Day Trading Futures: Cum să tranzacționați contracte futures pe bursele Crypto și Bitcoin

Day trading futures oferă o modalitate rapidă și flexibilă de a profita de mișcările de preț pe termen scurt pe piețe care nu dorm niciodată. Pe o bursă cripto modernă sau pe o bursă bitcoin, comercianții de futures pot deschide o poziție lungă sau o poziție scurtă pe un activ suport cu efect de levier, pot profita de volatilitatea pieței și pot ieși din poziții într-o singură zi de tranzacționare. Indiferent dacă doriți să tranzacționați futures pe contracte perpetue BTC, ETH perpetue, futures pe aur, țiței sau contracte e mini index, înțelegerea piețelor futures, a contractelor, a cerințelor de capital și a gestionării riscurilor este esențială înainte de a începe tranzacționarea.

Acest ghid complet explică modul în care funcționează contractele futures, cum să alegeți o bursă futures și o platformă de tranzacționare, de ce sold minim al contului și de ce marjă inițială aveți nevoie, cum să construiți o strategie de tranzacționare fiabilă și cum să navigați în sesiunile de tranzacționare, în dinamica prețurilor bid și ask și în lichiditatea profundă pe cele mai importante burse de cripto și bitcoin. Veți găsi, de asemenea, răspunsuri la întrebări frecvente pe care le pun comercianții de o zi cu privire la ofertele de tranzacționare futures, regulile de model pentru comercianții de o zi, capitalul și potențialul de profit.

Ce este Day Trading Futures?

Contractele futures sunt acorduri standardizate de cumpărare sau vânzare a unui activ suport la un preț predeterminat la o dată viitoare. Activul suport poate fi bitcoin, ether, alte active criptografice, mărfuri precum contractele futures pe aur și țiței, indici bursieri precum e mini S&P 500 sau perechi valutare. Pe bursele cripto, multe contracte futures sunt perpetue, ceea ce înseamnă că nu există o scadență fixă; plățile de finanțare mențin prețul contractului aproape de valoarea pieței la vedere. Pe bursele de contracte futures tradiționale, majoritatea contractelor au scadențe și luni de contract stabilite.

Day trading înseamnă deschiderea și închiderea pozițiilor în aceeași zi de tranzacționare. Traderii zilnici se concentrează pe variațiile și nivelurile prețurilor pe parcursul zilei, folosind efectul de levier și instrumente avansate pentru a executa rapid strategiile. În loc să investească săptămâni întregi, tranzacționarea zilnică a futures înseamnă să ia decizii de tranzacționare în timpul ciclului intraday al unui contract, folosind sentimentul pieței, datele istorice ale pieței și fluxul de ordine pentru a surprinde mișcările valorii.

Deoarece contractele futures permit o poziție scurtă la fel de ușor ca o poziție lungă, nu există restricții de vânzare în lipsă precum cele de pe unele piețe de acțiuni. Contractele futures oferă, de asemenea, spread-uri reduse și lichiditate ridicată pe perechile de top, permițând intrări și ieșiri eficiente atunci când comercianții gestionează bine riscul.

De ce piețele futures atrag traderii zilnici

Piețele futures sunt concepute pentru tranzacționarea activă. Pentru tranzacționarea zilnică, combinația dintre efectul de levier, lichiditatea profundă și activitatea de tranzacționare 24/7 pe bursele de criptomonede creează multe oportunități. Principalele avantaje includ:

• Avantajul de a controla un contract sau mai multe contracte cu o marjă inițială care este o fracțiune din valoarea noțională
• Abilitatea de a vinde sau de a cumpăra primul, astfel încât comercianții să poată profita de creșterea sau scăderea prețurilor fără restricții de vânzare în lipsă
• spread-uri strânse și lichiditate profundă pe principalele produse futures, reducând alunecarea la prețul de cumpărare și la prețul de vânzare
• Instrumente avansate pe o platformă modernă de tranzacționare, inclusiv grafice, tipuri de ordine, controlul riscurilor și un birou de tranzacționare pentru investitorii instituționali
• Sesiune de tranzacționare continuă pe cripto, inclusiv sesiuni de noapte care sunt puternic influențate de știrile globale și de sentimentul pieței

Toate aceste puncte forte pot funcționa împotriva comercianților care utilizează în mod abuziv efectul de levier sau ignoră riscul. Majoritatea comercianților care reușesc să tranzacționeze futures în timpul zilei utilizează reguli stricte de gestionare a riscului și își adaptează stilul de tranzacționare la condițiile pieței.

Unde să tranzacționați: Opțiuni la bursa futures și la bursa Bitcoin

Puteți tranzacționa futures pe bursele tradiționale și pe locurile de tranzacționare a instrumentelor derivate cripto. Exemple de piețe tradiționale reglementate includ CME Group pentru e mini index futures și CME Bitcoin futures. În domeniul cripto, principalele burse cripto și burse Bitcoin oferă contracte futures perpetue și contracte futures datate pe BTC, ETH și o gamă largă de active altcoin. Printre principalele entități din acest spațiu se numără Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, și Deribit pentru opțiuni. Disponibilitatea variază în funcție de jurisdicție, tipul de cont și cerințele de conformitate.

Atunci când alegeți un schimb valutar, comparați:

• Acoperirea produselor: BTC, ETH, contracte altcoin, mărfuri, indici, e mini și micro e mini, și dacă există o listă completă a contractelor disponibile
• Lichiditate: perechi cu lichiditate ridicată, cu registre de ordine adânci și spread-uri reduse
• Comisioane: comisioane pentru producători și beneficiari, rabaturi și plăți de finanțare
• Tipuri de garanții: USDT-marginat, USD-marginat, contracte marginate de monede
• Controlul riscurilor: moduri de marjă, marjă încrucișată sau izolată, auto-deleveraging, fond de asigurare
• Platformă de tranzacționare: instrumente avansate, diagrame, tipuri de ordine, API, aplicație mobilă și suport pentru biroul de tranzacționare
• Reglementare, KYC și securitate: custodie, dovada rezervelor, licențiere și resurse financiare care susțin locul de desfășurare

La o bursă Bitcoin care oferă tranzacționare futures, puteți începe adesea tranzacționarea cu o sumă minimă la fel de mică ca pragul de depozit al bursei. La brokerii futures reglementați, soldul minim al contului și investiția inițială pot fi mai mari din cauza setărilor privind compensarea, marja de schimb și riscul brokerului.

Cerințe de capital și sold minim al contului

Cerințele de capital pentru tranzacționarea zilnică a contractelor futures depind de bursă, de broker și de contract:

• Marja inițială: valoarea marjei necesare pentru deschiderea unui contract
• Marja de menținere: suma necesară pentru a menține deschisă o poziție
• Sold minim al contului: politica brokerului sau a bursei pentru nivelul de finanțare a contului

Spre deosebire de tranzacționarea zilnică a acțiunilor, comercianții de contracte futures nu sunt supuși regulii de tranzacționare zilnică a modelelor de pe piața bursieră, astfel încât nu este nevoie de un cont fix de 25 000 de euro doar pentru a plasa mai multe tranzacții zilnice. Cu toate acestea, bursele futures stabilesc marja inițială și marja de menținere pentru fiecare produs futures. Brokerii și bursele de criptomonede pot solicita o marjă suplimentară sau un minim mai ridicat pentru a-și reduce riscul. Deși unele locuri de tranzacționare criptografice vă permit să depuneți o sumă minimă și să aplicați o pârghie ridicată, utilizarea unei pârghii prea mari cu bani prea puțini crește riscul de lichidare. Ca o linie directoare, traderii de zi serioși păstrează în cont mai mult capital decât minimul absolut pentru a rezista schimbărilor de preț și vârfurilor de volatilitate.

Înțelegerea contractelor, simbolurilor și dimensiunilor

Fiecare contract futures are parametri specifici. Atunci când tranzacționați, trebuie să cunoașteți dimensiunea contractului, dimensiunea tick-ului, valoarea tick-ului și dacă contractul expiră:

• Un contract reprezintă o expunere standardizată la activul suport
• Cele mai multe contracte definesc o fluctuație minimă a prețului, numită tick size
• Fiecare bifă are o valoare monetară, care vă afectează profitul și pierderea
• Contractele futures cu scadență au scadențe; contractele perpetue nu au scadență, dar au finanțare

Exemple:

• Contractele futures perpetue BTC de pe o bursă de criptomonede pot fi cotate în USD sau USDT și dimensionate ca 1 contract egal cu o valoare fixă în USD a expunerii la bitcoin
• Contractele futures E mini S&P 500 oferă expunere la indice pentru comercianții de acțiuni cu un capital mai mic decât contractele full-size, în timp ce contractele micro e mini reduc și mai mult dimensiunea noțională
• Contractele futures pe aur și pe țiței de pe bursele reglementate au fiecare propriile specificații definite de bursă

Înainte de a începe tranzacționarea, analizați specificațiile bursei futures sau ale bursei bitcoin, astfel încât să înțelegeți valoarea per tick, marja inițială pentru un contract și nivelurile de preț care contează pentru gestionarea riscului.

Construirea unei strategii de tranzacționare pentru o singură zi de tranzacționare

Tranzacționarea profitabilă în timpul zilei echilibrează strategia, riscul și disciplina. Strategiile pentru traderii zilnici se concentrează pe identificarea mișcărilor de preț pe termen scurt și pe reacția rapidă. Un cadru practic include:

• Definește-ți stilul de tranzacționare: scalping, momentum trading, mean reversion, breakout sau flux de ordine
• Utilizați date istorice de piață pentru a testa și a rafina intrările, ieșirile și plasarea stopurilor
• Alinierea tranzacțiilor cu sentimentul pieței și cu condițiile pieței în general
• Stabiliți reguli clare privind riscul, pierderea maximă pe zi de tranzacționare și dimensionarea pozițiilor
• Documentați fiecare tranzacție cu motive de cumpărare sau vânzare și rezultate, inclusiv note privind performanțele anterioare

Traderii zilnici beneficiază de pe urma concentrării pe una sau două piețe cu lichiditate ridicată și o structură previzibilă a sesiunii de tranzacționare. În ceea ce privește criptomonedele, titlurile perpetue BTC și ETH oferă, de obicei, o mare lichiditate, spread-uri strânse și explozii previzibile de volatilitate în jurul știrilor importante și al momentelor de finanțare. Pe bursele tradiționale, mini-contractele e pot oferi intervale intraday consistente aliniate cu deschiderile regionale.

Indicatori tehnici și tipuri de ordine

Instrumentele avansate de pe platforma dvs. de tranzacționare vă pot ajuta să identificați tendințele și impulsul, gestionând în același timp riscul. Luați în considerare:

• Mediile mobile și VWAP pentru semnale de tendință și de inversare a mediei
• Oscilatoare RSI, MACD sau stochastice pentru a evalua impulsul și potențialele inversări
• Profilul volumului și fluxul de ordine pentru a găsi niveluri de preț cu activitate de tranzacționare intensă
• Cartografierea suportului și rezistenței pentru sesiunea de tranzacționare

Tipurile de comenzi influențează calitatea și riscul de umplere:

• Ordine limită pentru a controla intrarea la un anumit preț de cumpărare sau de vânzare
• Ordine de piață pentru execuție rapidă pe piețe cu lichiditate ridicată
• Ordine de oprire pentru a intra pe breakouts sau pentru a se proteja împotriva schimbărilor adverse de preț
• Steaguri "reduce-only" și "post-only" pentru a controla pozițiile de ieșire
• Ordinele OCO și bracket pentru a automatiza preluarea profitului și stop loss

Principiile de bază ale gestionării riscurilor

Gestionarea riscurilor este baza tranzacționării futures. Un plan solid acoperă:

• Dimensionarea poziției: riscați un procent mic din capitalul contului pe tranzacție
• Stopuri: plasați stopuri dure la niveluri de preț logice care invalidează teza dvs. comercială
• Limita pierderilor zilnice: opriți tranzacționarea după atingerea unei pierderi prestabilite pentru a evita deciziile emoționale
• Limite ale efectului de levier: utilizați efectul de levier minim necesar pentru a vă atinge riscul țintă
• Ieșirea din poziții: definiți regulile de ieșire înainte de intrarea în tranzacție atât pentru scenariile de profit, cât și pentru cele de pierdere

Deoarece criptomonedele funcționează în sesiuni de noapte, volatilitatea poate crește în mod neașteptat. Chiar dacă vă concentrați pe o singură zi de tranzacționare, gestionați expunerea în preajma evenimentelor majore, cum ar fi deciziile privind ratele, fluxurile ETF, incidentele bursiere sau știrile neașteptate de pe piață care pot fi puternic influențate de sentimentul de risc global. Rețineți că performanțele anterioare nu garantează rezultatele viitoare și că nicio strategie nu elimină riscul în totalitate.

Ziua și sesiunile de tranzacționare

Pe bursele de criptomonede, piața este deschisă în permanență. Cu toate acestea, ziua de tranzacționare are totuși o structură. Lichiditatea și volatilitatea se concentrează adesea în jurul deschiderilor și închiderilor regionale, a momentelor de finanțare și a comunicatelor de presă cheie. Traderii zilnici își programează adesea activitatea de tranzacționare pentru perioadele cu cea mai bună combinație de lichiditate profundă și mișcare.

Pe bursele tradiționale de contracte futures, cum ar fi CME, există ore de tranzacționare standardizate, cu o sesiune principală și ore Globex extinse. Mulți comercianți preferă sesiunea principală pentru contractele e mini datorită marjelor mai strânse și participării constante.

Prețul, spread-urile și lichiditatea pe burse

Comercianții zilnici de succes se preocupă foarte mult de spread-uri și de lichiditate. Spread-urile strânse în jurul prețului de cumpărare și al prețului de vânzare reduc costurile, în timp ce lichiditatea profundă din registrul de ordine reduce derapajele. Principalele perechi de derivate criptografice, cum ar fi BTC/USDT și ETH/USDT, oferă de obicei o lichiditate ridicată și o potrivire rapidă, în timp ce contractele altcoin mai mici pot avea spread-uri mai mari și schimbări de preț mai neregulate.

Monitorizarea portofoliului de ordine, a tranzacțiilor recente și a ratei de finanțare ajută la anticiparea dezechilibrelor pe termen scurt. Atunci când spread-urile cresc, luați în considerare reducerea dimensiunii poziției sau așteptarea unor condiții mai bune. O bursă cu un motor de potrivire performant și instrumente avansate poate face o diferență notabilă în ceea ce privește calitatea execuției și profitul general.

Taxe, finanțare, pârghii și matematica PnL

Profiturile și pierderile în contractele futures depind de mărimea poziției, valoarea tick-ului și efectul de levier. Un mod simplu de a ne gândi la acest lucru:

• Valoarea noțională este egală cu prețul înmulțit cu dimensiunea contractului
• Marja inițială este o fracțiune din valoarea noțională stabilită de bursă sau de broker
• Fiecare tick în sus sau în jos modifică PnL cu valoarea tick înmulțită cu numărul de contracte

Pârghia mărește atât profitul, cât și riscul. O pârghie mai mare reduce marja inițială necesară, dar crește șansele de lichidare în cazul în care prețurile evoluează împotriva poziției dvs. Multe burse de criptomonede au, de asemenea, plăți de finanțare pentru contractele perpetue care pot adăuga sau scădea din PnL în funcție de partea dvs. și de rata de finanțare. Comisioanele pentru Maker și Taker afectează și mai mult rezultatele nete. Pentru tranzacționarea zilnică activă, încercați să obțineți reduceri de la maker, acolo unde este posibil, și să reduceți la minimum comisioanele de la taker, fără a compromite probabilitatea de umplere la niveluri cheie de preț.

Volatilitatea pieței, sentimentul și știrile

Volatilitatea pieței este atât o oportunitate, cât și un risc în tranzacționarea zilnică a contractelor futures. Piețele criptografice pot fi puternic influențate de comunicatele macroeconomice, fluxurile ETF bitcoin, datele pe lanț, titlurile de reglementare și anunțurile bursiere majore. Monitorizarea fluxurilor de știri, a calendarelor economice și a sentimentului pieței în timp real vă poate ajuta să vă pregătiți pentru vârfurile de volatilitate. Încorporarea unui filtru de volatilitate în strategia dvs. de tranzacționare vă poate ține departe de chop și alinia tranzacțiile dvs. cu condițiile care se potrivesc stilului dvs. de tranzacționare.

Instrumente și flux de lucru pentru traderii Futures

Un flux de lucru de tranzacționare încrezător include pregătirea înainte de piață, executarea și revizuirea:

• Lista de verificare înainte de tranzacționare: identificați tendința, suportul și rezistența cheie, evenimentele viitoare și volatilitatea așteptată
• Configurarea platformei: grafice, liste de supraveghere, adâncimea pieței, panoul de intrare a ordinelor, alerte și controlul riscurilor
• Execuție: concentrați-vă pe un singur contract sau pe un mic coș de contracte pentru a menține claritatea
• Revizuirea post-tranzacționare: înregistrați tranzacțiile, rafinați regulile și ajustați-vă strategia de tranzacționare pe baza datelor

Pentru utilizatorii avansați, accesul la API, scripturile personalizate și analiza fluxului de ordine pot oferi un avantaj. Instituțiile și comercianții cu volume mari de tranzacții pot profita de un birou de tranzacții și de colocare pentru a reduce latența. Majoritatea traderilor ar trebui să acorde prioritate performanței stabile a platformei, setărilor clare de risc și rutei fiabile a ordinelor în fața instrumentelor exotice care complică procesul decizional.

Considerații legate de conformitate, securitate și custodie

Atunci când selectați o bursă cripto sau o bursă bitcoin pentru tranzacționarea futures, evaluați mai mult decât spread-urile. Luați în considerare licențierea, conformitatea KYC și AML, fondurile de asigurare și dovada rezervelor, după caz. Verificați resursele financiare și controalele de risc ale bursei. Înțelegeți cum sunt păstrate garanțiile în marjă, dacă există politici de depozitare la rece și cum a gestionat platforma tensiunile anterioare de pe piață. Activați întotdeauna autentificarea cu doi factori, utilizați listele de retrageri permise și evitați să păstrați pe o platformă mai mult capital decât este necesar pentru ziua dvs. de tranzacționare.

Greșeli frecvente pe care le fac majoritatea traderilor

Comercianții de o zi fac frecvent aceleași erori:

• Utilizarea unui efect de levier excesiv, care conduce la lichidare în cazul unor modificări normale ale prețurilor
• Tranzacționarea fără un plan scris sau ignorarea regulilor planului în condiții de stres
• Tranzacționarea din răzbunare după pierderi, amplificând riscul și pierderile
• eșecul de a dimensiona corect pozițiile în raport cu capitalul contului și marja inițială
• Tranzacționarea excesivă pe piețe cu lichiditate redusă și cu spread-uri mari
• Menținerea peste noapte în mod neintenționat atunci când strategia este construită pentru un singur contract intraday moves

Soluția constă în gestionarea disciplinată a riscurilor, așteptări realiste și execuție consecventă. Majoritatea traderilor se îmbunătățesc prin reducerea frecvenței, concentrându-se pe configurații de calitate și protejând în primul rând dezavantajele.

Un exemplu intraday: O tranzacție BTC Perpetual

Imaginați-vă o zi de tranzacționare în care contractele futures perpetue BTC arată o tendință ascendentă clară în timpul deschiderii europene. Sentimentul pieței este favorabil după o știre pozitivă, iar volatilitatea a crescut. Planul dvs. este să tranzacționați un breakout cu un risc predefinit și un raport recompensă-risc favorabil.

• Pregătire: marcați maximul zilei anterioare, VWAP și nivelurile de preț cheie la care au avut loc vânzările anterioare
• Planul de intrare: în cazul în care prețul recuperează o zonă de consolidare cu un volum în creștere, introduceți o poziție lungă utilizând ordine limită în apropierea prețului de ofertă pentru a evita să plătiți un spread prea mare
• Risc: setați un stop chiar sub zona de breakout pentru a limita pierderea la un procent mic din contul dvs.
• Management: urmăriți oprirea pe măsură ce prețul avansează, utilizând ordine de reducere numai pentru a reduce la obiective prestabilite
• Ieșire: închideți poziția înainte de sfârșitul sesiunii de tranzacționare, încheind ziua unică de tranzacționare plat

Această abordare menține concentrarea pe strategia de tranzacționare, impune riscul și profită de mișcările valorii pieței în timpul celor mai lichide ore. Dacă breakout-ul eșuează, pierderea mică vă protejează capitalul pentru oportunități viitoare.

Noțiuni introductive: Step-by-Step pentru tranzacționarea futures

Urmați acest proces simplificat pentru a începe să tranzacționați pe o bursă de criptomonede sau de bitcoin care listează contracte futures:

• Alegeți o bursă cu lichiditate, securitate și acoperire de produse puternice pentru produsul futures dorit
• Deschideți un cont și completați KYC dacă este necesar
• Depuneți o sumă minimă în garanția aleasă (USDT, USD, BTC sau alte active acceptate)
• Aflați specificațiile contractului: dimensiunea tick-ului, valoarea tick-ului, marja inițială, marja de întreținere
• Stabilirea controalelor de risc: efect de levier maxim, risc pe tranzacție și limite zilnice de pierdere
• Construiți o strategie de tranzacționare bazată pe reguli și testați-o cu o dimensiune mică înainte de a o extinde
• În timpul zilei de tranzacționare, respectați-vă planul, țineți evidența și analizați performanțele anterioare

Consecvența pe termen lung provine din executarea unui plan bine definit, nu dintr-un singur profit mare. O abordare durabilă permite acumularea de bani în timp, protejând în același timp capitalul în perioadele în care condițiile de piață sunt nefavorabile.

Glosar Quick Hits

• Contracte futures: acorduri standardizate pentru tranzacționarea unui activ la un preț predeterminat în viitor
• Contracte futures perpetue: contracte futures pe criptomonede fără scadență care urmăresc cursul spot prin plăți de finanțare
• Marja inițială: capitalul necesar pentru deschiderea unei poziții futures
• Marja de menținere: marja minimă necesară pentru menținerea pozițiilor
• Poziție lungă: cumpărați expunere așteptându-vă ca prețurile să crească
• Poziție scurtă: vinde expunerea așteptându-se ca prețurile să scadă
• Prețul de cumpărare și prețul de vânzare: cel mai mare preț pe care îl va plăti un cumpărător și cel mai mic preț pe care îl va accepta un vânzător
• Leverage: expunere împrumutată care permite controlul unor poziții mai mari cu mai puțini bani
• spread-uri strânse: diferență mică între cerere și ofertă care reduce costul tranzacției
• Lichiditate profundă: volum mare la mai multe niveluri de preț care facilitează executarea
• Sesiunea de tranzacționare: perioada activă pe care alegeți să o tranzacționați, inclusiv sesiunile de noapte, dacă este cazul
• Pattern day trader: o regulă privind acțiunile care nu se aplică direct traderilor de contracte futures

Cum să aliniați tranzacționarea zilnică a contractelor futures cu bursele de cripto și Bitcoin

Pentru a profita la maximum de tranzacționarea zilnică a contractelor futures pe platformele cripto, aliniați-vă procesul la punctele forte ale burselor bitcoin și ale criptoburselor. Selectați contracte cu lichiditate ridicată, cum ar fi perpetuele BTC și ETH. Utilizați instrumentele avansate de pe platforma de tranzacționare pentru a seta alerte la niveluri cheie de preț și filtrați-vă lista de supraveghere la un număr mic de produse futures care se potrivesc stilului dvs. de tranzacționare. Înțelegeți timpii de finanțare și modul în care sentimentul pieței privind cripto poate fi puternic influențat de tendințele globale de risc și de știrile locale. Protejați-vă contul prin stabilirea unui risc zilnic minim și prioritizați conservarea capitalului în detrimentul obiectivelor agresive de creștere.

Alegerea între produsele futures și clasele de active

Mulți comercianți încep cu o singură piață și apoi se diversifică:

• Bitcoin și ETH perpetue: lichiditate ridicată, tranzacționare continuă, piețe de bază pe majoritatea burselor
• Altcoin futures: mișcări intraday potențial mai mari, dar cărți mai subțiri
• Contractele futures pe indicii E mini și micro e mini: sesiuni structurate și volum robust pe bursele reglementate
• Contractele futures pe aur și țiței: mărfuri cu modele stabilite și participare instituțională

Nu există o listă completă a celor mai bune piețe pentru toți comercianții. În schimb, alegeți contracte în care spread-urile sunt reduse, lichiditatea este mare, iar strategia dvs. citește în mod constant acțiunea prețurilor. Nu uitați că diferite clase de active răspund la factori diferiți, așa că adaptați-vă abordarea la activul suport.

De la plan la execuție: Sfaturi practice

• Tranzacționați mai puține setări cu o calitate superioară, mai degrabă decât fiecare fluctuație
• Dimensionarea pozițiilor pe baza volatilității și a valorii noționale, nu a emoțiilor
• Utilizați alerte și ordine condiționate, astfel încât să nu urmăriți intrările
• Mențineți o delimitare clară a zilei de tranzacționare pentru a evita oboseala și erorile
• Analizați tranzacțiile pierdute pentru a găsi cauzele principale și pentru a vă rafina strategiile

Obiectivul este de a construi un proces care poate fi repetat în fiecare zi de tranzacționare, indiferent de rezultatele pe termen scurt. În timp, executarea disciplinată și gestionarea atentă a riscurilor pot transforma o investiție inițială modestă într-un cont în creștere, controlând în același timp pierderile.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Pot tranzacționa contracte futures cu $100 de dolari?

Unele burse de criptomonede vă permit să depuneți o sumă minimă de aproape 100 și oferă o pârghie ridicată, astfel încât să puteți tranzacționa futures cu un cont mic. Cu toate acestea, deși este posibil din punct de vedere tehnic, nu este recomandabil pentru majoritatea comercianților. Cu doar 100 în contul dvs., marja inițială vă limitează la poziții mici, iar o mișcare mică a prețului poate declanșa rapid lichidarea. Tranzacționarea zilnică a contractelor futures implică riscuri și necesită suficient capital pentru a tolera variațiile normale ale prețurilor fără a arunca în aer contul. Mulți traderi de contracte futures cu experiență recomandă finanțarea cu mai mulți bani decât minimul necesar, astfel încât să puteți seta stopuri adecvate, să gestionați riscul și să evitați efectul de levier excesiv. Dacă alegeți să începeți să tranzacționați cu un sold mic, tranzacționați un contract din cel mai mic produs futures disponibil, mențineți efectul de levier foarte scăzut și acceptați că obiectivele dvs. de profit vor fi modeste în timp ce învățați.

Ce este regula 80% în tranzacționarea futures?

Regula 80% este o linie directoare utilizată de unii traderi futures atunci când prețul reintră într-o zonă de valoare anterioară, adesea definită de profilul volumului din datele istorice ale pieței. Ideea este că, dacă prețul revine în interiorul zonei valorice și se menține, există o probabilitate ridicată, uneori menționată ca 80%, ca prețul să se rotească în partea opusă a acelei zone valorice în timpul sesiunii de tranzacționare. Traderii folosesc acest concept pentru a planifica tranzacțiile în jurul nivelurilor de preț cu activitate de tranzacționare intensă. Nu este o garanție. Condițiile pieței, lichiditatea și știrile pot perturba modelul. Ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, combinați-o cu o bună gestionare a riscurilor, confirmați cu fluxul de ordine sau cu sentimentul pieței și amintiți-vă că performanțele anterioare nu prezic rezultatele viitoare.

Contractele futures sunt considerate tranzacții zilnice?

Da. Deschiderea și închiderea unei poziții futures în cadrul aceleiași zile de tranzacționare reprezintă o tranzacție zilnică. Cu toate acestea, desemnarea "pattern day trader" din regulamentele bursiere nu se aplică traderilor de contracte futures. Piețele futures stabilesc marja pe baza regulilor bursei futures și a politicilor brokerilor, nu pe baza regulilor de tip "pattern day trader" ale pieței bursiere. Deși nu există restricții de vânzare în lipsă și nici un minim de comerciant la termen pentru contractele futures, sunteți totuși supus marjei inițiale, marjei de menținere și riscului de lichidare. Urmăriți-vă cu atenție activitatea de tranzacționare și evitați tranzacționarea excesivă în timpul sesiunilor volatile.

Cât de mult puteți face ziua de tranzacționare futures?

Profitul potențial depinde de strategia, abilitățile, capitalul, selecția contractelor, efectul de levier și volatilitatea pieței. Un trader cu un cont mic, care riscă o sumă mică pe tranzacție, poate obține profituri zilnice modeste, în timp ce un trader experimentat, cu un capital semnificativ și o strategie de tranzacționare solidă, poate genera randamente mai mari. Nu există niciun venit garantat. Profitul variază în funcție de prețuri, spread-uri, calitatea execuției și disciplină. Mulți profesioniști se concentrează pe consecvență, pe randamentele ajustate la risc și pe protejarea dezavantajelor. O abordare realistă constă în definirea unui obiectiv procentual zilnic sau săptămânal legat de mărimea contului, măsurarea rezultatelor pe un eșantion mare de tranzacții și ajustarea gestionării riscurilor pentru a menține retragerile în limite acceptabile.