Бессрочные фьючерсы изменили рынок деривативов, позволив трейдерам держать длинные или короткие позиции, не заботясь о дате истечения срока действия. Плата за финансирование поддерживает цену контракта на уровне цены спот, а кредитное плечо позволяет совершать крупные сделки с относительно небольшим капиталом. Ниже вы найдете полный список ведущих криптовалютных бирж, на которых торгуются бессрочные фьючерсы, а также пошаговое руководство, проверенные стратегии и практические советы по управлению рисками.
Обзор торговли бессрочными фьючерсами Kraken
Кракен появилась на криптосцене в 2011 году и с тех пор стала тяжеловесом в торговле бессрочными фьючерсами, обслуживая как розничные, так и институциональные подразделения, которым нужна ликвидность с большим портфелем заказов. В настоящее время крыло деривативов котирует бессрочные фьючерсные контракты на Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP, SOL, AVAX, DOGE и еще более пятидесяти альткоинов, каждый из которых привязан к базовой спотовой цене через механизм почасовой ставки финансирования. Кредитное плечо достигает 50 × по основным парам, однако трейдеры могут снизить его в соответствии со своими правилами управления рисками или переключаться между изолированной и кросс-маржей, чтобы оградить капитал во время волатильности рынка.
Механизм подбора Kraken обрабатывает десятки миллиардов ежемесячных объемов торгов, поэтому даже крупные билеты редко нарушают цену контракта. Базовые сборы начинаются с 0,02 процента от суммы сделки и 0,05 процента от суммы сделки. Биржа поощряет активный поток агрессивными многоуровневыми скидками, что крайне важно для алгоритмов, которые сканируют крошечные движения цены в условиях быстрого и волатильного рынка. Приборная панель поддерживает лестничные ордера, флаги "только после" и триггерные записи "если коснулся", а мобильное приложение отправляет оповещения о страйках в режиме реального времени, чтобы пользователи могли выйти из длинной или короткой позиции в тот момент, когда рыночная цена достигнет заданного уровня.
Безопасность остается одним из главных преимуществ. Лаборатория Kraken Security Labs проверяет на проникновение каждый релиз кода; компания Armanino LLP ежеквартально проводит аттестацию доказательств резерва; 95 процентов баланса монет хранится в географически распределенных холодных кошельках. Двухфакторный вход, аппаратный доступ по ключу FIDO и таймеры блокировки вывода средств дополнительно снижают риск контрагента. Для трейдеров, желающих получить пассивный доход от неиспользуемого залога, встроенный стакинг-деск охватывает такие топовые базовые криптоактивы, как ETH и DOT.
Перки
- До 50 × кредитное плечо на вечные пары с шатрами
- Инструменты для остановки трейлинга, получения прибыли и предупреждения о забастовке
- Независимый аудит запасов каждый квартал
- Двухфакторная безопасность с поддержкой FIDO и белым списком вывода средств
- Вознаграждение за неиспользованные маржинальные средства в цепочке ставок
Поддерживаемые криптовалюты:
200 плюс
Год запуска:
2011
Обзор фьючерсного концентратора Binance
С 2017 года Binance лидирует на мировых рынках бессрочных фьючерсов по открытому интересу и объемам торгов, регулярно обслуживая миллиарды долларов в день. На бирже представлено более шестисот бессрочных фьючерсных контрактов, каждый из которых отслеживает базовый актив - от Bitcoin и Ethereum до новых альткоинов. В отличие от традиционных фьючерсов с датой истечения срока действия, каждый бессрочный фьючерсный контракт Binance бессрочен, а механизм ставок финансирования подталкивает цену контракта к базовой спот-цене с восьмичасовыми интервалами.
Трейдеры могут выбрать расчеты с маржированием монетами или с маржированием USDT. Перекрестная маржа объединяет обеспечение по позициям, поэтому прибыль по длинной позиции по бессрочным фьючерсам на биткоин может компенсировать убытки по другой паре. Изолированная маржа ограничивает риск одним деривативным контрактом, что позволяет тщательно управлять рисками в условиях нестабильного рынка. Binance устанавливает начальную маржу на уровне одного процента по флагманским парам, позволяя использовать кредитное плечо до 125 ×, а требования по поддержанию маржи зависят от размера позиции, чтобы снизить риск ликвидации. Приборные панели в реальном времени отображают прогнозы платы за финансирование, уровни поддерживающей маржи и оценки цены ликвидации, чтобы прибыльные трейдеры могли быстро реагировать на нестабильные движения рынка.
Поток ордеров проходит через механизм согласования менее чем за десять миллисекунд, а публичный API поддерживает алгоритмические торговые стратегии, которые отслеживают фьючерсные цены, изменения ставки финансирования и дивергенции спотовых цен для арбитражных операций с криптовалютами. Стандартные сборы мейкера начинаются с 0,02 процента, а берущего - с 0,04 процента, но при оплате через BNB оба сбора снижаются на двадцать пять процентов. Фонд безопасных активов для пользователей, многомиллиардный страховой пул, смягчает экстремальные падения цен, которые в противном случае могли бы повлиять на баланс клиента. В сочетании с ежедневными снимками резервных копий эти гарантии помогают трейдерам сохранять уверенность даже при резких колебаниях рынка.
Почему фьючерсы Binance выделяются на фоне других
- Самая высокая ликвидность среди криптобирж, поэтому крупные заказы встречают минимальное проскальзывание
- До 125 × левередж плюс режимы перекрестного и изолированного поля для индивидуальной экспозиции
- Страховой фонд SAFU защищает счета от ликвидаций "черных лебедей
- API с десятимиллисекундной задержкой позволяет создавать высокочастотные торговые роботы
- Интегрированная панель ставок фондирования помогает поддерживать соответствие цен спотовому рынку
- Трехслойная система управления рисками с индикаторами автоматического снижения стоимости и возврата страховки
- Инструменты стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп доступны на веб-сайте и в мобильных устройствах
- Среда Testnet позволяет новичкам практиковаться в торговле бессрочными фьючерсами без реального капитала
- Launchpool, Dual Investment и стакинг-хаб приносят доход от незадействованных залогов
- Многоязычная поддержка и круглосуточный чат помогают трейдерам во время нестабильных рынков
Поддерживаемые криптовалюты:
600 плюс
Год запуска:
2017
Обзор полностью лицензированного заведения Coinbase
Coinbase, Компания, основанная в 2012 году в Сан-Франциско, начала торговлю бессрочными фьючерсами в конце 2023 года, предоставив американским трейдерам полностью лицензированную площадку для высокодоходных операций. Каждый бессрочный фьючерсный контракт отслеживает базовый актив, такой как Bitcoin, Ethereum, Solana или отдельные токены DeFi, и, в отличие от традиционных фьючерсных контрактов, не имеет даты истечения. Прозрачный механизм ставок финансирования - он виден прямо на билете ордера - подталкивает цену бессрочного фьючерса к цене спот, помогая поддерживать выравнивание цен даже во время сильной волатильности рынка.
В целях соблюдения нормативных требований Coinbase имеет лицензию на осуществление денежных переводов почти во всех штатах США и ежеквартально подает отчеты SOC 2. Более 97 % клиентских залогов хранятся в "холодных" кошельках с воздушной загрузкой, подкрепленных политикой борьбы с коммерческими преступлениями. Эти меры защиты снижают операционный риск, риск контрагента и потенциальный риск ликвидации, который может возникнуть на напряженных рынках деривативов.
Основные торговые характеристики: Coinbase взимает базовую комиссию за фьючерсы в размере 0,06 процента для ордеров-мейкеров и 0,09 процента для ордеров-тейкеров. Кредитное плечо для верифицированных американских счетов достигает 10×, а для офшорных пользователей - 20×. Для открытия бессрочного BTC требуется начальная маржа в размере около 10 процентов, а для альткоиновых пар она устанавливается по скользящей шкале. Поддерживающая маржа начинается от 4 процентов и увеличивается в зависимости от размера позиции. Трейдеры могут получить доступ к растущему списку бессрочных пар, включая BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, ADA-USDT и некоторые другие, не покидая основной панели Coinbase.
Coinbase Learn & Earn выплачивает пользователям небольшие криптовалютные вознаграждения за прохождение курсов о фьючерсных контрактах, бессрочных свопах и тщательном управлении рисками. В сочетании с застрахованными остатками на горячих кошельках и дополнительным входом с аппаратным ключом Coinbase позволяет трейдерам спекулировать длинными и короткими позициями с меньшим капиталом и при этом соответствовать высоким нормативным стандартам - привлекательное сочетание как для хеджеров, так и для прибыльных трейдеров, стремящихся получить стабильный денежный поток от быстрорастущих криптовалютных рынков.
Почему вечные трейдеры выбирают Coinbase
- Панель управления ставками финансирования обновляется каждые восемь часов, чтобы держатели длинных и коротких позиций могли предвидеть следующий цикл движения денежных средств.
- Переключение между спотовым рынком и кошельком для деривативов осуществляется одним щелчком мыши, что позволяет трейдерам в считанные секунды перемещать залог при изменении рыночных условий.
- Панель рисков показывает маржу для поддержания в реальном времени и предупреждает, если текущая рыночная цена приближается к ликвидации.
- Благодаря высокой ликвидности Bitcoin и Ethereum проскальзывание цены контракта остается низким даже при сильных колебаниях цены.
- Родное приложение поддерживает лестничные ордера, скобочные выходы и частичные закрытия - полезно для многоуровневых торговых стратегий на волатильных рынках.
Поддерживаемые криптовалюты: 240 плюс
Год запуска: 2012
Обзор платформы Bitget Perpetual Swaps
Битгет появилась на криптоарене в 2018 году и быстро привлекла к себе внимание, увеличив кредитное плечо на бессрочных свопах до 125 ×, что дает опытным трейдерам возможность агрессивного воздействия, но при этом позволяет использовать более низкие коэффициенты для тщательного управления рисками. Каждый бессрочный фьючерсный контракт использует двойную ценовую метку и очередь автоделевериджа для поддержания цены контракта в соответствии с базовым активом во время резких колебаний цен. Специальная система управления рисками обновляет коэффициенты обслуживания каждую секунду, поэтому пользователи видят, как ликвидационные полосы поднимаются или опускаются по мере изменения рыночных условий.
Для новичков центр One-Click Copy-Trade сортирует поставщиков сигналов по показателям выигрыша, просадки и объемам торгов, позволяя последователям мгновенно зеркалировать позиции без необходимости возиться с книгами ордеров. Этот социальный слой в сочетании с бесплатным демо-кошельком помог Bitget захватить большой кусок рынка бессрочных фьючерсов в Азии и Европе.
Комиссионное вознаграждение составляет 0,02% для мейкеров и 0,06% для бейкеров, а периодические скидки для мейкеров направлены на повышение ликвидности. Средства хранятся в холодном хранилище с несколькими подписями, а каждый путь кошелька проходит аудит в режиме реального времени, который выявляет несовпадение балансов. Круглосуточная чат-поддержка на десяти языках и регулярные торговые турниры с призовыми фондами USDT дополняют предложение.
Основные преимущества
- Копировальная торговля, ранжированная по показателям выигрыша и просадки
- Кредитное плечо до 125 × на популярные монеты, такие как BTC и ETH
- Демо-среда для тестирования торговых стратегий без капитала
- Двадцать четыре семь многоязычных чатов для клиентов
- Частые торговые конкурсы, в которых прибыльные трейдеры получают символические бонусы
Поддерживаемые криптовалюты:
550 плюс
Год запуска:
2018
Обзор BTCC
Выпущен в 2011 году, BTCC пережила все циклы бумов и спадов на криптовалютных рынках, совершенствуя свой отдел по торговле бессрочными фьючерсами. Трейдеры могут открыть длинную или короткую позицию по более чем пятидесяти криптоактивам, включая бессрочные фьючерсы на биткоин, не сталкиваясь с датой истечения, которая вынуждает переносить контракт. Механизм ставки финансирования заменяет дату истечения, используемую в традиционных фьючерсных контрактах, помогая бессрочной цене оставаться близкой к спот-цене. Благодаря тому, что платформа разделяет клиентское обеспечение на хранилища с холодным кошельком и применяет двухфакторную регистрацию на каждой сессии, риск контрагента остается низким даже в периоды экстремальной волатильности рынка.
Бессрочные фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на движении цены базового актива с гораздо меньшим капиталом, чем это требуется на спот-рынке. В BTCC начальная маржа для флагманских пар начинается с десяти процентов, а требование по поддержанию маржи увеличивается с размером позиции для снижения риска ликвидации. Доступно высокое кредитное плечо до 50×, однако тщательное управление рисками остается жизненно важным, когда рыночные условия складываются против позиции и падение цен превышает порог поддержания. Мобильный терминал биржи повторяет веб-интерфейс, поэтому пользователи могут одним касанием отменить длинную или короткую позицию, установить трейлинг-стоп или отслеживать текущую рыночную цену наряду с комиссией за финансирование в режиме реального времени.
BTCC публикует прозрачную сетку комиссионных. Ордера мейкеров взимают надбавку к цене контракта в размере 0,03 процента, а поток берущих - 0,04 процента. Эти цифры уменьшаются вдвое, когда месячные объемы торгов поднимаются до уровня VIP. Трейдеры, желающие получить дополнительный денежный поток, могут подключить свои счета к майнинговому пулу BTCC, преобразуя хэшрейт во вторичный поток доходов, который компенсирует комиссию за финансирование. Интерактивный набор графиков предлагает двенадцать наложений индикаторов и несколько временных рамок, что позволяет трейдерам разрабатывать стратегии как для высокочастотных скальпов, так и для свинговых настроек в условиях нестабильного рынка.
Перки
- Более десяти лет непрерывной работы на рынках деривативов
- Переключение в приложении между инверсными и вечными контрактами с маржой USDT
- Интегрированный майнинг-пул для диверсификации хэшрейта и получения дополнительного дохода
- Интерактивные графики с двенадцатью наложениями и настраиваемыми временными рамками
- Лестница лояльности, которая компенсирует комиссионные при увеличении объемов торгов
- Холодное хранение нескольких подписей и защита разрешительного списка на вывод средств
- Мобильные оповещения об изменениях ставок финансирования и маржинальных требованиях по обслуживанию
- Система отслеживания прибыли в реальном времени, регистрирующая денежные потоки по всем бессрочным свопам
Поддерживаемые криптовалюты:
300 плюс
Год запуска:
2011
PrimeXBT Review 2025
PrimeXBT появился на рынке в 2018 году с четким предложением: разместить на одном экране все основные рыночные классы и мгновенно перемещать залоги между ними. В терминале представлены бессрочные фьючерсы на биткоин, эфир и дюжину ликвидных альткоинов, а также контракты с высоким плечом на EUR-USD, золото, WTI и S&P 500. Такое сочетание позволяет трейдерам балансировать длинную позицию по биткоину против короткой по Nasdaq или хеджировать внезапные падения цен на криптовалюты быстрыми длинными позициями по металлам. Кредитное плечо для криптовалютных пар достигает 100 ×, в то время как для CFD на индексы и форекс - 200 ×, что дает широкие возможности для макроставок и жесткого управления рисками.
Краткосрочные спекулянты тяготеют к виджету Turbo, где контракты могут истекать через пять, пятнадцать или тридцать минут, превращая крошечные ценовые движения в ощутимые доходы, при этом ограничивая потери до размера начальной ставки. За кулисами клиентские средства хранятся в холодном хранилище с несколькими подписями, адреса для вывода средств должны пройти проверку "белого списка", а каждый вход в систему вызывает подтверждение по электронной почте плюс двухфакторный код, что снижает риск контрагента. Торговые сборы составляют 0,01 процента по криптовалютным бессрочным свопам; финансирование овернайт корректируется в зависимости от ставок финансирования и волатильности рынка.
Лучшие привилегии
- Единая приборная панель для криптовалют, форекс, товаров и фондовых индексов
- Турбо пятиминутные контракты для быстрых спекуляций без маржинальных требований
- Рынок копи-трейдинга, который ранжирует лидеров по доходности и просадке
- Лестница ордеров, объединяющая стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп
- Внутриплатформенный журнал, в котором регистрируется каждый вход, выход и плата за финансирование
- Двадцать четыре семь часов в чате и Telegram для решения срочных вопросов
- Интегрированный экономический календарь для отслеживания макроданных, которые могут повлиять на рыночную цену
Поддерживаемые криптовалюты:
50 плюс
Год запуска:
2018
Обзор профессионального рабочего пространства Gemini
Близнецы открылась в Нью-Йорке в 2014 году на основании трастового устава, предоставив жителям Соединенных Штатов регулируемую площадку для торговли бессрочными фьючерсами. Биржа предлагает вечные фьючерсы на биткоин и вечные контракты на эфир пользователям в соответствующих регионах, а оффшорное подразделение расширяет охват нескольких альткоинов с высокой капитализацией. Каждый бессрочный фьючерсный контракт использует механизм ставки финансирования вместо даты истечения срока действия, поэтому трейдеры могут держать длинную или короткую позицию неограниченно долго, пока соблюдаются требования по марже. Gemini публикует текущую ставку финансирования рядом с каждым ордером, помогая трейдерам оценить затраты на денежные потоки до заключения сделки.
Залог клиента никогда не смешивается с капиталом платформы. Gemini придерживается модели полного резервирования, при которой каждый доллар и каждая монета хранятся в изолированных холодных кошельках, что снижает риск контрагента даже во время нестабильных рыночных условий. Полугодовые аудиты SOC 2, проводимые независимым экспертом, проверяют контроль кибербезопасности, а отчеты SOC 1 охватывают финансовые процессы. Биржа также периодически публикует отчеты о резервировании, чтобы подтвердить, что контрактная цена всех обязательств соответствует объему средств на цепочке.
ActiveTrader, профессиональная рабочая среда Gemini, обеспечивает субмиллисекундное согласование ордеров и отображает тепловые карты глубины, которые подчеркивают риск ликвидности вокруг текущей рыночной цены. Аукционные ордера помогают крупным счетам заполнять объем без изменения базовой спот-цены, а расширенные наложения графиков поддерживают стратегии высокочастотной или свинговой торговли. Комиссия за исполнение бессрочных фьючерсов начинается с 0,02 процента, а комиссия за исполнение - с 0,05 процента. Уровни объема и реферальные скидки быстро снижают эти показатели для активных отделов, поддерживая конкурентоспособность торговых издержек на волатильных рынках.
На что обратить внимание
- Устав траста NYDFS и отчеты SOC 1 и SOC 2
- Депозитарное хранение с полным резервом, изолированное холодное хранение и просмотр баланса в режиме реального времени
- Терминал ActiveTrader с тепловыми картами глубин, аукционными ордерами и доступом к API
- Реферальная лестница, которая делится доходами от комиссии в течение целого года
- Охват всех пятидесяти штатов и семидесяти дополнительных юрисдикций
- Страховой фонд, поглощающий большие потери при ликвидации в случае резкого падения цен
- Оповещения о ценах и маржин-коллах отправляются на мобильный телефон и электронную почту
Поддерживаемые криптовалюты:
70 плюс
Год запуска:
2014
Снимок фьючерсной биржи Rain
Компания Rain вышла на криптовалютные рынки в 2017 году с четкой целью: создать полностью соответствующую требованиям торговую площадку для инвесторов стран Персидского залива. Обладая полными лицензиями Центрального банка Бахрейна и Управления по регулированию финансовых услуг Глобального рынка Абу-Даби, Rain работает под надзором банковского уровня, предоставляя трейдерам прозрачную основу для бессрочной торговли фьючерсами и спотовых расчетов.
На доске деривативов представлены бессрочные фьючерсы на биткоин, Ethereum и несколько крупных альткоинов, каждый из которых котируется против USDT с кредитным плечом 20 ×. Механизм ставок финансирования обновляется каждые восемь часов, чтобы поддерживать цену бессрочных фьючерсов в соответствии со спотовой ценой, помогая трейдерам управлять базисным риском при повышении волатильности рынка. Начальная маржа по парам BTC начинается с пяти процентов, а поддерживающая маржа увеличивается в зависимости от размера позиции, чтобы снизить риск ликвидации. Rain Pro, браузерный терминал и приложение для iOS / Android, поддерживает перекрестную и изолированную маржу, ордера OCO, а также лестничный тикет, который позволяет пользователям устанавливать уровни стоп-лосса и тейк-профита за одну заявку.
Дизайн хранилища Rain отражает традиционную финансовую систему. Собственная система холодного хранения хранит основную часть базовых активов в автономном режиме, а ежеквартальные тесты на проникновение проверяют операционные гарантии. Фиатные средства клиентов хранятся на отдельных счетах в местных банках, поэтому депозиты в саудовских риялах и дирхамах ОАЭ обрабатываются в течение нескольких часов. Региональные маркет-мейкеры поддерживают узкие спрэды между ценами контрактов даже при резких движениях цен, а тепловые карты глубины показывают ликвидность в режиме реального времени.
Прозрачность комиссий остается в центре внимания. Комиссия мейкера по бессрочным фьючерсам начинается с 0,03 процента, а берущего - с 0,05 процента; уровни объема позволяют получить скидки, и нет никаких скрытых надбавок к комиссии за финансирование. Служба поддержки работает круглосуточно на арабском, английском и трех других языках, а центр знаний раскрывает такие понятия риск-менеджмента, как требования к поддерживающей марже и ликвидационный риск. В совокупности эти элементы делают Rain практичным выбором для трейдеров Ближнего Востока, которые стремятся использовать большие кредитные ресурсы без ущерба для ясности регулирования.
Выделяющиеся особенности
- Двойные лицензии от CBB и ADGM FSRA
- Прямые рейлы саудовского рияла и дирхама ОАЭ для быстрого перемещения фиатных средств
- Более 300 котируемых в USDT пар, включая стабильные монеты GCC
- До 20 × левередж по крупным бессрочным контрактам
- Лестничный билет со связанными полями стоп-лосс и тейк-профит
- Собственное холодное хранилище с ежеквартальными проверками безопасности
- Панель ставок финансирования и калькулятор ликвидационной цены на каждой странице контракта
- Круглосуточная многоязычная поддержка через чат, телефон и электронную почту
Поддерживаемые криптовалюты:
300 плюс
Год запуска:
2017
Bitpanda Margin Hub для бессрочных фьючерсов
Bitpanda начала свою деятельность в Вене в 2014 году как розничный брокер по торговле Bitcoin и Ethereum. Со временем платформа расширилась до акций, ETF, сырьевых товаров и, совсем недавно, криптовалютных бессрочных фьючерсов. Все контракты заключаются на реальных спотовых рынках, а не на синтетических, поэтому цена бессрочного фьючерса отслеживает базовую спотовую цену с минимальным проскальзыванием. Кредитное плечо находится на консервативном уровне 10 ×, что ограничивает риск ликвидации на волатильных рынках, но при этом позволяет трейдерам входить в длинные или короткие позиции с меньшими затратами капитала, чем на спот-рынке.
Механизм ставок финансирования прост. Каждые четыре часа платформа применяет прозрачную комиссию за финансирование в размере 0,15 процента, которая перетекает между держателями длинных и коротких позиций в зависимости от движения рынка. Комиссия за покупку при входе не взимается, а при продаже взимается комиссия за выход в размере одного процента, которая взимается только при закрытии позиции. Маржа для поддержания позиции начинается с 4 процентов, а калькулятор цены ликвидации в тикете ордера показывает трейдерам точную цену базового актива, которая приведет к принудительному закрытию.
Bitpanda работает в соответствии с правилами инвестиционной компании MiFID II и лицензированием платежей PSD II, обеспечивая пользователям надежные гарантии защиты прав потребителей. Остатки евро клиентов хранятся на отдельных банковских счетах, а криптовалютное обеспечение - в мультисиговых холодных кошельках, дважды в год проверяемых сторонними бухгалтерами. Двухфакторный вход и белые списки адресов дополняют систему безопасности.
Трейдеры могут мгновенно перемещать залог в Bitpanda Дебетовая карта Visa, конвертирующая прибыльный бессрочный фьючерсный контракт в наличные или стейблкоины при оформлении заказа. Карта поддерживает Apple Pay и Google Pay, а за каждое движение по ней начисляется cashback в биткойнах.
Основные моменты, ориентированные на трейдеров
- Маржинальная торговля по 100 бессрочным контрактам с кредитным плечом до 10 ×.
- Нулевой стартовый взнос и четкий четырехчасовой график финансирования позволяют снизить расходы на содержание.
- Регуляторный надзор ЕС в соответствии с MiFID II, PSD II и регистрация MiCAR
- Мультиактивная приборная панель, объединяющая криптовалюты, акции и металлы в одном кошельке
- Карта Visa, которая позволяет пользователям использовать обеспечение по всему миру, накапливая вознаграждение в биткойнах
- Внутриплатформенная панель рисков, отображающая начальную маржу, требование по поддержанию маржи, обратный отсчет платы за финансирование и цену ликвидации в режиме реального времени
Стартовое кредитное предложение
Начните торговлю с приветственным балансом, который снижает плату за пополнение и комиссионные в течение первого месяца, давая вам время протестировать настройки кредитного плеча и отточить стратегии без лишних затрат.
Единый торговый центр
Легко перемещайтесь между криптомонетами, акциями компаний, биржевыми фондами и токенизированным золотом на одном счете, избегая задержек, возникающих при переводе денег на разные брокерские платформы.
Удобный для новичков интерфейс
Понятные панели баланса, виджеты быстрых ордеров и контекстные подсказки упрощают подачу рыночных, лимитных или стоп-ордеров с настольного компьютера или телефона, даже если вы новичок в работе с деривативами.
Гибкие методы пополнения и снятия средств
Пополняйте счет с помощью SEPA, кредитной или дебетовой карты, Skrill, Neteller или местного банковского перевода; выводите деньги в евро или поддерживаемых криптовалютах без скрытой надбавки платформы.
Полное соответствие европейским стандартам
Работая в соответствии с регистрацией MiFID II, PSD II и VASP, Bitpanda проходит регулярные аудиты, чтобы убедиться в том, что активы один к одному и прозрачная отчетность в каждой юрисдикции ЕС, которую она обслуживает.
Расходная карта, привязанная к Visa
Мгновенно конвертируйте позиции портфеля в повседневные покупки, получайте кешбэк в биткоинах за транзакции и управляйте безопасностью карты - замораживайте, размораживайте или устанавливайте лимиты - прямо с мобильной панели управления.
Поддерживаемые криптовалюты:
500 плюс
Год запуска:
2014
Объяснение бессрочных фьючерсов для криптотрейдеров
Бессрочные фьючерсы - это производные контракты, которые отслеживают цену базового актива, например биткойна, но не имеют даты истечения. Механизм ставок финансирования, выплачиваемых между держателями длинных и коротких позиций, подталкивает контракт к спот-цене, позволяя бессрочным фьючерсам отслеживать рыночные движения в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. Поскольку дата истечения контракта не установлена, трейдеры могут сохранять риск неограниченно долго при условии поддержания маржи выше порогового значения, установленного биржей.
Ключевые особенности торговли бессрочными фьючерсами
Прежде чем открыть свою первую позицию, необходимо понять, что отличает бессрочный фьючерсный контракт от традиционных фьючерсов. Ниже описаны основные механизмы, которые позволяют трейдерам спекулировать на движении цен на криптовалютных рынках с дополнительной гибкостью.
- Срок действия не ограничен - оставайтесь в длинной или короткой позиции до тех пор, пока плата за финансирование остается доступной.
- Высокое кредитное плечо - многие криптовалютные биржи предлагают кредитное плечо от 10 × до 125 ×, позволяя трейдерам спекулировать с меньшим капиталом.
- Механизм ставки фондирования - периодические денежные потоки поддерживают соответствие цены базовой спотовой цене.
- Двусторонняя экспирация - трейдеры могут получать прибыль от падения цен, открывая короткие позиции.
- Расширенные типы ордеров - комбинируйте стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп для управления рисками на нестабильных рынках.
В совокупности эти характеристики дают трейдерам большую гибкость, чем традиционные фьючерсы, но при этом отражают основные функции более широкого рынка деривативов. Правильная маржинальная дисциплина по-прежнему важна, так как высокое кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
Как начать торговать бессрочными фьючерсами на криптобиржах
Прежде чем выходить на рынок бессрочных фьючерсов, настройте свой счет и обеспечьте залог:
- Выбирайте регулируемый отдел - изучите отчеты по безопасности, ликвидности и лимитам кредитного плеча.
- Завершите проверку личности - предоставьте удостоверение личности с фотографией и подтверждение адреса, чтобы разблокировать маржинальную торговлю.
- Внести залог - отправить USDT, USDC, Bitcoin или поддерживаемый фиат банковским переводом.
- Выберите бессрочную пару - например, бессрочный своп BTC-USDT.
- Установите режим маржи - выберите изолированный, чтобы ограничить риски, или перекрестный, чтобы разделить маржу между позициями.
- Настройте рычаг - новички могут начать с 5 × или 10 ×.
- Разместите ордер - выберите длинный или короткий, определите заранее установленную цену для стоп-лосса и подтвердите.
- Следите за оплатой за финансирование - финансирование меняется на положительное или отрицательное каждые восемь часов.
- Управление выходом - закрытие сделки при достижении целевой цены исполнения или порога риска.
Соблюдение этих правил поможет трейдерам выйти на криптовалютные рынки с четкими правилами и гарантиями, повышая шансы на стабильную работу в условиях быстрых колебаний цен.
Распространенные способы применения трейдерами бессрочных фьючерсов
Бессрочные рынки позволяют использовать широкий спектр торговых стилей, поскольку срок действия позиций никогда не истекает, а плата за финансирование помогает поддерживать цену контракта на уровне, близком к цене спот.
Идеальные стратегии использования бессрочных контрактов
Ниже перечислены наиболее часто используемые подходы для управления ценовыми движениями или хеджирования рисков на криптовалютных рынках.
- Скальпинг и дневная торговля - улавливание небольших ценовых движений во время высоких объемов торгов.
- Свинг-трейдинг - торговля рыночными трендами в течение нескольких дней или недель с использованием скромного кредитного плеча.
- Хеджирование - фиксация существующих доходов от криптовалют путем сокращения эквивалентной вечной стоимости.
- Арбитраж по ставкам фондирования - получение денежного потока путем удержания более дешевой стороны пары фондирования на двух площадках.
- Алгоритмические боты - автоматизация длинных и коротких ордеров в разных ценовых диапазонах.
Эти методы показывают, как торговля вечными фьючерсами может соответствовать как агрессивным, так и оборонительным планам, давая трейдерам возможность менять стили по мере изменения рыночных условий.
Зачем торговать бессрочными фьючерсами на криптобиржах
Бессрочные продукты сочетают в себе привычность спот-рынка и гибкость капитала, присущую производным контрактам.
Ключевые преимущества
Ниже объясняется, почему многие участники выбирают этот путь вместо традиционных фьючерсных контрактов.
- Эффективность капитала - высокий левередж означает меньший капитал, необходимый для открытия позиций.
- Круглосуточные рынки - торговля криптовалютами никогда не останавливается, в отличие от традиционных финансов.
- Короткие продажи - спекулируйте на снижении цен, не занимая отдельно монеты.
- Низкие базовые комиссии - скидки для мейкеров и сниженные уровни для бенефициаров поощряют активное предоставление ликвидности.
- Несколько вариантов обеспечения - размещайте маржу в биткойнах, стейблкоинах или местных фиатах, что обеспечивает гибкость.
Руководство по созданию более безопасных и эффективных позиций по бессрочным фьючерсам
Успех на рынках бессрочных фьючерсов зависит от жесткого управления рисками и понимания механики платформы.
Лучшие практики
Прежде чем увеличивать размер, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Используйте кредитное плечо ответственно - держите размер позиции скромным, пока не поймете риск ликвидации.
- Отслеживайте уровень финансирования - положительное финансирование истощает длинные позиции; отрицательное финансирование вредит шортам.
- Фиксация стоп-лосс ордеров - автоматический выход из позиции при резком движении рыночной цены.
- Следите за маржой - пополняйте залог до того, как сработает механизм ликвидации.
- Следите за макроэкономическими новостями - политика центральных банков и крупные биржевые взломы влияют на волатильность цен.
Заключение - торгуйте криптовалютными бессрочными фьючерсами с уверенностью
Бессрочные фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на длинных или коротких ценовых движениях, хеджировать существующие портфели и увеличивать прибыль с помощью кредитного плеча. Выбрав надежную биржу, контролируя комиссии за финансирование и практикуя разумное управление рисками, вы сможете ориентироваться на волатильных рынках, держа под контролем риск ликвидации. Воспользуйтесь приведенными выше обзорами платформ, чтобы подобрать подходящую вам по ликвидности, структуре комиссии и региональному доступу, а затем дисциплинированно реализуйте свою стратегию.