Лучшая платформа для торговли фьючерсами: Сравните лучшие фьючерсные и криптовалютные биржи для торговли на мировых рынках

Поиск лучшей платформы для торговли фьючерсами не является универсальным решением. Фьючерсные трейдеры различаются по целям, капиталу, предпочитаемым фьючерсным рынкам и торговым стратегиям. Некоторые активные трейдеры ищут сверхнизкие издержки и быстрые инструменты исполнения для фондовых индексов и сырой нефти. Другим нужны криптовалютные фьючерсы на биткоин-биржах с круглосуточными рыночными данными и расширенными возможностями. Самостоятельные трейдеры могут ценить настраиваемые графики, встроенные инструменты риска и исторические данные для тестирования торговых алгоритмов. Опытным трейдерам может потребоваться большая глубина рынка, скидки за объем и несколько классов активов на глобальных рынках.

В этом подробном руководстве рассказывается о том, как выбрать подходящую платформу для торговли фьючерсами, каким функциям отдать предпочтение и чем регулируемые онлайн-брокеры отличаются от криптобирж, предлагающих бессрочные контракты. Вы также увидите, как такие платформы, как Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader и Tradovate, сравниваются с криптовалютными площадками, предлагающими бессрочные контракты на BTC и ETH. Мы расскажем о требованиях к начальной марже и марже, биржевых сборах, подписке на рыночные данные, расширенных инструментах, микроконтрактах и многом другом, чтобы вы могли начать торговлю фьючерсами с планом, который соответствует вашему риск-менеджменту и торговому опыту.

В Соединенных Штатах Комиссия по торговле товарными фьючерсами осуществляет надзор за фьючерсной индустрией и защищает целостность рынка. Если вы торгуете стандартными контрактами CME Group или микроконтрактами через фьючерсного брокера, убедитесь, что ваши брокерские счета открыты в фирмах, которые должным образом регулируются. Если вы предпочитаете торговать криптофьючерсами на биткоин-биржах за пределами США, проверьте юрисдикцию, лицензирование и параметры риска, прежде чем заключать сделки. Понимание этих различий необходимо для выбора правильной платформы, контроля за использованием маржи и навигации по быстро меняющимся рынкам.

Что такое платформа для торговли фьючерсами?

Платформа для торговли фьючерсами - это программное обеспечение, которое соединяет вас с фьючерсными рынками для торговли фьючерсными контрактами. Она предоставляет рыночные данные в режиме реального времени, маршрутизацию ордеров, управление позициями и аналитику портфеля для мониторинга рисков и производительности. Фьючерсная платформа может быть предоставлена регулируемым фьючерсным брокером, сторонним поставщиком программного обеспечения или криптобиржей, предлагающей бессрочные фьючерсы на цифровые активы. Лучшая платформа для торговли фьючерсами объединяет в себе:

• Доступ к множеству классов активов: индексы акций, сырая нефть, процентные ставки, металлы, валюты, сельскохозяйственная продукция и криптовалютные фьючерсы.
• Данные в реальном времени, исторические рыночные данные и глубина рынка позволяют наглядно увидеть ликвидность и текущее ценовое действие.
• Торговые инструменты, такие как настраиваемые графики, инструменты исполнения, а также расширенные возможности для торговых алгоритмов и пользовательских стратегий.
• Встроенные инструменты управления рисками для определения размера позиции, маржинальных требований и стоп-приказов для управления движениями рынка.
• Исследования рынка и аналитика для совершенствования вашей торговой стратегии и понимания базового актива для большинства контрактов.

Большинство трейдеров оценивают платформы по сочетанию удобства использования, скорости, низкой стоимости, доступности рынков и качества рыночных данных. Для фьючерсных трейдеров, которые полагаются на точность, разница между отличной фьючерсной торговой платформой и посредственной часто проявляется во время волатильности, когда быстро движущиеся рынки проверяют маршрутизацию ордеров, контроль проскальзывания и управление рисками.

Как выбрать правильную платформу для торговли фьючерсами

1) Доступ к рынку, контракты и классы активов

Начните с рынков, на которых вы планируете торговать. Правильная платформа для торговли фьючерсами должна охватывать ваши основные контракты и обеспечивать пространство для роста других инвестиций. Рассмотрите:

• Индексы акций: E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq, а также их микроконтракты на CME Group.
• Энергетика: контракты на сырую нефть (CL), бензин и природный газ.
• Металлы и сельскохозяйственная продукция для более широкого охвата классов активов.
• Криптовалютные фьючерсы: Бессрочные BTC и ETH на криптобиржах, а также регулируемые фьючерсы на биткоин на CME Group через фьючерсного брокера.
• Стандартные контракты в сравнении с микроконтрактами: микроконтракты предлагают более низкую начальную маржу и идеально подходят для трейдеров, начинающих с небольших счетов.

Убедитесь, что платформа поддерживает несколько классов активов в рамках одного входа. Многие опытные трейдеры ценят возможность чередовать глобальные рынки при изменении условий, переходя от индексов акций к фьючерсам на энергоносители или криптовалюты. Если вы планируете расширять свои торговые стратегии, платформа с более широким доступом может избавить вас от необходимости открывать других брокеров.

2) Рыночные данные, глубина и подписки

Торговля фьючерсами зависит от точных рыночных данных с низкой задержкой. Оцените, предоставляет ли платформа такие данные:

• Рыночные данные в реальном времени по вашим биржевым членствам и контрактам.
• Глубина рынка (уровень II) для обеспечения прозрачности портфеля заказов и улучшения исполнения на быстро меняющихся рынках.
• Исторические данные для построения графиков, аналитики и тестирования пользовательских стратегий или торговых алгоритмов.
• Дополнительные подписки на рыночные данные для расширенных каналов (например, CME Group depth of book).

Качество данных в реальном времени влияет на каждый аспект торговли фьючерсами, начиная с определения импульса и заканчивая исполнением сделок по текущей цене с минимальным проскальзыванием. Исторические рыночные данные поддерживают надежное тестирование и анализ эффективности. Многие трейдеры дополняют брокерские данные сторонними источниками, такими как Yahoo Finance, для дополнительного изучения фондового рынка или макроэкономического контекста, однако при принятии торговых решений следует по возможности опираться на данные биржевого класса.

3) Затраты: Комиссии, биржевые сборы и структуры ежемесячных платежей

Стоимость комбинированная. Сравните:

• Комиссионные брокера за контракт и наличие скидок за объем для трейдеров с большим объемом торгов.
• Биржевые и клиринговые сборы по большинству контрактов.
• Лицензирование платформы, варианты ежемесячной оплаты и дополнительные инструменты для расширенных функций.
• Подписка на рыночные данные для получения данных в режиме реального времени и глубины рынка.

Низкие затраты важны для внутридневных трейдеров и скальперов. Доля тика, сэкономленная на каждой сделке, может иметь большое значение. Однако не стоит жертвовать стабильностью и качеством исполнения сделок ради небольшого снижения комиссии. Лучшие фьючерсные платформы сочетают низкую стоимость с высококачественной инфраструктурой и контролем рисков.

4) Маржинальные требования, первоначальная маржа и контроль рисков

Знайте требования к марже по каждому фьючерсному контракту. Платформы различаются по политике в отношении первоначальной маржи, поддерживающей маржи и использования внутридневной маржи. Проверьте:

• Первоначальная маржа для контрактов, которыми вы торгуете, и предлагает ли брокер сниженную маржу для дневной торговли.
• Как быстро выдается маржин-колл, если баланс вашего счета падает ниже уровня поддержания.
• Встроенные инструменты риска для автоматической ликвидации, предупреждения и жесткие параметры риска, которые можно установить на уровне счета или стратегии.
• Отображает ли платформа использование маржи в режиме реального времени при изменении размера позиции.

Кредитное плечо увеличивает доходность и просадку. Платформа, которая делает ваш риск видимым и контролируемым, очень важна для долгосрочного успеха. Политика в отношении криптофьючерсов на биткоин-биржах может значительно отличаться от политики регулируемых брокеров. Прежде чем начать торговлю, узнайте о порогах ликвидации и о том, как ставки финансирования применяются к бессрочным контрактам.

5) Торговые инструменты, настраиваемые графики и дополнительные функции

Независимо от того, ведете ли вы дискреционную или систематическую торговлю, вам нужна платформа для торговли фьючерсами с надежными торговыми инструментами:

• Настраиваемые графики с глубокой библиотекой индикаторов и возможностью сохранения макетов.
• Такие инструменты исполнения, как скобочные ордера, ордера OCO, трейлинг-стопы и функции масштабирования позиции, позволяют точно исполнять сделки.
• Расширенные возможности для разработки и внедрения торговых алгоритмов и пользовательских стратегий.
• Бэктестирование стратегии на исторических рыночных данных и тестирование в режиме walk-forward.

Активные трейдеры также могут воспользоваться горячими клавишами, лестницами DOM (глубина рынка) и торговлей с графиков одним щелчком мыши. Сочетание передовых инструментов и интуитивно понятного дизайна облегчает реализацию последовательной торговой стратегии под давлением.

6) Исследования, образование и поддержка

Ищите комплексные исследования рынка, вебинары и образовательные библиотеки, которые объясняют фьючерсные стратегии и механику платформы. Новички могут ускорить процесс обучения, изучив учебники по работе с платформой и рыночные учебники. Многие трейдеры используют внешние ресурсы, такие как Yahoo Finance или экономические календари, в качестве дополнения к исследованиям, предоставляемым брокером, но не забывайте, что ваши основные торговые сигналы должны быть привязаны к рыночным данным в реальном времени и биржевым каналам.

7) Типы учетных записей и рабочий процесс регистрации

Настройка счета у разных онлайн-брокеров и криптовалютных бирж различна. Сравните:

• Время на открытие брокерских счетов и начало торговли фьючерсами.
• Поддержка индивидуальных, совместных, корпоративных и IRA-счетов.
• Возможность демо- или бумажной торговли для тестирования стратегий на быстро меняющихся рынках без риска для капитала.
• Варианты финансирования, сроки снятия средств, а также отрезки рабочих дней для размещения средств и маржинальных переводов.

Если вы планируете масштабировать свою торговлю, убедитесь, что платформа может расти вместе с вами - добавьте подписку на рыночные данные, кросс-маржирование, где это возможно, и доступ к большему количеству классов активов без перехода к другим брокерам.

Популярные платформы для торговли фьючерсами и криптовалютные биржи

Ниже приведены общие категории и примеры, которые трейдеры оценивают при поиске лучшей фьючерсной платформы. Доступность зависит от региона и типа счета.

Регулируемые брокерские платформы для американских трейдеров

Для жителей США торговля на регулируемых фьючерсных рынках обычно означает открытие сделки с фьючерсным брокером, контролируемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами и NFA. Ведущие варианты включают:

• Фьючерсы Interactive Brokers: Торговая платформа для торговли несколькими активами, охватывающая акции, опционы, фьючерсы, облигации и форекс, с многоуровневым ценообразованием, низкими издержками и широким доступом к мировым рынкам. Interactive Brokers предоставляет исторические данные, дополнительные функции глубины рынка и расширенные возможности для опытных трейдеров. Она пользуется популярностью у самостоятельных трейдеров и трейдеров с большим объемом торгов, ищущих скидки за объем.
• Фьючерсы TradeStation: Сильные графики, автоматизация стратегий и аналитика, созданные для активных трейдеров. Tradestation futures поддерживает акции и опционы наряду с фьючерсами для трейдеров, которым нужны несколько классов активов в одном пакете.
• NinjaTrader и Tradovate: Известны настраиваемыми графиками, разработкой алгоритмов и ориентированностью на работу с фьючерсами. Экосистема NinjaTrader поддерживает пользовательские стратегии и обширные индикаторы. Tradovate делает акцент на облачном интерфейсе, конкурентоспособной передаче биржевых сборов и упрощенных ценовых планах.
• Thinkorswim и tastytrade: обе компании предлагают комплексные инструменты для работы с опционами и фьючерсами, обучение и аналитику рисков, ориентированные на трейдеров фондового рынка и индексных фьючерсов.

Эти платформы подключаются к CME Group и другим площадкам для заключения стандартных контрактов и микроконтрактов на индексы акций, энергоносители и многое другое. Они хорошо подходят трейдерам, для которых приоритетными являются защита со стороны регулирующих органов, согласованные рыночные данные и интеграция с другими инвестициями, такими как акции и ETF.

Криптобиржи, предлагающие криптовалютные фьючерсы

Криптобиржи предлагают криптофьючерсы (часто бессрочные контракты) с круглосуточной торговлей. Среди популярных международных площадок - Binance Futures, OKX, Bybit, Bitget и Deribit. Эти платформы предлагают:

• Криптовалютные фьючерсы и бессрочные свопы на BTC, ETH и альткоины.
• Опционы с высоким кредитным плечом, с параметрами риска и моделями ликвидации, отличными от регулируемых фьючерсных брокеров.
• Расширенные функции, такие как кросс-маржа и изолированная маржа, а также настраиваемые графики и мобильные приложения.

Для американских трейдеров доступ ко многим международным биткоин-биржам ограничен. Регулируемые альтернативы включают биткоин-фьючерсы CME Group, которыми можно торговать через фьючерсного брокера, и некоторые предложения от регулируемых в США организаций, имеющих соответствующие разрешения. Всегда проверяйте, что любая криптовалютная фьючерсная площадка, которую вы используете, разрешена в вашей юрисдикции, и что вы понимаете правила маржи, биржевые сборы и механизм ликвидации платформы.

Профессиональные и институциональные платформы

Решения профессионального уровня, такие как Trading Technologies или CQG, обеспечивают исполнение с низкой задержкой, сложные инструменты для работы со спредами и возможность подключения к нескольким классам активов. Они требуют отдельных брокерских отношений и подписки на рыночные данные. Они предназначены для опытных трейдеров, проп-фирм и учреждений, которым требуются передовые инструменты, глубокие исследования рынка и устойчивость в нестабильных условиях.

Платформы для трейдеров с большими объемами и контролем расходов

Трейдеры, торгующие большими объемами, ищут скидки за объем, низкую маржу (там, где это необходимо) и надежные инструменты исполнения. Некоторые платформы предлагают многоуровневые цены, которые снижают комиссионные по каждому контракту по мере роста месячного объема контрактов. Другие взимают ежемесячную плату в обмен на снижение комиссионных или включают премиальные функции - привлекательная сделка, если ваш объем торгов высок. Оценивайте не только комиссионные, но и общую структуру расходов, включая биржевые сборы и данные в режиме реального времени.

Платформы, удобные для новичков

Начинающим трейдерам полезно использовать бумажную торговлю, контроль рисков и микроконтракты. Платформы, поддерживающие фьючерсы Micro E-mini на фондовые индексы или небольшие криптоконтракты, позволят вам учиться с управляемой начальной маржой. Обратите внимание на контрольные списки, обучающий контент по фьючерсным стратегиям и встроенные инструменты контроля рисков, которые снижают вероятность чрезмерных потерь, пока вы разрабатываете свою торговую стратегию.

Шаг за шагом: как начать торговать фьючерсами

Шаг 1: Определите свои рынки и цели

Укажите контракты и классы активов, которыми вы хотите торговать. Индексы акций, такие как E-mini S&P 500 и микро E-mini, популярны благодаря ликвидности и эффективным размерам тиков. Некоторые трейдеры торгуют сырой нефтью, металлами или процентными ставками. Если вы торгуете криптовалютными фьючерсами, решите, будете ли вы использовать регулируемые биткоин-фьючерсы CME Group через фьючерсного брокера или бессрочные контракты на криптовалютных биржах.

Шаг 2: Выберите фьючерсного брокера или криптовалютную биржу

Сравните онлайн-брокеров и криптовалютные площадки по стоимости, доступу к рынку, качеству данных, управлению рисками и инструментам. Фьючерсы от Interactive Brokers и фьючерсы от Tradestation - отличные варианты для трейдеров, торгующих несколькими активами. NinjaTrader и Tradovate привлекательны для тех, кто впервые обращается к фьючерсам и хочет получить настраиваемые графики и алгоритмические разработки. Что касается криптовалют, сравните ликвидность, разрешенные юрисдикции и процедуры пополнения/снятия средств на биткоин-биржах.

Шаг 3: Откройте и пополните свой счет

Заполните KYC, настройте брокерские счета и запросите разрешение на торговлю фьючерсами. Пополните счет и подтвердите сроки внесения средств в течение рабочего дня. На криптовалютных биржах проверьте конкретный маржинальный кошелек и этапы перевода, необходимые для распределения залога по криптовалютным фьючерсам.

Шаг 4: Настройка подписки на рыночные данные

Активируйте данные в реальном времени для ваших бирж и добавьте глубину рынка, если вы планируете скальпировать или торговать внутри дня. Убедитесь, что для ваших контрактов доступны исторические рыночные данные, особенно если вы будете тестировать пользовательские стратегии или торговые алгоритмы. Уточните, взимает ли платформа ежемесячную плату за данные или предлагает пакетные предложения.

Шаг 5: Настройка параметров риска

Определите риск на сделку, дневные лимиты потерь и предельный размер позиции. Установите предупреждения и стопы, а также узнайте, как платформа справляется с ликвидацией, если ваш баланс падает ниже требований по поддержанию. Для криптовалютных фьючерсов изучите роль фондирования, автоделевериджа, а также точные требования к марже для каждой пары и режима (изолированный или кросс).

Шаг 6: Создайте и протестируйте свою торговую стратегию

Используйте исторические данные для бэктестинга и уточнения правил. Многие платформы предоставляют тестеры стратегий; если их нет, экспортируйте исторические рыночные данные и оценивайте их с помощью внешних инструментов. Создайте четкие протоколы входа, выхода и риска для различных фьючерсных рынков. Например:

• Следование за трендом на фондовых индексах с помощью скользящих средних и сигналов глубины рынка.
• Средняя реверсия во время сессий в диапазоне с жесткими стоп-лоссами для быстро движущихся рынков.
• Календарные спреды или межрыночные спреды для снижения риска направления по стандартным контрактам.
• Хеджирование криптовалюты спот с помощью бессрочных BTC при ускорении рыночных движений.

Шаг 7: Выполнение сделок и анализ эффективности

Торгуйте небольшими контрактами или микроконтрактами, пока изучаете инструменты исполнения платформы. Записывайте каждую сделку, включая обоснование и результат. Корректируйте свою торговую стратегию при выявлении повторяющихся краев и отбрасывайте модели, которые не переносятся из бэктестов в реальные условия.

Основные функции для различных типов фьючерсных трейдеров

Дневные трейдеры и скальперы

Для внутридневных трейдеров лучшая платформа для торговли фьючерсами отличается высокой скоростью, низкими затратами и точностью. К ключевым требованиям относятся лестницы DOM, горячие клавиши, скобки OCO и высокочувствительные графики. Обязательно наличие биржевых данных и глубины рынка в режиме реального времени. Скидки за объем и конкурентоспособные биржевые сборы помогают поддерживать прибыльность при низких спрэдах.

Свинг-трейдеры и позиционные трейдеры

Трейдеры, ориентированные на работу с позициями, получают преимущества от более широкого исследования рынка, надежного управления рисками и прозрачности маржи на ночь. Доступ к нескольким классам активов позволяет чередовать индексы акций, сырую нефть и металлы, отслеживая корреляции. Исторические рыночные данные помогут вам оценить закономерности в течение рабочего дня и недельных циклов.

Алгоритмические и квантовые трейдеры

Трейдерам, создающим торговые алгоритмы, необходимы передовые инструменты, стабильные API и высококачественные исторические данные. Возможность развертывать пользовательские стратегии, отслеживать проскальзывание и программно регулировать параметры риска имеет решающее значение. Если ваши модели охватывают глобальные рынки, отдавайте предпочтение платформам с надежным соединением и четкой аналитикой использования маржи.

Криптовалютные трейдеры

Если вы специализируетесь на криптовалютных фьючерсах, вам нужны отзывчивые мобильные приложения, четкие правила маржи и надежное управление рисками на биткоин-биржах. Бессрочные контракты торгуются 24/7, поэтому оповещения и автоматический контроль рисков могут стать спасением. Остерегайтесь низкой ликвидности на небольших парах и уточняйте, насколько комиссии мейкера/тейкера сопоставимы с комиссиями по стандартным контрактам на регулируемых площадках.

Понимание маржи, кредитного плеча и риска

Фьючерсы увеличивают риск при незначительных затратах капитала. Хотя начальная маржа позволяет эффективно использовать капитал, кредитное плечо увеличивает риск. Управляйте им с помощью:

• Отслеживание использования маржи в режиме реального времени и знание порогов поддержания для каждого базового актива.
• Установка максимальных дневных лимитов потерь и правил немедленного отключения.
• Использование микроконтрактов для правильного распределения должностей и снижения стресса.
• Диверсификация по классам активов, когда это целесообразно, а не концентрация на одном контракте.

Обратите внимание на то, как ведет себя большинство контрактов в период выхода важных экономических релизов. Быстро движущиеся рынки могут пробить стопы. Встроенные в платформу инструменты риска должны включать средства защиты от катастрофических движений. Всегда понимайте, как платформа ликвидирует позиции, если баланс вашего счета падает ниже поддерживающей маржи.

Криптовалютные фьючерсы против регулируемых фьючерсов на биткоин

Криптофьючерсы на биткоин-биржах обычно представляют собой бессрочные контракты без фиксированного срока действия. Они используют платежи по финансированию для поддержания бессрочной цены на уровне спот-рынка. Регулируемые биткоин-фьючерсы на CME Group - это стандартные контракты с месячным сроком действия и четко определенными маржинальными требованиями. Рассмотрим:

• Расчеты: срок действия стандартных контрактов истекает; бессрочные контракты торгуются непрерывно при наличии финансирования.
• Комиссионные сборы: сборы мейкеров/тейкеров на криптоплощадках по сравнению с биржевыми сборами и комиссиями у брокеров.
• Модель риска: механизмы ликвидации и автоделеверидж на некоторых криптоплощадках в сравнении с маржин-коллами при посредничестве брокера.
• Доступ: для регулируемых биткоин-фьючерсов требуется фьючерсный брокер; для крипто-вечных контрактов требуется счет на крипто-бирже, и на них могут распространяться региональные ограничения.

Некоторые трейдеры хеджируют долгосрочные криптовалютные риски с помощью контрактов CME Group через фьючерсы Interactive Brokers или Tradestation. Другие предпочитают гибкость бессрочных контрактов. Выбирайте тот подход, который соответствует вашей юрисдикции, допустимому риску и опыту торговли.

Фьючерсные стратегии, которые следует рассмотреть

Следование за трендом по индексам акций

Сосредоточьтесь на контрактах E-mini и Micro E-mini с правилами, которые фиксируют импульс после открытия наличного фондового рынка. Используйте глубину рынка и данные реального времени для подтверждения прорывов. Определите параметры риска, чтобы один разворот не превысил ваш дневной лимит потерь.

Торговля в диапазоне с контролем риска

Выявляйте модели консолидации, в которых большинство трейдеров нейтральны, и закрывайте экстремумы с жесткими стопами. Настраиваемые графики и оповещения помогают предвидеть средний возврат. Избегайте моментов, когда в движении рынка преобладают риски, связанные с заголовками.

Спрэдовая торговля

Календарные спреды на энергоносители или межтоварные спреды могут снизить прямую направленную подверженность риску. Для них требуются платформы, поддерживающие связанные ордера и позволяющие отслеживать комбинированные маржинальные требования. Проверьте, предлагает ли ваша фьючерсная платформа инструменты для исполнения спредов.

Хеджирование криптовалют

Если вы держите спотовый BTC на криптобирже, вы можете хеджировать его с помощью бессрочных BTC или биткоин-фьючерсов CME Group через брокера. Правильная платформа для этой стратегии обеспечивает как надежное исполнение, так и четкий учет маржинальных требований по всем позициям.

Оптимизация расходов: Комиссии, данные и плата за пользование платформой

Чтобы сохранить низкую стоимость без ущерба для качества:

• Сравните комиссионные по каждому контракту и узнайте, действуют ли скидки за объем для трейдеров с большим объемом продаж.
• Оцените расписание биржевых сборов и то, передает ли платформа возвратные платежи.
• Выбирайте подписки на рыночные данные, которые соответствуют вашей стратегии; платите за глубину рынка только в том случае, если вы ее используете.
• Рассмотрите план с ежемесячной оплатой, который снижает расходы на каждую сделку, если вы активны.

Некоторые трейдеры существенно экономят, выбирая микроконтракты при построении своего подхода. Микроконтракты позволяют уменьшить проскальзывание и эмоциональное давление, пока вы оттачиваете исполнение. Когда вы будете последовательны, вы сможете уверенно переходить на стандартные контракты.

Сравнение известных платформ по сферам применения

Интерактивные брокеры

Фьючерсы Interactive Brokers отличаются наличием нескольких классов активов, сложным контролем рисков и глобальными рынками. Активные трейдеры ценят низкую стоимость, надежные возможности работы с рыночными данными в режиме реального времени и расширенные функции, такие как маржа по портфелю (при наличии права). Это привлекательный выбор, если вам нужна одна торговая платформа для фьючерсов, акций и других инвестиций.

TradeStation

Tradestation futures предлагает сильную разработку стратегий и настраиваемые графики. Многие опытные трейдеры используют его для тестирования и внедрения систематических идей. Интегрированная поддержка акций и опционов выгодна трейдерам, которые в течение недели перемещаются между фондовым рынком и фьючерсными контрактами.

NinjaTrader и Tradovate

NinjaTrader славится гибкостью алгоритмов, бэктестингом стратегий и настройкой индикаторов. Tradovate делает акцент на облачном доступе, простых ценах и инструментах быстрого исполнения. Оба варианта ориентированы на фьючерсы и популярны среди самостоятельных трейдеров, которым важнее специализированная среда, чем брокер общего назначения.

Криптовалютные биржи

Binance Futures, OKX, Bybit и Deribit - распространенные варианты криптовалютных фьючерсов за пределами США. Они обеспечивают высокую ликвидность по бессрочным BTC и ETH, расширенные типы ордеров и мобильный доступ. Узнайте об их параметрах риска, платежах за финансирование и различиях в использовании маржи по сравнению с регулируемыми фьючерсными брокерами.

Устранение неполадок и распространенные ошибки

• Чрезмерное использование кредитного плеча: Использование слишком большого кредитного плеча без жестких параметров риска приводит к быстрым просадкам при ускорении движения рынка.
• Игнорирование качества данных: Торговля без надежных данных в реальном времени и глубины рынка увеличивает проскальзывание и плохое заполнение сделок.
• Уменьшение расходов: Если не следить за биржевыми сборами, комиссионными и подпиской на рыночные данные, это может свести на нет преимущества активных трейдеров.
• Нет плана на случай волатильности: Фьючерсные рынки меняют свой характер во время экономических релизов. Приготовьте более широкие стопы, меньшего размера или отойдите в сторону.
• Дрейф платформы: Частая смена платформ без освоения одной из них увеличивает количество ошибок. Выберите подходящую платформу для своих целей и придерживайтесь ее.

Безопасность, надежность и эксплуатация

Оцените надежность работы наряду с возможностями. Регистрация, пополнение счета, снятие средств и время работы платформы - все это влияет на ваши торговые возможности. Уточните, как платформа справляется с плановым техническим обслуживанием, отключением средств в течение рабочего дня и планами действий на случай перерыва в обслуживании во время быстрого движения рынка. Изучите варианты аутентификации и средства контроля безопасности, особенно на криптовалютных биржах.

Глоссарий полезных терминов

• Первоначальная маржа: Капитал, необходимый для открытия фьючерсной позиции.
• Поддерживающая маржа: Минимальный капитал, необходимый для поддержания открытой позиции; если ваш баланс упадет ниже этого уровня, вы можете столкнуться с ликвидацией или маржин-колом.
• Глубина рынка: Прозрачность книги заявок, показывающая доступную ликвидность на различных ценовых уровнях.
• Бессрочные контракты: Криптовалютные фьючерсы без срока действия, которые используют платежи по финансированию для отслеживания базового актива.
• Стандартные контракты: Традиционные фьючерсы с фиксированным сроком действия (ежемесячно или ежеквартально).

Часто задаваемые вопросы

Лучше ли NinjaTrader, чем Tradovate?

Это зависит от ваших приоритетов. NinjaTrader отлично подходит для трейдеров, которым нужна глубокая настройка, бэктестирование стратегий и большая экосистема для торговых алгоритмов и пользовательских стратегий. Он широко используется опытными трейдерами, которым нужны продвинутые инструменты и широкая поддержка индикаторов. Tradovate делает акцент на современном облачном сервисе с конкурентоспособными ценами, упрощенным управлением счетами и простым доступом к большинству контрактов, которыми пользуются активные розничные трейдеры. Если вы цените гибкость алгоритмов и мощь настольных систем, NinjaTrader - это то, что вам нужно. Если же вы предпочитаете оптимизированные операции, низкие затраты и быстрый доступ с разных устройств, то Tradovate может оказаться подходящей платформой. Многие фьючерсные трейдеры пробуют обе платформы, чтобы понять, какая из них подходит им по стилю исполнения и управлению рисками.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80%“ - это руководство по профилю рынка, согласно которому, если цена открывается за пределами области значений предыдущего дня, но возвращается в эту область значений, существует высокая вероятность - часто упоминаемая как 80% - что цена перейдет на противоположную сторону области значений в течение этой сессии. Этот метод не является гарантией и не должен использоваться изолированно. Трейдеры обычно сочетают его с рыночными данными в реальном времени, глубиной рынка и четкими параметрами риска. Прежде чем заключать сделки на основе этой концепции, используйте стопы, правильно определяйте их размер и подтверждайте другими сигналами, такими как смещение объема, поток ордеров или индикаторы импульса.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

$5000 может быть достаточно для начала торговли фьючерсами, если вы выбираете микроконтракты, используете консервативное кредитное плечо и осуществляете строгий риск-менеджмент. Микроконтракты E-mini на CME Group требуют меньшей начальной маржи и допускают меньшие размеры позиций, что делает их подходящими для трейдеров, начинающих со скромным капиталом. Главное - рисковать небольшим процентом своего счета на одну сделку, избегать чрезмерного кредитного плеча и уделять первоочередное внимание сохранению капитала по мере накопления торгового опыта. Для стандартных контрактов, таких как E-mini S&P 500 или сырая нефть, $5000 часто слишком мал из-за более высоких маржинальных требований и волатильности. Всегда уточняйте маржинальные требования у своего фьючерсного брокера и рассматривайте возможность бумажной торговли, прежде чем вкладывать реальный капитал.

Какое приложение для фьючерсов лучше всего подходит для новичков?

Ищите приложение, которое предлагает бумажную торговлю, интуитивно понятный ввод ордеров, наглядное отображение использования маржи, а также эффективное обучение. Для новичков подойдут платформы, которые поддерживают микроконтракты, предоставляют встроенные инструменты для управления рисками и предлагают понятные цены. Многие трейдеры-новички начинают с Tradovate или NinjaTrader для первого опыта работы с фьючерсами, или с Interactive Brokers и Tradestation futures, если им нужны несколько классов активов и обширные исследования. Для торговли криптовалютными фьючерсами выберите авторитетную биржу с четким контролем рисков и подробными учебными пособиями, а также убедитесь, что она разрешена в вашей юрисдикции. Лучшая платформа для торговли фьючерсами для новичков - это та, которая поможет вам управлять рисками, эффективно учиться и уверенно заключать сделки с помощью данных в реальном времени и простых рабочих процессов.