Онлайн-торговля фьючерсами: Полное руководство по торговле фьючерсами на криптобиржах и традиционных рынках

Онлайн-торговля фьючерсами стала одним из самых доступных способов для инвесторов и трейдеров получить доступ к мировым рынкам, хеджировать риски и применять сложные стратегии с ноутбука или мобильного устройства. Хотите ли вы торговать фьючерсами на биткоин на криптобирже, контрактами на индекс e mini на CME Group или такими сырьевыми рынками, как сырая нефть, природный газ и живой скот, - современные технологии торговых платформ позволяют открыть счет для торговли фьючерсами, анализировать рыночную активность в режиме реального времени и заключать сделки с помощью современных инструментов и встроенных средств защиты от рисков.

Это подробное руководство объясняет основы фьючерсной торговли, различия между криптобиржами и традиционными фьючерсными брокерами, типичные биржевые сборы и сборы за предоставление рыночных данных, требования к марже и то, как выбрать фьючерсного комиссионера или биткоин-биржу для начала торговли. Он предназначен для фьючерсных трейдеров всех уровней - от новичков, изучающих принципы работы фьючерсных контрактов, до активных фьючерсных трейдеров, разрабатывающих торговую стратегию и план управления рисками. Как всегда, фьючерсы связаны с существенным риском и подходят не для всех инвесторов. Прежде чем начать торговлю фьючерсами, необходимо понять, что такое маржа, кредитное плечо и какова ваша устойчивость к риску.

Основы фьючерсов: Контракты, маржа и структура рынка

Фьючерсный контракт - это стандартизированное соглашение о покупке или продаже базового актива по установленной цене на будущую дату. Базовым активом может быть практически все, что торгуется на регулируемых фьючерсных рынках или на площадке криптовалютных деривативов: индексы акций, Bitcoin и Ethereum, сырьевые товары, такие как сырая нефть и природный газ, процентные ставки и даже сельскохозяйственная продукция, например живой скот. Условия контракта, такие как размер тика, единица контракта и срок действия, определяются биржей.

Существует два основных типа расчетов. Контракты с денежными расчетами ежедневно отражаются на рынке и закрываются наличными по истечении срока действия. Контракты с физической поставкой требуют поставки базового актива по истечении срока действия, если позиция не закрыта заранее. Многие криптовалютные фьючерсы на биткоин-биржах имеют наличный расчет, а некоторые товарные фьючерсы (например, на некоторые энергоносители и сельскохозяйственную продукцию) могут иметь физическую поставку. Спецификацию контрактов уточняйте на вашей бирже.

При торговле фьючерсами вы не оплачиваете всю условную стоимость заранее. Вместо этого вы вносите на маржинальный счет залог, называемый начальной маржей. Биржа устанавливает базовые требования к марже по каждому контракту, а ваш фьючерсный брокер или криптовалютная биржа могут добавить маржу для управления рисками. Если убытки уменьшают ваш капитал ниже уровня поддерживающей маржи, вы можете столкнуться с маржинальными требованиями, требующими дополнительных средств. Такая динамика приводит к появлению кредитного плеча, которое может усиливать прибыль и убытки. Разумное управление рисками и четкие правила определения размера позиции необходимы для каждой открытой вами фьючерсной позиции.

Поскольку фьючерсы стандартизированы и торгуются на бирже, они обладают высокой ликвидностью, прозрачным ценообразованием и надежным клирингом. Однако они сопряжены с существенным риском, и волатильность рынка может быстро обернуться против вас. Прежде чем разместить свой первый ордер, узнайте о механизме исполнения сделок, поведении фьючерсных продуктов в разных классах активов, а также о структуре расходов - комиссионных по контрактам, биржевых сборах, сборах за предоставление рыночных данных и любых сборах NFA или нормативных требованиях.

Криптобиржи против традиционных фьючерсных брокеров

Существует две основные площадки для онлайн-торговли фьючерсами:

• Регулируемые фьючерсные рынки, доступ к которым осуществляется через зарегистрированного фьючерсного брокера или торговца фьючерсными комиссиями.
• Криптобиржи, предлагающие фьючерсы на биткоин и эфир или бессрочные свопы розничным инвесторам и активным трейдерам.

Если вы выбираете регулируемую площадку, ваши отношения обычно строятся через торговца фьючерсными комиссиями, который хранит ваши средства, управляет вашим фьючерсным счетом и предоставляет торговую платформу или возможность подключения к сторонним платформам. В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами осуществляет надзор за фьючерсными рынками, а Национальная фьючерсная ассоциация следит за соблюдением правил. Ваши торговые привилегии подлежат проверке и утверждению, а доступность системы, доступ к рынку и списки продуктов зависят от брокера и биржи. Вы можете оплачивать комиссионные за каждый контракт, биржевые сборы, клиринговые сборы и сборы NFA. Вы также можете подписаться на рыночные данные, что может привести к дополнительным расходам на котировки в режиме реального времени.

Что касается криптовалют, то биткоин-биржи и мультиактивные криптоплатформы предлагают фьючерсы и опционы на цифровые активы, часто с интуитивно понятной платформой, разработанной для доступа как с мобильных устройств, так и с настольных. В зависимости от юрисдикции вы можете столкнуться с различными лимитами кредитного плеча, маржинальными требованиями и нормативными требованиями. Некоторые биржи имеют собственные рынки деривативов; другие размещают контракты, которые отслеживают цену BTC и ETH на мировых рынках. Среди известных площадок можно отметить CME Group, где регулируемые фьючерсы на биткоин и Эфир можно приобрести через фьючерсного брокера, Coinbase Derivatives для доступа к маржинальным контрактам на цифровые активы в США и международные платформы, такие как Kraken Futures, OKX, Бибит, и Deribit, обслуживающий трейдеров за пределами США. Перед открытием фьючерсного торгового счета проверьте соответствие законодательству.

Ключевые различия, которые следует учитывать, включают в себя хранение ваших средств, надежность встроенных инструментов риска, прозрачность правил биржи и стоимость торговли. Регулируемые площадки делают акцент на соблюдении требований и стандартизированной марже, в то время как многие криптовалютные биржи также ставят во главу угла скорость, полный набор передовых инструментов и более низкие комиссии за контракт. Где бы вы ни торговали фьючерсами, подтвердите торговые привилегии, подлежащие утверждению, графики доступности систем и время работы платформы в период пиковой активности рынка.

Фьючерсные продукты: От мини-индексов E до фьючерсов на биткоин

Современная онлайн-торговля фьючерсами охватывает широкий спектр фьючерсных продуктов и классов активов:

• Фьючерсы на индексы акций, такие как E mini и micro e mini, отслеживающие основные фондовые индексы. Они дают возможность работать на широких рынках акций с точными условными размерами для различных размеров счета.
• Энергетические рынки, включая сырую нефть и природный газ, популярны для дневной торговли и свинг-трейдинга из-за частой волатильности рынка и активной рыночной деятельности на глобальных рынках.
• Сельскохозяйственные контракты, такие как на живой скот и зерно, часто используются хеджерами и спекулянтами, каждый из которых имеет уникальные сезонные особенности и правила поставки.
• Фьючерсы на процентные ставки - от краткосрочных ставок до облигаций с длительным сроком погашения. Полезны для макростратегий и хеджирования чувствительности к процентным ставкам.
• Фьючерсы на цифровые активы, такие как Bitcoin и Ethereum, как на регулируемых биржах, таких как CME Group, так и на криптобиржах, обслуживающих международных трейдеров.

Микро e mini контракты и микро крипто контракты позволяют снизить первоначальные инвестиции и минимальный баланс счета, необходимые для участия, хотя риски остаются. Многие активные трейдеры используют микроконтракты для калибровки размера позиции, управления допустимым риском и масштабирования стратегий перед переходом на более крупные контракты.

Расходы: Биржевые сборы, комиссионные за контракт и плата за рыночные данные

Каждый фьючерсный счет сталкивается с расходами, которые влияют на чистую эффективность:

• Комиссия за каждый контракт, взимаемая брокером или криптовалютной биржей за каждую покупку и продажу. Активные фьючерсные трейдеры могут претендовать на более низкие ставки в зависимости от торговой активности.
• Биржевые и клиринговые сборы, взимаемые фьючерсными рынками, на которых представлены торгуемые вами контракты. Они зависят от продукта, биржи и статуса участника.
• Плата за рыночные данные: котировки в реальном времени, глубина книги и исторические рыночные данные. Профессиональные и непрофессиональные тарифы различаются. Некоторые платформы объединяют данные в пакеты, в то время как другие перекладывают расходы на них.
• Комиссия NFA в таких юрисдикциях, как США, взимается с каждого контракта.
• Расходы на фондирование или финансирование по некоторым криптовалютным деривативам, таким как бессрочные свопы, которые не являются традиционными фьючерсами, но ведут себя аналогично. Традиционные датированные фьючерсы не используют ставки финансирования; они опираются на стандартные модели ценообразования фьючерсов.

Внимательно изучите график комиссионных сборов вашего брокера, чтобы оценить все расходы. Разница в несколько центов за контракт в виде биржевых сборов или комиссионных за контракт может быть существенной для высокочастотных или дневных торговых стратегий. Наконец, проверьте, есть ли плата за неактивность, плата за платформу для расширенных инструментов или дополнительные расходы на стороннюю аналитику.

Маржа, кредитное плечо и управление рисками

Фьючерсная маржа играет центральную роль в работе с фьючерсами. Биржа устанавливает начальную и поддерживающую маржу, а ваш брокер может потребовать больше. Этот залог не является первоначальным взносом; это добросовестный депозит, который позволяет использовать кредитное плечо. Кредитное плечо увеличивает как потенциал прибыли, так и риск, поэтому эффективное управление рисками является абсолютно необходимым.

Основные принципы управления рисками для фьючерсных трейдеров включают:

• Заранее определите допустимый уровень риска. Определите максимальный процент от вашего счета, которым вы готовы рисковать на одну сделку и в день.
• Правильно определяйте размер позиции в соответствии с контрактом. Микро- и мини-криптоконтракты помогут привести условный размер в соответствие с собственным капиталом счета и снизить вероятность возникновения маржин-колла.
• Используйте стоп-ордера, оповещения и встроенные инструменты риска в вашей торговой платформе, чтобы защититься от убытков во время волатильности рынка.
• Держите дополнительные средства в качестве буфера сверх начальной маржи, чтобы противостоять неблагоприятным движениям рынка и избежать принудительной ликвидации.
• При необходимости хеджируйте фьючерсными опционами. Опционы на фьючерсы могут предложить гибкую защиту или стратегии с определенным риском.
• Следите за доступностью системы, особенно в периоды значимых новостных событий. Убедитесь, что вы можете быстро скорректировать или выйти из фьючерсных позиций.

Помните, что активность на рынке может повышаться во время экономических релизов, решений центральных банков по процентным ставкам или событий, связанных с криптовалютами. Планируйте работу в соответствии с календарями ликвидности и глобальных рынков, а также знайте торговые часы и окна обслуживания для вашей биржи и платформы.

Особенности торговой платформы, которые имеют значение

Независимо от того, используете ли вы фьючерсного брокера или криптовалютную биржу, торговая платформа - это ваш основной интерфейс для работы с рынком. Ищите:

• Интуитивно понятная платформа с чистым ордером и четким отображением маржи.
• Продвинутые инструменты, такие как лестницы глубины рынка, алгоритмические ордера, брекет-ордера и логика OCO.
• Встроенные инструменты для работы с рисками, которые отображают начальную маржу, доступную покупательную способность и показатели риска по каждому контракту в режиме реального времени.
• Высококачественные рыночные данные с низкой задержкой и стабильной доступностью системы даже в условиях быстрого рынка.
• Графики, бэктесты и аналитика, поддерживающие вашу торговую стратегию для различных классов активов.
• Приложения для мобильных устройств, позволяющие отслеживать позиции и совершать сделки на ходу.
• Надежный доступ к API или сторонним интеграциям для опытных пользователей и активных трейдеров.

Убедитесь, что ваши торговые привилегии полностью разрешены на каждой бирже или у каждого брокера, услугами которого вы пользуетесь. Некоторые платформы требуют отдельных разрешений для торговли фьючерсами и опционами или конкретными продуктами, такими как фьючерсы e mini, micro e mini, сырая нефть или биткоин. Подтвердите все дополнительные документы, необходимые для активации торговых привилегий, подлежащих проверке на соответствие нормативным требованиям.

Как открыть счет для торговли фьючерсами

Открытие фьючерсного счета включает в себя несколько стандартных шагов:

1. Выберите площадку. Выберите традиционного фьючерсного брокера или криптовалютную биржу с фьючерсами. Учитывайте нормативные требования, возможности платформы, комиссию за контракт и доступные фьючерсные продукты.
2. Заполните формы KYC и соответствия требованиям. Для регулируемых рынков вы можете ответить на вопросы об опыте торговли, целях и допустимом уровне риска. Торговец фьючерсными комиссиями рассмотрит вашу заявку, и торговые привилегии подлежат утверждению.
3. Пополните счет. Переведите средства в вашей основной валюте или криптовалюте. Убедитесь, что вы соблюдаете минимальный баланс счета, и поймите требования к первоначальным инвестициям для контрактов, которыми вы планируете торговать.
4. Активируйте рыночные данные. При необходимости подпишитесь на рыночные данные в режиме реального времени. Помните о плате за рыночные данные и классификации "профи" и "непрофи".
5. Настройте торговую платформу. Настройте списки наблюдения, ордера по умолчанию и контроль рисков. Подтвердите маршруты ордеров, членство на бирже и разрешения для каждого класса активов.
6. Начните торговать с планом. По возможности потренируйтесь на симуляторе, а затем начните торговать с малого, отдавая предпочтение микро- и мини-контрактам или контрактам с меньшим номиналом, пока вы оттачиваете свою торговую стратегию.

Популярные рынки для онлайн-торговли фьючерсами

Широкий спектр фьючерсных рынков поддерживает различные стратегии на разных временных интервалах:

• Фьючерсы на биткоин и Ethereum: На регулируемых биржах, таких как CME Group, вы найдете контракты с денежными расчетами, включая микроразмерные продукты, которые облегчают калибровку экспозиции. На некоторых криптобиржах вы можете найти как датированные фьючерсы, так и бессрочные свопы, которые отслеживают спот-цену с помощью механики финансирования.
• Фьючерсы на индекс акций E mini и micro e mini: Широко используются как профессионалами дневной торговли, так и инвесторами для выражения мнения о широком спектре акций. Контракты micro e mini обеспечивают более тонкую детализацию и более низкие маржинальные требования.
• Энергетические фьючерсы: Сырая нефть и природный газ являются активными, с частой волатильностью рынка, на которую влияют геополитические события, запасы и погода.
• Сельскохозяйственные фьючерсы: Живой скот, зерно и мягкий скот, как правило, имеют уникальные сезонные особенности, предлагая возможности и риски для специализированных фьючерсных трейдеров.
• Фьючерсы на процентные ставки: Контракты на краткосрочные и долгосрочные ставки позволяют трейдерам позиционироваться в зависимости от монетарной политики, данных об инфляции и макрорежимов.

У каждого рынка своя стоимость тика, профиль волатильности и типичные часы торговли. Изучите спецификации контрактов и историческую активность рынка, прежде чем выделять рисковый капитал. Используйте соответствующие буферы маржи и тестируйте потоки исполнения на своей платформе.

Торговая стратегия и исполнение

Каждому фьючерсному трейдеру необходима четкая торговая стратегия с правилами входа, выхода и риска. Популярные подходы включают:

• Следование за трендом: Используйте скользящие средние, прорывы или ценовое действие, чтобы использовать импульс в акциях, криптовалютах или товарных фьючерсах.
• Средняя реверсия: Затухание экстремальных значений в пределах диапазона с помощью осцилляторов и сигналов книги заявок. Рыночный контекст крайне важен, чтобы избежать борьбы с сильными трендами.
• Дневная торговля: Сосредоточьтесь на внутридневных сделках со строгим управлением рисками, особенно в периоды высокой ликвидности и волатильности в период открытия рынка и выхода ключевых новостей.
• Торговля спредами: Торгуйте календарными спредами в рамках одного контракта или межрыночными спредами по коррелирующим контрактам, чтобы управлять направленным риском.
• Базис и cash-and-carry: На криптовалютных рынках некоторые трейдеры используют разницу между спотовыми ценами на биткоин-биржах и фьючерсными ценами с поправкой на финансирование и биржевые сборы.
• Оверлеи опционов: Комбинируйте фьючерсы и опционы, чтобы определить риск, хеджировать риски или выразить мнение о волатильности.

Сопоставьте свой подход с допустимым риском, имеющимся временем и капиталом. Ведите подробный торговый журнал, чтобы оценить эффективность работы в разные периоды рынка. Используйте передовые инструменты вашей платформы - оповещения, панели управления рисками и автоматизацию - для последовательного выполнения операций.

Сравнение криптовалютных бирж и фьючерсных брокеров

Выбор места торговли зависит от ваших целей и ограничений:

• Регулирование и безопасность: Регулируемый фьючерсный брокер и структура торговца фьючерсными комиссиями обеспечивают защиту и стандартизированный клиринг. Криптовалютные биржи зависят от юрисдикции; изучите лицензию, практику хранения и исторические данные о безопасности.
• Продукты: Если вы хотите торговать фьючерсами на фондовые индексы micro e mini, процентными ставками или сельскохозяйственной продукцией, например живым скотом, используйте брокера, подключенного к CME Group и другим мировым рынкам. Если ваша цель - деривативы BTC и ETH, биткоин-биржа или криптобиржа с несколькими активами может предложить полный набор фьючерсных продуктов и бессрочных контрактов.
• Затраты: Сравните комиссионные за контракт, биржевые сборы, сборы NFA и сборы за предоставление рыночных данных на регулируемых площадках с комиссиями тейкера/мейкера и механизмами финансирования на криптоплатформах.
• Платформа: Взвесьте интуитивно понятную платформу со встроенными инструментами риска, приложениями для мобильных устройств и надежной доступностью системы. Некоторые трейдеры предпочитают специализированные лестничные интерфейсы, другие хотят получить универсальное решение для построения графиков и исполнения сделок.

Многие активные трейдеры открывают несколько фьючерсных счетов - один у традиционного брокера для доступа к CME Group, а другой на криптобирже для фьючерсов на биткоин и Ethereum. Диверсификация рисков и наборов инструментов может повысить гибкость, но она также требует дисциплины на всех счетах.

Соответствие требованиям, нормативные требования и раскрытие информации

Фьючерсные рынки в США контролируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а Национальная фьючерсная ассоциация выполняет функции саморегулирования для посредников. Работа с зарегистрированным торговцем фьючерсными комиссиями и фьючерсным брокером, являющимся членом NFA, может обеспечить прозрачность в вопросах разделения средств, отчетности и наблюдения за рынком. За пределами США нормативно-правовая база отличается. Всегда проверяйте, соответствует ли ваша торговая платформа местному законодательству и правильно ли утверждены ваши торговые привилегии.

Помните о юрисдикционных различиях в отношении криптовалютных деривативов. Некоторые биткоин-биржи и международные платформы ограничивают предоставление услуг в определенных регионах или корректируют предельные значения кредитного плеча и маржинальные требования в соответствии с требованиями регуляторов. Вы обязаны понимать применимое законодательство и налоговые обязательства, в том числе то, как трактуются контракты с наличным расчетом по сравнению с контрактами с физической поставкой.

Как BestCryptoExchanges.com поможет вам начать торговлю

BestCryptoExchanges.com - это ресурс, призванный помочь инвесторам и трейдерам сравнить площадки, понять размер комиссии за контракт и найти торговую платформу, соответствующую их стратегии. На странице категории "Онлайн-торговля фьючерсами" вы можете изучить:

• Руководство по основам фьючерсной торговли, марже и управлению рисками по всем классам активов, включая акции, сырьевые товары и цифровые активы.
• Сравнение криптобирж и традиционных фьючерсных брокеров, включая биржевые сборы, плату за рыночные данные и доступность системы.
• Обзоры платформ, рассказывающие о передовых инструментах и встроенных инструментах риска для активных фьючерсных трейдеров.
• Обучение по фьючерсным продуктам от e mini и micro e mini до фьючерсов на биткоин и Ethereum, а также сырую нефть, природный газ и многое другое.

Используйте эти ресурсы, чтобы уточнить свои цели, выстроить торговую стратегию и выбрать подходящего фьючерсного брокера или криптовалютную биржу. Начинайте торговать только тогда, когда вы понимаете риски, маржинальные требования и потенциальную необходимость в дополнительных средствах во время нестабильных рыночных условий.

Практические примеры на разных рынках

Рассмотрите, как различные фьючерсные продукты могут соответствовать различным стратегиям и размерам счетов:

• Фьючерс на индекс Micro e mini: Эти контракты позволяют небольшим счетам участвовать в движении индексов акций с меньшей начальной маржой. Они могут подойти для обучения управлению фьючерсной позицией при одновременном контроле риска.
• Фьючерсы на биткоин: На CME Group контракты с наличными расчетами обеспечивают институциональный уровень риска. На некоторых криптобиржах датированные фьючерсы и бессрочные контракты обеспечивают гибкость для активных трейдеров, хотя они могут потребовать тщательного контроля за расходами на финансирование и кредитным плечом.
• Сырая нефть и природный газ: Энергетические рынки часто резко реагируют на риск, связанный с заголовками. Активные трейдеры используют заранее определенные правила управления рисками и строгие стоп-лоссы, учитывая значительный риск больших колебаний цен.
• Живой скот и другие сельскохозяйственные товары: Как правило, лучше подходит для трейдеров, которые понимают сезонность, циклы спроса и предложения, а также особенности доставки. Определение размера позиции и знание спецификаций контрактов имеют решающее значение.
• Процентные ставки: Полезны для макростратегий, ориентированных на изменение политики. Многие трейдеры используют календарные спреды для выражения мнения о крутизне или уплощении кривой, управляя при этом прямым риском.

В любом случае выбирайте контракт в соответствии с вашим капиталом, встроенными в платформу инструментами риска и вашим отношением к волатильности рынка. Сохраняйте дополнительную ликвидность на маржинальном счете, чтобы снизить вероятность возникновения маржинальных требований.

Финансирование, капитал и минимумы

Не существует универсального минимального баланса счета для открытия фьючерсного торгового счета, но потребности в капитале определяются продуктами, которыми вы торгуете, кредитным плечом и вашей устойчивостью к риску. Некоторые брокеры требуют скромных начальных инвестиций для открытия базового фьючерсного счета; другие устанавливают более высокие пороги. Контракты с большой условной стоимостью, например стандартные энергетические контракты, требуют большей начальной маржи и большего буфера. Микроконтракты и небольшие криптофьючерсы могут снизить барьер для входа, однако риск остается значительным. Запланируйте дополнительные средства сверх начальной маржи на случай просадок и волатильности рынка.

Общие ошибки, которых следует избегать

• Недооценка маржинальных требований: Всегда проверяйте начальную и поддерживающую маржу по каждому контракту и сохраняйте запас.
• Игнорирование биржевых сборов и сборов за рыночные данные: Усугубление проблемы комиссионных сборов, особенно для высокочастотных стратегий.
• Чрезмерное использование кредитного плеча: Высокое кредитное плечо может быстро привести к маржин-коллу. Сосредоточьтесь на разумном управлении рисками.
• Пренебрежение доступностью системы: Могут возникнуть окна технического обслуживания и перебои в работе. Имейте планы на случай непредвиденных обстоятельств.
• Торговля без плана: Определите входы, выходы и пределы риска. Протестируйте на симуляторе, прежде чем использовать реальный капитал.

Роль инструментов и данных

Точные и своевременные рыночные данные лежат в основе каждого решения. Подпишитесь на тот уровень данных, который вам необходим, и убедитесь, что ваша торговая платформа справляется со скачками рыночной активности. Многие платформы предлагают полный набор аналитики: инструменты для работы с потоком ордеров, историческое тестирование, календари событий и доступ к API. Активные фьючерсные трейдеры могут интегрировать сторонние пакеты графиков со своим брокером или криптовалютной биржей. Цель состоит не в том, чтобы собирать инструменты, а в том, чтобы использовать минимально эффективный набор, который поддерживает вашу торговую стратегию и процесс управления рисками.

Заключительные мысли об онлайн-торговле фьючерсами

Онлайн-торговля фьючерсами объединяет глобальные рынки, мощные платформы и разнообразные фьючерсные продукты - от электронных мини-индексов акций до биткоина и Ethereum. При наличии хорошо структурированного плана, четкого понимания основ фьючерсной торговли и дисциплинированного управления рисками инвесторы и трейдеры могут использовать эти рынки в своей работе. Где бы вы ни решили торговать - через регулируемого торговца фьючерсами или на биткойн-бирже, - убедитесь, что вы понимаете расходы, механику маржи и нормативные требования. Подходите к использованию кредитного плеча с осторожностью, используйте встроенные инструменты риска и сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе, а не на быстрых выигрышах.

Часто задаваемые вопросы

Какой сайт лучше всего подходит для торговли фьючерсами?

Выбор лучшего сайта зависит от ваших целей, юрисдикции и фьючерсных продуктов, которыми вы хотите торговать. Для получения регулируемого доступа к широкому спектру контрактов на индексы акций e mini и micro e mini, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, процентные ставки и регулируемые криптовалюты следует выбрать фьючерсного брокера, подключенного к CME Group и другим глобальным рынкам. Среди активных трейдеров хорошо известны фирмы, предоставляющие надежные торговые платформы, прозрачность ценообразования по каждому контракту и надежную доступность систем. Если вы ориентируетесь на цифровые активы, то регулируемые в США фьючерсы на биткоин и эфир можно приобрести у брокера CME Group, а некоторые американские площадки предоставляют маржинальные криптовалютные деривативы в рамках регулируемой системы. За пределами США крупные криптовалютные биржи, такие как Kraken Futures, OKX, Bybit и Deribit предлагают полный набор фьючерсов и опционов на BTC и ETH для трейдеров, имеющих на это право. Прежде чем решить, где начать торговлю, сравните биржевые сборы, плату за предоставление рыночных данных, встроенные инструменты риска и маржинальные требования.

Могу ли я торговать фьючерсами с помощью $100?

На большинстве регулируемых рынков $100 недостаточно для внесения начальной маржи по одному фьючерсному контракту, даже для микро- и мини-продуктов. Некоторые криптобиржи позволяют открыть счет с небольшими начальными инвестициями и могут предлагать высокое кредитное плечо по некоторым фьючерсным продуктам. Однако торговля с таким небольшим балансом подвергает вас риску немедленных маржинальных требований и принудительных ликвидаций во время обычной рыночной волатильности. Даже если платформа позволяет это делать, использование $100 для торговли фьючерсами дает мало возможностей для управления рисками. Лучше накопить капитал, изучить основы фьючерсной торговли на демо-версии, а после того, как у вас будет достаточно средств, чтобы противостоять неблагоприятным движениям, консервативно увеличивать размер позиций.

Нужно ли вам $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет. Правило $25,000 - это требование для шаблонной дневной торговли, которое применяется к маржинальным счетам по акциям в США, а не к фьючерсным счетам. Для фьючерсов маржинальные требования устанавливаются по каждому контракту биржей и вашим брокером. Вам не нужно $25 000 для дневной торговли фьючерсами, но вам необходимо внести начальную маржу, поддерживать достаточный объем собственного капитала, чтобы избежать маржинальных требований, и держать дополнительные средства для управления рисками. Всегда проверяйте маржинальные требования для конкретных контрактов, которыми вы планируете торговать, и согласуйте их с вашей толерантностью к риску и размером счета.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

Это может быть так, в зависимости от продуктов, которыми вы торгуете, вашей стратегии и управления рисками. Имея $5000, многие трейдеры фокусируются на фьючерсах на микроиндексы e mini или микроконтрактах на криптовалюты, чтобы контролировать условную экспозицию и снизить маржинальные требования. Тем не менее, $5000 может быть небольшой, если вы торгуете волатильными продуктами, держите несколько контрактов или сталкиваетесь с резкими движениями рынка. Используйте консервативное кредитное плечо, рискуйте лишь небольшой частью своего счета на одну сделку и поддерживайте дополнительные средства сверх начальной маржи, чтобы минимизировать риск принудительной ликвидации. Всегда учитывайте уровень своего опыта, встроенные в платформу инструменты для управления рисками, а также потенциальное влияние биржевых сборов и комиссионных по контрактам на ваши результаты.