Futures Prop Trading Firms: Ваше полное руководство по финансируемым фьючерсным счетам для криптовалютных трейдеров

Фирмы, торгующие фьючерсами, набирают популярность по мере того, как розничные трейдеры и проп-трейдеры ищут капитал, структуру и сообщество, чтобы ускорить свой торговый путь. Независимо от того, пришли ли вы с криптобирж и биткоин-бирж или вы впервые торгуете фьючерсами, основная привлекательность схожа: торгуйте на накопительном счете, подкрепленном деньгами фирмы, следуйте четким правилам и получайте долю прибыли. Это руководство объясняет, что такое проп-трейдинговая фирма, как работает фьючерсная проп-торговля, как выбрать лучшие фьючерсные проп-фирмы и как эти возможности связаны с более широкой индустрией криптовалютных бирж. Вы узнаете о торговых стратегиях, управлении рисками, правилах выплат и этапе оценки, который требуется большинству фирм, а также получите практическое представление о комиссионных, платформах и передаче данных в режиме реального времени.

На сайте bestcryptoexchanges.com мы часто сравниваем криптобиржи и биткоин-биржи по ликвидности, прозрачности, комиссиям и результатам торговли. Аналогичным образом мы можем оценивать фирмы, торгующие фьючерсами, по их правилам, стоимости, платформам и поддержке трейдеров. Цель состоит в том, чтобы помочь опытным трейдерам выбрать фирму по торговле фьючерсами, которая соответствует их стилю торговли, размеру счета, допустимому риску и долгосрочным планам, а также понять, чем фьючерсные рынки отличаются от спотовых криптовалют и бессрочных свопов.

Что такое фирма, торгующая фьючерсами?

Фирма, занимающаяся проп-трейдингом, - это компания, предоставляющая правомочным трейдерам доступ к капиталу фирмы. При торговле фьючерсами фирма устанавливает правила управления рисками и последовательности действий, а также может проводить торговые испытания или многоступенчатый этап оценки для проверки навыков трейдера, прежде чем предоставить финансируемый фьючерсный счет. Вместо того чтобы рисковать собственными деньгами за умеренную плату, вы торгуете на счете фирмы, размер которого соответствует вашим показателям и контролю рисков. Вы стремитесь достичь целевых показателей прибыли, не выходя за рамки дневного лимита убытков, трейлинг-просадки и максимального размера позиции. Если вы соблюдаете правила и демонстрируете последовательность, вы можете вывести заработанные средства в соответствии с правилами выплат и распределения прибыли.

Фирмы, предлагающие фьючерсы, отличаются от криптобирж и биткоин-бирж, но между ними существует тесная связь. Многие криптовалютные трейдеры в настоящее время диверсифицируют торговлю фьючерсами на регулируемых площадках, включая CME Group. Некоторые фирмы, торгующие фьючерсами, разрешают торговлю фьючерсами CME Micro Bitcoin и Micro Ether, что дает криптотрейдерам мост между криптобиржами и традиционными фьючерсными рынками. Это создает возможности для хеджирования и арбитража для реальных трейдеров, которые уже понимают, что такое волатильные рынки и кредитное плечо, но хотят иметь счет с финансированием для масштабирования.

Ключевые термины, которые вы увидите

• Финансированный счет: После прохождения этапа оценки трейдер получает пополняемый фьючерсный счет, на котором он может торговать деньгами компании в соответствии с правилами.
• Этап оценки или пробный счет: Ограниченная по времени или основанная на правилах оценка торговых навыков, управления рисками и последовательности, которая предшествует финансированию.
• Цели по прибыли: Цели в долларах или баллах, которые необходимо достичь, чтобы пройти оценку или перейти на более крупный счет.
• Дневной лимит потерь: максимальный убыток, который вы не можете превысить в течение торгового дня, иначе вы рискуете не справиться с заданием или потерять пополненный счет.
• Трейлинг-просадка: Контроль риска, при котором просадка увеличивается вместе с пиковой прибылью и может зафиксировать более высокий порог по мере улучшения ваших показателей.
• Правило последовательности: Правило, которое ограничивает концентрацию прибыли в один день или в одной сделке, чтобы способствовать стабильным результатам торговли в течение нескольких дней.
• Правила выплат и разделения прибыли: Структура ежедневных или ежемесячных выплат, а также процент прибыли, который трейдер оставляет себе.
• Максимальный размер позиции: Максимальное количество контрактов, которые вы можете держать одновременно, иногда увеличиваемое по мере роста прибыли.
• Подача данных и данные в реальном времени: Подключение, часто через Rithmic, CQG или Tradovate, обеспечивающее живые котировки и маршрутизацию ордеров.

Почему торговля фьючерсными предложениями привлекает трейдеров криптовалют и биткоин-бирж

Трейдеры криптобирж привыкли к круглосуточной волатильности рынков, кредитному плечу и узким спредам на вечных BTC и ETH. Торговля фьючерсами представляет собой строгую систему биржевых контрактов, регулируемых площадок и стандартизированных правил с маржой, подачей данных и определенными часами торговли. Переход часто является естественным для трейдеров, которые уже используют дисциплинированные торговые стратегии и управление рисками на биткоин-биржах и платформах криптовалютных деривативов, таких как Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Битгет, и CME Group. В то время как многие фирмы, специализирующиеся на фьючерсах, фокусируются на традиционных рынках, таких как E-mini S&P 500, Nasdaq, сырая нефть и золото, некоторые фирмы допускают фьючерсы CME Micro Bitcoin и Micro Ether, позволяя трейдерам, ориентированным на криптовалюты, применять свои навыки.

Фьючерсы преодолевают разрыв между криптовалютными рынками и традиционными финансами, предлагая централизованный клиринг, прозрачность маржи и отличную от распространенной на криптобиржах модель комиссионных сборов. Если вы уже следите за ликвидностью, глубиной, ставками финансирования и динамикой книги заявок BTC/USD на криптовалютных биржах, вы можете перенести это понимание рынка на криптофьючерсы CME с денежными расчетами, а также на коррелирующие индексные или товарные рынки. Потенциальная синергия позволяет трейдерам хеджировать спот криптовалюты, изучать кросс-рыночные стратегии или просто диверсифицировать свой торговый день.

Фьючерсные рынки часто торгуются криптовалютными проп-трейдерами

• Фьючерсы S&P 500 E-mini и Micro E-mini для экспирации индекса.
• Фьючерсы Nasdaq для роста и чувствительности к технологиям.
• Фьючерсы на сырую нефть и золото в контексте макроэкономических рисков.
• Фьючерсы Micro Bitcoin и Micro Ether на CME для стратегий, связанных с криптовалютами, без привязки к биткоин-бирже.

Поскольку фирмы, занимающиеся проп-трейдингом, требуют строгого соблюдения правил, данных в реальном времени и последовательного контроля рисков, они могут помочь криптовалютным трейдерам выстроить устойчивый план. Многие фирмы предоставляют доступ к популярным торговым платформам, таким как NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, а иногда и к TradingView. Для криптовалютных трейдеров это означает, что та же дисциплина, которая используется при работе со ставками финансирования и бессрочными свопами, может быть перенесена на тиковые фьючерсные данные, измеренную волатильность и поведение биржевой сессии.

Как выбрать лучшую фирму по продаже фьючерсов

Не все фирмы, торгующие фьючерсами, одинаковы. Лучшие фирмы, торгующие фьючерсами, для вашей ситуации зависят от правил, сборов, совместимости с платформой и структуры выплат. Используйте следующий контрольный список, чтобы оценить фирму, занимающуюся проп-трейдингом, прежде чем присоединиться к ней.

1) Правила и управление рисками

• Дневной лимит потерь: реалистичен ли он для вашей стратегии и размера счета?
• Трейлинговая просадка против статической просадки: Трейлинговая просадка может быть более ограничительной для трендовых стратегий, которые возвращают часть прибыли.
• Максимальный размер позиции и масштабирование: Соответствует ли масштабирование волатильности рынков, на которых вы торгуете?
• Правило последовательности: Узнайте, соблюдается ли в компании распределение прибыли по нескольким торговым дням.

2) Модель оплаты и общая стоимость

• Ежемесячная плата за ознакомительный счет: Многие фьючерсные компании взимают периодическую абонентскую плату на этапе оценки.
• Одноразовая плата за активацию для перевода на накопительный счет: После прохождения теста большинство фирм требуют плату за активацию для запуска финансирования.
• Стоимость подачи данных и данных в режиме реального времени: Некоторые компании предоставляют данные в комплексе, другие берут отдельную плату за данные Rithmic, CQG или биржевых рынков.
• Дополнительные расходы: Комиссии платформы, комиссии за вывод средств или лимиты выплат могут повлиять на успех трейдера и реальную прибыль.

3) Правила выплат и разделения прибыли

• Распределение прибыли: Многие компании предлагают щедрые сплиты для поощрения опытных трейдеров. Оцените, как изменяется размер сплитов по мере роста вашего счета.
• Частота выплат: Некоторые предлагают ежедневные выплаты при достижении минимального порога снятия средств. Проверьте, не зависят ли ежедневные выплаты от конкретных условий.
• Способы выплат: Иногда предлагаются банковские переводы, финтех-кошельки или криптовыплаты на биткоин-биржах. Проверьте соответствие требованиям и KYC.
• Правила снятия средств: Проверьте минимальный вывод средств, сроки блокировки, а также то, должны ли быть достигнуты целевые показатели прибыли перед выводом средств.

4) Торговые платформы и инфраструктура

• Выбор платформы: NinjaTrader, Tradovate, Rithmic-совместимое программное обеспечение, Quantower или подключение TradingView.
• Стабильность и задержка: Фьючерсы требуют надежной маршрутизации ордеров, особенно во время нестабильных рынков.
• Целостность данных: Убедитесь в том, что данные поступают в режиме реального времени и обеспечивают точную агрегацию тиков. Во время оценки поймите все различия между симулятором и реальным процессом.

5) Сообщество, образование и поддержка

• Доступ к сообществу: Дискорд, вебинары и чат трейдеров могут помочь с мотивацией, обсуждением рисков и подотчетностью.
• Наставничество и обучение: Приглашенные преподаватели и трейдеры, в том числе такие известные личности, как Мэтью Лич и другие тренеры отрасли, могут предложить свои знания о стратегиях торговли фьючерсами и контроле рисков.
• Поддержка клиентов: Надежная и оперативная поддержка важна, когда ваш торговый день нарушается из-за проблем с платформой или данными.

Известные фирмы по торговле фьючерсными предложениями

Ниже приведены примеры фьючерсных проп-фирм, которые многие трейдеры рассматривают, когда ищут пополняемый фьючерсный счет. Всегда читайте мелкий шрифт каждой фирмы и уточняйте последние правила, поскольку индустрия развивается и появляются новые планы.

Apex Trader Funding

Apex Trader Funding часто упоминается фьючерсными трейдерами благодаря гибким вариантам плана и частым акциям. Трейдеры могут выбрать оценочный этап с целевыми показателями прибыли, ежедневным лимитом убытков и трейлинговой просадкой. Apex также рекламирует быстрый план для трейдеров, которые хотят получить финансирование более прямым путем, и предлагает единовременную плату за активацию при переходе на счет с финансированием. Многим фьючерсным трейдерам нравится широкая поддержка платформы, данные в реальном времени через популярные каналы данных и опции масштабирования, которые позволяют увеличивать максимальный размер позиции по мере работы трейдера. Правила выплат Apex, разделение прибыли и политика ежедневных выплат должны быть тщательно изучены, чтобы соответствовать вашему стилю торговли.

Topstep

Topstep - одна из самых давних фирм, специализирующихся на торговле фьючерсами, известная своим двухэтапным этапом оценки, ориентированным на строгое управление рисками и последовательность. Компания предлагает четкие правила и ежедневные лимиты потерь, политику трейлинга просадки и структурированную прогрессию. Многие трейдеры высоко оценивают уровень образования и сообщество Topstep, что делает компанию привлекательной для розничных трейдеров, начинающих серьезный торговый путь. Правила выплат и распределения прибыли прозрачны, и подход Topstep часто подходит трейдерам, которые хотят сделать акцент на дисциплине и стабильных результатах торговли.

Earn2Trade

Earn2Trade предлагает продукты для сложных счетов, такие как Gauntlet Mini, с акцентом на контроль рисков, целевые показатели прибыли и четкий путь к пополнению счета. Их учебная программа поддерживает развитие трейдера с помощью видеоуроков и викторин, что привлекает начинающих фьючерсных трейдеров, которые хотят улучшить свои навыки перед финансированием. Упор Earn2Trade на последовательность и соблюдение правил, наряду со стандартными ограничениями максимального размера позиции и трейлинга просадки, нацелен на подготовку настоящих трейдеров, способных сохранять прибыль на волатильных рынках. Прежде чем присоединиться, проверьте ежемесячные взносы, плату за активацию и стоимость предоставления данных, чтобы понять общую стоимость участия.

Лилу Трейдинг

Leeloo Trading известна множеством оценочных счетов, креативными акциями и сильной атмосферой сообщества. Многие проп-трейдеры ценят сочетание достижимых целей по прибыли и дисциплинированных правил ограничения ежедневных потерь, а также разнообразие платформ через Rithmic. Как и в большинстве других компаний, при переводе на пополняемый счет требуется единовременная плата за активацию. Правила выплат и правила последовательности Leeloo следует изучить, особенно если вы предпочитаете торговые стили, которые позволяют получить прибыль за короткий период времени. Опытные трейдеры, которые соответствуют набору правил Leeloo, могут найти благоприятную среду.

OneUp Trader

OneUp Trader использует оптимизированный подход с ежедневными лимитами потерь, правилами просадки и прозрачными показателями оценки. Приборная панель и аналитика помогают трейдерам отслеживать результаты и выявлять области для улучшения. Ориентируясь на простое финансирование и четкие правила выплат, OneUp может подойти для фьючерсных трейдеров, которые хотят упростить процесс вызова. Обязательно ознакомьтесь с максимальным размером позиции и параметрами масштабирования, чтобы убедиться, что они соответствуют вашему плану и рынкам, на которых вы торгуете.

Elite Trader Funding и Profit Trader

Elite Trader Funding и Profit Trader - еще одни имена на рынке фьючерсной проп-торговли, которые предлагают пути от оценки к финансированию с различными размерами счетов, опциями быстрого плана и быстрыми выплатами. Profit Trader особенно часто упоминается трейдерами, которые ищут активную поддержку сообщества и доступную помощь на этапе оценки. Как всегда, прежде чем принять решение, сравните ежемесячные платежи, стоимость активации, структуру подачи данных и правила выплат.

Торговые стратегии для трейдеров фьючерсных проп-трейдеров

Лучшие фьючерсные проп-компании поощряют план, основанный на правилах, где вы защищаете капитал с помощью жесткого дневного лимита потерь и избегаете нарушения правил последовательности. Цель - достижение целевых показателей прибыли при дисциплинированном исполнении.

Архетипы стратегии

• Прорыв и следование за трендом: Фокусируется на направленных движениях индексных фьючерсов или энергетических рынков, используя подтверждение импульса и фильтры волатильности.
• Средний возврат: Нацеливание на откаты в сессиях с ограниченным диапазоном, часто со строгим контролем риска, чтобы избежать трендовых дней, которые нарушают тезис.
• Торговля на новостях и катализаторах: Реакция на макроэкономические релизы, такие как CPI, NFP и FOMC, или на катализаторы, связанные с криптовалютами, которые могут повлиять на фьючерсы Micro Bitcoin и фьючерсы Micro Ether на CME.
• Кросс-рыночная корреляция: Использование сигналов биткоин-биржи или потока ордеров криптовалютной биржи для оценки риск-он/риск-офф, а затем выражение этого мнения во фьючерсах на фондовые индексы или фьючерсах, привязанных к криптовалютам.

Управление рисками, которое проходит оценку

• Размер позиции: Сохраняйте средний риск на сделку небольшим по отношению к трейлинговой просадке. Никогда не рискуйте всем дневным лимитом убытков в одной сделке.
• Оставайтесь в рамках максимального размера позиции: Наращивайте размер позиции только после получения постоянной прибыли и когда это позволяют правила масштабирования фирмы.
• Мышление, основанное на правилах: Если ваша компания использует трейлинг-просадку, скорректируйте стоп-лосс и управление сделками, чтобы избежать нарушений при росте нереализованного капитала.
• Осознание правила последовательности: Распределите прибыль по нескольким торговым дням, чтобы удовлетворить критерии оценки и избежать сжатых PnL, которые не проходят тест на последовательность.

Структурирование дня для успеха трейдера

• Предрыночная рутина: Обзор уровней, календарных событий и коррелирующих активов, таких как BTC, ETH, DXY, доходность и нефть.
• План исполнения: Определите входы, выходы, лимит потерь на этот торговый день и жесткий стоп на сессию.
• Постмаркетинговый обзор: Регистрируйте сделки, отслеживайте ошибки и совершенствуйте свою стратегию с помощью метрик, основанных на данных.

Торговый вызов: От оценки к финансированию

Большинство фирм, торгующих фьючерсами, требуют прохождения этапа оценки. Цель - убедиться, что вы можете управлять рисками в реальном времени, соблюдать дневной лимит потерь и достигать целевых показателей прибыли. Вот типичный путь к финансированию.

Шаг 1: Выберите свой аккаунт и план

• Размер счета: Выберите счет с балансом и максимальным размером позиции, который соответствует вашей стратегии. Меньшие счета означают более жесткие ограничения.
• Тарифы: Узнайте о ежемесячной плате, плате за активацию и стоимости передачи данных. Некоторые тарифные планы предлагают мгновенное финансирование или быструю структуру плана, но ознакомьтесь с условиями.
• Рынки и платформы: Подтвердите разрешенные рынки, такие как фьючерсы Micro E-mini и Micro Bitcoin, и убедитесь, что ваши торговые платформы поддерживаются.

Шаг 2: Пройдите аттестацию

• Точно следуйте правилам: Достигайте целевых показателей прибыли, не нарушая дневного лимита убытков или трейлинговой просадки.
• Не допускайте переторговки: Большее количество сделок не всегда означает лучший результат. Сосредоточьтесь на сетапах A+.
• Соблюдайте правило последовательности: Если фирма требует этого, разнесите показатели по всему торговому дню.

Шаг 3: Активируйте и торгуйте на пополненном счете

• Оплатите единовременную плату за активацию: После прохождения этой процедуры большинство компаний требуют ее для запуска вашего накопительного фьючерсного счета.
• Начните с малого: даже при наличии средств не допускайте риска. Чистый послужной список на ранних этапах расширяет возможности масштабирования и повышает уверенность в выплатах.
• Вывод заработанных средств: Поймите правила выплат, право на ежедневные выплаты и разделение прибыли. Планируйте регулярное снятие средств, сохраняя при этом запас прочности выше лимита потерь.

Торговля фьючерсными предложениями и экосистема криптовалютных бирж

Многие трейдеры объединяют свой опыт работы с криптовалютами с деятельностью в сфере проп-трейдинга. Рассмотрим, как стратегии могут переноситься между биткоин-биржами и торгуемыми на бирже фьючерсами:

Хеджирование и кросс-рыночные операции

• Хеджирование криптовалют: используйте фьючерсы CME Micro на биткоин для хеджирования спотовых позиций на криптовалютных биржах при скачках ставок фондирования или резком росте волатильности.
• Коррелирующие сигналы: Отслеживайте динамику цен на BTC и ETH, тенденции курса финансирования и дисбаланс в портфеле заказов на основных криптовалютных биржах, чтобы обосновать фьючерсные сделки на индексы и металлы.
• Эффективность капитала: Проп-фирмы позволяют вам участвовать в рынке, не рискуя собственными деньгами сверх комиссии, что потенциально позволяет высвободить средства для других возможностей на криптовалютных рынках.

Различия в рисках, которые необходимо понимать

• Контрагент и депозитарий: Фьючерсы проходят централизованный клиринг и стандартизацию, в то время как криптовалютные биржи различаются по моделям хранения, доказательству резервов и статусу регулятора.
• Кредитное плечо и ликвидация: Бессрочные криптовалюты используют ставки финансирования и специфические для биржи механизмы ликвидации. Фьючерсы, торгуемые на бирже, используют маржу, вариационные расчеты и правила клиринговой палаты.
• Сфера регулирования: Фьючерсные рынки работают в соответствии с правилами CFTC и бирж в США, в отличие от лоскутного регулирования криптовалют в мире.

Затраты, математика и реальные результаты

Перед тем как присоединиться к фирме, занимающейся проп-трейдингом, подсчитайте общие расходы и то, как структура выплат влияет на вашу чистую прибыль. Целью является устойчивый план, а не просто прохождение одного пробного счета. Рассмотрите эти пункты:

Компоненты затрат

• Ознакомительная подписка: Ежемесячная плата до тех пор, пока вы не пройдете обучение. Акции могут снизить стоимость, но при необходимости планируйте несколько месяцев.
• Одноразовая плата за активацию: Оплачивается при переводе прошедшего оценку аккаунта в финансируемый.
• Подача данных: Передача данных в режиме реального времени через Rithmic или CQG может быть связана с постоянными расходами. Некоторые фирмы субсидируют или объединяют эту плату в пакет.
• Стоимость платформы: Некоторые торговые платформы взимают лицензионную или ежемесячную плату, в то время как другие включены в стоимость.

Математика выплат

• Разделение прибыли: Если у вас разделение 90/10, то при прибыли в 5 000 вам будет выплачено 4 500. Проверьте, меняется ли распределение в зависимости от размера счета или срока работы.
• Частота выплат: Ежедневные выплаты могут быть привлекательными, но проверьте минимальные пороги, циклы вывода средств и условия досрочного снятия.
• Налоги и соблюдение требований: Планируйте налоговые последствия в зависимости от вашей юрисдикции. Ведите четкий учет выплат и вознаграждений.

Распространенные ловушки и способы их избежать

• Игнорирование трейлинговой просадки: Она может неожиданно спровоцировать нарушение правил, если вы позволите открытой прибыли колебаться слишком сильно.
• Переоценка под давлением: Погоня за целью прибыли на поздних этапах оценки приводит к нарушению дневного лимита убытков.
• Слепота правил на волатильных рынках: Всплески новостей и неликвидные моменты требуют уменьшения размера или плоской экспозиции.
• Усталость от сборов: Циклическая работа с несколькими сложными счетами без корректировки стратегии приводит к потере денег и времени.

Реалистичные профили успешных трейдеров

Успех трейдера зависит от дисциплины и соблюдения правил. Опытные трейдеры, которые в совершенстве владеют навыками управления рисками, имеют задокументированный план и последовательно выполняют его, обычно добиваются наилучших результатов. Большинство компаний подчеркивают, что им нужны настоящие трейдеры, которые привносят процесс и терпение на этапе оценки. Если вы переходите с криптобирж, используйте свой опыт работы с волатильностью и ликвидностью для разработки фьючерсной стратегии, соблюдая при этом правила фирмы. Проп-фирма может предоставить капитал, структуру и поддержку сообщества, но трейдер контролирует входы, выходы и риски. В конечном итоге успех - это процесс, основанный на правилах, а не на удаче.

Обратите внимание на специфические характеристики, которые следует взвесить

Мгновенное финансирование и быстрые планы

Некоторые фирмы предлагают мгновенное финансирование или быстрый план, который сокращает этап оценки. Компромиссом могут быть другие правила или более высокие расходы. Если у вас уже есть сильные навыки, быстрый план может ускорить получение доступа к финансируемому счету. Тщательно оцените целевые показатели прибыли, лимиты убытков и правила выплат, чтобы ваша стратегия соответствовала им.

Правила масштабирования и максимальный размер позиции

Масштабирование имеет решающее значение для долголетия. По мере достижения вами важных рубежей компания, занимающаяся проп-трейдингом, может увеличить максимальный размер вашей позиции. Убедитесь, что увеличение соответствует вашей стратегии и волатильности рынков. Быстрые скачки в размере могут усилить психологическое давление и повысить риск столкновения с дневным лимитом убытков во время нестабильных сессий.

Надежность подачи данных и соответствие платформе

Точность данных в реальном времени не подлежит обсуждению. Убедитесь, что ваша платформа и система подачи данных (Rithmic, CQG, Tradovate) обеспечивают стабильное соединение. Если ваш стиль торговли основывается на графиках с отпечатками, DOM или тиковых сигналах, проверьте задержку платформы и точность графиков, прежде чем ставить на нее свою оценку. Простое несоответствие платформы может сорвать в противном случае прибыльный план.

Интеграция плана по криптовалютам и фьючерсам

Многие трейдеры ищут диверсифицированный план, который включает в себя деятельность на криптовалютной бирже и торговлю фьючерсами с финансированием. Вы можете совершать направленные сделки с бессрочными BTC на биткоин-бирже и использовать в качестве хеджа фьючерсную торговлю Micro Bitcoin, финансируемую проп-фондом. Или же вы можете использовать фьючерсы исключительно для структурированной дневной торговли, оставив долгосрочные криптовалютные стратегии на биржах с надежной практикой депозитарного обслуживания. В любом случае сравните эффективность использования капитала, риски, ставки финансирования и ликвидность на разных площадках. Со временем вы сможете определить, какая среда приносит наилучшие торговые результаты в соответствии с вашими навыками.

Контрольный список действий перед приемом на работу в торговую фирму

• Определите свой стиль торговли: тренд, средняя реверсия, прорыв или гибридный план.
• Определитесь с размером счета и целевыми рынками, в том числе с тем, нужен ли вам доступ к фьючерсам, привязанным к криптовалютам.
• Установите для себя максимальный дневной лимит потерь ниже установленного фирмой правила, чтобы добавить запас прочности.
• Выбирайте торговые платформы, которые соответствуют вашим графикам, DOM и потребностям в автоматизации.
• Подтверждающие расходы: ежемесячные платежи, единовременная плата за активацию, подача данных и потенциальные расходы на платформу.
• Понимать правила выплат, разделения прибыли и право на ежедневные выплаты.
• Примите на себя обязательства по составлению письменного плана рисков и соблюдению последовательного распорядка торгового дня.

Соответствие нормативным требованиям и этические аспекты

Легальные фирмы, торгующие фьючерсами, четко публикуют правила, сборы и процедуры. Убедитесь в соблюдении местных правил, налоговых обязательств и любых необходимых KYC. Опасайтесь нереалистичных обещаний в отрасли, где настоящие трейдеры добиваются успеха благодаря мастерству, терпению и контролю рисков. Честная фирма будет уделять внимание обучению, рискам и стабильной работе, а не только маркетингу больших прибылей. Помните, что даже самая лучшая проп-компания не может заменить надежный торговый план.

Часто задаваемые вопросы

Какие фирмы лучше всего подходят для торговли фьючерсами?

Выбор лучшей фьючерсной проп-компании зависит от ваших предпочтений в отношении правил, комиссий, платформ и частоты выплат. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding и Profit Trader часто рассматриваются фьючерсными трейдерами. Сравните детали этапа оценки, ежемесячные сборы, единовременную плату за активацию, структуру подачи данных, дневной лимит убытков, трейлинг-просадку, правило последовательности, максимальный размер позиции, правила выплат и разделения прибыли. Выбирайте ту компанию, которая соответствует вашему стилю торговли, рынкам, на которых вы планируете торговать, и вашей терпимости к ограничениям в правилах. Если вы хотите торговать криптовалютами, проверьте доступ к фьючерсам CME Micro Bitcoin и Micro Ether. Прежде чем присоединиться к компании, протестируйте платформы, убедитесь в надежности данных в режиме реального времени и в оперативности службы поддержки.

Можете ли вы торговать фьючерсами с помощью проп-фирм?

Да. Фирмы, торгующие фьючерсами, специализируются на фьючерсах, обращающихся на бирже. Как правило, вы начинаете с пробного счета или этапа оценки, выполняя целевые показатели прибыли и соблюдая ежедневный лимит убытков, трейлинг-просадку и другие правила. После этого вы оплачиваете активационный взнос, получаете счет и начинаете торговать капиталом фирмы с разделением прибыли. Многие фирмы, торгующие фьючерсами, предлагают популярные рынки, такие как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq, а некоторые предлагают продукты, связанные с криптовалютами, например фьючерсы на Micro Bitcoin. Перед началом торговли внимательно ознакомьтесь с правилами торговой фирмы и требованиями к платформе, включая условия подачи данных и работы с данными в режиме реального времени.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80% - это правило рыночного профиля, согласно которому, если цена входит в область значений предыдущего дня (часто это область значений 70% в терминах рыночного профиля) и удерживается в ней в течение определенного периода времени, существует высокая вероятность того, что цена направится в противоположную сторону от этой области значений. Несмотря на популярность среди фьючерсных трейдеров, это не является гарантией и должно применяться с учетом управления рисками и контекста, такого как общий тренд, волатильность и внутридневные катализаторы. Некоторые трейдеры сочетают правило 80% с четкими лимитами убытков, определенным максимальным размером позиции и сигналами подтверждения, чтобы привести его в соответствие с правилами контроля рисков и согласованности действий проп-фирмы. Как и любую другую стратегию, тщательно тестируйте на этапе оценки, чтобы избежать нарушений правил.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

Это зависит от контракта, волатильности и вашей толерантности к риску. Для традиционных розничных счетов $5000 может быть тесновато, особенно если вы торгуете крупными контрактами с более высокими требованиями к марже. Микроконтракты (такие как микрофьючерсы E-mini или микрофьючерсы Bitcoin) могут быть более доступными благодаря меньшим значениям тика и более низкой марже, но риск все равно может быстро возрасти во время волатильных рынков. Фирмы, торгующие фьючерсами, предоставляют альтернативу, где вы можете торговать на пополняемом счете, не рискуя собственными деньгами, помимо ежемесячных платежей и платы за активацию. Вы все равно должны управлять рисками, соблюдать дневной лимит убытков и трейлинг-просадку, а также поддерживать постоянство. Для многих розничных трейдеров подход, основанный на торговле фьючерсами, представляет собой эффективный способ наращивания навыков и вывода прибыли без предварительного выделения всего личного капитала.