Лучшие платформы для торговли фьючерсами
Лучшие платформы для торговли фьючерсами обеспечивают трейдерам быстрое исполнение, высокую ликвидность на основных биржах, надежные рыночные данные и передовые инструменты для управления рисками по нескольким классам активов. Независимо от того, хотите ли вы торговать фьючерсами на биткоин, бессрочными криптовалютами, товарными фьючерсами, фьючерсами на фондовые индексы или валютными фьючерсами, выбор правильной платформы для торговли фьючерсами может определить ваш торговый опыт, затраты и долгосрочный успех. В этом руководстве рассматриваются функции, которые имеют значение, сравниваются лучшие платформы для торговли фьючерсами на криптовалютных и традиционных рынках, а также объясняются основные принципы маржи, данных и управления рисками для новичков, активных трейдеров и профессиональных трейдеров.
Почему торговля фьючерсами популярна среди трейдеров криптовалют и биткоинов
Торговля фьючерсами позволяет вам спекулировать на цене базового актива - например, BTC, ETH, сырой нефти или S&P 500, - не владея им. Фьючерсный контракт - это стандартизированное соглашение о покупке или продаже на будущую дату. Для криптотрейдеров фьючерсы на биткоин могут обеспечить прозрачное ценообразование на регулируемых площадках, таких как CME Group, а также высоколиквидные криптовалютные деривативы на специализированных криптобиржах. Для инвесторов, привыкших к фондовому рынку, фьючерсные рынки предлагают почти круглосуточный доступ к глобальным рынкам и возможность совершать длинные или короткие сделки с определенными требованиями к марже.
Ключевые преимущества включают:
- Кредитное плечо и меньший необходимый капитал по сравнению с покупкой всего базового актива
- Возможность хеджирования других инвестиций и снижения волатильности портфеля
- Разнообразные фьючерсные стратегии по нескольким классам активов
- Стандартные контракты с узкими спредами на основных биржах
- Доступ к данным в реальном времени, глубина рынка и торговые инструменты профессионального уровня
Как выбрать правильную платформу для торговли фьючерсами
Большинство платформ делают акцент на скорости и инструментах, но платформы для торговли фьючерсами различаются по стоимости данных, использованию маржи, классам активов и обслуживанию клиентов. Вот характеристики платформы и критерии для сравнения.
Регулирование, юрисдикция и роль CFTC
В Соединенных Штатах Комиссия по торговле товарными фьючерсами осуществляет надзор за фьючерсными рынками и экосистемой фьючерсных брокеров. Если вы торгуете биткоин-фьючерсами CME Group или другими регулируемыми продуктами, убедитесь, что ваш фьючерсный счет открыт у надлежащим образом зарегистрированного фьючерсного брокера или FCM. Это очень важно как для опытных трейдеров, так и для новичков. Площадки для торговли криптовалютными деривативами за пределами США могут работать по другим правилам; всегда подтверждайте право на резидентство и защиту перед совершением сделок.
Комиссионные, вознаграждения и скидки за объем
Конкурентоспособные цены важны для активных трейдеров и трейдеров с большими объемами продаж. Оцените:
- Комиссионные по контрактам и биржевые/клиринговые сборы
- Скидки за объем для крупных торговцев
- Ежемесячная плата за подписку на рыночные данные (уровень I против уровня II/глубина рынка)
- Плата за использование расширенных функций платформы или автоматическую торговлю фьючерсами
- Стоимость пополнения и вывода средств на криптовалютных биржах
Небольшие затраты возрастают, особенно если вы используете торговые алгоритмы или скальпинговые стратегии для большинства контрактов на большинстве платформ в течение каждого рабочего дня.
Рынки, контракты и несколько классов активов
Не ограничивайтесь биткоин-биржами. Лучшие платформы для торговли фьючерсами позволяют получить доступ к глобальным рынкам по нескольким классам активов - криптовалютам, индексам акций, процентным ставкам, энергоносителям, металлам и сельскому хозяйству. Для пользователей, ориентированных на криптовалюты, обратите внимание на то, поддерживает ли фьючерсная платформа фьючерсы CME Group на биткоин и эфир, а также бессрочные криптовалюты. Подтвердите наличие микроразмеров и стандартных контрактов, а также контрактов с наличным расчетом и физическим расчетом.
Расширенные инструменты, графики и автоматизация
Активные фьючерсные трейдеры полагаются на передовые инструменты для построения и тестирования торговой стратегии. Ищите:
- Настраиваемые графики с индикаторами технического анализа
- Глубина рынка (DOM) и время и продажи
- Брекет-ордера, OCO, трейлинг-стопы и исполнение на стороне сервера
- Бэктестирование, бумажная торговля и симуляция торговли
- Поддержка API для автоматической торговли фьючерсами и пользовательских стратегий
- Интеграция с такими платформами, как Sierra Chart, или другими продвинутыми фронт-эндами
Управление рисками и встроенные инструменты управления рисками
Управление рисками отличает профессиональных трейдеров от азартных игроков. Лучшая платформа предлагает встроенные инструменты управления рисками, прозрачное использование маржи, оповещения при снижении баланса до уровня поддержания и надежный контроль за ликвидацией на криптобиржах. Ищите инструменты, которые помогут вам определить размер позиции с учетом начальной маржи, поддерживающей маржи и волатильности базового актива.
Рыночные данные, исследования и новости
Отличное исследование рынка способствует принятию лучших решений по торговым фьючерсам. Рассмотрите широкий спектр рыночных данных, включая глубину рынка II уровня, исторические данные для бэктестов и экономические календари. Многие онлайн-брокеры продают подписку на рыночные данные с ежемесячной платой для определенных основных бирж. Дополните свой анализ авторитетными источниками, такими как биржевые релизы и новостные агрегаторы; бесплатные порталы, такие как Yahoo Finance, могут помочь с широким контекстом фондового рынка, но фьючерсные трейдеры обычно нуждаются в профессиональной информации во время торговли фьючерсами в реальном времени.
Стабильность платформы, пользовательский интерфейс и обслуживание клиентов
Надежность имеет решающее значение в период высокой волатильности. Ищите фьючерсную платформу с отзывчивой службой поддержки, понятными страницами состояния и отличной службой поддержки по вопросам, связанным со счетом, платформой и данными. Чистый интерфейс помогает самостоятельным трейдерам избежать ошибок при совершении сделок.
Типы счетов, финансирование и требования к капиталу
Прежде чем торговать фьючерсами, ознакомьтесь с капиталом, необходимым для открытия и ведения фьючерсного счета. Требования к марже зависят от класса активов и размера контракта. Многие криптобиржи допускают небольшие минимальные депозиты, в то время как регулируемые фьючерсные брокеры устанавливают более высокие пороги и строго соблюдают правила внесения начальной маржи и поддержания. Если ваш капитал или баланс опускается ниже уровня поддержания, ожидайте маржин-колла, требующего дополнительных средств.
Лучшие платформы для торговли фьючерсами для крипто- и мультиактивных трейдеров
Ниже представлен обзор основных возможностей торговли фьючерсами на биткоин-биржах, площадках криптовалютных деривативов и у регулируемых фьючерсных брокеров. Доступность зависит от вашей страны, толерантности к риску, а также от того, что для вас приоритетнее - только криптовалюты или более широкий охват глобальных рынков.
Фьючерсы Binance
Binance Futures - это крупная криптовалютная фьючерсная платформа, предлагающая бессрочные контракты и датированные фьючерсы на многие цифровые активы. Платформа отличается высокой ликвидностью, широким выбором пар базовых активов, настраиваемыми графиками и глубиной рынка. Активным трейдерам доступны фьючерсные стратегии с кредитным плечом, сеточные боты и возможность подключения API для торговых алгоритмов. Помните о юрисдикционных ограничениях: Binance может быть недоступна в некоторых странах и не является фьючерсным брокером, регулируемым США.
Бибит
Бибит специализируется на криптовалютных деривативах, включая бессрочные фьючерсы с маржой USDT и маржой монеты, а также датированные фьючерсы. Платформа для торговли фьючерсами известна быстрым исполнением, конкурентоспособными ценами и расширенными возможностями, такими как брекет-ордера, контроль рисков, бумажная торговля и надежное мобильное приложение для торговли фьючерсами в реальном времени. Комиссионные могут быть снижены за счет скидок за объем. Как и в случае с другими брокерами за пределами США, право на участие в торгах зависит от местоположения.
OKX
OKX предоставляет фьючерсную платформу, охватывающую бессрочные криптовалюты, фьючерсные контракты на популярные альткоины и опционы. Платформа предлагает высокую ликвидность по многим основным контрактам, данные в режиме реального времени, широкий спектр торговых инструментов и гибкие режимы использования маржи. Также поддерживается портфельная маржа для опытных трейдеров, которые управляют несколькими позициями по классам активов в криптовалюте. Перед торговлей подтвердите доступность на местном рынке.
Фьючерсы Kraken
Кракен Futures нацелена на трейдеров криптовалютных деривативов с регулируемым подходом в отдельных юрисдикциях, предлагая прозрачный график комиссионных, хорошие методы обеспечения безопасности и механизм подбора институционального уровня. Для трейдеров, которые хотят найти баланс между широкими возможностями и простотой использования, Kraken Futures предлагает простой опыт с достаточной глубиной рынка по ключевым парам. Доступность зависит от вашей страны; в США розничный доступ к криптовалютным фьючерсам через криптобиржи по-прежнему ограничен.
Дерибит
Deribit специализируется на опционах на биткоин и эфир, но также предлагает фьючерсные контракты с конкурентными спредами и высокой ликвидностью для BTC и ETH. Профессиональные трейдеры ценят Deribit за продвинутые инструменты, метрики риска и экосистему аналитики опционов, которая хорошо сочетается с хеджированием фьючерсов. Как всегда, проверьте, можете ли вы открыть фьючерсный счет в своей юрисдикции.
Битгет
Битгет превратилась в полнофункциональную площадку для торговли криптовалютными деривативами, с широким списком пар с вечной валютой USDT, возможностями копирования и расширенными функциями для активных трейдеров. Интерфейс дружелюбен для новичков, но при этом достаточно мощный для опытных трейдеров, которым нужна глубина рынка, доступ к API и гибкие режимы маржи. Обратите внимание на региональные ограничения и лицензирование.
Фьючерсы CME Group на биткоин и эфир через фьючерсного брокера
Для трейдеров, предпочитающих регулируемые рынки, CME Group предлагает стандартные контракты и микроконтракты на BTC и ETH. Расчеты по этим фьючерсным контрактам производятся наличными, с четкими размерами тиков и опубликованными требованиями к марже. Микроконтракты позволяют сократить необходимый капитал и упростить масштабирование торговой стратегии. Чтобы получить доступ к продуктам CME Group, необходимо иметь брокерский счет на фьючерсном рынке в компании, регулируемой США.
Interactive Brokers Futures
Interactive Brokers предлагает доступ к глобальным рынкам по нескольким классам активов: индексам акций, ставкам, товарам, валютам и криптовалютным фьючерсам CME. Торговля фьючерсами Interactive Brokers включает в себя мощную маршрутизацию ордеров, обширные исследования рынка и передовые инструменты. Профессиональные трейдеры ценят конкурентные цены и подписку на рыночные данные, которые охватывают основные биржи по всему миру. Interactive Brokers также поддерживает API-подключение и аналитику рисков, подходящую как для самостоятельных трейдеров, так и для организаций. Если вам нужно торговать фьючерсами и другими инвестициями с помощью одной платформы, это отличный выбор.
TradeStation Futures
TradeStation пользуется популярностью у активных американских фьючерсных трейдеров. Фьючерсы TradeStation сочетают в себе надежное настольное программное обеспечение, настраиваемые графики, встроенную разработку стратегий и бэктестирование, а также симуляцию торговли. Комиссионные графики и возможности платформы ориентированы на серьезных трейдеров, которым требуется точное исполнение ордеров и глубокий технический анализ. Если вы занимаетесь торговлей фьючерсами на CME Group и одновременно следите за фондовым рынком, TradeStation предоставляет единую среду.
NinjaTrader (и сторонние фронт-энд)
NinjaTrader - это многофункциональная платформа, используемая фьючерсными трейдерами благодаря программируемым стратегиям, расширенным возможностям и быстрому DOM. Многие трейдеры используют NinjaTrader в паре с данными от CQG или Rithmic и подключаются к совместимому фьючерсному брокеру. Вы также можете объединить NinjaTrader с Sierra Chart для специализированных рабочих процессов, глубины рыночной аналитики и алгоритмического исполнения. NinjaTrader поддерживает бумажную торговлю, автоматизацию стратегий и широкие возможности настройки - идеальное решение для трейдеров, которые разрабатывают и оптимизируют пользовательские стратегии для торговли фьючерсами в реальном времени.
tastytrade и thinkorswim (через TD Ameritrade/Schwab)
tastytrade фокусируется на опционах и фьючерсах, имеет современный интерфейс, сильное обучение и упрощенное оформление ордеров. Она предназначена для самостоятельных трейдеров, желающих получить прямой доступ к продуктам CME Group. thinkorswim, давно известная своими мощными графиками и сканированием, также поддерживает фьючерсы для соответствующих счетов, с бумажной торговлей и расширенными инструментами. Доступность и интеграция платформ продолжают развиваться по мере перехода TD Ameritrade в Schwab.
Издержки, маржа и данные: Что должны понимать фьючерсные трейдеры
Помимо выбора торговой платформы, три компонента часто определяют повседневную экономику торговли фьючерсами: комиссии и сборы, маржинальные требования и подписка на рыночные данные.
Комиссионные и сборы
Фьючерсные брокеры и криптовалютные биржи используют разные модели комиссионных. Для регулируемых фьючерсов ожидайте комиссионные за каждый контракт плюс биржевые и клиринговые сборы. Многие брокеры предлагают скидки за объем для трейдеров с большим объемом операций. Некоторые платформы взимают ежемесячную плату за расширенные инструменты или права на данные. На криптовалютных биржах комиссия обычно представляет собой процент от объема торгов, в зависимости от 30-дневного объема или количества токенов. Конкурентное ценообразование напрямую влияет на жизнеспособность краткосрочных фьючерсных стратегий.
Первоначальная маржа, обслуживание и ликвидация
Первоначальная маржа - это капитал, необходимый для открытия позиции. Поддерживающая маржа - это минимум, необходимый для поддержания позиции. Если ваш баланс опускается ниже уровня поддержания, ваш брокер может выставить требование о внесении дополнительных средств; на криптовалютных биржах позиции могут быть частично или полностью ликвидированы. Требования к марже зависят от классов активов и волатильности. Стандартные контракты обычно требуют более высокой маржи, чем микро- и наноразмеры. Прежде чем торговать фьючерсами с кредитным плечом, ознакомьтесь с информацией об использовании маржи, предупреждениях о рисках и логике автоликвидации на вашей платформе.
Подписки на рыночные данные
Профессиональные данные в реальном времени часто требуют платной подписки на рыночные данные, особенно если речь идет о глубине рынка II уровня на крупных биржах. Большинство платформ попросят вас указать, являетесь ли вы профессиональным или непрофессиональным пользователем, что влияет на размер ежемесячной платы. Для криптовалют большинство платформ предоставляют данные из книги заявок без дополнительной платы, хотя некоторые предлагают премиальные каналы. Если вы используете расширенные функции, такие как бэктестинг или тиковые данные, проверьте глубину исторических данных и качество данных на каждой площадке.
Особенности платформы, улучшающие торговлю фьючерсами
Разница между хорошей фьючерсной платформой и лучшей платформой для торговли фьючерсами часто сводится к контролю исполнения и возможностям анализа. Приоритет отдается следующему.
Настраиваемые графики и технический анализ
Высококачественные графики с гибкими таймфреймами, пользовательскими индикаторами и многовариантной компоновкой графиков позволяют трейдерам выстраивать точную торговую стратегию. Ищите графики с отпечатками, профилем объема, лестницами глубины рынка и торговлей DOM в один клик. Интеграция Sierra Chart или встроенные инструменты построения графиков в таких платформах, как TradeStation и NinjaTrader, помогут измерить поток ордеров и волатильность.
Типы заказов и контроль рисков
Расширенные типы ордеров обеспечивают контроль на быстро меняющихся фьючерсных рынках:
- Брекеты OCO для определения целей по прибыли и стопов при входе
- Остановка на стороне сервера для защиты позиций при проблемах с подключением
- Трейлинг-стопы для трендовых стратегий
- Айсберг и скрытые ордера на площадках, которые их разрешают
Встроенные инструменты для управления рисками - максимальный дневной убыток, лимиты риска на каждую сделку и оповещения - помогают профессиональным трейдерам поддерживать дисциплину.
Автоматизированная торговля фьючерсами и API
Если вы ведете систематическую торговлю, убедитесь, что платформа поддерживает торговые алгоритмы через API или родные языки сценариев. Автоматизированная торговля фьючерсами должна включать бумажную и симуляционную торговлю, чтобы вы могли проверить логику перед развертыванием в реальной торговле фьючерсами. Проведите обратное тестирование на нескольких классах активов, чтобы убедиться в надежности и уменьшить перегрузку.
Имитационная торговля и бумажная торговля
Бумажная торговля позволяет начинающим трейдерам изучить методы ввода ордеров и управления рисками без использования реального капитала. Симулированные торговые среды помогают опытным трейдерам провести стресс-тестирование пользовательских стратегий и изучить нюансы платформы. Большинство платформ включают это в стандартный набор функций, иногда требуя подписки на данные для получения опыта, подобного живому.
Мобильные приложения и веб-платформы
Современные фьючерсные трейдеры хотят управлять позициями из любого места. Убедитесь, что мобильное приложение вашей платформы отражает важнейшие функции настольных систем - отображение рисков, глубины рынка, настраиваемые графики и оповещения, - чтобы совершение сделок на ходу оставалось точным.
Фьючерсные стратегии для криптовалют и традиционных рынков
Фьючерсная стратегия должна учитывать волатильность, ликвидность и спецификации контрактов. Вот подходы, которые обычно используются в биткоин-фьючерсах и других инвестициях.
Следование за трендом и прорывы
Используя технический анализ, трейдеры пытаются использовать устойчивые движения базового актива. Размещение стопов и размер позиции относительно начальной маржи имеют большое значение. Трендовые системы могут быть автоматизированы на платформах, поддерживающих бэктестинг и перспективный анализ.
Средняя реверсия и торговля в диапазоне
Эти подходы лучше всего работают, когда рынки колеблются в пределах диапазона. Инструменты глубины рынка помогают уточнить входы и выходы. Строгий риск-менеджмент обязателен, поскольку прорывы против позиции могут быть резкими как в криптофьючерсах, так и во фьючерсах на фондовые индексы.
Торговля спредами и хеджирование
Опытные трейдеры используют календарные или межрыночные спреды для снижения направленного риска. Для криптотрейдеров распространенной методикой является хеджирование спотовых BTC с помощью биткоин-фьючерсов или балансировка риска между бессрочными и датированными фьючерсами. Вы также можете снизить риск портфеля, компенсируя воздействие фондового рынка с помощью фьючерсов на фондовые индексы.
Краткосрочный скальпинг
Скальперы полагаются на низкую стоимость, быстрое исполнение и стабильные рыночные данные. Большинство контрактов на основных биржах предлагают достаточную ликвидность в течение основного рабочего дня. Такой подход требует точной торговли DOM, строгой дисциплины и ориентации на конкурентное ценообразование и скидки за объем.
Событийные сделки
Экономические релизы, политические объявления или заголовки, посвященные криптовалютам, могут создать кратковременные возможности. Важно изучать рынок, следить за новостями и надежно вводить ордера. Используйте встроенные инструменты риска, чтобы ограничить потери, если волатильность превысит ожидания.
Криптовалютные фьючерсы и регулируемые фьючерсы: В чем разница?
Хотя и то, и другое относится к торговле фьючерсами, криптодеривативы на оффшорных платформах и регулируемые фьючерсы на CME Group различаются по нескольким параметрам:
- Регуляторный надзор: Клиринг контрактов, регулируемых CFTC, осуществляется через инфраструктуру, регулируемую США; криптовалютные биржи могут работать в других юрисдикциях.
- Конструкция контракта: Фьючерсы и микроконтракты CME на биткоин стандартизированы и имеют наличный расчет; многие бессрочные криптовалюты имеют ставки финансирования и не имеют срока действия.
- Правила маржи: Регулируемая фьючерсная маржа устанавливается биржей/клиринговой палатой и брокером; криптовалютные биржи устанавливают собственные рычаги и механизмы ликвидации.
- Данные и сборы: Регулируемые площадки часто требуют подписки на рыночные данные; криптовалютные платформы обычно включают данные книги заявок без отдельных профессиональных прав.
Ваш выбор зависит от того, что для вас важнее - защита регулятора, стандартные контракты и интеграция с другими классами активов или гибкость и возможность выбора монет на криптовалютных фьючерсных платформах.
Ввод в эксплуатацию: Открытие и пополнение фьючерсного счета
Чтобы начать торговать фьючерсами, выполните следующие действия:
- Выберите фьючерсного брокера или платформу для криптовалютных деривативов, соответствующую вашей юрисдикции и целям.
- Заполните формы KYC и формы соответствия требованиям. Для фьючерсов, регулируемых США, вы будете отвечать на вопросы о рисках и опыте.
- Выберите подписку на рыночные данные. За данные второго уровня и глубину рынка на основных биржах может взиматься ежемесячная плата.
- Пополните свой счет. Поймите, какой капитал необходим для удовлетворения первоначальной маржи и создания буфера на случай волатильности.
- Начните с бумажной торговли, чтобы проверить свою торговую стратегию и освоиться с возможностями платформы.
- Переходите к реальной торговле фьючерсами с небольших размеров, масштабируя их по мере обретения уверенности и получения стабильных результатов.
Основы управления рисками для фьючерсных трейдеров
Торговля фьючерсами предполагает использование кредитного плеча и возможность потерь, превышающих ваш первоначальный депозит. Составьте план, включающий:
- Размер позиции относительно начальной маржи и волатильности
- Размещение стоп-лоссов и ежедневные лимиты убытков
- Мониторинг использования маржи и пороговых значений обслуживания
- Избегайте чрезмерного привлечения заемных средств, когда рынки не работают или во время новостных событий
- Регулярные обзоры просадок и доходности с поправкой на риск
Если ваш баланс падает ниже уровня поддерживаемой маржи, активно снижайте экспозицию или добавляйте дополнительные средства, чтобы избежать принудительной ликвидации. Даже самые лучшие платформы для торговли фьючерсами не могут компенсировать слабую дисциплину или неадекватный контроль рисков.
Какая платформа является лучшей платформой для торговли фьючерсами?
Не существует лучшей платформы для торговли фьючерсами для каждого трейдера. Выбор подходящей платформы для торговли фьючерсами зависит от ваших рынков, стратегии, местоположения и бюджета:
- Если вам нужна только криптовалюта с широким выбором монет, рассмотрите фьючерсы Binance, Bybit, OKX, Bitget или Kraken Futures, соразмеряя возможности с правилами вашей юрисдикции.
- Если вам нужны регулируемые фьючерсы на биткоин, откройте фьючерсный счет в Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage или у других брокеров, которые сотрудничают с CME Group. Вы получите стандартизированные контракты и четкие требования к марже.
- Если вы цените программируемую автоматизацию и продвинутые инструменты, NinjaTrader и Sierra Chart предлагают глубокую настройку, а TradeStation - мощное встроенное тестирование.
- Если вам важен единый доступ к нескольким классам активов и глобальным рынкам, фьючерсы Interactive Brokers предлагают широкий доступ к рынкам и профессиональные возможности получения рыночных данных.
В конечном итоге лучшие платформы для торговли фьючерсами сочетают в себе конкурентоспособные цены, надежное исполнение, глубину рынка, расширенные возможности и отличное обслуживание клиентов. Прежде чем вкладывать значительный капитал, протестируйте несколько платформ в имитационной торговле.
Практические советы для начинающих трейдеров
Чтобы улучшить свой опыт торговли на ранних этапах, помните об этих моментах:
- Начните с микро- или небольших контрактов, чтобы уменьшить требуемый капитал и психологическое давление.
- Сначала торгуйте на бумаге, затем переходите к небольшим живым размерам, и только после стабильной работы масштабируйтесь.
- Составьте письменный план с подробным описанием правил входа, управления рисками и критериев выхода.
- Используйте предупреждения и встроенные инструменты риска, предоставляемые вашей фьючерсной платформой, для обеспечения максимальных ежедневных потерь.
- Отслеживайте результаты и совершенствуйте свою торговую стратегию, опираясь на объективные данные, а не на эмоции.
Часто задаваемые вопросы
Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?
Правило 80% - это правило, которое используют некоторые фьючерсные трейдеры, когда цена вновь входит в область значений предыдущего дня (часто определяемую профилем объема). Идея заключается в том, что если цена возвращается в эту область значений и удерживается там, то существует повышенная вероятность - часто упоминается около 80% - что цена перейдет на противоположную сторону области значений в течение той же сессии. Это не является гарантией. Трейдеры сочетают его с такими факторами, как глубина рынка, поток ордеров и более широкий тренд, чтобы управлять входами, стопами и целями. Как и в любой другой торговой стратегии, управление рисками и размер позиции по отношению к начальной марже имеют важное значение, и вы должны подтвердить правило с помощью исторических тестов или симуляции торговли на выбранной вами фьючерсной платформе.
Лучше ли NinjaTrader, чем Tradovate?
Это зависит от вашего рабочего процесса. Настольная платформа NinjaTrader известна расширенными возможностями, программируемыми индикаторами, автоматизацией стратегий и мощным DOM, что делает ее привлекательной для опытных трейдеров и тех, кто работает с торговыми алгоритмами. Tradovate известен чистым веб-интерфейсом, простыми расходами и быстрым вводом ордеров, что ценят многие самостоятельные трейдеры. Обе программы поддерживают торговлю фьючерсами в реальном времени, бумажную торговлю и визуализацию глубины рынка, и обе предлагают конкурентоспособные цены для активных трейдеров. Ваш выбор должен сводиться к предпочтительному интерфейсу, необходимым инструментам (автоматизация против простоты), маршрутизации данных и общей стоимости, включая ежемесячную плату за функции платформы и подписку на рыночные данные.
Могу ли я торговать фьючерсами с помощью $100?
На регулируемых американских фьючерсах торговля только с $100 обычно нецелесообразна, поскольку начальная маржа даже для микроконтрактов (таких как микрофьючерс на биткоин или микрофьючерс на индекс акций CME Group) обычно превышает эту сумму. Вам нужен достаточный капитал, чтобы соответствовать маржинальным требованиям и выдерживать нормальную волатильность без падения баланса ниже уровня поддержания. Некоторые криптобиржи позволяют очень маленьким счетам торговать бессрочными контрактами с высоким кредитным плечом, но это сопряжено с существенным риском быстрой ликвидации. Лучше накопить капитал, обучиться на симуляторе торговли и начать торговать фьючерсами в реальном времени, имея достаточный запас для правильного управления рисками.
Какое приложение для фьючерсов лучше всего подходит для новичков?
Лучшее приложение для новичков - это то, которое сочетает в себе простоту использования, контроль рисков, обучение и низкую стоимость. Для начинающих криптовалютчиков за пределами ограниченных регионов такие платформы, как Kraken Futures или Bybit, предлагают интуитивно понятные интерфейсы и демо-режимы для бумажной торговли. Для регулируемых рынков США рассмотрите брокеров с сильным обучением и симуляцией торговли - например, TradeStation (фьючерсы TradeStation с надежным настольным и мобильным приложением), NinjaTrader (настольный компьютер плюс симуляция и DOM), или thinkorswim для обучения построению графиков и вводу ордеров. Убедитесь, что приложение обеспечивает четкое отображение использования маржи, простые брекет-ордера, настраиваемые графики и полезный образовательный контент, чтобы вы могли разработать последовательную торговую стратегию, прежде чем масштабировать размер.