Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих: Пошаговое руководство по безопасной торговле на лучших биткоин-биржах

Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих может поначалу показаться пугающей, но с помощью правильных стратегий, строгого управления рисками и четкого пошагового руководства вы сможете научиться торговать фьючерсами на авторитетных биткоин-биржах и криптобиржах с большей уверенностью. В отличие от покупки цифрового актива напрямую, криптофьючерсы позволяют трейдерам спекулировать на будущих изменениях цен на криптовалюту, не владея базовым активом. Это означает, что вы можете получить выгоду от растущих или падающих рынков, хеджировать свои спотовые активы и потенциально повысить эффективность капитала за счет использования кредитного плеча и маржи. В то же время торговля фьючерсами сопряжена со значительным риском, включая риск ликвидации и возможность значительных потерь, если движение рынка пойдет против вашей позиции. Это руководство объясняет основные концепции, ключевые соображения и практические шаги по торговле криптовалютными фьючерсами, чтобы вы могли заключать сделки и более эффективно управлять рисками на волатильных рынках.

Независимо от того, изучаете ли вы бессрочные фьючерсы на биткоин или другие цифровые активы или хотите открыть фьючерсный счет для торговли контрактами с маржой USDT на бирже с высокой ликвидностью и низкими комиссиями, понимание того, как работает фьючерсный рынок, крайне важно. Мы расскажем о том, как устроен фьючерсный контракт, почему волатильность на рынке проявляется в обе стороны и как снизить риск, используя режим кросс-маржи или режим изолированной маржи, в зависимости от вашей толерантности к риску. К концу курса вы поймете механику торговли криптовалютными фьючерсами, важность управления рисками и сможете выбрать платформу, которая будет соответствовать вашей торговой деятельности и целям.

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптофьючерсами - это форма торговли деривативами, при которой вы соглашаетесь купить или продать криптовалюту по установленной цене на будущую дату. На практике большинство трейдеров используют бессрочные фьючерсы, также называемые вечными контрактами, которые не имеют даты истечения. Эти инструменты отражают рыночную цену базового актива и отслеживают цены на криптовалюту через механизм финансирования, а не через поставку на определенную дату в будущем. Вы можете торговать длинными фьючерсами, чтобы получить прибыль от роста цен, или открывать короткие позиции, чтобы получить выгоду от падения цен. Поскольку цены на криптовалюты могут быстро меняться на нестабильных рынках, торговля фьючерсами обеспечивает гибкость, но при этом требует строгого управления рисками.

Фьючерсный контракт и базовый актив

Фьючерсный контракт - это стандартизированное соглашение о покупке или продаже базового актива по установленной цене на будущую дату. На криптовалютном рынке базовым активом может быть Bitcoin, Ethereum или другие цифровые активы. Рыночная цена базового актива влияет на будущую цену контракта, и трейдеры спекулируют на движении цен, открывая позиции, которые могут быть закрыты до расчетов. В бессрочных контрактах нет даты истечения, но платежи по финансированию помогают поддерживать цены перп на уровне, близком к цене спотового рынка.

Бессрочные фьючерсы против срочных фьючерсов

Бессрочные фьючерсы, доминирующий продукт на многих биткоин-биржах, не имеют даты истечения. Вместо этого между держателями длинных и коротких позиций периодически происходит обмен ставками финансирования, чтобы выровнять цену perp-контракта с ценой спот-индекса. Датированные фьючерсы, иногда называемые фьючерсами на поставку, имеют четкую дату истечения срока действия и могут рассчитываться наличными или базовым активом. В зависимости от рыночных условий датированные контракты могут торговаться с премией или дисконтом по отношению к споту (так называемые contango или backwardation), и эта основа может создавать возможности для трейдеров, понимающих динамику фьючерсного рынка.

Волатильность рынка и колебания цен

Криптовалютный рынок известен своей волатильностью и быстрыми колебаниями цен. Это может создать для трейдеров возможности для захвата ценовых движений в течение нескольких минут, часов или дней. Это также повышает риск внезапного падения цен, проскальзывания и ликвидации позиции при чрезмерном кредитном плече. Поскольку фьючерсный рынок является левериджем, даже небольшие движения рынка могут вызвать маржин-колл, если поддерживающая маржа упадет ниже требований биржи. Для начинающих трейдеров низкое кредитное плечо и консервативный размер позиции помогают управлять рисками и ограничивать потери.

Зачем торговать криптовалютными фьючерсами?

Торговля фьючерсами может быть интересна как новичкам, так и опытным трейдерам, поскольку она предлагает инструменты, которых нет на спотовых рынках. В то же время криптофьючерсы несут значительный риск и подходят не всем. Вот основные соображения и преимущества торговли криптовалютными фьючерсами для начинающих.

Эффективность капитала за счет левереджа и маржи

Кредитное плечо и маржа позволяют контролировать большую позицию при меньшем первоначальном депозите. Такая эффективность использования капитала может увеличить прибыль от выигрышных сделок. Но это также увеличивает значительный риск, поскольку убытки увеличиваются таким же образом. Ответственные трейдеры строго контролируют риски, используют низкое кредитное плечо и понимают требования к марже, прежде чем начать торговлю фьючерсами.

Потенциал прибыли на падающих рынках

Криптофьючерсы позволяют открывать короткие позиции, чтобы получить потенциальную прибыль при падении цен на криптовалюту. Такая гибкость делает продукт хорошо подходящим для хеджирования. Если вы держите биткоин на споте или другие цифровые активы, короткая фьючерсная позиция может помочь снизить риск в периоды волатильности рынка или когда вы ожидаете падения цен.

Диверсификация портфеля и рыночная экспозиция

Торговля криптовалютными фьючерсами может диверсифицировать вашу торговую деятельность и обеспечить рыночную экспозицию по нескольким позициям без владения каждым базовым активом. Например, вы можете удерживать долгосрочную спот-позицию, используя небольшую фьючерсную позицию для хеджирования, или использовать фьючерсы для тестирования торговой стратегии на альтернативных торговых парах с высокой ликвидностью.

Риски, которыми вы должны управлять

Торговля фьючерсами сопряжена с риском ликвидации, маржинальными требованиями и возможностью значительных потерь. Высокое кредитное плечо увеличивает вероятность того, что волатильное движение заставит вас закрыть позицию с убытком. Биржи могут предлагать максимальное кредитное плечо 50x, 100x или даже выше, но новичкам лучше остановиться на низком кредитном плече и сосредоточиться на толерантности к риску, стоп-лоссах и размере позиции.

Основные соображения перед открытием фьючерсного счета

Открытие фьючерсного счета на криптобирже - дело несложное, но для успешной торговли криптофьючерсами требуется подготовка. Прежде чем переводить средства и начинать торговлю, учтите следующие факторы.

Репутация биржи, ликвидность и комиссии

Выбирайте биржу, известную высокой ликвидностью, глубокими книгами заявок, надежной защитой и низкими комиссиями. Обратите внимание на такие функции, как подтверждение резервов, холодное хранение, защита страховых фондов и надежная поддержка клиентов. Расписание комиссий мейкеров, прозрачность ставок фондирования и подробная информация о механизме управления рисками могут иметь большое значение в условиях нестабильности рынка. На сайте www.bestcryptoexchanges.com вы можете сравнить лучшие биткоин-биржи и платформы криптовалютных фьючерсов между собой.

Соответствие нормативным требованиям, безопасность и защита учетных записей

В зависимости от региона выбирайте платформу с соответствующим лицензированием или надзором регулирующих органов, если это возможно. Пройдите проверку KYC, включите двухфакторную аутентификацию и установите белые списки вывода средств. Защитите свою электронную почту и мобильные устройства. Безопасная торговля начинается с защиты вашего фьючерсного счета и управления биржевыми рисками.

Маржинальные требования и режимы

Понимайте требования к начальной и поддерживающей марже для каждой торговой пары. Режим изолированной маржи ограничивает риск одной позицией за счет кольцевого ограничения маржи. В режиме перекрестной маржи маржа распределяется между несколькими позициями, что позволяет снизить риск ликвидации одной позиции, но может подвергнуть весь ваш баланс рыночным колебаниям. Новички часто предпочитают режим изолированной маржи для более четкого контроля рисков.

Политика использования кредитного плеча и ваша толерантность к риску

Даже если биржа предлагает высокое кредитное плечо, вы должны подбирать его в соответствии с вашей толерантностью к риску и стратегией. Низкое кредитное плечо снижает риск ликвидации и помогает вам оставаться в сделках во время обычных колебаний цен. Используйте калькулятор размера позиции и следите за тем, чтобы потенциальный убыток по сделке был небольшим по отношению к размеру вашего счета.

Ставка фондирования, рыночная цена и индексная цена

Бессрочные контракты используют марковую цену для определения нереализованного PnL и уровней ликвидации, что помогает предотвратить манипуляции. Платежи по ставке фондирования осуществляются между лонгами и шортами, чтобы привязать цены перп к индексной цене базового актива. Следите за этими механизмами, чтобы избежать неожиданностей и оценить стоимость удержания для более длительных сделок.

Как работают криптовалютные фьючерсы на криптобирже

Войдя на криптобиржу, вы увидите интерфейс торговли фьючерсами с книгой заявок, последними сделками, графиком и ордером. Понимание типов ордеров, комиссий, а также того, как открывать и закрывать позиции, имеет решающее значение для эффективной торговли криптовалютными фьючерсами.

Типы ордеров: лимитный ордер, рыночный ордер и стоп.

Лимитный ордер позволяет вам установить цену и ждать, пока рынок выполнит ваш ордер. Рыночные ордера выполняют сделки немедленно по наилучшей доступной цене и могут быть полезны для быстрого выхода из позиций в условиях быстрого роста, хотя при этом могут возникать проскальзывания. Для автоматического управления рисками можно устанавливать стоп-лосс и тейк-профит. Некоторые платформы поддерживают ордера OCO (one-cancels-the-other), которые сочетают в себе цель и стоп. Использование правильного типа ордера помогает управлять риском и снижать комиссионные.

Плата за обучение, финансирование и PnL

Ордера-мейкеры часто получают более низкие комиссионные или скидки, в то время как ордера-тейкеры платят более высокие комиссионные из-за немедленного исполнения. Финансовые выплаты по бессрочным фьючерсам происходят через определенные промежутки времени и могут быть положительными или отрицательными в зависимости от того, торгуется ли контракт выше или ниже спота. Отслеживайте реализованный PnL при закрытии сделки и нереализованный PnL для открытых позиций. Будьте готовы внести залог или дополнительные средства, если возникнет маржинальное требование.

Открытие и управление позициями

При торговле криптовалютными фьючерсами вы можете открывать длинные или короткие позиции с определенным размером позиции, кредитным плечом и режимом маржи. Следите за ценой ликвидации, которая рассчитывается на основе цены входа, кредитного плеча и поддерживающей маржи. Если рыночная цена достигает уровня ликвидации, биржа может закрыть позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Управление открытыми позициями означает настройку стопов, масштабирование входов и выходов, а также использование целей по тейк-профиту для фиксации прибыли.

Пошаговое руководство: Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих

Шаг 1: Выберите надежную платформу для криптовалютных фьючерсов

Выберите биржу с высокой ликвидностью, надежной системой безопасности и прозрачными тарифами. Популярными вариантами для торговли криптофьючерсами являются Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures и Coinbase Advanced для некоторых регионов. Изучите комиссии мейкер-тейкеров, политику финансирования каждого контракта и доступные средства контроля рисков. Проверьте, поддерживает ли платформа контракты с маржой USDT и маржой монеты, кросс-маржу, изолированную маржу и максимальные лимиты кредитного плеча, соответствующие вашим потребностям.

Шаг 2: Создайте свою учетную запись и защитите ее

Откройте фьючерсный счет и пройдите проверку личности, если это необходимо. Включите 2FA с помощью приложения-аутентификатора. Установите белые списки на вывод средств. Затем переведите средства со своего спотового счета на фьючерсный кошелек. Многие трейдеры используют стабильные монеты, чтобы упростить учет PnL. Приступая к торговле криптовалютными фьючерсами, всегда начинайте с малого и постепенно накапливайте опыт.

Шаг 3: Выберите свой продукт и торговую пару

Большинство новичков начинают с ликвидных бессрочных контрактов, таких как BTCUSDT или ETHUSDT, поскольку высокая ликвидность помогает уменьшить проскальзывание. Решите, чем торговать - бессрочными фьючерсами или датированными фьючерсами с датой истечения. Разберитесь в контрактах с маржированием монетами (обеспечение в базовом активе) и контрактах с маржированием USDT (обеспечение в стабильных монетах). У каждого из них разные характеристики риска при изменении цены залога.

Шаг 4: Выберите режим маржи и рычаг

Установите режим изолированной маржи для новых стратегий, чтобы убытки были ограничены маржей, назначенной для данной позиции. Поначалу используйте низкое кредитное плечо, например 2x-5x, чтобы снизить риск ликвидации. Рассматривайте возможность использования более высокого кредитного плеча только после того, как у вас будет проверенная торговая стратегия и строгие правила управления рисками. Помните, что режим перекрестной маржи может предотвратить быструю ликвидацию по одной сделке, но может подвергнуть риску весь ваш фьючерсный счет, если несколько рынков одновременно будут двигаться против вас.

Шаг 5: Определите свою торговую стратегию

Постройте подход, основанный на правилах, используя технический анализ и рыночные тенденции. Определите условия входа, точку аннулирования и цели по тейк-профиту. Запланируйте, как вы будете управлять риском, включая размер позиции и размещение стоп-лосса. Решите, как вы будете реагировать на различные рыночные условия, например, на трендовые рынки по сравнению с диапазонами, и что вы будете делать на падающих рынках. Сохраняйте свой план простым и повторяемым, пока вы учитесь.

Шаг 6: Заключите первую сделку

Установите лимитный ордер на выбранном вами уровне входа или используйте рыночный ордер, если вы должны войти немедленно. Установите стоп-лосс на уровне недействительности и цель по тейк-профиту, соответствующую вашему соотношению вознаграждения к риску. Убедитесь, что стоп-лосс основан на технической структуре, а не на произвольном числе. Перед подтверждением дважды проверьте кредитное плечо, начальную и поддерживающую маржу. Всегда торгуйте безопасно, проверяя размер и направление ордера.

Шаг 7: Контролируйте и управляйте своим положением

Отслеживайте цену отметки и контролируйте нереализованный PnL. Отрегулируйте стоп-лосс, если сделка движется в вашу пользу, чтобы ограничить потери в случае разворота рынка. Если приближается маржин-колл, решите, стоит ли добавить дополнительные средства, уменьшить размер позиции или быстро выйти из нее. Избегайте переторговки и придерживайтесь своего плана. Ведите торговый дневник, чтобы извлекать уроки из побед и поражений.

Шаг 8: Закройте позицию и просмотрите

Когда цель будет достигнута или ваш тезис изменится, закройте позицию. Рассмотрите возможность использования ордеров с частичным тейк-профитом, чтобы зафиксировать прибыль, оставив при этом возможность для более крупных движений. После закрытия проанализируйте исполнение, управление рисками и то, насколько вы следовали своим правилам. Постоянное совершенствование необходимо для долгосрочного успеха в торговле фьючерсами.

Проверенные методы управления рисками при торговле фьючерсами

Используйте консервативное определение размера позиции

Ограничьте риск на одну сделку до небольшой части вашего счета. Небольшой размер плюс низкое кредитное плечо смягчают нормальные колебания цен и снижают вероятность принудительной ликвидации. Если вы не уверены, перейдите на меньшее кредитное плечо и меньшие позиции.

Размещайте ордера стоп-лосс и тейк-профит

Стопы защитят вас от чрезмерных потерь, а ордера на фиксацию прибыли помогут вам получить выигрыш до того, как рынок развернется. Определите оба уровня при входе в рынок, чтобы исключить эмоции из процесса принятия решений. Используйте структуру графика и показатели волатильности на основе ATR, чтобы установить более надежные уровни.

Понимание ликвидационной и поддерживающей маржи

Точно знайте, где произойдет ликвидация. Расстояние до цены ликвидации сокращается по мере увеличения кредитного плеча. Держите буфер между стоп-лоссом и уровнем ликвидации, чтобы ваш стоп сработал до того, как биржа закроет позицию. Такой подход поможет вам снизить риск и безопасно торговать даже во время быстрых движений рынка.

Выберите режим правого поля

Режим изолированной маржи часто лучше подходит для новичков, поскольку он ограничивает ущерб от одной сделки. Режим перекрестной маржи позволяет снизить риск ликвидации по одной позиции, но при большом размахе можно слить весь баланс маржи по нескольким позициям. Выберите тот режим, который соответствует вашему уровню риска и торговой активности.

Хеджирование и диверсификация, где это необходимо

Используйте небольшие короткие позиции для хеджирования спотовых позиций в условиях неопределенности на рынке. Избегайте концентрации, не рискуя слишком сильно на одной сделке или активе. Диверсификация и хеджирование помогут ограничить убытки и со временем сгладить кривую изменения курса акций.

Популярные стратегии торговли криптовалютными фьючерсами

Следование тенденциям

Используйте скользящие средние, структуру рынка и индикаторы импульса, чтобы торговать в направлении доминирующих рыночных тенденций. Входите в рынок на откатах, устанавливайте стоп ниже уровней недавних колебаний и отслеживайте стоп, чтобы поймать более крупные ценовые движения. Следование тренду может хорошо подходить как для сильных бычьих рынков, так и для затяжных нисходящих трендов.

Торговля в диапазоне и средний возврат

При боковом движении определите зоны поддержки и сопротивления и затухающие движения по краям с помощью лимитного ордера. Такие установки требуют строгого управления рисками, поскольку диапазоны могут резко обрываться. Для повышения вероятности подтверждайте сигналы об объеме и отказе.

Стратегии прорыва

Следите за паттернами консолидации и сжатия волатильности. Когда происходит прорыв с сильным объемом, входите в направлении движения и размещайте стоп внутри пробитого уровня. Такой подход позволяет поймать фазы роста после периодов затишья.

Ставка фондирования и базисные игры

Продвинутые трейдеры следят за ставками финансирования и базисом между фьючерсами и спотом. Когда финансирование экстремально или когда фьючерсная цена существенно отклоняется от рыночной, могут возникнуть возможности для торговли реверсией. Стратегии cash-and-carry и хеджированные сделки с базисом могут уменьшить направленный риск, но они все равно несут риск исполнения, финансирования и контрагента и не подходят для новичков без глубокого понимания механики фьючерсов.

Торговля, управляемая событиями

Крупные события, такие как циклы сокращения биткоина вдвое, утверждение ETF или новости бирж, могут вызвать сильные движения рынка. При торговле криптовалютными фьючерсами учитывайте небольшие размеры, более широкие стопы и заранее определенные планы выхода из рынка, когда события повышают его волатильность. Избегайте погони за движениями без четкого плана управления рисками.

Понимание левериджа и маржи на практике

Кредитное плечо умножает как прибыли, так и убытки, поэтому четкое понимание механики маржи необходимо перед торговлей криптовалютными фьючерсами.

Первоначальная и поддерживающая маржа

Первоначальная маржа - это обеспечение, которое вы должны внести для открытия позиции. Поддерживающая маржа - это минимальный капитал, необходимый для поддержания позиции открытой. Если ваш капитал опускается ниже уровня поддержания, вы получаете маржин-колл или позиция может быть закрыта системой управления рисками биржи. Всегда знайте свои маржинальные требования и сохраняйте дополнительное обеспечение, чтобы избежать принудительной ликвидации.

Как рычаг увеличивает результаты

При кредитном плече 5x изменение базового актива на 1 процент приводит к изменению стоимости вашей позиции на 5 процентов. Это означает, что ваш счет может расти быстрее на выигрышах, но при этом нести значительные потери на проигрышах. Низкое кредитное плечо увеличивает срок действия вашей позиции и снижает вероятность маржин-колла при обычных колебаниях цен.

Перекрестная маржа против изолированной маржи

Перекрестная маржа использует весь доступный баланс для поддержки открытых позиций, что может снизить риск ликвидации для отдельной сделки, но при этом связывает все сделки воедино. Изолированная маржа ограничивает риск одной позицией и обычно предпочтительна для новичков. Поймите, как каждый режим влияет на цену ликвидации и как добавление дополнительных средств может сдвинуть уровни ликвидации в вашу пользу.

Выбор лучшей биржи криптовалютных фьючерсов для новичков

Выбор подходящей платформы для торговли фьючерсами - это важное решение. При выборе криптовалютной или биткоин-биржи учитывайте ликвидность, комиссионные сборы, ассортимент продукции и контроль безопасности.

Ликвидность и глубина ассортимента

Высокая ликвидность снижает проскальзывание и облегчает быстрый вход и выход из позиций. Биржи, такие как Binance Futures, OKX, Bybit, Кракен Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit и BitMEX известны глубокими рынками по популярным парам. Оцените, предлагает ли биржа бессрочные фьючерсы, датированные фьючерсы, контракты с маржируемыми монетами и USDT, а также достаточную глубину рынка для активов, которыми вы планируете торговать.

Плата, финансирование и ограничения

Сравните комиссии мейкера и тейкера, графики финансирования и максимальное кредитное плечо на контракт. Низкие комиссии важны для активных трейдеров. Убедитесь, что биржа предлагает простые инструменты для расчета маржинальных требований и показывает четкую цену отметки, цену индекса и предполагаемую цену ликвидации для каждого ордера.

Безопасность, системы управления рисками и поддержка

Обратите внимание на надежные методы обеспечения безопасности, страховые фонды, подтверждение резервов и прозрачную документацию по риску. Надежная поддержка клиентов и образовательные материалы помогут новичкам освоиться и безопасно торговать. Некоторые биржи предоставляют демо-счета, на которых можно попрактиковаться в торговле криптофьючерсами, не рискуя реальными средствами, что идеально подходит для начинающих трейдеров, набирающихся уверенности.

Простота финансирования и снятия средств

Убедитесь, что фиатные депозиты, интеграция с популярными кошельками и возможность быстрого перевода средств между вашим спотовым и фьючерсным счетом. Плавные потоки финансирования помогут вам реагировать на изменение рыночных условий и эффективно управлять обеспечением.

Распространенные ошибки, которые совершают новички, и как их избежать

Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих зачастую сводится не к поиску идеальной торговой стратегии, а к избеганию ошибок, которых можно избежать. Знание распространенных "подводных камней" поможет вам торговать безопасно и снизить риски.

Излишняя закредитованность

Новые трейдеры часто используют высокое кредитное плечо, потому что оно выглядит привлекательно. Это резко повышает риск ликвидации. Используйте низкое кредитное плечо и небольшие размеры позиций, особенно на начальном этапе. Пусть ваши доходы определяются мастерством, а не кредитным плечом.

Игнорирование стоп-лоссов

Торговля без стоп-лосса - это быстрый путь к значительным потерям на волатильных рынках. Установите стоп при входе и смиритесь с результатом. Запланированный небольшой убыток лучше, чем надежда на то, что убыточная сделка восстановится, пока ваш капитал истощается.

Торговля в отместку и переторговка

Эмоциональные решения часто приводят к плачевным результатам. Придерживайтесь заранее разработанного плана, ограничьте количество сделок в день и смиритесь с тем, что не каждый день предлагаются качественные сетапы. Дисциплина необходима на фьючерсном рынке.

Торговля в неликвидные часы без плана

Когда ликвидность уменьшается, цена может сильно колебаться. Используйте лимитные ордера, рассматривайте более широкие стопы и уменьшайте размер. Избегайте погони за свечами в условиях низкой ликвидности, если ваш план не учитывает повышенный риск и потенциальное проскальзывание.

Забудьте о финансировании и расходах на содержание

Платежи за финансирование по бессрочным контрактам могут увеличиться, особенно если вы держите позиции несколько дней. Следите за темпами финансирования и учитывайте их в ожидаемом PnL. Иногда правильным решением может стать смена стороны или уход в сторону при экстремальном финансировании.

Глоссарий фьючерсных терминов для начинающих

Базовый актив

Криптовалюта или индекс, на котором основан контракт, например, Bitcoin или Ethereum.

Фьючерсный контракт

Стандартизированное соглашение о покупке или продаже базового актива по установленной цене на будущую дату. Бессрочные фьючерсы не имеют даты истечения.

Бессрочные контракты

Контракты без срока действия, которые отслеживают спотовую цену с помощью финансовых платежей, которыми обмениваются лонги и шорты.

Дата истечения срока действия

Дата исполнения срочного фьючерсного контракта. У бессрочных контрактов этого нет.

Кредитное плечо и маржа

Кредитное плечо позволяет контролировать большую позицию при меньшем депозите (начальной марже). Поддерживающая маржа - это минимальный капитал, необходимый для поддержания открытой позиции.

Риск ликвидации

Риск того, что биржа автоматически закроет вашу позицию, когда ваш капитал упадет ниже поддерживающей маржи.

Режим перекрестной и изолированной маржи

Перекрестная маржа разделяет маржу по позициям. Изолированная маржа кольцом ограждает маржу по каждой позиции.

Уровень финансирования

Периодические платежи между лонгами и шортами, которые позволяют поддерживать цены на перп в соответствии со спотом. Положительное финансирование означает, что лонги платят шортам, и наоборот.

Маркированная цена и индексная цена

Цена марки используется для расчетов PnL и ликвидации. Индексная цена - это взвешенная спотовая цена с нескольких бирж.

Лимитный ордер

Ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше, используется для контроля входа и уменьшения проскальзывания.

Получение прибыли

Ордер на выход, который фиксирует прибыль, когда цена достигает цели.

Продвинутые соображения: Структура рынка и инструменты

По мере того как вы будете выходить за рамки криптовалютной торговли для начинающих, рассмотрите более глубокие инструменты и концепции, которые используют опытные трейдеры для безопасной и эффективной торговли в течение всех рыночных циклов.

Динамика портфеля заказов и ликвидность

Чтение книги заявок и понимание карманов ликвидности может улучшить входы и выходы. Тонкие книги усиливают колебания цен, в то время как среда с высокой ликвидностью допускает большие размеры и более жесткий риск.

Фильтры волатильности и тайминг сессий

Используйте индикаторы волатильности, чтобы определить, когда торговать фьючерсами, а когда оставаться в стороне. Совместите свои торговые окна с сессиями, которые соответствуют вашей стратегии, например, с перекрывающимися часами США и ЕС для биткоина и основных альткоинов.

Бэктестирование и ведение журнала

Протестируйте свою торговую стратегию и ведите подробный журнал. Отслеживайте критерии входа, размещение стопов, кредитное плечо и результаты. Анализ данных помогает выявить закономерности, уточнить правила и повысить дисциплину.

Технологии и оповещения

Используйте надежные платформы для построения графиков, мобильные оповещения и панели управления рисками, предлагаемые ведущими криптовалютными биржами. Установите оповещения о ключевых уровнях и изменениях в финансировании, чтобы действовать решительно, но в рамках своего плана.

Собираем все вместе

Торговля криптовалютными фьючерсами сочетает в себе возможности и высокий риск. Успех приходит благодаря пониманию фьючерсного рынка, созданию четкой торговой стратегии и строгому управлению рисками в каждой сделке. Начните с малого, используйте низкое кредитное плечо и сосредоточьтесь на последовательности с течением времени. При наличии терпения и правильного подхода торговля фьючерсами может помочь вам получить доступ к криптовалютному рынку как на растущих, так и на падающих рынках, защищая при этом свой капитал с помощью дисциплинированных мер предосторожности.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как торговать фьючерсами на криптовалюту для новичков?

Начните с выбора авторитетной платформы, предлагающей криптовалютные фьючерсы с высокой ликвидностью и низкими комиссиями. Откройте фьючерсный счет, заполните KYC, защитите свой счет с помощью 2FA и переведите средства со спот-кошелька на фьючерсный кошелек. Выберите ликвидную торговую пару, например бессрочные контракты BTCUSDT, и используйте режим изолированной маржи с низким кредитным плечом. Определите простую торговую стратегию, используя технический анализ и рыночные тенденции. Разместите лимитный ордер на планируемом входе, установите стоп-лосс для ограничения убытков и добавьте цель по тейк-профиту для фиксации прибыли. Контролируйте свою позицию, следите за ценой отметки и скоростью финансирования и будьте готовы быстро выйти из позиции, если сделка окажется недействительной. Сосредоточьтесь на строгом управлении рисками, сохраняйте небольшие размеры позиций и избегайте переторговки. По мере совершенствования навыков постепенно совершенствуйте свой подход, но всегда в первую очередь управляйте риском.

Прибыльна ли торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами может быть прибыльной, но она сопряжена со значительным риском и не гарантирована. Прибыльность зависит от вашей торговой стратегии, дисциплины, толерантности к риску и способности управлять эмоциями на волатильных рынках. Трейдеры, которые используют низкое кредитное плечо, соблюдают стоп-лоссы и фокусируются на качественных сетапах, обычно добиваются лучших результатов, чем те, кто использует чрезмерное кредитное плечо или гонится за сделками. Комиссии, платежи за финансирование и проскальзывание также влияют на результаты, поэтому выбор платформы с низкими комиссиями и высокой ликвидностью имеет большое значение. Относитесь к торговле фьючерсами как к навыку, который совершенствуется при целенаправленной практике, ведении дневников и строгом управлении рисками, а не в ожидании быстрых побед.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80% - это рыночный принцип, заимствованный из традиционной торговли фьючерсами, который предполагает, что когда цена вновь входит в предыдущую зону стоимости после отбоя, существует высокая вероятность (часто упоминается около 80%), что она перейдет на другую сторону этой зоны стоимости. В криптовалютных фьючерсах трейдеры иногда используют аналогичную концепцию вокруг установленных диапазонов или зон стоимости на графике. Это не гарантия и не должно использоваться изолированно. Сочетайте его с техническим анализом, контекстом объема и четким управлением рисками, включая определенные стопы и реалистичные цели. Как и любая другая эвристика, это руководство, которое должно быть проверено в рамках вашей торговой стратегии и адаптировано к текущим рыночным условиям.

Можете ли вы зарабатывать $1000 в день, торгуя криптовалютой?

Это возможно, но не характерно для новичков, а нацеленность на фиксированную дневную прибыль может увеличить риск и привести к значительным потерям. Доход от торговли фьючерсами сильно варьируется в зависимости от размера счета, кредитного плеча, рыночных условий и навыков. Погоня за ежедневной целью в долларах часто поощряет чрезмерную торговлю, игнорирование стоп-лоссов и использование высокого кредитного плеча. Более устойчивый подход - сосредоточиться на процессуальных целях: следовать своему торговому плану, брать только качественные сетапы и управлять рисками в каждой сделке. По мере повышения стабильности размер позиции можно ответственно увеличивать. Помните, что торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с высоким риском, и вы никогда не должны рисковать деньгами, которые не можете позволить себе потерять.