Бумажная торговля фьючерсами: Безрисковый способ практиковаться в торговле фьючерсами на крипто- и биткоин-биржах

Бумажная торговля фьючерсами - это наиболее эффективный безрисковый способ отработки торговых стратегий, тестирования торговой платформы и развития торговых навыков без риска для капитала. На сайте www.bestcryptoexchanges.com эта страница категории "Бумажная торговля фьючерсами" - ваш путеводитель по симуляторам торговли на ведущих криптобиржах и биткоин-биржах. Независимо от того, хотите ли вы торговать фьючерсами на биткоин, эфир или традиционные рынки, такие как акции и форекс, бумажный торговый счет с имитацией реального рынка поможет вам подготовиться к реальной торговле в реальных рыночных условиях, сохраняя при этом ваши средства в безопасности.

Ниже вы узнаете, что такое бумажная торговля, как работают симуляторы торговли фьючерсами, как получить доступ к рыночным данным в реальном времени на виртуальном счете и как подходить к бумажной торговле, чтобы начать торговать уверенно. Мы расскажем о криптовалютных деривативах на централизованных биржах, биткоин-фьючерсах CME Group через регулируемых брокеров, о накладных опционах, системах управления рисками и инструментах, которые используют опытные трейдеры - от ценовой лестницы до продвинутых графиков и типов ордеров - чтобы практиковаться в торговле как профессионал.

Что такое торговля фьючерсными бумагами?

Бумажная торговля фьючерсами - это имитация торговли с использованием виртуальных денег. Вы используете торговый симулятор для размещения ордеров на фьючерсные контракты в тренировочной среде, которая отражает реальные рыночные данные и рыночную активность. Вы можете отслеживать позиции, тестировать типы ордеров и анализировать графики, не имея реального торгового счета, пополненного наличными. Поскольку бумажный трейдинг предполагает нулевой риск для вашего капитала, вы можете изучать механику торговли фьючерсами, опционами, акциями, форексом и криптовалютами без риска.

При использовании бумажного торгового счета вы, как правило, получаете доступ к виртуальному балансу счета - часто с неограниченным количеством симулированных торговых перезагрузок, - чтобы вы могли изучать новые стратегии, учиться управлению рисками и оттачивать исполнение. Лучшие платформы соединяют вашу практическую торговлю с рыночными данными в реальном времени, предоставляя вам симуляцию живого рынка, которая очень похожа на проскальзывания, ликвидность и поведение цен, с которыми вы столкнетесь, когда перейдете к реальной торговле.

Зачем практиковаться в торговле фьючерсами, прежде чем рисковать капиталом?

Развивайте навыки торговли без существенного риска

Фьючерсы и опционы - это продукты с кредитным плечом, а кредитное плечо означает значительный риск. В реальной торговле небольшие движения цены могут привести к огромным колебаниям прибыли и убытков. Бумажная торговля позволит вам развить торговые навыки, такие как чтение структуры рынка, использование ценовой лестницы и размещение стоп-ордеров, в условиях отсутствия риска. Вы будете практиковаться во входе в сделку, определении размера позиции, а также в том, как продавать или покупать в нужный момент без риска для капитала.

Разработка и проверка торговых стратегий

От стратегий следования за трендом и прорыва до стратегий возврата к среднему значению и торговли спредами - торгуйте фьючерсами на бумаге, чтобы протестировать новые стратегии в реальных рыночных условиях. Используйте технический анализ на нескольких таймфреймах, проводите тесты "ходьбы вперед" и отслеживайте ожидание в торговом журнале. Симуляционная торговля позволит вам отточить правила и фильтры, прежде чем вы начнете торговать живыми деньгами.

Понимание продукта, маржи и кредитного плеча

Торговля фьючерсами предполагает использование начальной и поддерживающей маржи, а также кредитного плеча, которые увеличивают прибыли и убытки. Торговый симулятор поможет вам узнать, как маржинальные требования, кросс-маржа и изолированная маржа, а также настройки кредитного плеча влияют на риск. Вы сможете оценить, сколько капитала требуется для открытия позиции, как ставки фондирования в бессрочных свопах влияют на PnL и как управлять риском овернайт в датированных фьючерсах.

Практика исполнения с использованием рыночных данных в реальном времени

Исполнение - это навык. Бумажная торговля фьючерсами с использованием живых рыночных данных позволит вам повторить анализ потока ордеров, использовать ценовую лестницу (DOM) для размещения ордеров и понять ликвидность книги ордеров. Вы увидите, как различные типы ордеров - рыночные, лимитные, стоповые, стоп-лимитные, OCO, reduce-only, post-only - заполняются на быстрых рынках. Практика на живом рынке помогает преодолеть разрыв между теорией и реальной торговлей.

Научитесь управлять рисками правильным способом

Управление рисками - основа стабильной торговли. Используйте виртуальные счета для отработки жестких стопов, трейлинг-стопов, максимального дневного убытка и размера позиции в процентах от капитала. Определите риск на сделку, протестируйте лимиты риска на уровне портфеля и научитесь быстро сокращать убытки. Этот процесс поможет вам обрести уверенность в себе в тот момент, когда вы перейдете от бумажной торговли к реальной торговле на бирже или у брокера.

Как работает торговля фьючерсными бумагами на криптобиржах и у брокеров

Симуляционная торговля против реальной торговли

При имитационной торговле платформа отражает реальные рыночные данные и позволяет выставлять ордера, используя виртуальные средства. Никакие реальные деньги не перемещаются, и никакие реальные позиции не хранятся в клиринговой палате биржи. Большинство криптовалютных бирж и брокеров предлагают демо-версию или тестовую сеть для тренировки торговли фьючерсами. Вы все равно будете видеть изменения цен, ликвидности и книги заявок, но исполнение заявок будет имитироваться. Цель состоит в том, чтобы как можно точнее повторить механику реальной торговли без существенных рисков, связанных с торговлей в реальном времени.

Живые рыночные данные и активность рынка

Бумажная торговля наиболее ценна, когда она использует рыночные данные в реальном времени. Некоторые платформы предлагают отложенные данные для определенных фьючерсных площадок; другие предоставляют потоки рыночных данных в реальном времени. Для криптовалютных деривативов ведущие биткоин-биржи предоставляют данные о рынке в реальном времени, поэтому ваши сделки будут более реалистичными. Для традиционных фьючерсов, таких как контракты CME E-mini или Micro, некоторые платформы требуют платной подписки на данные, чтобы получать рыночные данные в режиме реального времени. Всегда уточняйте политику предоставления данных для рынков, на которых вы планируете работать.

Типы ордеров, ценовая лестница и практика исполнения

Ценовая лестница (Depth of Market, или DOM) показывает заявки и предложения на разных ценовых уровнях. В симуляторе торговли фьючерсами с DOM вы можете выставлять ордера, масштабировать входы и выходы, а также управлять позициями одним щелчком мыши по заданной цене. Практикуйтесь в использовании расширенных типов ордеров, таких как:

• Рыночные и лимитные ордера для быстрого входа и выхода
• Стоп-ордера и стоп-лимиты для контроля риска
• Брекеты OCO (one-cancels-the-other) с тейк-профитом и стоп-лоссом
• Редукция только и пост-онли для фьючерсов на криптобиржах

Освоение DOM на бумажном торговом счете поможет вам сократить количество ошибок во время быстрой рыночной активности, когда вы перейдете к реальной торговле.

Бессрочные фьючерсы против срочных фьючерсов

На многих биткоин-биржах самым популярным инструментом является бессрочный своп (бессрочный фьючерс). Срок действия свопов не истекает; вместо этого между лонгами и шортами выплачивается ставка финансирования, чтобы привязать цену к спотовому рынку. Датированные фьючерсы имеют фиксированный срок действия и могут торговаться с премией или дисконтом к споту (базис). Ваши торговые стратегии, управление рисками и модели ценообразования могут отличаться в зависимости от инструмента, поэтому обязательно потренируйтесь на обоих инструментах, если планируете торговать ими вживую.

Брокерские услуги и криптовалютные биржи, поддерживающие бумажную торговлю

Большинство высококлассных платформ предлагают демо-версию или тестовую сеть для тренировки торговли:

• Binance Futures Testnet: Имитация торговли контрактами с маржой USDT и маржой монет с использованием виртуальных денег и рыночных данных в реальном времени
• Бибит Testnet: Бумажная торговля фьючерсами, опционами и обратными контрактами с демо-счетом
• OKX Демо-торговля: Практика торговли в "песочнице" с неограниченным количеством симулированных торговых сбросов
• BitMEX Testnet: Одна из самых ранних сред для бумажной торговли криптофьючерсами
• Deribit Testnet: Отличное решение для торговли опционами и фьючерсами с надежными инструментами риска
• Кракен Демо-версия фьючерсов: Практика на демо-среде для пользователей, имеющих право на участие в конкурсе
• Interactive Brokers Paper: Имитация торговли на CME, CBOT, NYMEX, COMEX; включает фьючерсы на биткоин (MBT) и другие активы.
• NinjaTrader, Tradovate и Thinkorswim PaperMoney: Популярные симуляторы торговли фьючерсами с ценовой лестницей и инструментами активного трейдера
• TradingView Paper Trading: Имитация торговли на уровне платформы, которая может использоваться с фьючерсными символами; для получения реальных данных может потребоваться подписка или подключение к брокеру

Если ваша цель - криптовалютные деривативы, использование демо-среды ведущей биткоин-биржи позволит вам потренироваться с теми типами ордеров и настройками кредитного плеча, которые вы будете использовать в реальной торговле. Для регулируемых площадок, таких как CME Group, брокерский счет с доступом к бумажной торговле может имитировать традиционные фьючерсные рынки с помощью инструментов институционального уровня.

Шаг за шагом: Начните торговать фьючерсами без риска

1) Выберите торговую платформу и биржу

Определитесь, где вы хотите торговать фьючерсами. Если ваша цель - биткоин и криптовалюты, выберите лучшую биржу криптовалютных деривативов с демо-счетом. Если вы планируете торговать фьючерсами на биткоин на CME Micro, откройте счет у брокера, который предлагает бумажный торговый счет и доступ к ценовой лестнице и графикам, которые вы предпочитаете. Ищите платформы с надежными рыночными данными, удобной маршрутизацией ордеров, полезными графиками и прозрачными брокерскими услугами.

2) Зарегистрируйтесь и активируйте бумажный торговый счет

Создайте свой аккаунт и включите симуляцию торговли. На криптотестнетах вы будете получать виртуальные средства автоматически, на брокерских симуляторах баланс бумажного счета загружается заранее или настраивается. Убедитесь, что у вас есть доступ к рыночным данным в реальном времени или уровень данных, необходимый для реалистичного заполнения.

3) Настройте торговую платформу и инструменты

Настройте графики, тикеты ордеров, DOM и горячие клавиши. Добавьте индикаторы, которые вы планируете использовать в реальной торговле - движущиеся средние, RSI, VWAP, профиль объема или инструменты потока ордеров. Определите количество ордеров по умолчанию, расстояние до стопа и цели по тейк-профиту. Здесь вы построите рабочий процесс, который поможет вам действовать последовательно.

4) Практика торговли в реальных рыночных условиях

Начните с простых сделок. Размещайте ордера в торговом симуляторе, управляйте позициями и сохраняйте риск на сделку небольшим по сравнению с размером вашего бумажного счета. Отслеживайте свой процент выигрышей, среднюю прибыль, средний убыток и коэффициент прибыли. Применяйте технический анализ и следуйте своим правилам, как если бы вы рисковали реальными деньгами. Практикуйтесь во время высоколиквидных сессий и низколиквидных периодов, чтобы понять, что такое проскальзывание и риск ликвидности.

5) Вести журнал и отслеживать результаты работы

Ведите подробный торговый журнал. Записывайте стратегию, вход, выход, структуру рынка, финансирование или основу, а также причины, по которым вы купили или решили продать. Помечайте каждую сделку, указывая настройку и результат. Еженедельно просматривайте данные, чтобы уточнить свой торговый план. Бумажная торговля - это не только исполнение, но и обучение на результатах.

Торговые стратегии, которые можно изучить в симуляторе торговли

Слежение за трендами на фьючерсах биткоина и эфира

Используйте скользящие средние, структурные разрывы и индикаторы импульса для того, чтобы улавливать направленные движения. Практикуйте трейлинг-стопы и дополнения для захвата более длинных колебаний. Работайте над размером позиции, чтобы сгладить кривую капитала в различных рыночных условиях.

Стратегии прорыва и ретеста

Определяйте диапазоны консолидации и торгуйте прорывы со стоп-заходами выше сопротивления или ниже поддержки. Управляйте ложными прорывами с помощью быстрых выходов. Торговый симулятор поможет вам найти баланс между подтверждением и ранним входом в рынок для лучшего соотношения риска и прибыли.

Среднее возвращение и диапазонные стратегии

В неспокойные дни может быть эффективен средний возврат. Используйте полосы Боллинджера, полосы VWAP или зоны поддержки/сопротивления для снижения экстремумов с жесткими стопами. Проверьте, как фильтры волатильности улучшают ваши результаты.

Скальпинг с помощью ценовой лестницы

Практикуйте скальпинг на основе DOM, читая данные о ликвидности, дисбалансе книги заявок и потоке краткосрочных ордеров. Здесь вы отточите свои навыки работы с тиковыми графиками, микроструктурой рынка и быстрым размещением ордеров.

Торговля спредами и базисные сделки

Для датированных фьючерсов практикуйте календарные спреды или сделки с базисом cash-and-carry. Поймите, как перенос, ставки финансирования и проценты влияют на ценообразование. Эти стратегии помогут вам диверсифицировать торговлю и снизить направленный риск.

Финансирование и хеджирование бессрочных свопов

Для бессрочных фьючерсов на криптобиржах следите за ставками финансирования. Бумажная торговля поможет вам протестировать стратегии, направленные на привлечение финансирования, или хеджировать спотовые активы с помощью фьючерсов, чтобы управлять рисками, не продавая основной актив.

Оверлеи для торговли опционами

Комбинируйте опционы и фьючерсы для сделок с определенным риском, таких как покрытые коллы, защитные путы или стратегии "коллар". Практикуйте "греки" и управление рисками, чтобы защитить капитал счета во время нестабильных сессий.

Управление рисками: Навыки, которыми нужно овладеть до начала реальной торговли

Определение размера позиции и рычага

Определите свой максимальный риск на сделку в процентах от торгового счета. Осторожно используйте кредитное плечо. На бумажном торговом счете протестируйте различные настройки кредитного плеча и посмотрите, как они влияют на просадку. Выработайте правила, когда следует уменьшать размер сделки во время полос неудач.

Стоп-лоссы, тейк-профиты и типы ордеров

Жесткие стопы защищают ваш капитал. Практикуйте размещение стоп-ордеров и скобок OCO, чтобы никогда не оказаться без плана. Используйте уровни тейк-профита, чтобы не возвращать прибыль. Изучите ордера "только на уменьшение" и трейлинг-стопы на платформах криптовалютных деривативов.

Ежедневные лимиты потерь и риск разорения

Установите ежедневный максимальный убыток, чтобы не принимать эмоциональных решений. Торгуйте на бумаге в пределах этого лимита, как будто это реальность. Имитация торговли поможет вам понять, как полосы влияют на ваш капитал и как избежать катастрофических ошибок, которые приводят к риску разорения.

Проскальзывание, комиссии и ликвидность

Даже в торговом симуляторе учитывайте комиссионные брокеру, возвраты брокеру и проскальзывание. Стройте стратегии, которые выдерживают транзакционные издержки. На тонких рынках практикуйте меньшие размеры и более консервативные входы, чтобы уменьшить влияние разрывов ликвидности.

Подходите к бумажной торговле реалистично

Торговля фьючерсами на бумаге - это мощный инструмент, но у него есть ограничения. Эмоции приглушаются, когда вы знаете, что риск для ваших средств нулевой. Проскальзывание и неполное исполнение могут быть более щедрыми в симуляторе. Чтобы преодолеть разрыв с реальной торговлей:

• Отслеживайте каждую сделку и точно соблюдайте свои правила.
• Ограничьте ежедневную торговлю временем, когда вы действительно будете торговать вживую.
• Постепенно ужесточайте правила, чтобы отразить торговые ограничения в реальном времени
• Внесите предположения о моделировании проскальзывания
• Когда вы будете готовы, перейдите к маленькому живому размеру, чтобы испытать реальные действия и эмоции.

Выбор правильной криптовалютной биржи или брокера для торговли бумагами

Безопасность, репутация и доступ на рынок

На биткоин-биржах приоритетными являются безопасность, ликвидность и надежная репутация. Для регулируемых фьючерсов, таких как CME Micro Bitcoin (MBT) или Micro Ether (MET), выбирайте брокера с надежным контролем рисков и стабильной платформой. Оцените спектр рынков - криптовалют, форекс, индексов, товаров и акций, - на которых вы хотите работать.

Торговая платформа, инструменты и все необходимые средства

Ищите платформу со стабильной ценовой лестницей, быстрым вводом ордеров, пользовательскими типами ордеров, оповещениями и высококачественными графиками. Многие трейдеры предпочитают платформы, интегрирующие графики TradingView или предлагающие свои собственные расширенные графики. Убедитесь, что платформа поддерживает инструменты, которыми вы планируете торговать, и предлагает доступ к API, если вы хотите автоматизировать или отслеживать сделки программным способом.

Плата за услуги, ставки финансирования и данные

Даже если вы торгуете фьючерсами на бумаге, изучите графики комиссионных сборов, финансирования, а также ставки "мейкер/тейкер" выбранной вами биржи или брокера. Хорошие привычки переносятся на реальную торговлю. Уточните, включены ли рыночные данные в режиме реального времени или требуется подписка. Для криптовалютных бирж большинство демонстрационных сред предоставляют данные о фьючерсных контрактах в режиме реального времени; для традиционных фьючерсов может потребоваться дополнительный пакет биржевых данных.

Регулирование, KYC и налоговые аспекты

Нормативно-правовая база зависит от юрисдикции. Для жителей США многие офшорные платформы криптофьючерсов ограничены; регулируемые брокеры предоставляют доступ к продуктам CME. Поймите требования KYC для любой биржи или брокера. Что касается налогов, то правила могут отличаться для спотовых криптовалют, бессрочных свопов и регулируемых фьючерсных контрактов; проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом.

Инструменты и функции, улучшающие практическую торговлю

Графики и технический анализ

Используйте несколько таймфреймов, профиль рынка, профиль объема и инструменты импульса. Проводите обратное тестирование своих стратегий и анализируйте симуляцию торговли, чтобы найти преимущества. Последовательность в настройке графиков способствует последовательному исполнению.

Ценовая лестница и поток заказов

Потренируйтесь на DOM, чтобы улучшить входы и выходы. Чем комфортнее вам будет выставлять ордера прямо из лестницы, тем более плавным будет исполнение под давлением.

Оповещения, автоматизация и ведение журнала

Настройте оповещения о ключевых ценовых уровнях и сигналах индикаторов. Используйте торговый журнал - встроенный или сторонний - чтобы отмечать стратегии, отслеживать показатели и уточнять свои преимущества. Рассмотрите возможность экспорта данных для анализа коэффициента прибыли, просадок и эффективности в зависимости от времени суток.

Мобильный и настольный доступ

Выбирайте платформу, позволяющую следить за рынком и управлять позициями с разных устройств. Даже при имитации торговли мобильный доступ поможет вам практиковать контроль рисков вдали от рабочего места.

Общие ошибки, которых следует избегать при работе с бумажным торговым счетом

• Увеличение числа должностей из-за виртуальных денег
• Игнорирование комиссий и проскальзываний, которые повлияют на живые PnL
• Гонитесь за сделками, которые не соответствуют вашему плану, просто чтобы быть активным
• Неумение отслеживать сделки и учиться на ошибках
• Отказ от практики в периоды высокой волатильности, когда выполнить задание сложнее всего

Относитесь к бумажной торговле как к профессиональной репетиции. Относитесь к каждому решению так, будто на кону стоит ваш инвестиционный капитал. Такое отношение превращает практическую торговлю в мощный тренировочный полигон.

Где представлена торговля фьючерсными бумагами на BestCryptoExchanges.com

На сайте bestcryptoexchanges.com в категории "Бумажная торговля фьючерсами" собраны платформы, обеспечивающие реалистичное моделирование рынка в реальном времени, достоверные рыночные данные и надежные инструменты управления рисками. Независимо от того, ориентируетесь ли вы на биткоин-биржи, предлагающие бессрочные свопы, или на регулируемых брокеров, предлагающих фьючерсы CME, цель одна: попрактиковаться в торговле на безрисковом счете, укрепить уверенность и подготовиться к дисциплинированной торговле в реальном времени.

Ищите биржи и брокерские услуги, которые предлагают:

• Виртуальные счета с легкой перезагрузкой и неограниченным количеством симуляторов торговли
• Доступ к криптовалютным фьючерсам, торговле опционами и множеству классов активов
• Расширенные типы ордеров, ценовая лестница и высококачественные графики
• Понятная документация и образовательные ресурсы с советами для трейдеров
• Оперативная поддержка и прозрачные тарифные планы

От практики к реальной торговле: Разумный план перехода

Не стоит торопиться переходить от бумажной торговли к живой. Лучший путь - постепенный:

1. Демонстрируйте постоянную прибыльность на большой выборке смоделированных сделок
2. Держите просадку в заданных пределах и придерживайтесь своих правил
3. Выходите на рынок с небольшими размерами, сохраняя минимальный риск на сделку
4. Постепенно расширяйте масштабы только после достижения стабильности и постоянства
5. Продолжайте торговать новыми стратегиями на бумаге, прежде чем внедрять их в жизнь

Помните, что фьючерсы и опционы сопряжены со значительными рисками. Используйте свой торговый симулятор, чтобы освоить управление рисками, и тогда, когда вы начнете торговать вживую, вы сможете защитить свой счет и свои долгосрочные цели.

Примеры: Криптовалюты и традиционные фьючерсы, которыми можно торговать на бумаге

• Криптовалюты: Бессрочные фьючерсы BTC-USDT, перпсы ETH-USD, датированные квартальные фьючерсы на биткоин, бессрочные фьючерсы на альткоины
• Традиционные: CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET).

Торгуйте фьючерсами на этих рынках, чтобы понять волатильность, ликвидность и кредитное плечо. Проверьте, насколько различные инструменты соответствуют вашей стратегии и графику. Например, если вы планируете торговать в часы работы в США, то комплекс E-mini и BTC perps обладают достаточной ликвидностью. Если вы предпочитаете ночные рынки, криптовалюты торгуются круглосуточно, а традиционные фьючерсы следуют за биржевыми сессиями.

Основные преимущества счета для торговли фьючерсными бумагами

• Безрисковый способ научиться размещать ордера, управлять позициями и пользоваться платформой
• Возможность изучать новые стратегии и тестировать технический анализ без риска для капитала
• Доступ к живым рыночным данным и потоку ордеров для реалистичной практики
• Возможность отточить управление рисками и исполнение, прежде чем переходить на реальный торговый счет
• Свобода совершать ошибки с минимальным риском для ваших средств, а затем исправлять их, пока они не стоили вам денег

Глоссарий: Основные термины, которые вы будете использовать при бумажной торговле фьючерсами

• Кредитное плечо: Заемные средства, которые увеличивают доходность и риск
• Первоначальные инвестиции: Капитал, который вы вкладываете при выходе на рынок; не требуется для бумажной торговли
• Рыночные данные: Цена, объем, портфель заказов, финансирование и другая информация о рынке.
• Ликвидность: насколько легко вы можете покупать и продавать, не влияя на цену
• Типы ордеров: Рыночный, лимитный, стоп, OCO, только на уменьшение, только после
• Ценовая лестница (DOM): Инструмент, показывающий заявки и предложения для размещения ордеров непосредственно на ценовых уровнях
• Управление рисками: Правила, регулирующие размер позиции, стопы и дневные лимиты потерь
• Торговый симулятор: Программная среда для имитации торговли виртуальными деньгами
• Виртуальные счета: Демо-счета, на которых отслеживаются сделки без использования реальных средств
• Симуляция живого рынка: Практическая среда, отражающая реальные рыночные условия

План действий: Начните торговать фьючерсами в симуляторе уже сегодня

Чтобы начать, выберите платформу с нужными вам рынками, зарегистрируйтесь, пополните виртуальный счет и потренируйтесь. Сосредоточьтесь на одной или двух стратегиях, собирайте данные и совершенствуйте их. Не забывайте практиковать ордера на покупку и продажу, приспосабливаться к различным режимам волатильности и тщательно отслеживать результаты. Когда вы будете последовательно следовать своему плану и ваши показатели улучшатся, вы будете готовы рассмотреть возможность осторожного перехода к реальной торговле.

Существует ли бумажная торговля фьючерсами?

Да. Вы можете торговать фьючерсами на бумаге на многих платформах, как на криптовалютных, так и на традиционных рынках. Для криптовалютных деривативов ведущие биткоин-биржи предоставляют демо- или тест-среды, такие как Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet и Deribit Testnet. Они позволяют вам практиковаться в торговле с виртуальными деньгами, живыми рыночными данными, теми же типами ордеров и кредитным плечом, которые вы найдете в реальной торговле. Для регулируемых фьючерсов, таких как продукты CME, брокеры, включая Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate и Thinkorswim, предлагают бумажные торговые счета с реалистичной ценовой лестницей и графиками. В TradingView также есть счет Paper Trading, который позволяет имитировать торговлю фьючерсами на поддерживаемых символах; для получения данных о фьючерсном рынке в реальном времени вам может потребоваться приобрести биржевые данные или подключиться к поддерживаемому брокеру.

Что такое правило 60 40 для фьючерсов?

В США “правило 60/40” относится к налоговому режиму, предусмотренному разделом 1256 Налогового кодекса для некоторых регулируемых фьючерсных контрактов и опционов на широкие индексы. Согласно этому правилу, 60 % чистого прироста учитывается как долгосрочный прирост капитала, а 40 % - как краткосрочный, независимо от срока владения. Такая смешанная ставка может быть выгодна по сравнению с чисто краткосрочным режимом. Многие специалисты по налогообложению считают, что фьючерсы на биткоин и эфир, котирующиеся на бирже CME, являются контрактами по разделу 1256, однако интерпретации могут быть разными, и криптовалютные деривативы на оффшорных биржах обычно не подпадают под это правило. Налоговые правила сложны и зависят от конкретной юрисдикции, поэтому проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым консультантом по поводу вашей конкретной ситуации.

Могу ли я торговать фьючерсами на бумаге на TradingView?

Да. Счет Paper Trading в TradingView позволяет вам заключать имитированные сделки по фьючерсным символам, используя виртуальные средства. По умолчанию данные по некоторым фьючерсным биржам могут поступать с задержкой; чтобы получить доступ к рыночным данным в режиме реального времени, вы можете приобрести пакеты биржевых данных в TradingView или подключить поддерживаемого фьючерсного брокера, который транслирует данные в реальном времени. Если вы хотите торговать криптовалютными фьючерсами через TradingView, вы можете подключить поддерживаемые биржи или брокеров, которые предлагают доступ к деривативам; доступность зависит от вашего региона и конкретной интеграции. Бумажная торговля на TradingView - это хороший способ протестировать стратегии, отточить типы ордеров и попрактиковаться в управлении рисками в знакомой графической среде.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

Это может быть так, в зависимости от инструментов, кредитного плеча и вашего риск-менеджмента. При работе с $5000 многие трейдеры начинают с микрофьючерсов, таких как CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC) и Micro Bitcoin (MBT). Микроконтракты имеют более низкие маржинальные требования, что позволяет размещать позиции консервативно и рисковать небольшим процентом своего счета на сделку. Для криптовалютных бессрочных фьючерсов биржи часто допускают высокое кредитное плечо при низкой начальной марже, но это увеличивает существенный риск и возможность быстрых потерь. Как правило, рискуйте 1-2 процентами своего счета на сделку, используйте жесткие стопы и увеличивайте масштаб только после того, как продемонстрируете последовательность действий. Сначала потренируйтесь на бумажном торговом счете, чтобы проверить свои торговые стратегии в реальных рыночных условиях.