Лучшие брокеры для торговли фьючерсами: Как выбрать фьючерсного брокера и платформу, которым можно доверять

Торговля фьючерсами дает трейдерам и инвесторам доступ к глобальным рынкам, глубокой ликвидности и множеству классов активов благодаря эффективности стандартизированных фьючерсных контрактов. Хотите ли вы торговать товарными фьючерсами, такими как сырая нефть и золото, финансовыми фьючерсами на фондовые индексы и процентные ставки или криптовалютными деривативами, такими как фьючерсы на биткоин, выбор лучших брокеров для торговли фьючерсами является основой разумной стратегии. В этом руководстве рассказывается о том, как оценить фьючерсного брокера, какие характеристики фьючерсной торговой платформы важны как для профессиональных фьючерсных трейдеров, так и для новичков, на какие комиссии и маржу при дневной торговле вы можете рассчитывать, а также как криптобиржи и биткоин-биржи вписываются в ландшафт современных фьючерсных рынков.

На сайте www.bestcryptoexchanges.com мы исследуем наиболее важные критерии, которые необходимы трейдерам: конкурентоспособные цены, низкие издержки, передовые инструменты, надежные рыночные данные, потоки данных в реальном времени, сильные возможности управления рисками и качественная поддержка. Ниже вы найдете исчерпывающую информацию, которая поможет вам уверенно торговать фьючерсами и выбрать подходящего фьючерсного брокера для ваших целей.

Что такое фьючерсная торговля?

Торговля фьючерсами основана на стандартизированных контрактах на покупку или продажу базового актива по установленной цене в будущий рабочий день. Эти стандартизированные контракты котируются на бирже и проходят клиринг через центрального контрагента, что снижает риск контрагента и способствует глубокой ликвидности. Вы можете хеджировать риски, спекулировать на направлении движения цены или реализовывать спрэдовые стратегии по нескольким классам активов.

Существует две широкие категории:

• Товарные фьючерсы: Контракты на такие сырьевые товары, как сырая нефть, природный газ, кукуруза, пшеница и золото. Товарный брокер подключает вас к этим рынкам на таких биржах, как NYMEX и CBOT, входящих в группу CME.
• Финансовые фьючерсы: Контракты на финансовые инструменты, такие как фондовые индексы (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), процентные ставки, валюты и фьючерсы на биткоин. Финансовые фьючерсы занимают доминирующее положение на многих мировых рынках.

Современные фьючерсные рынки включают стандартные контракты и контракты меньшего размера, такие как E-mini и micro e mini. Семейство micro e mini снижает минимальный баланс счета, необходимый для участия в торгах, но при этом обеспечивает доступ к ликвидности институционального уровня в обычные часы торгов и в расширенные сессии, в зависимости от биржи.

Как выбрать лучшего фьючерсного брокера

Поиск лучшего фьючерсного брокера - это согласование вашего счета, стиля торговли и стратегий с платформой для торговли фьючерсами, которая предоставляет расширенные возможности, надежное управление рисками и эффективные расходы. Учитывайте следующие факторы:

1) Регулирование и безопасность

• Ищите брокеров, деятельность которых контролируется признанными регулирующими органами. В США фьючерсный брокер должен быть зарегистрирован в CFTC и являться членом NFA. Сборы NFA и стандарты соответствия помогают защитить целостность рынка.
• Для криптобирж и биткоин-бирж проверьте лицензирование, практику хранения, раскрытие информации о доказательстве резервов и программы безопасности. Платформы с хорошей репутацией предлагают надежные гарантии сохранности активов и прозрачную структуру рынка.

2) Рынки и продукты

• Подтвердите доступ к множеству классов активов: фьючерсы на фондовые индексы (E-mini, micro e mini), товары, валюты, процентные ставки и фьючерсы на криптовалюты. Брокер с широким охватом активов позволяет трейдерам диверсифицировать и хеджировать другие инвестиции.
• Криптотрейдеры должны оценить, предлагает ли платформа фьючерсы на биткоин и эфир CME Group с денежными расчетами, а также бессрочные фьючерсы на криптобиржах, которые работают круглосуточно в нерабочее время.

3) Расходы, плата и ценообразование

• Сравните низкие комиссионные и конкурентоспособные цены за контракт, включая биржевые сборы и сборы NFA. Поинтересуйтесь, предлагает ли брокер скидки за объем, если вы расширяете свою торговлю.
• Оцените пакеты рыночных данных, структуру ежемесячной платы за данные в режиме реального времени и стоимость лицензирования платформы. Некоторые брокеры предлагают бесплатные базовые котировки, но взимают плату за премиальную глубину рыночных данных.
• Для криптовалютных фьючерсов проверьте комиссии мейкер-тейкера, ставки финансирования для бессрочных контрактов, а также любые комиссии за ведение счета или снятие средств. Прозрачные графики комиссий помогут вам управлять совокупной стоимостью владения.

4) Маржинальные требования и кредитное плечо

• Знайте разницу между начальной маржой, маржой для поддержания и маржой для дневной торговли. Требования к биржевой марже меняются в зависимости от волатильности и базового актива.
• Некоторые онлайн-брокеры предоставляют более низкую дневную торговую маржу для внутридневных стратегий, в то время как для ночных позиций обычно требуется полная биржевая начальная маржа. Поймите, как кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки.

5) Качество платформы и торговые инструменты

• Ваша торговая платформа должна предлагать передовые инструменты, надежные типы ордеров (OCO, брекет-ордера, трейлинг-стопы), мощные инструменты для управления рисками и быструю маршрутизацию ордеров.
• Ищите глубокую видимость ликвидности с помощью лестниц Level II/DOM (глубина рынка), интегрированные графики и бэктестирование. Среди популярных интеграций - Sierra Chart, TradingView и профессиональные API (например, CQG, Rithmic, TT).

6) Данные, инфраструктура и поддержка

• Профессиональные фьючерсные трейдеры зависят от данных в реальном времени и стабильного соединения. Узнайте о совместном размещении, резервировании серверов и качестве данных для CME Group и других бирж.
• Проверьте, есть ли поддержка клиентов 24/5 или 24/7, образовательные ресурсы и помощь при регистрации. Новым трейдерам предлагаются бесплатные демо-версии и бумажная торговля для изучения стратегий.

7) Типы счетов и минимальные суммы

• Подтвердите минимальный баланс счета для реального фьючерсного счета. Многие брокеры поддерживают индивидуальные, корпоративные или IRA-счета; криптовалютные биржи могут иметь различные уровни и уровни KYC.
• При активной дневной торговле убедитесь, что брокерские опции финансирования удобны и быстры - особенно если вы торгуете фьючерсами на глобальных рынках и на длительных сессиях.

Лучшие брокеры и биржи для трейдеров фьючерсами

Ниже представлены основные варианты традиционных фьючерсных брокеров и криптовалютных бирж. Каждый из них поддерживает различные классы активов, структуры комиссий и возможности платформы. Всегда проверяйте текущие цены, маржинальные требования и доступность продуктов в вашем регионе.

Интерактивные брокеры

Interactive Brokers - глобальный брокер, известный низкими ценами, скидками за объем и доступом к множеству классов активов на более чем 135 рынках. Трейдеры, торгующие фьючерсами, могут получить доступ к контрактам E-mini и micro e mini, товарным фьючерсам, финансовым фьючерсам и валютным фьючерсам по высококонкурентным ценам. Рабочая станция трейдера (TWS) предлагает расширенные возможности, мощные инструменты и данные в режиме реального времени, а также подписку на дополнительные рыночные данные. Interactive Brokers поддерживает управление рисками с помощью сложных типов ордеров, маржи для портфеля (если это возможно) и всеобъемлющего набора аналитических инструментов. Профессиональные фьючерсные трейдеры ценят широту охвата мировых рынков и возможность сочетать фьючерсы с другими инвестициями, такими как акции, опционы и облигации, на одном счете.

NinjaTrader

NinjaTrader - это платформа для торговли фьючерсами, созданная для активных стратегий, с поддержкой автоматической торговли, пользовательских индикаторов и глубины рыночной лестницы для быстрого ввода ордеров. Через NinjaTrader Brokerage и подключенные FCM трейдеры могут получить доступ к низким комиссионным и гибким маржам для дневной торговли по популярным фьючерсным контрактам. Расширенные инструменты платформы и функции воспроизведения рынка привлекательны для опытных трейдеров, которые хотят тестировать стратегии на исторических данных и данных реального времени. NinjaTrader предлагает несколько моделей лицензирования, включая пожизненные опционы, которые позволяют сократить расходы на каждую сделку. Подключение к таким поставщикам данных, как CQG и Rithmic, обеспечивает глубокую маршрутизацию ликвидности.

Tradovate

Tradovate - это браузерная платформа для торговли фьючерсами, которая отличается простотой использования и конкурентоспособными ценами. Трейдеры могут выбирать между ценой за сделку или членством с ежемесячной структурой оплаты, которая направлена на снижение комиссий при больших объемах торговли. Tradovate поддерживает E-mini, micro e mini и товарные фьючерсы со встроенными графиками, DOM и мобильным доступом. Облачный дизайн платформы, мощные инструменты и интегрированный контроль рисков привлекают трейдеров, которые хотят торговать из любого места с современным пользовательским интерфейсом. Некоторые фьючерсные трейдеры используют Tradovate для исполнения сделок в паре с инструментами для построения графиков, такими как Sierra Chart.

tastytrade

Компания tastytrade специализируется на деривативах и предлагает удобную работу с фьючерсами, опционами и акциями. Брокер поддерживает микрофьючерсы и широкий спектр контрактов, а также образовательный и стратегический контент. Ценовая политика tastytrade, низкие комиссионные и четкая информация о марже будут полезны для розничных трейдеров. Простой интерфейс платформы, аналитика, ориентированная на опционы, и принцип ориентации на риск хорошо подходят трейдерам, которые хотят применять систематические, основанные на данных стратегии для фьючерсных позиций и других продуктов.

TD Ameritrade thinkorswim (сейчас является частью Charles Schwab)

thinkorswim остается многофункциональной платформой для анализа, с расширенными возможностями построения графиков, сканирования и тестирования стратегий. Торговля фьючерсами на thinkorswim охватывает основные продукты CME Group, включая контракты E-mini и micro e mini, а также всестороннее обучение фьючерсам. Инвесторам и трейдерам, которые ценят универсальную платформу для торговли акциями, опционами и фьючерсами, thinkorswim предоставляет надежный набор инструментов и поддержку. По мере интеграции с Charles Schwab фьючерсные трейдеры могут рассчитывать на глубокие ресурсы и надежный доступ к рыночным данным в обычные торговые часы и во время расширенных сессий.

AMP Futures и Optimus Futures

AMP Futures и Optimus Futures - это брокерские компании, ориентированные на торговлю фьючерсами и предлагающие доступ к нескольким торговым платформам и каналам передачи данных. Трейдеры могут использовать Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic и другие профессиональные платформы для торговли фьючерсами с низкими затратами и акцентом на качество исполнения. Обе компании привлекают активных трейдеров, которым нужна гибкая инфраструктура, конкурентоспособные цены на контракты и возможность настройки своего технологического стека. Ожидайте сильной поддержки дневной торговли, торговли спредами и алгоритмических стратегий, а также рекомендаций по маржинальным требованиям и настройке платформы.

Криптобиржи и биржи биткоина: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

Криптобиржи и биткоин-биржи играют важную роль на мировых фьючерсных рынках, особенно в нерабочее время. Эти платформы предлагают бессрочные и срочные фьючерсы на цифровые активы, такие как биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и другие криптовалюты. К ключевым моментам относятся:

• Структура продукта: Бессрочные фьючерсы не имеют срока действия и используют механизм ставки финансирования для привязки цены контракта к цене индекса. Датированные фьючерсы исполняются на будущую дату, как и стандартные контракты.
• Маржа и обеспечение: Платформы предлагают кросс-маржу или изолированную маржу, с уровнями кредитного плеча. Обеспечением могут служить стабильные монеты (USDT, USDC) или активы, маржируемые монетами. Поймите, что такое начальная и поддерживающая маржа.
• Тарифы: Графики комиссионных сборов мейкер-тейкеров, потенциальные скидки за объем и VIP-уровни. Некоторые биржи предоставляют скидки на комиссионные за большие объемы. Изучите ежемесячную плату за премиум-функции и рыночные данные.
• Управление рисками: Обратите внимание на раскрытие информации о страховых фондах, политику автоматического снижения стоимости (ADL), механизмы ликвидации, основанные на маржинальной цене, и прозрачную методологию определения индексных цен.
• Нормативный доступ: Доступность зависит от региона и уровня KYC/AML. Учреждения часто предпочитают биткоин-фьючерсы CME Group и микро-биткоин-фьючерсы для регулируемой экспозиции, в то время как розничные трейдеры могут использовать такие биржи, как Binance Futures, Бибит, OKX, Deribit, Kraken Futures и Coinbase Derivatives, где это разрешено.

Если вы хотите торговать фьючерсами на цифровые активы с традиционными рыночными гарантиями, CME Group предлагает фьючерсы на BTC и ETH и микроразмерные контракты. Этот путь обеспечивает централизованный клиринг, надзор NFA для американских брокеров и интеграцию с регулируемыми фьючерсными брокерами и клиринговыми фирмами.

Платформы и инструменты для торговли фьючерсами, которые вам следует рассмотреть

Выбирая платформу для торговли фьючерсами, вы должны увязать ее функции с вашей стратегией. Многие профессиональные фьючерсные трейдеры сочетают брокерское исполнение со специальными инструментами для построения графиков и сбора данных, чтобы использовать расширенные возможности, которые помогают принимать решения.

• Сьерра Чарт: Популярная профессиональная платформа, известная своей производительностью, пользовательскими исследованиями, потоком ордеров и DOM-торговлей. Интегрируется с поставщиками данных и маршрутизации ордеров, такими как CQG и Rithmic.
• TradingView: Облачные графики с социальным обменом, оповещениями и бэктестингом стратегий. Многие брокеры и криптовалютные биржи поддерживают TradingView для графиков и ввода ордеров.
• Рабочая станция трейдера (TWS): Флагман компании Interactive Brokers с поддержкой нескольких активов и глубокой аналитикой.
• Thinkorswim: Продвинутые графики, бумажная торговля и многофункциональные инструменты, подходящие для фьючерсных и опционных стратегий.
• Платформа NinjaTrader: Предназначен в первую очередь для фьючерсов, с быстрым DOM, пользовательскими индикаторами и автоматической торговлей.

Оцените, обеспечивает ли ваша платформа:

• Быстрый ввод ордеров с помощью функций OCO, брекет-ордеров и масштабирования.
• Данные в реальном времени с глубиной, инструментами footprint и time-and-sales для анализа ликвидности.
• Бэктестирование и воспроизведение рынка для систематической разработки стратегий.
• Доступ к API для создания собственных алгоритмов и интеграции с внешними инструментами.

Расходы, сборы и ценообразование: Что на самом деле платят фьючерсные трейдеры

Понимание структуры расходов жизненно важно при торговле фьючерсами. Расходы влияют как на результаты дневной торговли, так и на результаты свинг-трейдинга, поэтому составьте прозрачный бюджет для своего торгового бизнеса.

• Комиссионные: Взимается за контракт с каждой стороны. Сравните низкие комиссионные у разных брокеров и проверьте наличие скидок за объем, которые снижают комиссию для счетов с высокой активностью.
• Биржевые и регуляторные сборы: На таких биржах, как CME Group, CBOT, NYMEX и COMEX, действуют сквозные биржевые сборы. Американские трейдеры также платят сборы NFA. Эти сборы являются дополнением к комиссионным брокера.
• Данные о рынке: Данные в реальном времени часто требуют ежемесячной платы, причем пакеты для верхней части книги и глубины книги различаются. Профессиональные трейдеры могут платить по более высоким тарифам.
• Лицензирование платформы: Некоторые платформы взимают ежемесячную плату или одноразовую пожизненную лицензию за расширенные функции. Другие бесплатны на базовом уровне, если вы направляете ордера через брокера-партнера.
• Маржа и леверидж: Первоначальная и поддерживающая маржа - это требования к капиталу, устанавливаемые биржей и иногда дополняемые брокером. Маржа при дневной торговле может быть ниже для внутридневных позиций, но при ночном хранении она должна соответствовать требованиям биржи.
• Комиссии криптовалютных бирж: Комиссия мейкер-тейкера, платежи за финансирование бессрочных контрактов и потенциальные расходы на вывод средств. Некоторые биткойн-биржи предлагают уровни комиссии, основанные на объеме, и скидки.

Всегда изучайте общую стоимость одного оборота, включая все комиссии и проскальзывания. Торговая платформа с глубоким доступом к ликвидности и мощными инструментами может сократить проскальзывание во время быстрых рынков, что позволит со временем сэкономить значительные средства.

Управление рисками и стратегия для фьючерсных позиций

Фьючерсные рынки предлагают кредитное плечо, что требует строгого управления рисками. Профессиональные фьючерсные трейдеры ставят риск выше доходности, уделяя особое внимание сохранению капитала, последовательному исполнению и надежным стратегиям.

• Определение размера позиции: Размер фьючерсных позиций зависит от баланса счета, волатильности и определенного риска на сделку. Микро- и мини-контракты помогают выровнять риск для небольших счетов.
• Стоп-лосс и OCO: Используйте стоп-ордера и скобки OCO для определения точек выхода. Торговые инструменты DOM могут упростить быструю корректировку риска по мере движения цены.
• Хеджирование и диверсификация: Используйте фьючерсы для хеджирования рисков, связанных с акциями, валютами и товарами. Учитывайте корреляции и базисные риски на разных рынках.
• Согласование стратегии: Дневная торговля, свинг-трейдинг и спрэд-трейдинг требуют разных требований к марже, данным и исполнению. Выберите платформу для торговли фьючерсами с передовыми инструментами, соответствующими вашей стратегии.
• Часы работы рынка: Поймите, что такое обычные торговые часы, расширенные сессии и как глобальные рынки влияют на ликвидность. Фьючерсы на криптовалюты работают круглосуточно; фьючерсы на акции на CME торгуются почти 24 часа в рабочие дни.
• Контроль волатильности: В периоды высокого спроса спреды могут увеличиваться. Во избежание неблагоприятных заполнений крайне важны высокая ликвидность и данные в режиме реального времени.

Настройка счета и требования

Прежде чем торговать фьючерсами, настройте свой счет с нужными разрешениями, подписками на рыночные данные и платформами.

• Минимальный остаток на счете: Каждый фьючерсный брокер устанавливает свои минимальные требования. Микроконтракты снижают барьеры, но все равно требуется достаточный капитал для внесения начальной маржи и управления просадками.
• Финансирование: Для фьючерсных брокеров характерны банковские переводы, в то время как криптовалютные биржи поддерживают депозиты на цепочке и фиатные рельсы. Всегда проверяйте сроки ввода и вывода средств.
• Разрешения и проверка знаний: Брокеры могут потребовать от вас ответить на вопросы о соответствии требованиям или пройти образовательные модули. Для криптовалютных деривативов действуют правила KYC и регионального доступа.
• Бумажная торговля: Большинство платформ предлагают бумажную торговлю или бесплатные демо-версии. Протестируйте маршрутизацию ордеров, рыночные данные и стратегии, прежде чем рисковать реальным капиталом.

Фьючерсы на криптовалюты: Биткойн и Ethereum

Фьючерсы на биткоин и фьючерсы на эфир соединяют традиционные финансы и цифровые активы. Трейдеры могут выбирать между регулируемыми фьючерсами на CME Group и бессрочными или датированными фьючерсами на криптобиржах.

• Фьючерсы и микроконтракты на биткоин от CME Group: Расчеты наличными, централизованный клиринг и интеграция со стандартными фьючерсными счетами. Подходит для учреждений и опытных трейдеров, которые хотят иметь регулируемый риск и высокую ликвидность в рабочие дни.
• Бессрочные фьючерсы на биржах: круглосуточный доступ к BTC, ETH и альткоинам с кредитным плечом. Ставки фондирования, индексные ценовые корзины и страховые фонды - основные характеристики, которые необходимо понимать.
• Риск и маржа: Криптовалютные рынки могут двигаться быстрее, чем традиционные активы. Применяйте консервативное кредитное плечо, используйте четкие правила стоп-лосса и внимательно следите за начальной и поддерживающей маржой.
• Интеграция с другими инвестициями: Используйте криптовалютные фьючерсы для хеджирования спотовых активов на биткоин-биржах, управления базисными сделками или диверсификации за пределами акций и сырьевых товаров.

Сравнение маржи дневной торговли у разных брокеров

Маржа при дневной торговле может быть значительно ниже начальной маржи на бирже, что позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции внутри дня. Однако низкая маржа при дневной торговле повышает риск, и управлять ею нужно очень осторожно. Если вы удерживаете позицию дольше установленного брокером срока, то, как правило, потребуется полная биржевая маржа, что может привести к ликвидации, если на счете не хватает средств. Политика зависит от брокера и торговой платформы, поэтому всегда проверяйте ее:

• Конкретные размеры маржи для дневной торговли по контрактам (E-mini S&P 500 vs micro e mini vs товарные фьючерсы).
• Время отсечки и обычные торговые часы для маржинальных переходов.
• Требования к данным в режиме реального времени для систем управления рисками.
• Правила и комиссии за автоликвидацию.

Некоторые онлайн-брокеры привлекают опытных трейдеров очень низкой маржой, в то время как другие ставят во главу угла консервативные требования и контроль рисков. Подбирайте кредитное плечо в соответствии с вашей стратегией и допустимой волатильностью.

Образование, поддержка и развитие трейдеров

Сильное обучение и поддержка помогают трейдерам оставаться последовательными. Многие брокеры и биржи предлагают вебинары, видеотеки, базы знаний и бесплатные демо-версии, чтобы вы могли изучить стратегии, рабочие процессы платформы и лучшие практики управления рисками. Если вы полагаетесь на расширенные функции, поинтересуйтесь наличием живого чата в часы работы рынка, помощью по конкретной платформе и рекомендациями по интеграции, например Sierra Chart, Rithmic и CQG. Для криптовалютных фьючерсов оцените прозрачную документацию по ставкам фондирования, методологии индексов и механизмам ликвидации, а также оперативную поддержку во время напряженной ситуации на рынке.

Собираем все вместе: Построение плана торговли фьючерсами

Надежный план включает в себя четко определенные стратегии, правила входа и выхода, лимиты риска и расписание, соответствующее фьючерсным рынкам, на которых вы торгуете. Ваш фьючерсный брокер и торговая платформа должны предоставлять инструменты, рыночные данные и качество исполнения, чтобы помочь вам придерживаться плана. Сосредоточьтесь на:

• Выбор ликвидности: Выбирайте контракты с высоким объемом и узкими спредами, чтобы уменьшить проскальзывание.
• Маржинальная дисциплина: Рассчитывайте позиции на худшие сценарии, а не на лучшие надежды.
• Расходы и сборы: Отслеживайте каждый компонент - от низких комиссионных до биржевых сборов и ежемесячных рыночных данных.
• Анализ эффективности: Используйте аналитику и ведение дневников, чтобы со временем совершенствовать стратегии.

Правильно выбранный брокер, платформы и процесс позволят вам эффективно торговать фьючерсами на различные классы активов, от индексов акций E-mini до товарных фьючерсов и фьючерсов на биткоин, сохраняя при этом внимание к рискам, стоимости и последовательному исполнению.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто является лучшим фьючерсным брокером?

Выбор лучшего фьючерсного брокера зависит от ваших приоритетов. Если вам нужны многочисленные классы активов, глобальные рынки и профессиональная аналитика при низких затратах, то Interactive Brokers - отличный выбор. Если вы отдаете предпочтение торговой платформе для фьючерсов с быстрым DOM и передовыми инструментами, NinjaTrader и Tradovate - популярные варианты с конкурентоспособными ценами и потенциальными скидками за объем. Для специализированных инфраструктур и гибкости платформы с Sierra Chart привлекательны AMP Futures и Optimus Futures. Если вам нужна регулируемая криптовалюта, идеальным вариантом будет фьючерсный брокер, предоставляющий биткоин-фьючерсы CME Group. Если вы предпочитаете бессрочные фьючерсы на цифровые активы, обратите внимание на авторитетные криптобиржи и биткоин-биржи, такие как Kraken Futures, Coinbase Derivatives или, если есть, Binance Futures, Bybit, OKX, и Deribit, с учетом регионального доступа и управления рисками. Лучшие брокеры для торговли фьючерсами - это те, которые соответствуют вашим стратегиям, потребностям в марже, требованиям к рыночным данным и инструментам.

Могу ли я торговать фьючерсами с помощью $100?

На практике $100 недостаточно для торговли фьючерсами в реальном времени. Даже для микро- и мини-контрактов требуется начальная маржа, которая обычно превышает $100, и вам понадобятся дополнительные средства для покрытия просадок, комиссий, биржевых сборов и сборов NFA. Хотя некоторые онлайн-брокеры рекламируют низкую маржу для дневной торговли, рискованно пытаться торговать фьючерсами с таким маленьким счетом. Лучше использовать бесплатные демо-версии или бумажную торговлю для разработки стратегий, а затем пополнить счет на сумму, достаточную для соблюдения маржинальных требований и управления рисками. Для крипто-вечных фьючерсов некоторые площадки допускают небольшой стартовый баланс, но высокое кредитное плечо увеличивает вероятность быстрых потерь. Сосредоточьтесь на обучении, управлении рисками и достаточной капитализации перед началом работы.

Нужно ли вам $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет. Правило дневного трейдера о $25,000 применяется к торговле американскими акциями, а не фьючерсами. На фьючерсных рынках используется установленная биржей начальная и поддерживающая маржа, и брокеры могут предложить сниженную маржу для внутридневных стратегий. Тем не менее, вам все равно потребуется достаточный капитал, чтобы покрыть маржинальные требования, противостоять волатильности и оплачивать комиссии. Микро- и мини-контракты могут помочь снизить барьер для входа, но размер вашего счета должен соответствовать вашему риску по сделке и стратегии, а не нормативному минимуму.

Лучше ли NinjaTrader, чем Tradovate?

NinjaTrader и Tradovate отвечают немного разным предпочтениям. NinjaTrader - это многофункциональная платформа для торговли фьючерсами, известная своими быстрыми DOM, пользовательскими индикаторами и возможностями автоматизации. Она подходит профессиональным фьючерсным трейдерам, которым нужны передовые инструменты и глубокая настройка. Tradovate - это современный браузерный дизайн с простым доступом, конкурентоспособные цены и возможность выбора между комиссионными за сделку и членством с ежемесячной платой. Если вы цените автоматизацию, индикаторы, разработанные на заказ, и среду, ориентированную на настольные системы, NinjaTrader может оказаться лучше. Если же вам нужен облачный рабочий процесс с простыми расходами и удобством работы с мобильными устройствами, Tradovate покажет себя с лучшей стороны. Обе системы поддерживают E-mini, micro e mini и товарные фьючерсы, предоставляя данные в реальном времени, инструменты управления рисками и низкую стоимость по сравнению со многими традиционными вариантами.