Лучшая платформа для торговли фьючерсами для начинающих
Поиск лучшей платформы для торговли фьючерсами для новичков - это не только гладкий интерфейс. Он затрагивает регулирование рыночных данных скорость исполнения образовательных программ контроль рисков и прозрачное ценообразование Когда начинающие фьючерсные трейдеры сравнивают торговые платформы, их цель - получить интуитивно понятный опыт с надежными инструментами и возможностью со временем освоить более продвинутые функции В этом руководстве объясняется, как выбрать правильную платформу для торговли фьючерсами сравниваются типы фьючерсных брокеров и криптобирж описываются фьючерсные стратегии и управление рисками для первых сделок и даются ответы на общие вопросы новичков об использовании маржи выбор контракта минимальный капитал и затраты
Что такое фьючерсная торговля и как она работает для начинающих трейдеров
Торговля фьючерсами - это покупка и продажа стандартизированных фьючерсных контрактов, которые отслеживают базовый актив и исполняются на более позднюю дату Контракты охватывают множество классов активов, включая индексы акций, сырую нефть, процентные ставки, сельскохозяйственные товары, металлы, иностранную валюту и криптовалютные фьючерсы Фьючерсные рынки централизованно клирингуются с прозрачными биржевыми сборами и стандартными требованиями к марже Комиссия по торговле товарными фьючерсами контролирует фьючерсную отрасль США и обеспечивает соблюдение правил целостности рынка, а клиринговые компании управляют рисками
В отличие от инвестирования в фондовый рынок фьючерсный контракт - это не акция компании, а соглашение о покупке или продаже базового актива по установленной цене в будущем Фьючерсные трейдеры могут с легкостью торговать на быстро меняющихся рынках, используя кредитное плечо за счет первоначальной маржи и требований по поддержанию маржи Торговля фьючерсами с кредитным плечом увеличивает прибыли и убытки, поэтому новичкам необходимы встроенные инструменты риска, четкая торговая стратегия и сильная дисциплина
Как выбрать подходящую платформу для торговли фьючерсами
Новые трейдеры часто спрашивают, какая платформа для торговли фьючерсами лучше для начинающих. Ответ зависит от регулирования доступа к рынку, стоимости инструментов для работы с данными, образования и поддержки.
Безопасность регулирования и структура счета
- Ищите фьючерсного брокера и фьючерсную платформу, контролируемую Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Национальной фьючерсной ассоциацией США.
- Ищите фирму, которая использует сегрегированные средства и четко раскрывает информацию о параметрах риска использования маржи и политике ликвидации, если баланс падает ниже поддерживаемого уровня
- Подтвердите, является ли фирма представляющим брокером FCM или что она осуществляет клиринг через признанную FCM с надежным управлением рисками
Доступ к рынку и несколько классов активов
- Выбирайте платформу для торговли фьючерсами, которая предлагает несколько классов активов, чтобы вы могли изучить все индексы акций, сырую нефть, металлы, сельскохозяйственные контракты и фьючерсы на криптовалюты.
- Охват продуктов CME Group необходим большинству трейдеров, включая микроконтракты, мини- и стандартные контракты
- Если вы планируете торговать фьючерсами на биткоин или контрактами на эфир, проверьте доступ к регулируемым криптовалютным фьючерсам на CME Group, а также доступность криптовалютных деривативов на криптобиржах за пределами США, где это разрешено.
Прозрачное ценообразование, биржевые сборы и низкие затраты
- Сравните комиссионные за контракт, биржевые сборы, клиринговые сборы и любую ежемесячную плату, взимаемую фьючерсной платформой.
- Оцените подписку на рыночные данные для получения глубины рынка в режиме реального времени и исторических данных по всем площадкам
- Уровни активных трейдеров и скидки за объем имеют значение для трейдеров с большими объемами, но новички должны понимать, как затраты влияют на торговую стратегию
Качество рыночных данных и исследования
- Данные в реальном времени с низкой задержкой и точной глубиной рынка помогают при заключении сделок на быстро меняющихся рынках
- Исторические данные необходимы для бэктестирования фьючерсных стратегий и создания собственных стратегий
- Инструменты для исследования рынка - календари новостей и ссылки на такие источники, как бюллетени CME Group и такие издания, как Yahoo Finance, - помогают определить контекст движения рынка.
Торговые инструменты и расширенные возможности, до которых вы можете дорасти
- Настраиваемые графические индикаторы, инструменты для построения графиков и автоматизированные инструменты исполнения дают возможность новым трейдерам продвигаться вперед
- Ищите брекет-ордера с одним кликом для входа OCO и встроенные инструменты риска, которые устанавливают стоп-лоссы, цели по прибыли и параметры риска.
- Поддержка API торговых алгоритмов и дополнительных экосистем позволяет самостоятельным трейдерам перейти от ручной к полуавтоматической торговле
Требования к марже и размеру продукта для начинающих
- Понимание начальной маржи, поддерживающей маржи и любой политики внутридневной маржи, которую использует фьючерсный брокер
- Микроконтракты являются полезными учебными колесами. Они используют меньшие условные размеры и более низкие маржинальные требования, чем мини- или стандартные контракты.
- Правильно подобранный размер контракта помогает держать потери под контролем, пока вы учитесь торговать
Обучение и поддержка при вводе в должность
- Бумажные симуляторы торговли видеокурсы вебинары и поддержка в чате помогают новым владельцам брокерских счетов быстро освоиться
- Ищите наглядные экскурсии по платформе, которые показывают, как устанавливать предупреждения, просматривать глубину рынка, управлять ордерами и отслеживать использование маржи в режиме реального времени
Типы платформ для торговли фьючерсами, которые рассматривают новички
Единой лучшей платформы не существует, но есть категории, которые отвечают разным потребностям Ниже приведены распространенные типы платформ и их пригодность для начинающих фьючерсных трейдеров.
Онлайн-брокеры "все в одном" с несколькими классами активов
Некоторые онлайн-брокеры предлагают акции опционы фьючерсы и другие инвестиции в одном интерфейсе Консолидированный брокерский опыт может упростить вашу жизнь, поскольку рыночные данные документы счета и налоговые формы находятся в одном месте Многие также предлагают торговлю опционами и управление денежными средствами наряду с фьючерсами, чтобы вы могли построить диверсифицированный план с течением времени
Interactive Brokers - известный пример брокера "все в одном" с доступом к фьючерсам интерактивных брокеров на глобальных рынках Платформа предлагает расширенные инструменты широкий охват рынка и подписку на рыночные данные Если вы цените исторические рыночные данные объемные скидки и глобальные рынки в одном логине этот класс брокеров может быть сильным совпадением для долгосрочного пути, даже если вы начинаете торговлю фьючерсами с микроконтрактов в первую очередь
Платформы, ориентированные на фьючерсы, с глубоким набором инструментов
В специализированных фьючерсных платформах особое внимание уделяется инструментам исполнения и расширенным функциям, таким как отображение глубины рынка на основе лестницы и алгоритмические типы ордеров. TradeStation futures - один из примеров, в котором большое внимание уделяется торговым инструментам, настраиваемым графикам и возможности построения пользовательских стратегий или торговых алгоритмов Самонаводящиеся трейдеры ценят быстрое исполнение глубины книги и возможность протестировать торговую стратегию на исторических данных, а затем развернуть ее с помощью встроенных инструментов риска.
Криптовалютные биржи и биткоин-биржи с фьючерсными продуктами
Криптобиржи и биткоин-биржи предлагают бессрочные фьючерсные свопы и датированные фьючерсы на такие активы, как BTC и ETH Они обеспечивают глубокую ликвидность круглосуточно и книги заявок, которые обновляются каждый рабочий день и в выходные, поскольку криптовалютный рынок работает 24 на 7 Для трейдеров, которые специально хотят криптовалютные фьючерсы, привлекательными могут быть простота пополнения счета и быстрые механизмы согласования.
Однако юрисдикция остается критически важной Многие глобальные криптобиржи ограничивают резидентов США или требуют выполнения особых требований Некоторые криптоплатформы предлагают ценообразование мейкер-тейкера со скидками за объем, взимая при этом ежемесячную плату за премиальные потоки данных Трейдеры должны тщательно оценивать биржевые сборы маржинальные требования ставки финансирования ликвидационные механизмы и параметры риска, поскольку быстро меняющиеся рынки могут быть неумолимы, а на некоторых площадках может произойти автоматическое снижение долговой нагрузки
К регулируемым альтернативам относятся фьючерсные контракты на биткоин CME Group, предлагаемые через зарегистрированного фьючерсного брокера. Этот путь использует стандартизированные фьючерсные контракты, централизованный клиринг и надзор Комиссии по торговле товарными фьючерсами, что многие новички предпочитают для ясности управления рисками.
Специализированные представляющие брокеры и клиринговые торговцы фьючерсами
Некоторые фирмы фокусируются почти исключительно на фьючерсах Они сотрудничают с крупными клиринговыми палатами и обеспечивают индивидуальную поддержку, прозрачные биржевые сборы и ряд платформ профессионального уровня Если вам нужна чисто фьючерсная платформа с акцентом на производительность и стабильность, этот путь может вам подойти Эти фирмы часто предоставляют подробное обучение по начальной марже, поддерживающей марже и профилю риска продукта, чтобы трейдеры начали с осознанного управления рисками
Затраты и структура ценообразования, которые необходимо понять, прежде чем начать торговать фьючерсами
Торговля фьючерсами включает в себя несколько компонентов затрат, помимо прибыли или убытка Понимание каждого из них гарантирует, что лучшие платформы для торговли фьючерсами для начинающих будут оставаться экономически эффективными по мере роста вашего торгового опыта
Комиссионные биржевые сборы и клиринговые сборы
- Комиссия за каждую сторону контракта, взимаемая фьючерсным брокером или платформой
- Биржевые сборы, взимаемые такими площадками, как CME Group, иногда отличаются для микроконтрактов от мини- и стандартных контрактов
- Клиринговые комиссии, взимаемые клиринговой палатой за обработку и управление рисками
Подписка на рыночные данные и ежемесячная плата за пользование платформой
- Стоимость рыночных данных в режиме реального времени может варьироваться в зависимости от биржи и уровня данных, например, верхняя часть книги или полная глубина рынка.
- Профессиональный или непрофессиональный статус меняет цены на многих биржах
- Некоторые платформы взимают ежемесячную плату за расширенные возможности программного обеспечения премиум-класса или профессиональные индикаторы.
Другие сборы для рассмотрения
- Минимальная плата за маршрутизацию при бездействии отменяет плату за замену или дополнительные услуги по подключению для трейдеров, которые совместно используют специальные API.
- Комиссии за снятие средств или банковские сборы, прикрепленные к брокерским счетам, особенно при переводе средств не в американской валюте
Влияние затрат на торговую стратегию
Простая торговая стратегия, нацеленная на небольшие внутридневные скальпы, в значительной степени зависит от низких затрат Свинг-стратегия с меньшим количеством сделок в рабочий день менее чувствительна к ценам на каждый контракт Сравните стоимость всего пути туда и обратно для каждого продукта, которым вы планируете торговать Сначала рассмотрите микроконтракты, поскольку меньшие условные размеры снижают риск проскальзывания и нагрузку на параметры риска
Фьючерсные продукты, которые обычно используют новички
Выбор контракта правильного размера так же важен, как и выбор подходящей платформы для торговли фьючерсами Лучшие фьючерсы для начинающих - это фьючерсы с высокой ликвидностью, низкими маржинальными требованиями и простыми фундаментальными принципами
Микроконтракты в CME Group
- Микро E mini S and P 500 символ MES отслеживает американские индексы акций с большой капитализацией с одной десятой размера контракта e mini ES.
- Micro E mini Nasdaq 100 с символом MNQ предлагает возможность ознакомиться с индексами акций тяжелых технологий в размере одной десятой e mini.
- Фьючерс на биткоин с символом MBT предоставляет криптовалюту через регулируемый фьючерсный рынок без опеки криптовалютной биржи.
- Микро-символ нефти WTI MCL дает доступ к движению цен на сырую нефть с меньшей маржой по сравнению со стандартными контрактами
Эти микрофьючерсы позволяют большинству трейдеров изучить пределы риска при вводе ордеров и движения рынка, сохраняя при этом потенциальные убытки под контролем с помощью правильного размещения стопов.
E мини-контракты для следующего шага
- E mini S and P 500 ES и E mini Nasdaq 100 NQ предлагают более высокую ликвидность и более узкие спреды, чем многие более мелкие продукты.
- Мини-контракты E требуют более высокой начальной маржи и более быстрого принятия решений из-за больших тиковых значений
Стандартные контракты после приобретения опыта
- Стандартные контракты, такие как полноразмерные фьючерсы на сырую нефть или 10-летние казначейские фьючерсы, обеспечивают институциональный масштаб и требуют расширенного управления рисками.
Криптофьючерсы и бессрочные фьючерсы на биткоин-биржах
- Бессрочные фьючерсы на BTC и ETH предлагают круглосуточный доступ и непрерывные платежи между лонгами и шортами
- Эти продукты предоставляют плотную книгу ордеров с данными в режиме реального времени и агрессивное кредитное плечо, но новичкам следует снизить кредитное плечо и использовать жесткие параметры риска.
Основные функции платформы, которые помогут новичкам
Инструменты для ввода и исполнения заказов
- Лестница глубины рынка позволяет видеть текущую цену на глубине рынка и выставлять ордера на отдых для улучшения заполнения.
- Брекет-ордера автоматически устанавливают стоп-лосс и целевую прибыль для обеспечения дисциплинированного выхода из игры
- Логика OCO гарантирует, что один выход отменит другой, чтобы предотвратить двойное заполнение.
Контроль рисков и защитные ограждения
- Ежедневные лимиты потерь, при превышении которых торговля прекращается, защищают новичков от эмоциональных решений
- Проверка рисков перед сделкой Проверка лимитов позиций и проверка маржи подтверждает, что ваш счет может выдержать сделку
- Оповещения о маржинальных требованиях или о снижении баланса счета до уровня, необходимого для поддержания, помогут вам принять своевременные меры.
Составление графиков и проведение исследований
- Настраиваемые графики с несколькими временными рамками и индикаторами поддерживают широкий спектр фьючерсных стратегий
- Новостные ленты исследования рынка и экономические календари помогают предвидеть движение рынка
- Исторические рыночные данные помогают изучать поведение цен в прошлом и тестировать торговые алгоритмы
Образование и практическая среда
- Бумажные торговые счета отражают данные реального времени, поэтому трейдеры начинают безопасно и получают опыт торговли, прежде чем вкладывать капитал.
- Экскурсии по платформе показывают, как совершать сделки, использовать глубину рынка и управлять ордерами
Построение фьючерсной стратегии для начинающих
Начните с малого, сосредоточьтесь на процессе
- Начните торговлю фьючерсами с микроконтрактов на ликвидные индексы акций, такие как MES или MNQ
- Торгуйте одним контрактом до тех пор, пока ваш процесс не станет последовательным, включая логику входа-выхода и управление рисками
- Используйте письменный торговый план, в котором указано, когда входить, где ставить стоп и что подтверждает сетап
Простые торговые стратегии для изучения структуры рынка
- Стратегия прорыва покупайте выше максимумов предыдущего дня или продавайте ниже минимумов с заранее определенными стопами и целями
- Стратегия отката к тренду после отката к скользящим средним с ограничением риска ниже структуры.
- Стратегия возврата к среднему значению (Mean reversion strategy) затухает при длительных движениях вблизи VWAP или ключевых диапазонов со строгими параметрами риска
Протестируйте каждый подход на исторических данных, а затем проведите предварительное тестирование в симуляторе, чтобы изучить поведение вашей стратегии в различных рыночных режимах - от спокойных сессий до быстро движущихся рынков.
Правила управления рисками, которые позволят вам оставаться в игре
- Рискуйте небольшим фиксированным процентом от счета за сделку, чтобы один убыток не угрожал счету
- Используйте жесткие стопы, никогда не расширяйте стопы и соблюдайте дневные лимиты потерь
- Избегайте торговли в период выхода крупных макрорелизов, если только ваш торговый план не рассчитан на высокую волатильность
Использование рыночных данных в режиме реального времени и исторических данных
- Изучение глубины рынка, времени и продаж для понимания карманов ликвидности и потенциального проскальзывания
- Используйте исследования рынка для формирования ожиданий по фьючерсам на индексы акций, сырую нефть или криптовалюты до начала сессии
- Просматривайте сессии после закрытия с помощью исторических рыночных данных, чтобы совершенствовать свои торговые алгоритмы и пользовательские стратегии.
Автоматизация по мере готовности
- После того как ручные правила будут согласованы, кодируйте их с помощью API платформы или встроенного конструктора стратегий.
- Сначала проведите бумажную торговлю и просмотрите журналы выполнения, прежде чем развернуть торговлю в реальном времени
- Автоматизация должна быть простой, логика входа выхода и риска важнее сложных сигналов
Сравнение платформ по профилю трейдера
Новички, которым нужен широкий доступ к рынку и низкие затраты
- Посмотрите на брокеров "все в одном", таких как Interactive Brokers, с интерактивными брокерами фьючерсов доступ к глобальным рынкам низкие комиссионные и скидки за объем для роста
- Ожидайте сильных опций рыночных данных, хотя вы можете заплатить за расширенные уровни глубины рынка или исторических данных.
- Большой каталог продуктов по классам активов позволяет перейти от микроконтрактов к электронным мини-контрактам, торговле опционами и другим инвестициям.
Самостоятельные трейдеры, определяющие приоритеты инструментов и исполнения
- Такие платформы, как TradeStation futures, фокусируются на торговых инструментах, настраиваемых графиках, поддержке алгоритмов и скорости исполнения.
- Идеально подходит для активных трейдеров, которые планируют итерации торговой стратегии с использованием исторических данных и бэктестинга.
Первые криптовалютные трейдеры
- Биткоин-биржи и криптобиржи предлагают бессрочные фьючерсы с гранулированными книгами заявок и ликвидностью 24 на 7
- Проверьте механизмы финансирования обменных курсов и механизмы риска, а также рассмотрите возможность начала работы с регулируемыми криптофьючерсами CME Group через фьючерсного брокера, чтобы получить ясность в отношении требований к марже.
Практические шаги по открытию нового брокерского счета и подготовке к торговле
Контрольный список для открытия счета
- Заполните заявку на открытие нового брокерского счета у фьючерсного брокера или онлайн-брокера и выберите фронт-энд фьючерсной платформы
- Выберите фьючерсные рынки, на которых вы планируете торговать, затем выберите подписку на рыночные данные для получения данных в реальном времени и глубины рынка.
- Пополните счет после одобрения, проверьте банковские ссылки и подтвердите базовую валюту
Установка платформы и пробные запуски
- Установите торговую платформу, настройте списки наблюдения для индексов акций, сырой нефти и криптовалютных фьючерсов, если они поддерживаются
- Настройте графики с последовательными временными рамками и добавьте индикаторы, соответствующие вашей торговой стратегии
- Установите размер ордера по умолчанию, стоп-цели и параметры риска, чтобы предотвратить ошибки на быстро меняющихся рынках.
План тренировок на первую неделю
- Торгуйте на бумаге в часы работы рынка, чтобы укрепить мышечную память при заключении сделок и изменении ордеров
- Зафиксируйте гипотетические показатели за вычетом комиссионных и сборов за обмен, чтобы оценить край
- Переход к реальным микроконтрактам только после трех-пяти зеленых дней в симуляции при соблюдении правил
Управление использованием маржи и определением размера позиции
Знайте свои цифры
- Первоначальная маржа минимальный капитал, необходимый для открытия позиции
- Маржа на поддержание позиции - минимум, необходимый для сохранения позиции после ее создания
- Внутридневная маржа Некоторые брокеры предлагают сниженную внутридневную маржу, но новичкам следует выбирать консервативные размеры
Правила подбора размера для начинающих
- Используйте один микроконтракт до тех пор, пока ваши средние потери и выигрыши не станут стабильными
- При увеличении масштаба перейдите на два микрофона, прежде чем рассматривать контракт на e mini
- Никогда не позволяйте одной сделке рисковать более чем небольшим процентом от собственного капитала.
Что произойдет, если баланс вашего счета упадет ниже уровня обслуживания
- Вы можете получить маржинальное требование или ваш брокер может автоматически ликвидировать позиции
- Устанавливайте проактивные предупреждения и поддерживайте резерв денежных средств, чтобы избежать принудительной ликвидации
Уровни рыночных данных и их значение
Верхняя часть книги по сравнению с полной глубиной
- В верхней части книги показана лучшая ставка и последняя сделка, полезная для начинающих.
- Глубина книги показывает несколько ценовых уровней и ликвидность в состоянии покоя, что помогает уточнить входы и выходы.
Доступ к историческим данным
- Внутридневные тиковые и барные данные позволяют проводить бэктесты краткосрочных настроек
- Более долгосрочные исторические данные о рынке помогают оценить стратегии в различных режимах, включая кризисы и периоды низкой волатильности
Интеграция маркетинговых исследований
- Платформы, интегрирующие источники новостей о событиях календаря и сводки исследований, помогают согласовывать сделки с макроконтекстом
- Публичные источники, такие как Yahoo Finance, в сочетании с биржевыми исследованиями от CME Group могут помочь в ежедневной подготовке.
Контроль качества исполнения и проскальзывания
Типы заказов для точности
- Лимитные ордера контролируют цену, но рискуют остаться незаполненными
- Стоп-лимит и стоп-рыночные ордера управляют входами в прорыв и выходами из риска
- Айсберг и резервные ордера - это продвинутые инструменты, которые могут помочь опытным трейдерам скрыть размер
Устойчивость маршрута и платформы
- Стремитесь к стабильности фьючерсной платформы во время нестабильных открытий, чтобы уменьшить количество отказов
- Отслеживайте качество заполнения сессий, чтобы убедиться, что ваша платформа соответствует ожиданиям.
Раскрытие информации о рисках и ожидания для новых фьючерсных трейдеров
Торговля фьючерсами связана со значительным риском и подходит не всем инвесторам Кредитное плечо усиливает как прибыль, так и убытки Большинство контрактов высоколиквидны, но на быстрых рынках возможны гэпы и обход стопов Наличие прописанного процесса и использование встроенных инструментов риска снижает вероятность крупных ошибок Лучшая платформа - та, которой вы можете безупречно управлять во время стресса, стоимость которой соответствует вашему стилю и обеспечивает чистый путь от базовых до продвинутых инструментов без слишком раннего навязывания сложности
Варианты использования по продуктам и типам торговцев
Индексы акций для повседневной внутридневной практики
- Micro E mini S and P 500 и Micro E mini Nasdaq 100 предлагают стабильную ликвидность, предсказуемый ежедневный ритм и четкие уровни для торговли
- Большинство трейдеров начинают здесь обучение исполнению
Сырая нефть для получения энергетической выгоды
- Фьючерсы на сырую нефть волатильны и имеют хорошую динамику на фоне сообщений о запасах
- Начните с Micro WTI, чтобы снизить риск снижения стоимости тика
Криптовалютные фьючерсы для круглосуточных рынков
- Криптовалютные фьючерсы предлагают круглосуточную работу и высокую ликвидность во время глобальных сессий
- Если вы предпочитаете стандартные маржинальные требования и централизованный клиринг, рассмотрите регулируемые контракты на биткоин на CME micro через фьючерсного брокера.
Контрольный список для определения лучшей платформы для торговли фьючерсами для начинающих
- Регулируется Комиссией по торговле товарными фьючерсами и имеет сильную практику управления рисками
- Доступ к множеству классов активов, включая фьючерсы на индексы акций, сырую нефть и криптовалюты
- Прозрачные комиссии за обмен, низкая стоимость и понятные таблицы комиссионных с объемными скидками для роста
- Глубина рынка данных в реальном времени и исторические данные с гибкими подписками на рыночные данные
- Настраиваемые графики инструментов исполнения скобочных ордеров и встроенные инструменты риска
- Всестороннее обучение бумажной торговле и оперативная поддержка клиентов
- Путь к расширенным возможностям торговых алгоритмов и торговли опционами, когда готов
Примеры функций платформы, с которыми могут сравниться новички
Особенности фьючерсов Interactive Brokers для оценки
- Широкий охват мировых рынков и конкурентоспособные комиссионные
- Широкие возможности работы с рыночными данными, включая глубинные и исторические данные.
- API для пользовательских стратегий и торговых алгоритмов, когда вы выйдете за рамки базового уровня
Функции фьючерсов TradeStation, которые необходимо оценить
- Продвинутые конструкторы стратегий построения графиков и инструменты автоматического исполнения для самостоятельных трейдеров
- Моделирование торговли для проверки идей на исторических данных
- Технология, ориентированная на активных трейдеров, масштабируется по мере роста вашего торгового опыта
Области фьючерсов криптовалютных бирж для оценки
- Ограничения по юрисдикции Требования KYC и нормативная база
- Плата за услуги мейкеров Правила финансирования ставок и механизмы ликвидации
- Контроль рисков Ограничения положения и меры предосторожности в экстремальных условиях
Распространенные ошибки новичков и как их избежать
Заблаговременное сокращение должностей
- Решение - использовать микроконтракты, придерживаться одного лота и определять риск на сделку
Игнорирование расходов и комиссии за обмен валюты
- Решение отслеживает все расходы на поездку и гарантирует, что ваш край очистится от комиссий и сборов
Торговля без процесса
- Составьте торговый план и выполняйте ежедневные обзоры со скриншотами и заметками
Слишком быстрое переключение стратегий
- Решение дает стратегии справедливый размер выборки и использует исторические рыночные данные для подтверждения предположений
Недооценка риска событий
- Составьте календарь ключевых событий и уменьшите размер или отойдите в сторону, если ваша система не учитывает дополнительную волатильность.
Шаг за шагом, чтобы совершить свою первую сделку с фьючерсами в реальном времени
- Открыть и пополнить новый брокерский счет с разрешением на фьючерсы
- Активируйте подписку на рыночные данные для контрактов, которыми вы планируете торговать
- Настройте списки наблюдения за графиками и предварительные настройки ордеров со стопами и целями на скобках
- Торговля на бумаге в течение трех-пяти дней для проверки входа и выхода из ордера
- Торгуйте одним микроконтрактом в режиме реального времени только в лучшее для вас время суток
- Записывайте результаты за вычетом биржевых сборов и комиссий и анализируйте их после каждой сессии
Когда стоит задуматься о расширении масштаба и добавлении функций
Вехи производительности и процесса
- Последовательное исполнение не менее 20-30 сделок с соблюдением стопов и целей
- Позитивное ожидание после затрат и стабильный эмоциональный контроль во время побед и поражений
Добавление рынков и инструментов
- Добавьте еще один микропродукт для разнообразия, если он подходит к вашему распорядку дня
- Рассмотрите возможность ограниченной автоматизации записей или оповещений, чтобы сократить время реакции
- Изучите опционные торговые оверлеи для хеджирования, если ваша платформа поддерживает несколько классов активов
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
На какой платформе проще всего торговать фьючерсами?
Самая простая платформа для торговли фьючерсами - та, на которой вы можете уверенно работать, с низкими затратами, надежными рыночными данными в реальном времени, понятным вводом ордеров и сильными встроенными инструментами риска Для многих новичков удобным стартом является онлайн-брокер "все в одном" с интуитивно понятными графиками и брекет-ордерами, поскольку образовательная поддержка и несколько классов активов находятся под одним логином Примеры включают крупных брокеров с фьючерсами interactive brokers Если вы планируете сосредоточиться на криптовалютных фьючерсах, то вам подойдет удобная биткоин-биржа с прозрачными комиссионными и консервативным кредитным плечом, но не забудьте проверить глубину рынка и маржинальные требования Правильная платформа для торговли фьючерсами - это та, которая соответствует вашей торговой стратегии и обеспечивает простоту управления рисками
Какими фьючерсами легче всего торговать новичкам?
Микроконтракты на ликвидные фондовые индексы обычно являются самыми простыми фьючерсами для торговли новичками Микро E mini S and P 500 и Микро E mini Nasdaq 100 сочетают в себе узкие спреды, высокую ликвидность и меньшие тиковые значения, которые помогают ограничить потери, пока вы учитесь Многие новички также тестируют Микро WTI сырой нефти для воздействия энергии и Микро Bitcoin фьючерсы, чтобы испытать криптовалютные рынки в регулируемой среде E мини и стандартные контракты предлагают больше размера, но требуют большего опыта торговли и более высокой начальной маржи Всегда размер позиций консервативный и использовать скобочные ордера с заранее определенными стопами и целями
Могу ли я торговать фьючерсами с помощью $100?
Торговля фьючерсами с $100, как правило, непрактична, поскольку начальная маржа даже для микроконтрактов обычно требует большего капитала Маржа на обслуживание и потенциальные просадки требуют буфера, чтобы избежать принудительной ликвидации Некоторые брокеры продают внутридневную маржу для небольших балансов, но новичкам следует избегать сверхвысокого кредитного плеча Более реалистичный план - накопить достаточно, чтобы комфортно покрыть начальную маржу для одного микроконтракта, сохранить буфер безопасности для волатильности и покрыть расходы на данные в реальном времени или ежемесячную плату, чтобы у вашей стратегии было место для дыхания
Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?
Да, $5000 может быть достаточно для торговли фьючерсами в начальном размере, если вы сосредоточитесь на микроконтрактах и строгом управлении рисками С таким балансом многие начинающие трейдеры могут покрыть начальную маржу для одного-двух микроконтрактов, поддерживать денежный буфер для волатильности и оплачивать подписку на рыночные данные и стоимость платформы Ключ в том, чтобы рисковать небольшой частью капитала на сделку, избегать проведения через высокорисковые события в большом размере и строить последовательность перед масштабированием Размер позиции ежедневные ограничения убытков и выбор недорогих лучших фьючерсных торговых платформ для новичков имеют большее значение, чем точный начальный баланс