Торговля криптовалютными фьючерсами: Полное руководство для начинающих и активных трейдеров

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптофьючерсами позволяет трейдерам покупать или продавать стандартизированное соглашение - фьючерсный контракт - для обмена базового актива, такого как Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH), по заранее установленной цене на определенную дату в будущем. Эти контракты торгуются на фьючерсном рынке, предоставляемом криптобиржами и, в случае регулируемых продуктов, традиционными площадками, такими как CME Group. Используя фьючерсы, трейдеры могут получить информацию о движении цен, не владея реальными монетами, что позволяет создавать длинные и короткие позиции, хеджировать и использовать гибкие инструменты управления рисками.

Поскольку фьючерсные контракты являются маржинальными инструментами, вы не платите полную стоимость вперед. Вместо этого биржа требует внесения первоначальной маржи в качестве гарантии исполнения. Такая структура означает, что ваши первоначальные инвестиции составляют лишь часть условной стоимости контракта. Хотя этот рычаг может увеличить доходность, он также повышает риск падения. Понимание маржинальных требований, уровней поддерживаемой маржи и того, что может послужить поводом для обращения к марже, необходимо до того, как вы начнете торговать фьючерсами.

Фьючерсные контракты и фьючерсный рынок

Фьючерсный контракт - это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже базового актива по заранее оговоренной цене на будущую дату. В криптовалютах базовым активом могут быть BTC, ETH или другие крупные монеты. Многие биржи также размещают индексные фьючерсы, привязанные к корзине криптовалют, подобно тому, как инвесторы на фондовом рынке используют индексные фьючерсы, привязанные к контрольным показателям рынка акций. Каждый контракт имеет размер контракта, размер тика и стоимость тика, которые определяют, как изменения цены превращаются в прибыли и убытки. Торговля фьючерсами происходит на централизованных площадках (биржевых книгах заявок) с высокой ликвидностью, где маркет-мейкеры и трейдеры согласовывают заявки в течение всего торгового дня.

Криптофьючерсы бывают двух видов: традиционные фьючерсы с датой истечения срока действия и датой поставки (обычно с денежным расчетом, редко с фактической поставкой актива) и бессрочные свопы без конкретной даты, но с механизмом финансирования. Большинство контрактов в криптовалютной экосистеме являются бессрочными, но крупные биткоин-биржи и регулируемые площадки также предлагают квартальные месячные контракты с четкой датой истечения.

Чем криптовалютные фьючерсы отличаются от спот-трейдинга и торговли акциями

При спот-торговле вы напрямую покупаете или продаете актив по текущей спот-цене и, как правило, сразу же получаете право собственности. При торговле акциями вы покупаете акции и часто держите их на брокерском счете. При торговле криптовалютными фьючерсами вы торгуете стандартизированными фьючерсными продуктами, которые отслеживают цену базового актива. Вы можете открывать длинные позиции, чтобы получить выгоду, если цена вырастет, или открывать короткие позиции, если ожидаете падения цены. Поскольку вы торгуете на марже, в качестве залога вы предоставляете только часть условной стоимости. Это позволяет сократить первоначальный капитал, но значительные риски, связанные с использованием кредитного плеча, означают, что колебания цен могут привести к падению счета, что вызовет маржинальное требование, если вы не добавите дополнительные средства.

Как работают фьючерсные контракты на криптовалюту

Базовый актив, размер контракта, размер тика и стоимость тика

Каждый фьючерсный контракт определяет:

• Базовый актив: инструмент, который отслеживает контракт (например, Bitcoin, Ethereum или криптоиндекс).
• Размер контракта: сколько базового актива представляет один контракт. Например, контракт на BTC может представлять 1 BTC, 0,1 BTC или другую стандартизированную единицу.
• Размер тика: Минимальное приращение цены, на которое может двигаться контракт (например, 0,5, 1,0 или 2,5 единицы).
• Стоимость тика: Денежная стоимость одного тикового движения. Это превращает движение цены в P&L.

Вместе они определяют условную стоимость и то, как изменение цены влияет на вашу фьючерсную позицию. Например, если контракт имеет размер тика 0,5 и тиковую стоимость $5, то движение на 10 тиков равно $50 на контракт, либо выигрыш, либо проигрыш, в зависимости от того, покупаете вы или продаете, и от движения рынка.

Дата истечения срока действия в сравнении с бессрочными свопами и датой поставки

Традиционные фьючерсы указывают конкретную дату истечения срока действия. В эту дату - или дату поставки - контракт исполняется, как правило, наличными. В криптовалютах фактическая поставка монет - редкость; вместо этого вы получаете прибыль или убыток, основанный на разнице между фьючерсной ценой и ценой окончательного расчета. Бессрочные свопы, однако, не имеют будущей даты истечения срока действия. Для привязки фьючерсной цены к спот-цене используется механизм ставки финансирования. Оба стиля позволяют трейдерам получать прибыль и хеджировать риски, но ваша торговая стратегия может отличаться в зависимости от инструмента.

Условная стоимость и полная стоимость контракта

Условная стоимость - это полная стоимость вашей позиции (размер контракта, умноженный на фьючерсную цену). Вы не оплачиваете эту полную стоимость; вы вносите начальную маржу в качестве залога для открытия и поддержания позиции. Если рынок движется против вас, порог поддерживающей маржи помогает определить момент, когда наступает маржин-колл, требующий дополнительных средств для поддержания открытой позиции. Такая схема позволяет фьючерсам обеспечивать широкую экспозицию с меньшим капиталом, чем при покупке полной стоимости базового актива на спотовом счете.

Маржа, кредитное плечо и механика счета

Первоначальная маржа, поддерживающая маржа и гарантия исполнения обязательств

Когда вы торгуете фьючерсами, биржа устанавливает маржинальные требования для контроля риска. Начальная маржа (иногда называемая требуемой начальной маржой или залогом исполнения) - это капитал, который вы должны внести для открытия позиции. Поддерживающая маржа - это уровень, выше которого должен находиться собственный капитал вашего счета, чтобы избежать маржин-колла. Если в результате неблагоприятного движения цен собственный капитал опускается ниже уровня поддерживающей маржи, биржа или брокер могут выдать маржин-колл и потребовать от вас пополнить счет дополнительными средствами. Если вы этого не сделаете, биржа может ликвидировать позицию, чтобы предотвратить потери сверх внесенного вами залога.

Собственный капитал, маржинальные требования и риск падения счета

Капитал счета - это сумма вашего залога плюс нереализованная прибыль или убыток. Резкое движение рынка или колебания цен могут привести к падению счета, что приведет к нарушению поддерживающей маржи. Биржа может оперативно закрыть позиции, чтобы выполнить минимальные нормативные требования (на регулируемых площадках) или маржинальные требования на уровне платформы (на биржах криптовалют). Знание того, когда следует масштабировать позиции, сократить кредитное плечо и подготовить необходимые финансовые ресурсы, поможет вам избежать принудительной ликвидации.

Перекрестная маржа по сравнению с изолированной маржей

Многие биткоин-биржи и платформы криптовалютных деривативов предлагают кросс-маржу и изолированную маржу. Перекрестная маржа использует весь баланс вашего фьючерсного счета для поддержки всех открытых позиций, что потенциально снижает вероятность возникновения маржинального требования, но подвергает риску весь ваш счет в случае резкого движения одной позиции. Изолированная маржа разделяет обеспечение по каждой фьючерсной позиции, помогая ограничить риск падения маржей, выделенной для данной конкретной позиции. Выбирайте в зависимости от вашей устойчивости к риску и торговой стратегии, которую вы используете.

Зачем торговать фьючерсами: Примеры использования и преимущества

Хеджирование риска падения и повышение риска

Фьючерсы позволяют использовать несколько вариантов:

• Хеджирование существующих активов: Если вы владеете BTC на спотовом кошельке, вы можете открыть короткие фьючерсные позиции для защиты от падения цены. При этом используется заранее определенная цена для фиксации эффективной стоимости на будущую дату или на время, пока хедж активен.
• Получите выгоду при сокращении первоначальных инвестиций: Вы можете участвовать в движении цен, не покупая полную стоимость актива заранее. С помощью индексных фьючерсов вы можете получить широкий доступ к криптовалютному рынку.
• Реализация диверсифицированных стратегий: Трейдеры могут занимать позиции по нескольким фьючерсным продуктам, включая BTC, ETH, альткоины и даже криптовалютные волатильные прокси.

Глубокая ликвидность и доступ к многочисленным рынкам

Ведущие криптовалютные биржи предлагают глубокую ликвидность и надежные книги заявок. Помимо криптовалют, традиционные площадки предлагают товарные фьючерсы, фьючерсы на индексы и контракты на процентные ставки, позволяя осуществлять межрыночное хеджирование сложных портфелей. В то время как фондовый рынок и рынок акций опираются на контракты e-mini и микроконтракты для доступности, криптовалютные рынки теперь предлагают контракты BTC и ETH микроразмера, что облегчает начало торговли фьючерсами с небольших счетов.

Существенные риски и инструменты управления рисками

Волатильность рынка и колебания цен

Криптовалютные фьючерсы сопряжены со значительными рисками. Волатильность рынка может привести к быстрым изменениям цен, которые усиливают прибыль и убытки из-за использования кредитного плеча. Внутридневные колебания цен могут быть значительными, а новостные потоки или другие факторы, такие как изменение ставки фондирования и разрывы ликвидности, могут вызвать неожиданное движение рынка. Всегда учитывайте, какое движение цен может выдержать ваша позиция, прежде чем она достигнет уровня поддерживаемой маржи или приведет к ликвидации.

Инструменты управления рисками и лучшие практики

• Определите допустимый уровень риска: Установите максимальный убыток по сделке относительно капитала счета.
• Используйте стоп-ордера: Размещайте стоп-лосс ордера при открытии позиций, чтобы ограничить риск падения.
• Правильно определяйте размер позиций: Рассчитывайте размер контракта и условную стоимость относительно начальной маржи, чтобы избежать маржинального требования при обычных колебаниях цен.
• Диверсифицируйте стратегии: Комбинируйте следование за трендом, средний возврат или хеджирование, чтобы сбалансировать результаты.
• Уважайте капитал: Никогда не выделяйте финансовые ресурсы, которые вы не можете позволить себе потерять; прошлые результаты никогда не гарантируют будущих результатов.

Торговля фьючерсами на ведущих криптовалютных биржах

Криптовалютные и биткоин-биржи, на которых продаются фьючерсы

Выбирая, где торговать фьючерсами, обратите внимание на высокую ликвидность, надежные системы управления рисками, прозрачные маржинальные требования и образовательные ресурсы. К числу платформ, которые стоит рассмотреть, относятся:

• Binance Фьючерсы: Предлагает широкий спектр торговых фьючерсных продуктов, включая бессрочные контракты на BTC и ETH, фьючерсные контракты с датой и множество вариантов маржи.
• Бибит: Популярные бессрочные свопы с активной ликвидностью, инструментами технического анализа и торговлей опционами на некоторые закладные.
• OKX: Широкий список рынков, мощный механизм подбора, возможность выбора кросс- и изолированной маржи, а также интеграция со спотовыми счетами.
• Кракен Фьючерсы: Регулируемые в некоторых юрисдикциях деривативы, включающие индексные фьючерсы и инструменты управления рисками.
• BitMEX: Одна из самых первых бирж криптовалютных деривативов; предлагает бессрочные свопы и датированные фьючерсы.
• Deribit: Известен своими опционными контрактами, а также фьючерсами на BTC и ETH.
• Coinbase Деривативы: Продукты, ориентированные на США, включая контракты меньшего размера, направленные на доступность.
• CME Group: Регулируемые фьючерсы на биткоин и Ethereum с клирингом институционального уровня, включая микроконтракты; расчеты по ним производятся наличными и соответствуют традиционным стандартам фьючерсного рынка.

Сравнивая биткоин-биржи на сайте www.bestcryptoexchanges.com, обратите внимание на графики комиссионных сборов (мейкер-тейкер), политику маржинальной торговли, ставки фондирования для бессрочных контрактов, практику страховых фондов, а также на то, поддерживает ли платформа инструменты управления рисками, например расширенные типы ордеров. Обратите внимание на чистоту KYC/AML, методы обеспечения безопасности, такие как холодное хранение залога, и историю бесперебойной работы.

Ликвидность, комиссии и структура рынка

Высокая ликвидность снижает проскальзывание. Проверьте среднедневной объем, открытый интерес и глубину книги заявок по выбранному вами контракту. Оцените размер тика и стоимость тика, чтобы понять, подходит ли контракт для вашей торговой стратегии. К бессрочным контрактам применяются комиссии за финансирование, а к срочным фьючерсам - комиссии за расчеты. Поймите разницу между комиссиями мейкера и бейкера и то, как они влияют на ваши расходы за торговый день. Всегда изучайте документацию платформы на предмет маржинальных требований и уровней обслуживания.

Торговля фьючерсами для начинающих: Как начать торговать фьючерсами

Шаг 1: Откройте и защитите свой торговый счет

Чтобы начать торговлю фьючерсами, создайте счет на авторитетной бирже, предлагающей фьючерсные счета. Пройдите верификацию личности, если требуется, включите двухфакторную аутентификацию и установите "белые списки" вывода средств. Переведите обеспечение на свой фьючерсный кошелек (это могут быть USDT, USD, USDC, BTC или другие поддерживаемые активы). Убедитесь, что вы понимаете, какая минимальная начальная маржа требуется для каждого контракта, и каковы правила поддержания маржи на бирже.

Шаг 2: Выберите свой рынок и торговую стратегию

Решите, на каких фьючерсных продуктах сосредоточиться - бессрочных фьючерсах на BTC, парах ETH или индексных фьючерсах для широкого охвата. При торговле фьючерсами для новичков придерживайтесь простых правил: торгуйте одним ликвидным контрактом и придерживайтесь четких правил. Постройте торговую стратегию, используя технический анализ (трендовые линии, скользящие средние, RSI) и контроль риска (размер позиции и стопы). Заранее определите правила входа и выхода, в том числе то, как вы будете реагировать на движение цены и когда снижать риск в случае разворота рынка.

Шаг 3: Разместите свой первый заказ

Определите, хотите ли вы покупать или продавать. Если вы считаете, что цена будет расти, открывайте длинную позицию; если вы ожидаете падения цены, открывайте короткую позицию. Тщательно выбирайте кредитное плечо; более низкое кредитное плечо дает вам больший запас маржи для поддержания в условиях нестабильности. Введите свой ордер как лимитный или рыночный. Подтвердите размер контракта, условную стоимость и свои первоначальные инвестиции с помощью размещенного гарантийного обеспечения. Установите защитные стоп-лосс и тейк-профит сразу после входа, чтобы управлять риском падения и зафиксировать потенциальную прибыль.

Шаг 4: Мониторинг и управление положением

В течение каждого торгового дня следите за ставками финансирования (для бессрочных контрактов), изменениями цен и другими факторами, которые могут повлиять на вашу позицию. Если неблагоприятное движение рынка грозит возникновением маржин-колла, решите, стоит ли добавить дополнительные средства или уменьшить размер позиции. Ведите журналы сделок и их результатов. Проверьте, следуете ли вы в своем процессе надежным источникам и образовательным ресурсам от биржи или независимых аналитиков.

Популярные торговые стратегии для криптовалютных фьючерсов

Следование за трендом и импульс

Стратегии следования за трендом используют технический анализ для определения преобладающего направления и торговли в соответствии с ним. Например, пересечение скользящей средней может сигнализировать о том, когда торговать фьючерсами в длинную или короткую сторону. Цель - уловить широкие ценовые колебания, используя стоп-лоссы для управления рисками в случае разворота тренда. Рассмотрите фильтры волатильности, чтобы ваш буфер поддерживающей маржи мог выдержать откаты.

Среднее возвращение и прорывные установки

Среднее возвращение направлено на получение прибыли, когда цена отклоняется от центральной тенденции, а затем возвращается обратно. Стратегии прорыва ждут, когда диапазон будет нарушен, и пытаются использовать сильное движение рынка после этого. Допустимый риск имеет значение: сделки на прорыве могут быстро провалиться, а средняя реверсия может оказаться неэффективной на трендовых рынках. Используйте консервативный размер контракта по отношению к капиталу счета.

Базисные сделки и календарные спреды

Для продвинутых трейдеров базисная торговля анализирует разницу между фьючерсной ценой и ценой спот. При значительном отклонении базиса трейдеры могут ставить длинные позиции на спот и короткие на фьючерсы, или наоборот, чтобы зафиксировать конвергенцию. Календарные спрэды подразумевают торговлю двумя контрактами с разными датами истечения - покупка одного месяца и продажа другого, чтобы выразить свое мнение о структуре сроков. Они позволяют снизить прямую рыночную нагрузку, сосредоточившись на относительной стоимости, но при этом несут значительные риски.

Хеджирование портфеля

Если вы держите портфель спот, короткие фьючерсные позиции могут компенсировать риск падения во время просадок. Определите коэффициенты хеджирования, чтобы привести условную стоимость в соответствие с вашими активами. Следите за поддержанием маржи, чтобы внезапное падение счета не заставило вас требовать внесения маржи в самый неподходящий момент. Помните, что хеджирование может привести к сокращению роста, если рынок будет расти; обдуманно определяйте горизонт хеджирования и условия для снятия.

Скальпинг и дневная торговля фьючерсами

Некоторые трейдеры пытаются заработать на небольших внутридневных движениях. Для этого необходимы высокая ликвидность, узкие спреды и дисциплинированное исполнение. Поскольку небольшие ошибки могут быстро усугубиться при использовании кредитного плеча, начинайте с небольших размеров контрактов и строго ограничивайте убытки. Анализируйте проскальзывания, влияние комиссий и то, остается ли ваш подход прибыльным после всех затрат.

Ключевые характеристики: Размеры криптовалютных контрактов, параллели E-mini и микроконтракты

Подобно тому, как на рынке акций используются контракты E-mini и micro E-mini для индексных фьючерсов, в криптовалютном пространстве предлагаются контракты разных размеров. На регулируемых площадках, таких как CME, вы найдете стандартные и микрофьючерсы на биткоин и Ethereum с определенным размером тика и тиковой стоимостью. Многие криптовалютные биржи также предлагают меньшие размеры контрактов для трейдеров со скромными начальными инвестициями. Цель состоит в том, чтобы размер контракта и номинальная стоимость соответствовали размеру капитала вашего счета и допустимому риску, чтобы типичные движения цены не вызвали маржин-колл. Хотя “e mini” обычно ассоциируется с фьючерсами на фондовые индексы, концепция меньших, более доступных размеров контрактов применима и к криптовалютам.

Фьючерсы и опционы: Что вам подходит?

Фьючерсные контракты и опционные контракты

Фьючерсные контракты обязывают вас купить или продать товар по заранее установленной цене в определенную дату или раньше (или поддерживать экспирацию для бессрочных контрактов). Опционные контракты предоставляют право, но не обязательство, купить (колл) или продать (пут) по установленной цене до истечения срока действия. При торговле опционами риск может быть ограничен уплаченной премией, в то время как фьючерсы несут теоретически неограниченные убытки, если рынок резко пойдет против вашей позиции. Если вам нужна прямолинейная направленная экспозиция и вы не против маржинальной торговли, фьючерсы могут вам подойти. Если вы предпочитаете определенный риск и более сложную структуру выплат, опционы могут быть привлекательными, но требуют глубокого погружения в греки, подразумеваемую волатильность и модели ценообразования.

Образование, бэктестинг и надежные источники

Развивайте навыки с помощью образовательных ресурсов

Прежде чем вкладывать значительный капитал, изучите образовательные ресурсы, предлагаемые биржами и независимыми преподавателями. Многие платформы предоставляют учебные пособия, демо-счета и примеры стратегий. Протестируйте свой подход на исторических данных, чтобы понять, как он работает в разных рыночных режимах. Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, они могут показать, справляется ли ваш метод с волатильностью и колебаниями цен, характерными для криптовалютных рынков.

Разработка процесса, основанного на правилах

Составьте торговый план, включающий критерии входа, выхода, размер позиции и правила добавления или сокращения фьючерсной позиции. Используйте надежные источники рыночных данных, понимайте, как ставки финансирования влияют на цену бессрочных фьючерсов по отношению к цене спот, и готовьтесь к неожиданным событиям. Правильное ведение учета поможет вам со временем совершенствовать свою торговлю, особенно когда рынки меняются из-за изменения ликвидности, изменения процентных ставок в традиционном финансировании или макроэкономических новостей, влияющих на рисковые активы.

Собираем все вместе: Практический пример

Представьте, что вы хотите торговать бессрочными фьючерсами BTC, потому что считаете, что формируется восходящий тренд. На вашем торговом счете имеется залог в размере $5 000. Вы решили рисковать 1% собственного капитала на одну сделку (т. е. $50). Выбранный вами контракт имеет размер тика 0,5 и тиковую стоимость, которая подразумевает $5 за тик на контракт. Вы устанавливаете начальный стоп на расстоянии 50 тиков, что эквивалентно $250 за контракт. Чтобы сохранить риск на уровне $50, вы открываете одну пятую часть эквивалента контракта, используя дробный размер или меньший класс контрактов. Требуемая первоначальная маржа вносится в качестве залога, и вы устанавливаете защитный стоп-лосс. Если цена растет и фьючерс поднимается до целевого уровня, вы фиксируете прибыль при благоприятном увеличении условной стоимости. Если рынок движется против вас, ваш стоп-лосс ограничивает падение и помогает защитить от падения счета, которое может привести к маржин-колу. Со временем вы совершенствуете этот подход, возможно, адаптируясь к различным фьючерсным продуктам, таким как ETH или индексные фьючерсы, и корректируя размер контракта в зависимости от волатильности.

Лучшие практики по выбору платформы

• Безопасность и репутация: Отдавайте предпочтение биржам с солидным послужным списком, прозрачной политикой и проверенными резервами для управления обеспечением.
• Ликвидность и спреды: Сосредоточьтесь на рынках с высокой ликвидностью и узкими спрэдами, чтобы уменьшить проскальзывание.
• Маржинальная система: Изучите начальную маржу, поддерживающую маржу и процедуры ликвидации, чтобы понять истинный риск.
• Комиссии и финансирование: Оцените комиссионные сборы, скидки, ставки финансирования и стоимость расчетов, которые влияют на результаты каждого торгового дня.
• Инструменты и ресурсы: Обратите внимание на расширенные типы ордеров, графики для технического анализа и обширные образовательные ресурсы.
• Поддержка и надежность: Проверьте время отклика, историю бесперебойной работы и то, как платформа справляется с экстремальными движениями рынка.

На сайте www.bestcryptoexchanges.com вы можете сравнить криптовалютные и биткоин-биржи между собой, чтобы найти наиболее подходящую для ваших целей, будь то торговля фьючерсами для начинающих или масштабирование продвинутых стратегий.

Раскрытие информации о рисках и образ мышления

Торговля деривативами сопряжена со значительными рисками. Кредитное плечо может увеличить потери и привести к тому, что вы потеряете больше, чем ваши первоначальные инвестиции, если вы не будете осторожны. Придерживайтесь дисциплинированного мышления, соблюдайте пределы допустимого риска и никогда не торгуйте финансовыми ресурсами, которые вы не можете позволить себе потерять. На рынки могут влиять и другие факторы, не зависящие от вас. Всегда помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Часто задаваемые вопросы

Может ли новичок торговать фьючерсами?

Да, но новичкам следует действовать осторожно. Начните с четкого плана, используйте наименьший доступный размер контракта и ограничьте кредитное плечо. Многие биржи предлагают демо- или тест-среды, где вы можете попрактиковаться в размещении длинной или короткой позиции, установке стоп-лосс ордеров и понимании того, как работают начальная маржа, поддерживающая маржа и маржин-колл. Начните с одного или двух высоколиквидных фьючерсных продуктов, таких как бессрочные BTC или ETH, и сохраните свои первоначальные инвестиции небольшими по отношению к капиталу счета. Рассматривайте начальный период как обучение - изучайте технический анализ, просматривайте надежные источники и отслеживайте результаты, чтобы убедиться, что ваш процесс надежен, прежде чем масштабировать его.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80%“ - это торговая эвристика, популярная в сообществах традиционных фьючерсов и индексных фьючерсов. Одна из интерпретаций гласит, что если цена входит в область значений предыдущего дня (часто определяемую как место, где произошло 70% объема предыдущего дня), существует высокая вероятность - обычно называемая около 80% - что цена перейдет на другую сторону этой области значений в течение текущего торгового дня. Это не является гарантией. В криптовалютах трейдеры иногда адаптируют эту концепцию к круглосуточным рынкам, определяя пользовательские области значений на основе временных блоков или профилей объема. Как и любое другое торговое правило, подтвердите его собственным глубоким погружением и бэктестами; прошлые результаты не являются предсказателями будущих результатов, и другие факторы, такие как новости, ликвидность и волатильность, могут повлиять на результаты.

Могу ли я торговать фьючерсами с $100 долларов?

Это технически возможно на некоторых криптобиржах, предлагающих очень маленький размер контракта или высокое кредитное плечо, но для большинства трейдеров это нежелательно. При использовании $100 даже незначительные движения цены могут привести к быстрому падению счета и спровоцировать маржин-колл или ликвидацию, особенно в периоды волатильности рынка. Комиссионные за транзакции и проскальзывание также могут поглотить значительную часть небольших счетов. Если вы решите попробовать, используйте микро- или наноконтракты и минимальное кредитное плечо, а также применяйте жесткие инструменты управления рисками. Однако многим трейдерам выгодно сначала накопить дополнительные средства, чтобы они могли выдержать обычные колебания цен без риска немедленной ликвидации.

Какими фьючерсами проще всего торговать новичкам?

Многие новички начинают с высоколиквидных бессрочных фьючерсов BTC или ETH, поскольку высокая ликвидность часто обеспечивает лучшее заполнение и более предсказуемое исполнение. На этих рынках обычно имеется большое количество образовательных ресурсов, более узкие спреды и более четкая документация по маржинальным требованиям. Другой вариант - использование контрактов микроразмера - аналогично микро E-mini на фондовом рынке, чтобы условная стоимость оставалась управляемой по отношению к капиталу вашего счета. Независимо от инструмента, в процессе обучения отдавайте предпочтение ликвидности, простым правилам торговой стратегии и консервативному кредитному плечу.