Дневная торговля фьючерсами: Как торговать фьючерсами на криптовалютных и биткоин-биржах

Дневная торговля фьючерсами - это быстрый и гибкий способ получать прибыль от краткосрочных ценовых движений на рынках, которые никогда не спят. На современной криптобирже или биткоин-бирже фьючерсные трейдеры могут открыть длинную или короткую позицию по базовому активу с использованием кредитного плеча, воспользоваться волатильностью рынка и выйти из позиций в течение одного торгового дня. Независимо от того, хотите ли вы торговать фьючерсами на бессрочные контракты BTC, бессрочные контракты ETH, фьючерсы на золото, сырую нефть или контракты на индекс e mini, понимание фьючерсных рынков, контрактов, требований к капиталу и управлению рисками является необходимым условием перед началом торговли.

Это полное руководство объясняет, как работают фьючерсные контракты, как выбрать фьючерсную биржу и торговую платформу, какой минимальный баланс счета и начальная маржа вам нужны, как построить надежную торговую стратегию и как ориентироваться в торговых сессиях, динамике цен спроса и предложения и глубокой ликвидности на ведущих криптобиржах и биткоин-биржах. Вы также найдете ответы на распространенные вопросы, которые задают дневные трейдеры, о предложениях по торговле фьючерсами, правилах шаблонного дневного трейдинга, капитале и потенциале прибыли.

Что такое дневная торговля фьючерсами?

Фьючерсные контракты - это стандартизированные соглашения о покупке или продаже базового актива по заранее установленной цене на будущую дату. Базовым активом может быть биткоин, эфир, другие криптоактивы, сырьевые товары, такие как фьючерсы на золото и сырую нефть, фондовые индексы, например e mini S&P 500, или валютные пары. На криптобиржах многие фьючерсные контракты являются бессрочными, то есть не имеют фиксированного срока действия; платежи по финансированию поддерживают цену контракта на уровне, близком к стоимости спотового рынка. На традиционных фьючерсных биржах большинство контрактов имеют установленные сроки действия и контрактные месяцы.

Дневная торговля означает открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневные трейдеры фокусируются на внутридневных изменениях цен и ценовых уровнях, используя кредитное плечо и современные инструменты для быстрого исполнения стратегий. Вместо того чтобы инвестировать на протяжении нескольких недель, дневная торговля фьючерсами заключается в принятии торговых решений в течение внутридневного цикла одного контракта, используя настроения рынка, исторические рыночные данные и поток ордеров, чтобы уловить изменения стоимости.

Поскольку фьючерсы позволяют открывать короткие позиции так же легко, как и длинные, на них нет ограничений на короткие продажи, как на некоторых фондовых рынках. Фьючерсы также предлагают узкие спреды и высокую ликвидность по ведущим парам, что позволяет эффективно входить и выходить, если трейдеры хорошо управляют рисками.

Почему фьючерсные рынки привлекают дневных трейдеров

Фьючерсные рынки предназначены для активной торговли. Для дневной торговли сочетание кредитного плеча, высокой ликвидности и круглосуточной торговой активности на криптобиржах создает множество возможностей. К основным преимуществам относятся:

• Возможность контролировать один контракт или несколько контрактов с первоначальной маржой, составляющей часть условной стоимости
• Возможность продавать или покупать первыми, чтобы трейдеры могли получать прибыль при росте или падении цен без ограничений на короткие продажи
• Узкие спреды и высокая ликвидность по основным фьючерсным продуктам, сокращение проскальзывания по цене спроса и предложения
• Передовые инструменты на современной торговой платформе, включая графики, типы ордеров, контроль рисков и торговый стол для институциональных инвесторов
• Непрерывная торговая сессия по криптовалютам, включая ночные сессии, которые в значительной степени зависят от глобальных новостей и настроения рынка

Все эти сильные стороны могут работать против трейдеров, которые злоупотребляют кредитным плечом или игнорируют риск. Большинство трейдеров, добившихся успеха в дневной торговле фьючерсами, используют строгие правила управления рисками и адаптируют свой торговый стиль к рыночным условиям.

Где торговать: Фьючерсная биржа и опционы на биткоин-бирже

Вы можете торговать фьючерсами на традиционных биржах и на площадках криптовалютных деривативов. Примерами регулируемых традиционных рынков являются CME Group для фьючерсов на электронные мини-индексы и CME Bitcoin futures. В сфере криптовалют крупные криптобиржи и биткоин-биржи предлагают бессрочные и датированные фьючерсы на BTC, ETH и широкий спектр альткоиновых активов. К ведущим организациям в этой сфере относятся Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, и Deribit для опционов. Доступность зависит от юрисдикции, типа счета и требований к соответствию.

Выбирая обменник, сравнивайте:

• Охват продуктов: BTC, ETH, контракты на альткоины, товары, индексы, e mini и micro e mini, а также есть ли полный список доступных контрактов.
• Ликвидность: пары с высокой ликвидностью, глубокой книгой заявок и узкими спредами
• Комиссионные: плата за изготовление и прием, возвраты и платежи за финансирование
• Типы обеспечения: Контракты, маржируемые в USDT, маржируемые в долларах США, маржируемые в монетах
• Контроль рисков: режимы маржи, перекрестная или изолированная маржа, автоделеверинг, страховой фонд
• Торговая платформа: расширенные инструменты, графики, типы ордеров, API, мобильное приложение и поддержка торгового отдела
• Регулирование, KYC и безопасность: хранение, подтверждение резервов, лицензирование и финансовые ресурсы, поддерживающие площадку

На биткоин-бирже, предлагающей торговлю фьючерсами, вы часто можете начать торговлю с минимальной суммой, не превышающей порог депозита на бирже. У регулируемых фьючерсных брокеров минимальный баланс счета и начальные инвестиции могут быть выше из-за клиринга, биржевой маржи и настроек брокерских рисков.

Требования к капиталу и минимальному остатку на счете

Требования к капиталу для дневной торговли фьючерсами зависят от биржи, брокера и контракта:

• Первоначальная маржа: сумма маржи, необходимая для открытия одного контракта
• Маржа для поддержания позиции: сумма, необходимая для поддержания открытой позиции
• Минимальный остаток на счете: политика брокера или биржи в отношении уровня финансирования счета

В отличие от дневной торговли акциями, на фьючерсных трейдеров не распространяется правило шаблонных дневных трейдеров фондового рынка, поэтому для совершения нескольких дневных сделок не требуется фиксированный счет в 25 000. Однако фьючерсные биржи устанавливают начальную и поддерживающую маржу для каждого фьючерсного продукта. Брокеры и криптовалютные биржи могут потребовать дополнительную маржу или более высокий минимум, чтобы снизить свой риск. Хотя некоторые криптовалютные площадки позволяют вносить минимальную сумму и применять высокое кредитное плечо, использование слишком большого кредитного плеча при слишком малом количестве денег повышает риск ликвидации. Как правило, серьезные дневные трейдеры держат на счете больше капитала, чем абсолютный минимум, чтобы противостоять изменениям цен и скачкам волатильности.

Понимание договоров, символов и размеров

Каждый фьючерсный контракт имеет определенные параметры. При торговле вам необходимо знать размер контракта, размер тика, стоимость тика и срок действия контракта:

• Один контракт представляет собой стандартизированный риск по базовому активу
• Большинство контрактов определяют минимальное колебание цены, называемое размером тика.
• Каждый тик имеет денежную стоимость, которая влияет на ваши прибыли и убытки
• Датированные фьючерсы имеют срок действия; бессрочные контракты не имеют срока действия, но имеют финансирование

Примеры:

• Бессрочные фьючерсы BTC на криптобирже могут котироваться в USD или USDT, а размер 1 контракта равен фиксированной стоимости биткоина в USD.
• Фьючерсы E mini на индекс S&P 500 позволяют трейдерам, торгующим акциями с меньшим капиталом, чем полноразмерные контракты, а контракты micro e mini еще больше сокращают условный размер.
• Фьючерсы на золото и фьючерсы на сырую нефть на регулируемых биржах имеют свои собственные спецификации, определяемые биржей

Прежде чем начать торговлю, изучите спецификации фьючерсной или биткоин-биржи, чтобы понять стоимость одного тика, начальную маржу для одного контракта и ценовые уровни, которые важны для управления рисками.

Построение торговой стратегии на один торговый день

Прибыльная дневная торговля - это баланс между стратегией, риском и дисциплиной. Стратегии для дневных трейдеров сосредоточены на выявлении краткосрочных ценовых движений и быстрой реакции. Практическая база включает в себя:

• Определите свой стиль торговли: скальпинг, торговля импульсами, средний возврат, прорыв или поток ордеров
• Используйте исторические рыночные данные для бэктестинга и уточнения входов, выходов и размещения стопов
• Согласовывайте сделки с настроением рынка и более широкой рыночной конъюнктурой
• Установите четкие правила в отношении риска, максимального убытка за торговый день и размера позиции
• Документируйте каждую сделку с указанием причин покупки или продажи и результатов, включая записи о прошлых результатах.

Дневным трейдерам выгодно сосредоточиться на одном или двух рынках с высокой ликвидностью и предсказуемой структурой торговой сессии. На криптовалютных рынках бессрочные контракты BTC и ETH обычно предлагают высокую ликвидность, узкие спреды и предсказуемые всплески волатильности в период выхода важных новостей и финансирования. На традиционных биржах мини-контракты e могут обеспечивать стабильные внутридневные диапазоны, совпадающие с региональными открытиями.

Технические индикаторы и типы ордеров

Усовершенствованные инструменты вашей торговой платформы могут помочь определить тренд и импульс, управляя при этом риском. Рассмотрите:

• Скользящие средние и VWAP для сигналов тренда и средней реверсии
• RSI, MACD или стохастические осцилляторы для оценки импульса и потенциальных разворотов
• Профиль объема и поток ордеров для поиска ценовых уровней с высокой торговой активностью
• Карта поддержки и сопротивления на торговую сессию

Типы заказов влияют на качество и риск заполнения:

• Лимитные ордера для контроля входа по определенной цене спроса или предложения
• Рыночные ордера для быстрого исполнения на рынках с высокой ликвидностью
• Стоп-ордера для входа при прорывах или для защиты от неблагоприятных изменений цены
• Флаги "только на снижение" и "только на пост" для контроля выхода из позиций
• Ордера OCO и брекет-ордера для автоматизации фиксации прибыли и стоп-лоссов

Основы управления рисками

Управление рисками - основа торговли фьючерсами. Надежный план включает в себя:

• Размер позиции: рискуйте небольшим процентом от капитала счета на одну сделку
• Стопы: устанавливайте жесткие стопы на логичных ценовых уровнях, которые не соответствуют вашему торговому тезису.
• Дневной лимит убытков: прекращайте торговлю после достижения заданного уровня убытков, чтобы избежать эмоциональных решений
• Ограничения по кредитному плечу: используйте минимальное кредитное плечо, необходимое для достижения целевого риска
• Выход из позиции: определите правила выхода из позиции до входа в сделку для сценариев с прибылью и убытками

Поскольку криптовалюты работают в течение ночных сессий, волатильность может неожиданно повыситься. Даже если вы ориентируетесь на один торговый день, управляйте риском в зависимости от таких важных событий, как решения по ставкам, потоки ETF, инциденты на бирже или неожиданные новости на рынке, на которые могут сильно повлиять глобальные рисковые настроения. Помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и ни одна стратегия не исключает риск полностью.

Торговый день и сессии

На криптобиржах рынок открыт постоянно. Однако торговый день все же имеет свою структуру. Ликвидность и волатильность часто концентрируются вокруг региональных открытий и закрытий, времени финансирования и выхода ключевых новостей. Дневные трейдеры часто планируют свою торговую деятельность на периоды с наилучшим сочетанием высокой ликвидности и движения.

На традиционных фьючерсных биржах, таких как CME, существуют стандартные часы торгов: основная сессия и расширенные часы Globex. Многие трейдеры предпочитают основную сессию для электронных мини-контрактов из-за более узких спредов и постоянного участия.

Ценообразование, спреды и ликвидность на биржах

Успешные дневные трейдеры очень заботятся о спредах и ликвидности. Узкие спреды между ценой спроса и ценой предложения снижают издержки, а высокая ликвидность в книге заявок уменьшает проскальзывание. Крупные пары криптовалютных деривативов, такие как BTC/USDT и ETH/USDT, обычно предлагают высокую ликвидность и быстрое согласование, в то время как более мелкие контракты на альткоины могут иметь более широкие спреды и более нестабильные изменения цены.

Мониторинг книги заявок, последних сделок и скорости финансирования помогает предвидеть краткосрочные дисбалансы. Если спреды увеличиваются, следует уменьшить размер позиции или дождаться более благоприятных условий. Биржа с сильным механизмом согласования и передовыми инструментами может заметно повлиять на качество исполнения и общую прибыль.

Плата, финансирование, кредитное плечо и математика PnL

Прибыль и убытки по фьючерсам зависят от размера позиции, стоимости тика и кредитного плеча. Простой способ подумать об этом:

• Условная стоимость равна цене, умноженной на размер контракта
• Первоначальная маржа - это доля условной стоимости, установленная биржей или брокером.
• Каждый тик вверх или вниз изменяет PnL на величину тика, умноженную на количество контрактов

Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и риск. Более высокое кредитное плечо снижает необходимую начальную маржу, но увеличивает вероятность ликвидации, если цены движутся против вашей позиции. Многие криптовалютные биржи также взимают платежи за финансирование по бессрочным контрактам, которые могут увеличивать или уменьшать PnL в зависимости от вашей стороны и ставки финансирования. Комиссионные, взимаемые с участников торгов, также влияют на чистые результаты. При активной дневной торговле стремитесь по возможности получать скидки от мейкеров и минимизировать комиссию от тейкеров, не снижая при этом вероятности заполнения позиций на ключевых ценовых уровнях.

Волатильность рынка, настроения и новости

Волатильность рынка - это одновременно и возможность, и риск в дневной торговле фьючерсами. На криптовалютные рынки могут сильно влиять макроэкономические релизы, потоки биткоин ETF, данные о цепочке, заголовки регуляторов и объявления крупных бирж. Мониторинг новостных лент, экономических календарей и настроений на рынке в режиме реального времени поможет вам подготовиться к всплескам волатильности. Включив фильтр волатильности в свою торговую стратегию, вы сможете не попасть в чоп и согласовать свои сделки с условиями, которые соответствуют вашему стилю торговли.

Инструменты и рабочий процесс для фьючерсных трейдеров

Уверенный торговый процесс включает в себя предрыночную подготовку, исполнение и анализ:

• Предпродажный контрольный список: определение тренда, ключевых опор и сопротивлений, предстоящих событий и ожидаемой волатильности
• Настройка платформы: графики, списки наблюдения, глубина рынка, панель ввода ордеров, оповещения и контроль рисков
• Исполнение: сосредоточьтесь на одном контракте или небольшой корзине контрактов, чтобы сохранить ясность
• Послеторговый обзор: записывайте сделки, уточняйте правила и корректируйте торговую стратегию на основе полученных данных.

Для опытных пользователей доступ к API, пользовательские скрипты и аналитика потока ордеров могут стать преимуществом. Институты и трейдеры с большим объемом операций могут использовать торговый стол и колокейшн для снижения задержек. Для большинства трейдеров приоритетными являются стабильная работа платформы, четкие настройки рисков и надежная маршрутизация ордеров, а не экзотические инструменты, усложняющие процесс принятия решений.

Соответствие нормативным требованиям, безопасность и хранение

Выбирая криптовалютную или биткоин-биржу для торговли фьючерсами, оценивайте не только спреды. Обратите внимание на лицензирование, соблюдение требований KYC и AML, наличие страховых фондов и доказательств наличия резервов, если это применимо. Проверьте финансовые ресурсы биржи и контроль рисков. Узнайте, как хранится маржинальное обеспечение, существует ли политика холодного хранения и как платформа справлялась с прошлыми рыночными стрессами. Всегда включайте двухфакторную аутентификацию, используйте листы разрешений на вывод средств и не храните на платформе больше капитала, чем необходимо для торгового дня.

Распространенные ошибки, которые совершают большинство трейдеров

Дневные трейдеры часто совершают одни и те же ошибки:

• Использование чрезмерного кредитного плеча, приводящее к ликвидации при нормальном изменении цен
• Торговля без письменного плана или игнорирование правил плана в стрессовой ситуации
• Торговля в отместку после потерь, усиливающая риск и просадку
• Невозможность правильно определить размер позиций относительно капитала счета и начальной маржи
• Переторговка на рынках с низкой ликвидностью и широкими спрэдами
• Непреднамеренное удержание овернайта, когда стратегия построена для внутридневных движений по одному контракту

Решение заключается в дисциплинированном управлении рисками, реалистичных ожиданиях и последовательном исполнении. Большинство трейдеров улучшают свои показатели, снижая частоту сделок, фокусируясь на качественных сетапах и защищая в первую очередь нисходящие стороны.

Внутридневной пример: Бессрочная торговля BTC

Представьте себе торговый день, в котором вечные фьючерсы BTC демонстрируют четкий восходящий тренд во время европейского открытия. Настроение рынка благоприятное после выхода позитивных новостей, а волатильность выросла. Ваш план - торговать на прорыве с заранее определенным риском и выгодным соотношением вознаграждения к риску.

• Подготовка: отметьте максимумы предыдущего дня, VWAP и ключевые ценовые уровни, где ранее происходили продажи
• План входа: если цена возвращается в область консолидации с растущим объемом, входите в длинную позицию, используя лимитные ордера вблизи цены предложения, чтобы избежать слишком большого спреда
• Риск: установите стоп чуть ниже зоны прорыва, чтобы ограничить потери небольшим процентом от вашего счета.
• Управление: отслеживать стоп по мере роста цены, используя ордера "только на уменьшение" для уменьшения масштаба при достижении заранее установленных целей
• Выход: закрыть позицию до конца торговой сессии, завершив торговый день флэтом.

Такой подход позволяет сфокусироваться на торговой стратегии, ограничить риск и воспользоваться движением рыночной стоимости в наиболее ликвидные часы. Если прорыв не удался, небольшой убыток защищает ваш капитал для будущих возможностей.

Начало работы: Шаг за шагом к торговле фьючерсами

Следуйте этому упрощенному процессу, чтобы начать торговать на криптовалютной или биткоин-бирже, где представлены фьючерсы:

• Выберите биржу с высокой ликвидностью, безопасностью и покрытием для желаемого фьючерсного продукта
• Откройте счет и заполните KYC, если требуется
• Внесите минимальную сумму в выбранный вами залог (USDT, USD, BTC или другие поддерживаемые активы)
• Изучите спецификации контрактов: размер тика, стоимость тика, начальная маржа, поддерживающая маржа
• Установите контроль над рисками: максимальное кредитное плечо, риск на одну сделку и ежедневные лимиты потерь.
• Создайте торговую стратегию на основе правил и протестируйте ее на небольшом размере, прежде чем масштабировать.
• В течение торгового дня придерживайтесь своего плана, ведите записи и анализируйте прошлые результаты.

Долгосрочная стабильность достигается за счет выполнения четко разработанного плана, а не за счет одной большой прибыли. Устойчивый подход приумножает деньги с течением времени, защищая капитал в периоды неблагоприятных рыночных условий.

Краткие сведения о глоссарии

• Фьючерсные контракты: стандартизированные соглашения о торговле активом по заранее установленной цене в будущем
• Бессрочные фьючерсы: криптовалютные фьючерсы без срока действия, которые отслеживают спот через платежи по финансированию
• Первоначальная маржа: капитал, необходимый для открытия фьючерсной позиции
• Поддерживающая маржа: минимальная маржа, необходимая для поддержания позиций
• Длинная позиция: покупка экспозиции с расчетом на рост цен
• Короткая позиция: продайте экспозицию, ожидая, что цены упадут
• Цена предложения и цена спроса: максимальная цена, которую заплатит покупатель, и минимальная цена, которую примет продавец.
• Кредитное плечо: заемные средства, позволяющие контролировать более крупные позиции при меньших затратах.
• Узкие спреды: небольшая разница между ценой покупки и продажи, которая снижает стоимость сделки
• Глубокая ликвидность: большой объем на нескольких ценовых уровнях, который облегчает исполнение
• Торговая сессия: активный период, который вы выбрали для торговли, включая ночные сессии, если применимо.
• Паттерн дневного трейдера: правило для акций, которое напрямую не относится к фьючерсным трейдерам

Как согласовать дневную торговлю фьючерсами с криптовалютными и биткоин-биржами

Чтобы извлечь максимум пользы из дневной торговли фьючерсами на криптоплатформах, согласуйте свой процесс с сильными сторонами биткоин-бирж и криптобирж. Выбирайте контракты с высокой ликвидностью, например вечные контракты BTC и ETH. Используйте расширенные инструменты торговой платформы для установки оповещений на ключевых ценовых уровнях и отфильтруйте свой список наблюдения до небольшого количества фьючерсных продуктов, которые соответствуют вашему стилю торговли. Поймите время финансирования и то, как на настроения на рынке криптовалют могут сильно влиять глобальные тенденции риска и местные новости. Защитите свой счет, установив минимальный ежедневный риск, и отдайте предпочтение сохранению капитала перед агрессивными целями роста.

Выбор между фьючерсными продуктами и классами активов

Многие трейдеры начинают с одного рынка, а затем диверсифицируют:

• Биткоин и вечные ETH: высокая ликвидность, непрерывная торговля, основные рынки на большинстве бирж
• Фьючерсы на альткоины: потенциально большие внутридневные движения, но более тонкие книги
• Фьючерсы на индексы E mini и micro e mini: структурированные сессии и большой объем на регулируемых биржах
• Фьючерсы на золото и сырую нефть: сырьевые товары с устоявшейся структурой и институциональным участием

Не существует полного списка лучших рынков для всех трейдеров. Вместо этого выбирайте контракты, где спреды узкие, ликвидность высокая, а ваша стратегия последовательно читает ценовое действие. Помните, что разные классы активов реагируют на разные факторы, поэтому адаптируйте свой подход к базовому активу.

От плана к исполнению: Практические советы

• Торгуйте меньшим количеством настроек с высоким качеством, а не каждым колебанием
• Определяйте размер позиций на основе волатильности и условной стоимости, а не эмоций
• Используйте предупреждения и условные ордера, чтобы не гоняться за входами
• Четко определите границы торгового дня, чтобы избежать усталости и ошибок
• Проанализируйте убыточные сделки, чтобы найти их основные причины и усовершенствовать свои стратегии

Цель - создать процесс, который можно повторять каждый торговый день независимо от краткосрочных результатов. Со временем дисциплинированное исполнение и продуманное управление рисками могут превратить скромные первоначальные инвестиции в растущий счет, контролируя при этом просадки.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Могу ли я торговать фьючерсами с $100 долларов?

Некоторые криптовалютные биржи позволяют вносить минимальную сумму около 100 и предлагают высокое кредитное плечо, так что вы можете торговать фьючерсами с небольшим счетом. Однако, хотя это технически возможно, большинству трейдеров это не рекомендуется. При наличии всего 100 на счете начальная маржа ограничивает вас крошечными позициями, а небольшое движение цены может быстро спровоцировать ликвидацию. Дневная торговля фьючерсами связана с риском и требует достаточного капитала, чтобы выдержать обычные изменения цен и не подорвать счет. Многие опытные фьючерсные трейдеры рекомендуют вкладывать больше денег, чем необходимый минимум, чтобы вы могли устанавливать правильные стопы, управлять рисками и избегать чрезмерного кредитного плеча. Если вы решили начать торговлю с небольшим балансом, торгуйте одним контрактом на самый маленький фьючерсный продукт из доступных, держите кредитное плечо на очень низком уровне и смиритесь с тем, что ваши цели по прибыли будут скромными, пока вы учитесь.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80% - это рекомендация, используемая некоторыми фьючерсными трейдерами, когда цена вновь входит в область предыдущего значения, часто определяемую профилем объема по историческим рыночным данным. Идея заключается в том, что если цена возвращается внутрь области значений и удерживается, то существует высокая вероятность, иногда называемая 80%, что цена повернет в противоположную сторону от этой области значений в течение торговой сессии. Трейдеры используют эту концепцию для планирования сделок вокруг ценовых уровней с высокой торговой активностью. Это не является гарантией. Рыночные условия, ликвидность и новости могут нарушить эту модель. Как и в случае с любой торговой стратегией, сочетайте ее с разумным управлением рисками, подтверждайте поток ордеров или настроение рынка и помните, что прошлые результаты не предсказывают будущих результатов.

Считаются ли фьючерсы дневной торговлей?

Да. Открытие и закрытие фьючерсной позиции в течение одного торгового дня является дневной сделкой. Однако обозначение "шаблонный дневной трейдер" из правил фондового рынка не распространяется на фьючерсных трейдеров. Фьючерсные рынки устанавливают маржу на основании правил фьючерсной биржи и политики брокера, а не правил фондового рынка. Хотя для фьючерсов нет ограничений на короткие продажи и нет минимального минимума для трейдера, на вас все равно распространяется первоначальная маржа, поддерживающая маржа и риск ликвидации. Тщательно отслеживайте свою торговую активность и избегайте переторговки во время волатильных сессий.

Сколько можно заработать, торгуя фьючерсами?

Потенциальная прибыль зависит от вашей стратегии, навыков, капитала, выбора контрактов, кредитного плеча и волатильности рынка. Трейдер с небольшим счетом, который рискует незначительной суммой на сделку, может стремиться к скромной дневной прибыли, в то время как опытный трейдер со значительным капиталом и надежной торговой стратегией может получить более высокий доход. Гарантированного дохода не существует. Прибыль зависит от цен, спредов, качества исполнения и дисциплины. Многие профессионалы делают упор на постоянство, доходность с поправкой на риск и защиту от падения. Реалистичный подход заключается в определении ежедневной или еженедельной процентной цели, привязанной к размеру вашего счета, измерении результатов по большой выборке сделок и регулировании управления рисками, чтобы держать просадку в приемлемых пределах.