Торговля фьючерсами: Полное руководство для трейдеров фьючерсами на криптовалюты и биткоин

Торговля фьючерсами с пополнением счета стала одним из самых доступных способов для фьючерсных трейдеров масштабировать свои стратегии без внесения больших сумм денег. На сайте BestCryptoExchanges.com категория Funded Futures Trading посвящена тому, чтобы помочь трейдерам понять, как работает накопительный счет, как пройти торговый тест с фьючерсной проп-фирмой и как использовать торговую платформу, соответствующую криптобиржам и биткоин-биржам, если вы торгуете BTC, ETH или связанными с ними контрактами. Независимо от того, оцениваете ли вы лучшую фьючерсную фирму для контрактов CME Micro Bitcoin или отображаете стратегии, которые вы уже используете на Binance Futures, Bybit, Deribit или Kraken Futures, это руководство поможет вам создать план для получения финансирования, управления рисками и уверенного запроса выплат.

Ниже вы узнаете, как компании, занимающиеся собственным трейдингом, строят симуляцию накопительного счета, как выглядят правила определения целевой прибыли и максимальной просадки, какие комиссии следует ожидать, как работают быстрые выплаты, какие платформы и инструменты следует рассматривать и как интегрировать криптобиржи в свой план торговли фьючерсами. Вы также найдете ответы на такие распространенные вопросы, как размер счета, правила торговли на новостях, правила ограничения ежедневных потерь, отсутствие требований по максимальной просадке, а также процесс оценки, который приводит к реальной торговле на реальные деньги.

Что такое торговля фьючерсами?

Фондированная торговля фьючерсами - это модель, при которой собственные торговые фирмы предоставляют капитал подходящим трейдерам после того, как те проходят оценку на счете или испытательный счет. Оценка проводится на симулированном счете с заранее определенными правилами торговли, такими как цель по прибыли, дневной лимит убытков, максимальная просадка и максимальный размер позиции. Если вы соответствуете этим правилам, вы получаете финансирование и пополняете фьючерсный счет с определенным размером позиции. После этого вы можете торговать фьючерсами в режиме реального времени, следуя правилам проп-фирмы, и подавать заявку на выплату при получении прибыли.

Эти программы отражают профессиональный торговый бизнес. Собственные торговые фирмы берут на себя риск, предоставляют капитал и доступ к платформе, а реальные трейдеры разрабатывают стратегию и обеспечивают ее выполнение. Взамен прибыль распределяется в соответствии с моделью выплат фирмы. Такая схема позволяет опытным трейдерам и амбициозным новичкам начать или продолжить торговый путь, не связывая себя собственными деньгами.

Для криптовалютных аборигенов торговля фьючерсами может дополнить деятельность на криптобиржах и биткоин-биржах. В то время как Binance, OKX, Бибит, Большинство фирм, предлагающих фьючерсы, предоставляют доступ к биржевым контрактам, таким как CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), сырая нефть, золото и казначейские фьючерсы. Основополагающие навыки вполне применимы: анализ потока ордеров, управление рисками, тестирование стратегий и дисциплинированное исполнение. Многие трейдеры начинают с обучения на криптобиржах, а затем переходят на накопительный фьючерсный счет, чтобы диверсифицировать продукты и получить доступ к регулируемым рынкам и платформам институционального типа.

Как происходит процесс оценки программы Funded Futures

Чтобы получить финансирование, вы, как правило, проходите оценку. Хотя детали варьируются в зависимости от фирмы, предоставляющей фьючерсы, порядок действий схож:

• Зарегистрируйтесь на сайте фирмы для получения оценочного счета.
• Выбирайте размер счета, исходя из ваших торговых потребностей и комфортности максимального размера позиции.
• Торгуйте на симуляционном счете в режиме реального времени на утвержденной торговой платформе.
• Достигайте заявленной цели по прибыли, не нарушая правил торговли.
• Выполните требования по минимальному торговому дню, если таковые имеются, и отправьте подтверждение.
• Перейдите на накопительный фьючерсный счет и начните реальную торговлю, следуя тем же или аналогичным правилам.

Ключевые концепции оценки включают:

• Цель по прибыли: Сумма прибыли, которую вы должны получить в ходе оценки, чтобы пройти ее. Цели меняются в зависимости от размера счета.
• Максимальная просадка: Трейлинг или статическая просадка, которую вы не должны нарушать. Это защищает риски фирмы. В некоторых маркетинговых материалах упоминается не максимальная просадка, но внимательно читайте правила, чтобы понять, идет ли речь о трейлинге, конце дня или статической просадке.
• Дневной лимит потерь: жесткий лимит потерь за торговый день. Превышение этого лимита часто считается нарушением правил.
• Максимальный размер позиции: Ограничение на количество контрактов, которые вы можете держать. Это относится как к оценочным, так и к накопительным счетам.
• Торговля новостями: Некоторые компании ограничивают торговлю в связи с выпуском новостей, имеющих большое значение. Другие разрешают ее, но с осторожностью. Всегда проверяйте правила.
• Минимальное количество торговых дней: Многие компании требуют определенного количества дней для демонстрации стабильности, а не одного удачного дня прибыли.

Во время оценки вы торгуете на симулированном счете с рыночными данными в реальном времени. Это еще не реальная торговля, но исполнение и заполнение счетов разработаны таким образом, чтобы имитировать реальные рыночные условия. После того как вы пройдете оценку и получите финансирование, вы будете торговать на реальном счете с реальным капиталом в соответствии с постоянными правилами для защиты от рисков и обеспечения стабильности будущих результатов.

Фирмы, предлагающие фьючерсы, против криптобирж и биткоин-бирж

Обе среды предлагают рычаги влияния, разнообразные рынки и инструменты профессионального уровня, но есть и важные различия:

• Капитал: В случае с проп-фирмой вы используете капитал фирмы после прохождения процесса оценки. На криптобиржах и биткоин-биржах, таких как Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance или Bybit, вы пополняете свой собственный счет.
• Правила: Собственные торговые компании устанавливают такие правила, как максимальная просадка, дневной лимит убытков и максимальный размер позиции. Биржи применяют стандартные механизмы риска, такие как маржинальные требования, ликвидационные механизмы и поддерживающие маржи, но не устанавливают правила ежедневных потерь.
• Выплаты: Проп-фирмы предлагают выплаты по запросу на выплату с разделенным соглашением и быстрые выплаты, если вы соответствуете критериям. Биржи позволяют снимать собственную прибыль в любое время в соответствии со стандартными лимитами и комиссиями за снятие средств.
• Расходы: Проп-компании взимают плату за оценку, возможную плату за активацию, а также плату за платформу или рыночные данные. Криптовалютные биржи взимают комиссию с мейкер-тейкеров, ставки фондирования для бессрочных контрактов и комиссию за вывод средств. Иногда фирмы-продавцы взимают скрытые комиссии за сброс или дополнения к платформе, поэтому ознакомьтесь с расписанием сборов.
• Продукты: Фирмы, предлагающие фьючерсы, часто ориентируются на продукты, включенные в листинг CME, такие как E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, сырая нефть и казначейские фьючерсы. Криптобиржи специализируются на спотовых BTC, ETH, парах альткоинов и бессрочных контрактах USDT.
• Контроль рисков: Проп-фирмы применяют строгие правила и надзор для управления рисками в бизнесе. Биржи предоставляют площадку и инструменты для управления рисками; вы сами устанавливаете свой торговый план и лимит потерь.

Для трейдеров, переходящих от криптовалют к фондированным фьючерсам, самым сложным будет освоить спецификации биржевых контрактов, размеры тиков, маржирование и волатильность, обусловленную событиями вокруг экономических релизов. При этом дисциплина, выработанная на биткоин-биржах и криптовалютных биржах, чрезвычайно ценна при адаптации к правилам проп-фирм.

Выбор лучшей фирмы, предоставляющей фьючерсы

Поиск лучшей проп-фирмы - это согласование вашего стиля, инструментов и профиля риска с прозрачной оценкой и поддерживающим сообществом. Подумайте о следующем:

• Правила оценки: Реалистична ли цель по прибыли? Как рассчитывается максимальная просадка? Каков дневной лимит убытков? Существуют ли ограничительные правила торговли на новостях?
• Варианты размера счета: Можете ли вы начать с малого и затем масштабировать? Есть ли несколько счетов для диверсификации или разделения стратегий?
• Тарифы и скрытые платежи: Какова плата за активацию? Взимает ли фирма периодические платежи за рыночные данные, за перезагрузку или за платформу? Убедитесь, что расходы соответствуют вашим торговым потребностям.
• Выплаты: Как часто вы можете подавать запрос на выплату? Есть ли минимальный порог прибыли? Как быстро производятся выплаты?
• Инструменты и платформы: Какие интеграции торговых платформ доступны (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Есть ли у вас инструменты, необходимые для исполнения и управления рисками?
• Поддержка и сообщество: Предоставляет ли фирма коучинг, поддержку и сообщество трейдеров, где можно задать больше вопросов и обменяться стратегиями?
• Репутация и эффективность: Как долго работает фирма? Есть ли публичные отзывы реальных трейдеров? Делает ли фирма упор на устойчивый успех, а не на агрессивный маркетинг?

Примерами узнаваемых брендов в этой сфере являются Apex Trader Funding и другие провайдеры фьючерсных проп-фирм, которые фокусируются на понятных правилах, прозрачном ценообразовании и быстрой поддержке клиентов. Выбор лучшей фьючерсной проп-компании для вас будет зависеть от вашей стратегии, предпочитаемых контрактов, требований к платформе и того, как вы хотите масштабироваться от ознакомительного счета к финансируемому счету и постоянным выплатам.

Торговые платформы и инструменты для пополнения фьючерсного счета

Исполнение и контроль рисков требуют надежных инструментов. Большинство компаний, занимающихся собственным трейдингом, поддерживают одну или несколько из следующих торговых платформ и маршрутов передачи данных:

• NinjaTrader: Популярная платформа для торговли фьючерсами с мощными графиками, индикаторами и возможностями автоматических стратегий.
• Tradovate: Платформа на основе браузера и настольного компьютера, которую предпочитают за скорость и простоту, часто используется в проп-фирмах.
• Rithmic и CQG: службы данных и маршрутизации с низкой задержкой, используемые многими программами оценки для обеспечения наполнения в реальном времени.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Передовые платформы для анализа потока ордеров, DOM-трейдинга и настраиваемых систем.
• TradingView: Все чаще поддерживается для построения графиков и оповещений; некоторые компании позволяют осуществлять сделки через подключенных брокеров или партнерские маршруты.

Данные в режиме реального времени крайне важны для торговли фьючерсами, особенно если вы работаете в рамках дневного лимита убытков и строгих правил. Инструменты для управления рисками, ведения журналов и аналитики (такие как Tradervue, Edgewonk и журналы производительности на основе электронных таблиц) помогут вам измерить прибыль и убытки, отследить просадку и уточнить стратегию. Используйте оповещения о нарушении максимального размера позиции и рассмотрите шаблоны, обеспечивающие выполнение вашего плана, чтобы избежать импульсивных сделок, которые могут нарушить оценку.

Если вы работаете на криптовалютных биржах, ваш опыт работы с платформой может включать Binance Фьючерсы, вечные USDT от Bybit, фьючерсы OKX или фьючерсы Kraken. Многие знания передаются: лестничная торговля через DOM, обнаружение айсбергов, зоны ликвидности и управление волатильностью на основе экономических данных. Основное различие заключается в том, как биржевой рынок фьючерсов обрабатывает согласование ордеров и маржу по сравнению с рынками бессрочных свопов и ставками финансирования на биткоин-биржах.

Торговые стратегии и управление рисками при работе с фьючерсами

Для того чтобы выиграть торговый вызов и остаться в выигрыше, требуется нечто большее, чем отличный сетап. Вам нужен контроль над рисками, четко разработанный план и способность адаптироваться. Основные принципы включают:

• Определите стратегию и план: В вашей игровой книге должны быть указаны входы, стопы, цели, максимальный размер позиции, временные окна и время, когда следует отступить.
• Риск на сделку: используйте постоянный размер позиции. Многие накопительные счета добиваются успеха, рискуя небольшой, фиксированной суммой на сделку, чтобы не превышать лимит убытков.
• Дисциплина дневного лимита убытков: Прекращайте торговлю при приближении к суточному лимиту потерь. Сохраните право и капитал для следующего торгового дня.
• Отслеживание просадки: Отслеживайте трейлинг или статическую просадку. Избегайте переторговки, когда вы близки к пороговым значениям риска.
• Торгуйте меньше, да лучше: Качественные сетапы часто побеждают высокочастотные в процессе оценки. Сосредоточьтесь на сделках, которые соответствуют вашим правилам.
• Решения о торговле новостями: Если ваша компания ограничивает торговлю новостями, избегайте таких окон. Если это разрешено, уменьшите размер или дождитесь стабилизации волатильности.
• Проверяйте в реальном времени: Ведите живой контрольный список правил, чтобы случайно не нарушить торговое правило под давлением.

Среди популярных подходов - торговля в диапазоне в час открытия, следование за трендом на контрактах E-mini и Micro, стратегии продолжения прорыва на Micro Bitcoin (MBT) и Micro Ether (MET), а также средний возврат во время сессий с низкой волатильностью. Многие опытные трейдеры сочетают несколько стратегий и меняют их в зависимости от рыночных условий. Трейдеры с криптовалютным образованием могут адаптировать аналогичные тактики с биткоин-бирж, особенно для режимов волатильности BTC и ETH, но при этом они должны перестроиться на тиковые значения биржевых контрактов и маржинальные соображения.

Отличительной чертой успешной торговли фьючерсами является выдержка. Вам не нужно выигрывать каждый день; вам нужно следовать правилам, ограничивать ущерб в плохие дни и стабильно наращивать прибыль. Процесс оценки предназначен для того, чтобы отфильтровать эту дисциплину. Относитесь к оценочному счету как к реальному, даже если это симулированный накопительный счет. Уважайте деловую сторону торговли так же, как и рыночную.

От оценки до реальной торговли и выплат

Как только вы пройдете испытательный срок, переход к реальной торговле будет сопровождаться новым мышлением: последовательность и соблюдение правил имеют большее значение, чем героические доходы. Вот типичный путь:

• Активация: После выполнения требований вам будет предложено активировать ваш пополненный фьючерсный счет. Может взиматься плата за активацию, а также плата за платформу или данные.
• Начальные лимиты: Фирма устанавливает размер вашего накопительного счета, максимальный размер позиции и ограничители риска, аналогичные оценочным. Некоторые фирмы со временем смягчают определенные ограничения.
• Масштабирование: По мере роста вашей прибыли и сохранения стабильных показателей фирма может разрешить заключать больше контрактов или открывать несколько счетов. Планы масштабирования могут стать эффективным способом увеличения выплат.
• Заявка на выплату: Подайте запрос на выплату в соответствии с графиком фирмы. Многие фирмы рекламируют быстрые выплаты после верификации и проверки на соответствие требованиям.
• Постоянный контроль: Фирма следит за соблюдением правил и эффективностью вашей работы. Нарушения могут приостановить или прекратить работу финансируемого счета. Прозрачность и связь со службой поддержки очень важны.

Применяйте тот же дисциплинированный подход, который используется на проблемном счете, и применяйте его в реальной торговле. Не превышайте порог риска, соблюдайте распорядок дня, анализируйте сделки и защищайте капитал. Со временем такая последовательность приведет к значительным прибылям и выплатам.

Расходы, сборы и скрытые платежи, за которыми следует следить

Реквизиторские фирмы - это предприятия с текущими расходами. Прежде чем подписывать договор, ознакомьтесь с расписанием сборов, чтобы точно понимать, сколько вы платите:

• Плата за оценку: Предварительная плата за участие в процессе оценки. Варьируется в зависимости от размера счета и продвижения.
• Плата за активацию: Некоторые фирмы взимают плату за активацию вашего накопительного счета после сдачи экзамена.
• Плата за рыночные данные: За данные CME часто взимается ежемесячная плата. Фирма может переложить эти расходы на вас.
• Плата за сброс: Если вы нарушите правила, вам, возможно, придется заплатить за сброс, чтобы продолжить оценку.
• Плата за платформу: Некоторые торговые платформы требуют подписки или лицензии.
• Комиссия за выплаты: Некоторые компании взимают комиссию за выплаты или требуют минимального порога прибыли перед выплатами.

Скрытые комиссии обычно выглядят как необязательные, но практические расходы, такие как сброс настроек, дополнительные функции платформы или обслуживание нескольких счетов. Внимательно читайте правила и таблицы комиссий. Сравните эти расходы с расходами на криптобиржах, где вы столкнетесь с комиссиями мейкер-тейкеров, ставками финансирования по бессрочным контрактам, комиссиями за снятие средств и иногда комиссиями за пополнение счета в зависимости от актива или блокчейна. Понимание общей стоимости торговли важно как для фондовых фьючерсов, так и для биткоин-бирж.

Управление несколькими счетами и портфельными рисками

Многие фьючерсные трейдеры со временем добавляют несколько счетов, чтобы диверсифицировать стратегии или изолировать риски. Например, один счет может торговать трендами Micro E-mini S&P, а другой - внутридневными импульсами Micro Bitcoin. Такой подход позволяет уменьшить коррелированные просадки и повысить стабильность. Однако управление несколькими счетами сопряжено со сложностями:

• Координация: Избегайте нарушения максимального размера позиции по счетам, если фирма учитывает экспозицию по вашему профилю.
• Корреляция: Две стратегии могут двигаться вместе во время снижения риска. Будьте внимательны к корреляции портфеля, особенно при одновременной торговле BTC, ETH и фьючерсами на акции.
• Операционный риск: Больше счетов - больше правил для отслеживания, больше графиков выплат и больше возможностей для ошибок. Создавайте контрольные списки.
• Расходы: Плата за платформу и данные может увеличиться в несколько раз. Убедитесь, что дополнительная прибыль оправдывает дополнительные расходы.

При правильном подходе управление несколькими счетами позволит вам построить надежный торговый бизнес с контролируемым риском. Рассматривайте каждый счет как часть большого плана, нацеленного на долгосрочные результаты и стабильные выплаты.

Криптовалюты, биткоин и биржевые фьючерсы: Межрыночный анализ

Криптобиржи и биткоин-биржи предлагают богатые данные о настроениях на рынке, которые могут быть использованы при торговле фьючерсами. Следите за доминированием BTC, открытым интересом по бессрочным свопам, экстремальными значениями ставок финансирования и потоками на цепочке в качестве контекста для фьючерсов BTC и ETH на CME. Например, если ставки финансирования на Deribit или Bybit сильно положительные, импульс может переместиться на следующую сессию по фьючерсам на Micro Bitcoin; и наоборот, экстремальные значения финансирования плюс медвежий поток ордеров могут сигнализировать о среднем возврате.

Что касается бирж, то их ликвидность и надежность различны. Крупные глобальные площадки, такие как Binance, OKX, и Bybit, как правило, имеют глубокие книги заказов на бессрочные BTCUSDT и бессрочные ETHUSDT. Регулируемые в США площадки, такие как Coinbase и Kraken уделяют особое внимание соблюдению требований и прозрачной структуре комиссионных. Фирмы, предоставляющие фьючерсы, примыкают к этой вселенной, предоставляя вам доступ к биржевым контрактам через одобренные платформы и каналы данных. Ответственное сочетание этих экосистем может дать вам преимущество, если вы используете правильные инструменты и соблюдаете правила риска.

Управление рисками и соблюдение нормативных требований

Фондовая торговля фьючерсами призвана защитить трейдеров и компании от катастрофических потерь. Набор правил представляет собой практическую основу, которую можно использовать на всех рынках, включая криптобиржи и биткоин-биржи. Ключевые понятия включают:

• Размер позиции: Контролируйте количество контрактов в зависимости от размера счета и волатильности.
• Размещение стопов: Используйте жесткие стопы, чтобы избежать нарушения дневного лимита убытков или максимальной просадки из-за проскальзывания в периоды волатильности.
• Риск времени суток: Рынки ведут себя по-разному в разные сессии. Выстраивайте свою стратегию с учетом времени, когда ваше преимущество наиболее сильно.
• Событийный риск: Заработок для индексов, FOMC, CPI, NFP и специфические для криптовалют события могут привести к чрезмерным движениям. Отрегулируйте размер или пропустите торговлю, если этого требует ваш план.
• Стабильность платформы: Убедитесь в стабильности платформы, подачи данных и интернет-соединения. Подготовьте резервные системы.

Соблюдение правил тоже имеет значение. Фирмы, занимающиеся проприетарной торговлей, имеют правила допуска в зависимости от региона и могут требовать проверки личности. Криптобиржи и биткоин-биржи также соблюдают правила KYC и AML в отношении повышенных лимитов на вывод средств, фиатных операций и институциональных счетов. Приведите свою торговлю в соответствие с законодательством вашей юрисдикции и подтвердите, что вы имеете право присоединиться к компании и торговать в соответствии с ее условиями.

Как построить повторяющийся профессиональный торговый путь

Успех в торговле фьючерсами зависит от отношения к торговле как к бизнесу. Это означает постановку целей, ведение чистого учета и интеграцию контуров обратной связи. Записывайте каждую сделку в журнал и классифицируйте выигрыши и проигрыши по сетапам, времени и типу ошибки. Рассчитывайте такие показатели, как ожидание, коэффициент выигрыша, соотношение среднего победителя к среднему проигравшему и максимальное неблагоприятное отклонение. Относитесь к сбросам и проблемам как к обучению, только если они помогают вам учиться и совершенствоваться, а не как к поводу для азартных игр.

Большинство опытных трейдеров используют цикл обратной связи: планирование, выполнение, анализ и корректировка. Если вы будете делать это последовательно в течение нескольких торговых дней, вы сможете сократить количество нарушений правил, улучшить входы и повысить уверенность в себе. Со временем вы сможете открыть несколько счетов, увеличить размер счета и получать большую прибыль, не нарушая правил, которые обеспечивают вам финансирование.

Интеграция данных, инструментов и поддержки сообщества

Поддерживающее сообщество может ускорить ваш рост. Многие компании, занимающиеся собственным трейдингом, организуют группы Discord, форумы или еженедельные вебинары. Участвуйте в них, чтобы учиться у реальных трейдеров, делиться стратегиями и задавать вопросы о правилах, настройках платформы и политике выплат. Помимо фирмы, обратите внимание на аналитические сообщества и каналы криптовалютных данных, которые отслеживают книги заявок, ставки финансирования, тепловые карты ликвидации и перекосы опционов на биткоин-биржах и криптовалютных биржах. Чем лучше вы понимаете кросс-рыночные потоки, тем лучше вы можете определить время сделок с фьючерсами.

Осторожно используйте автоматизацию. Оповещения, скобочные и условные ордера могут обеспечить выполнение вашего плана и предотвратить ошибки. Избегайте чрезмерной автоматизации, если только вы не проведете тщательное бэктестирование и форвард-тестирование своих систем на симулированном счете. Помните, что правила реквизитной фирмы должны соблюдаться как при торговле людьми, так и при торговле алгоритмами.

Распространенные ошибки, угрожающие накопительным фьючерсным счетам

Даже талантливые трейдеры могут оступиться в процессе оценки или после получения финансирования. Помните о следующих подводных камнях:

• Нарушение правил ради большей прибыли: Нарушение дневного лимита потерь или максимального размера позиции может привести к прекращению вашей оценки. Защищайте права любой ценой.
• Погоня: Переторговка с целью достижения целевой прибыли часто приводит к просадкам и сбросам. Сбавьте обороты и дождитесь качественных возможностей.
• Игнорирование платы: Многократные перезагрузки, смена платформы и плата за передачу данных - все это накапливается. Следите за общей стоимостью торговли.
• Непоследовательное определение размера: Случайные изменения в контрактах приводят к непредсказуемым результатам и увеличивают вероятность нарушения правил.
• Торговля во время запрещенных новостей: Если ваша компания ограничивает торговлю новостями, соблюдайте это требование. Если разрешено, уменьшите размер или пересидите начальный всплеск.
• Нет плана выплат: Относитесь к выплатам как к части вашего бизнес-плана. Планируйте их и управляйте денежными потоками.

Как сравнить предложения по фьючерсам с возможностями криптовалютной биржи

На сайте BestCryptoExchanges.com мы анализируем весь спектр возможностей обмена и финансирования в отрасли. Сравнивая фирму, предоставляющую фьючерсы, с криптобиржей, учитывайте следующее:

• Капитал против контроля: Проп-фирма предоставляет капитал, но устанавливает правила. Биржевой счет использует ваш капитал с меньшим количеством правил, но большей личной ответственностью.
• Расходы: Плата за оценку и активацию по сравнению с платой за создание и финансирование.
• Механика выплат: Разделение и график выплат по сравнению с прямым выводом прибыли, которой вы полностью владеете.
• Ассортимент продукции: Биржевые фьючерсы, бессрочные свопы и спот-рынки.
• Система рисков: Защитные ограждения компании против самоконтроля рисков.

Некоторые трейдеры ведут оба счета: фьючерсный счет для регулируемых контрактов и криптобиржевой счет для стратегий BTC и ETH. Такой смешанный подход позволяет использовать преимущества разных рынков и диверсифицировать риски.

План действий: Получите финансирование и торгуйте с уверенностью

Вот простой, повторяющийся путь к получению финансирования и достижению длительного успеха в торговле:

• Создайте свою стратегию: Определите входы, выходы, риск на сделку и рынки. Сначала протестируйте на симуляционном счете.
• Выберите фирму: Выберите лучшую проп-компанию для ваших нужд с четкими правилами, справедливыми комиссиями, надежными интеграциями в платформу и заслуживающими доверия отзывами реальных трейдеров.
• Зарегистрируйтесь: Выберите размер счета, который соответствует вашему комфорту в отношении максимального размера позиции, волатильности и цели прибыли.
• Выполните оценку: Торгуйте в режиме реального времени, соблюдайте дневной лимит убытков и избегайте торговли на новостях, если это ограничено. Придерживайтесь своего плана.
• Получите финансирование: Перейдите на пополняемый фьючерсный счет. Соблюдайте правила и требуйте быстрых выплат по графику.
• Масштаб: Добавляйте контракты или несколько счетов по мере роста производительности и уверенности. Контролируйте риск корреляции.
• Дорабатывайте: Ведите дневник, анализируйте показатели эффективности и корректируйте свой план, чтобы контролировать просадку и повысить последовательность.

Это профессиональный путь, и последовательность побеждает интенсивность. Методичный процесс оценки в сочетании с дисциплинированным управлением рисками приводит к стабильной прибыли и устойчивому торговому бизнесу.

Ключевые термины и понятия, с которыми вы столкнетесь

Изучая фьючерсы, вы встретите ряд повторяющихся терминов. Убедитесь, что вы понимаете их, прежде чем приступить к работе:

• Фондированная торговля фьючерсами: Торговля фьючерсами с использованием капитала, предоставленного собственной торговой фирмой после прохождения оценки.
• Проп-фирма: Собственная торговая фирма, которая поддерживает трейдеров, устанавливает правила и управляет рисками.
• Финансированный счет: Реальный счет, который вы получаете после прохождения испытательного или ознакомительного счета.
• Симулированный счет: Бумажная торговая среда, используемая во время оценки для тестирования производительности.
• Цель по прибыли: Размер прибыли, необходимый для прохождения испытания.
• Максимальная просадка: Максимальный убыток, допустимый при пике капитала счета; может быть трейлинговым или статическим.
• Дневной лимит убытков: максимально допустимый убыток в течение одного торгового дня.
• Запрос на выплату: Подача заявки на вывод прибыли с вашего пополненного счета в утвержденные сроки.
• Торговля новостями: Торговля во время запланированных экономических событий; подчиняется правилам.
• Плата за активацию: Плата, которую некоторые фирмы взимают за открытие накопительного счета после прохождения оценки.

Как опыт криптовалютных бирж повышает преимущество ваших фьючерсов

Если вы уже торгуете на биткоин-биржах и криптобиржах, у вас есть преимущество. Перенесенные навыки включают распознавание карманов ликвидности, чтение потока ордеров, управление кредитным плечом и работу с волатильными движениями. Дополнительно:

• Структура рынка: Бессрочные свопы и котируемые на бирже фьючерсы имеют много общих черт микроструктуры, таких как динамика книги заявок и сигналы зажигания импульса.
• Межрыночное подтверждение: Ставки фондирования, открытый интерес и перекос опционов помогут вам предугадать реакцию фьючерсов.
• Привычка к риску: Строгий размер позиции и лимиты потерь так же актуальны на платформах проп-фирм, как и на Binance Futures или Bybit.

Если вы объедините эти навыки с правилами реквизитной фирмы, вы сможете действовать более четко и четко. Профессиональная система рисков повышает ваши шансы на сохранение финансирования, получение выплат и увеличение результатов.

Заключительные мысли о построении устойчивого, финансируемого торгового бизнеса

Торговля фьючерсами с финансированием открывает перед целеустремленными трейдерами возможность получить доступ к значительному капиталу, отточить стратегии и развить торговый бизнес с защитными механизмами. Хотя оценка может быть сложной, она призвана подтвердить готовность. Выбрав правильную фирму, предоставляющую услуги по торговле фьючерсами, поняв размер комиссионных, соблюдая правила и применяя проверенную стратегию с надежным управлением рисками, вы сможете превратить свой торговый путь в профессиональное начинание, которое пройдет испытание временем. Учитывайте уроки криптобирж и биткоин-бирж, продолжайте учиться и позволяйте данным направлять ваши решения. Путь от ознакомительного счета к накопительному счету и постоянным выплатам очевиден для тех, кто дисциплинированно планирует, выполняет и анализирует.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли вам $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет, вам не нужно $25 000 для дневной торговли фьючерсами. Цифра $25 000 - это шаблонное правило дневного трейдера, применяемое к американским счетам для торговли акциями и опционами, а не к фьючерсам, котирующимся на бирже. Фьючерсные счета регулируются маржинальными требованиями и правилами управления рисками, а не порогом PDT на фондовом рынке. В модели накопительных фьючерсов вы можете начать с ознакомительного счета по гораздо более низкой цене, достичь целевой прибыли в условиях ограничения максимальной просадки и дневного лимита убытков, а затем перейти на накопительный счет с твердым капиталом. Эффективный размер вашего счета определяется программой фирмы и максимальным размером вашей позиции, а не личным депозитом в $25 000. Тем не менее, вы должны соблюдать правила фирмы, включая ограничения на торговлю новостями, минимальный торговый день, а также плату за активацию или текущую плату за предоставление данных.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

$5000 может быть достаточно для торговли некоторыми фьючерсными контрактами, особенно микроконтрактами, такими как индексы Micro E-mini, Micro Bitcoin или Micro Ether, которые имеют меньшие тиковые значения и более низкие маржинальные требования. Многие трейдеры используют $5000 для начала работы с традиционным брокером со строгим риск-менеджментом. Однако если ваша цель - получить доступ к более крупному счету без внесения собственных средств, альтернативой может стать фьючерсный счет через проп-фирму. Вы платите оценочный взнос, чтобы войти в проблемный счет, достигаете целевой прибыли в рамках правил, а затем получаете средства для торговли с большим капиталом. Будете ли вы самостоятельно финансировать $5000 или выберете торговлю фьючерсами с финансированием, зависит от вашей стратегии, допустимого риска и предпочтений в отношении надзора и структуры выплат фирмы.

Можете ли вы сдать мои накопительные фьючерсы за один день?

Пройти оценку за один торговый день - редкость, и часто это не допускается. Многие компании, занимающиеся собственным трейдингом, требуют минимального количества торговых дней, чтобы продемонстрировать последовательность, даже если вы быстро достигли целевого показателя прибыли. Идея заключается в том, чтобы не дать разовой удаче замаскировать недостаток мастерства или контроля над рисками. Хотя некоторые программы могут позволить быстро завершить работу при соблюдении правил, большинство из них будут настаивать на нескольких днях. Сосредоточьтесь на стабильной работе, соблюдении ежедневных лимитов потерь и избегании нарушения максимальной просадки. Последовательный подход укрепляет доверие к компании, улучшает ваши будущие показатели и помогает вам сохранить право на участие в программе в течение всего цикла торговли и выплат.

Сколько стоит накопительный фьючерсный счет?

Расходы зависят от фирмы и размера счета. Для начала ожидайте плату за оценку, которая может варьироваться от скромной суммы для небольших счетов до более высокой платы для крупных счетов с большими целевыми порогами прибыли. После прохождения оценки может взиматься плата за активацию для открытия счета с финансированием. Вы также можете ежемесячно платить за доступ к рыночным данным CME и, возможно, за подписку на платформу, в зависимости от выбранной вами торговой платформы. Следите за скрытыми платежами, такими как сброс настроек, дополнительные инструменты или плата за обработку выплат. Сравните общие расходы с ожидаемой прибылью и планом быстрых выплат. Заранее понимая размер комиссионных, вы сможете выбрать лучшую проп-фирму для своих торговых нужд, сохранить контроль над расходами и защитить прибыль, которую вы создаете своим трудом.