Дневная торговля фьючерсами: Полное руководство для активных трейдеров на BestCryptoExchanges.com

Добро пожаловать в категорию "Дневная торговля фьючерсами" на сайте BestCryptoExchanges.com, где вы найдете информацию о торговле, которая объединяет криптобиржи, биткоин-биржи и традиционные фьючерсные рынки. Хотите ли вы торговать фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME Group), занимать позиции по фьючерсам на золото или использовать криптовалютную торговую платформу для спекуляций на краткосрочных движениях цен на биткоин и другие цифровые активы, это всеобъемлющее руководство объясняет, как работают фьючерсные контракты, как начать торговать фьючерсами и как выбрать торговую стратегию и платформу, созданную для скорости, высокой ликвидности и узких спредов.

Дневная торговля фьючерсами сосредоточена на входе и выходе из открытых позиций в течение одного торгового дня. Цель дневных трейдеров - получить быструю прибыль от колебаний цен, управляя при этом значительными рисками. Этот стиль торговли может применяться к фьючерсам на фондовые индексы, таким как контракты e mini s p и micro e mini, драгоценным металлам, таким как фьючерсы на золото, и расширяющейся линейке фьючерсных продуктов на криптовалюты, предлагаемых ведущими биткоин-биржами и регулируемыми площадками. В следующих разделах объясняются основные термины, требования к марже, выбор платформы и шаги по управлению рисками, которые необходимо предпринять, прежде чем вы заключите свою первую сделку.

Что такое дневная торговля фьючерсами?

Дневная торговля фьючерсами - это практика покупки или продажи стандартизированных фьючерсных контрактов и закрытия фьючерсной позиции до окончания торгового дня. Каждый контракт представляет собой соглашение о покупке или продаже базового актива по заранее определенной цене на будущую дату. Базовым активом может быть фондовый индекс, товар, валюта, процентные ставки или криптовалюта. Поскольку условная стоимость одного контракта обычно велика по сравнению с требуемыми первоначальными инвестициями, дневные трейдеры используют маржинальный счет, чтобы контролировать риски при меньшей сумме капитала.

Ключевые понятия, которые должен понять каждый трейдер, прежде чем торговать фьючерсами:

• Базовый актив: рынок, который отслеживает фьючерсный контракт, например индекс S&P 500, золото, сырая нефть, процентные ставки или индекс цены биткоина.
• Фьючерсные контракты: Стандартизированные соглашения, торгуемые на регулируемых биржах, таких как CME Group, и на криптобиржах с бессрочными и датированными фьючерсными продуктами.
• Предопределенная цена: Котировочная цена контракта, которая отражает рыночные ожидания по базовому активу.
• Условная стоимость: Общая стоимость одного контракта. Небольшое движение цены может привести к большим прибылям или убыткам из-за использования кредитного плеча.
• Первоначальная маржа: Минимальная сумма, необходимая для открытия фьючерсной позиции.
• Поддерживающая маржа: Минимальный капитал, необходимый для поддержания позиции открытой в течение торговой сессии и ночных сессий.
• Дневная торговая маржа: Сниженные требования к внутридневной марже, которые некоторые брокеры предлагают в обычные часы торговли для активных трейдеров.

В отличие от торговли акциями, которая может быть ограничена правилом "шаблонного дневного трейдера" для счетов акций, на фьючерсные счета не распространяется правило минимального размера собственного капитала в $25 000. Тем не менее, каждый брокерский счет устанавливает свой собственный минимальный баланс и параметры риска. Дневная торговля фьючерсами сопряжена с существенным риском, и прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Фьючерсные рынки, на которых можно торговать днем

Фьючерсные рынки охватывают широкий спектр финансовых инструментов. Вот краткий обзор ликвидных продуктов, за которыми следят многие дневные трейдеры:

• Фьючерсы на фондовые индексы: e mini s p, mini s p 500 и micro e mini контракты на S&P 500, Nasdaq, Dow и Russell. Эти контракты предлагают высокую ликвидность и узкие спреды на CME Group.
• Криптовалютные фьючерсы: Фьючерсы на биткоин и другие цифровые активы на биткоин-биржах и криптобиржах. Некоторые из них работают с регулируемыми контрактами (например, биткоин-фьючерсы CME Group), в то время как на других представлены бессрочные фьючерсы с механизмами финансирования.
• Драгоценные металлы и сырьевые товары: Фьючерсы на золото, серебро, сырую нефть и природный газ предоставляют возможности в связи с макроэкономическими новостями и релизами по запасам.
• Ставки и валюты: Фьючерсы на процентные ставки и валютные фьючерсы могут подойти для дневной торговли в условиях повышенной волатильности рынка.

Чикагская товарная биржа и более крупная группа CME Group управляют многими из самых активных фьючерсных рынков в мире. На криптобиржах также представлены фьючерсные продукты с высокой ликвидностью, хотя правила, стоимость тика и маржирование различаются в зависимости от площадки. Всегда проверяйте спецификации контрактов, часы торговых сессий и праздники биржи.

Как работает дневная торговля фьючерсами: Шаг за шагом

Используйте этот пошаговый процесс, чтобы начать торговать фьючерсами четко и дисциплинированно:

1. Откройте брокерский счет: Выберите брокера, который поддерживает фьючерсные счета и предлагает торговую платформу, рассчитанную на быстрый ввод ордеров, низкую задержку и такие передовые инструменты, как глубина рынка (DOM), графики с отпечатками пальцев и аналитика по нескольким активам. Если вы планируете торговать криптовалютными фьючерсами, сравните ведущие криптовалютные биржи и биткоин-биржи по прозрачности, правилам ликвидации и уровням комиссии.
2. Пополните свой маржинальный счет: Внесите первоначальную инвестицию и убедитесь, что минимальный баланс счета соответствует требованиям бирж, брокеров или платформ, которые вы планируете использовать. Подтвердите размер начальной и поддерживающей маржи по каждому контракту.
3. Изучите спецификации контрактов: Изучите стоимость тика, размер тика, условную стоимость, время торговой сессии и специальные правила для ночных сессий. Для контрактов micro e mini и mini s p 500 уточните мультипликатор, чтобы понять, как движение цены отражается на прибыли и убытках.
4. Анализируйте исторические рыночные данные: Стройте свою торговую стратегию на основе исторических рыночных данных и перспективного тестирования. Просматривайте прошлые результаты с осторожностью и тестируйте на симуляторе, прежде чем вкладывать реальный капитал.
5. Определите управление рисками: Определите максимальный убыток за сделку, за день и за неделю. Установите правила выхода из позиций и допустимый риск. Используйте стоп-ордера и брекет-ордера для структурирования каждой сделки.
6. Торговля: Размещайте ордера в течение торгового дня, когда срабатывает ваша настройка. Используйте лимитные ордера вблизи цены спроса или предложения, чтобы точно настроить исполнение на рынках с узкими спрэдами и высокой ликвидностью.
7. Обзор: После каждой торговой сессии оценивайте результаты и уточняйте свой план действий. Отслеживайте такие показатели, как процент выигрышей, средний выигрыш, средний проигрыш и соблюдение плана.

Примечание к правилу "шаблонный дневной трейдер": В то время как обозначение "шаблонный дневной трейдер" распространяется на дневную торговлю акциями и опционами на счете ценных бумаг, на фьючерсные счета не распространяется то же требование о минимальном размере капитала в $25 000. Однако маржа для дневной торговли и контроль рисков сильно различаются у разных брокеров и на разных биржах, поэтому убедитесь, что вы понимаете политику, в соответствии с которой вы торгуете.

Требования к капиталу, маржа и размеры

Планирование капитала является основной частью дневной торговли фьючерсами. Минимальная сумма для начала торговли фьючерсами зависит от продуктов, волатильности и торговой маржи, предлагаемой вашим брокером или криптобиржей, которую вы используете. Рассмотрим следующее:

• Первоначальная маржа: Сумма, установленная биржей для открытия позиции. Она отражает рыночные условия и может меняться во время высокой волатильности.
• Поддерживающая маржа: Минимальный размер собственного капитала на вашем счете для поддержания сделки открытой. Падение ниже этого уровня может вызвать маржин-колл или ликвидацию.
• Дневная торговая маржа: Уменьшенная внутридневная маржа, которую некоторые брокеры допускают в течение одного торгового дня. Это позволяет вам контролировать один контракт с меньшим капиталом, но увеличивает риск.
• Размер позиции по одному контракту: Многие дневные трейдеры начинают с одного контракта, чтобы сохранить простоту определения размера позиции. По мере совершенствования мастерства размер позиции может увеличиваться до нескольких контрактов, но риск должен оставаться под контролем.
• Минимальный капитал и подушка безопасности: Сохраняйте дополнительные денежные средства сверх поддерживающей маржи, чтобы снизить вероятность принудительной ликвидации во время резких колебаний цен.

Помните, что условная стоимость часто намного больше ваших первоначальных инвестиций. Небольшое изменение уровня цен может привести к огромным колебаниям прибыли и убытков. Высокое кредитное плечо влияет в обе стороны, поэтому управление рисками крайне важно, особенно когда волатильность рынка возрастает и спреды расширяются сверх нормы.

Микроструктура рынка: Стоимость тика, ликвидность и спреды

Понимание того, как сопоставляются ордера, помогает дневным трейдерам принимать более правильные решения:

• Цена спроса и цена предложения: Самая высокая цена, которую заплатит покупатель, и самая низкая цена, которую примет продавец. Разница между ними - это спред. На рынках с высокой ликвидностью, таких как e mini s p или основные криптовалютные бессрочные фьючерсы, спреды часто очень узкие.
• Размер тика и стоимость тика: Каждый фьючерсный контракт движется с минимальным шагом. Например, у e mini s p фиксированный размер тика, который определяет, как меняется P&L при каждом движении цены. Микроконтракты e mini имеют меньший размер тика, что делает их привлекательными для начинающих дневных трейдеров.
• Торговая сессия: Фьючерсные рынки часто работают почти 24 часа с перерывами. Ночные сессии могут вести себя иначе, чем дневная сессия в США, из-за глобального потока ордеров.
• Объем и открытый интерес: Эти показатели свидетельствуют о торговой активности и участии крупных игроков. Более высокий объем обычно способствует более узким спредам и лучшему заполнению позиций.

Для криптофьючерсов на биткоин-биржах ликвидность может варьироваться в зависимости от пары и времени суток. На наиболее активных рынках узкие спреды помогают уменьшить проскальзывание, но во время новостных событий резкие движения цен могут быть более значительными. Используйте расширенные инструменты, чтобы следить за глубиной портфеля ордеров и оценивать, как ваши ордера взаимодействуют с рынком.

Книга торговых стратегий для дневной торговли фьючерсами

В каждом плане дневной торговли фьючерсами должны быть прописаны критерии входа, пределы риска и правила выхода из позиций. Рассмотрим эти стили и подходы к торговле:

• Скальпинг: Быстрые сделки, нацеленные на несколько тиков на рынках с высокой ликвидностью и узкими спредами. Этот стиль торговли требует быстрого принятия решений, стабильной платформы и дисциплинированных стопов.
• Следование тренду: Присоединение к установленным направленным движениям и попытка оседлать краткосрочные ценовые движения через последовательность более высоких максимумов или более низких минимумов. Используйте трейлинг-стопы и стройте сделки вокруг ценовых уровней и зон прорыва.
• Торговля в диапазоне: Затухающие движения на определенных уровнях поддержки и сопротивления, когда волатильность снижается. Будьте осторожны, поскольку диапазоны могут ломаться и превращаться в тренды без предупреждения.
• Торговля на прорывах: Входите, когда цена преодолевает ключевой уровень на растущем объеме. Этот стиль может хорошо работать на фьючерсных рынках во время экономических релизов и при изменении настроений.
• Новости и события: Торгуйте в период объявления процентных ставок, выхода ИПЦ, обновления запасов или крупных событий на криптовалютных биржах. Риск событий высок, поэтому заранее определите управление рисками.

Большинство трейдеров выигрывают от сочетания повторяющихся настроек со строгими ограничениями риска. Документируйте свою торговую стратегию и постоянно совершенствуйте ее, основываясь на исторических данных и реалистичной оценке рыночных условий. Помните, что торговые выводы, полученные в ходе бэктестов, должны быть подтверждены в будущем. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, а реальные условия часто отличаются от бэктестов.

Типы заказов и основы управления рисками

Эффективное управление рисками - краеугольный камень дневной торговли фьючерсами. Используйте эти инструменты и правила:

• Стоп-рынок и стоп-лимит ордера: Определите точки выхода, чтобы ограничить потери, если сделка пойдет против вас.
• Брекет-ордера: Автоматически устанавливайте цели по прибыли и защитные стопы при входе в позицию, повышая дисциплину и снижая эмоциональность.
• Размер должности: Начните с одного контракта, затем постепенно увеличивайте размер позиции по мере роста вашего капитала и опыта. Не рискуйте более чем небольшим процентом от стоимости счета в любой сделке.
• Длинная позиция и короткая позиция: Фьючерсы позволяют легко входить в длинную или короткую позицию, но при этом определять свои преимущества для обоих направлений.
• Выход из положения: Заранее планируйте выходы из позиций при неблагоприятных и благоприятных сценариях. Не позволяйте выигрышным сделкам превращаться в убытки из-за нерешительности.

Примеры: e mini s p, micro e mini и фьючерсы на золото.

Рассмотрим следующие упрощенные примеры, чтобы понять, как движение цен отражается на прибыли и убытках:

• Микро и мини для S&P 500: Меньший размер контракта и стоимость тика помогают начинающим трейдерам управлять рисками с меньшей начальной маржой. Многие дневные трейдеры практикуют исполнение на микро, прежде чем перейти на e mini s p или mini s p 500.
• E-mini S&P 500: Предпочитается активными трейдерами благодаря высокой ликвидности и широкому институциональному участию. Небольшие тиковые движения могут привести к значительным колебаниям прибыли и убытков благодаря большей условной стоимости.
• Фьючерсы на золото: Популярны среди тех, кто следит за драгоценными металлами и макрофакторами. Волатильность может повышаться на фоне экономических данных или заголовков о геополитике.

Всегда проверяйте текущие значения начальной маржи, поддерживающей маржи, маржи для дневной торговли, размера тика и стоимости тика для конкретного контракта на платформе вашего брокера. Значения могут меняться в зависимости от волатильности рынка и политики валютных рисков.

Криптовалютные фьючерсы в сравнении с традиционными фьючерсами

Дневная торговля фьючерсами на криптобиржах и биткоин-биржах отличается от торговли на CME Group и других регулируемых площадках. Основные отличия включают:

• Часы работы: Многие криптовалютные фьючерсы торгуются круглосуточно, в то время как традиционные фьючерсы работают почти круглые сутки с определенными перерывами и расчетными окнами.
• Конструкция контракта: Криптоплатформы обычно указывают бессрочные фьючерсы со ставками финансирования, в то время как CME Group указывает датированные месячные или квартальные фьючерсы. Бессрочные фьючерсы не имеют срока действия, но взимают или выплачивают финансирование, чтобы привести контракт в соответствие со спот-рынком.
• Кредитное плечо и ликвидация: Криптовалютные биржи могут предлагать высокое кредитное плечо и автоматическую ликвидацию в соответствии с правилами поддержания маржи. Прежде чем начать торговлю, ознакомьтесь с механизмом ликвидации и параметрами риска вашей платформы.
• Хранилище и залог: Традиционные брокеры часто требуют фиатную маржу, в то время как криптовалютные биржи могут принимать стабильные монеты или криптовалютный залог. Это влияет на условную стоимость и на то, как оценивается ваш маржинальный счет.
• Регулирование и наилучшее исполнение: Биткойн-биржи различаются по уровню лицензирования и надзора. Оцените риск контрагента, ликвидность, а также то, сохраняются ли узкие спреды во время стрессовых ситуаций.

Выбираете ли вы регулируемую площадку, такую как Чикагская товарная биржа, или криптовалютную биржу высшего уровня для фьючерсов на биткоин, действуют одни и те же принципы: начинайте с надежной торговой стратегии, строго соблюдайте риск-менеджмент и проверяйте все комиссии и маржу. Большинство трейдеров считают, что платформа, созданная для активных трейдеров, с передовыми инструментами и прозрачным контролем рисков, повышает качество принимаемых решений.

Данные, инструменты и преимущества для дневных трейдеров

Лучшие инструменты могут привести к лучшим результатам в дневной торговле фьючерсами. Рассмотрите следующие компоненты для вашего рабочего процесса:

• Исторические рыночные данные: Создавайте и тестируйте стратегии, используя чистые и качественные данные. Используйте несколько рыночных режимов, чтобы избежать чрезмерной подгонки.
• Глубина рынка в реальном времени: Используйте DOM, время и продажи, а также аналитику книги заявок. Понимание динамики цен спроса и предложения помогает вовремя осуществлять входы и выходы.
• Графики и аналитика: Используйте анализ нескольких таймфреймов, профиль объема, VWAP и индикаторы волатильности для определения ключевых ценовых уровней.
• Автоматизация и оповещения: Сценарии стратегий, проверка рисков и оповещения о ценах помогут поддерживать дисциплину на быстрых рынках.
• Ведение журнала: Отслеживайте сделки, эмоции и состояние рынка. Это жизненно важно для преобразования торговых знаний в повторяющиеся преимущества.

Оценивая торговую платформу для дневной торговли фьючерсами, обратите внимание на низкую задержку, стабильность во время высокой волатильности и надежную маршрутизацию ордеров. Глубокая ликвидность и узкие спреды имеют значение, но не менее важно и качество исполнения, когда вам нужно быстро выйти из сделки.

Риск, психология и рыночные условия

Дневная торговля фьючерсами может быть сопряжена со значительным риском. Колебания цен могут быть значительными, а во время крупных событий или в неликвидные моменты могут возникать проскальзывания. Прежде чем начать торговать фьючерсами:

• Определите свою толерантность к риску и придерживайтесь ее. В первую очередь защищайте свой капитал.
• Избегайте реванша после проигрыша. Пусть решениями руководят ваша торговая стратегия и правила.
• Учитывайте рыночные условия. Стратегии, которые работают в условиях низкой волатильности, могут потерпеть неудачу во время всплеска волатильности.
• Помните, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
• Если вы не знаете, как поступить, обратитесь за образованием и профессиональным советом по инвестициям.

Если вы торгуете на криптобиржах и биткоин-биржах, будьте особенно внимательны к окнам технического обслуживания систем, времени предоставления средств и ночным сессиям. Даже в течение одного торгового дня криптовалютные рынки могут вести себя по-разному в связи с ключевыми новостями или изменением ликвидности.

Расходы, сборы и скрытые трудности

Торговые издержки напрямую влияют на прибыльность дневных трейдеров, особенно тех, кто скальпелирует небольшие движения. Учитывайте:

• Комиссионные и биржевые сборы: Сравните тарифы у разных брокеров и криптовалютных площадок. Многоуровневое ценообразование может снизить расходы при высокой торговой активности.
• Спреды и проскальзывание: Узкие спреды важны, но фактическое исполнение зависит от типа вашего ордера, скорости и глубины рынка.
• Финансирование и фондирование: Традиционные фьючерсы неявно отражают перенос, а бессрочные криптовалютные фьючерсы используют платежи за финансирование. Поймите, как они влияют на P&L.
• Плата за данные и платформу: Некоторые продвинутые инструменты и каналы данных в режиме реального времени имеют ежемесячную стоимость. Заложите в бюджет то, что необходимо для реализации вашего плана.

Общие ошибки, которых следует избегать

• Недооценка кредитного плеча: Номинальная стоимость может перегрузить небольшой счет. Соблюдайте правила первоначальной маржи, поддерживающей маржи и маржи для дневной торговли.
• Завышение позиций: Начало работы с более чем одним контрактом, прежде чем доказать свое преимущество, увеличивает потери.
• Игнорирование управления рисками: Торговля без заранее определенных выходов подвергает вас значительным рискам во время волатильности рынка.
• Погоня за быстрой прибылью: Импульсивные сделки, отклоняющиеся от вашей торговой стратегии, часто заканчиваются плачевно.
• Пренебрежение условиями рынка: Применение единой настройки ко всем средам без адаптации может подорвать ваше преимущество.

Создание дорожной карты для начала торговли фьючерсами

Вот краткая дорожная карта, которая поможет вам начать ответственно торговать фьючерсами:

• Выберите свои рынки: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, фьючерсы на золото или криптовалюты на авторитетных биткоин-биржах и криптовалютных биржах.
• Откройте брокерский или биржевой счет, который поддерживает фьючерсные продукты с надежным управлением рисками.
• Пополните свой маржинальный счет на минимальную сумму, которая позволит покрыть первоначальную маржу и обеспечит буфер выше поддерживающей маржи.
• Разработайте и проверьте свою торговую стратегию, используя исторические данные рынка и симулятор.
• Начните с малого, часто с одного контракта, и осторожно масштабируйте его по мере улучшения вашей последовательности.
• Отслеживайте свою торговую деятельность с помощью журнала и совершенствуйте свой подход на основе полученных данных.

Дневная торговля фьючерсами может предложить высокую ликвидность и гибкие возможности для длинных или коротких позиций в течение одного торгового дня. Она также может быть неумолимой, если вы игнорируете контроль над рисками. Постройте повторяющийся процесс и уважайте правила рынков, на которых вы торгуете.

Дневная торговля фьючерсами в контексте криптовалютных бирж и бирж биткоина

Многие трейдеры впервые сталкиваются с фьючерсами на криптобиржах, где торгуются бессрочные контракты на Bitcoin, Ethereum и альтернативные монеты. Хотя эти платформы могут предложить высокую ликвидность в основных парах, они также представляют собой уникальные операционные соображения:

• Рисковые механизмы и страховые фонды: Поймите, как платформа справляется с ликвидацией и автоделевериджем при больших движениях.
• Обеспечение: Некоторые площадки допускают маржу в стабильных монетах, другие - в криптовалютах. Волатильность залога может повлиять на уровень маржи и пороги ликвидации.
• Нормативно-правовая база: Отдавайте предпочтение биржам с надежной системой безопасности, прозрачными условиями и надежным соответствием нормативным требованиям. По возможности сравнивайте предложения с регулируемыми продуктами, такими как фьючерсы на биткоин от CME Group.

Для многих активных трейдеров хорошо подходит гибридный подход. Торгуйте традиционными e minis и micro e minis на регулируемых площадках в течение американского торгового дня и выборочно торгуйте криптовалютными фьючерсами во время ночных сессий, если это предусмотрено вашим планом. Всегда учитывайте режим сна, сосредоточенность и пределы риска. Для достижения успеха вам не нужно торговать на каждом рынке или каждый час.

Продвинутые инструменты и техники для активных трейдеров

По мере роста вашего торгового опыта, подумайте:

• Корреляция между несколькими активами: Отслеживайте совместное движение фьючерсов на процентные ставки и фьючерсов на фондовые индексы. Осведомленность о перекрестном движении активов позволяет определить риск и время.
• Ориентация на волатильность: Регулируйте размер позиции в зависимости от изменения подразумеваемой или реализованной волатильности, чтобы сохранить риск постоянным в разных рыночных условиях.
• Алгоритмическое исполнение: Используйте условные ордера, временную нарезку или автоматизацию для последовательных входов и выходов, уменьшая эмоциональное принятие решений.
• Планирование сценариев: Заранее создайте сценарии для трендовых дней, дней диапазонов и скачков, вызванных новостями. Наличие плана снижает количество ошибок при скачках волатильности.

Раскрытие информации и передовой опыт

Торговля фьючерсами связана с существенным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять. Ничто на сайте BestCryptoExchanges.com не является инвестиционным советом. Прошлые результаты не являются показательными для будущих результатов. Рыночные условия могут быстро меняться, и нет никакой гарантии, что описанные здесь стратегии принесут прибыль. Всегда проводите независимые исследования и прислушивайтесь к советам профессионалов.

Часто задаваемые вопросы

Можете ли вы торговать фьючерсами в течение дня?

Да, вы можете торговать фьючерсами в течение дня, вводя и закрывая фьючерсную позицию в течение одного торгового дня. Дневная торговля фьючерсами распространена на таких рынках, как e mini s p, микроконтракты e mini, фьючерсы на золото и криптофьючерсы на ведущих биткоин-биржах и криптобиржах. Этот процесс предполагает использование маржинального счета для контроля условной стоимости при меньших первоначальных инвестициях. Прежде чем начать торговлю фьючерсами, узнайте тиковую стоимость контракта, часы торговой сессии и требования к марже. Поскольку дневная торговля фьючерсами связана со значительными рисками, определите свою торговую стратегию, допустимый риск и правила выхода из позиций. Многие дневные трейдеры начинают с одного контракта и по мере накопления опыта масштабируют свою деятельность.

Нужно ли вам $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет, правило $25 000 для дневных трейдеров применяется к торговле акциями и опционами на счетах ценных бумаг, а не к фьючерсным счетам. Вам не нужно $25 000 специально для дневной торговли фьючерсами. Однако вам необходим капитал, достаточный для внесения первоначальной маржи, поддерживающей маржи и любой навязанной брокером маржи для дневной торговли или минимального остатка на счете. Практические требования к капиталу зависят от продукта и волатильности рынка. Например, для контрактов micro e mini обычно требуется меньший капитал, чем для e mini s p или mini s p 500. Независимо от минимального размера капитала, наличие подушки безопасности, превышающей размер поддерживающей маржи, является разумным, чтобы избежать принудительной ликвидации во время резких колебаний цен.

Могу ли я торговать фьючерсами с $100 долларов?

На большинстве регулируемых фьючерсных рынков $100 недостаточно для внесения начальной или поддерживающей маржи даже по самым маленьким контрактам. Хотя некоторые криптобиржи допускают высокое кредитное плечо и небольшие минимальные суммы депозитов, попытка дневной торговли фьючерсами с $100 подвергает вас высокой вероятности быстрой ликвидации из-за волатильности, комиссий и проскальзывания. Более безопасным подходом является накопление достаточного капитала для торговли одним контрактом с существенным буфером риска, использование симулятора для накопления торгового опыта и строгий риск-менеджмент перед выходом на рынок.

Сколько зарабатывают дневные торговцы фьючерсами?

Результаты сильно различаются. Некоторые дневные трейдеры приносят прибыль, многие выходят в безубыток, а значительное число теряет деньги. Доход зависит от рыночных условий, эффективности торговой стратегии, дисциплины, управления рисками и таких затрат, как комиссии и спреды. Нереально ожидать постоянных быстрых прибылей без проверенного подхода. Относитесь к дневному трейдингу как к серьезному делу: анализируйте исторические рыночные данные, отслеживайте показатели эффективности и совершенствуйте свой процесс. Помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих, и на всех фьючерсных рынках, включая криптобиржи и биткоин-биржи, существуют значительные риски.