Платформы для торговли фьючерсами: Сравнивайте, выбирайте и уверенно торгуйте на криптовалютных и глобальных рынках

Платформы для торговли фьючерсами обеспечивают работу огромной части мировых рынков, позволяя трейдерам покупать или продавать стандартизированные фьючерсные контракты на все - от фондовых индексов и процентных ставок до сырой нефти, природного газа и биткоина. Независимо от того, оцениваете ли вы лучшие платформы для торговли фьючерсами на криптовалюты или изучаете регулируемых онлайн-брокеров, подключенных к CME Group, ваш выбор платформы может определить ваш торговый опыт, управление рисками и долгосрочные результаты.

Это подробное руководство объясняет, как работает торговля фьючерсами, чем отличаются криптовалютные фьючерсные биржи от регулируемых брокеров и как выбрать подходящую для ваших целей платформу для торговли фьючерсами. Вы узнаете о первоначальной марже и маржинальных требованиях, биржевых сборах и подписке на рыночные данные, встроенных инструментах риска и маршрутизации ордеров, симуляторах торговли для практики, а также об инструментах, которые активные трейдеры и самостоятельные трейдеры используют для продвижения своих фьючерсных стратегий. Попутно мы рассказываем о таких ключевых организациях, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Национальная фьючерсная ассоциация, а также о ведущих платформах, таких как Interactive Brokers, TradeStation и Charles Schwab. Если вы торгуете фьючерсами на биткоин, фьючерсами на фондовые индексы e-mini или различными классами активов, это руководство поможет вам найти лучшую платформу с передовыми инструментами, которые вам необходимы.

Что такое платформа для торговли фьючерсами

Платформа для торговли фьючерсами - это программное обеспечение и инфраструктура, соединяющая вас с фьючерсными рынками, где вы можете торговать стандартизированными контрактами на базовый актив по установленной цене в будущем. Платформа объединяет в себе котировки, графики, ввод ордеров, управление рисками, мониторинг позиций и управление счетом, чтобы вы могли эффективно торговать в течение каждого торгового дня. Такие платформы могут предлагаться онлайн-брокером, зарегистрированным в качестве торговца фьючерсными комиссиями, криптобиржей, предлагающей криптофьючерсы, или специализированным поставщиком, предоставляющим профессиональные торговые инструменты и рыночные данные.

Помимо размещения ордеров, лучшие фьючерсные платформы оптимизируют вашу торговую стратегию, предоставляя настраиваемые графики, исследования рынка, аналитику рыночной активности, подписку на рыночные данные для получения глубины информации в режиме реального времени, симуляцию торговли для тестирования идей, API для торговых алгоритмов и встроенные инструменты контроля рисков для использования маржи. Для опытных трейдеров, управляющих несколькими классами активов, стабильность платформы, доступность системы, качество маршрутизации ордеров и низкая стоимость не менее важны, чем пользовательский интерфейс.

Как работает торговля фьючерсами

Торговля фьючерсами предполагает покупку или продажу фьючерсных контрактов, которые представляют собой стандартизированное соглашение о сделке с базовым активом на будущую дату. Большинство контрактов рассчитываются наличными или компенсируются до поставки, и активные трейдеры обычно ориентируются на изменения цен, а не на физическую поставку. Поскольку фьючерсы являются маржинальными продуктами, вы вносите первоначальную маржу, а не оплачиваете полную условную стоимость. Этот необходимый капитал представляет собой залог, устанавливаемый биржей, и может быть ниже или выше в зависимости от волатильности и риска. Низкие маржинальные требования позволяют увеличить риск, но они также создают значительные риски, если рынок движется против вас.

Ключевые понятия:

• Первоначальная маржа и поддерживающая маржа: Биржа определяет маржинальные требования для каждого продукта. Если ваш баланс упадет ниже уровня поддерживающей маржи из-за неблагоприятных изменений, вам может потребоваться внести дополнительные средства, чтобы вернуть счет выше порога
• Кредитное плечо и риск: Кредитное плечо увеличивает прибыли и убытки. Встроенные инструменты управления рисками, такие как стоп-ордера, цели по тейк-профиту и брекет-ордера, помогают управлять рисками.
• Базовый актив: фьючерсы могут отслеживать многие классы активов, включая фондовые индексы, контракты e-mini и micro e-mini, сырую нефть, природный газ, процентные ставки и биткоин.
• Установите цену и стандартизированные условия: Биржа устанавливает спецификации контрактов, такие как размер тика, стоимость тика, размер контракта, цикл истечения и правила расчетов.
• Биржевые сборы и сборы NFA: При заключении сделок взимаются биржевые, клиринговые и регуляторные сборы. Ваш брокер также взимает комиссионные и может передавать ежемесячную плату за премиальные рыночные данные.

Платформы для торговли фьючерсами объединяют эти механизмы, чтобы фьючерсные трейдеры могли быстро реагировать, эффективно исполнять и следовать последовательной торговой стратегии на быстро меняющихся фьючерсных рынках.

Регулирование, брокеры и криптовалютные фьючерсы

В Соединенных Штатах фьючерсные рынки контролируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами и регулируются Национальной фьючерсной ассоциацией. Когда вы торгуете регулируемыми фьючерсами через онлайн-брокера, ваш счет, как правило, находится у торговца фьючерсными комиссиями. Эти организации управляют средствами клиентов, маржинальной политикой и соблюдением требований. Надежные платформы раскрывают информацию о своих отношениях с FCM и членстве в них, а также предоставляют четкую информацию об использовании маржи, маршрутизации ордеров, биржевых сборах, комиссиях и раскрытии информации о рисках.

Фьючерсы на криптовалюты доступны на нескольких площадках. На регулируемой стороне CME Group предлагает фьючерсы и опционы на биткоин и эфир со стандартными контрактами и микроконтрактами, доступными через многих брокеров и платформы для торговли фьючерсами. На стороне криптовалют оффшорные криптобиржи предлагают бессрочные фьючерсы и линейные или обратные контракты с переменными ставками финансирования, а не с фиксированным сроком действия. Хотя эти платформы часто обеспечивают высокое кредитное плечо и низкие издержки, трейдерам следует внимательно изучить юрисдикцию, лицензирование, качество рыночных данных, ликвидность, встроенные инструменты риска и то, поддерживает ли платформа ответственное управление рисками. Для американских трейдеров необходимо убедиться, что вы следуете действующему законодательству и торгуете только на соответствующих площадках.

Основные характеристики лучших платформ для торговли фьючерсами

Лучшая платформа для торговли фьючерсами должна соответствовать тому, как вы торгуете. Активные трейдеры, опытные трейдеры и самостоятельные трейдеры будут руководствоваться разными критериями. Ниже приведены ключевые характеристики для подробного сравнения:

1. Доступ к рынку и классы активов

Ищите широкий доступ к глобальным рынкам и нескольким классам активов. Если вы торгуете как фьючерсами на биткоин, так и фондовыми индексами, убедитесь, что платформа подключена к CME Group и предлагает криптовалютные деривативы, где это разрешено. Комплексная платформа поддерживает такие энергоносители, как сырая нефть и природный газ, фондовые индексы, такие как e-mini S&P и micro e-mini NASDAQ, металлы, сельскохозяйственные товары, процентные ставки и основные криптовалюты.

2. Торговые инструменты и расширенные инструменты

Оцените настраиваемые графики, индикаторы и инструменты рисования. Правильная платформа для торговли фьючерсами должна предлагать такие продвинутые инструменты, как глубина рынка, время и продажи, профиль объема и лестничная торговля. Расширенные типы ордеров, такие как OCO, скобочные ордера, трейлинг-стоп, тейк-профит и стоп-лосс на стороне сервера, помогут вам контролировать риски даже при колебаниях доступности системы.

3. Рыночные данные и подписки

Качество рыночных данных имеет большое значение. Многие брокеры предлагают подписку на рыночные данные для получения котировок в реальном времени и глубины книги заявок. Вы можете выбрать пакеты для акций, фондовых индексов, микроконтрактов или криптоиндексов. Некоторые платформы предоставляют данные с задержкой, но серьезные фьючерсные трейдеры обычно оплачивают ежемесячные тарифные планы для полной глубины и своевременного исполнения. Бесплатные источники, такие как Yahoo Finance, могут помочь в дополнительном изучении рынка, но они не заменят сертифицированные биржей данные.

4. Маршрутизация ордеров и исполнение сделок

Быстрая и надежная маршрутизация ордеров может уменьшить проскальзывание в периоды высокой активности рынка. Проверьте, поддерживает ли фьючерсная платформа несколько шлюзов, интеллектуальную маршрутизацию ордеров и инфраструктуру с низкой задержкой. Качество исполнения критически важно для дневной торговли, скальпинга и торговых алгоритмов.

5. Управление рисками и встроенные инструменты управления рисками

Торговля фьючерсами сопряжена со значительными рисками. Ваша платформа должна иметь встроенные инструменты для управления рисками, панели управления использованием маржи, предупреждения о ликвидации и возможность устанавливать предупреждения при достижении пороговых значений цены или маржи. Прозрачные маржинальные требования и PnL в реальном времени помогают трейдерам управлять рисками по позициям и счетам.

6. Имитация торговли и образовательный контент

Имитация торговли неоценима для начинающих трейдеров и для тестирования новых фьючерсных стратегий. Бумажные торговые счета позволяют отрабатывать ввод ордеров, их исполнение и управление рисками, прежде чем рисковать реальным капиталом. Образовательный контент, такой как учебники по работе с платформой, вебинары и подробные руководства, ускорит ваш торговый опыт.

7. API и пользовательские стратегии

Активным трейдерам и квантам нужны надежные API для торговых алгоритмов, бэктестинга и автоматизации. Если вы планируете разрабатывать собственные стратегии, убедитесь, что поставщик поддерживает REST, WebSocket или FIX-соединения и что исторические данные платформы достаточны для глубокого исследования.

8. Расходы и сборы

Общая стоимость имеет значение. Сравните комиссионные, биржевые сборы, клиринговые сборы, сборы NFA, а также ежемесячную плату за пользование платформой или рыночными данными. Низкая стоимость может стать серьезным преимуществом для трейдеров с большим объемом торгов. Однако самый дешевый тарифный план не всегда является лучшей платформой, если в нем отсутствуют необходимые инструменты.

9. Надежность и поддержка

Доступность системы, время ее работы и скорость реагирования службы поддержки очень важны во время нестабильных торговых дней. Ищите платформы с прозрачными страницами состояния, историей инцидентов и покрытием 24/5 или 24/7 в зависимости от классов активов, которыми вы торгуете.

Популярные регулируемые платформы и брокеры для торговли фьючерсами

Потребности каждого трейдера различны, поэтому лучшие платформы для торговли фьючерсами зависят от рынков, на которых вы торгуете, и функций, которые вы цените. Следующие платформы широко используются активными трейдерами и известны надежным доступом к фьючерсам:

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers предоставляет широкий доступ к мировым рынкам, включая CME Group для фьючерсов и опционов на фьючерсы. Ее предпочитают опытные трейдеры, которым нужны низкие цены, мультивалютные счета и сложные инструменты для управления рисками по нескольким классам активов. Фьючерсные трейдеры Interactive Brokers получают преимущества от продвинутых графиков, широкого спектра подписок на рыночные данные, доступа к API для торговых алгоритмов и маршрутизации ордеров профессионального уровня. Такое сочетание делает эту платформу сильной для фьючерсов на фондовые индексы, энергоносители, металлы и регулируемые фьючерсы на биткоин.

TradeStation Futures

TradeStation futures пользуется популярностью у активных и систематических трейдеров, которые ценят надежные скрипты, тестирование стратегий и оптимизацию "вперед". Он предоставляет настраиваемые графики, всестороннее исследование рынка и встроенные инструменты для развертывания пользовательских стратегий. Многие самостоятельные трейдеры выбирают TradeStation за баланс передовых инструментов, симуляцию торговли и конкурентоспособные цены.

Чарльз Шваб Фьючерсы

Доступ к фьючерсам Charles Schwab в сочетании с более широкими брокерскими услугами привлекает трейдеров, которые хотят использовать фьючерсы наряду с другими инвестициями, такими как акции и ETF. Хотя платформа Schwab не всегда является самой дешевой для высокочастотной торговли, она включает в себя исследования, образовательный контент и надежную поддержку. Если вы предпочитаете всесторонне развитого брокера с большой экосистемой, Schwab может стать надежным выбором.

Другие брокеры и специализированные торговцы фьючерсными комиссиями также предлагают привлекательные фьючерсные платформы. При сравнении обращайте внимание на доступ к рынку, стабильность платформы, контроль рисков, биржевые сборы и глубину инструментов, на которые вы будете опираться в своей торговой стратегии.

Криптовалютные фьючерсы и биткоин-биржи

Криптовалютные фьючерсы позволяют трейдерам отслеживать движение цен на цифровые активы с использованием кредитного плеча, без необходимости владеть базовым активом. Вы можете торговать фьючерсами на биткоин, котируемыми CME Group, через регулируемого брокера или использовать криптовалютные фьючерсные платформы, которые предлагают бессрочные контракты, линейные и обратные контракты, а также высокое кредитное плечо. Оценивая криптобиржи для торговли фьючерсами, обратите внимание на:

• Нормативно-правовая база: Американские трейдеры должны отдавать предпочтение площадкам, соответствующим требованиям, и быть в курсе региональных ограничений
• Ликвидность и спреды: Глубокая ликвидность книги заявок способствует лучшему исполнению сделок с меньшим проскальзыванием
• Ставки фондирования для бессрочных контрактов: Поймите механизм финансирования, который приводит цены бессрочных контрактов в соответствие со спотовыми рынками
• Контроль рисков: Политики автоматического делевериджа, страховые фонды, уровни маржи и встроенные инструменты контроля рисков имеют значение при резких скачках волатильности
• API и инструменты: Если вы развертываете торговые алгоритмы, оцените задержки, ограничения скорости и качество данных.
• Сборы: Комиссионные "мейкер-тейкера", биржевые сборы и VIP-уровни могут повлиять на вашу чистую прибыль.

Некоторые криптобиржи позиционируют себя как лучшую платформу для криптовалютных фьючерсов, но выбор подходящей платформы для торговли фьючерсами зависит от вашего региона, допустимого риска и потребности в надежности. Для многих регулируемые биткоин-фьючерсы через CME Group и традиционного брокера представляют собой более четкую структуру для соблюдения требований, маржинальных требований и отчетности. Для других гибкость криптовалютных платформ и круглосуточный доступ соответствуют их торговому опыту и целям. Всегда анализируйте значительные риски и рассматривайте возможность симуляции торговли, чтобы отработать свой подход, прежде чем добавлять размер

Расходы: Биржевые сборы, комиссии и рыночные данные

Понимание стоимости позволит вам выбрать лучшие платформы для торговли фьючерсами в соответствии с вашим бюджетом и стилем.

• Комиссионные: Ваш брокер взимает комиссионные за каждый контракт. Активные трейдеры с большим объемом торгов могут претендовать на более низкие уровни
• Биржевые сборы и клиринг: Биржи и клиринговые фирмы взимают плату за каждый контракт, которая зависит от продукта. CME Group публикует графики сборов по стандартным контрактам и микроконтрактам
• Сборы NFA: Небольшой регуляторный сбор обычно применяется к сделкам с американскими фьючерсами и опционами на фьючерсы.
• Подписка на рыночные данные: Данные в реальном времени по конкретным биржам или классам активов часто требуют ежемесячной платы. Профессиональный статус может увеличить стоимость
• Плата за платформу: Некоторые платформы взимают ежемесячную плату за расширенные инструменты или пакеты данных.
• Маржинальное финансирование: Хотя фьючерсы не облагаются маржинальным процентом так же, как маржинальные кредиты на акции, брокеры могут перечислять комиссионные или требовать дополнительные средства при изменении маржинальных требований.

Сравнивайте общие затраты, а не концентрируйтесь на одной статье. Лучшие платформы для торговли фьючерсами сочетают низкую стоимость с высокой надежностью, комплексными инструментами и высококачественными рыночными данными

Управление рисками на фьючерсных платформах

Торговля фьючерсами предполагает использование кредитного плеча, которое может быть обоюдоострым мечом. Эффективное управление рисками является обязательным условием как для начинающих, так и для опытных трейдеров

• Размер позиции: Придерживайтесь размера позиции в соответствии с размером вашего счета и лимитами начальной маржи. Корректируйте размер позиции по мере изменения волатильности
• Стопы и цели: Используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит, чтобы определить риски и планы выхода из сделки до ее заключения
• Использование маржи: Отслеживайте использование маржи по позициям. Если ваш баланс упадет из-за неблагоприятных изменений, вы можете столкнуться с маржинальными требованиями или ликвидацией.
• Диверсификация по классам активов: Не концентрируйтесь на одном базовом активе или коррелирующей группе фьючерсных контрактов.
• Используйте симуляцию торговли: Тестируйте фьючерсные стратегии и отрабатывайте исполнение на симуляционном счете, прежде чем масштабировать торговлю.
• Планы обеспечения доступности системы: Подготовьтесь к перебоям в работе системы, предусмотрев заранее определенные меры контроля рисков, такие как остановка работы на стороне сервера, мобильный доступ или альтернативная маршрутизация ордеров.

Правильная фьючерсная платформа упрощает управление рисками, предоставляя аналитику в режиме реального времени, предупреждения о марже и встроенные инструменты управления рисками, которые соответствуют вашей торговой стратегии

Фьючерсные стратегии, которые следует рассмотреть

Фьючерсные стратегии сильно различаются по временным рамкам, режимам волатильности и классам активов. Оценивая платформы, убедитесь, что торговые инструменты поддерживают методы, которые вы хотите применить.

• Дневная торговля и скальпинг: Требуется низкая скорость исполнения сделок, надежная маршрутизация ордеров, глубина рынка и быстрый ввод ордеров
• Свинг-трейдинг: Нужны надежные графики, оповещения и возможность управлять позициями в течение нескольких сессий
• Торговля спредами: Календарные спреды, межтоварные спреды или сделки на основе криптовалют получают преимущества от поддержки многоступенчатых ордеров и данных о корреляции в реальном времени
• Хеджирование: Для хеджирования портфеля от просадок на фондовом рынке или волатильности криптовалют используются такие инструменты, как фьючерсы на фондовые индексы e-mini или регулируемые фьючерсы на биткоин
• Алгоритмическая торговля: Пользовательские стратегии опираются на API, исторические данные и инструменты глубокого бэктестинга

Ни один подход не подходит всем трейдерам. Ваш торговый опыт, толерантность к риску и наличие времени должны определять, как вы применяете фьючерсные стратегии. Правильная платформа для торговли фьючерсами дает вам аналитические возможности для совершенствования этих стратегий с течением времени.

Начало работы: Пошаговое руководство

Независимо от того, выбираете ли вы регулируемого брокера или криптовалютную биржу, эти шаги помогут вам начать путешествие по торговле фьючерсами гладко

1. Определите свои цели: Уточните, какими фьючерсными рынками вы хотите торговать, например, фондовыми индексами, сырой нефтью, природным газом, процентными ставками или биткоином.
2. Выберите подходящую платформу для торговли фьючерсами: Сравните торговые инструменты, стоимость, доступ к рынку и надежность. Составьте короткий список лучших платформ для торговли фьючерсами, которые соответствуют вашей стратегии
3. Откройте и пополните счет: У регулируемого брокера ваш счет хранится у торговца фьючерсными комиссиями. Пройдите проверку личности и подключите источники финансирования. На криптобиржах соблюдайте процедуры KYC и пополняйте счет фиатом или криптовалютой.
4. Выберите подписку на рыночные данные: Активируйте данные в режиме реального времени для конкретных бирж и классов активов, которыми вы планируете торговать
5. Потренируйтесь в имитации торговли: Протестируйте интерфейс платформы, ордера и контроль рисков, используя бумажную торговлю.
6. Установите торговую стратегию и правила: Определите критерии входа, стоп-лосс, тейк-профит и планы действий на случай перебоев в работе системы.
7. Начните с малого: начинайте с микро- или небольших контрактов, чтобы контролировать риски по мере обретения уверенности.
8. Анализ эффективности: Ведите журнал сделок, биржевых сборов, проскальзываний и использования маржи. Постоянно совершенствуйте свой подход

Сравнение платформ по типу трейдера

Для начинающих

Новичкам следует выбрать фьючерсную платформу с интуитивно понятным интерфейсом, сильным образовательным контентом, отзывчивой поддержкой и надежной симуляцией торговли. Микроконтракты помогают сократить необходимый капитал на время обучения. Обратите внимание на четкое представление маржинальных требований и инструментов управления рисками

Для активных трейдеров

Активные трейдеры ценят низкую стоимость, расширенные инструменты, настраиваемые графики, надежную маршрутизацию ордеров и постоянную доступность системы. Они часто полагаются на API, глубину рынка и множество мониторов для управления сложными позициями по классам активов.

Для опытных трейдеров

Опытные трейдеры отдают предпочтение доступу к глобальным рынкам, данным институционального уровня, передовой аналитике и гибким API для торговых алгоритмов. Они могут сочетать регулируемые продукты CME Group с криптовалютными фьючерсами, чтобы диверсифицировать стратегии и использовать возможности в разных часовых поясах.

Как выбрать лучшую платформу для вас

Лучшая платформа для торговли фьючерсами предоставляет возможности, которые вы используете каждый день, без излишней сложности. Сосредоточьтесь на:

• Подходит: Поддерживает ли он ваши конкретные фьючерсные рынки и стиль торговли.
• Функции: Достаточно ли торговых инструментов и расширенных средств для вашего преимущества
• Сборы: Соответствуют ли общие расходы вашему объему, включая биржевые сборы, сборы NFA и подписку на рыночные данные.
• Риски: достаточно ли сильны встроенные инструменты для работы с существенными рисками и левериджем
• Поддержка: Получите ли вы быструю помощь во время неустойчивых сессий

Общие ловушки, которых следует избегать

Фьючерсные трейдеры - особенно новички - часто спотыкаются на одних и тех же проблемах

• Недооценка кредитного плеча: Небольшое неблагоприятное движение в позиции с высоким кредитным плечом может привести к большим потерям
• Игнорирование маржинальных требований: Если ваш баланс упадет ниже маржи, от вас могут потребовать немедленно добавить средства.
• В погоне за низкими издержками в ущерб надежности: Дешевые комиссионные не помогут, если исполнение сделок непостоянно
• Пропускайте симуляцию торговли: Живые рынки наказывают непроверенные идеи
• Пренебрежение диверсификацией: Концентрация только на одном базовом активе может увеличить просадку

Фьючерсные рынки, которыми вы можете торговать

Разнообразные рынки предоставляют трейдерам множество возможностей. Примеры включают:

• Фондовые индексы: E-mini и микро e-mini контракты на основные индексы
• Энергетика: Бенчмарки сырой нефти и природного газа
• Ставки: Краткосрочные процентные ставки и казначейские фьючерсы
• Металлы и сельское хозяйство: Золото, серебро, кукуруза, соевые бобы
• Криптовалюты: Фьючерсы CME Group на биткоин и эфир, а также бессрочные криптовалюты, где это разрешено

Ваша платформа должна четко отображать спецификации контрактов, размеры тиков и часы сессии, чтобы вы могли правильно структурировать входы, выходы и контроль рисков.

Роль исследований и образования

Помимо рыночных данных, ведущие платформы помогают принимать решения с помощью маркетинговых исследований и образовательного контента. Если вы торгуете индексами акций, следите за экономическими календарями и сезонами прибыли. Если вы торгуете энергоносителями и металлами, следите за запасами и макроэкономическими тенденциями. Криптотрейдеры следят за показателями цепочки, ставками финансирования и потоками биткоинов на бирже. Используйте как глубокие фундаментальные исследования, так и технический анализ для совершенствования своего подхода к торговле фьючерсами.

Свести все воедино

Лучшие платформы для торговли фьючерсами предоставляют вам возможности и надежность для реализации вашего плана. От фьючерсов Interactive Brokers и фьючерсов TradeStation до фьючерсов Charles Schwab и криптовалютных бирж - у каждой платформы есть сильные стороны и компромиссы. Определите, какие инструменты вам необходимы, какие классы активов вы предпочитаете и как вы относитесь к риску. Проверьте расходы, такие как биржевые сборы, сборы NFA и подписка на рыночные данные. Используйте симуляцию торговли для практики. Со временем вы сможете повысить качество исполнения, снизить издержки и оценить, предлагает ли другой брокер или платформа дополнительные преимущества по мере роста вашего торгового опыта.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какая торговая платформа лучше для фьючерсов?

Выбор лучшей платформы для торговли фьючерсами зависит от ваших приоритетов. Если вам нужен широкий доступ к мировым рынкам, множество классов активов и низкие затраты, фьючерсная платформа Interactive Brokers - отличный выбор для опытных трейдеров. Если вы предпочитаете мощные графики, разработку стратегий и симуляцию торговли, фьючерсная платформа TradeStation пользуется популярностью у активных трейдеров и разработчиков систем. Если вы предпочитаете более широкий опыт работы с брокерами, которые интегрируют другие инвестиции с фьючерсами, то фьючерсы Charles Schwab - это надежный выбор. Если ваша цель - криптовалюта, вы можете получить доступ к регулируемым фьючерсам на биткоин через CME Group через многих брокеров или рассмотреть криптовалютные биржи, где это разрешено. Выберите подходящую платформу для торговли фьючерсами, сравнив доступ к рынку, расширенные инструменты, функции управления рисками, маршрутизацию ордеров, подписку на рыночные данные, биржевые сборы, сборы NFA и качество исполнения сделок.

Нужно ли вам $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет. Правило $25,000 является шаблонным правилом дневной торговли для маржинальных счетов американских акций и не распространяется непосредственно на регулируемые фьючерсные счета. Торговля фьючерсами требует соблюдения требований к начальной марже и марже для поддержания маржи по конкретным контрактам, которыми вы торгуете. При использовании микроконтрактов и разумном определении размера позиции многие трейдеры начинают с менее чем $25,000. Однако торговля фьючерсами сопряжена со значительными рисками, и если ваш баланс упадет ниже уровня поддерживающей маржи из-за неблагоприятного движения рынка, могут потребоваться дополнительные средства. Фактический размер требуемого капитала должен отражать вашу стратегию, волатильность базового актива и вашу личную толерантность к риску.

Достаточно ли $5000 для торговли фьючерсами?

Можно, особенно если речь идет о микроконтрактах e-mini или небольших позициях. Достаточно ли $5000, зависит от контрактов, которыми вы торгуете, начальной маржи на контракт, ваших правил управления рисками и вашей способности справляться с просадками. Например, микроконтракты на фондовые индексы или микрофьючерсы на биткоин могут иметь более низкие требования к марже, чем стандартные контракты. Всегда проверяйте текущие маржинальные требования у своего брокера или торговца фьючерсами, учитывайте биржевые сборы и стоимость рыночных данных, а также убедитесь, что у вас есть достаточный буфер, чтобы обычная волатильность не вызвала маржинальных требований. Имитация торговли и консервативная торговая стратегия помогут вам оценить, достаточно ли у вас капитала.

Что такое лучшая торговля фьючерсами для начинающих?

Новичкам часто выгодны платформы, в которых особое внимание уделяется наглядности, обучающему контенту, симуляторам торговли и жесткому контролю рисков. Такие платформы, как TradeStation futures и Interactive Brokers futures, предлагают бумажную торговлю, настраиваемые графики и надежные инструменты, а такие брокеры, как Charles Schwab futures, сочетают фьючерсы с более широкими портфельными услугами. Рассмотрите возможность начать с микроконтрактов, таких как микрофьючерсы на фондовые индексы e-mini или регулируемые микрофьючерсы на биткоин, чтобы требуемый капитал и использование маржи были более управляемыми. Сосредоточьтесь на одном или двух рынках, используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит и нарабатывайте торговый опыт, прежде чем увеличивать размер сделки.