Обзор фьючерсной торговли: Лучшие платформы для торговли фьючерсами на криптобиржах и биткоин-биржах

Добро пожаловать на страницу обзора фьючерсной торговли категории BestCryptoExchanges.com. Если вы изучаете торговлю фьючерсами на криптобиржах и биткоин-биржах или сравниваете традиционных фьючерсных брокеров, чтобы найти подходящую платформу для торговли фьючерсами, это подробное руководство расскажет вам о самом главном. Мы оценим торговые платформы, фьючерсные рынки, торговые сборы, маржинальные требования и передовые инструменты, на которые полагаются активные трейдеры и профессиональные трейдеры. Вы узнаете, как трейдеры используют фьючерсные контракты на различные классы активов, включая биткоин, эфириум, сырую нефть, фондовые индексы и другие финансовые инструменты, и как выбрать одну из лучших платформ для торговли фьючерсами для вашей торговой стратегии.

Торговля фьючерсами связана с использованием кредитного плеча и значительными рисками, но при этом она предлагает широкий доступ к рынку, гибкие фьючерсные стратегии и сложное управление рисками. Независимо от того, являетесь ли вы самостоятельным трейдером, использующим настольную торговую платформу, мобильное приложение на криптобирже или гибридный рабочий процесс с бумажной торговлей, инструментами бэктестинга и пользовательскими стратегиями, правильный выбор фьючерсной платформы имеет значение. В этом обзоре торговли фьючерсами рассматриваются такие онлайн-брокеры, как interactive brokers, tradestation futures, платформа thinkorswim, e trade и amp futures, а также ведущие площадки криптовалютных деривативов, такие как Binance Futures, Bybit, OKX, Кракен Futures, BitMEX, Bitget, Deribit и регулируемые фьючерсы Coinbase, чтобы вы могли сравнить возможности, торговые расходы и подписку на рыночные данные до открытия торгового счета.

Что такое фьючерсная торговля?

Торговля фьючерсами основана на стандартизированных фьючерсных контрактах, которые обязывают покупателя и продавца совершить сделку с базовым активом по заранее определенной цене на будущую дату. Базовым активом может быть биткоин, эфир, сырая нефть, золото, валюта, фондовые индексы, процентные ставки или другие финансовые инструменты. Фьючерсные рынки позволяют осуществлять хеджирование, спекуляции и арбитраж. Поскольку эти инструменты предполагают использование кредитного плеча, трейдер вносит первоначальную маржу, а не оплачивает полную стоимость контракта. Это позволяет высвободить капитал для других сделок, но при этом увеличивает риск. Если рынок движется против позиции, трейдер может столкнуться с маржин-колом и должен внести дополнительные средства для поддержания позиции в соответствии с маржинальными требованиями брокера.

На криптобиржах и биткоин-биржах торговля фьючерсами может включать традиционные квартальные контракты и бессрочные фьючерсы. Бессрочные контракты не имеют фиксированной будущей даты и вместо этого используют механизм ставок финансирования для поддержания цен в соответствии со спот-рынком. На регулируемых площадках, таких как CME Group, фьючерсы на биткоин и эфир торгуются вместе с микроконтрактами, предоставляя доступ к нескольким классам активов в рамках одного счета. Такая структура позволяет опытным трейдерам калибровать размер позиции и использование маржи в соответствии со своей стратегией и планом управления рисками.

Фьючерсы на криптовалюты в сравнении с традиционными рынками

На традиционных фьючерсных рынках торгуются контракты на такие товары, как сырая нефть, кукуруза и золото, а также на фондовые индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq 100. Криптовалютные фьючерсы сосредоточены на цифровых активах, таких как BTC и ETH, но ведущие биткоин-биржи и криптобиржи также предоставляют контракты на альткоины. Механика работы обеих бирж схожа: трейдеры фьючерсов вносят начальную маржу, контролируют уровни поддержания, оплачивают торговые и регуляторные сборы, а также полагаются на такие торговые инструменты, как графики, технические индикаторы, анализ рынка и исторические рыночные данные. Однако криптовалютные деривативы часто работают непрерывно и круглосуточно, создавая ритм, отличный от традиционного торгового дня, и могут использовать уникальные механизмы ликвидации, страховые фонды, ставки финансирования и источники индексных цен.

Как работает торговля фьючерсами

При торговле фьючерсами ваш брокер или криптовалютная платформа требует внесения начальной маржи для открытия позиции и устанавливает постоянные требования к марже. Если собственный капитал счета опускается ниже порога поддержания, система может инициировать маржин-колл. Активные трейдеры могут ответить на маржин-колл, внеся дополнительные средства, закрыв позиции или сократив использование маржи. Поскольку на фьючерсных рынках используется кредитное плечо, небольшие ценовые движения могут оказывать огромное влияние на нереализованные прибыли и убытки. Встроенные инструменты управления рисками, такие как стоп-ордера, ценовые предупреждения и лимиты риска, помогают трейдерам держать свои позиции в соответствии с планом.

Торговые издержки при торговле фьючерсами включают торговые сборы, биржевые сборы и, в некоторых случаях, регуляторные сборы, взимаемые клиринговыми организациями и регулирующими органами. Многие лучшие фьючерсные брокеры рекламируют низкие комиссии за торговлю фьючерсами или низкие сборы за торговлю фьючерсами, но вы также должны учитывать подписку на рыночные данные, сборы за платформу и расходы на заимствования, где это применимо. Когда вы сравниваете лучших фьючерсных брокеров и лучшие платформы для торговли фьючерсами, оценивайте весь пакет комиссий и качество исполнения, а не только комиссионные за заголовки.

Выбор правильной платформы для торговли фьючерсами

Правильно выбранная платформа для торговли фьючерсами сочетает в себе стоимость, производительность и надежность. Сильная платформа поддерживает несколько классов активов, обеспечивает широкий доступ к рынку и интегрирует передовые инструменты. Для криптовалют ищите глубокую ликвидность, надежное согласование, надежный доступ к API для торговых алгоритмов и функции управления рисками. Для традиционных фьючерсов проверьте возможность подключения к бирже, конкурентоспособные ставки маржи и наличие микроконтрактов, чтобы вы могли масштабировать размер позиции. Оцените возможности настольных торговых платформ, стабильность мобильных устройств и удобство использования веб-сайтов. Профессиональным трейдерам часто требуются инструменты бэктестинга, исторические рыночные данные, пользовательские стратегии, а также бумажная торговля или симуляция торговых счетов с виртуальными деньгами, прежде чем вкладывать капитал.

• Структура затрат: низкие комиссии за торговлю фьючерсами, низкие фьючерсные сборы, прозрачные регуляторные сборы и минимальные сборы за платформу.
• Маржинальная политика: четкие маржинальные требования брокера, пороги начальной маржи и поддержания, а также конкурентные маржинальные ставки
• Доступ к рынкам: доступ к глобальным рынкам по различным классам активов, включая криптовалюты, фондовые индексы, сырьевые товары и валюты
• Данные и исследования: подписка на высококачественные рыночные данные, исторические данные о рынке и комплексные исследования рынка.
• Инструменты и автоматизация: расширенные инструменты, технические индикаторы, торговые алгоритмы, API и инструменты для бэктестинга
• Контроль рисков: встроенные инструменты управления рисками, надежная защита от ликвидации и прозрачная информация об использовании маржи
• Обслуживание и поддержка: отличное обслуживание клиентов, обучение, оперативное введение в курс дела и четкая операционная политика.

Безопасность, хранение и соблюдение требований на криптовалютных биржах

На криптобиржах и биткоин-биржах безопасность платформы имеет основополагающее значение. Проанализируйте практику ответственного хранения на бирже, например, распределение холодных хранилищ, раскрытие информации о доказательстве резервов и страховых фондах. Подтвердите соответствие требованиям KYC и AML в вашей юрисдикции. В то время как трейдеры, торгующие фьючерсами, обращают внимание на низкие торговые сборы и передовые инструменты, надежное хранение и безопасность должны стоять в одном ряду с производительностью. Некоторые трейдеры предпочитают разделять залоговое обеспечение для фьючерсных счетов, чтобы снизить риск заражения между счетами.

Интеграция данных, исследований рынка и новостей

Качественные данные определяют анализ рынка и торговые решения. Ищите платформы, которые предлагают надежные подписки на рыночные данные, легкий доступ к историческим данным рынка и интегрированные новости. Многие трейдеры дополняют внутриплатформенные исследования такими источниками, как yahoo finance, порталы институциональных исследований и аналитические панели криптовалютного рынка. Сочетание технических индикаторов на графике с макроэкономическими календарями, историей ставок фондирования и аналитикой базиса способствует как краткосрочной торговле, так и долгосрочным стратегиям хеджирования.

Лучшие фьючерсные брокеры и криптовалютные биржи

Ниже представлен обзор лучших фьючерсных брокеров и известных площадок для торговли криптовалютными деривативами. Этот обзор призван помочь фьючерсным трейдерам сравнить торговые платформы, маржинальную политику и инструменты перед выбором торгового счета.

Интерактивные брокеры

Interactive brokers - это давно зарекомендовавший себя брокер с широким доступом на рынок и конкурентоспособными маржинальными ставками. С фьючерсами от interactive brokers вы можете торговать различными классами активов, включая фондовые индексы, процентные ставки, сырьевые товары, такие как сырая нефть, и регулируемые криптовалютные фьючерсы. Trader Workstation - это флагманская настольная торговая платформа, которая предлагает продвинутые инструменты, сложные типы ордеров и богатые графики для опытных трейдеров. Interactive brokers поддерживает подписку на рыночные данные, глубокие исторические данные о рынке и сложные виды управления рисками. Модель комиссионных вознаграждений прозрачна, а активные трейдеры ценят низкие комиссии за торговлю фьючерсами и доступ к глобальным рынкам через единый маржинальный счет.

TradeStation Futures

Tradestation futures привлекает активных трейдеров, которым нужны передовые инструменты, автоматизация стратегий и надежные средства бэктестинга. Платформа поддерживает пользовательские стратегии и торговые алгоритмы, а интегрированные среды разработки позволяют тестировать и внедрять правила на нескольких классах активов. Анализ рынка, исторические данные и обширные технические индикаторы делают ее популярной среди профессиональных трейдеров. Ценообразование Tradestation отличается конкурентоспособными фьючерсными комиссиями и четким представлением о торговых издержках. Доступна бумажная торговля и симуляция торговли, чтобы трейдеры могли отточить торговую стратегию на виртуальных деньгах, прежде чем приступать к реальной торговле.

Платформа Thinkorswim (Schwab)

Платформа thinkorswim известна графиками, сканерами и настройкой рабочих процессов. Трейдеры, торгующие фьючерсами, могут анализировать корреляции между фондовыми рынками, чередовать фондовые индексы и сырьевые товары, а также интегрировать опционы на фьючерсы в единое рабочее пространство. Платформа предлагает многочисленные технические индикаторы, исследования рынка и новости. Режим бумажной торговли позволяет трейдерам самостоятельно моделировать фьючерсные стратегии и проводить стресс-тестирование управления рисками, использования маржи и механизмов размещения ордеров перед тем, как вкладывать капитал.

E Торговля

E trade предоставляет удобный доступ к фьючерсным рынкам, фондовому рынку акций и другим финансовым инструментам. Брокер поддерживает множество классов активов и предоставляет четкую информацию о начальной марже, правилах обслуживания и расписании комиссий. Многие начинающие фьючерсные трейдеры начинают с этого брокера, чтобы освоить маршрутизацию ордеров, оценить торговые издержки и попрактиковаться в управлении рисками, а более опытные трейдеры по мере расширения потребностей могут перейти на настольную торговую платформу или API-рабочий процесс в другом месте.

AMP Futures

Amp futures специализируется на фьючерсах и предлагает широкий выбор сторонних платформ. Трейдеры могут выбрать платформу, соответствующую их подходу, от базовых графиков до сложной аналитики, часто при сохранении низких комиссий за торговлю фьючерсами. Компания популярна среди активных трейдеров, которым требуется доступ к микроконтрактам на фондовые индексы и сырьевые товары, а также гибкая подписка на рыночные данные. Amp futures часто считается одним из лучших фьючерсных брокеров для экономных трейдеров, которые ставят во главу угла простоту исполнения.

Криптобиржи для фьючерсов: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Bitget, Deribit и Coinbase

Что касается криптовалют, то лучшие платформы для торговли фьючерсами зависят от юрисдикции и набора продуктов. Binance Futures, Bybit и OKX известны высокой ликвидностью, широким перечнем бессрочных и датированных контрактов и конкурентоспособными торговыми комиссиями. Kraken Futures уделяет особое внимание соблюдению требований и чистому интерфейсу. BitMEX стала первопроходцем в области криптовалютных вечных контрактов и до сих пор ориентирована на продвинутых пользователей, которым нужны сильные API. Битгет сочетает торговлю копиями со стандартными фьючерсными инструментами. Deribit фокусируется на опционах на биткоин и эфир наряду с фьючерсами, что делает его привлекательным для сложных фьючерсных стратегий и торговли волатильностью. Coinbase Компания предлагает регулируемый доступ к фьючерсам для пользователей, имеющих на это право, через свою деривативную структуру, позволяющую осуществлять операции с фьючерсами на BTC и ETH в соответствии с высокими требованиями.

Рассматривая платформы криптофьючерсов, оцените механику ставок финансирования, состав индексов, страховые фонды, механизмы ликвидации, а также надежность встроенных инструментов риска, таких как ценовые диапазоны, защита цены отметки и параметры автоматического уменьшения долговой нагрузки. Производительность API имеет значение для торговых алгоритмов, как и качество мобильных приложений, если вы управляете позициями вне настольной торговой платформы. Сравните торговые сборы мейкера и бейкера, скидки за объем и любые скидки, чтобы получить четкое представление об общих торговых расходах.

Сравнительные данные

• Интерактивные брокеры: широкий доступ к рынкам, фьючерсная ликвидность интерактивных брокеров, рабочая станция трейдера, конкурентные ставки маржи, глобальные рынки
• Фьючерсы Tradestation: удобство автоматизации, расширенные инструменты, инструменты бэктестинга, пользовательские стратегии, надежный анализ рынка
• Платформа Thinkorswim: глубокие технические индикаторы, бумажная торговля, симуляция торговли, интеграция с акциями и опционами
• E trade: простое введение в курс дела, четкие требования к марже, хорошее образование для начинающих фьючерсных трейдеров
• Фьючерсы Amp: низкие фьючерсные сборы, выбор платформы, доступ к микроконтрактам, ориентация на стоимость для активных трейдеров
• Binance Futures, Bybit, OKX: глубокая ликвидность в криптовалюте, прозрачность ставок финансирования, низкие торговые комиссии
• Kraken Futures: ориентация на регуляторов, чистый интерфейс, соответствие стандартам безопасности крупнейших биткоин-бирж
• BitMEX, Deribit: сложные продукты для опытных трейдеров, сильные API, продвинутое управление рисками
• Производные инструменты Coinbase: регулируемый доступ для правомочных пользователей, простая процедура регистрации, институциональный уровень депозитария

Сборы, комиссии и общие торговые издержки

В обзоре фьючерсной торговли пристального внимания заслуживают торговые сборы и общие затраты. Хотя многие платформы рекламируют низкие комиссии за торговлю фьючерсами, реальная стоимость одной сделки включает в себя биржевые сборы, клиринговые сборы, а для традиционных брокеров - регуляторные сборы. На криптовалютных биржах учитывайте комиссионные мейкеров и тейкеров, влияние ставки фондирования для бессрочных контрактов, комиссионные за вывод средств и любые сборы за подписку на рыночные данные. Для высокочастотных или активных трейдеров базисные пункты имеют значение. Даже небольшие улучшения в ценообразовании могут значительно повысить долгосрочную доходность при высоком уровне торговой активности.

Продвинутые платформы часто предлагают многоуровневые комиссии в зависимости от ежемесячного объема. Некоторые платформы предоставляют скидки за добавление ликвидности, в то время как другие взимают фиксированную плату за каждый контракт. Изучите, как каждая платформа рассчитывает условную стоимость и контрактные мультипликаторы, особенно для криптовалютных микроконтрактов или микроконтрактов CME, чтобы убедиться, что вы правильно оцениваете расходы. Также проверьте, взимает ли ваша платформа дополнительную плату за исторические рыночные данные, премиум-исследования рынка или дополнительные индикаторы. Прозрачная отчетность о торговых расходах поможет вам настроить свою торговую стратегию на реалистичный чистый результат.

Маржа, управление рисками и ликвидация

Маржинальные требования различаются по платформам и классам активов. Маржинальные требования брокера устанавливают начальную маржу, необходимую для открытия позиции, и уровень поддержания, который вы должны поддерживать. Резкое движение против вашей позиции может вызвать маржин-колл, что потребует от вас внесения дополнительных средств. Перекрестная маржа может повысить эффективность использования капитала по всем позициям, но она также увеличивает риск заражения от одной убыточной позиции к остальным частям вашего портфеля. Изолированная маржа ограничивает риск конкретным контрактом, что является популярным подходом среди трейдеров криптовалютных фьючерсов, которые хотят более жестко контролировать использование маржи в каждой сделке.

Встроенные инструменты для управления рисками уменьшают неожиданности в работе. Используйте стоп-ордера, предупреждения и контроль максимальных потерь. Отслеживайте реализованные и нереализованные прибыли и убытки, открытый интерес и соотношение цены отметки и цены индекса на криптовалютных биржах. У традиционных фьючерсных брокеров проверьте, как ценовые ограничения, остановки торгов и ночные сессии влияют на ордера и проверку маржи в течение торгового дня. Убедитесь, что вы можете быстро просматривать и интерпретировать показатели риска на настольной торговой платформе или в мобильном приложении, чтобы успеть принять меры до того, как мелкие проблемы превратятся в крупные убытки.

Торговые инструменты, алгоритмы и разработка стратегий

Современные платформы для торговли фьючерсами включают в себя продвинутые инструменты для построения графиков, технических индикаторов и управления ордерами. Многие из них поддерживают торговые алгоритмы через такие API, как REST, WebSocket или FIX. Инструменты бэктестинга позволяют трейдерам оценивать пользовательские стратегии на основе исторических рыночных данных, а бумажная торговля и симуляция торговли обеспечивают безрисковую среду с виртуальными деньгами для тестирования рабочих процессов исполнения. Для трейдеров фьючерсами на криптобиржах разработка стратегии часто включает в себя аналитику ставок фондирования, базисных кривых и срочных структур волатильности. На традиционных фьючерсных биржах трейдеры сочетают макроэкономические исследования рынка с техническим анализом, чтобы разработать надежные правила для входа, выхода и размера позиции.

Самостоятельные трейдеры выигрывают от повторяющегося процесса. Определите торговую стратегию, установите параметры риска, оцените проскальзывание и торговые издержки, а также задокументируйте правила. Расширенные инструменты, такие как условные ордера, скобочные ордера и интеллектуальная маршрутизация, повышают согласованность действий. Многие ведущие фьючерсные брокеры и криптобиржи также интегрируют образовательные библиотеки, вебинары и потоки анализа рынка, которые помогают трейдерам разобраться в нескольких классах активов и принять фьючерсные стратегии, подходящие для их целей и допустимого риска.

Популярные фьючерсные стратегии для криптовалют и фондовых индексов

• Следование за трендом: торговля импульсами на BTC, ETH или фондовых индексах с помощью скользящих средних, уровней прорыва и фильтров волатильности.
• Средняя реверсия: затухание краткосрочных экстремумов, часто в паре со строгим управлением рисками и жесткими стопами
• Календарные спреды: торговля разницей между фьючерсными контрактами на ближайший и дальний срок для выражения мнения о переносе и структуре сроков.
• Базисная торговля: арбитраж спотовых и фьючерсных цен на биткоин-биржах и криптобиржах, мониторинг ставок финансирования и стоимости займов
• Хеджирование: компенсируйте спотовый риск в криптовалютах или акциях фьючерсными контрактами, чтобы управлять риском портфеля в нестабильные периоды.
• Стратегии, основанные на событиях: торговля макрообъявлениями, влиянием прибыли на фондовые индексы или катализаторами криптовалют по заранее определенным правилам.

Начало работы: Учетные записи, данные и рабочие процессы

Чтобы начать торговать фьючерсами, откройте торговый счет у брокера или на криптовалютной бирже, которая поддерживает фьючерсы. Заполните KYC и декларацию о рисках. Решите, какой маржинальный счет использовать - с перекрестной или изолированной маржой по продуктам. Оформите подписку на рыночные данные для бирж, на которых вы хотите торговать, и уточните, нужна ли вам профессиональная или непрофессиональная классификация данных. Настройте настольную торговую платформу, мобильное приложение и любые API, которые вы планируете использовать для торговых алгоритмов или пользовательских стратегий.

Перед началом работы используйте бумажную торговлю или симуляцию торговли, чтобы отрепетировать свой торговый день. Проверьте ввод ордеров, управление позициями и использование маржи. Проверьте поведение при обходе отказа и стабильность сети. Импортируйте исторические рыночные данные в инструменты бэктестинга, чтобы сравнить вашу стратегию в разных режимах. Если вам нужны меньшие риски, пока вы развиваетесь, микроконтракты на фондовые индексы и сырьевые товары или небольшие криптофьючерсы могут сгладить кривую обучения, пока вы набираетесь уверенности. Повторите цикл тестирования, торговли и анализа.

Криптобиржи и биткоин-биржи: Что нужно проверить перед торговлей

На криптобиржах и биткоин-биржах с фьючерсными продуктами добавьте к своему обзору несколько дополнительных проверок. Подтвердите состав индекса биржи для расчета цены отметки, ознакомьтесь с информацией о страховых фондах и узнайте, как механизм ликвидации управляет проблемными позициями. Убедитесь в том, что методология ставок финансирования платформы прозрачна, что задержка при согласовании ордеров невелика, и что биржа поддерживает графики и технические индикаторы, которые вам нужны. Если вы автоматизируете работу, проведите тестирование конечных точек API и потоков WebSocket при реальных рыночных нагрузках.

Хранение имеет не меньшее значение, чем производительность. Изучите архитектуру кошельков, защиту от снятия средств, а также проверьте, использует ли биржа отдельные залоговые субсчета для фьючерсных трейдеров. Если вы планируете хранить большие остатки, ищите платформы, которые прозрачны в отношении подтверждения резервов, и рассмотрите возможность разделения остатков между другими брокерами или фьючерсными платформами для диверсификации операционного риска. Оцените время работы службы поддержки и отзывы пользователей о высоком уровне обслуживания клиентов, особенно в периоды нестабильности.

Сравнение лучших фьючерсных брокеров, лучших фьючерсных брокеров и лучших платформ для торговли фьючерсами

На рынке много хороших вариантов. Лучшие фьючерсные брокеры часто сочетают низкие комиссии за торговлю фьючерсами, подписку на качественные рыночные данные и передовые инструменты для профессиональных трейдеров. Лучшие фьючерсные брокеры для активных трейдеров предлагают стабильные API, глубину настольной торговой платформы и тщательное исследование рынка. Лучшие платформы для торговли фьючерсами на криптовалюты обеспечивают высокую ликвидность, контроль рисков и тонкие уровни комиссии для торговли мейкерами и бейкерами. Если вам нужен гибридный подход, рассмотрите возможность открытия счетов как у традиционных брокеров, так и на криптобиржах, чтобы получить несколько классов активов и отказоустойчивость.

Хотя в этом обзоре торговли фьючерсами представлены лучшие варианты, выбор подходящей платформы для торговли фьючерсами зависит от того, чем вы торгуете, как вы торгуете, и от вашей толерантности к риску. Дневной трейдер на вечных BTC с высоким профилем торговой активности будет отдавать предпочтение низким торговым комиссиям, скорости API и защите от ликвидации. Хеджер, управляющий рисками на фондовом рынке с помощью микроконтрактов, может обратить внимание на конкурентоспособные маржинальные ставки, интуитивно понятный ввод ордеров и надежные исторические данные о рынке. Портфельному менеджеру, который хеджирует сырую нефть фьючерсами на биткоин, нужен широкий доступ к рынку и стабильность платформы, которая работает на всех мировых рынках, за которыми он следит.

Раскрытие информации о рисках для фьючерсных трейдеров

Торговля фьючерсами и торговля фьючерсами на криптобиржах сопряжена с использованием кредитного плеча и значительными рисками. Если не контролировать риски, убытки могут превысить депозиты. Первоначальная маржа и пороги поддержания могут быстро меняться при повышении волатильности или когда маржинальные требования брокера подстраиваются под рыночные условия. Прочитайте всю информацию о рисках, предоставляемую онлайн-брокерами и биржами, и поймите, как регуляторные сборы, биржевые сборы и ставки финансирования влияют на доходность. Составьте и протестируйте план управления рисками, держите использование маржи в пределах лимитов и убедитесь, что вы можете внести дополнительные средства, если этого требует ваша стратегия. Управляйте риском концентрации на других финансовых инструментах и учитывайте корреляцию между несколькими классами активов, чтобы предотвратить усугубление убытков.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Стоит ли торговать фьючерсами?

Торговля фьючерсами может быть выгодной для трейдеров, имеющих четкую торговую стратегию, адекватный риск-менеджмент и дисциплинированность в управлении кредитным плечом. Она открывает доступ к множеству классов активов, позволяет эффективно хеджировать портфели и сокращать потребности в капитале за счет первоначальной маржи, а не полной условной суммы. Однако он несет в себе значительные риски, особенно во время нестабильных рынков. Расходы также имеют значение, включая торговые комиссии, регуляторные сборы и подписку на рыночные данные. Для многих самостоятельных трейдеров начало с бумажной торговли или имитации торговли, а затем торговля микроконтрактами помогает определить, соответствует ли этот подход их целям и толерантности к риску.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Правило 80 процентов - это концепция профиля рынка, которую некоторые фьючерсные трейдеры используют при анализе поведения диапазона. С практической точки зрения, если рынок открывается внутри области предыдущего значения, а затем выходит за ее пределы, но возвращается в нее, трейдеры следят за высокой вероятностью того, что цена пройдет через большую часть области предыдущего значения, часто называемую около 80 процентов этого диапазона. Это не гарантия и не общепризнанный закон, и лучше всего он работает при дисциплинированном управлении рисками. Трейдеры сочетают его с другими техническими индикаторами, анализом рынка и историческими рыночными данными, чтобы подтвердить контекст перед входом в сделку.

Могу ли я торговать фьючерсами с $100 долларов?

В большинстве случаев $100 недостаточно для ответственной дневной торговли фьючерсами. Маржинальные требования даже для микроконтрактов обычно превышают эту сумму, а колебания цен могут быстро вызвать маржин-колл. На криптовалютных биржах некоторые платформы позволяют использовать высокое кредитное плечо на небольших счетах, но при этом высок риск быстрой ликвидации. Более разумный путь - начать с имитации торговли с использованием виртуальных денег, наработать опыт, а затем пополнить маржинальный счет капиталом, соответствующим маржинальным требованиям брокера и волатильности контрактов, которыми вы планируете торговать. Всегда определяйте размер позиций, чтобы не превышать маржу и не сталкиваться с частыми запросами на внесение дополнительных средств.

Что такое правило 60 40 для фьючерсов?

Правило 60 40 - это налоговый режим США, который исторически применялся к определенным регулируемым фьючерсным контрактам, где 60 процентов прибыли или убытков могли рассматриваться как долгосрочные, а 40 процентов - как краткосрочные, независимо от срока владения. Специфика зависит от типа контракта и действующих правил, поэтому трейдерам следует обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту по налогообложению. Не все контракты и юрисдикции следуют этому правилу. При сравнении платформ обращайте внимание на торговые издержки, маржинальную политику и доступ к продуктам, а также обращайтесь к профессионалам, чтобы понять, как местные налоговые правила применяются к вашей деятельности по торговле фьючерсами.