Prop Trading Futures: The Ultimate Guide to Futures Prop Firms, Strategies, and Crypto Exchange Integration

Проп-трейдинг фьючерсами стал пропуском для амбициозных трейдеров, которые хотят использовать значительный капитал, не рискуя только своими деньгами. В мире криптобирж и биткоин-бирж проп-трейдинг фьючерсами сочетает в себе доступ к передовым торговым платформам, накопительным счетам и дисциплинированному управлению рисками с ликвидностью и скоростью современных рынков деривативов. Независимо от того, торгуете ли вы в традиционной компании, специализирующейся на торговле фьючерсами, или в криптовалютной компании, которая подключается к высоколиквидным площадкам, сочетание капитала компании и структурированных правил может создать уникальные возможности для роста торгового потенциала и ускорения вашего торгового пути.

В этом подробном руководстве вы найдете информацию о том, как работают фирмы, торгующие фьючерсами, какие правила требуют от трейдеров, как выбрать подходящую торговую платформу, как эффективно применять торговые стратегии на волатильных рынках, таких как производные BTC и ETH, и как оценить биткоин-биржи и криптобиржи для трейдеров. Кроме того, вы найдете подробный обзор механизмов распределения прибыли, вариантов размера счета, разницы между проблемным счетом и мгновенным финансированием, а также важнейших инструментов управления рисками, используемых успешными трейдерами и реальными трейдерами в ведущих компаниях.

Что такое торговля фьючерсами?

Торговля фьючерсами - это когда трейдер работает с капиталом фирмы на специальной торговой платформе, следуя правилам, разработанным для защиты капитала и получения стабильных результатов торговли. Фирма, как правило, предоставляет трейдерам пополняемые счета после решения торговых задач или предлагает мгновенное финансирование за единовременную плату за активацию или ежемесячную плату. В обмен на это трейдер соглашается соблюдать лимит убытков, максимальный размер позиции, дневной лимит убытков и другие параметры риска, а также делиться прибылью с фирмой в соответствии с условиями распределения прибыли.

Как работает фирма по торговле фьючерсами

Фирма, занимающаяся торговлей фьючерсами, заключает контракты с опытными трейдерами, которые могут продемонстрировать свою способность управлять рисками и получать прибыль. Фирма предоставляет доступ к передовым торговым платформам, данным в режиме реального времени и аналитическим инструментам, чтобы трейдеры могли принимать обоснованные решения. Трейдеры заключают сделки на фьючерсных рынках, включая вечные фьючерсы на криптовалюты и традиционные товары, индексы и ставки. Если результаты трейдера соответствуют установленным компанией правилам риска и последовательности, компания увеличивает размер счета и повышает уровень выплат.

Финансируемые счета, модели вызова и мгновенное финансирование

Большинство компаний используют модель испытаний для проверки трейдеров. Торговый вызов требует, чтобы трейдеры достигли целевой прибыли в течение определенного количества торговых дней, не нарушая дневной или общий лимит убытков. После прохождения испытания вы можете присоединиться к финансируемому счету и торговать со значительным капиталом. Некоторые компании предоставляют мгновенное финансирование за единовременную плату за активацию, что позволяет получить доступ без многоступенчатой оценки. Другие предлагают гибридные программы, сочетающие короткий пробный счет с ускоренным масштабированием и доступом к счетам большего размера. В каждой модели есть компромиссы между авансовым платежом, структурой ежемесячных платежей и скоростью масштабирования.

Соглашения о распределении прибыли и выплаты

Механизмы распределения прибыли в разных фирмах, торгующих фьючерсами, сильно различаются. Типичное распределение может составлять от 50 на 50 до 90 на 10 в пользу трейдера, в зависимости от капитала фирмы, размера счета и результатов работы трейдера за определенный период времени. Некоторые фирмы предлагают увеличение доли прибыли на основе результатов работы после того, как вы продемонстрируете постоянство, в то время как другие позволяют снимать прибыль еженедельно или ежемесячно, если счет остается выше минимального баланса, предусмотренного правилами. Перед началом торговли всегда проверяйте график выплат, способы вывода средств и любые условия административных выплат.

Почему стоит выбирать фирмы, предлагающие фьючерсы для криптовалютных рынков

Криптобиржи и биткоин-биржи имеют чрезвычайно волатильные рынки с высокой ликвидностью в часы пик. Фирмы, торгующие фьючерсами, помогают трейдерам ориентироваться в этих условиях, используя капитал фирмы, структурированные инструменты управления рисками и передовые торговые платформы, разработанные для обеспечения скорости и стабильности. Торговля фьючерсами дает трейдерам конкурентное преимущество, сочетая доступ к капиталу с торговым сообществом и образовательными ресурсами, которые могут сократить кривую обучения.

Доступ к значительному капиталу и заемным средствам

Торговля со значительным капиталом может позволить меньший размер позиции на сделку и при этом достичь своих финансовых целей. Фирмы, торгующие фьючерсами, часто быстро масштабируют прибыльных трейдеров, предоставляя доступ к более крупным уровням счета. В быстро меняющихся биткоин-вечных фьючерсах возможность эффективно развертывать или сокращать позиции является мощным преимуществом по сравнению с торговлей только на свои собственные деньги.

Передовые торговые платформы и аналитические инструменты

Ведущие фьючерсные компании подключаются к передовым торговым платформам, таким как NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader и cTrader. Многие платформы предоставляют глубокие данные о книге ордеров, времени и продажах, графики стопов и профиль рынка для более точного определения местоположения сделки. Интеграция с криптовалютными биржами, такими как Binance Futures, Bybit, Кракен Futures, BitMEX, OKX и Deribit обеспечивает быстрое исполнение ордеров, системы, управляемые через API, и алгоритмические стратегии. Аналитические инструменты помогают проп-трейдерам проводить бэктесты, форвардные тесты и отслеживать эффективность стратегий в режиме реального времени благодаря возможности подключения с низкой задержкой и поддержке протоколов WebSocket или FIX.

Инструменты управления рисками и защитные ограждения

Управление рисками лежит в основе деятельности каждой компании, занимающейся торговлей фьючерсами. Фирмы предоставляют трейдерам информационные панели, которые отслеживают риск по каждой сделке, дневной лимит потерь, максимальный размер позиции и соблюдение правил последовательности. Размер позиции, стоп-лоссы, отложенные ордера, мягкие или жесткие дневные стопы применяются для контроля за снижением цены. Эти инструменты управления рисками позволяют трейдерам придерживаться плана, особенно во время всплесков новостей или скачков курсов финансирования в крипто-вечных фьючерсах. Эта дисциплина призвана обеспечить лучшие результаты торговли на волатильных рынках.

Образовательные ресурсы и торговое сообщество

Многие фьючерсные проп-компании предоставляют трейдерам образовательные ресурсы, сеансы обзора торговли, вебинары и чаты. Торговое сообщество способствует непрерывному обучению и обмену идеями в различных торговых стилях, от скальпинга до свинг-трейдинга. Опытные трейдеры часто делятся передовым опытом в области структуры рынка, моделей входа и системы рисков, что облегчает новичкам проп-трейдинга прохождение испытаний и поддержание стабильных результатов.

Правила, которые большинство фирм требуют соблюдать от трейдеров

Каждая проп-компания устанавливает правила для защиты капитала и поощрения последовательности. Понимание этих правил необходимо до того, как вы присоединитесь к программе или оплатите активационный или ежемесячный взнос. Ниже перечислены общие правила управления рисками и требования к эффективности, используемые большинством фирм.

Основные параметры риска

• Дневной лимит потерь: жесткая остановка дневной просадки для предотвращения крупного однодневного ущерба
• Лимит общих потерь: максимальный предел просадки, измеряемый от начального или трейлингового баланса.
• Максимальный размер позиции: Наибольший допустимый размер позиции по контрактам или условная стоимость
• Правило последовательности: Требование не допускать единовременных чрезмерных выигрышей по сравнению с другими торговыми днями
• Торговые дни: Минимальное количество активных сессий для подтверждения надежности
• Правила работы с инструментами: На каких рынках вы можете торговать, включая криптофьючерсы, товары, индексы и фьючерсы на форекс

Целевая прибыль, проблемный счет и масштабирование

Чтобы пройти торговое испытание, вы должны достичь целевой прибыли за определенное количество торговых дней, соблюдая правила риска. В случае успеха вы получаете доступ к накопительному счету. Компании часто масштабируют размер счета после того, как вы достигнете контрольных показателей прибыли без нарушений правил. Некоторые компании проводят многоэтапную оценку, другие предоставляют мгновенное финансирование за единовременную плату за активацию, а масштабирование зависит от стабильной прибыли и низкой просадки.

Тарифы и структура программы

Программы обычно включают в себя ежемесячную плату за платформу и данные или единовременную плату за активацию, особенно в моделях мгновенного финансирования. Уточните, есть ли дополнительные расходы на передачу данных в режиме реального времени, подключение к бирже, снятие средств и дополнительные программные модули. Оцените, соответствует ли структура комиссии вашей стратегии, средней частоте сделок и ожидаемой прибыли, чтобы комиссия не снижала эффективность работы.

Торговые стратегии для проп-трейдеров на фьючерсах

Торговля фьючерсами позволяет использовать различные стили торговли, от систематических алгоритмов до дискреционной дневной торговли. Стратегии должны адаптироваться к чрезвычайно волатильным условиям на биткоин-биржах, используя при этом ликвидность и минимизируя проскальзывания и комиссии. Цель - эффективное выполнение стратегий в соответствии с правилами компании и получение максимальной прибыли с поправкой на риск.

Скальпинг и высокочастотная торговля

Скальпинг фокусируется на небольших, повторяющихся краях в книге ордеров, используя короткое время удержания и жесткие стопы. В криптовалютных деривативах высокочастотная торговля использует скорость, совместное размещение на некоторых инфраструктурах, API с низкой задержкой и расширенные типы ордеров. Поскольку HFT требует надежной инфраструктуры и дисциплины, соблюдающей дневной лимит убытков и максимальный размер позиции, многие компании ограничивают истинно высокочастотную торговлю, но позволяют быстрое дискреционное скальпирование в пределах параметров риска.

Свинг-трейдинг на волатильных рынках

Свинг-стратегии направлены на захват многочасовых или многодневных движений в бессрочных фьючерсах BTC или ETH. Трейдеры принимают решения, ориентируясь на структуру более высоких временных рамок, сигналы импульса и динамику курса финансирования. На волатильных рынках свинг-трейдеры используют поэтапные входы, отложенные ордера и правила определения размера позиции, чтобы ограничить риск и в то же время позволить прибыли расти. Тщательный контроль рисков в выходные и ночные часы важен при торговле на биткоин-биржах, которые работают круглосуточно.

Следование за трендом и средний возврат

Стратегии следования за трендом стремятся соответствовать доминирующим направленным движениям, обусловленным макропотоками, изменениями ликвидности или спредами спот-премий. Стратегии возврата к среднему значению возвращают переэкстензии в область стоимости, используя VWAP, профиль объема или профиль рынка. Лучшие проп-трейдеры сочетают обе стратегии, переключаясь при изменении условий на рынке деривативов. Аналитические инструменты, такие как графики стопов, DOM и глубинная аналитика, улучшают временные показатели и помогают принимать обоснованные решения.

Новостной, макро и событийный трейдинг

Системы, ориентированные на события, торгуют в соответствии с публикациями ИПЦ, решениями FOMC, одобрениями ETF, остановками бирж или крупными ликвидациями. Поскольку криптовалютные рынки могут резко меняться на новостях, инструменты управления рисками, такие как брекет-ордера, стоп-лосс ордера и уменьшение максимального размера позиции, защищают от проскальзывания. Фирмы-продавцы часто предоставляют трейдерам календари, оповещения и правила для новостных событий.

Игры с арбитражем, базисом и ставкой фондирования

Криптовалютные деривативы вводят ставки финансирования и базисные спреды между спот и фьючерсами. Стратегии включают в себя cash-and-carry, календарные спреды и захват финансирования. Некоторые компании позволяют хеджировать позиции на разных биржах через API, в то время как другие ограничивают возможность работы на разных площадках. Уточните, поддерживает ли ваша компания расширенную маршрутизацию ордеров, режим хеджирования или перекрестную/изолированную маржу на конкретных криптовалютных биржах.

Алгоритмическое исполнение и копировщики сделок

Алгоритмические стратегии используют API-ключи, белые списки IP-адресов и конечные точки с низкой задержкой для автоматизации входов и выходов. Инструменты копирования сделок воспроизводят заливки с основного счета на субсчета, что полезно для масштабирования стратегий по размеру счета или разделения рисков. Убедитесь, что компания разрешает использование копировщика сделок и разъясняет правила автоматизации, дросселирования и зеркалирования позиций.

Управление рисками на крайне волатильных криптовалютных фьючерсах

Риск - основа долговременного успеха в проп-трейдинге фьючерсами. Поскольку рынки BTC и ETH могут двигаться быстро, лучшие трейдеры уделяют особое внимание размеру позиции, планированию сценариев и строгому соблюдению правил.

Определение размера позиции и контроль просадки

Размер позиции должен рассчитываться исходя из фиксированного процента от собственного капитала счета, а жесткие ограничения должны быть привязаны к максимальному размеру позиции фирмы. Определяйте риск по каждой сделке в тиках или условных единицах, а совокупный риск не должен превышать дневной лимит потерь. Такой подход защищает от крупных неблагоприятных движений и соответствует правилу последовательности большинства фирм.

Использование отложенных ордеров и защитных стопов

Отложенные ордера помогают торговать на точных уровнях и уменьшают проскальзывание. Сочетайте их со стоп-лосс ордерами и целями тейк-профита, чтобы стандартизировать исполнение. На рынках с небольшим объемом ликвидности используйте частичные тейк-профиты и трейлинг-стопы, чтобы зафиксировать прибыль, сохраняя основную позицию открытой в направлении основного тренда.

Сценарное планирование при шоке ликвидности

Ликвидность может испариться после выхода новостей или во время перераспределения средств. Планируйте ходы с автоматическим выключателем, окна обслуживания биржи и каскады ликвидаций. Следите за глубиной рынка, расширением спредов и изменениями ставок фондирования как за ранними предупреждениями. Сокращайте размер или делайте паузу, когда рыночные условия выходят за рамки установленных параметров для безопасного исполнения.

Отслеживание результатов работы трейдера

Отслеживайте такие статистические данные, как процент выигрышей, средний выигрыш и проигрыш, максимальное неблагоприятное отклонение и время торговли. Проп-трейдеры, которые документируют свои торговые дни и еженедельно пересматривают игровые книги, имеют больше шансов достичь целевых показателей прибыли, избегая при этом нарушений правил. Ведение журнала способствует непрерывному обучению и улучшает результаты торговли.

Оценка фирм, торгующих фьючерсными пропсами

Не все фьючерсные проп-компании одинаковы. Прежде чем присоединиться к ним, проведите тщательную проверку, прочитайте мелкий шрифт и убедитесь, что фирма предоставляет трейдерам справедливое распределение прибыли и прозрачные правила. Рассмотрите фирмы, которые хорошо интегрируются с предпочитаемыми вами криптобиржами или предлагают надежную поддержку традиционных фьючерсов на товары и индексы.

Легитимность и прозрачность

Ищите четкие условия по условиям проблемного счета, пополнения счета, графикам выплат, правилам максимального размера позиции, дневного лимита убытков и ночной торговли. Уточните, как компания получает ликвидность, использует ли она авторитетную клиринговую систему для традиционных фьючерсов и как она подключается к биткоин-биржам для криптовалютных деривативов. Компании с хорошей репутацией четко указывают размер комиссии, места исполнения и соблюдение требований.

Связь с платформой и качество исполнения

Подтвердите опции торговой платформы и источники данных. Для традиционных фьючерсов проверьте Rithmic, CQG или TT. Для криптовалют оцените Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, OKX и Deribit, уделяя особое внимание глубине книги заявок, задержкам и комиссиям мейкер-тейкеров. Качество исполнения имеет значение для стратегий с высокой частотой сделок, где проскальзывание может быстро свести на нет прибыль.

Сборы: Плата за активацию, ежемесячная плата и комиссионные.

Разложите все расходы по полочкам. Некоторые программы предусматривают единовременную плату за активацию для мгновенного пополнения счета, в то время как счета с вызовом часто взимают ежемесячную плату до тех пор, пока вы не пройдете обучение. Добавьте к этому биржевые сборы, комиссионные, стоимость данных и платформы. Сравните эти расходы с ожидаемой прибылью, чтобы экономическая эффективность была разумной с учетом вашей стратегии и частоты торговли.

Поддержка, образовательные ресурсы и сообщество

Фирмы, предоставляющие трейдерам образовательные ресурсы, частые вебинары и сообщество трейдеров, могут ускорить процесс вашего обучения. Доступ к наставникам, обзорам сделок и аналитике повышает качество принимаемых решений и помогает адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Инструменты и условия

Уточните, какими инструментами вы можете торговать. Многие фирмы, торгующие фьючерсами, разрешают торговать сырьевыми товарами, фьючерсами на фондовые индексы, фьючерсами на криптовалюты, а иногда и опционами на фьючерсы. Ознакомьтесь с политикой торговли новостями, удержанием позиций в выходные дни и тем, разрешает ли фирма кросс-биржевое хеджирование для криптовалютных стратегий.

Разделение прибыли, масштабирование и вывод средств

Соглашения о распределении прибыли, планы масштабирования и политика вывода средств определяют, как быстро вы получите прибыль и комбинированный рост. Проверьте частоту выплат, минимальный порог снятия средств, а также то, уменьшает ли фирма размер вашего счета после снятия средств. Прозрачная политика снижает трение и выравнивает стимулы.

Криптобиржи и биткоин-биржи для торговли фьючерсами

Для трейдеров, ориентированных на криптовалютные деривативы, выбор биржи имеет большое значение. Ликвидность, скорость работы механизма подбора и контроль рисков на разных биткоин-биржах сильно различаются. Выбирая, куда направлять ордера через вашу проп-фирму или платформу, учитывайте следующие факторы.

Ликвидность, глубина и проскальзывание

Глубокая ликвидность книги заявок снижает проскальзывание и помогает эффективно заполнять крупные позиции. Высоколиквидные площадки, такие как Binance Futures, Bybit, OKX, и Deribit популярны среди проп-трейдеров для бессрочных фьючерсов BTC и ETH. Оцените исторические спреды, среднюю глубину на верхних уровнях и поведение механизма ликвидации во время волатильности.

Ассортимент продукции и рычаги воздействия

Обратите внимание на обширную линейку бессрочных фьючерсов, срочных фьючерсов и опционов. Режимы перекрестной и изолированной маржи, режим хеджирования и настраиваемое кредитное плечо являются ключевыми для сложных стратегий. Фьючерсы CME на биткоин и эфир предлагают регулируемую экспозицию с клирингом институционального уровня, который предпочитают некоторые программы собственных торговых фирм, специализирующихся на фьючерсах.

Комиссионные, льготы и ставки финансирования

Проанализируйте комиссионные брокеру, VIP-уровни и вознаграждения за предоставление ликвидности. Ставки фондирования по бессрочным фьючерсам влияют на PnL с течением времени. Активные трейдеры часто нацелены на повышение уровня комиссии и используют стратегии, учитывающие выплаты по фондированию через предсказуемые промежутки времени.

Безопасность, соответствие нормативным требованиям и доступ к данным

Такие функции безопасности, как холодное хранение, подтверждение резервов, 2FA и белый список IP-адресов для ключей API, необходимы для любой интеграции. Ваша компания может потребовать соблюдения правил KYC и AML. Данные в реальном времени через WebSocket, исторические данные для бэктестинга и надежное время работы крайне важны для проп-трейдеров, использующих систематические стратегии или копирующие сделки.

Настройка торговой платформы и инструментов

Качество исполнения и надежность данных жизненно важны для торговли фьючерсами. Правильная настройка сочетает в себе мощные графики, маршрутизацию с низкой задержкой и панели управления рисками, которые помогут вам соблюдать правила и цели по прибыли.

Аналитика рыночных данных, DOM и потоков заказов

Используйте данные реального времени наряду с профилем объема, графиками стопов и DOM, чтобы оценить изменения ликвидности. Инструменты, визуализирующие айсберг-ордера, поглощение и дельту, помогают определить время входа и выхода. Для криптовалют специфические нюансы биржи, такие как влияние ставки фондирования и кластеры ликвидации, требуют специальных индикаторов.

Бэктестирование, форвард-тестирование и ведение журнала

Прежде чем размещать капитал, проведите бэктест правил стратегии в нескольких режимах. Проводите форвардное тестирование в симулированной среде, которая отражает реальную задержку. Ведите торговый журнал со скриншотами, обоснованием входа и анализом после торговли, чтобы эффективно совершенствовать стратегии с течением времени.

Панели управления рисками и автоматизация

Создайте приборные панели, отслеживающие ежедневный лимит потерь, открытый риск и баланс счета относительно пороговых значений просадки. Используйте автоматизацию для выполнения рутинных задач, таких как перемещение стопов в безубыток или масштабирование. Если вы используете копировщик сделок, тщательно протестируйте его, чтобы убедиться, что зеркальное отражение позиций и паритет рисков работают как положено.

Один день из жизни торговцев реквизитом

Проп-трейдеры процветают благодаря рутине и дисциплине риска. Типичный день начинается с подготовки рынка и заканчивается детальным анализом.

Подготовка и планирование

Перед началом сессии изучите экономические календари, графики ставок финансирования и ценовую динамику за ночь. Определите рыночные возможности, ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также прогнозируемые полосы волатильности. Обновите свой план, указав максимальный размер позиции и дневной бюджет риска.

Выполнение и обзор

Во время сессии выполните свой игровой план с отложенными ордерами на заданных уровнях. Отслеживайте проскальзывание, качество исполнения и соблюдение правил. После закрытия оцените показатели работы трейдера и отметьте, насколько вы придерживались плана. Этот непрерывный цикл обучения отличает успешных трейдеров от тех, кто с трудом справляется с трудностями.

Распространенные трудности и способы их преодоления

Прохождение торгового испытания требует сосредоточенности, терпения и строгого следования риску. Многие трейдеры терпят неудачу не из-за стратегии, а из-за нарушения правил или принятия эмоциональных решений. Вот практические шаги, которые помогут пройти испытание и удержать пополненные счета.

Психология и дисциплина

Держите эмоции под контролем. Избегайте реваншистской торговли после проигрыша и не увеличивайте размер импульсивно в погоне за прибылью. Используйте фиксированный риск на сделку, соблюдайте дневной лимит потерь и отступайте, когда ваш план перестает действовать.

Достигайте цели по прибыли, не нарушая правил

Разработайте стратегию, чтобы достичь целевой прибыли постепенно, в течение нескольких торговых дней. Распределите риск по нескольким сетапам, а не нацеливайтесь на один большой выигрыш, который может нарушить правила последовательности. Если волатильность растет и ваше преимущество ослабевает, уменьшите размер и торгуйте меньше.

Практические советы по преодолению трудностей

• Начните с небольших позиций, чтобы ознакомиться с платформой и маршрутизацией ордеров.
• Сосредоточьтесь на высококачественных настройках в соответствии с вашими преимуществами и рыночными условиями
• Используйте отложенные ордера и защитные стопы для стандартизации исполнения
• Ведите журнал каждой сделки и ежедневно просматривайте его, чтобы скорректировать размер позиции или логику входа.
• Делайте перерывы после потерь, чтобы не принимать эмоциональных решений, нарушающих правила

Интеграция с криптовалютными и биткоин-биржами: Технические аспекты

Торговля фьючерсами на криптовалютных площадках требует надежной технологии. Если ваша компания разрешает торговлю криптовалютами, уточните архитектуру и разрешенные биржи, а также особенности задержки, ограничения скорости и мониторинга.

Надежность API и предельные тарифы

Стабильность API очень важна для систематических и полуавтоматических стратегий. Убедитесь, что ваша платформа использует REST для ордеров и WebSocket для рыночных данных. Ограничения скорости должны соответствовать частоте торговли. Используйте белые списки IP-адресов и отдельные ключи API для каждой стратегии, чтобы изолировать риски.

Латентность, совместное размещение и обход отказа

Низкая задержка помогает при высокочастотной торговле и агрессивном скальпинге. Если совместное размещение недоступно, оптимизируйте маршрутизацию через регионы, расположенные ближе всего к серверам биржи. Внедрите логику обхода отказа для переключения на резервные конечные точки в случае сбоя в работе основного канала данных.

Контроль рисков на уровне биржи

Используйте такие функции биржевого риска, как ордера "только для уменьшения", флаги "только после" и режим позиции. Контролируйте цену ликвидации, режим маржи и кредитное плечо на уровне инструментов. Сочетайте защиту на уровне биржи с инструментами управления рисками компании для обеспечения многоуровневой защиты.

Когда лучше выбрать фирму-провайдера, чем использовать собственный счет

Трейдеры часто взвешивают преимущества использования услуг проп-фирмы против торговли на личном счете на криптобиржах. Решение зависит от доступа к капиталу, терпимости к просадкам и предпочтений в отношении структуры. Проп-фирмы обеспечивают трейдерам дисциплину, масштабирование размера счета и поддержку сообщества, в то время как личные счета предлагают гибкость без разделения прибыли. Если ваша стратегия предусматривает строгие правила риска, то фьючерсный проп-подход может помочь вам надежнее достичь своих финансовых целей.

Глоссарий ключевых терминов для торговли фьючерсами

• Проп-трейдинг: Торговля финансовыми инструментами с использованием капитала фирмы в рамках структуры совместной прибыли.
• Фьючерсный проп: Собственная торговля, ориентированная на фьючерсы, с определенными правилами риска и выплат
• Счет вызова: Счет этапа оценки, используемый для получения права на накопительные счета
• Финансированные счета: Реальные счета, поддерживаемые фирмой после того, как вы пройдете оценку
• Цель прибыли: Требуемый порог прибыли для прохождения испытания или разблокировки масштаба
• Суточный лимит потерь: максимально допустимая дневная просадка
• Правило последовательности: Ограничения для обеспечения стабильной производительности без чрезмерных однодневных побед
• Максимальный размер позиции: Ограничение на размер контракта по одному инструменту или портфелю
• Копировщик сделок: Инструмент для зеркального отображения сделок на разных счетах
• Плата за активацию и ежемесячная плата: Общие расходы на доступ к программе или услугам платформы

Заключительные мысли о построении карьеры в торговле фьючерсными предложениями

Торговля фьючерсами может стать мощным путем для трейдеров, которые хотят увеличить капитал, учиться у торгового сообщества и применять профессиональное управление рисками. Соединив надежные торговые стратегии с передовыми торговыми платформами, дисциплинированным контролем рисков и надежными криптобиржами или традиционными площадками, вы сможете создать структурированную среду, в которой успех станет повторяемым. Помните, что большинство компаний поощряют последовательность, соблюдение правил и следование им не меньше, чем сырую прибыльность. Ваш торговый путь будет развиваться по мере того, как вы будете совершенствовать стратегии, адаптироваться к рынкам и использовать образовательные ресурсы, чтобы расти как настоящий трейдер в конкурентной среде.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Разрешают ли проп-фирмы торговлю фьючерсами?

Да, многие фирмы специализируются на торговле фьючерсами и предлагают программы для трейдеров, которые хотят получить доступ к значительному капиталу, не используя только свои собственные деньги. Эти фирмы, специализирующиеся на торговле фьючерсами, предоставляют трейдерам пополняемые счета после выполнения торгового задания или предлагают мгновенное финансирование с единовременной платой за активацию. Некоторые фирмы специализируются на традиционных фьючерсах, таких как сырьевые товары и контракты на фондовые индексы, в то время как другие подключаются к криптобиржам и биткоин-биржам для бессрочных фьючерсов BTC и ETH. Всегда проверяйте разрешенные инструменты, торговую платформу, правила риска, такие как дневной лимит потерь и максимальный размер позиции, а также условия распределения прибыли, прежде чем присоединиться к компании.

Нужно ли мне $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет, для торговли фьючерсами вам не нужен счет на $25 000. Этот порог связан с правилами шаблонной дневной торговли акциями, а не фьючерсами. На фьючерсных рынках маржинальные требования устанавливаются биржами и брокерами для каждого контракта. В программе фирмы, занимающейся торговлей фьючерсами, вы можете торговать, используя капитал фирмы, через накопительный или проблемный счет. Плата может включать ежемесячный взнос или плату за активацию, но для начала вам не нужно вносить на свой счет $25 000. Главное - управлять рисками с помощью правильного определения размера позиции, следовать лимиту убытков и правилу последовательности, а также выполнять целевые показатели прибыли, чтобы со временем масштабировать размер счета.

Что такое правило 80% в торговле фьючерсами?

Фраза "правило 80%" в торговле фьючерсами используется неофициально и может относиться к различным рекомендациям в зависимости от контекста. В рыночном профиле некоторые трейдеры говорят, что если цена возвращается в область предыдущего значения, то существует высокая вероятность того, что она пересечет эту область, хотя точный процент зависит от методологии и рыночных условий. В контексте проп-трейдинга правило 80% иногда означает поддержание высокой доли дисциплинированных сделок, которые следуют вашему плану, по сравнению с импульсивными сделками. Это также может быть сокращением для правил риска, таких как поддержание 80% торговых дней в пределах узкого диапазона производительности, чтобы удовлетворить правило последовательности фирмы. Поскольку этот термин не стандартизирован, сосредоточьтесь на конкретных правилах, которые требует ваша фирма, включая дневной лимит убытков, максимальный размер позиции и правило последовательности, связанное с вашей торговой задачей.

Сколько стоит счет фирмы на 100 тысяч?

Стоимость доступа к 100-килограммовому счету в программе фьючерсных сделок зависит от структуры фирмы. Многие фирмы, предлагающие фьючерсные программы, предлагают 100-килограммовый счет за ежемесячную плату, которая варьируется в зависимости от включенных данных в режиме реального времени и доступа к платформе. Варианты с мгновенным финансированием могут взимать единовременную плату за активацию вместо регулярной ежемесячной платы, с различными схемами разделения прибыли и лимитами риска. Цены варьируются в зависимости от компании и от того, для чего предназначен счет - для традиционных фьючерсов или криптофьючерсов. Сравните общую стоимость, включая любые дополнительные сборы платформы, комиссии, данные и условия вывода средств, а также подтвердите правила для целевой прибыли, ежедневного лимита убытков, правила последовательности и масштабирования, чтобы понять, как работает счет с финансированием в 100 тысяч после перехода.