Торговля валютными фьючерсами: Полное руководство по криптовалютам для BestCryptoExchanges.com

Почему торговля валютными фьючерсами должна вестись на сайте криптовалютной и биткоин-биржи

Торговля валютными фьючерсами находится на пересечении глобальных денежных потоков, динамики обменных курсов и производных финансовых инструментов с кредитным плечом. Если вы уже используете криптовалютные биржи или биткоин-биржи для торговли BTC/USD или альткоинами, вы видели, как быстро цены реагируют на процентные ставки, спрос на доллар и макроэкономические новости. Валютные фьючерсы дают трейдерам, инвесторам, хеджерам и спекулянтам стандартизированный, регулируемый способ торговли двумя валютами друг против друга на фьючерсных биржах на определенную дату в будущем. Торгуя фьючерсами на основные валюты, вы участвуете в финансовых рынках, которые устанавливают прозрачные цены на поставку по фиксированной цене или расчет наличными на будущую дату. Эти контракты созданы для ясности: стандартизированные контракты, централизованный клиринг, публичные фьючерсные цены и четко определенные маржинальные требования.

Участники криптовалютного рынка, понимающие, что такое кредитное плечо, стоимость финансирования, ликвидность и структура рынка, могут перенести эти знания в мир валютных фьючерсов. В то время как криптобиржа сводит покупателей и продавцов монет и токенов, фьючерсная биржа, например CME Group - дом Чикагской товарной биржи - сводит трейдеров по фьючерсным валютным контрактам с дополнительной защитой в виде центрального клиринга, поддерживающей маржи и протоколов маржин-колла. Для пользователей биткоин-биржи обучение торговле валютными фьючерсами является естественным расширением: вы уже следите за курсом доллара, процентными ставками и кросс-активными потоками; теперь вы можете торговать этими силами напрямую с помощью таких фьючерсных продуктов, как фьючерсы на евро (символ 6E) или другие валютные пары.

Что такое валютные фьючерсы?

Валютные фьючерсы - это стандартизированные контракты на покупку или продажу базового актива - одной валюты против другой - на определенную дату (дату истечения срока действия) в будущем. В каждом фьючерсном контракте указывается валютная пара, размер контракта, размер тика, минимальное колебание цены, а также вид расчета - физическая поставка или наличный расчет. На таких фьючерсных биржах, как Чикагская товарная биржа, вы увидите широкий выбор валютных фьючерсов: фьючерсы на евро, британский фунт, японскую иену, австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, а также валюты развивающихся рынков и другие.

В основе валютных фьючерсов лежит обменный курс: цена одной валюты по отношению к другой. Например, в контракте на евро-фьючерс базовым активом является евро, котируемый в долларах США. Трейдеры покупают или продают его, основываясь на своем видении спот-курса, ожидаемых процентных ставок и относительных экономических перспектив двух валют. Это стандартизированные контракты, торгуемые на прозрачных рынках, с ценами на каждый контракт и биржевыми сборами, публикуемыми биржей. На фьючерсных рынках указываются месячные и квартальные сроки экспирации с конкретной датой, поэтому каждая открытая вами позиция имеет будущую дату, когда она должна быть свернута, закрыта или поставлена, в зависимости от того, осуществляется ли физическая поставка или наличный расчет.

Как работают валютные фьючерсы: От ценообразования до поставки

Фьючерсные цены на валюту тесно связаны со спот-курсом, скорректированным на разницу в процентных ставках. Проще говоря, если процентная ставка по одной валюте выше, чем по другой, это влияет на справедливую стоимость фьючерсных цен. Трейдеры, торгующие фьючерсами, следят за политикой центрального банка, инфляцией и ставками денежного рынка, поскольку процентные ставки влияют на форвардное и фьючерсное ценообразование. В то время как повседневный спрос и предложение определяют краткосрочные движения, структура ставок лежит в основе кривой.

Валютные фьючерсы могут быть как с физической поставкой, так и с наличным расчетом. Расчеты по контрактам с физической поставкой осуществляются путем обмена условной суммы одной валюты на другую в момент истечения срока действия. Многие участники закрывают или сворачивают позиции до даты истечения срока действия, чтобы избежать физической поставки. Контракты с наличным расчетом обеспечивают денежную прибыль или убыток на основе окончательной расчетной цены, а не фактических курсов валют. На практике большинство активных трейдеров сворачивают позиции и редко держат их до поставки, однако хеджеры, участвующие в международной торговле, могут выбрать держание до расчетов, чтобы соответствовать реальным потребностям в валюте.

Торговля фьючерсами предполагает наличие маржи. Вы вносите первоначальную маржу при открытии позиции и должны поддерживать уровень маржи по мере изменения цен. Если убытки снижают ваш капитал ниже уровня поддерживающей маржи, вы получаете маржин-колл и должны пополнить свои фьючерсные счета, чтобы восстановить необходимый уровень. В отличие от спотовых криптовалютных сделок с маржой на многих централизованных биржах, валютные фьючерсы отмечаются на рынке ежедневно, а прибыль и убытки погашаются наличными через клиринговую палату. Здесь нет явных комиссий за ночь, как на некоторых CFD-платформах; вместо этого структура затрат включает в себя биржевые сборы, брокерские комиссии за контракт и капитал, который вы вносите в качестве маржи. Леверидж встроен, потому что первоначальные инвестиции (начальная маржа) составляют лишь часть условной стоимости контракта, и это увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск.

Валютные фьючерсы против валютных спотов против криптовалютных бессрочных контрактов: Основные различия

Спот FX - это, как правило, внебиржевой рынок, где вы имеете дело с брокером или поставщиком ликвидности. Валютные фьючерсы, напротив, торгуются на фьючерсных биржах с централизованным клирингом. Это изменение обеспечивает прозрачное ценообразование и стандартные условия контрактов. Криптотрейдеры, привыкшие к бессрочным фьючерсам на централизованных биржах, должны учитывать эти различия:

- Расчеты: Валютные фьючерсы имеют определенную дату истечения срока действия, а криптовалютные бессрочные контракты - нет. Вы должны пролонгировать или закрыть валютные фьючерсы к установленной дате. Финансовые платежи, характерные для бессрочных криптовалют, заменяются фьючерсными ценами, привязанными к разнице процентных ставок. Многие валютные фьючерсы поставляются физически, хотя вы можете закрыть позицию, чтобы не получать или не поставлять одну валюту.

- Структура маржи: Во фьючерсах используется первоначальная и поддерживающая маржа с ежедневным пересчетом денежных потоков. Требования к дневным трейдерам не применяются так же, как и к акциям. Маржинальные требования зависят от контракта и брокера.

- Регулирование и хранение: Фьючерсы проходят клиринг через регулируемую клиринговую палату, что снижает риск контрагента по сравнению с двусторонними внебиржевыми сделками. Криптобиржи являются централизованными биржами, но часто работают в нескольких юрисдикциях с различными нормативными актами и системами хранения; некоторые из них также размещают контракты с маржой на монеты и контракты с маржой на стейблкоины для различных валютных рисков.

- Расходы и прозрачное ценообразование: Фьючерсные биржи публикуют биржевые сборы и стандартные спецификации контрактов. Брокеры взимают комиссионные за каждый контракт. Для многих бессрочных криптовалют основными издержками является финансирование; для валютных фьючерсов драйвером является разница процентных ставок, заложенная во фьючерсные цены, плюс биржевые и брокерские сборы.

Почему криптотрейдеры и пользователи биткоин-бирж следят за валютными фьючерсами

Биткоин и криптоактивы активно торгуются по отношению к доллару и стабильным монетам, привязанным к доллару. Когда доллар укрепляется по отношению к другим валютам - например, при снижении курса евро, - рисковые активы иногда сталкиваются с препятствиями. Наблюдая за валютными фьючерсами, торгуемыми на CME Group, криптотрейдеры могут раньше реагировать на макросигналы, хеджировать долларовые риски и интегрировать кросс-активы. Если вы управляете портфелем из нескольких активов, включающим BTC, ETH и альткоины на криптовалютной бирже, валютные фьючерсы дают вам еще один канал для позиционирования на случай изменения процентной политики, сдвигов в тенденциях спотовых курсов или глобальных потоков "риск против" или "риск против".

Некоторые трейдеры используют стратегии относительной стоимости, используя фьючерсы BTC на CME и валютные фьючерсы евро одновременно, или сочетая цены на биткоин с ценами на валютные фьючерсы для торговли корреляциями. Другие хеджируют операционные расходы или риски международной торговли в фиате, держа цифровые активы для долгосрочного роста. Поскольку стандартизированные контракты имеют прозрачное ценообразование и централизованный клиринг, вы можете моделировать сценарии и строить торговую стратегию, объединяющую криптовалюты и валюты в единую систему рисков.

Где торгуются валютные фьючерсы и как получить к ним доступ

Крупнейшей площадкой для торговли валютными фьючерсами является CME Group, в которую входит Чикагская товарная биржа. На этой площадке торгуются эталонные фьючерсы на евро, а также многие другие пары, включая микроконтракты, уменьшающие размер номинала для небольших счетов. На других фьючерсных биржах также представлены валютные фьючерсы, но CME наиболее известна благодаря высокой ликвидности по основным валютным парам.

Чтобы торговать фьючерсами, вы открываете брокерский счет, одобренный для торговли фьючерсами. Такие компании, как Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader и другие торговцы фьючерсами, могут предоставить доступ к фьючерсам на валюту, криптовалютам (например, CME Micro Bitcoin или Micro Ether) и другим товарам. Для открытия брокерского счета для фьючерсов требуется специальная информация, подтверждение рисков и иногда более высокие первоначальные инвестиции в зависимости от вашего местоположения и опыта. После одобрения вы можете пополнить счет наличными и начать размещать ордера на покупку или продажу одного контракта или более, в зависимости от размера вашей позиции и допустимого риска.

Спецификации контрактов: Фьючерсы на евро и многое другое

Валютные фьючерсы на евро - это флагманский контракт. Стандартный контракт представляет собой 125 000 евро, котируемых в долларах за евро. Минимальное движение цены (тик) часто равняется 0,00005 доллара США за евро, что соответствует $6,25 тика на контракт. Для более мелких счетов фьючерсы Micro Euro FX представляют собой 12 500 евро с тиковой стоимостью $1,25. Эти более мелкие контракты помогают трейдерам масштабировать позиции, управлять рисками и избегать чрезмерных маржинальных обязательств. Аналогичным образом вы найдете стандартизированные контракты на GBP, JPY, AUD, CAD и CHF. Каждый из них имеет определенный размер контракта, тиковую стоимость и часы торговли, соответствующие сессиям глобального валютного рынка.

Когда вы торгуете фьючерсным контрактом на евро, вы выражаете свое мнение о курсе обмена между двумя валютами - евро и долларом - на определенную дату в будущем. Если вы считаете, что евро будет расти по отношению к доллару, вы покупаете. Если вы ожидаете, что евро обесценится по отношению к доллару, вы продаете. Условная стоимость может быть большой, поэтому даже незначительные колебания цен могут привести к существенной прибыли или убытку. Всегда проверяйте размер начальной и поддерживающей маржи, которую назначает ваш брокер, и планируйте потенциальную волатильность, которая может быстро вызвать маржинальный звонок.

Разместите свою первую сделку: Счета, маржа и настройка платформы

Открытие брокерского счета с поддержкой фьючерсов обычно включает в себя:

- Заявка и одобрение: Вы сообщаете об опыте торговли, финансовых ресурсах и допустимом уровне риска. Фьючерсы имеют кредитное плечо и могут подходить не всем инвесторам.

- Пополнение счета наличными: Первоначальные инвестиции покрывают маржинальные требования для ваших первых позиций и буфер для просадок. Биржевые сборы и комиссии взимаются за каждый контракт.

- Выбор платформы: Многие брокеры предлагают расширенные графики, гибкие типы ордеров и данные о рынке FX в режиме реального времени. Некоторые интегрируют данные о криптовалютном рынке, чтобы вы могли следить за BTC и валютами на одном экране.

- Понимание маржи: Первоначальная маржа - это капитал, необходимый для открытия позиции; поддерживающая маржа - это минимальный капитал, который вы должны иметь. Движение цен на рынке ежедневно начисляет или списывает ваш денежный баланс. Если собственный капитал падает ниже уровня поддержания, вы должны внести деньги, чтобы избежать ликвидации.

- Контроль рисков: Используйте стоп-ордера, дневные лимиты убытков и правила определения размера позиции. Леверидж может увеличивать результаты в обоих направлениях; прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Торговая стратегия: Построение игрового сценария для валютных фьючерсов

Торговля валютными фьючерсами процветает благодаря сочетанию макроэкономических исследований, технического анализа и дисциплинированного контроля рисков. Рассмотрите эти столпы для своей торговой стратегии:

- Макрофакторы: Процентные ставки, инфляция, политика центрального банка, данные о занятости и росте экономики влияют на обменные курсы. Когда Федеральная резервная система повышает ставки, спрос на доллар часто растет, изменяя фьючерсные цены. Следите за календарями центральных банков и разницей в ставках.

- Техническая структура: Определите уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние и индикаторы импульса. Движение цены вокруг фиксированной ценовой зоны на более высоком таймфрейме может создать свинг-сделки с благоприятным соотношением риска и вознаграждения.

- Событийный риск: Выход важных данных может вызвать разрыв рынка. Планируйте размер позиций с учетом известных событий. Держите меньшие позиции, если волатильность, скорее всего, повысится; расширьте стопы, чтобы избежать шума, или оставайтесь без изменений до окончания объявления.

- Спреды и роллы: Поскольку каждый фьючерсный контракт имеет определенную дату, научитесь переносить позиции с первого месяца на следующий. В некоторых стратегиях используются календарные спреды (длинные на одну дату истечения, короткие на другую), чтобы выразить мнение о кривой, а не о ее прямом направлении.

- Сигналы кросс-активов: Криптовалютные рынки часто реагируют на те же макроэкономические события, что и валюты. Например, при укреплении доллара биткоин иногда консолидируется. Используйте анализ корреляции с BTC/USD, потоками стейблкоинов и криптовалютными деривативами для обоснования фьючерсных сделок.

- Размер позиции: Определите, сколько контрактов нужно торговать в зависимости от размера счета, волатильности и буфера поддерживающей маржи. Один контракт на основную пару может нести значительную условную нагрузку; микроконтракты помогают точно настроить размер позиции.

Хеджирование с помощью валютных фьючерсов: От международной торговли до криптоказначейства

Компании, занимающиеся международной торговлей и трансграничными платежами, используют валютные фьючерсы для хеджирования. Предположим, европейская компания рассчитывает получить доллары через шесть месяцев; она может использовать стандартизированный контракт, чтобы зафиксировать обменный курс, снизить неопределенность и спланировать денежные потоки. Аналогично, криптопроект с казначейскими активами в нескольких валютах может использовать фьючерсы для управления валютным риском. Хотя криптобиржи предлагают стабильные монеты, такие как USDT или USDC, эти монеты по-прежнему привязаны к доллару. Если ваши операционные расходы выражены в евро, валютные фьючерсы обеспечивают прямое хеджирование риска EUR/USD, позволяя вам защитить денежные резервы от неблагоприятных изменений курса одной валюты по отношению к другой.

Спекулянты также используют валютные фьючерсы для направленных сделок - ставок на то, что валюта будет расти или падать. Поскольку маржа обеспечивает кредитное плечо, прибыль может быть большой при небольшом движении цены, но и риск столь же значителен. Всегда соизмеряйте размер кредитного плеча с допустимым риском и избегайте чрезмерной фиксации позиции в условиях нестабильности.

Операционные соображения: Расходы, плата и данные

Валютные фьючерсы связаны со следующими расходами:

- Биржевые сборы: Комиссия за каждый контракт, взимаемая биржей, часто публикуемая на сайте биржи. CME Group перечисляет биржевые сборы по семействам продуктов.

- Брокерские комиссии: Комиссия за каждый контракт, часто зависящая от месячного объема. Оцените общие затраты на сделку в оба конца (открытие и закрытие), чтобы понять, насколько вы безубыточны.

- Рыночные данные: За данные в режиме реального времени может взиматься ежемесячная плата. Многие брокеры предлагают пакеты данных для фьючерсных рынков, включая глубину книги.

- Проскальзывание: На быстрых рынках цена, по которой вы торгуете, может отличаться от котировки. Жидкие пары, такие как фьючерсы на евро, обычно имеют узкие спреды, но во время выхода новостей могут возникать проскальзывания.

Здесь нет ночных комиссий, как на некоторых CFD-платформах. Вместо этого ваши затраты на перенос средств заложены во фьючерсные цены через разницу в процентных ставках, а ваш денежный баланс ежедневно корректируется через маркет-мейкинг. Держите на счете достаточное количество наличных средств для поддержания маржи и во избежание принудительной ликвидации во время волатильных сессий.

Управление рисками: Переживание неблагоприятных ценовых колебаний

Любой план по торговле фьючерсами должен учитывать риск. Волатильность на валютном рынке может быть ниже, чем на криптовалютном, но кредитное плечо может быстро превратить небольшое движение спот-курса в большой размах счета. Основные принципы включают:

- Используйте стопы и цели по прибыли: Определите риск на сделку до входа в рынок. Размещайте стопы на логичных технических уровнях, а не просто на круглых числах.

- Ограничьте кредитное плечо: Не используйте всю имеющуюся маржу. Поддерживайте буфер денежных средств, в несколько раз превышающий маржу, чтобы вы могли выдержать просадку без маржин-колла.

- Диверсифицируйте временные горизонты: Совмещайте внутридневные сетапы со свинговыми сделками, только если вы можете управлять обоими. Перекрытие позиций может увеличить риск корреляции.

- Поймите, что такое поставка: Если контракт физически поставляется, а вы держите его до даты истечения, будьте готовы поставить или получить валюту. Большинство розничных трейдеров сворачивают или закрывают контракт до первого уведомления или последней торговой даты, чтобы избежать риска поставки.

- Смиритесь с неопределенностью: Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Макрособытия могут застать врасплох даже самые лучшие стратегии, основанные на научных исследованиях.

Практический пример: Торговля валютными фьючерсами на евро при снижении курса евро

Представьте, что вы считаете, что евро ослабнет по отношению к доллару после неожиданного повышения ставки в США. Вы решили продать один контракт на валютные фьючерсы на евро. Номинальный размер контракта составляет 125 000 евро. Если цена фьючерса изменится с 1,0950 до 1,0850, это движение на 0,0100 будет равно 100 пунктам. При стандартной стоимости тика нереализованная прибыль составит примерно $1 250 за контракт без учета биржевых сборов и комиссий. Если движение пойдет против вас, убыток будет аналогичным по величине. На вашем брокерском счете ежедневно будет производиться рыночная оценка, соответственно начисляя или списывая ваши денежные средства. Следите за начальной и поддерживающей маржой, чтобы избежать маржинальных требований при неблагоприятном движении цен.

Трейдеры с небольшими счетами могут выбрать микроконтракт, чтобы снизить риск. То же самое движение на 100 пунктов по микроконтракту составит примерно $125 изменения. Размер позиции - это ключевое различие между выживанием и процветанием в торговле фьючерсами; один слишком большой контракт может свести на нет месяц дисциплинированной прибыли.

Интеграция крипто- и валютных фьючерсов в единый исследовательский процесс

В сфере цифровых активов многие трейдеры отслеживают потоки на цепочке, открытый интерес на биткоин-биржах, эмиссию стейблкоинов и ставки финансирования на централизованных биржах. Расширьте этот процесс на фьючерсы FX, добавив:

- Ожидания ставок: Отслеживайте кривые доходности, заявления центральных банков и процентные ставки, которые определяют ценообразование на фьючерсы. Разница между ставками двух стран часто объясняет фьючерсные цены по сравнению со спот-ставками.

- Глобальные условия риска: Акции, сырьевые товары и облигации влияют на склонность к риску. Сила доллара часто возрастает в условиях снижения риска; валютные фьючерсы предоставляют прямой способ торговать этими настроениями.

- Корреляции: Наблюдайте за скользящими корреляциями между BTC/USD и прокси-индексом доллара США (DXY), а также между капиталом криптовалютного рынка и основными валютными парами. Если корреляции меняются, стратегии могут потребовать корректировки.

- Окна ликвидности: Пик ликвидности на валютном рынке приходится на лондонскую и нью-йоркскую сессии. Криптовалюты торгуются круглосуточно, но валютные фьючерсы следуют часам биржевой торговли, причем ночные сессии доступны в электронном виде. Планируйте входы в зависимости от наибольшей ликвидности, чтобы обеспечить лучшее исполнение и меньшее проскальзывание.

Основные ошибки, которых следует избегать при торговле фьючерсами

- Чрезмерное использование кредитного плеча: Маржа создает иллюзию дешевого риска. Если вы неправильно определяете размер позиции, небольшое движение может заставить вас совершить маржин-колл и закрыть позицию в самый неподходящий момент.

- Игнорирование спецификаций контрактов: Знайте, рассчитывается ли контракт наличными или поставляется физически, каков размер тика и каковы биржевые сборы за контракт. Непонимание условной стоимости контракта - это быстрый путь к убыткам, которых можно избежать.

- Забыть о дате истечения срока действия: в отличие от бессрочных контрактов, каждый валютный фьючерс имеет конкретную дату истечения. Опоздание или пропуск даты истечения может привести к операционным проблемам.

- Торговля в неликвидное время: Внеурочные сессии могут увеличивать спреды. Планируйте исполнение сделок на более ликвидные окна, чтобы улучшить заполнение.

- Отсутствие исследований: Торговые решения без исследований, четкой торговой стратегии и понимания макроэкономических факторов - это спекуляция без преимущества. Постройте процесс и повторяйте его.

Кому стоит обратить внимание на торговлю валютными фьючерсами?

- Активные трейдеры, которые уже управляют криптовалютными позициями и хотят иметь регулируемый способ выражения макроэкономических взглядов на валюты.

- Инвесторы, которые хеджируют денежные потоки бизнеса, международные торговые счета или трансграничные инвестиции.

- Спекулянты, стремящиеся к использованию кредитного плеча, стандартизированных контрактов и прозрачного ценообразования на централизованном, регулируемом рынке.

- Криптоказначеи, которым необходимо сбалансировать риски между долларом, евро и другими фиатными валютами, владея при этом цифровыми активами.

Роль брокеров и платформ

Interactive Brokers и другие фьючерсные брокеры предоставляют доступ к валютным фьючерсам CME, а иногда и к фьючерсам, связанным с криптовалютами, например Micro Bitcoin, и все это на одной платформе. Оцените маржинальные требования каждого брокера, биржевые сборы, комиссионные за контракт и стабильность платформы. Надежная платформа с надежной маршрутизацией ордеров очень важна при быстром движении рынков. Многие трейдеры также ценят встроенную аналитику: оверлеи спот-курсов, трекеры процентных ставок, новостные ленты и экономические календари. Интеграция аналитики в торговый терминал сокращает время реакции и улучшает процесс принятия решений.

Сравнение валютных фьючерсов с другими фьючерсными продуктами

Валютные фьючерсы стоят в одном ряду с товарными, фьючерсами на фондовые индексы и фьючерсами на ставки. Все они имеют общую механику фьючерсного контракта - начальная маржа, поддерживающая маржа, денежные потоки с маркировкой по рынку - но различаются по поведению базовых активов. Сырьевые товары могут испытывать уникальные потрясения, связанные с предложением; фондовые индексы реагируют на доходы и склонность к риску; валютные пары в первую очередь реагируют на монетарную политику, разницу в темпах роста и международные потоки капитала. Понимание ключевых различий между фьючерсными продуктами поможет вам построить диверсифицированную стратегию, в которой ни одна сделка не будет доминировать над риском.

От идеи к исполнению: Повторяющийся рабочий процесс

1) Исследование: Начните с макроэкономического обзора. Укрепляется ли доллар на фоне повышения процентных ставок в США? Растет ли спрос на безопасные убежища? Проследите, как эти факторы влияют на вашу целевую валютную пару.

2) План: Выберите контрактный месяц, решите, будете ли вы торговать стандартными или микроконтрактами, и определите свой риск. Запишите в план вход, стоп и цель.

3) Выполнять: Используйте лимитные ордера на ликвидных сессиях. Помните о запланированных выходах данных, которые могут привести к проскальзыванию.

4) Управление: Регулируйте стопы по мере движения рынка. Если тезис меняется - например, центральный банк делает сюрприз, - быстро сокращайте риск.

5) Рецензия: Запишите сделки в журнал. Отметьте, что сработало, соблюдена ли ваша толерантность к риску и совпали ли предположения о процентных ставках с ценами на фьючерсы.

Важные соображения для трейдеров, ориентированных на криптовалюты

- Разделение счетов и клиринг: Торговля фьючерсами обеспечивает клиринг сделок через центрального контрагента. Это отличается от многих криптовалютных площадок, где активы хранятся внутри биржи. Поймите, как хранятся денежные средства и как маржируются позиции.

- Последовательность в оценке рисков: Используйте правила определения размера позиции, применимые к криптовалютным и валютным фьючерсам. Например, рискуйте фиксированным процентом от собственного капитала счета на одну позицию независимо от класса активов.

- Налогообложение и отчетность: В зависимости от юрисдикции фьючерсы могут иметь иной налоговый режим, чем криптовалюты спот или вечные контракты. Будьте в курсе событий и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

- Образование: Перед началом реальной торговли используйте демо-счета, если они доступны. Изучите платформу, механику контрактов и то, как изменяются фьючерсные цены в зависимости от срока действия.

Последние мысли перед торговлей фьючерсами

Торговля валютными фьючерсами может дополнить криптотрейдинг, предоставив вам прямой инструмент для выражения мнения о курсе доллара, евро и других валют. Сочетание стандартизированных контрактов, прозрачного ценообразования и централизованного клиринга делает фьючерсы эффективным способом хеджирования рисков или достижения спекулятивных целей с использованием кредитного плеча. Но кредитное плечо может быть использовано в обоих случаях. Защитите свой капитал с помощью разумного использования маржи, тщательного исследования и четкой торговой стратегии, основанной на правилах. Прошлые показатели не являются показателем будущих результатов, и даже самый тщательно разработанный план будет иметь просадки. Ваша задача - управлять рисками, чтобы иметь возможность воспользоваться следующей возможностью.

Вопросы и ответы по фьючерсам

Как торговать валютными фьючерсами?

Чтобы торговать валютными фьючерсами, откройте брокерский счет, одобренный для торговли фьючерсами. Такие брокеры, как Interactive Brokers, TradeStation и другие торговцы фьючерсными комиссиями, предоставляют доступ к валютным фьючерсам CME Group. Пополните счет наличными, чтобы выполнить требования по первоначальной и поддерживающей марже. Выберите контракт - например, фьючерс на евро - по дате истечения. Размещайте ордера на покупку или продажу в соответствии с вашей торговой стратегией, макроэкономическим видением и техническими настройками. Следите за ценами на фьючерсы, биржевыми сборами и комиссионными по контракту. Управляйте риском с помощью стопов, поддерживайте запас денежных средств, чтобы избежать маржинального требования, и сворачивайте контракты до истечения срока действия, если вы намерены сохранить позицию. Всегда соизмеряйте кредитное плечо с допустимым риском и помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих.

Можете ли вы торговать валютой на фьючерсах?

Да. Валютные фьючерсы - это стандартизированные контракты, торгуемые на фьючерсных биржах, которые позволяют торговать двумя валютами друг против друга на будущую дату. Такие продукты, как фьючерсы на евро, британский фунт, японскую иену и другие пары, котируются на регулируемых площадках, таких как Чикагская товарная биржа. Многие контракты имеют физическую поставку, а некоторые - наличный расчет. Эти рынки предлагают прозрачное ценообразование, централизованный клиринг и четкие маржинальные требования. Трейдеры используют их для спекуляций, хеджирования международных торговых рисков или диверсификации позиций наряду с криптовалютами на централизованных биржах. Чтобы торговать валютами, не обязательно выходить на внебиржевой спот FX; вы можете делать это непосредственно на регулируемых фьючерсных рынках.

Нужно ли мне $25 000, чтобы торговать фьючерсами?

Нет. Правило $25 000 применяется к шаблонной дневной торговле американскими акциями, но не к торговле фьючерсами. Для торговли фьючерсами вам нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы покрыть первоначальную маржу по контракту, которым вы хотите торговать, плюс разумный буфер сверх поддерживающей маржи. Брокеры устанавливают требования к марже по каждому контракту, а CME Group устанавливает минимальные требования на уровне биржи. Микроконтракты, например Micro Euro FX, имеют более низкие маржинальные требования и могут подходить для небольших счетов. Хотя вам не нужно $25 000, важно иметь достаточно денежных средств, чтобы справиться с неблагоприятными изменениями цен, не вызывая требования о внесении маржи. Управление рисками имеет большее значение, чем минимальный размер счета.

Могу ли я торговать фьючерсами с $100 долларов?

Реально, $100 недостаточно для ответственной торговли валютными фьючерсами. Даже для микроконтрактов требуется начальная маржа, значительно превышающая $100, а колебания цен могут привести к убыткам, которые быстро превысят столь малый баланс. Хотя некоторые маркетинговые материалы рекламируют сверхнизкие барьеры, практическая торговля требует достаточного капитала для покрытия начальной маржи, поддерживающей маржи, биржевых сборов и противостояния волатильности. Лучше всего использовать симуляционный счет для отработки торговой стратегии, накопить достаточно денег, чтобы должным образом пополнить брокерский счет, а затем начать с микроконтрактов. Используйте консервативное кредитное плечо и стремитесь защитить капитал, прежде чем стремиться к прибыли.