Najlepší maklér pre obchodovanie s futures: Ako si vybrať správnu platformu na obchodovanie s futures na krypto, bitcoin a globálne trhy?

Nájdenie najlepšieho makléra na obchodovanie s futures môže zmeniť vaše výsledky, či už sa zameriavate na futures na bitcoin, kryptoperpetuals, futures na akciové indexy E-mini, komodity alebo úrokové kontrakty. V tejto príručke je vysvetlené, ako hodnotiť platformu na obchodovanie s futures, na čo by sa mali obchodníci s futures zamerať pri poplatkoch a nástrojoch, ako funguje predplatné trhových údajov a v čom má maklér futures najväčšiu pridanú hodnotu. Keďže stránka bestcryptoexchanges.com sa zameriava na kryptografické burzy a bitcoinové burzy, uvidíte aj porovnanie tradičných online brokerov s poprednými miestami obchodovania s kryptografickými derivátmi, aby ste mohli obchodovať s futures so správnym nastavením pre vašu obchodnú stratégiu, veľkosť účtu a potreby riadenia rizík.

Čo je obchodovanie s futures a prečo záleží na maklérovi

Obchodovanie s futures zahŕňa štandardizované futures kontrakty, ktoré zaväzujú kupujúceho alebo predávajúceho uskutočniť transakciu s podkladovým aktívom za stanovenú cenu k určitému budúcemu dátumu. Podkladovým aktívom môže byť bitcoin, éter, akciový index, ropa, zlato, výnosy štátnych pokladníc alebo iné triedy aktív. V oblasti kryptomien mnohé platformy uvádzajú večné futures bez pevnej exspirácie, ale namiesto toho s platbami za financovanie. Bez ohľadu na to, s čím obchodujete, broker futures alebo krypto burza, ktorú si vyberiete, ovplyvňuje použitie marže, kvalitu vykonávania, smerovanie pokynov, prístup k trhovým údajom, obchodné nástroje a celkové náklady. Výber správnej platformy na obchodovanie s futures je praktickou výhodou pre skúsených obchodníkov aj samostatne obchodujúcich obchodníkov.

Základné kritériá pre výber najlepších obchodných platforiem pre futures

1. Poplatky, provízie a regulačné náklady

Obchodníci s termínovanými obchodmi by mali modelovať celkové náklady na okružnú cestu. Na regulovaných miestach to zvyčajne zahŕňa provízie, burzové a zúčtovacie poplatky a regulačné poplatky, ako sú poplatky NFA. Niektorí makléri ponúkajú objemové zľavy pre obchodníkov s veľkým objemom obchodov alebo cenové úrovne pre aktívnych obchodníkov. Na kryptografických burzách a platformách pre bitcoinové deriváty sa nákladový model často delí na poplatky tvorcu a prijímateľa. Vždy porovnávajte nízke náklady so spoľahlivosťou platformy, požiadavkami na maržu a kontrolou rizík.

2. Požiadavky na maržu a pákový efekt

Rozumieť počiatočnej marži a udržiavacej marži pre každú zmluvu. Ak váš zostatok klesne pod udržiavaciu maržu, možno budete musieť vložiť ďalšie finančné prostriedky alebo vám hrozí likvidácia. Niektoré platformy inzerujú nízke požiadavky na maržu, ktoré zväčšujú pákový efekt, ale zároveň zvyšujú riziko. Najlepší broker na obchodovanie s futures poskytuje transparentné zobrazenie použitia marže a zabudované nástroje na riadenie rizík, ktoré pomáhajú spravovať otvorené pozície vo viacerých triedach aktív.

3. Údaje o trhu a predplatné

Na efektívne obchodovanie s futures potrebujete údaje v reálnom čase. Pre CME Group, Eurex a ďalšie globálne trhy mnohí online brokeri vyžadujú predplatné trhových údajov. Môžete si vybrať top of book alebo depth of market a niekedy aj balíky, ktoré pokrývajú viacero búrz. Na kryptografických burzách sú zvyčajne zahrnuté údaje v reálnom čase. Ak sa spoliehate na prispôsobiteľné grafy, hĺbku a analýzu toku objednávok, rozpočítajte si trhové údaje. Overte si, či si váš maklér účtuje mesačný poplatok.

4. Obchodná platforma, pokročilé nástroje a integrácie

Správna platforma na obchodovanie s futures by mala ponúkať pokročilé funkcie, ako sú prispôsobiteľné grafy, rebrík DOM, príkazy OCO, konzolové príkazy, šablóny stratégií a upozornenia. Pre kvantových alebo systematických obchodníkov môže byť rozhodujúcim faktorom podpora obchodných algoritmov, rozhraní API a platforiem tretích strán, ako je Sierra Chart. Parita mobilných aplikácií je dôležitá, ak plánujete monitorovať a upravovať obchody mimo svojho pracovného stola.

5. Sortiment produktov a globálny prístup

Mnohí obchodníci chcú mať na jednom účte viacero tried aktív: futures, opcie na futures, akcie, ETF a dokonca aj kryptofutures. Zvážte prístup na globálne trhy a to, či môžete vykonávať transakcie na burzách CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hongkong a kryptografických burzách. Najlepšie platformy pre futures spájajú analýzu portfólia, prieskum trhu a nástroje, aby ste mohli prechádzať medzi inými investíciami a futures v rámci jedného pracovného postupu.

6. Riadenie rizík a zabudované bezpečnostné opatrenia

Dôsledné riadenie rizík je neoddiskutovateľné. Hľadajte vstavané nástroje na analýzu rizík, ktoré zobrazujú expozíciu portfólia, greeks pre opcie na futures, využitie marže podľa pozícií a analýzu scenárov. Chcete mať jasne vyznačené automatické likvidačné prahy a možnosť nastaviť cenové upozornenia, stop loss a denné limity strát. V prípade kryptografických perpetualov skontrolujte poistný fond, pravidlá automatického vymazávania a to, či burza používa mark cenu na zníženie zbytočných likvidácií.

7. Vzdelávanie a podpora

Vzdelávací obsah je pre samostatne hospodáriacich obchodníkov dôležitý. Výukové programy o stratégiách futures, obchodovaní s rozpätím, technikách denného obchodovania a prehľadoch platformy môžu urýchliť vaše obchodné skúsenosti. Kvalitná zákaznícka podpora počas volatilného obchodného dňa môže byť rozdielom medzi rýchlym vyriešením problému s trhovými údajmi a zmeškaním pohybu.

Tradiční makléri futures vs. krypto burzy pre futures na Bitcoin

Trhy s futures dnes zahŕňajú regulované futures obchodované na burze aj kryptografické perpetuals. Na regulovanej strane burzy ako CME uvádzajú štandardné kontrakty a mikro alebo E-mini kontrakty na akciové indexy a bitcoin. Na krypto strane veľké krypto burzy a bitcoinové burzy uvádzajú perpetual futures a datované futures na BTC, ETH a altcoiny.

• Regulovaní makléri a FCM: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader brokerage a ďalší poskytujú prístup k CME a iným tradičným miestam. Platíte provízie, burzové, zúčtovacie a NFA poplatky. Vyberáte si predplatné trhových údajov. Požiadavky na maržu sa riadia pravidlami burzy s dodatkami maklérov.
• Burzy kryptografických derivátov: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit a ďalšie uvádzajú večné futures so sadzbami financovania. Zvyčajne máte integrované údaje v reálnom čase a veľmi detailné veľkosti kontraktov. Pákový efekt môže byť vysoký, ale kontrola rizika sa líši podľa platformy.

Obchodníci často vedú regulovaný účet futures aj účet na kryptografickej burze. Takto môžete obchodovať s E-mini S a P 500 a Micro Bitcoin Futures na CME prostredníctvom svojho brokera futures a zároveň obchodovať s BTC perpetuals na platforme pre krypto futures. Váš výber závisí od podkladového aktíva, ktoré potrebujete, od preferovanej páky, od veľkosti vášho účtu a od toho, či chcete byť v regulovanom prostredí.

Pozornosť venovaná popredným maklérom a platformám

Interactive Brokers Futures

Spoločnosť Interactive Brokers je známa nízkymi nákladmi, širokým prístupom na globálne trhy a viacerými triedami aktív na jednotnom účte. Môžete obchodovať s futures kontraktmi spolu s akciami, ETF, opciami, dlhopismi a fondmi. Obchodná platforma TWS obsahuje pokročilé nástroje, skenery, prispôsobiteľné grafy a inteligentné smerovanie pokynov. Predplatné trhových údajov je možné konfigurovať na rôznych burzách vrátane hĺbky trhu CME Group pre obchodníkov s futures, ktorí potrebujú údaje v reálnom čase. V prípade expozície voči bitcoinu môžete získať prístup k futures kontraktom CME na bitcoin a ethereum v regulovanom rámci. Futures od Interactive Brokers sú vhodné pre skúsených obchodníkov, aktívne pracovné postupy obchodníkov a samostatne riadených obchodníkov, ktorí chcú sofistikované riadenie rizík a analýzu portfólia. Požiadavky na minimálny zostatok na účte môžu byť skromné, hoci živé obchodovanie s futures si vyžaduje príslušné schválenia a maržu.

TradeStation Futures

TradeStation Futures ponúka výkonnú desktopovú platformu s pokročilými funkciami, spätným testovaním stratégií a automatizáciou. Mnohí používatelia denného obchodovania a swingového obchodovania oceňujú jej rýchle vykonávanie a možnosť vytvárať vlastné stratégie a obchodné algoritmy. Údaje o trhu je možné konfigurovať podľa burzy. Popri iných investíciách, ako sú akcie, môžete obchodovať s kontraktmi na akciové indexy E-mini, mikrokontrakty a komoditné kontrakty. Cenové úrovne TradeStation môžu byť presvedčivé pre obchodníkov s veľkými objemami a často podporujú množstevné zľavy. Pre obchodníkov, ktorí potrebujú podrobné zadávanie pokynov, údaje v reálnom čase a prispôsobiteľné grafy, je TradeStation kandidátom na najlepšie futures.

Integrácia so systémami NinjaTrader a Sierra Chart

Maklérske spoločnosti NinjaTrader a FCM tretích strán sa bežne integrujú s platformami, ako sú NinjaTrader a Sierra Chart. Tento zásobník je obľúbený medzi obchodníkmi s futures, ktorí chcú obchodovať s rebríčkami DOM, vlastnými ukazovateľmi a hlbokou kontrolou nad tokom príkazov. Sierra Chart ponúka výkonné grafy a pokročilé nástroje a mnohí makléri sa pripájajú prostredníctvom poskytovateľov smerovania. Ak vytvárate vlastné stratégie, môžete uprednostniť tento ekosystém pre jeho flexibilné rozhrania API a vývoj stratégií. Potvrďte si predplatné trhových údajov, zásady mesačných poplatkov a všetky prípadné náklady na licencie platformy.

tastytrade, TD Ameritrade (teraz Schwab) a ďalší makléri

Niektorí obchodníci dávajú prednosť bohatým nástrojom na obchodovanie s opciami a potom pridávajú obchodovanie s futures ako súčasť diverzifikovaného prístupu. tastytrade sa zameriava najprv na opcie, ale podporuje futures s konkurenčnými poplatkami. Thinkorswim, ktorý teraz patrí pod spoločnosť Charles Schwab, poskytuje hĺbkový výskum, obchodovanie s cennými papiermi a rozsiahle vzdelávanie. Mnoho ďalších maklérov ponúka prístup k futures; pred presunom vážneho kapitálu porovnajte stabilitu platformy, smerovanie pokynov a dostupnosť pokročilých funkcií.

Kryptoburzy pre Bitcoin a kryptoperpetuálne dlhopisy

Na strane kryptomien sú to Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures a Deribit sú dobre známe. Tieto kryptografické burzy uvádzajú večné futures a datované futures na bitcoin, ether a altcoiny. Platforma kryptofutures zvyčajne ponúka krížovú a izolovanú maržu, pákový efekt, zabudované rizikové nástroje, ako sú mechanizmy automatického znižovania, poistné fondy a široké ponuky produktov. V prípade bitcoinových búrz skontrolujte špecifikácie uvedených kontraktov, mechaniku miery financovania, zdroje cien značiek a to, či burza poskytuje robustné trhové údaje a API. Pri výbere kryptoplatformy majte na pamäti svoju jurisdikciu a regulačný status. Ak chcete regulované bitcoinové futures, CME uvádza štandardné kontrakty a produkty mikrorozmerov, ktoré podporuje mnoho tradičných maklérov.

Poplatky a skutočné náklady na obchodovanie s futures

Pochopenie celého balíka poplatkov vám pomôže vybrať si najlepšieho makléra na obchodovanie s futures. Na regulovaných burzách sa za väčšinu kontraktov platí provízia plus burzové, zúčtovacie a regulačné poplatky. Poplatky NFA sa zvyčajne účtujú za každú stranu a každý kontrakt. Niektorí makléri pridávajú poplatky za smerovanie alebo platformu. Ak používate špecializované údaje, ako je napríklad úplná hĺbka trhu, môže byť účtovaný ďalší mesačný poplatok. Smerovanie pokynov môže mať aj ceny založené na mieste konania. V prípade kryptografických trvalých obchodov sú poplatky zvyčajne maker alebo taker, s VIP úrovňami a objemovými zľavami. Vždy si spočítajte typický scenár denného obchodovania, napríklad 20 okružných ciest pri kontraktoch E-mini alebo Micro, aby ste zistili, ako sa celkové náklady poskladajú. Zohľadnite údaje o trhu, príplatky za platformu a prípadné poplatky za nečinnosť.

Požadovaná marža, pákový efekt a kapitál

Počiatočná marža je vklad potrebný na otvorenie pozície. Udržiavacia marža je hranica, ktorú musíte dodržať, aby ste si ju udržali. Požiadavky na maržu sa menia v závislosti od volatility a kontraktu. Futures na akciové indexy E-mini a Micro E-mini zvyčajne vyžadujú nižší kapitál ako štandardné kontrakty. Ak váš zostatok klesne pod udržiavaciu maržu, musíte pridať ďalšie prostriedky alebo váš maklér môže pozície zlikvidovať. Na kryptografických burzách sú bežné nízke požiadavky na maržu a vysoký pákový efekt, ale likvidačné mechanizmy sú agresívne. Vždy určujte veľkosť pozícií podľa veľkosti účtu a tolerancie rizika. Na riadenie pákového efektu je nevyhnutný broker s jasným zobrazením využívania marže a údajmi v reálnom čase.

Predplatné trhových údajov a výskum

Profesionálne obchodovanie s futures sa spolieha na presné trhové údaje a prieskum trhu. Mnohí makléri ponúkajú údaje CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex a ICE v balíkoch à la carte. Môžete si vybrať top of book alebo full depth pre DOM. Spravodajské a výskumné kanály sa často integrujú s obchodnou platformou. Pre všeobecný kontext sa veľa obchodníkov radí s Yahoo Finance pre všeobecné trhové titulky a ekonomické kalendáre, potom používajú brokerom poskytovaný výskum pre podrobnú analýzu. Predtým, ako sa prihlásite, zmapujte, na ktorých termínových trhoch budete obchodovať, a potvrďte si, aké trhové údaje sú skutočne potrebné, aby ste mohli kontrolovať náklady.

Platformy a nástroje, ktoré dávajú obchodníkom s futures výhodu

• Prispôsobiteľné grafické zobrazenie: Viaceré časové rámce, grafy odtlačkov, objemový profil a nástroje na kreslenie pomáhajú zdokonaliť vašu obchodnú stratégiu.
• Rebrík DOM a tok objednávok: V prípade väčšiny kontraktov, najmä E-mini a mikroindexových futures, je to nevyhnutné pre pracovné postupy aktívnych obchodníkov.
• Informačné panely o rizikách: Využitie marže v portfóliu, expozícia na pozíciu a rizikové P a L vám umožnia rýchlo sa prispôsobiť počas volatilného trhu.
• Algoritmické obchodovanie a obchodovanie cez API: Ak vytvárate obchodné algoritmy, hľadajte SDK, REST a FIX API a robustné historické údaje na spätné testovanie.
• Mobilná aplikácia: Spoľahlivá mobilná aplikácia vám umožní sledovať pozície, prijímať upozornenia a vykonávať obchody na cestách.
• Smerovanie objednávok: Inteligentné smerovanie príkazov a zátvorky na strane servera môžu zlepšiť plnenie a znížiť sklzy počas rýchlych pohybov.

Stratégie futures, ktoré môžete realizovať na modernej platforme futures

Stratégie futures závisia od vášho časového horizontu, veľkosti účtu a podkladového aktíva. Medzi bežné prístupy patrí denné obchodovanie s momentom v E-mini S a P 500, swingové obchodovanie s komoditnými trendmi, kalendárne spready v energetike a bázické obchody v hotovosti a carry pre bitcoin. Mnohí obchodníci s futures si vytvárajú vlastné stratégie, ktoré kombinujú ukazovatele, rizikové pravidlá a automatické vstupy. Bez ohľadu na stratégiu je riadenie rizík konštantou. Používajte preddefinované stop lossy, denné limity strát a veľkosť pozície, ktorá udržuje straty malé v porovnaní s vaším účtom.

Ako začať: Praktický kontrolný zoznam

1. Definujte ciele, trhy a veľkosť účtu

Identifikujte svoje cieľové trhy s futures a určte, či potrebujete bitcoin, kryptoperpetuals, futures na akciové indexy alebo komodity. Ujasnite si požadovaný kapitál, pákový efekt, ktorý vám vyhovuje, a minimálny zostatok na účte, ktorý váš broker potrebuje na aktívne obchodovanie s futures.

2. Porovnanie maklérov a kryptografických búrz

Zoznam online maklérov a búrz, ktoré uvádzajú kontrakty, s ktorými budete obchodovať. Porovnajte provízie, poplatky NFA, iné regulačné poplatky, predplatné trhových údajov a funkcie platformy. Ak potrebujete viacero tried aktív, uprednostnite makléra, ktorý ponúka futures, opcie, akcie a fondy na jednom účte.

3. Vyberte si správnu platformu na obchodovanie s futures

Rozhodnite sa, či uprednostňujete vlastnú platformu makléra, platformu tretej strany, ako je Sierra Chart, alebo platformu kryptofutures. Uistite sa, že platforma má pokročilé nástroje, prispôsobiteľné grafy a údaje v reálnom čase.

4. Financovanie účtu a nastavenie trhových údajov

Dokončenie KYC, financovanie účtu a aktivácia predplatného trhových údajov. Potvrďte nastavenia smerovania príkazov a všetky prípadné platformové alebo mesačné poplatky.

5. Vytvorte a otestujte svoju obchodnú stratégiu

Najskôr obchod s papierom. Backtest na historických údajoch z trhu. Overte si svoje obchodné algoritmy alebo diskrečný prístup v rôznych režimoch volatility. Zapojte integrované nástroje na obmedzenie rizika na obmedzenie strát a riadenie použitia marže.

6. Vykonávanie, kontrola a opakovanie

Začnite s malou veľkosťou. Sledujte výkonnosť podľa zmluvy a stratégie. Denne zaznamenávajte obchodnú aktivitu a kontrolujte plnenia, sklzy a to, či funkcie vykonávania a platformy vášho makléra zodpovedajú vašim potrebám. Zlepšujte sa.

Tradičné futures vs. kryptoperpetuálne kontrakty: Čo sa hodí pre váš plán?

Ak potrebujete regulované prostredie a prístup k akciovému trhu, úrokovým sadzbám, kovom a energiám, tradičný broker futures je predvoleným riešením. Môžete obchodovať s E-mini, Micro E-mini a štandardnými kontraktmi s transparentnými burzovými pravidlami. Ak sa zameriavate na bitcoin a ether s globálnymi trhmi 24 hodín denne 7 dní v týždni a vysokou flexibilitou, platforma pre kryptofutures môže byť to pravé. Mnohí obchodníci kombinujú obe nastavenia. Na hedžing a dlhodobejšiu expozíciu používajte regulované CME Bitcoin futures u brokera a na taktické pohyby obchodujte s krypto perpetuals na bitcoinovej burze. Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, zabezpečte si spoľahlivé riadenie rizík a dostatočnú likviditu kontraktov, s ktorými obchodujete najčastejšie.

Základy riadenia rizík pre obchodníkov s futures

• Určenie veľkosti pozície: Upravte kontrakty na obchod tak, aby sa riziko na obchod udržalo v rámci pevného percenta vlastného kapitálu účtu.
• Zastávky a upozornenia: Používať stop loss príkazy a výstrahy viazané na nastavené cenové úrovne na kontrolu poklesu.
• Monitorovanie marže: Sledujte počiatočnú maržu a údržbu, aby ste sa vyhli nútenej likvidácii, ak váš zostatok klesne počas volatilných seáns.
• Diverzifikácia: Vyhnite sa nadmernej koncentrácii na jedno podkladové aktívum alebo jeden sektor.
• Rutinné hodnotenia: Sledujte čerpanie, mieru výhier a očakávanú hodnotu, aby ste sa uistili, že vaša obchodná stratégia zostane životaschopná, keď sa trh bude vyvíjať.

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri obchodovaní s futures

Nadmerné zadlženie a podhodnotenie požiadaviek na maržu sú klasické chyby. Obchodníci sa niekedy naháňajú za nízkymi nákladmi a prehliadajú stabilitu platformy alebo kvalitu smerovania pokynov. Ďalším úskalím je ignorovanie predplatného trhových údajov a obchodovanie v tme. Nepoužívanie zabudovaných nástrojov na riadenie rizík alebo nedodržiavanie konzistentného obchodného plánu môže viesť k zlým výsledkom. Najlepšie platformy na obchodovanie s futures podporujú disciplínu tým, že sprehľadňujú riziko a P a L pomocou údajov v reálnom čase, prispôsobiteľných grafov a pokročilých funkcií, ktoré zefektívňujú vykonávanie.

Regulačné aspekty a bezpečnosť

Pri výbere sprostredkovateľa futures si overte reguláciu, kapitálovú silu a zúčtovacie opatrenia. Obchodovanie s futures v Spojených štátoch zahŕňa registráciu NFA a dohľad CFTC. Okrem burzových poplatkov budete platiť aj poplatky NFA za každý kontrakt. V prípade kryptografických búrz si overte právny štatút vo vašom regióne, dôkaz o rezervách alebo riešenie úschovy a históriu prevádzkyschopnosti burzy a rizikových incidentov. Na bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti záleží viac ako na ušetrení zlomku tiku na poplatkoch.

Kto je najlepší maklér pre obchodovanie s futures

Neexistuje jediný najlepší broker pre obchodovanie s futures pre každého. Interactive Brokers futures oslovuje investorov, ktorí chcú mať na jednom účte viacero tried aktív a nízke náklady. TradeStation Futures vyniká pokročilými desktopovými nástrojmi a podporou systematických stratégií. Ekosystémy NinjaTrader a Sierra Chart sú obľúbené pre hlboký tok príkazov a vlastné ukazovatele. Na strane kryptografických obchodov, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures a Deribit ponúkajú široké krypto trhy s trvalými obchodmi a silnými API pre aktívnych obchodníkov. Váš výber závisí od prístupu k produktom, preferencií platformy, potrieb trhových údajov, smerovania príkazov, poplatkov a od toho, či kladiete dôraz na kryptografiu, akciový trh alebo diverzifikované globálne trhy.

Veľkosti zmlúv a príklady prístupu na trh

Obchodníci s futures profitujú z rôznorodosti kontraktov. Kontrakty na akciové indexy E-mini a Micro E-mini umožňujú obchodníkom s menšou veľkosťou účtu presné škálovanie. Kontrakty Micro Bitcoin a Micro Ether na CME znižujú požadovaný kapitál v porovnaní so štandardnými kontraktmi. Na kryptografických burzách môžete obchodovať s večnými futures s veľmi podrobnou veľkosťou pozície a nastavením krížovej marže alebo izolovanej marže. Správna platforma na obchodovanie s futures by mala umožniť jednoduché zobrazenie špecifikácií kontraktov, veľkosti tikov, hodnoty tikov a požiadaviek na maržu pred vykonaním transakcie.

Vzdelávanie, zdroje údajov a neustále zlepšovanie

Využite vzdelávací obsah svojho makléra, aby ste sa naučili obchodovať s rozpätím, mechaniku bázy a výmenné kalendáre. Doplňte si ekonomické správy a prehľady trhu. Yahoo Finance je jednoduchý spôsob, ako sledovať makro titulky, zisky a udalosti v kalendári, zatiaľ čo brokerské platformy a kryptografické burzy zverejňujú prieskum trhu prispôsobený nástrojom, s ktorými obchodujete. Skúsení obchodníci si každý pracovný deň vedú denník, týždenne prehodnocujú obchodnú aktivitu a neustále zdokonaľujú vlastné stratégie a nástroje.

Ako to všetko spojiť dohromady

Ak si chcete vybrať najlepšieho makléra na obchodovanie s futures, prispôsobte svoje trhy, stratégiu a rizikový profil možnostiam platformy. Overte si provízie, regulačné poplatky, predplatné trhových údajov a všetky mesačné poplatky. Otestujte pokročilé nástroje, funkcie mobilných aplikácií a integrácie, ako napríklad Sierra Chart, ak vytvárate obchodné algoritmy. Vyvážte nízke náklady s bezpečnosťou, časom prevádzky a vykonávaním. So správnou platformou pre futures, robustným riadením rizík a disciplinovaným obchodovaním sa môžete s istotou pohybovať na globálnych trhoch s futures, bitcoinovými futures a kryptografickými perpetuitami.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Stačí $5000 na obchodovanie s futures?

Päťtisíc dolárov môže stačiť na obchodovanie s futures, ak používate malé veľkosti kontraktov, prísne riadite riziko a udržiavate mierny pákový efekt. Mnohí makléri ponúkajú prístup k mikro E-mini indexovým futures a mikro Bitcoin futures, ktoré znižujú potrebný kapitál v porovnaní so štandardnými kontraktmi. Aj tak však vaša využiteľná kúpna sila závisí od počiatočnej marže a požiadaviek na udržiavanie, ktoré sa menia s volatilitou. Ak sa váš zostatok priblíži k udržiavaciemu, možno budete potrebovať ďalšie prostriedky, aby ste sa vyhli likvidácii. Praktickým prístupom je riskovať malé percento účtu na jeden obchod, zamerať sa na likvidné kontrakty a používať zabudované rizikové nástroje na sledovanie využívania marže. Pred začatím obchodovania si vždy overte pravidlá minimálneho zostatku na účte a prípadné zásady denného obchodovania vášho makléra.

Potrebujem na obchodovanie s futures makléra?

V prípade futures obchodovaných na burze na miestach ako CME alebo Eurex zvyčajne potrebujete makléra alebo FCM, prostredníctvom ktorého si otvoríte a financujete účet. Maklér poskytuje prístup na trh, smerovanie pokynov, trhové údaje a kontrolu rizík a prevádza burzové, zúčtovacie a NFA poplatky. V prípade kryptoobchodov môžete obchodovať s večnými futures na kryptoburzách bez tradičného makléra, ale stále potrebujete účet na burze. Váš výber závisí od trhov, na ktorých chcete obchodovať, od vašej jurisdikcie a od toho, či uprednostňujete regulovaného brokera alebo platformu pre kryptografické deriváty.

Môžem obchodovať s futures s $100?

So sto dolármi sú vaše možnosti v regulovaných futures veľmi obmedzené, pretože počiatočná marža aj pre mikrokontrakty zvyčajne presahuje túto sumu. Niektoré platformy kryptofutures umožňujú veľmi malé pozície a vysokú páku, čo však zvyšuje riziko rýchlej likvidácie a neponecháva priestor na bežné čerpanie. Zvážte najprv vytvorenie kapitálu alebo si precvičte obchodovanie na simulovanom účte, aby ste si vytvorili obchodnú stratégiu. Keď začnete obchodovať naživo, používajte malé veľkosti, jasné stop lossy a vyhýbajte sa nadmernému využívaniu pákového efektu.

Aké je najlepšie obchodovanie s futures pre začiatočníkov?

Začiatočníci často začínajú s likvidnými, široko sledovanými kontraktmi a jednoduchou obchodnou platformou pre futures. Mikro E-mini indexové futures a mikro bitcoinové futures sa bežne volia, pretože zmenšujú veľkosť kontraktu a znižujú potrebný kapitál. Hľadajte makléra so vzdelávacím obsahom, stabilnou platformou, prispôsobiteľnými grafmi a údajmi v reálnom čase. Začnite v papierovom obchodnom prostredí, naučte sa, ako funguje počiatočná marža a udržiavacia marža, a vybudujte si dôveru s prístupom risk first pred zvýšením veľkosti. Ak máte záujem o kryptoperiály, vyberte si renomovanú bitcoinovú burzu alebo platformu kryptofutures s transparentnými poplatkami, silnými funkciami riadenia rizík a prehľadnou dokumentáciou.