Najlepší makléri pre obchodovanie s futures: Ako si vybrať makléra a platformu, ktorej môžete dôverovať?

Obchodovanie s futures poskytuje obchodníkom a investorom prístup ku globálnym trhom, vysokej likvidite a viacerým triedam aktív s efektívnosťou štandardizovaných futures kontraktov. Či už chcete obchodovať s komoditnými futures, ako je ropa a zlato, s finančnými futures na akciové indexy a úrokové sadzby, alebo s kryptografickými derivátmi, ako sú futures na bitcoin, výber najlepších maklérov na obchodovanie s futures je základom inteligentnej stratégie. V tejto príručke sa dozviete, ako vyhodnotiť brokera futures, ktoré funkcie platformy na obchodovanie s futures sú dôležité pre profesionálnych obchodníkov s futures aj pre začiatočníkov, aké poplatky a marže na denné obchodovanie môžete očakávať a ako kryptografické burzy a bitcoinové burzy zapadajú do prostredia moderných trhov s futures.

Na stránke www.bestcryptoexchanges.com skúmame najdôležitejšie kritériá, ktoré obchodníci s futures požadujú: konkurencieschopné ceny, nízke náklady, pokročilé nástroje, spoľahlivé trhové údaje, dátové kanály v reálnom čase, silné možnosti riadenia rizík a kvalitnú podporu. Nižšie nájdete komplexný prehľad, ktorý vám má pomôcť obchodovať s futures s istotou a vybrať si správneho brokera pre vaše ciele.

Čo je obchodovanie s futures?

Obchodovanie s futures sa točí okolo štandardizovaných kontraktov na nákup alebo predaj podkladového aktíva za stanovenú cenu v budúci pracovný deň. Tieto štandardizované kontrakty sú kótované na burze a zúčtované prostredníctvom centrálnej protistrany, čo znižuje riziko protistrany a podporuje vysokú likviditu. Môžete sa tak zabezpečiť proti riziku, špekulovať na smerovanie cien alebo realizovať stratégie spreadov vo viacerých triedach aktív.

Existujú dve široké kategórie:

• Komoditné futures: Kontrakty na komodity, ako je ropa, zemný plyn, kukurica, pšenica a zlato. Komoditný maklér vás prepojí s týmito trhmi na burzách, ako sú divízie CME Group NYMEX a CBOT.
• Finančné budúcnosť: Kontrakty na finančné nástroje, ako sú akciové indexy (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), úrokové sadzby, meny a futures na bitcoin. Finančné futures dominujú objemu na mnohých svetových trhoch.

Moderné trhy s futures zahŕňajú štandardné kontrakty a kontrakty menších rozmerov, ako sú kontrakty E-mini a micro e mini. Rodina micro e mini znižuje minimálny zostatok na účte potrebný na účasť, pričom stále poskytuje prístup k likvidite inštitucionálnej úrovne počas bežných obchodných hodín a predĺžených seáns v závislosti od burzy.

Ako si vybrať najlepšieho sprostredkovateľa futures

Pri hľadaní najlepšieho makléra futures ide o zosúladenie vášho účtu, obchodného štýlu a stratégií s platformou na obchodovanie futures, ktorá poskytuje pokročilé funkcie, spoľahlivé riadenie rizík a efektívne náklady. Zvážte nasledujúce faktory:

1) Regulácia a bezpečnosť

• Hľadajte maklérov, ktorí sú pod dohľadom uznávaných regulačných orgánov. V Spojených štátoch by mal byť broker futures registrovaný v CFTC a členom NFA. Poplatky NFA a štandardy dodržiavania predpisov pomáhajú chrániť integritu trhu.
• V prípade kryptografických búrz a bitcoinových búrz preskúmajte licencie, postupy úschovy, zverejňovanie dôkazov o rezervách a bezpečnostné programy. Renomované platformy ponúkajú spoľahlivé záruky pre aktíva a transparentnú štruktúru trhu.

2) Trhy a produkty

• Potvrďte prístup k viacerým triedam aktív: futures na akciové indexy (E-mini, micro e mini), komodity, meny, úrokové sadzby a kryptofutures. Maklér so širokým pokrytím aktív umožňuje obchodníkom diverzifikovať a hedžovať iné investície.
• Obchodníci s kryptomenami by mali posúdiť, či platforma ponúka bitcoinové futures a etherové futures CME Group vyrovnané v hotovosti, ako aj večné futures na kryptografické burzy, ktoré fungujú 24 hodín denne mimo bežných obchodných hodín.

3) Náklady, poplatky a ceny

• Porovnajte nízke provízie a konkurenčné ceny za kontrakt vrátane výmenných poplatkov a poplatkov NFA. Spýtajte sa, či maklér ponúka množstevné zľavy, ak budete obchodovať v širšom rozsahu.
• Zhodnoťte balíky trhových údajov, štruktúry mesačných poplatkov za údaje v reálnom čase a prípadné náklady na licenciu platformy. Niektorí makléri ponúkajú základné kotácie zadarmo, ale spoplatňujú prémiové údaje o trhu do hĺbky.
• V prípade kryptofutures skontrolujte poplatky tvorcu a prijímateľa, sadzby financovania pre trvalé kontrakty a všetky poplatky za vedenie účtu alebo výber. Transparentné rozpisy poplatkov vám pomôžu riadiť celkové náklady na vlastníctvo.

4) Požiadavky na maržu a pákový efekt

• Poznajte rozdiel medzi počiatočnou maržou, udržiavacou maržou a maržami na denné obchodovanie. Požiadavky na maržu na burze sa menia v závislosti od volatility a podkladového aktíva.
• Niektorí online brokeri poskytujú nižšie denné obchodné marže pre vnútrodenné stratégie, zatiaľ čo jednodňové pozície zvyčajne vyžadujú plnú počiatočnú maržu burzy. Pochopte, ako pákový efekt zväčšuje zisky aj straty.

5) Kvalita platformy a obchodné nástroje

• Vaša obchodná platforma by mala ponúkať pokročilé nástroje, robustné typy príkazov (OCO, bracket orders, trailing stops), výkonné nástroje na riadenie rizík a rýchle smerovanie príkazov.
• Hľadajte hlboký prehľad o likvidite prostredníctvom rebríčkov úrovne II/DOM (hĺbka trhu), integrovaných grafov a spätného testovania. Medzi obľúbené integrácie patria Sierra Chart, TradingView a profesionálne API (napr. CQG, Rithmic, TT).

6) Údaje, infraštruktúra a podpora

• Profesionálni obchodníci s futures sú závislí od údajov v reálnom čase a stabilného pripojenia. Spýtajte sa na kolokaciu, redundanciu serverov a kvalitu údajov pre skupinu CME a iné burzy.
• Overte si, či máte k dispozícii zákaznícku podporu 24/5 alebo 24 hodín denne, vzdelávacie zdroje a pomoc pri nástupe. Noví obchodníci môžu využívať bezplatné demo verzie a papierové obchodovanie, aby sa naučili stratégie.

7) Typy účtov a minimálne sumy

• Potvrďte minimálny zostatok na účte pre reálny termínovaný obchod. Mnohí brokeri podporujú individuálne, firemné alebo IRA účty; kryptografické burzy môžu mať rôzne úrovne a úrovne KYC.
• Pri aktívnom dennom obchodovaní sa uistite, že možnosti financovania makléra sú pohodlné a rýchle - najmä ak obchodujete s futures na globálnych trhoch a v predĺžených seansách.

Najlepší makléri a burzy pre obchodníkov s futures

Nižšie sú uvedené významné možnosti v rámci tradičných maklérskych spoločností a kryptografických búrz. Každá z nich podporuje rôzne triedy aktív, štruktúry poplatkov a funkcie platformy. Vždy si overte aktuálne ceny, požiadavky na maržu a dostupnosť produktov vo vašom regióne.

Interactive Brokers

Interactive Brokers je globálny broker známy nízkymi nákladmi, objemovými zľavami a prístupom k viacerým triedam aktív na viac ako 135 trhoch. Obchodníci s futures majú prístup k E-mini a mikro e mini kontraktom, komoditným futures, finančným futures a menovým futures s vysoko konkurenčnými cenami. Pracovná stanica Trader Workstation (TWS) ponúka pokročilé funkcie, výkonné nástroje a údaje v reálnom čase s možnosťou predplatného trhových údajov. Spoločnosť Interactive Brokers podporuje riadenie rizík so sofistikovanými typmi pokynov, portfóliovou maržou (ak je oprávnená) a komplexným balíkom analytických nástrojov. Profesionálni obchodníci s futures oceňujú šírku svetových trhov a možnosť kombinovať futures s inými investíciami, ako sú akcie, opcie a dlhopisy, v rámci jedného účtu.

NinjaTrader

NinjaTrader poskytuje platformu na obchodovanie s futures vytvorenú pre aktívne stratégie s podporou automatizovaného obchodovania, vlastných indikátorov a rebríčka hĺbky trhu na rýchle zadávanie pokynov. Prostredníctvom spoločnosti NinjaTrader Brokerage a pripojených FCM môžu obchodníci získať prístup k nízkym províziám a flexibilným maržiam na denné obchodovanie s populárnymi futures kontraktmi. Pokročilé nástroje platformy a funkcie prehrávania trhu sú atraktívne pre skúsených obchodníkov, ktorí chcú testovať stratégie s historickými údajmi a údajmi v reálnom čase. NinjaTrader ponúka viacero licenčných modelov vrátane doživotných možností, ktoré môžu znížiť náklady na jeden obchod. Prepojenie s poskytovateľmi údajov, ako sú CQG a Rithmic, podporuje hĺbkové smerovanie likvidity.

Tradovate

Tradovate je platforma na obchodovanie s futures založená na prehliadači, ktorá kladie dôraz na jednoduché používanie a konkurencieschopné ceny. Obchodníci si môžu vybrať medzi cenou za obchod alebo členstvom so štruktúrou mesačných poplatkov, ktorej cieľom je znížiť provízie pri obchodovaní vo väčšom objeme. Tradovate podporuje E-mini, micro e mini a komoditné futures so zabudovanými grafmi, DOM a mobilným prístupom. Dizajn platformy orientovaný na cloud, výkonné nástroje a integrovaná kontrola rizík oslovujú obchodníkov, ktorí chcú obchodovať odkiaľkoľvek s moderným používateľským rozhraním. Niektorí obchodníci s futures spájajú službu Tradovate na vykonávanie transakcií s nástrojmi na tvorbu grafov, ako je Sierra Chart.

tastytrade

Spoločnosť tastytrade sa zameriava na deriváty a poskytuje zjednodušené služby pre futures, opcie a akcie. Broker podporuje mikrofutures a širokú škálu kontraktov spolu so vzdelávacím a strategickým obsahom. pre retailových obchodníkov sú užitočné ceny, nízke provízie a jasné informácie o maržiach spoločnosti tastytrade. Priamočiare rozhranie platformy, analytika zameraná na opcie a étos zameraný na riziko sú v súlade s obchodníkmi, ktorí chcú uplatňovať systematické stratégie založené na údajoch v rámci futures pozícií a iných produktov.

TD Ameritrade thinkorswim (teraz súčasť Charles Schwab)

thinkorswim zostáva platformou s bohatými funkciami na analýzu, s pokročilým grafom, skenovaním a testovaním stratégií. Obchodovanie s futures na thinkorswim pokrýva hlavné produkty skupiny CME vrátane kontraktov E-mini a micro e mini spolu s komplexným vzdelávaním v oblasti futures. Investorom a obchodníkom, ktorí oceňujú platformu typu "všetko v jednom" pre akcie, opcie a futures, poskytuje thinkorswim robustný súbor nástrojov a podporu. Keďže integrácia so spoločnosťou Charles Schwab pokračuje, obchodníci s futures môžu očakávať hlboké zdroje a spoľahlivý prístup k trhovým údajom počas bežných obchodných hodín a predĺžených relácií.

AMP Futures a Optimus Futures

AMP Futures a Optimus Futures sú maklérske spoločnosti zamerané na futures, ktoré ponúkajú prístup k viacerým obchodným platformám a dátovým pripojeniam. Obchodníci môžu využívať Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic a ďalšie profesionálne platformy na obchodovanie s futures s nízkymi nákladmi a dôrazom na kvalitu vykonávania. Obe firmy priťahujú aktívnych obchodníkov, ktorí chcú flexibilnú infraštruktúru, konkurencieschopné ceny za kontrakt a možnosť prispôsobiť si svoj technologický zásobník. Očakávajte silnú podporu pre denné obchodovanie, obchodovanie v rozpätí a algoritmické stratégie spolu s usmerneniami o maržových požiadavkách a nastavení platformy.

Kryptografické burzy a burzy Bitcoin: Deriváty: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

Kryptoburzy a bitcoinové burzy zohrávajú významnú úlohu na globálnych termínových trhoch, najmä mimo pravidelných obchodných hodín. Tieto platformy ponúkajú večné futures a datované futures na digitálne aktíva, ako sú Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a ďalšie kryptomeny. Medzi kľúčové faktory patria napr:

• Štruktúra produktu: Perpetuálne futures nemajú žiadnu expiráciu a na ukotvenie ceny kontraktu k cene indexu sa používa mechanizmus sadzby financovania. Termínované futures sa vyrovnávajú k budúcemu dátumu ako štandardné kontrakty.
• Marža a zábezpeka: Platformy ponúkajú krížovú maržu alebo izolovanú maržu s úrovňami pákového efektu. Kolaterál môže byť v stablecoinoch (USDT, USDC) alebo v aktívach s maržou v minciach. Rozumej počiatočná marža a udržiavacia marža.
• Poplatky: Rozpisy poplatkov pre tvorcov, potenciálne množstevné zľavy a VIP úrovne. Niektoré burzy poskytujú zľavy z poplatkov za vyšší objem. Preskúmajte všetky mesačné poplatky za prémiové funkcie a trhové údaje.
• Riadenie rizík: Hľadajte informácie o poistných fondoch, politiky automatického odpísania (ADL), likvidačné mechanizmy založené na cene a transparentnú metodiku indexových cien.
• Regulačný prístup: Dostupnosť sa líši podľa regiónu a úrovne KYC/AML. Inštitúcie na regulovanú expozíciu často uprednostňujú bitcoinové futures a micro bitcoinové futures skupiny CME, zatiaľ čo retailoví obchodníci môžu využívať burzy, ako napríklad Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures a Coinbase Derivatives, ak sú povolené.

Ak chcete obchodovať s futures na digitálne aktíva s tradičnými trhovými zárukami, CME Group ponúka futures na BTC a ETH a kontrakty v mikrorozmeroch. Táto cesta poskytuje centralizované zúčtovanie, dohľad NFA pre maklérov v USA a integráciu s regulovanými maklérmi futures a zúčtovacími spoločnosťami.

Platformy a nástroje na obchodovanie s futures, ktoré by ste mali zvážiť

Pri výbere platformy na obchodovanie s futures ide o zosúladenie funkcií s vašou stratégiou. Mnohí profesionálni obchodníci s futures kombinujú brokerské vykonávanie so špecializovanými nástrojmi na tvorbu grafov a údajov, aby odomkli pokročilé funkcie, ktoré podporujú rozhodovanie.

• Sierra Chart: Populárna profesionálna platforma známa svojím výkonom, vlastnými štúdiami, tokom objednávok a obchodovaním DOM. Integruje sa s poskytovateľmi údajov a smerovania pokynov, ako sú CQG a Rithmic.
• TradingView: Cloudové grafovanie so zdieľaním na sociálnych sieťach, upozorneniami a spätným testovaním stratégií. Mnoho maklérov a kryptografických búrz podporuje TradingView pre grafy a zadávanie príkazov.
• Pracovná stanica obchodníka (TWS): Vlajková loď spoločnosti Interactive Brokers s podporou viacerých aktív a hĺbkovou analýzou.
• Thinkorswim: Pokročilé grafy, papierové obchodovanie a bohaté nástroje vhodné pre stratégie futures a opcií.
• Platforma NinjaTrader: Navrhnutý pre futures prvý, s rýchlym DOM, vlastné ukazovatele, a automatizované obchodovanie.

Posúďte, či vaša platforma poskytuje:

• Rýchle zadávanie objednávok pomocou funkcií OCO, konzolových objednávok a scale-in/scale-out.
• Údaje v reálnom čase s hĺbkou, nástrojmi na zisťovanie odtlačkov a časom a predajom na analýzu likvidity.
• Backtesting a prehrávanie trhu na systematický vývoj stratégií.
• Prístup k rozhraniu API pre vlastné algoritmy a integráciu s externými nástrojmi.

Náklady, poplatky a ceny: Čo obchodníci s termínovanými obchodmi skutočne platia

Pri obchodovaní s futures je veľmi dôležité pochopiť štruktúru nákladov. Náklady ovplyvňujú výsledky denného obchodovania aj swingového obchodovania, preto si zostavte transparentný rozpočet pre svoje obchodné podnikanie.

• Provízie: Účtuje sa za zmluvu na stranu. Porovnajte nízke provízie u rôznych maklérov a skontrolujte, či nie sú k dispozícii množstevné zľavy, ktoré znižujú poplatky za účty s vysokou aktivitou.
• Burzové a regulačné poplatky: Burzy ako CME Group, CBOT, NYMEX a COMEX majú priebežné burzové poplatky. Americkí obchodníci platia aj poplatky NFA. Tieto poplatky sú doplnkom k poplatkom makléra.
• Údaje o trhu: Údaje v reálnom čase často vyžadujú mesačný poplatok, pričom sa líšia balíky pre top-of-book a depth-of-book. Profesionálni obchodníci môžu platiť vyššie sadzby.
• Licencovanie platforiem: Niektoré platformy si za rozšírené funkcie účtujú mesačný poplatok alebo jednorazovú doživotnú licenciu. Iné je možné používať na základnej úrovni bezplatne, ak smerujete príkazy prostredníctvom partnerského makléra.
• Marže a pákový efekt: Počiatočná marža a udržiavacia marža sú kapitálové požiadavky stanovené burzou a niekedy doplnené maklérom. Denné marže môžu byť nižšie pre vnútrodenné pozície, ale ak sa držia cez noc, posúvajú sa na úroveň požiadaviek burzy.
• Poplatky za kryptografickú výmenu: Poplatky pre tvorcov, platby za financovanie trvalých zmlúv a prípadné náklady na odstúpenie od zmluvy. Niektoré bitcoinové burzy ponúkajú úrovne poplatkov a zľavy na základe objemu.

Vždy skúmajte celkové náklady na jedno otočenie vrátane všetkých poplatkov a sklzu. Obchodná platforma s hlbokým prístupom k likvidite a výkonnými nástrojmi môže znížiť sklzy počas rýchlych trhov, čím sa časom ušetrí značná hodnota.

Riadenie rizika a stratégia pre termínové pozície

Trhy s futures ponúkajú pákový efekt, ktorý si vyžaduje prísne riadenie rizík. Profesionálni obchodníci s futures uprednostňujú riziko pred výnosmi, pričom sa zameriavajú na zachovanie kapitálu, dôsledné vykonávanie a robustné stratégie.

• Určenie veľkosti pozície: Veľkosť futures pozícií na základe zostatku na účte, volatility a definovaného rizika na obchod. Mikro e mini kontrakty pomáhajú vyrovnávať riziko na menších účtoch.
• Stop-loss a OCO: Na definovanie výstupných bodov použite príkazy stop a zátvorky OCO. Nástroje na obchodovanie DOM môžu zefektívniť rýchlu úpravu rizika pri pohybe ceny.
• Zabezpečenie a diverzifikácia: Využívajte futures na zabezpečenie akcií, mien a komodít. Zvážte korelácie a základné riziká na rôznych trhoch.
• Zosúladenie stratégie: Denné obchodovanie, swingové obchodovanie a obchodovanie v rozpätí si vyžadujú rôzne požiadavky na maržu, údaje a realizáciu. Vyberte si platformu na obchodovanie s futures s pokročilými nástrojmi, ktoré zodpovedajú vašej stratégii.
• Trhové hodiny: Pochopte pravidelné obchodné hodiny, predĺžené seansy a vplyv globálnych trhov na likviditu. Kryptofutures bežia nepretržite; akciové futures CME sa obchodujú takmer 24 hodín v pracovných dňoch.
• Kontrola volatility: Počas obdobia vysokého dopytu sa rozpätia môžu rozšíriť. Hlboká likvidita a údaje v reálnom čase sú rozhodujúce, aby sa zabránilo nepriaznivým náplniam.

Nastavenie účtu a požiadavky

Pred obchodovaním s futures si nastavte účet so správnymi oprávneniami, predplatným trhových údajov a platformami.

• Minimálny zostatok na účte: Každý broker futures si stanovuje vlastné minimá. Mikrokontrakty znižujú bariéry, ale stále sa vyžaduje dostatočný kapitál na splnenie počiatočnej marže a riadenie čerpania.
• Financovanie: Bankové prevody sú bežné pre maklérov futures, zatiaľ čo krypto burzy podporujú vklady na reťazci a fiat koľajnice. Vždy si overte termíny vkladov a výberov.
• Kontroly oprávnení a znalostí: Makléri môžu od vás požadovať, aby ste odpovedali na otázky týkajúce sa vhodnosti alebo absolvovali vzdelávacie moduly. Na kryptografické deriváty sa vzťahujú pravidlá KYC a regionálneho prístupu.
• Obchodovanie s papierom: Väčšina platforiem ponúka papierové obchodovanie alebo bezplatné demo. Otestujte si smerovanie príkazov, trhové údaje a stratégie skôr, ako začnete riskovať reálny kapitál.

Futures na kryptomeny: Bitcoin a Ethereum

Bitcoinové futures a etherové futures spájajú tradičné financie a digitálne aktíva. Obchodníci si môžu vybrať medzi regulovanými futuritami na CME Group a trvalými alebo datovanými futuritami na krypto burze.

• Futures a mikrokontrakty na bitcoin skupiny CME: Vyrovnané v hotovosti, centrálne zúčtované a integrované so štandardnými termínovanými účtami. Vhodné pre inštitúcie a skúsených obchodníkov, ktorí chcú regulovanú expozíciu a vysokú likviditu počas pracovných dní.
• Trvalé futures na burzách: 24/7 prístup k BTC, ETH a altcoinom s pákovým efektom. Sadzby financovania, cenové koše indexov a poistné fondy sú základnými funkciami, ktorým treba rozumieť.
• Riziko a marža: Kryptotrhy sa môžu pohybovať rýchlejšie ako tradičné aktíva. Uplatňujte konzervatívny pákový efekt, používajte jasné pravidlá stop-loss a pozorne sledujte počiatočnú maržu a udržiavaciu maržu.
• Integrácia s inými investíciami: Použite kryptofutures na zabezpečenie spotových pozícií na bitcoinových burzách, spravujte základné obchody alebo diverzifikujte mimo akcií a komodít.

Porovnanie marží pri dennom obchodovaní u rôznych maklérov

Marže na denné obchodovanie môžu byť výrazne nižšie ako počiatočná marža na burze, čo umožňuje obchodníkom kontrolovať väčšie pozície počas dňa. Nízke marže pri dennom obchodovaní však zvyšujú riziko a musia sa starostlivo riadiť. Ak držíte pozíciu po hraničnej hodnote brokera, zvyčajne sa vyžaduje plná burzová marža, čo môže vyvolať likvidáciu, ak na účte nie je dostatok prostriedkov. Zásady sa líšia podľa brokera a obchodnej platformy, preto si ich vždy overte:

• Konkrétne sumy dennej obchodnej marže podľa kontraktu (E-mini S&P 500 vs. micro e mini vs. komoditné futures).
• Časy uzávierky a pravidelné obchodné hodiny pre prechod na maržu.
• Požiadavky na údaje v reálnom čase pre rizikové motory.
• Pravidlá a poplatky automatickej likvidácie.

Niektorí online brokeri lákajú skúsených obchodníkov na veľmi nízke marže, zatiaľ čo iní uprednostňujú konzervatívne požiadavky a kontrolu rizika. Prispôsobte pákový efekt svojej stratégii a tolerancii volatility.

Vzdelávanie, podpora a rozvoj obchodníkov

Dôkladné vzdelávanie a podpora pomáhajú obchodníkom zostať konzistentnými. Mnohí makléri a burzy ponúkajú webové semináre, videotéky, databázy znalostí a bezplatné ukážky, aby ste sa mohli naučiť stratégie, pracovné postupy platformy a osvedčené postupy riadenia rizík. Ak sa spoliehate na pokročilé funkcie, opýtajte sa na živý chat počas trhových hodín, pomoc špecifickú pre platformu a pokyny týkajúce sa integrácií, ako sú Sierra Chart, Rithmic a CQG. V prípade kryptofutures zhodnoťte transparentné dokumenty o sadzbách financovania, metodike indexov a mechanike likvidácie, ako aj pohotovú podporu v prípade napätia na trhoch.

Všetko dohromady: Budovanie plánu obchodovania s futures

Dôkladný plán zahŕňa jasne definované stratégie, pravidlá vstupu a výstupu, rizikové limity a harmonogram, ktorý je v súlade s termínovanými trhmi, na ktorých obchodujete. Váš broker a obchodná platforma pre futures by mali poskytovať nástroje, údaje o trhu a kvalitu vykonávania, ktoré vám pomôžu dodržiavať plán. Zamerajte sa na:

• Výber likvidity: Vyberte si kontrakty s vysokým objemom a malým rozpätím, aby ste znížili sklz.
• Disciplína v oblasti marží: Veľkosť pozícií sa musí prispôsobiť najhorším scenárom, nie najlepším nádejam.
• Náklady a poplatky: Sledujte každú zložku, od nízkych poplatkov až po poplatky za výmenu a mesačné údaje o trhu.
• Hodnotenie výkonnosti: Využívajte analytiku a vedenie denníkov na zdokonaľovanie stratégií v priebehu času.

So správnym maklérom, platformami a procesmi môžete efektívne obchodovať s futures vo viacerých triedach aktív, od akciových indexov E-mini až po komoditné futures a bitcoinové futures, pričom sa môžete zamerať na riziko, hodnotu a konzistentné vykonávanie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Kto je najlepší maklér futures?

Najlepší maklér termínovaných obchodov závisí od vašich priorít. Ak chcete viacero tried aktív, globálne trhy a profesionálnu analytiku s nízkymi nákladmi, Interactive Brokers je silnou voľbou. Ak je vašou prioritou obchodná platforma pre futures s rýchlym DOM a pokročilými nástrojmi, NinjaTrader a Tradovate sú obľúbené možnosti s konkurenčnými cenami a možnými objemovými zľavami. Pre špecializované infraštruktúry a flexibilitu platformy so Sierra Chart sú atraktívne AMP Futures a Optimus Futures. Ak chcete regulovanú expozíciu voči kryptografickým cenám, ideálny je broker futures, ktorý poskytuje futures na bitcoin od CME Group. Ak uprednostňujete večné futures na digitálne aktíva, zvážte renomované kryptografické burzy a bitcoinové burzy, ako sú Kraken Futures, Coinbase Derivatives alebo, ak sú k dispozícii, Binance Futures, Bybit, OKX, a Deribit, pričom sa zohľadňuje regionálny prístup a riadenie rizík. Najlepší makléri na obchodovanie s futures sú tí, ktorí zodpovedajú vašim stratégiám, potrebám marží, požiadavkám na trhové údaje a nástrojom.

Môžem obchodovať s futures s $100?

V praxi je $100 na živé obchodovanie s futures nedostatočná. Dokonca aj mikro e mini kontrakty vyžadujú počiatočnú maržu, ktorá zvyčajne presahuje $100, a potrebujete ďalšie prostriedky na čerpanie, provízie, burzové poplatky a poplatky NFA. Hoci niektorí online brokeri inzerujú nízke marže na denné obchodovanie, je riskantné pokúšať sa obchodovať s futures s takým malým účtom. Lepším prístupom je používať bezplatné demá alebo papierové obchodovanie na vývoj stratégií a potom financovať svoj účet dostatočným kapitálom na splnenie požiadaviek na maržu a riadenie rizika. V prípade kryptografických večných futures niektoré miesta umožňujú malé počiatočné zostatky, ale vysoká finančná páka zvyšuje pravdepodobnosť rýchlych strát. Pred začatím obchodovania naživo sa zamerajte na vzdelávanie, riadenie rizík a primeranú kapitalizáciu.

Potrebujete $25 000 na denné obchodovanie s futures?

Nie. pravidlo $25 000 pre denných obchodníkov sa vzťahuje na obchodovanie s akciami v USA, nie s futures. Trhy s futures používajú burzou stanovenú počiatočnú maržu a udržiavaciu maržu a makléri môžu ponúkať znížené marže na denné obchodovanie pre vnútrodenné stratégie. Napriek tomu stále potrebujete dostatočný kapitál na pokrytie maržových požiadaviek, odolávanie volatilite a platenie poplatkov. Mikro e mini kontrakty môžu pomôcť znížiť vstupnú bariéru, ale veľkosť účtu by ste mali prispôsobiť svojmu riziku na obchod a stratégiu, nie regulačnému minimu.

Je NinjaTrader lepší ako Tradovate?

NinjaTrader a Tradovate vyhovujú trochu iným preferenciám. NinjaTrader je platforma na obchodovanie s futures s bohatými funkciami, ktorá je známa svojím rýchlym DOM, vlastnými indikátormi a možnosťami automatizácie. Je vhodná pre profesionálnych obchodníkov s futures, ktorí chcú pokročilé nástroje a hlboké prispôsobenie. Tradovate kladie dôraz na moderný dizajn založený na prehliadači s jednoduchým prístupom, konkurencieschopnými cenami a možnosťou výberu medzi províziami za obchod a členstvom s mesačným poplatkom. Ak si ceníte automatizáciu, indikátory na mieru a prostredie orientované na pracovnú plochu, NinjaTrader môže byť lepší. Ak chcete cloudový pracovný postup s priamymi nákladmi a mobilným pohodlím, presvedčivý je Tradovate. Obaja podporujú E-mini, micro e mini a komoditné futures s údajmi v reálnom čase, nástrojmi na riadenie rizík a nízkymi nákladmi v porovnaní s mnohými tradičnými možnosťami.