Najlepšia obchodná platforma pre začiatočníkov
Pri hľadaní najlepšej platformy na obchodovanie s futures pre začiatočníkov ide o oveľa viac ako len o elegantné rozhranie Dotýka sa to regulácie trhových údajov rýchlosti realizácie vzdelávania kontroly rizík a transparentnej cenotvorby Keď noví obchodníci s futures porovnávajú obchodné platformy, cieľom je zladiť intuitívne prostredie s robustnými nástrojmi a cestou, ako časom prerásť do pokročilejších funkcií Tento sprievodca vysvetľuje, ako si vybrať správnu platformu na obchodovanie s futures porovnáva typy brokerov futures a kryptografických búrz načrtáva stratégie futures a riadenie rizík pri prvých obchodoch a odpovedá na bežné otázky začiatočníkov o používaní marže výbere zmlúv minimálnom kapitáli a nákladoch
Čo je obchodovanie s futures a ako funguje pre začínajúcich obchodníkov
Obchodovanie s futures je nákup a predaj štandardizovaných futures kontraktov, ktoré sledujú podkladové aktívum a vyrovnávajú sa k neskoršiemu dátumu Kontrakty zahŕňajú viaceré triedy aktív vrátane akciových indexov ropy úrokových sadzieb poľnohospodárskych komodít kovov devízových a kryptofutures Trhy s futures sú centrálne zúčtované s transparentnými burzovými poplatkami a štandardizovanými požiadavkami na maržu Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures dohliada na odvetvie futures v USA a presadzuje pravidlá integrity trhu, zatiaľ čo zúčtovacie centrá riadia riziko.
Na rozdiel od investovania na burze futures kontrakt nie je akciou spoločnosti Je to dohoda o kúpe alebo predaji podkladového aktíva za stanovenú cenu v budúcnosti Obchodníci s futures môžu ľahko obchodovať s dlhými alebo krátkymi pozíciami na rýchlo sa pohybujúcich trhoch a využívať pákový efekt prostredníctvom počiatočnej marže a požiadaviek na udržiavacie marže Obchodovanie s futures s pákovým efektom zväčšuje zisky a straty, takže začiatočníci potrebujú zabudované nástroje na riadenie rizika, jasnú obchodnú stratégiu a silnú disciplínu.
Ako si vybrať správnu platformu na obchodovanie s futures
Noví obchodníci sa často pýtajú, ktorá je najlepšia platforma na obchodovanie s futures pre začiatočníkov Odpoveď závisí od regulácie prístupu na trh nákladov dátových nástrojov vzdelávania a podpory Nižšie uvedený kontrolný zoznam pomôže obchodníkom začať cielené porovnanie
Bezpečnosť regulácie a štruktúra účtu
- Vyhľadajte si makléra a platformu pre futures, na ktoré dohliada Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures a Národná asociácia pre futures v USA.
- Hľadajte firmu, ktorá používa oddelené finančné prostriedky a jasne zverejňuje parametre rizika použitia marže a politiky likvidácie, ak zostatok klesne pod udržiavaciu úroveň.
- Potvrdiť, či je firma sprostredkovateľom FCM alebo či zúčtováva prostredníctvom uznaného FCM s dôkladným riadením rizík.
Prístup na trh a viacero tried aktív
- Vyberte si platformu na obchodovanie s futures, ktorá ponúka viacero tried aktív, aby ste sa mohli učiť naprieč akciovými indexmi ropy kovov sadzbami poľnohospodárskych kontraktov a kryptografickými futures.
- Pokrytie produktov skupiny CME je nevyhnutné pre väčšinu obchodníkov vrátane mikrokontraktov e mini a štandardných kontraktov
- Ak plánujete obchodovať s bitcoinovými futures alebo etherovými kontraktmi, overte si prístup k regulovaným kryptofutures v CME Group, ako aj dostupnosť kryptografických derivátov na neamerických kryptografických burzách, kde je to povolené
Transparentná cenotvorba výmenné poplatky a nízke náklady
- Porovnajte provízie za kontrakt poplatky za zúčtovanie a všetky mesačné poplatky účtované platformou pre futures.
- Vyhodnotiť predplatné trhových údajov pre údaje o trhu v reálnom čase, hĺbku trhu a historické trhové údaje na rôznych miestach.
- Úrovne aktívnych obchodníkov a objemové zľavy sú dôležité pre obchodníkov s veľkým objemom obchodov, ale začiatočníci by mali aj tak pochopiť, ako náklady ovplyvňujú obchodnú stratégiu
Kvalita trhových údajov a výskum
- Údaje v reálnom čase s nízkou latenciou a presnou hĺbkou trhu pomáhajú pri vykonávaní obchodov na rýchlo sa pohybujúcich trhoch
- Historické údaje sú nevyhnutné na spätné testovanie stratégií futures a vytváranie vlastných stratégií
- Nástroje na prieskum trhu - kalendáre správ a odkazy na zdroje, ako sú bulletiny CME Group a portály ako Yahoo Finance, pomáhajú kontextualizovať pohyby na trhu.
Obchodné nástroje a pokročilé funkcie, do ktorých môžete prerásť
- Prispôsobiteľné nástroje na kreslenie ukazovateľov grafov a nástroje na vykonávanie automatizácie poskytujú novým obchodníkom priestor na napredovanie
- Hľadajte príkazy s jedným kliknutím na vstup OCO a zabudované rizikové nástroje, ktoré presadzujú stop loss ziskové ciele a rizikové parametre
- Podpora obchodných algoritmov API a doplnkových ekosystémov umožňuje samostatným obchodníkom prejsť od manuálneho k čiastočne automatizovanému obchodovaniu.
Požiadavky na maržu a veľkosť produktu pre začiatočníkov
- Rozumieť počiatočnej marži, udržiavacej marži a akejkoľvek politike vnútrodennej marže, ktorú broker futures používa.
- Mikrokontrakty sú užitočné tréningové kolieska Používajú menšie fiktívne veľkosti a nižšie požiadavky na maržu ako mini alebo štandardné kontrakty.
- Správna veľkosť zmluvy pomáha udržať straty zvládnuteľné, kým sa učíte obchodovať
Vzdelávanie a podpora pri nástupe
- Simulátory obchodovania s papierovými dokumentmi, videokurzy, webináre a podpora na živom chate pomáhajú novým majiteľom maklérskych účtov rýchlo sa rozbehnúť
- Hľadajte prehľadné prehliadky platformy, ktoré ukazujú, ako nastaviť upozornenia zobraziť hĺbku trhu, spravovať príkazy a sledovať využitie marže v reálnom čase.
Typy platforiem pre obchodovanie s futures, ktoré začiatočníci zvažujú
Neexistuje jedna najlepšia platforma, ale existujú kategórie, ktoré slúžia rôznym potrebám Nižšie sú uvedené bežné typy platforiem spolu s ich vhodnosťou pre začínajúcich obchodníkov s futures
Všetko v jednom online makléri s viacerými triedami aktív
Niektorí online makléri ponúkajú akcie opcie futures a iné investície v rovnakom rozhraní Konsolidované maklérske skúsenosti vám môžu zjednodušiť život, pretože trhové údaje dokumenty k účtu a daňové formuláre sú na jednom mieste Mnohí ponúkajú popri futures aj obchodovanie s opciami a správu hotovosti, takže si môžete časom vytvoriť diverzifikovaný plán.
Interactive Brokers je známym príkladom makléra typu všetko v jednom s interaktívnymi maklérmi s prístupom k futures na globálnych trhoch Platforma ponúka pokročilé nástroje široké pokrytie trhu a predplatné trhových údajov Ak si ceníte zľavy z objemu historických trhových údajov a globálne trhy v jednom prihlásení, táto trieda maklérov môže byť silnou zhodou pre dlhodobú cestu, aj keď najprv začnete obchodovať s futures s mikro kontraktmi
Platformy zamerané na futures s rozsiahlymi súbormi nástrojov
Špecializované platformy pre futures kladú dôraz na nástroje na realizáciu a pokročilé funkcie, ako je napríklad zobrazenie hĺbky trhu na základe rebríčka a typy algoritmických pokynov TradeStation futures je jedným z príkladov, ktorý sa výrazne zameriava na nástroje na obchodovanie prispôsobiteľné grafy a možnosť vytvárať vlastné stratégie alebo obchodné algoritmy Samostatne orientovaní obchodníci ocenia rýchlu realizáciu hĺbky knihy a možnosť otestovať obchodnú stratégiu pomocou historických údajov a následne ju nasadiť pomocou zabudovaných nástrojov na riadenie rizík
Kryptoburzy a bitcoinové burzy s futures produktmi
Kryptografické burzy a bitcoinové burzy ponúkajú večné futures swapy a datované futures na aktíva ako BTC a ETH Poskytujú hlbokú likviditu po celý deň a knihy objednávok, ktoré sa obnovujú každý pracovný deň a tiež cez víkend, pretože trh s kryptomenami je 24 by 7 Pre obchodníkov, ktorí chcú konkrétne kryptografické futures, môže byť atraktívna jednoduchosť financovania účtu a rýchle párovacie motory
Jurisdikcia však zostáva rozhodujúca Mnohé globálne kryptografické burzy obmedzujú rezidentov USA alebo vyžadujú osobitné kroky na dosiahnutie súladu Niektoré kryptografické platformy ponúkajú ceny maker taker s objemovými zľavami a zároveň si účtujú mesačný poplatok za prémiové dátové kanály Obchodníci musia starostlivo vyhodnotiť poplatky za výmenu marže požiadavky na financovanie miery likvidácie motory a rizikové parametre, pretože rýchlo sa pohybujúce trhy môžu byť neúprosné a na niektorých miestach môže dôjsť k automatickému znižovaniu pákového efektu
Medzi regulované alternatívy patrí CME Group bitcoin futures micro bitcoin futures a ether kontrakty ponúkané prostredníctvom registrovaného futures brokera Táto cesta využíva štandardizované futures kontrakty centrálne zúčtovanie a dohľad Komisie pre obchodovanie s komoditnými futures, ktoré mnohí začiatočníci uprednostňujú kvôli prehľadnosti riadenia rizík.
Špecializovaní sprostredkovatelia a obchodníci so zúčtovacími derivátmi
Niektoré firmy sa zameriavajú takmer výlučne na futures Spolupracujú s veľkými zúčtovacími strediskami a poskytujú prispôsobenú podporu transparentné burzové poplatky a celý rad profesionálnych platforiem Ak chcete čisto futures platformu s dôrazom na výkonnosť a stabilitu, táto cesta vám môže vyhovovať Tieto firmy často poskytujú podrobné vzdelávanie o počiatočnej marži udržiavacej marži a rizikových profiloch produktov, aby obchodníci začali s informovaným riadením rizík
Náklady a cenové štruktúry, ktoré je potrebné pochopiť pred začatím obchodovania s futures
Obchodovanie s futures zahŕňa niekoľko zložiek nákladov okrem zisku alebo straty Pochopenie každej časti zaručuje, že najlepšie platformy na obchodovanie s futures pre začiatočníkov zostanú nákladovo efektívne, keď vaše obchodné skúsenosti rastú
Poplatky za výmenu a zúčtovanie
- Provízia za stranu kontraktu účtovaná maklérom alebo platformou pre futures
- Burzové poplatky účtované miestami ako CME Group sa niekedy líšia pre mikrokontrakty e mini a štandardné kontrakty
- Zúčtovacie poplatky účtované zúčtovacím strediskom za spracovanie a riadenie rizík
Predplatné trhových údajov a mesačné poplatky za platformu
- Náklady na trhové údaje v reálnom čase sa môžu líšiť podľa burzy a podľa úrovne údajov, ako napríklad vrchol knihy v porovnaní s úplnou hĺbkou trhu.
- Profesionálny a neprofesionálny status mení ceny na mnohých burzách
- Niektoré platformy si účtujú mesačný poplatok za pokročilé funkcie prémiového softvéru alebo profesionálne ukazovatele
Ďalšie poplatky, ktoré je potrebné skontrolovať
- Minimálne poplatky za nečinnosť poplatky za smerovanie zrušiť nahradiť poplatky alebo ďalšie služby pripojenia pre obchodníkov, ktorí spoluzakladajú alebo používajú špeciálne API
- Poplatky za výber alebo bankové poplatky spojené s maklérskymi účtami, najmä v prípade prevodov v inej ako americkej mene
Vplyv nákladov na obchodnú stratégiu
Jednoduchá obchodná stratégia, ktorá sa zameriava na malé vnútrodenné skalpy, závisí do veľkej miery od nízkych nákladov Swingová stratégia s menším počtom obchodov za pracovný deň je menej citlivá na ceny za kontrakt Porovnajte si všetky náklady na spiatočnú cestu pre každý produkt, s ktorým plánujete obchodovať Najskôr sa pozrite na mikrokontrakty, pretože nižšie fiktívne veľkosti znižujú riziko sklzu a stres na rizikové parametre
Futures produkty, ktoré bežne používajú začiatočníci
Výber správnej veľkosti kontraktu je rovnako dôležitý ako výber správnej platformy na obchodovanie s futures Najlepšími futures kontraktmi pre začiatočníkov sú tie s vysokou likviditou, nižšími požiadavkami na maržu a jednoduchými základmi.
Mikrokontrakty v CME Group
- Micro E mini S and P 500 symbol MES sleduje americké akciové indexy s veľkou kapitalizáciou s desatinou veľkosti kontraktu e mini ES
- Micro E mini Nasdaq 100 symbol MNQ ponúka expozíciu voči technologickým akciovým indexom opäť v desatine veľkosti e mini
- Micro Bitcoin futures symbol MBT poskytuje krypto expozíciu prostredníctvom regulovaného trhu s futures bez úschovy na krypto burze
- Symbol MCL pre ropu Micro WTI umožňuje prístup k pohybom cien ropy s menšou maržou ako pri štandardných kontraktoch
Tieto mikrofutures umožňujú väčšine obchodníkov naučiť sa limity rizika pri vstupe do pokynu a pohyby na trhu a zároveň udržať potenciálne straty pod kontrolou vďaka správnemu umiestneniu zastávok.
E mini zmluvy pre ďalší krok
- E mini S and P 500 ES a E mini Nasdaq 100 NQ ponúkajú väčšiu likviditu a nižšie rozpätia ako mnohé menšie produkty
- E mini kontrakty vyžadujú vyššiu počiatočnú maržu a rýchlejšie rozhodovanie vďaka väčším hodnotám tikov
Štandardné zmluvy po získaní skúseností
- Štandardné kontrakty, ako sú plnohodnotné futures na ropu alebo 10-ročné futures na štátnu pokladnicu, poskytujú inštitucionálny rozsah a vyžadujú pokročilé riadenie rizík.
Kryptografické futures a perpetual futures na bitcoinových burzách
- Perpetuálne futures na BTC a ETH ponúkajú prístup 24 x 7 a nepretržité platby financovania medzi longmi a shorty
- Tieto produkty poskytujú husté knihy objednávok v reálnom čase a agresívny pákový efekt, ale začiatočníci by mali znížiť pákový efekt a používať prísne rizikové parametre.
Základné funkcie platformy, ktoré pomáhajú začiatočníkom
Nástroje na zadávanie a vykonávanie objednávok
- Rebríček hĺbky trhu vám umožňuje vidieť aktuálnu hĺbku trhu a odpočinkové príkazy na zlepšenie plnenia
- Príkazy Bracket automaticky umiestňujú stop loss a cieľ zisku na vynútenie disciplinovaných výstupov
- Logika OCO zabezpečuje, že jeden výstup zruší druhý, aby sa zabránilo dvojitému naplneniu
Kontroly rizík a ochranné zábrany
- Denné limity strát, ktoré pri zasiahnutí znemožňujú obchodovanie, chránia začiatočníkov pred emocionálnymi rozhodnutiami
- Kontroly rizika pred obchodovaním Pozičné limity a kontroly marže potvrdzujú, že váš účet zvládne obchod.
- Upozornenia na výzvy na doplnenie marže alebo keď zostatok na účte klesne na úroveň udržiavania vám pomôžu konať včas
Mapovanie a výskum
- Prispôsobiteľné grafovanie s viacerými časovými rámcami a indikátormi podporuje širokú škálu stratégií futures
- Prieskum trhu a ekonomické kalendáre pomáhajú predvídať pohyby na trhu
- Historické trhové údaje podporujú štúdium minulého cenového správania a testovanie obchodných algoritmov
Vzdelávacie a praktické prostredie
- Papierové obchodné účty odrážajú údaje v reálnom čase, takže obchodníci začínajú bezpečne a získavajú skúsenosti s obchodovaním skôr, ako sa zaviažu kapitálom.
- Prehliadky platformy ukazujú, ako vykonávať obchody, používať hĺbku trhu a spravovať príkazy
Vytvorenie stratégie futures pre začiatočníkov
Začnite v malom a zamerajte sa na proces
- Začnite obchodovať s futures s mikrokontraktmi na likvidné akciové indexy, ako sú MES alebo MNQ
- Obchodujte s jedným kontraktom, kým sa váš proces nepreukáže ako konzistentný, vrátane logiky vstupu a výstupu a riadenia rizík
- Používajte písomný obchodný plán, ktorý uvádza, kedy vstúpiť, kde umiestniť stop a čo potvrdzuje nastavenie
Jednoduché obchodné stratégie na spoznanie štruktúry trhu
- Breakout stratégia kúpiť nad predchádzajúci deň maximá alebo predať pod minimá s preddefinovanými zastávkami a cieľmi
- Stratégia Pullback pripojiť sa k trendu po ústupe na kĺzavé priemery s obmedzením rizika pod štruktúru
- Stratégia mean reversion fade extended moves near VWAP or key bands with strict risk parameters
spätné testovanie každého prístupu s historickými údajmi a následné testovanie v simulátore s cieľom preskúmať, ako sa vaša stratégia správa v rôznych trhových režimoch od pokojných seáns až po rýchlo sa pohybujúce trhy
Pravidlá riadenia rizík, ktoré vás udržia v hre
- Riskovať malé fixné percento účtu na obchod, aby jedna strata nikdy neohrozila účet.
- Používajte tvrdé zastávky nikdy nerozširujte zastávky a dodržiavajte limity denných strát
- Vyhýbajte sa obchodovaniu okolo hlavných makro správ, pokiaľ váš obchodný plán nie je zostavený pre vysokú volatilitu
Používanie údajov o trhu v reálnom čase a historických údajov
- Skúmanie hĺbky trhu a času a predaja s cieľom pochopiť vrecká likvidity a potenciálne sklzy
- Použite prieskum trhu na vytvorenie očakávaní pre akciové indexy ropy alebo kryptografické futures pred začiatkom seansy
- Prehľad relácií po uzavretí s historickými trhovými údajmi na zdokonalenie vašich obchodných algoritmov a vlastných stratégií
Automatizácia, keď je pripravená
- Keď sú manuálne pravidlá konzistentné, kodifikujte ich pomocou rozhrania API platformy alebo integrovaného nástroja na tvorbu stratégií.
- Pred nasadením naživo najprv spustite papierové obchodovanie a skontrolujte protokoly o vykonávaní
- Udržujte automatizáciu jednoduchú vstupnú výstupnú a rizikovú logiku, ktorá je dôležitejšia ako zložité signály.
Porovnanie platforiem podľa profilu obchodníka
začiatočníci, ktorí chcú široký prístup na trh a nízke náklady
- Pozrite sa na všetkých maklérov v jednom, ako je Interactive Brokers s interaktívnymi maklérmi futures prístup na globálne trhy nízke provízie a objemové zľavy pre rast
- Očakávajte silné možnosti trhových údajov, hoci si môžete zaplatiť za pokročilú hĺbku trhu alebo úrovne historických trhových údajov.
- Veľký katalóg produktov naprieč triedami aktív podporuje postup od mikrokontraktov cez e-mini až po obchodovanie s opciami a iné investície
Samostatne riadení obchodníci určujúci priority nástrojov a realizácie
- Platformy ako TradeStation futures sa zameriavajú na obchodné nástroje prispôsobiteľné grafom podpora algoritmov a rýchlosť vykonávania
- Ideálne pre profily aktívnych obchodníkov, ktorí plánujú opakovať obchodnú stratégiu pomocou historických údajov a spätného testovania
Prví obchodníci s kryptomenami
- Bitcoinové burzy a kryptografické burzy ponúkajú večné futures s granulárnymi knihami objednávok a likviditou 24 až 7
- Skontrolujte mechaniku financovania výmenných poplatkov a rizikové motory a zvážte, či nezačnete s regulovanými kryptofuturitami skupiny CME prostredníctvom makléra futures, aby ste mali jasno v požiadavkách na maržu.
Praktické kroky na otvorenie nového maklérskeho účtu a príprava na obchodovanie
Kontrolný zoznam na otvorenie účtu
- Vyplňte žiadosť o nový maklérsky účet pre makléra futures alebo online makléra a vyberte si prednú časť platformy futures.
- Prihláste sa na trhy s futures, na ktorých plánujete obchodovať, a potom si vyberte predplatné trhových údajov pre údaje v reálnom čase a hĺbku trhu.
- Financovanie účtu po schválení overiť bankové spojenia a potvrdiť základnú menu
Nastavenie platformy a skúšobná prevádzka
- Inštalácia obchodnej platformy nastaviť zoznamy sledovania pre akciové indexy ropy a krypto futures, ak sú podporované
- Konfigurácia grafov s konzistentnými časovými rámcami a pridanie indikátorov, ktoré sú v súlade s vašou obchodnou stratégiou
- Nastavenie predvolených cieľov veľkosti príkazu a rizikových parametrov, aby sa zabránilo chybám na rýchlo sa pohybujúcich trhoch
Plán praxe na prvý týždeň
- papierové obchodovanie počas živých hodín na trhu, aby ste si vybudovali pamäť na vykonávanie obchodov a spracovanie zmien príkazov
- Zaznamenajte hypotetickú výkonnosť po odpočítaní poplatkov a provízií za výmenu, aby ste mohli vyhodnotiť hranicu
- Prechod na živé mikrozmluvy až po troch až piatich zelených dňoch v simulácii s dodržiavaním pravidiel
Riadenie využívania marží a určovanie veľkosti pozícií
Poznajte svoje čísla
- Počiatočná marža minimálny kapitál potrebný na otvorenie pozície
- Udržiavacie rozpätie minimum na udržanie otvorenej pozície po jej vytvorení
- Vnútrodenná marža Niektorí makléri ponúkajú zníženú vnútrodennú maržu, ale začiatočníci by mali mať konzervatívnu veľkosť
Pravidlá určovania veľkosti pre začiatočníkov
- Používajte jednu mikro zmluvu, kým sa vaša priemerná strata a priemerná výhra nestabilizujú
- Ak sa rozšírite, prejdite na dve mikrosystémy, než začnete uvažovať o zmluve e mini
- Nikdy nedovoľte, aby jeden obchod riskoval viac ako malé percento vlastného kapitálu účtu
Čo sa stane, ak zostatok na vašom účte klesne pod úroveň udržiavania
- Môžete dostať výzvu na dodatočné vyrovnanie alebo váš maklér môže automaticky zlikvidovať pozície.
- Nastavenie proaktívnych upozornení a udržiavanie hotovostnej rezervy, aby ste sa vyhli nútenej likvidácii
Úrovne trhových údajov a ich význam
Vrchná časť knihy verzus celá hĺbka
- V hornej časti knihy sa zobrazuje najlepšia ponuka a dopyt a posledný obchod užitočný pre mnohých začiatočníkov
- Hĺbka knihy ukazuje viacero cenových úrovní a pokojovú likviditu, čo pomáha spresniť vstupy a výstupy
Prístup k historickým údajom
- Vnútrodenné údaje o kliešťoch a stĺpcoch slúžia na spätné testovanie krátkodobých nastavení
- Dlhodobejšie historické trhové údaje pomáhajú vyhodnotiť stratégie v rôznych režimoch vrátane kríz a období nízkej volatility
Integrácie prieskumu trhu
- Platformy, ktoré integrujú zdroje správ o kalendárnych udalostiach a súhrny výskumov, pomáhajú zosúladiť obchody s makro kontextom
- Verejné zdroje ako Yahoo Finance v kombinácii s burzovým prieskumom od CME Group môžu podporiť dennú prípravu
Kvalita realizácie a kontrola sklzu
Typy objednávok pre presnosť
- Limitné príkazy kontrolujú cenu, ale hrozí riziko zmeškaných plnení
- Stop limit a stop príkazy na trhu riadia vstupy a výstupy z rizika
- Iceberg a rezervné príkazy sú pokročilé nástroje, ktoré môžu skúseným obchodníkom pomôcť skryť veľkosť
Trasovanie a stabilita plošiny
- Hľadanie stability platformy futures počas nestálych otvorení s cieľom znížiť počet odmietnutí
- Monitorovanie kvality vyplnenia relácií s cieľom zabezpečiť, aby vaša platforma spĺňala očakávania
Zverejňovanie informácií o rizikách a očakávania pre nových obchodníkov s termínovanými obchodmi
Obchodovanie s futures zahŕňa značné riziko a nie je vhodné pre všetkých investorov Pákový efekt zosilňuje zisky aj straty Väčšina kontraktov je vysoko likvidná, ale rýchle trhy môžu mať medzery a obchádzať zastávky Písomný postup a používanie zabudovaných nástrojov na riadenie rizík znižuje pravdepodobnosť veľkých chýb Najlepšia platforma je tá, ktorú môžete bezchybne prevádzkovať počas stresu, má náklady zosúladené s vaším štýlom a poskytuje čistú cestu od základných k pokročilým nástrojom bez toho, aby si vynútila zložitosť príliš skoro
Prípady použitia podľa typu produktu a obchodníka
Akciové indexy pre bežnú vnútrodennú prax
- Micro E mini S and P 500 a Micro E mini Nasdaq 100 ponúkajú konzistentnú likviditu predvídateľný denný rytmus a jasné úrovne obchodovania
- Väčšina obchodníkov sa tu začína učiť vykonávať
Ropa pre energetickú expozíciu
- Futures na ropu sú volatilné a ich vývoj sa riadi správami o zásobách
- Začnite s Micro WTI, aby ste znížili riziko hodnoty tiku
Kryptografické futures pre nepretržité trhy
- Kryptografické futures ponúkajú akcie 24 by 7 a silnú likviditu počas globálnych seáns
- Ak uprednostňujete štandardizované požiadavky na maržu a centrálne zúčtovanie, zvážte regulované kontrakty CME na mikro bitcoiny prostredníctvom makléra futures.
Kontrolný zoznam na určenie najlepšej platformy na obchodovanie s futures pre začiatočníkov
- Regulované Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures a silné postupy riadenia rizík
- Prístup k viacerým triedam aktív vrátane akciových indexov ropy a kryptografických futures
- Transparentné výmenné poplatky nízke náklady a prehľadné tabuľky provízií s objemovými zľavami pre rast
- Hĺbka trhu s údajmi v reálnom čase a historické údaje s flexibilným predplatným trhových údajov
- Prispôsobiteľné nástroje na tvorbu grafov, konzolové príkazy a zabudované nástroje na riadenie rizík
- Komplexné vzdelávanie v oblasti obchodovania s papierom a pohotová zákaznícka podpora
- Cesta k pokročilým funkciám algoritmov obchodovania a obchodovania s opciami, keď ste pripravení
Príklady funkcií platformy, ktoré môžu začiatočníci porovnávať
Interactive Brokers futures funkcie na vyhodnotenie
- Široké pokrytie globálnych trhov a konkurenčné provízie
- Robustné možnosti trhových údajov vrátane hĺbkových a historických trhových údajov
- Rozhrania API pre vlastné stratégie a obchodné algoritmy, keď prekročíte základy
Funkcie futures TradeStation na vyhodnotenie
- Pokročilé nástroje na tvorbu grafov stratégií a automatizované nástroje na vykonávanie pre samostatne riadených obchodníkov
- Simulované obchodovanie na testovanie nápadov s historickými údajmi
- Technológia orientovaná na aktívneho obchodníka, ktorá sa škáluje podľa toho, ako rastú vaše obchodné skúsenosti
Kryptografické výmenné futures oblasti na vyhodnotenie
- Limity jurisdikcie Požiadavky na KYC a regulačné postoje
- Poplatky tvorcu poplatkov pravidlá sadzby financovania a likvidačné mechanizmy
- Limity kontrolných pozícií a ochranné opatrenia v extrémnych podmienkach
Bežné chyby začiatočníkov a ako sa im vyhnúť
Predčasné predimenzovanie pozícií
- Riešenie používať mikrokontrakty držať sa jedného lotu a definovať riziko na obchod
Ignorovanie nákladov a výmenných poplatkov
- Riešenie sleduje všetky náklady na spiatočnú cestu a zabezpečuje, aby vaša hrana zúčtovala provízie a poplatky
Obchodovanie bez procesu
- Riešenie napísať obchodný plán a vykonávať denné preskúmanie so snímkami obrazovky a poznámkami
Príliš rýchle prepínanie stratégií
- Riešenie poskytuje stratégii primeranú veľkosť vzorky a používa historické údaje o trhu na overenie predpokladov.
Podcenenie rizika udalosti
- Riešenie zostavte kalendár kľúčových udalostí a zmenšite veľkosť alebo odstúpte, ak vaše nastavenie nezohľadňuje zvýšenú volatilitu
Krok za krokom pri uzatváraní prvého živého obchodu s futures
- Otvorenie a financovanie nového maklérskeho účtu s povolením na futures
- Aktivácia predplatného trhových údajov pre kontrakty, s ktorými plánujete obchodovať
- Nastavenie zoznamov sledovaných grafov a predvolieb príkazov so zastávkami a cieľmi
- papierové obchodovanie tri až päť dní na otestovanie vstupu a výstupu z objednávky
- Obchodujte s jedným mikrokontraktom naživo len počas najlepších denných časov
- Zaznamenávanie výsledkov bez poplatkov a provízií a ich kontrola po každej relácii
Kedy zvážiť rozšírenie a pridanie funkcií
Výkonnostné a procesné míľniky
- Konzistentné vykonávanie aspoň 20 až 30 obchodov s dodržiavaním zastávok a cieľov
- Pozitívne očakávania po nákladoch a stabilná emocionálna kontrola počas výhier a prehier
Pridávanie trhov a nástrojov
- Ak sa vám to hodí, pridajte ďalší mikroprodukt na spestrenie
- Zvážte obmedzenú automatizáciu vstupov alebo upozornení s cieľom skrátiť reakčný čas
- Preskúmajte prekrývanie obchodovania s opciami na zabezpečenie, ak vaša platforma podporuje viacero tried aktív
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Na akej platforme je najjednoduchšie obchodovať s futures?
Najjednoduchšia platforma na obchodovanie s futures je tá, ktorú môžete s istotou prevádzkovať s nízkymi nákladmi spoľahlivé údaje o trhu v reálnom čase jasný vstup do objednávky a silné vstavané nástroje na riadenie rizika Pre mnohých začiatočníkov je pohodlným začiatkom všetko v jednom online makléri s intuitívnymi grafmi a konzolovými objednávkami, pretože podpora vzdelávania a viacero tried aktív žijú pod jedným prihlásením Príklady zahŕňajú veľkých maklérov s interaktívnymi maklérmi futures prístupom alebo platformy ako tradestation futures, ktoré kladú dôraz na prispôsobiteľné nástroje na tvorbu grafov a realizáciu Ak sa plánujete zamerať na kryptofutures, používateľsky prívetivá bitcoinová burza s transparentnými burzovými poplatkami a konzervatívnym pákovým efektom môže byť prístupná, ale nezabudnite skontrolovať hĺbku regulácie trhu a požiadavky na maržu Správna platforma na obchodovanie s futures je tá, ktorá je v súlade s vašou obchodnou stratégiou a udržiava jednoduché riadenie rizík
Aké sú najjednoduchšie futures na obchodovanie pre začiatočníkov?
Mikro kontrakty na likvidné akciové indexy sú zvyčajne najjednoduchšie futures na obchodovanie pre začiatočníkov Mikro E mini S and P 500 a Mikro E mini Nasdaq 100 kombinujú úzke rozpätia hlbokú likviditu a menšie hodnoty tikov, ktoré pomáhajú obmedziť straty, zatiaľ čo sa učíte Mnoho začiatočníkov tiež testuje ropu Micro WTI pre expozíciu voči energiám a mikro Bitcoin futures, aby si vyskúšali krypto trhy v regulovanom prostredí E mini a štandardné kontrakty ponúkajú väčšiu veľkosť, ale vyžadujú väčšie obchodné skúsenosti a vyššiu počiatočnú maržu Vždy veľkosť pozícií konzervatívne a používajte závierkové príkazy s vopred definovanými zastávkami a cieľmi
Môžem obchodovať s futures s $100?
Obchodovanie s futures s $100 nie je vo všeobecnosti praktické, pretože počiatočná marža aj pre mikrokontrakty zvyčajne vyžaduje viac kapitálu Udržiavacia marža a potenciálne čerpanie si vyžadujú rezervu, aby sa zabránilo nútenej likvidácii Niektorí makléri predávajú vnútrodennú maržu pre malé zostatky, ale začiatočníci by sa mali vyhýbať veľmi vysokej páke Realistickejší plán je ušetriť dostatok prostriedkov na pohodlné splnenie počiatočnej marže pre jeden mikrokontrakt udržiavať bezpečnostnú rezervu pre volatilitu a pokryť náklady na údaje v reálnom čase alebo mesačné poplatky, aby vaša stratégia mala priestor na dýchanie
Stačí $5000 na obchodovanie s futures?
Áno, $5000 môže stačiť na obchodovanie s futures v štartovacej veľkosti, ak sa zameriavate na mikrokontrakty a prísne riadenie rizík S týmto zostatkom môžu mnohí noví obchodníci pokryť počiatočnú maržu pre jedno až dve mikro udržiavať hotovostnú rezervu pre volatilitu a platiť za predplatné trhových údajov a náklady na platformu Kľúčom je riskovať malý zlomok kapitálu na obchod vyhnúť sa držaniu cez vysoko rizikové udalosti vo veľkej veľkosti a vybudovať konzistenciu pred škálovaním Pozícia veľkosti denné limity strát a výber nízkych nákladov najlepšie obchodné platformy pre futures pre začiatočníkov záleží viac ako presný počiatočný zostatok