Najlepšie platformy na obchodovanie s futures

Najlepšie platformy na obchodovanie s futures poskytujú obchodníkom rýchlu realizáciu, vysokú likviditu na hlavných burzách, robustné trhové údaje a pokročilé nástroje na riadenie rizika vo viacerých triedach aktív. Či už chcete obchodovať s bitcoinovými futures, kryptoperpetuálmi, komoditnými futures, futures na akciové indexy alebo menovými futures, výber správnej platformy na obchodovanie s futures môže definovať vaše obchodné skúsenosti, náklady a dlhodobý úspech. Táto príručka skúma funkcie, na ktorých záleží, porovnáva najlepšie platformy na obchodovanie s futures na kryptografické a tradičné trhy a vysvetľuje základy marže, údajov a riadenia rizík pre nových obchodníkov, aktívnych obchodníkov aj profesionálnych obchodníkov.

Prečo je obchodovanie s futures obľúbené u obchodníkov s kryptomenami a bitcoinom

Obchodovanie s futures vám umožňuje špekulovať na cenu podkladového aktíva - napríklad BTC, ETH, ropy alebo indexu S&P 500 - bez toho, aby ste ho vlastnili. Futures kontrakt je štandardizovaná dohoda o nákupe alebo predaji k budúcemu dátumu. Pre obchodníkov s kryptomenami môžu bitcoinové futures poskytovať transparentné ceny na regulovaných miestach, ako je CME Group, ako aj vysoko likvidné krypto deriváty na špecializovaných kryptoburzách. Pre investorov zvyknutých na akciový trh ponúkajú trhy s futures takmer 24-hodinový prístup na globálne trhy a možnosť ísť na dlhé alebo krátke pozície s definovanými maržovými požiadavkami.

Medzi hlavné výhody patrí:

• Pákový efekt a nižší potrebný kapitál v porovnaní s nákupom celého podkladového aktíva
• Možnosť zabezpečiť iné investície a znížiť volatilitu portfólia
• Rôznorodé stratégie futures vo viacerých triedach aktív
• Štandardné kontrakty s nízkymi spreadmi na hlavných burzách
• Prístup k údajom v reálnom čase, hĺbke trhu a profesionálnym obchodným nástrojom

Ako si vybrať správnu platformu na obchodovanie s futures

Väčšina platforiem kladie dôraz na rýchlosť a nástroje, ale platformy na obchodovanie s futures sa líšia v nákladoch na údaje, používaní marží, triedach aktív a službách zákazníkom. Tu sú funkcie platforiem a kritériá na porovnanie.

Regulácia, právomoc a úloha CFTC

V Spojených štátoch dohliada na trhy s futures a ekosystém maklérov futures Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures. Ak obchodujete s futures na bitcoin skupiny CME alebo s inými regulovanými produktmi, uistite sa, že váš futures účet je vedený u riadne registrovaného brokera alebo FCM. To je kľúčové pre skúsených obchodníkov aj pre nových obchodníkov. Miesta obchodovania s kryptografickými derivátmi mimo USA môžu fungovať podľa odlišných pravidiel; pred realizáciou obchodov si vždy potvrďte oprávnenosť a ochranu svojho bydliska.

Provízie, poplatky a množstevné zľavy

Konkurenčné ceny sú dôležité pre aktívnych obchodníkov a obchodníkov s veľkými objemami. Zhodnoťte:

• Provízie za zmluvu a poplatky za výmenu/zúčtovanie
• Množstevné zľavy pre veľkoobjemových obchodníkov
• Mesačný poplatok za predplatné trhových údajov (úroveň I vs. úroveň II/hĺbka trhu)
• Poplatky za rozšírené funkcie alebo automatizované obchodovanie s futures
• Náklady na financovanie a výbery na kryptografických burzách

Nízke náklady sa sčítajú, najmä ak nasadíte obchodné algoritmy alebo stratégie skalpovania vo väčšine kontraktov na väčšine platforiem počas každého pracovného dňa.

Trhy, zmluvy a viaceré triedy aktív

Premýšľajte nad rámec bitcoinových búrz. Najlepšie platformy na obchodovanie s futures vám umožnia prístup na globálne trhy s viacerými triedami aktív - kryptomeny, akciové indexy, úrokové sadzby, energie, kovy a poľnohospodárske produkty. V prípade používateľov zameraných na kryptografiu zvážte, či platforma pre futures podporuje futures na bitcoin a ether od CME Group, ako aj kryptografické perpetuals. Potvrďte dostupnosť kontraktov mikrorozmerov, štandardných kontraktov a kontraktov vyrovnávaných v hotovosti oproti kontraktom vyrovnávaným fyzicky.

Pokročilé nástroje, tvorba grafov a automatizácia

Aktívni obchodníci s futures sa pri vytváraní a testovaní obchodných stratégií spoliehajú na pokročilé nástroje. Hľadajte:

• Prispôsobiteľné grafy s indikátormi technickej analýzy
• Hĺbka trhu (DOM) a čas a predaj
• Príkazy Bracket, OCO, trailing stop a vykonávanie na strane servera
• Backtesting, papierové obchodovanie a simulované obchodovanie
• Podpora API pre automatizované obchodovanie s futures a vlastné stratégie
• Integrácie s platformami, ako je Sierra Chart alebo iné pokročilé front-endy

Riadenie rizík a zabudované nástroje na riadenie rizík

Riadenie rizík odlišuje profesionálnych obchodníkov od hazardných hráčov. Najlepšia platforma ponúka vstavané nástroje na kontrolu rizika, transparentné používanie marže, upozornenia, keď váš zostatok klesne k udržaniu, a robustné kontroly likvidácie na kryptografických burzách. Hľadajte nástroje, ktoré vám pomôžu určiť veľkosť pozícií vzhľadom na počiatočnú maržu, udržiavaciu maržu a volatilitu podkladového aktíva.

Údaje o trhu, výskum a správy

Skvelý prieskum trhu podporuje lepšie rozhodnutia o obchodovaní s futures. Zvážte rozsah trhových údajov vrátane hĺbky trhu II. úrovne, historických údajov pre spätné testy a ekonomických kalendárov. Mnohí online brokeri predávajú predplatné trhových údajov s mesačným poplatkom pre konkrétne hlavné burzy. Doplňte svoju analýzu o renomované zdroje, ako sú burzové správy a agregátory správ; bezplatné portály ako Yahoo Finance môžu pomôcť so širokým kontextom akciového trhu, ale obchodníci s futures zvyčajne potrebujú profesionálne zdroje počas živého obchodovania s futures.

Stabilita platformy, UX a služby zákazníkom

Spoľahlivosť je počas vysokej volatility veľmi dôležitá. Hľadajte platformu pre futures s pohotovou zákazníckou podporou, prehľadnými stavovými stránkami a vynikajúcim zákazníckym servisom v prípade problémov s účtom, platformou a údajmi. Prehľadné rozhranie pomáha samostatným obchodníkom vyhnúť sa chybám pri vykonávaní obchodov.

Typy účtov, financovanie a kapitálové požiadavky

Pred obchodovaním s futures si prečítajte, aký kapitál je potrebný na otvorenie a vedenie účtu futures. Požiadavky na maržu sa líšia podľa triedy aktív a veľkosti kontraktu. Mnohé kryptografické burzy umožňujú malé minimálne vklady, zatiaľ čo regulovaní brokeri futures stanovujú vyššie limity a prísne presadzujú pravidlá počiatočnej marže a udržiavania. Ak váš vlastný kapitál alebo zostatok klesne pod úroveň udržiavania, očakávajte výzvu na doplnenie marže, ktorá si bude vyžadovať dodatočné finančné prostriedky.

Najlepšie platformy na obchodovanie s futures pre obchodníkov s kryptomenami a viacerými aktívami

Nižšie uvádzame prehľad významných možností obchodovania s futures na bitcoinových burzách, miestach obchodovania s kryptografickými derivátmi a u regulovaných brokerov futures. Dostupnosť závisí od vašej krajiny, tolerancie voči riziku a od toho, či uprednostňujete len kryptografické alebo širšie pokrytie globálnych trhov.

Termínované kontrakty Binance

Binance Futures je veľká platforma pre kryptografické futures, ktorá ponúka večné kontrakty a datované futures na mnohé digitálne aktíva. Platforma sa vyznačuje vysokou likviditou, širokým výberom párov podkladových aktív, prispôsobiteľnými grafmi a hĺbkou trhu. Aktívni obchodníci majú prístup k futures stratégiám s pákovým efektom, gridovým botom a pripojeniu API pre obchodné algoritmy. Majte na pamäti jurisdikčné obmedzenia; Binance nemusí byť dostupná v niektorých krajinách a nie je brokerom futures regulovaným v USA.

Bybit

Bybit sa zameriava na kryptografické deriváty vrátane perpetuálov a datovaných futures s maržou USDT a s maržou mince. Jej platforma na obchodovanie s futures je známa rýchlou realizáciou, konkurencieschopnými cenami a pokročilými funkciami, ako sú konzolové príkazy, kontrola rizika, papierové obchodovanie a robustná mobilná aplikácia na živé obchodovanie s futures. Poplatky je možné znížiť prostredníctvom množstevných zliav. Podobne ako u iných maklérov mimo USA sa oprávnenosť líši podľa lokality.

OKX

OKX poskytuje platformu pre futures pokrývajúcu kryptoperpetuals, futures kontrakty na populárne altcoiny a opcie. Platforma ponúka hlbokú likviditu mnohých hlavných kontraktov, údaje v reálnom čase, širokú škálu obchodných nástrojov a flexibilné režimy používania marže. Podporuje aj portfóliovú maržu pre skúsených obchodníkov, ktorí prevádzkujú viacero pozícií v rámci rôznych tried aktív v kryptoburze. Pred obchodovaním si overte miestnu dostupnosť.

Kraken Futures

Kraken Futures sa zameriava na obchodníkov s kryptografickými derivátmi s regulovaným prístupom vo vybraných jurisdikciách, pričom ponúka transparentný rozpis poplatkov, správne bezpečnostné postupy a párovací mechanizmus inštitucionálnej úrovne. Pre obchodníkov, ktorí chcú rovnováhu medzi robustnými funkciami a jednoduchosťou používania, poskytuje Kraken Futures jednoduché skúsenosti s primeranou hĺbkou trhu na kľúčových pároch. Dostupnosť závisí od vašej krajiny; maloobchodný prístup ku kryptofutures v USA je naďalej obmedzený prostredníctvom kryptografických búrz.

Deribit

Deribit sa špecializuje na opcie na bitcoin a ether, ale ponúka aj futures kontrakty s konkurenčnými spreadmi a vysokou likviditou pre BTC a ETH. Profesionálni obchodníci oceňujú Deribit pre pokročilé nástroje, rizikové metriky a opčný analytický ekosystém, ktorý sa dobre spája so zaistením futures. Ako vždy, overte si, či si môžete otvoriť futures účet na základe vašej jurisdikcie.

Bitget

Bitget sa rozšírila na plnohodnotné miesto obchodovania s kryptomenovými derivátmi so širokým zoznamom USDT-perpetual párov, možnosťami kopírovania a pokročilými funkciami pre aktívnych obchodníkov. Rozhranie je prívetivé pre nových obchodníkov a zároveň dostatočne výkonné pre skúsených obchodníkov, ktorí potrebujú hĺbku trhu, prístup k API a flexibilné režimy marží. Upozorňujeme na regionálne obmedzenia a licencie.

CME Group Bitcoin a Ether futures prostredníctvom sprostredkovateľa futures

Pre obchodníkov, ktorí uprednostňujú regulované trhy, ponúka CME Group štandardné kontrakty a mikrokontrakty na BTC a ETH. Tieto futures kontrakty sa vyrovnávajú v hotovosti, s jasnými veľkosťami tikov a zverejnenými požiadavkami na maržu. Mikro kontrakty môžu znížiť potrebný kapitál a uľahčiť škálovanie obchodnej stratégie. Na prístup k produktom CME Group potrebujete účet futures brokera v spoločnosti regulovanej v USA.

Interactive Brokers Futures

Spoločnosť Interactive Brokers ponúka prístup na globálne trhy vo viacerých triedach aktív: akciové indexy, sadzby, komodity, meny a futures súvisiace s kryptomenami CME. Obchodovanie s futures od Interactive Brokers integruje výkonné smerovanie pokynov, rozsiahly prieskum trhu a pokročilé nástroje. Profesionálni obchodníci oceňujú jej konkurenčné ceny a predplatné trhových údajov, ktoré pokrývajú hlavné burzy na celom svete. Spoločnosť Interactive Brokers podporuje aj pripojenie API a analýzu rizík vhodnú pre samostatných obchodníkov aj inštitúcie. Ak potrebujete obchodovať s futures a inými investíciami z jednej platformy, je to silná voľba.

TradeStation Futures

TradeStation je obľúbená medzi aktívnymi americkými obchodníkmi s futures. Futures TradeStation v sebe spájajú robustný desktopový softvér, prispôsobiteľné grafy, zabudovaný vývoj stratégií a spätné testovanie a simulované obchodovanie. Rozvrhy poplatkov a funkcie platformy sú zamerané na serióznych obchodníkov, ktorí vyžadujú presné vykonávanie pokynov a hĺbkovú technickú analýzu. Ak sa zameriavate na obchodovanie s futures na burze CME Group a zároveň sledujete akciový trh, TradeStation poskytuje jednotné prostredie.

NinjaTrader (a front-endy tretích strán)

NinjaTrader je platforma s bohatými funkciami, ktorú obchodníci s futures používajú pre programovateľné stratégie, pokročilé funkcie a rýchly DOM. Mnohí obchodníci spájajú NinjaTrader s údajmi z CQG alebo Rithmic a pripájajú sa ku kompatibilnému brokerovi futures. Aplikáciu NinjaTrader môžete skombinovať aj s aplikáciou Sierra Chart na špecializované pracovné postupy, analýzu hĺbky trhu a algoritmické vykonávanie. NinjaTrader podporuje papierové obchodovanie, automatizáciu stratégií a rozsiahle prispôsobenie - ideálne pre obchodníkov, ktorí kódujú a optimalizujú vlastné stratégie pre živé obchodovanie s futures.

tastytrade a thinkorswim (prostredníctvom TD Ameritrade/Schwab)

Spoločnosť tastytrade sa zameriava na opcie a futures s moderným rozhraním, silným vzdelávaním a zjednodušenými objednávkovými lístkami. Je určený pre samostatne riadených obchodníkov, ktorí chcú mať priamy prístup k produktom skupiny CME. thinkorswim, ktorý je už dlho známy výkonnými grafmi a skenovaním, podporuje aj futures pre oprávnené účty s papierovým obchodovaním a pokročilými nástrojmi. Dostupnosť a integrácia platforiem sa naďalej vyvíja, keďže TD Ameritrade prechádza do spoločnosti Schwab.

Náklady, marža a údaje: Čo musia obchodníci s termínovanými obchodmi pochopiť

Okrem výberu obchodnej platformy každodennú ekonomiku obchodovania s futures často určujú tri zložky: provízie a poplatky, požiadavky na maržu a predplatné trhových údajov.

Provízie a poplatky

Makléri futures a kryptografické burzy používajú rôzne modely poplatkov. V prípade regulovaných futures kontraktov očakávajte provízie za každý kontrakt plus burzové a zúčtovacie poplatky. Mnohí brokeri ponúkajú objemové zľavy pre obchodníkov s veľkým objemom obchodov. Niektoré platformy si účtujú mesačný poplatok za pokročilé nástroje alebo oprávnenia na údaje. Na kryptografických burzách sú poplatky zvyčajne tvorené percentuálnym podielom tvorcu/odberateľa s odstupňovanými zľavami na základe vášho 30-dňového objemu alebo držby tokenov. Konkurenčné ceny priamo ovplyvňujú životaschopnosť stratégií krátkodobých futures.

Počiatočná marža, údržba a likvidácia

Počiatočná marža je kapitál potrebný na otvorenie pozície. Udržiavacia marža je minimum na udržanie otvorenej pozície. Ak váš zostatok klesne pod udržiavaciu maržu, váš maklér môže vystaviť výzvu na doplnenie marže; na kryptografických burzách môžu byť pozície čiastočne alebo úplne zlikvidované. Požiadavky na maržu sa líšia podľa tried aktív a volatility. Štandardné kontrakty zvyčajne vyžadujú vyššiu maržu ako produkty mikro- alebo nanorozmerov. Pred obchodovaním s futures s pákovým efektom si prezrite zobrazenie použitia marže, upozornenia na riziká a logiku automatickej likvidácie vašej platformy.

Predplatné údajov o trhu

Profesionálne údaje v reálnom čase si často vyžadujú platené predplatné trhových údajov, najmä pokiaľ ide o hĺbku trhu II. úrovne na hlavných burzách. Väčšina platforiem vás požiada, aby ste deklarovali, či ste profesionálny alebo neprofesionálny používateľ, čo ovplyvňuje mesačné poplatky. V prípade kryptomien väčšina platforiem streamuje údaje z knihy objednávok bez ďalších poplatkov, hoci niektoré ponúkajú prémiové kanály. Ak používate pokročilé funkcie, ako je backtesting alebo tickové údaje, potvrďte si historickú hĺbku a kvalitu údajov podľa miesta konania.

Funkcie platformy, ktoré zlepšujú obchodovanie s futures

Rozdiel medzi dobrou a najlepšou platformou na obchodovanie s futures často spočíva v kontrole vykonávania a možnostiach analýzy. Uprednostnite nasledovné.

Prispôsobiteľné grafy a technická analýza

Vysokokvalitné grafické zobrazenie s flexibilnými časovými rámcami, vlastnými ukazovateľmi a rozložením viacerých grafov umožňuje obchodníkom vytvoriť presnú obchodnú stratégiu. Hľadajte grafy odtlačkov, objemový profil, rebríčky hĺbky trhu a obchodovanie DOM jedným kliknutím. Integrácia Sierra Chart alebo natívne nástroje na tvorbu grafov na platformách, ako sú TradeStation a NinjaTrader, môžu pomôcť merať tok objednávok a volatilitu.

Typy objednávok a kontroly rizík

Pokročilé typy pokynov zvyšujú kontrolu na rýchlo sa meniacich trhoch s futures:

• Zátvorky OCO na definovanie cieľových ziskov a zastávok pri vstupe
• Zastavenia na strane servera na ochranu pozícií počas problémov s pripojením
• Koncové zastávky pre trendové stratégie
• Iceberg a skryté objednávky na miestach, ktoré ich umožňujú

Zabudované rizikové nástroje - maximálna denná strata, limity rizika na obchod a upozornenia - pomáhajú profesionálnym obchodníkom udržiavať disciplínu.

Automatizované obchodovanie s futures a API

Ak obchodujete systematicky, overte si, či platforma podporuje obchodné algoritmy prostredníctvom API alebo natívnych skriptovacích jazykov. Automatizované obchodovanie s futures by malo zahŕňať papierové obchodovanie a simulované obchodovanie, aby ste mohli overiť logiku pred nasadením do reálneho obchodovania s futures. Vykonajte spätné testovanie vo viacerých triedach aktív, aby ste overili robustnosť a obmedzili nadmerné prispôsobovanie.

Simulované obchodovanie a papierové obchodovanie

Obchodovanie na papieri umožňuje novým obchodníkom naučiť sa zadávať príkazy a riskovať bez reálneho kapitálu. Simulované obchodné prostredie pomáha skúseným obchodníkom testovať vlastné stratégie a učiť sa nuansy platformy. Väčšina platforiem to zahŕňa ako súčasť svojho štandardného súboru funkcií, pričom niekedy sa vyžaduje predplatné dát pre skúsenosti podobné živým obchodom.

Mobilné aplikácie a webové platformy

Moderní obchodníci s futures očakávajú, že budú môcť spravovať pozície odkiaľkoľvek. Potvrďte, že mobilná aplikácia vašej platformy odráža kritické funkcie počítača - zobrazenie rizík, hĺbku trhu, prispôsobiteľné grafy a upozornenia - aby vykonávanie obchodov na cestách zostalo presné.

Stratégie futures pre krypto a tradičné trhy

Stratégia futures by mala zohľadňovať volatilitu, likviditu a špecifikácie kontraktov. Tu sú prístupy, ktoré sa bežne používajú pri futures na bitcoin a iných investíciách.

Sledovanie trendu a breakouty

Pomocou technickej analýzy sa obchodníci pokúšajú sledovať trvalé pohyby podkladového aktíva. Dôležité je umiestnenie stopu a veľkosť pozície vo vzťahu k počiatočnej marži. Trendové systémy môžu byť automatizované na platformách, ktoré podporujú spätné testovanie a analýzu vývoja.

Obchodovanie s reverzným priemerom a obchodovanie v rozpätí

Tieto prístupy fungujú najlepšie, keď trhy oscilujú v rámci pásma. Nástroje hĺbky trhu pomáhajú spresniť vstupy a výstupy. Prísne riadenie rizika je povinné, pretože breakouty proti pozícii môžu byť prudké tak pri futures na kryptografické nástroje, ako aj pri futures na akciové indexy.

Obchodovanie so spreadmi a hedging

Skúsení obchodníci používajú kalendárne spready alebo intermarketové spready na zníženie smerového rizika. Pre obchodníkov s kryptomenami je bežnou technikou zabezpečenie spotového BTC bitcoinovými futures alebo vyváženie expozície medzi večnými a termínovanými futures. Riziko portfólia môžete znížiť aj kompenzáciou expozície na akciovom trhu pomocou futures na akciové indexy.

Krátkodobé skalpovanie

Scalperi sa spoliehajú na nízke náklady, rýchlu realizáciu a stabilné trhové údaje. Väčšina kontraktov na hlavných burzách ponúka dostatočnú likviditu počas hlavného pracovného dňa. Tento prístup si vyžaduje presné obchodovanie DOM, prísnu disciplínu a zameranie na konkurenčné ceny a objemové zľavy.

Obchodovanie riadené udalosťami

Ekonomické správy, politické oznámenia alebo titulky týkajúce sa kryptomien môžu vytvoriť krátkodobé príležitosti. Dôležitý je prieskum trhu, spravodajská skvadra a robustný vstup do objednávok. Používajte zabudované rizikové nástroje na obmedzenie poklesu, ak volatilita prekročí očakávania.

Kryptofutures vs. regulované futures: V čom je rozdiel?

Hoci v oboch prípadoch ide o obchodovanie s futures, kryptografické deriváty na offshore platformách a regulované futures na CME Group sa líšia v niekoľkých ohľadoch:

• Regulačný dohľad: Kryptoburzy môžu pôsobiť v rámci iných jurisdikcií.
• Návrh zmluvy: Mnohé kryptoobchody majú sadzby financovania a žiadnu expiráciu.
• Pravidlá týkajúce sa marže: Kryptografické burzy si stanovujú vlastné mechanizmy pákového efektu a likvidácie.
• Údaje a poplatky: Kryptoplatformy zvyčajne obsahujú údaje z knihy objednávok bez samostatných profesionálnych oprávnení.

Váš výber závisí od toho, či uprednostňujete regulačnú ochranu, štandardné zmluvy a integráciu s inými triedami aktív, alebo dávate prednosť flexibilite a výberu mincí v rámci platforiem pre kryptografické futures.

Nástup na palubu: Otvorenie a financovanie účtu Futures

Ak chcete začať obchodovať s futures, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte si makléra futures alebo platformu pre kryptografické deriváty v súlade s vašou jurisdikciou a cieľmi.
2. Vyplňte formuláre KYC a formuláre o vhodnosti. V prípade termínovaných obchodov regulovaných v USA budete odpovedať na otázky týkajúce sa rizík a skúseností.
3. Vyberte predplatné trhových údajov. Údaje úrovne II a hĺbka trhu na hlavných burzách môžu byť spoplatnené mesačným poplatkom.
4. Financujte svoj účet. Pochopte, aký kapitál je potrebný na splnenie počiatočnej marže a na zabezpečenie rezervy na volatilitu.
5. Začnite s papierovým obchodovaním, aby ste si overili svoju obchodnú stratégiu a zoznámili sa s funkciami platformy.
6. Prejdite na živé obchodovanie s futures v malom rozsahu a pri získavaní dôvery a konzistentných výsledkov sa škálujte.

Základy riadenia rizík pre obchodníkov s futures

Obchodovanie s futures zahŕňa pákový efekt a možnosť straty presahujúcej váš počiatočný vklad. Vytvorte si plán, ktorý zahŕňa:

• Veľkosť pozície vo vzťahu k počiatočnej marži a volatilite
• Umiestnenie stop-loss a denné limity strát
• Monitorovanie využívania marže a prahových hodnôt údržby
• Vyhýbanie sa nadmernému využívaniu cudzích zdrojov, keď sú trhy slabé alebo počas spravodajských udalostí
• Pravidelné revízie čerpania a výnosov upravených o riziko

Ak váš zostatok klesne blízko udržiavacieho rozpätia, proaktívne znížte expozíciu alebo pridajte ďalšie prostriedky, aby ste sa vyhli nútenej likvidácii. Ani tie najlepšie platformy na obchodovanie s futures nemôžu kompenzovať nedostatočnú disciplínu alebo nedostatočnú kontrolu rizika.

Ktorá platforma je najlepšia platforma na obchodovanie s futures?

Pre každého obchodníka neexistuje jedna najlepšia platforma na obchodovanie s futures. Správna platforma na obchodovanie s futures závisí od vašich trhov, stratégie, lokality a rozpočtu:

• Ak chcete mať expozíciu len na kryptografické mince so širokým výberom mincí, zvážte možnosti Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget alebo Kraken Futures, pričom vyvažujte funkcie s pravidlami vašej jurisdikcie.
• Ak chcete regulované futures na bitcoiny, otvorte si futures účet u Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage alebo u iných maklérov, ktorí sú prepojení so skupinou CME. Získate štandardizované kontrakty a jasné požiadavky na maržu.
• Ak si ceníte programovateľnú automatizáciu a pokročilé nástroje, NinjaTrader a Sierra Chart ponúkajú hlboké prispôsobenie, zatiaľ čo TradeStation poskytuje výkonné vstavané testovanie.
• Ak kladiete dôraz na jednotný prístup k viacerým triedam aktív a globálnym trhom, Interactive Brokers futures ponúka široký prístup na trh a možnosti profesionálnych trhových údajov.

Najlepšie platformy na obchodovanie s futures nakoniec spájajú konkurencieschopné ceny, spoľahlivé vykonávanie, hĺbku trhu, pokročilé funkcie a vynikajúci zákaznícky servis. Predtým, ako sa zaviažete značným kapitálom, otestujte viaceré platformy v simulovanom obchodovaní.

Praktické tipy pre nových obchodníkov

Ak chcete zlepšiť svoje skúsenosti s obchodovaním na začiatku, majte na pamäti tieto body:

• Začnite s mikro alebo menšími zmluvami, aby ste znížili potrebný kapitál a psychologický tlak.
• Najskôr obchodujte s papierom, potom prejdite na malú živú veľkosť a až po konzistentnom výkone sa rozšírte.
• Majte písomný plán, v ktorom podrobne opíšete pravidlá vstupu, riadenie rizík a kritériá výstupu.
• Používajte upozornenia a vstavané rizikové nástroje poskytované vašou platformou pre futures na vynútenie maximálnych denných strát.
• Sledujte výsledky a vylepšujte svoju obchodnú stratégiu na základe objektívnych údajov, nie emócií.

Často kladené otázky

Čo je pravidlo 80% pri obchodovaní s futures?

Pravidlo 80% je pravidlo, ktoré niektorí obchodníci s futures používajú, keď cena opäť vstúpi do oblasti hodnoty predchádzajúceho dňa (často definovanej objemovým profilom). Ide o to, že ak sa cena vráti do tejto hodnotovej oblasti a udrží sa v nej, existuje zvýšená pravdepodobnosť - často uvádzaná okolo 80% - že cena prejde na opačnú stranu hodnotovej oblasti počas tej istej seansy. Nie je to záruka. Obchodníci ju kombinujú s kontextom, ako je hĺbka trhu, tok objednávok a širší trend, aby mohli riadiť vstupy, zastávky a ciele. Ako pri každej obchodnej stratégii, aj tu je nevyhnutné riadenie rizika a určenie veľkosti pozície vzhľadom na počiatočnú maržu a pravidlo by ste mali overiť pomocou historických testov alebo simulovaného obchodovania na vybranej futures platforme.

Je NinjaTrader lepší ako Tradovate?

Závisí to od vášho pracovného postupu. Desktopová platforma NinjaTrader je známa pokročilými funkciami, programovateľnými indikátormi, automatizáciou stratégií a výkonným DOM, vďaka čomu je atraktívna pre skúsených obchodníkov a tých, ktorí používajú obchodné algoritmy. Tradovate je známa čistým webovým rozhraním, priamymi nákladmi a rýchlym zadávaním pokynov, čo oceňujú mnohí samostatní obchodníci. Obidve môžu podporovať živé obchodovanie s futures, papierové obchodovanie a vizualizáciu hĺbky trhu a obe ponúkajú konkurencieschopné ceny pre aktívnych obchodníkov. Váš výber by sa mal zúžiť na preferované rozhranie, požadované nástroje (automatizácia verzus jednoduchosť), smerovanie údajov a celkové náklady vrátane všetkých mesačných poplatkov za funkcie platformy a predplatné trhových údajov.

Môžem obchodovať s futures s $100?

V prípade regulovaných futures kontraktov v USA je obchodovanie len s $100 vo všeobecnosti neuskutočniteľné, pretože počiatočná marža dokonca aj pri mikrokontraktoch (ako sú napríklad micro bitcoin alebo micro futures na akciové indexy skupiny CME) zvyčajne presahuje túto sumu. Potrebujete dostatočný kapitál, aby ste splnili požiadavky na maržu a odolali bežnej volatilite bez toho, aby váš zostatok klesol pod udržiavaciu hodnotu. Niektoré kryptografické burzy umožňujú obchodovanie s perpetuálnymi kontraktmi s veľmi malými účtami s vysokou pákou, čo však so sebou nesie značné riziko rýchlej likvidácie. Lepší prístup je vytvoriť kapitál, učiť sa prostredníctvom simulovaného obchodovania a začať reálne obchodovať s futures s dostatočnou rezervou na správne riadenie rizika.

Ktorá aplikácia futures je najlepšia pre začiatočníkov?

Najlepšia aplikácia pre začiatočníkov je tá, ktorá vyvažuje jednoduchosť používania, kontrolu rizík, vzdelávanie a nízke náklady. Pre začiatočníkov zameraných na kryptografiu mimo obmedzených regiónov ponúkajú platformy ako Kraken Futures alebo Bybit intuitívne rozhrania a demo režimy na papierové obchodovanie. V prípade regulovaných trhov v USA zvážte brokerov so silným vzdelávaním a simulovaným obchodovaním - napríklad TradeStation (futures TradeStation s robustnou desktopovou a mobilnou aplikáciou), NinjaTrader (desktop plus simulácia a DOM) alebo thinkorswim na výučbu grafov a zadávania príkazov. Uistite sa, že aplikácia poskytuje prehľadné zobrazenie využitia marže, jednoduché konzolové príkazy, prispôsobiteľné grafy a užitočný vzdelávací obsah, aby ste si mohli vytvoriť konzistentnú obchodnú stratégiu pred zväčšením veľkosti.