Stratégia obchodovania s futures: Kompletný sprievodca pre obchodníkov s krypto a bitcoinovými futures

Vitajte v kategórii Stratégia obchodovania s futures na www.bestcryptoexchanges.com. Ak chcete začať obchodovať s futures alebo zdokonaliť pokročilú stratégiu obchodovania s futures, tento sprievodca vás prevedie všetkým, čo potrebujete - od základov futures kontraktu a marže až po zostavenie spoľahlivého plánu obchodovania s futures, výber platformy na obchodovanie s futures a uplatnenie osvedčených metód, ako je breakout trading, spread trading a sledovanie trendu. Zameriavame sa na kryptografické burzy a bitcoinové burzy, ktoré ponúkajú bitcoinové futures a iné futures produkty, a zdôrazňujeme, ako riadiť riziko na trhoch známych vysokou pákou a volatilitou trhu.

Či už obchodujete s futures na e mini s p, ropu alebo bitcoin na špičkovej kryptografickej burze, váš úspech bude prameniť z konkrétnej obchodnej stratégie, dôsledného riadenia rizík a plánu obchodovania s futures, ktorý dokážete realizovať pod tlakom. Futures sú pákové finančné nástroje a obchodovanie s futures zahŕňa značné riziká. Disciplinovaný prístup vám pomôže orientovať sa v krátkodobých cenových výkyvoch a väčších trhových trendoch, aby ste mohli časom zlepšiť svoju obchodnú výkonnosť.

Čo je obchodovanie s futures?

Futures kontrakt je štandardizovaná dohoda o nákupe alebo predaji podkladového aktíva za vopred stanovenú cenu v stanovený deň. Podkladovým aktívom môže byť finančný nástroj, napríklad futures na index e mini s p, bitcoin alebo ether, alebo to môže byť komodita, napríklad ropa. Obchodovanie s futures znamená, že môžete špekulovať na smerovanie ceny podkladového aktíva bez toho, aby ste vlastnili samotné aktívum. Môžete uzavrieť dlhý futures obchod, ak veríte, že cena aktíva bude rásť, alebo krátku futures pozíciu, ak očakávate pokles ceny. Váš ziskový cieľ a riadenie rizika určujú, ako z pozície vystúpite.

V porovnaní s obchodovaním s akciami na burze sa pri futures účtoch používa marža a pákový efekt, takže môžete kontrolovať veľkú hodnotu kontraktu s menším kapitálom. Tým sa zväčšujú zisky aj straty. Futures pozície sa denne oceňujú trhovou hodnotou, a ak vlastný kapitál vášho účtu klesne pod udržiavaciu maržu, môžete čeliť výzve na doplnenie marže, ktorá si vyžaduje dodatočné finančné prostriedky, alebo burza či maklér môžu vašu pozíciu znížiť.

Futures produkty zahŕňajú kontrakty s rôznymi dátumami exspirácie a cenový rozdiel medzi jednotlivými mesiacmi odráža očakávania trhu, náklady na skladovanie a úrokové sadzby. Kryptoburzy ponúkajú aj večné futures (perpetual swaps), ktoré nemajú pevne stanovené dátumy exspirácie, ale využívajú mechanizmus miery financovania, aby sa cena kontraktu udržala blízko ceny podkladového aktíva.

Prečo obchodovať s futures na kryptoburzách a bitcoinových burzách?

Kryptoburzy a bitcoinové burzy poskytujú vysokú likviditu, vysoký objem obchodovania a nepretržitý prístup k bitcoinovým futures a iným kryptofutures produktom. Platformy ako Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget a Deribit spolu s regulovanými miestami, ako je CME Group pre bitcoinové futures, umožňujú obchodníkom nasadiť stratégiu futures v rôznych futures kontraktoch s rôznou veľkosťou kontraktu, hodnotou tiku a možnosťami pákového efektu.

Medzi hlavné výhody obchodovania s futures na najlepších kryptografických burzách patria:

• Pákový efekt a kapitálová efektívnosť na začatie obchodovania s futures s menším počiatočným kapitálom
• Schopnosť obchodovať dlho alebo krátko a vyjadriť tak smerový názor na smerovanie trhu
• Rôzne nástroje: futures na bitcoin, ether, altcoin a indexové futures
• Pokročilé typy pokynov a rozhrania API na modernej obchodnej platforme
• Vysoký objem obchodovania a užšie rozpätia počas špičkových seáns

Je dôležité si uvedomiť regulačné a ochranné rozdiely. V Spojených štátoch je Securities Investor Protection Corporation určená na ochranu zákazníkov v prípade krachu makléra-dealera, ale ochrana SIPC sa nevzťahuje na termínované kontrakty. Na tradičné termínové účty dohliadajú CFTC a NFA a finančné prostriedky sú uložené na oddelených účtoch u obchodníkov s termínovanými kontraktmi. Mnohé zahraničné kryptografické burzy fungujú v iných režimoch. Pred začatím obchodovania si vždy prezrite informácie o rizikách burzy, poistných fondoch, procesoch automatického vymazávania (ADL) a pravidlách likvidácie.

Plán: Budovanie plánu obchodovania s futures

Plán obchodovania s futures je váš podrobný plán. Sú v ňom uvedené trhy, konkrétna obchodná stratégia, tolerancia rizika, vstupy a výstupy a spôsob riadenia rizika v rôznych scenároch. Tu je uvedené, čo je potrebné zahrnúť:

• Ciele: Definujte svoje ciele z hľadiska percentuálnych výnosov, výnosov upravených o riziko a limitov čerpania.
• Trhy a produkty: Rozhodnite sa, s ktorými futures produktmi chcete obchodovať - s futures na bitcoin, e mini s p, ropu alebo iné finančné nástroje.
• Obchodný štýl a časový rámec: Ste denný obchodník zameraný na krátkodobé cenové výkyvy alebo skúsený obchodník, ktorý vykonáva swingové alebo pozičné obchody počas niekoľkých obchodných dní alebo týždňov?
• Kritériá nastavenia: Napíšte objektívne pravidlá pre sledovanie trendu, obchodovanie s prerušením, stratégie s obmedzeným rozsahom alebo obchodovanie s rozpätím. Zahrňte svoje technické ukazovatele a úrovne podpory a odporu.
• Vykonanie objednávky: Definujte typy príkazov, toleranciu sklzu a spôsob, akým budete riešiť vysokú volatilitu trhu.
• Určenie veľkosti pozície: Viažte veľkosť pozície s toleranciou rizika pomocou zastávok upravených podľa volatility a pevného percenta rizika na obchod.
• Nástroje na riadenie rizík: Používajte príkazy stop-loss, cieľové zisky, zabezpečenie a denné alebo týždenné limity straty.
• Proces preskúmania: Vedenie denníka obchodov, sledovanie ukazovateľov výkonnosti obchodovania a vykonávanie analýzy po obchodovaní.

Písomný plán obchodovania s futures odstraňuje dohady a znižuje emocionálne rozhodovanie pri rýchlych pohyboch na trhu.

Základné koncepcie, ktoré sú hnacím motorom stratégie budúcnosti

Pákový efekt, marža a hodnota zmluvy

Keď začnete obchodovať s futures, zložíte počiatočnú maržu na otvorenie futures pozícií. Hodnota kontraktu sa rovná cene vynásobenej zmluvným multiplikátorom. Keďže ide o finančné nástroje s pákovým efektom, malé cenové pohyby môžu spôsobiť veľké výkyvy P&L. Ak váš kapitál klesne pod udržiavaciu maržu, môžete dostať výzvy na doplnenie marže, aby ste doplnili finančné prostriedky. Obozretní obchodníci používajú konzervatívny pákový efekt na riadenie rizika.

Dlhé vs. krátke a smerové obchody

Futures umožňujú smerové obchody. Obchodník verí, že môže profitovať, ak cena aktíva vzrastie, ak sa vydá na dlhú trať. Obchodník očakáva zisk zo scenára poklesu ceny tým, že pôjde nakrátko. Obchodník dosahuje zisk len vtedy, ak sa trh správa podľa očakávaní. Silné pravidlá riadenia rizika vás chránia, keď smer trhu ide proti vašej pozícii.

Termínová štruktúra, carry a cenový rozdiel

Futures s rôznymi dátumami expirácie sa často obchodujú za rôzne ceny. Rozdiel v cenách - tzv. báza - odráža náklady na financovanie, výnosy zo skladovania alebo pohodlia a očakávania trhu. V prípade kryptoobchodov večné swapy využívajú skôr mechanizmus financovania než dátum exspirácie, zatiaľ čo datované bitcoinové futures môžu byť v contangu alebo backwardácii. Spreadové obchodovanie sa snaží zachytiť relatívny pohyb cien medzi kontraktmi, a nie priame smerové stávky.

Výber platformy na obchodovanie s futures a otvorenie účtu na obchodovanie s futures

Ak chcete začať obchodovať, potrebujete obchodný účet na futures u makléra alebo na kryptografickej burze. Vyhodnoťte:

• Regulácia a bezpečnosť: Preskúmajte jurisdikciu, depozitárne opatrenia a zásady poistných fondov.
• Spoľahlivosť obchodnej platformy: Výpadky počas volatilných seáns môžu zničiť obchodný deň. Hľadajte spoľahlivé mechanizmy na porovnávanie.
• Poplatky a transakčné náklady: Poplatky pre tvorcov, sadzby financovania a poplatky za výber ovplyvňujú čistý výnos.
• Likvidita a objem obchodovania: Vyšší objem zvyčajne znižuje sklz.
• Nástroje na riadenie rizík: Limity pozícií, upozornenia a automatické znižovanie pomáhajú riadiť riziko.
• Pokročilé funkcie: Rozhrania API, pokročilé grafické zobrazovanie a možnosti pre pokročilých obchodníkov a skúsených obchodníkov.

Na regulovaných miestach, ako je CME, môžete obchodovať s bitcoinovými futures alebo mikrokontraktmi prostredníctvom FCM a profesionálnej platformy. Na kryptografických burzách máte prístup k večným swapom a datovaným futures na rôzne mince. Mikro e mini kontrakty na indexy a mikro bitcoinové futures vám umožňujú presnejšie škálovať veľkosť a lepšie zosúladiť veľkosť pozície s toleranciou rizika.

Najlepšia stratégia obchodovania s futures pre vaše trhové podmienky

Neexistuje jediná najlepšia stratégia obchodovania s futures pre všetky prostredia. Trhové trendy, trhy s obmedzeným rozsahom a vysoká volatilita trhu si vyžadujú odlišný prístup. Nižšie uvádzame stratégie, ktoré je potrebné zvážiť, a spôsob ich implementácie na obchodnej platforme pre futures.

Sledovanie trendov

Sledovanie trendu sa snaží zachytiť trvalé pohyby na trhu. Hodí sa na smerové obchody, keď sa trh silno vyvíja. Môžete ho použiť na futures na bitcoin, e mini s p, ropu a ďalšie futures produkty.

• Ukazovatele: Kĺzavé priemery (napr. 20/50 EMA cross), MACD, ADX na posúdenie sily trendu.
• Vstup: Vstup: vstúpte na dlhú pozíciu, keď cena získa späť stúpajúci kĺzavý priemer s potvrdením od objemu; vstúpte na krátku pozíciu, keď sa cena dostane pod klesajúci priemer.
• Stop-loss: Umiestnite zastávky pod nedávne swingové minimá pre dlhé pozície alebo nad swingové maximá pre krátke pozície. Na zohľadnenie volatility použite ATR.
• Cieľová hodnota zisku: V prípade, že sa cena pohybuje vo váš prospech, použite merané pohyby (napr. 1,5- až 3-násobok ATR).
• Riadenie rizík: Znížte veľkosť počas nepokojných podmienok a keď sa objem obchodovania zmenší.

Tento prístup je v súlade s premysleným plánom obchodovania s futures, ktorý uprednostňuje prežitie počas konsolidácie a riadenie cenových výkyvov počas silných trendov.

Breakout Trading

Obchodovanie Breakout je populárna stratégia obchodovania s futures, ktorá sa snaží zachytiť dynamiku, keď cena unikne preťaženiu. Je vhodná pre denných obchodníkov, ktorí chcú využiť krátkodobé výkyvy cien, a pre swingových obchodníkov, ktorí hľadajú nové trendy.

• Štruktúra: Identifikujte dobre definované rozsahy pomocou úrovní podpory a odporu alebo konsolidačných vzorov (trojuholníky, vlajky).
• Vstup: Sviečka sa uzavrie za úrovňou, aby sa znížili falošné signály.
• Filtre: Potvrďte rastúcim obchodným objemom, vyšším časovým rámcom alebo ukazovateľmi, ako je RSI, ktoré opúšťajú stredné pásmo.
• Stop-loss: Ak sa trh vráti späť, predčasne ukončite obchodovanie, aby ste riadili riziko.
• Cieľová hodnota zisku: Použite výšku rozsahu premietnutého z bodu prerazenia alebo stopu zastaví za novou štruktúrou.

Na bitcoinových burzách počas vysokej volatility trhu (napr. makrozprávy) môže byť obchodovanie s breakoutom silné, ale bez prísnych nástrojov riadenia rizík a vopred naplánovaných pravidiel ukončenia obchodovania je to riskantná stratégia.

Hranica rozpätia a spätný chod strednej hodnoty

Stratégie viazané na rozsah sa hodia na trhy, kde cena podkladového aktíva osciluje medzi podporou a rezistenciou. Môžu dobre fungovať počas pokojných seáns alebo keď sa trh správa ako oblasť rovnováhy.

• Nastavenie: kúpiť poklesy v blízkosti podpory so zastávkou tesne pod.
• Ukazovatele: Ukazovatele: Bollinger Bands, RSI divergencia, VWAP pásma a extrémy v oblasti objemových profilov.
• Cieľová hodnota zisku: Cieľ: Zamerajte sa na strednú alebo opačnú hranicu rozsahu; zmenšite rozsah, aby ste znížili riziko.
• Kontrola rizík: V prípade prerušenia obchodovania sa rozsah rýchlo zruší. Obchodovanie v rozmedzí zlyháva pri silných trendoch.

Obchodovanie so spreadmi a kalendárovými spreadmi

Obchodovanie so spreadmi zahŕňa zaujatie kompenzačných pozícií v súvisiacich futures kontraktoch s cieľom zachytiť cenový rozdiel, a nie absolútny cenový pohyb. Príklady zahŕňajú:

• Kalendárne rozpätia: Dlhý termínovaný kontrakt na bitcoin na blízky mesiac a krátky termínovaný kontrakt na vzdialený mesiac (alebo naopak) na obchodovanie zmien v termínovej štruktúre.
• Medzitrhové rozpätia: Párové korelované aktíva (napr. dlhý e mini s p oproti krátkemu sektorovému futures), keď sa relatívna hodnota rozchádza.
• Cash-and-carry v kryptografii: Dlhý spotový bitcoin na bitcoinovej burze a zároveň krátky prémiový futures kontrakt na uzamknutie bázy, ak sú náklady na financovanie a prenos atraktívne.

Obchodovanie so spreadmi môže znížiť smerové riziko a na niektorých miestach môže byť spojené s nižšou maržou, ale stále zahŕňa značné riziká vrátane bázického rizika, rizika likvidity a rizika realizácie. Vždy počítajte s transakčnými nákladmi a sadzbami financovania.

Obchodovanie založené na udalostiach a správach

Krypto a bitcoinové futures sa často prudko pohybujú v závislosti od ekonomických údajov, tokov ETF, politických titulkov alebo oznámení špecifických pre burzu. Plán obchodovania s futures riadený udalosťami načrtáva:

• Ktoré udalosti obchodovať: CPI, FOMC, schválenie ETF, veľké burzové správy.
• Ako vstúpiť do súťaže: Predpoveď s malou veľkosťou alebo obchodovanie reakcie po počiatočnej volatilite.
• Rizikové obmedzenia: Širšie zastávky, menšia veľkosť pozície a prísne limity maximálnej straty počas správ.

Môže to byť stratégia s vysokou odmenou, ale riskantná; sklzy a medzery môžu na rýchlych trhoch obísť zastávky.

Skalpovanie a vnútrodenné momentum

Skalpovanie sa zameriava na malý pohyb ceny opakovane počas obchodného dňa. Spolieha sa na likviditu, knihu objednávok a mikroštruktúru:

• Nástroje: grafy, DOM, krátkodobý VWAP a objem delta.
• Nastavenie: Obchodovanie s pullbacky v silných mikrotrendoch alebo rýchlym návratom k VWAP v podmienkach rozsahu.
• Zastávky a ciele: Cieľom je vysoká frekvencia obchodovania s prísnou disciplínou.

Keďže transakčné náklady ovplyvňujú skalpovanie viac ako swingové obchodovanie, starostlivo vyhodnoťte poplatky na svojej obchodnej platforme pre futures.

Pokročilé stratégie obchodovania s futures pre skúsených obchodníkov

Pokročilé stratégie obchodovania s futures si vyžadujú viac kapitálu, hlbšie znalosti trhu a presné vykonávanie. Pokročilí obchodníci ich môžu nasadiť v rámci bitcoinových futures a tradičných finančných nástrojov:

• Prerušenie volatility s filtrami ATR: Vezmite si breakout len vtedy, keď ATR stúpa a rozsah predchádzajúceho dňa je úzky.
• Vyrovnanie viacerých časových rámcov: Vstúpte na vnútrodenné signály, ktoré sú v súlade so sledovaním trendu vo vyššom časovom rámci.
• Zložené modely trendov: Kombinujte kĺzavé priemery, Keltnerove kanály a ADX, aby ste sa vyhli sekaniu.
• Základné a finančné obchody: Zachytenie predvídateľných platieb sadzby financovania pri večných swapoch a zároveň zabezpečenie pomocou termínovaných futures alebo spotov.
• Párové a korelačné obchody: Dlhé futures na bitcoin vs. krátke futures na ether alebo futures na altcoinový index, keď sa korelácia rozchádza.
• Štatistické rozpätia: Použite kointegráciu alebo z-skóre na časovanie priemernej reverznej hodnoty medzi príbuznými futures.

S rastúcou sofistikovanosťou sa zvyšuje aj riziko modelu. Overujte stratégie na údajoch mimo vzorky a vykonávajte záťažové testy proti prudkým výkyvom volatility trhu, šokom likvidity a výpadkom výmeny.

Riadenie rizík: Základom najlepšieho obchodovania s futures

Riadenie rizík oddeľuje udržateľné obchodovanie od hazardných hier. Trh s futures sa môže pohybovať rýchlo a pozície s pákovým efektom zosilňujú rast aj pokles. Ak chcete riadiť riziko:

• Riziko na obchod: Obmedziť na malé percento vlastného kapitálu účtu (napr. 0,5%-2%).
• Stanovenie veľkosti volatility: Na úpravu veľkosti pozície a vzdialenosti zastávky použite ATR alebo realizovanú volatilitu, aby každý obchod riskoval konzistentnú sumu v dolároch.
• Denné limity strát: Aby sa zabránilo hromadeniu chýb, zastavte obchodovanie po stanovenom maximálnom čerpaní za obchodný deň.
• Kontrola korelácie: Vyhnite sa súčasnému sústreďovaniu pozícií futures vo vysoko korelovaných nástrojoch.
• Plánovanie scenárov: Preddefinujte reakcie na pohyby medzier, výpadky platforiem a výzvy na úhradu marže.
• Preskúmajte transakčné náklady: Do výpočtov očakávanej hodnoty zahrňte poplatky, financovanie a sklzy.

Účinné nástroje na riadenie rizík vrátane podmienených príkazov, zátvoriek OCO a končiacich zastávok pomáhajú presadzovať vaše pravidlá, aj keď sa emócie rozprúdia.

Príklady: Šablóny obchodných plánov pre termínované obchody

Obchodný plán Breakout (Bitcoin Futures)

Trh: Bitcoin perpetual futures na krypto burze s vysokou likviditou.

• Nastavenie: Identifikujte viachodinovú konsolidáciu s jasnými úrovňami podpory a odporu na 1-hodinovom grafe.
• Vstup: Vstup na dlhú pozíciu pri zatvorení sviečky nad rezistenciou s 1,5-násobnou expanziou predchádzajúceho rozsahu a rastúcim objemom obchodovania.
• Stop-loss: Umiestnite tesne vnútri porušenej hranice alebo 1x ATR od vstupu, podľa toho, čo je tesnejšie.
• Cieľová hodnota zisku: Prvý cieľ v meranej výške rozsahu; zvyšok stopy pomocou 20-EMA stopu.
• Riziko: 1% účtu na obchod; ak sa vyskytnú dve straty za sebou, zastavte obchodovanie na daný deň.

Plán sledovania trendov (E Mini S P alebo Mikro zmluvy)

Trh: e mini s p alebo mikro e mini zmluvy.

• Nastavenie: 50-dňový EMA trend; ADX nad 20 potvrdiť silu trendu.
• Vstup: Kúpiť pullbacks na 20-EMA v uptrend. Predaj stúpania k 20-EMA v klesajúcom trende.
• Stop-loss: Pod swing low/high alebo 1,5x ATR.
• Cieľová hodnota zisku: Zvyšok: Trail s výstupom z lustra; scale out na 2R a nechajte zvyšok bežať.
• Riziko: 0.75% na obchod; znížiť veľkosť, ak VIX alebo krypto index volatility špičky.

Kalendárový spreadový plán (termínované kontrakty na bitcoin s rôznymi dátumami exspirácie)

Trh: Dátumové futures na bitcoin na kryptografickej alebo tradičnej burze.

• Nastavenie: Na identifikáciu extrémov použite historické percentily.
• Vstup: Dlhý blízky mesiac, krátky vzdialený mesiac, keď báza prekročí 90. percentil a financovanie podporuje prenos.
• Stop-loss: Zatvorte rozpätie, ak sa základný priemer vráti nad nastavenú hranicu.
• Cieľová hodnota zisku: Ukončenie na mediánovom základe alebo po vopred stanovenom období držby.
• Riziko: Monitorovanie likvidity a marže na oboch stranách; posúdenie rizika realizácie počas období rollovania.

Optimalizácia vykonávania na platforme na obchodovanie s futures

Na kvalite realizácie záleží rovnako ako na vašej obchodnej stratégii:

• Výber objednávky: Na likvidných trhoch používajte limitné príkazy, aby ste znížili sklzy; v naliehavých prípadoch používajte trhové príkazy.
• Denný čas: V deň obchodovania sa zamerajte na relácie s vyšším objemom obchodovania pre užšie spready a lepšie vyplnenie.
• Hĺbka a likvidita: Vyhnite sa nadmerne veľkým príkazom v porovnaní s knihou príkazov.
• Automatizácie: Používajte algoritmické vykonávanie, príkazy OCO a upozornenia na presadzovanie disciplíny.

Meranie výkonnosti obchodovania

Dôsledne sledujte metriky na vyhodnotenie svojho plánu obchodovania s futures:

• Očakávaná hodnota a násobky R: Priemerný zisk na jednotku rizika.
• Miera výhier a výplatný pomer: Rovnováha medzi presnosťou a odmenou za obchod.
• Čerpanie a obnovenie: Čas a kapitál potrebný na obnovenie straty.
• Sharpe a Sortino: Výnosy upravené o riziko.
• Teplotné mapy: Výkonnosť podľa trhu, časového rámca a nastavenia.

Veďte si podrobný denník vstupov, výstupov, snímok obrazovky, emócií a súvislostí. Postupom času zdokonaľujte svoju najlepšiu stratégiu obchodovania s futures tým, že vyradíte nízko efektívne nastavenia a zdvojnásobíte to, čo funguje.

Bežné chyby pri obchodovaní s futures

• Nadmerné zadlženie: Používanie maximálneho pákového efektu znižuje vašu výhodu a zvyšuje pravdepodobnosť výzvy na dodatočné vyrovnanie.
• Ignorovanie transakčných nákladov: Poplatky a financovanie môžu zmeniť ziskový systém na stratový.
• Štýl unášača: Opustenie obchodného plánu po niekoľkých stratách podkopáva dlhodobú výkonnosť.
• Zlá disciplína pri zastavovaní: Posúvanie zastávok ďalej od seba zvyšuje veľkosť straty a poškodzuje očakávania.
• Nepochopenie zmluvných špecifikácií: Nesprávne posúdenie hodnoty kontraktu, veľkosti tikov a vypršania platnosti môže spôsobiť chyby.
• Riziko udalosti: Držanie veľkých pozícií počas významných oznámení bez plánu.

Úvahy o kryptografickej burze pre termínované kontrakty na Bitcoin

Pri hodnotení bitcoinových búrz na obchodovanie s futures zvážte:

• Výber zmluvy: Termínované futures na bitcoin vs. termínované futures na bitcoin; USDT-margined vs. coin-margined.
• Limity pákového efektu a rizikové úrovne: Vyšší pákový efekt zvyšuje riziko likvidácie; veľkosť je tomu prispôsobená.
• Poistný fond a ADL: Pochopte, ako sa likvidujú pozície a ako vás môže ovplyvniť automatické znižovanie pákového efektu.
• Poplatky pre tvorcov a VIP úrovne: Na základe veľkého objemu obchodovania sa môžete kvalifikovať na nižšie poplatky.
• Bezpečnosť: Dvojfaktorové overovanie, whitelisty na stiahnutie a zásady chladného ukladania.

Na regulovaných trhoch, ako je CME, majú bitcoinové futures štandardizované zmluvné špecifikácie, centralizované zúčtovanie a prísny dohľad. Na kryptoburzách je ponuka širšia, ale musíte dôkladne zvážiť riziko protistrany a jurisdikcie.

Kapitál, veľkosť a kedy začať obchodovať s futures

Skôr ako začnete obchodovať s futures, zhodnoťte svoju toleranciu voči riziku, úroveň vzdelania a kapitál. Mnohí obchodníci začínajú s mikrokontraktmi alebo menšími veľkosťami pozícií na bitcoinové futures, aby sa naučili vykonávať transakcie a riadiť riziko. Cieľom je prežiť krivky učenia, zatiaľ čo si zdokonalíte najlepšiu stratégiu obchodovania s futures, ktorá vyhovuje vašej psychológii a časovému rozvrhu.

Ako to dať dokopy: Od stratégie k realizácii

Úspešné obchodovanie s futures je výsledkom jasného obchodného plánu, disciplinovaného procesu a opakovaného zlepšovania. Zvoľte si obchodný plán pre futures vhodný pre aktuálne prostredie - sledovanie trendov, keď sú trhové trendy silné, breakoutové obchodovanie, keď sa volatilita stláča a potom rozširuje, range trading pre oblasti rovnováhy a spread trading, keď sa objavia dislokácie v termínovej štruktúre. Používajte spoľahlivé nástroje na riadenie rizík na kontrolu veľkosti strát a nechajte údaje, aby viedli váš vývoj ako obchodníka.

Často kladené otázky

Čo je pravidlo 80% pri obchodovaní s futures?

Pravidlo 80% je praktickým usmernením, ktoré sa často používa pri hodnotových oblastiach odvodených z objemového profilu. Hovorí, že ak cena opäť vstúpi do oblasti hodnôt z predchádzajúceho dňa (zvyčajne cenový rozsah obsahujúci približne 70% objemu z predchádzajúceho dňa) a udrží sa v nej počas krátkeho potvrdzovacieho obdobia, existuje vysoká pravdepodobnosť - bežne sa uvádza približne 80% - že cena prejde na opačnú stranu tejto oblasti hodnôt. Obchodníci to využívajú na trhoch s ohraničeným rozsahom na smerové obchody v rámci rozsahu. Nie je to záruka; najlepšie funguje, keď sa trh správa rotačne, nie počas dní silného trendu. Vždy používajte riadenie rizika s jasnými zastávkami, pretože sa vyskytujú falošné opätovné vstupy a neúspešné aukcie.

Čo je pravidlo 3 5 7 v obchodovaní?

Pravidlo 3-5-7 je pravidlom pre znižovanie pozícií a riadenie vývoja obchodov. Hoci existujú rôzne varianty, jedným z bežných prístupov je plánovať čiastočné vyberanie ziskov pri násobkoch zhruba 3R, 5R a 7R (R = riziko na obchod) alebo očakávať, že silné trendy sa často vyvinú v troch, piatich alebo siedmich výkyvoch. Iné použitie odkazuje na vyberanie ziskov v troch krokoch: jednu tretinu vybrať pri počiatočnom ziskovom cieli, ďalšiu tretinu pri sekundárnom cieli a zvyšok sledovať. Bez ohľadu na variant je cieľom metodicky uzamknúť zisky a zároveň nechať víťazom priestor na rozbeh. Prirodzene sa spája so sledovaním trendu a breakoutovým obchodovaním v štruktúrovanom obchodnom pláne futures.

Stačí $5000 na obchodovanie s futures?

Áno, $5000 môže stačiť na začatie obchodovania s futures, najmä s mikro e mini kontraktmi alebo mikro bitcoinovými futures, ktoré umožňujú menšie veľkosti pozícií a nižšiu maržu. To, či $5000 stačí, závisí od vašej tolerancie voči riziku, od produktov futures, s ktorými obchodujete, a od volatility podkladového aktíva. Napríklad mikrokontrakty vám pomáhajú riskovať malé percento kapitálu na jeden obchod, čo je rozhodujúce pre riadenie rizika a prežitie učenia. Ak sa pokúšate obchodovať s kontraktmi v plnej veľkosti alebo používate vysokú finančnú páku, $5000 môže byť nedostatočne kapitalizovaný a zvyšuje pravdepodobnosť výziev na doplnenie marže a veľkého čerpania. Zosúlaďte veľkosť svojej pozície, vzdialenosť stop a cieľ zisku s konzervatívnymi predpokladmi rizika.

Čo je pravidlo 60/40 pri obchodovaní s futures?

Pravidlo 60/40 sa vzťahuje na daňový režim v USA pre určité zmluvy podľa § 1256, medzi ktoré patria mnohé termínové zmluvy na regulovaných burzách. Podľa tohto pravidla sa zisky a straty považujú za 60% dlhodobé a 40% krátkodobé kapitálové zisky bez ohľadu na skutočné obdobie držby. Toto zmiešané zaobchádzanie môže viesť k nižšej efektívnej daňovej sadzbe v porovnaní s čisto krátkodobým zaobchádzaním. Upozorňujeme, že daňové pravidlá sa líšia v závislosti od jurisdikcie a produktu a nie všetky krypto deriváty spĺňajú podmienky pre zaobchádzanie podľa § 1256. Poraďte sa s kvalifikovaným daňovým odborníkom, aby ste pochopili, ako sa to vzťahuje na vaše konkrétne produkty a účty na obchodovanie s termínovanými obchodmi.