บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส: วิธีเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์

บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นประตูสู่การซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับนักเทรดและนักลงทุนที่ต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ รวมถึงอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่ได้รับการกำกับดูแล ไม่ว่าคุณจะวางแผนซื้อขายฟิวเจอร์สบิทคอยน์ของ CME Group ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น เช่น E-mini S&P 500 หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของบัญชีฟิวเจอร์สเป็นสิ่งสำคัญคู่มือนี้อธิบายพื้นฐานของตลาดฟิวเจอร์ส กลไกของสัญญาฟิวเจอร์ส บทบาทของข้อกำหนดหลักประกัน วิธีเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียม NFA รวมถึงกลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่ใช้งานได้จริงสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สที่กระตือรือร้นและนักเทรดที่บริหารจัดการตนเอง นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาที่ชำระเป็นเงินสดและสัญญาที่ส่งมอบสินค้าจริง วิธีการจัดการสถานะที่เปิดอยู่ และเครื่องมือการซื้อขายและการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดที่คุณอาจต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้.

เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยงและการซื้อขายฟิวเจอร์สใช้เลเวอเรจ บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สทุกบัญชีควรเปิดด้วยแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน นักซื้อขายฟิวเจอร์สมักมาจากหลากหลายพื้นฐาน รวมถึงนักซื้อขายหุ้นและออปชั่นที่เพิ่มฟิวเจอร์สเพื่อกระจายความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง หรือประสิทธิภาพของเงินทุน หากคุณกำลังสำรวจบัญชีฟิวเจอร์สสำหรับฟิวเจอร์สบิตคอยน์ ฟิวเจอร์สอีเธอเรียม หรือฟิวเจอร์สดัชนี คำแนะนำที่ครอบคลุมนี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัว เปรียบเทียบบริการนายหน้าซื้อขาย และเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สได้อย่างมั่นใจ.

บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สคือบัญชีซื้อขายเฉพาะทางที่อนุญาตให้คุณซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีมาตรฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงเฉพาะที่ราคาคงที่ ณ วันในอนาคต สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ, เครื่องมือทางการเงิน เช่น ดัชนีหุ้น หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน เช่น บิตคอยน์ สัญญาจะระบุปริมาณ, ขนาดการเคลื่อนไหวของราคา, ตลาดที่ซื้อขาย, และวันหมดอายุ สัญญาส่วนใหญ่จะถูกกำหนดมาตรฐานโดยตลาดซื้อขาย ซึ่งช่วยให้การกำหนดราคา, ความคล่องตัว, และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น.

บัญชีฟิวเจอร์สแตกต่างจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไปที่ใช้สำหรับหุ้นเงินสด โดยบัญชีฟิวเจอร์สสามารถทำการซื้อขายด้วยเงินหลักประกัน (margin trading) ได้ โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) และเงินหลักประกันคงเหลือขั้นต่ำ (maintenance margin) เงินหลักประกันเริ่มต้น ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเงินประกันประสิทธิภาพ (performance bond) จะถูกนำฝากเพื่อเปิดสถานะการซื้อขาย ส่วนเงินหลักประกันคงเหลือขั้นต่ำคือยอดเงินขั้นต่ำที่คุณต้องคงไว้ในบัญชีเพื่อรักษาสถานะการซื้อขายนั้นไว้หากมูลค่าบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่จำเป็น โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สของคุณจะขอให้คุณฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูมาร์จิ้นหรือลดสถานะที่เปิดอยู่ เนื่องจากราคาฟิวเจอร์สสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การซื้อขายฟิวเจอร์สจึงมีความเสี่ยงสูงและเหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และเข้าใจเรื่องการใช้เลเวอเรจเท่านั้น.

บัญชีฟิวเจอร์สได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหรือผ่านตัวแทนซื้อขายฟิวเจอร์สที่เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณกับตลาดแลกเปลี่ยน ฟิวเจอร์สที่ได้รับการควบคุมในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ รายงานบัญชีของคุณจะแสดงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมการชำระราคา ค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์ และค่าธรรมเนียม NFA รวมถึงค่าสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดที่คุณเลือกซื้อเพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์บัญชีฟิวเจอร์สสามารถใช้โดยนักลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยนักเทรดที่กระตือรือร้นเพื่อเก็งกำไรทิศทางราคา และโดยสถาบันเพื่อจัดการความเสี่ยงขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายประเภทสินทรัพย์.

วิธีการทำงานของการซื้อขายฟิวเจอร์สบนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์

การซื้อขายฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ ผสมผสานโครงสร้างของตลาดฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมเข้ากับจังหวะการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของสินทรัพย์ดิจิทัล ในตลาดที่มีการกำกับดูแล มาตรฐานชั้นนำประกอบด้วยฟิวเจอร์สบิตคอยน์และไมโครบิตคอยน์ของ CME Group และฟิวเจอร์สอีเธอร์และไมโครอีเธอร์ของ CME สัญญาเหล่านี้มีการชำระราคาเป็นเงินสดและซื้อขายเกือบตลอด 24 ชั่วโมงการชำระเงินสดหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อครบกำหนดสัญญา แต่สัญญาจะถูกชำระเป็นเงินสดตามราคาปิดสุดท้าย นักเทรดจำนวนมากนิยมใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลแบบชำระเงินสด เนื่องจากช่วยให้การดำเนินการง่ายขึ้นและไม่ต้องจัดการกับกระบวนการส่งมอบทางกายภาพ.

บางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีต่างประเทศมีการจัดแสดงสัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Swaps) ควบคู่กับสัญญาซื้อขายมาตรฐาน สัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันหมดอายุที่แน่นอน โดยใช้กลไกอัตราค่าธรรมเนียม (Funding Rate) ในการติดตามราคาสปอต (Spot Price) แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมอบความยืดหยุ่นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่คุณควรพิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายของเขตอำนาจศาล สถานะการกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม และคุณภาพของเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีให้ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มใด ๆแพลตฟอร์มบนฝั่งที่ให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิตคอยน์ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของสหรัฐฯ อาศัยนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาที่ชัดเจนผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า.

เมื่อคุณเทรดฟิวเจอร์สคริปโต คุณเลือกเดือนของสัญญา เลือกซื้อหรือขาย และส่งคำสั่งผ่านแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ นักเทรดที่ใช้งานอย่างจริงจังพึ่งพาเครื่องมือขั้นสูง เช่น ความลึกของหนังสือคำสั่ง การเทรดแบบบันได คำสั่งแบบกรอบ และการควบคุมความเสี่ยงอัตโนมัติ ข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญต่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และนักเทรดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่จะสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดสำหรับฟิวเจอร์สคริปโตและดัชนีหุ้นที่เกี่ยวข้องที่พวกเขาติดตามโปรดจำไว้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติในวันซื้อขายอาจแตกต่างกันระหว่างตลาดคริปโตและตลาดดั้งเดิม ดังนั้นควรตรวจสอบเวลาทำการและปฏิทินวันหยุดของแพลตฟอร์มที่คุณเลือก.

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สและโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สและโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่เหมาะสมส่งผลต่อต้นทุน การดำเนินการ การสนับสนุนลูกค้า และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ ที่ได้รับการกำกับดูแล ได้แก่ Interactive Brokers ฟิวเจอร์ส, Charles Schwab ฟิวเจอร์ส และ TradeStation ฟิวเจอร์ส โบรกเกอร์เหล่านี้เชื่อมต่อคุณกับตลาดของ CME Group และตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับการกำกับดูแลอื่นๆ ด้วยต้นทุนต่ำ ราคาต่อสัญญาที่โปร่งใส และเครื่องมือการซื้อขายระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ยังให้บริการโบรกเกอร์อย่างครบวงจร รวมถึงรายงานความเสี่ยง รายงานบัญชี แบบฟอร์มภาษี และเครื่องมือการวิเคราะห์และดำเนินการซื้อขายที่หลากหลาย.

สำหรับนักเทรดคริปโตที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและต้องการเข้าถึงอนุพันธ์ของบิทคอยน์ควบคู่กับการซื้อขายสปอตคริปโต บางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตมีบริการฟิวเจอร์สบิทคอยน์และฟิวเจอร์สอีเธอเรียม ควรตรวจสอบข้อมูลการกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดมาร์จิ้น กลไกการชำระบัญชี และนโยบายด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ นายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สหรือผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นฟิวเจอร์สควรเปิดเผยวิธีการทำงานของการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้น ควรพิจารณาว่าแพลตฟอร์มมีเครื่องมือกราฟขั้นสูง การเข้าถึง API และข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรดเพื่อการศึกษาที่จะช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์การเทรดของคุณหรือไม่.

คุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มที่ควรพิจารณา

• ความเสถียรของแพลตฟอร์มการซื้อขายในช่วงที่มีกิจกรรมการซื้อขายสูงและช่วงเวลาที่มีความผันผวน
• ประเภทคำสั่ง, การเทรดแบบขั้นบันได, และเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว เช่น เกณฑ์การชำระบัญชีอัตโนมัติ
• คุณภาพของข้อมูลตลาด, ความล่าช้าของข้อมูลแบบเรียลไทม์, และการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด
• ต้นทุนต่ำ รวมถึงค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียม NFA
• อัตรามาร์จิ้น ข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้น และความสามารถในการใช้มาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ (ถ้ามี)
• การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สทั้งหมด รวมถึงฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ฟิวเจอร์สคริปโต และสินค้าโภคภัณฑ์
• เครื่องมือสำหรับนักเทรดออปชั่น หากคุณวางแผนที่จะใช้ฟิวเจอร์สร่วมกับออปชั่นบนฟิวเจอร์ส
• การบูรณาการงานวิจัย เช่น ปฏิทินเศรษฐกิจ แดชบอร์ดอัตราดอกเบี้ย และข่าวสาร
• การสนับสนุนลูกค้า, การศึกษาแพลตฟอร์ม, และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับฟิวเจอร์สที่เข้าใจง่าย

การเปิดและระดมทุนบัญชีฟิวเจอร์ส

ในการเปิดบัญชีฟิวเจอร์ส คุณมักจะเริ่มต้นด้วยการสมัครออนไลน์ผ่านโบรกเกอร์ของคุณ กระบวนการนี้คล้ายกับการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป แต่คุณจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อขาย ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ พื้นฐานทางการเงิน และว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายด้วยมาร์จิ้นหรือไม่ การอนุมัติบัญชีฟิวเจอร์สมักขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี รายได้ มูลค่าสุทธิ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของคุณ.

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเติมเงินในบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร, การโอนเงินผ่านสาย, หรือการโอนเงินภายในจากบัญชีอื่นที่อยู่ในโบรกเกอร์เดียวกัน โบรกเกอร์หลายแห่งอนุญาตให้ใช้ทั้งบัญชีเงินสดและบัญชีที่มีมาร์จิ้น แต่การซื้อขายฟิวเจอร์สต้องการมาร์จิ้น ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมมาร์จิ้นเริ่มต้นและเพื่อรักษาการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากตำแหน่งของคุณเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ คุณอาจต้องฝากเงินเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามมาร์จิ้นขั้นต่ำที่จำเป็นโปรดทราบว่าในขณะที่นายหน้าอาจถือเงินสดของลูกค้าในบัญชีแยกต่างหากและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ได้รับการคุ้มครองโดย FDIC เช่นเดียวกับเงินฝากในธนาคาร ควรอ่านการเปิดเผยข้อมูลจากนายหน้าฟิวเจอร์สของคุณเสมอเพื่อทำความเข้าใจการคุ้มครองและความเสี่ยง.

หลังจากได้รับเงินทุนแล้ว คุณจะเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลตลาดที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สบิตคอยน์ของ CME Group คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มแพ็คเกจข้อมูลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล นักเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้งานจริงมักชอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขายเต็มรูปแบบเพื่อดูกระแสคำสั่งซื้อขาย โดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นที่มีความรวดเร็ว เช่น สัญญา E-mini หรือ micro E-mini.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินประกัน, เงินประกันสัญญา, และความเสี่ยง

ข้อกำหนดหลักประกันเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อขายฟิวเจอร์ส ตลาดแลกเปลี่ยนจะกำหนดหลักประกันเริ่มต้นขั้นต่ำและหลักประกันคงเหลือสำหรับแต่ละสัญญา ซึ่งบางครั้งเรียกรวมกันว่าข้อกำหนดหลักประกันประสิทธิภาพนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สอาจกำหนดระดับที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับโปรไฟล์บัญชีของคุณและสภาวะตลาด เมื่อคุณเปิดสถานะฟิวเจอร์ส บัญชีของคุณจะถูกหักเงินสำหรับมาร์จิ้นเริ่มต้น เมื่อราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหว บัญชีของคุณจะถูกปรับตามราคาตลาดทุกวัน โดยเครดิตกำไรและหักขาดทุน หากมูลค่าหลักประกันของคุณลดลงต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำ คุณต้องฝากเงินเพิ่มเติมหรือลดการเปิดสถานะ.

การใช้เลเวอเรจจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน นักเทรดที่กระตือรือร้นควรปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับขนาดบัญชีและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยตระหนักว่าช่องว่างของราคาข้ามคืน การประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือความผันผวนอย่างฉับพลันในตลาดคริปโตสามารถเกินขอบเขตที่คาดการณ์ไว้ได้ การผสมผสานระหว่างเลเวอเรจและตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ หมายความว่า การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่ทางเลือกหลายแพลตฟอร์มมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว รวมถึงขีดจำกัดความเสี่ยงแบบอ่อนและแข็ง การแจ้งเตือน และตัวกระตุ้นการชำระบัญชีอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อลดยอดคงเหลือติดลบ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งมีอยู่ในตลาดฟิวเจอร์สได้.

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายฟิวเจอร์ส

การเข้าใจต้นทุนการซื้อขายทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไร ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ตลาดแลกเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์ แต่โดยทั่วไปจะรวมถึง:

• ค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สของคุณ
• ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมการชำระราคาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
• ค่าธรรมเนียม NFA ที่เรียกเก็บโดยสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ
• การสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดสำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และความลึกของหนังสือ
• ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหากมีสำหรับเครื่องมือขั้นสูงหรือคุณสมบัติพรีเมียม
• ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมหรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนมาร์จิ้น หากโบรกเกอร์ของคุณนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภท

นักเทรดที่มีกิจกรรมสูงมักสามารถลดต้นทุนได้โดยการเจรจาราคาต่อสัญญาหรือเลือกโบรกเกอร์ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส สำหรับฟิวเจอร์สคริปโตบนบางตลาด ค่าธรรมเนียมอาจแสดงเป็นอัตราผู้สร้างและอัตราผู้รับคำสั่ง เปรียบเทียบระดับค่าธรรมเนียม ส่วนลดตามปริมาณ และข้อเสนอส่งเสริมการขายอย่างรอบคอบ จดบันทึกรายการค่าธรรมเนียมในบันทึกการเทรดของคุณเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณมีกำไรสุทธิหลังจากหักต้นทุนแล้ว.

ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและประเภทสินทรัพย์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัญชีฟิวเจอร์ส

บัญชีฟิวเจอร์สสามารถปลดล็อกการเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภทและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สได้:

• ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น เช่น E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500 และฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq
• ดัชนีสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงฟิวเจอร์สบิทคอยน์และฟิวเจอร์สอีเธอร์ของ CME Group
• สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน เช่น น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมพันธบัตรรัฐบาล โน้ตของกระทรวงการคลัง และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
• โลหะเช่นทองคำและเงิน
• สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี

แต่ละสัญญาจะมีขนาดการเคลื่อนไหว (tick size) วิธีการชำระราคา และวันหมดอายุที่แตกต่างกัน สัญญาแบบมาตรฐานอาจกำหนดให้มีการส่งมอบสินค้าจริงเมื่อครบกำหนด แม้ว่าเทรดเดอร์จำนวนมากจะปิดหรือเปลี่ยนสัญญาใหม่ก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการรับมอบสินค้าจริง ฟิวเจอร์สที่ชำระราคาเป็นเงินสดสำหรับดัชนีและฟิวเจอร์สที่ชำระราคาเป็นเงินสดสำหรับบิทคอยน์จะหลีกเลี่ยงความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่ซื้อขายบ่อยนิยมใช้ ก่อนที่คุณจะเริ่มเทรดฟิวเจอร์สในภาคธุรกิจใหม่ ควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา เวลาทำการตลาด และพฤติกรรมย้อนหลังของผลิตภัณฑ์ผ่านข้อมูลตลาดและเครื่องมือวิจัย.

กลยุทธ์ฟิวเจอร์สสำหรับนักเทรดและนักลงทุนเชิงรุก

กลยุทธ์ฟิวเจอร์สมีตั้งแต่การซื้อขายแบบทิศทางตรงไปตรงมาไปจนถึงการกระจายความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อน นักเทรดหุ้นและออปชั่นมักใช้ฟิวเจอร์สเพื่อเสริมพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ โดยใช้ฟิวเจอร์สของดัชนีเพื่อจัดการเบต้าหรือป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดสถานะข้ามคืนในตลาดหุ้น นักลงทุนคริปโตอาจใช้ฟิวเจอร์สบิตคอยน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองสปอตบนตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ในช่วงที่ความผันผวนสูง ด้านล่างนี้คือกลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่นักเทรดที่บริหารพอร์ตด้วยตนเองมักใช้:

• การตามแนวโน้ม: ทำการซื้อขายตามแนวโน้มที่มีอยู่โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดโมเมนตัม ปรับให้เหมาะสมกับตลาดฟิวเจอร์สด้วยกฎการเข้าและออกที่ชัดเจน
• การกลับสู่ค่าเฉลี่ย: ลดความสำคัญของค่าสุดขั้วในระยะสั้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูง เช่น E-mini หรือ micro E-mini index futures โดยใช้การควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• การเทรดแบบเบรกเอาท์: เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุกรอบราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจหรือการประกาศอัตราดอกเบี้ย
• การกระจายปฏิทิน: เปิดสถานะยาวในสัญญาที่มีวันหมดอายุหนึ่ง และเปิดสถานะสั้นในสัญญาที่มีวันหมดอายุอีกวันหนึ่ง เพื่อเก็งกำไรส่วนต่างมูลค่าและโครงสร้างระยะเวลาในผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบหรือฟิวเจอร์สระยะยาวของบิตคอยน์
• การป้องกันความเสี่ยง: ใช้สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน หรือใช้สัญญาฟิวเจอร์สบิทคอยน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต
• กลยุทธ์แบบคู่และข้ามสินทรัพย์: ผสมผสานฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ฟิวเจอร์สดิจิทัลคริปโต และฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย เพื่อแสดงมุมมองเชิงมหภาคหรือลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ

เมื่อคุณสร้างกลยุทธ์การเทรด ให้รวมกฎที่ละเอียดสำหรับการเข้าตลาด การออกจากการเทรด การกำหนดขนาดตำแหน่ง และเมื่อใดที่ควรลดหรือเพิ่มความเสี่ยง เชื่อมโยงกฎของคุณกับเครื่องมือการเทรดเฉพาะและคุณสมบัติของแพลตฟอร์มการเทรดของคุณเพื่อให้การดำเนินการมีความสม่ำเสมอ บันทึกการเทรดในแต่ละวันของคุณ รวมถึงภาพหน้าจอ เหตุผล และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงแนวทางและกำจัดรูปแบบที่ลดผลตอบแทนได้.

โครงสร้างวันซื้อขาย, วันหมดอายุ และการจัดการสถานะที่เปิดอยู่

ตลาดฟิวเจอร์สดำเนินการเกือบตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีช่วงเวลาหยุดพักสั้น ๆ สำหรับการบำรุงรักษา ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอาจเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่ละวันทำการมีปริมาณการซื้อขายและความผันผวนเป็นของตัวเอง ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นมักมีการเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วงเวลาทำการของตลาดเงินสดในสหรัฐฯ ในขณะที่ฟิวเจอร์สบิทคอยน์อาจมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเหตุการณ์สำคัญในวงการคริปโตหรือข่าวใหญ่ระดับโลก พัฒนากิจวัตรประจำวันสำหรับช่วงเวลาที่คุณตื่นตัวและมีสมาธิมากที่สุด และปรับกิจกรรมการซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าว.

วันหมดอายุมีความสำคัญ สัญญาแบบมาตรฐานจะหมดอายุตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ และคุณสามารถเลือกเดือนใกล้หรือเดือนที่เลื่อนออกไปได้ตามระยะเวลาที่คุณวางแผนไว้ หากคุณต้องการถือครองตำแหน่งต่อไปหลังจากวันหมดอายุ คุณต้องทำการโรลโอเวอร์ตำแหน่งที่เปิดอยู่ของคุณโดยการปิดตำแหน่งในเดือนที่กำลังจะหมดอายุและเปิดตำแหน่งในเดือนถัดไปสังเกตความแตกต่างระหว่างเดือนและสภาพคล่องของสัญญาใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นไถล สำหรับสัญญาที่มีการส่งมอบทางกายภาพ การหมุนเวียนสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ เว้นแต่คุณจะเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบ สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีที่ชำระเป็นเงินสดและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิทคอยน์ที่ชำระเป็นเงินสด การส่งมอบไม่ใช่ปัญหา แต่คุณยังคงต้องจัดการการหมุนเวียนสัญญาเพื่อรักษาการเปิดสถานะ.

การจัดการความเสี่ยง: ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ

การบริหารความเสี่ยงช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้. เนื่องจากเลเวอเรจถูกฝังไว้ในฟิวเจอร์ส การสูญเสียอาจเกินการลงทุนเริ่มต้นของคุณได้หากไม่ได้รับการจัดการ. ให้พิจารณาการปฏิบัติต่อไปนี้เพื่อควบคุมความเสี่ยง:

• การกำหนดขนาดการเทรด: ปรับขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับขนาดบัญชีและเงินประกันเริ่มต้นของคุณ เพื่อไม่ให้การขาดทุนครั้งเดียวทำให้คุณต้องฝากเงินเพิ่มโดยไม่คาดคิด
• การหยุดและแจ้งเตือน: ใช้คำสั่งหยุดและแจ้งเตือนราคาเพื่อจำกัดการขาดทุนและตอบสนองอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีความผันผวนสูง
• การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการกระจุกความเสี่ยงทั้งหมดไว้ในสัญญาเดียวหรือฟิวเจอร์สของดัชนีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
• วินัยด้านเวลา: หากการเทรดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในเวลาที่กำหนดในวันเทรด ให้ถอยออกมา
• การวางแผนสถานการณ์: เตรียมพร้อมรับมือกับช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายได้ การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
• การฝึกซ้อมบนแพลตฟอร์ม: ฝึกฝนบนเครื่องจำลองเพื่อเรียนรู้แพลตฟอร์มการเทรด รวมถึงเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อใช้เงินทุนจริง

เสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนของคุณด้วยนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สมือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยสัญญาไมโครขนาดเล็ก ประเมินการลื่นไถลและค่าธรรมเนียมของตลาดแบบเรียลไทม์ และขยายขนาดการลงทุนเมื่อผลลัพธ์ของคุณมีความสม่ำเสมอเท่านั้น ฟิวเจอร์สสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งสำหรับผู้ป้องกันความเสี่ยงและนักเก็งกำไร แต่จำเป็นต้องมีวินัยและความเคารพต่อความเสี่ยงอยู่เสมอ.

สถานที่ที่มีการกำกับดูแลกับแพลตฟอร์มอนุพันธ์นอกชายฝั่ง

ผู้ค้าสามารถเข้าถึงฟิวเจอร์สผ่านตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งเชื่อมต่อกับนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สหรือผ่านแพลตฟอร์มนอกชายฝั่งที่จดทะเบียนอนุพันธ์คริปโตตลาดซื้อขายที่ได้รับการกำกับดูแลจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) และบริษัทสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเงินทุนและการคุ้มครองลูกค้าอย่างเคร่งครัด โครงสร้างเหล่านี้ให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักประกัน การบังคับใช้กฎระเบียบ และการระงับข้อพิพาท แพลตฟอร์มนอกชายฝั่งอาจเสนอเลเวอเรจที่กว้างกว่าหรือประเภทสัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ แต่การตรวจสอบอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็น ยืนยันเขตอำนาจศาลของแพลตฟอร์ม การควบคุมความเสี่ยง และวิธีการจัดการกับความผันผวนอย่างรุนแรงและการชำระบัญชี อ่านข้อตกลงผู้ใช้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบของคุณ.

วิธีที่นักเทรดหุ้นและออปชั่นผสานฟิวเจอร์ส

นักลงทุนในหุ้นและออปชั่นจำนวนมากเพิ่มบัญชีฟิวเจอร์สเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและเข้าถึงตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฟิวเจอร์สของดัชนีช่วยให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะนอกเวลาทำการปกตินักเทรดออปชั่นอาจซ้อนออปชั่นบนฟิวเจอร์สเพื่อสร้างโครงสร้างโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น นักเทรดสามารถถือสถานะฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 ขนาดเล็กและใช้ออปชั่นบนฟิวเจอร์สเพื่อกำหนดความเสี่ยงได้ บางคนผสมฟิวเจอร์สบิทคอยน์กับการถือครองสปอตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เพื่อควบคุมการขาดทุนโดยไม่ต้องขายสถานะหลักของตน ความสามารถในการเทรดข้ามสินทรัพย์จากบัญชีเทรดเดียวให้ความยืดหยุ่นแก่นักเทรดที่ใช้งานบ่อยซึ่งยากที่จะบรรลุได้หากใช้แค่อัตราหุ้นเงินสดเพียงอย่างเดียว.

ขั้นตอนโดยละเอียด: วิธีเริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์ส

• กำหนดวัตถุประสงค์: ตัดสินใจว่าคุณต้องการป้องกันความเสี่ยง, ลงทุนเพื่อเก็งกำไร, หรือกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น, สกุลเงินดิจิทัล, พลังงาน, หรืออัตราดอกเบี้ย
• เลือกโบรกเกอร์: เปรียบเทียบฟิวเจอร์สของ Interactive Brokers, Charles Schwab และ TradeStation หรือประเมินตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีฟิวเจอร์สบิตคอยน์ที่ได้รับการกำกับดูแล
• เปิดบัญชี: กรอกใบสมัครซื้อขายฟิวเจอร์สให้ครบถ้วนและยอมรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
• เติมเงินในบัญชี: โอนเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับมาร์จิ้นเริ่มต้นและการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์
• เปิดใช้งานข้อมูล: สมัครรับข้อมูลตลาดและการสมัครข้อมูลตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณจะทำการซื้อขาย
• สร้างแผน: บันทึกกลยุทธ์การเทรดของคุณ รวมถึงการเข้าซื้อ การออก การจำกัดความเสี่ยง และเครื่องมือการเทรดที่คุณจะใช้
• การฝึกฝน: ใช้การซื้อขายบนกระดาษเพื่อทดสอบแนวทางของคุณบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณเลือก
• เริ่มต้นจากขนาดเล็ก: ทำการซื้อขายสัญญาขนาดเล็กหรือสัญญาที่เล็กกว่าต่อสัญญาเพื่อประเมินการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
• รีวิว: วิเคราะห์ผลลัพธ์ รวมถึงการลื่นไถล อัตราการชนะ ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแล้ว และว่าคุณจำเป็นต้องฝากเงินเพิ่มเติมหรือไม่

ข้อผิดพลาดทั่วไปและเคล็ดลับสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส

• การละเลยข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้น: การประเมินค่ามาร์จิ้นเริ่มต้นและข้อกำหนดในการรักษาบัญชีผิดพลาดอาจทำให้เกิดการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด
• การเทรดเกินตัว: การซื้อขายที่มากเกินไปโดยไม่มีข้อได้เปรียบ ส่งผลให้เงินทุนลดลงจากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่น
• เดือนสัญญาที่ผิด: การซื้อขายในเดือนที่มีการซื้อขายน้อยอาจนำไปสู่สเปรดที่กว้างขึ้นและการลื่นไถล
• การข้ามการตรวจสอบวันหมดอายุ: การไม่จัดการกับวันหมดอายุอาจเสี่ยงต่อการจัดส่งที่ไม่ต้องการหรือการบังคับขายออก
• การละเลยความเสี่ยง: การใช้เลเวอเรจสูงสุดโดยไม่มีจุดหยุดขาดทุนอาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ
• มองข้ามการตั้งค่าแพลตฟอร์ม: การไม่เรียนรู้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการเทรดของคุณอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ
• ข้อมูลไม่เพียงพอ: การซื้อขายโดยไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจ

เคล็ดลับจากมืออาชีพ ได้แก่ การใช้การแจ้งเตือนเพื่อติดตามการตัดสินใจของอัตราดอกเบี้ยและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค การรักษาแผนการเล่นสำหรับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และการจดบันทึกการซื้อขายเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกในการซื้อขายที่มีโครงสร้าง นักเทรดที่กระตือรือร้นหลายคนทำให้กระบวนการบางส่วนเป็นอัตโนมัติผ่าน API หรือตัวชี้วัดที่ปรับแต่งเองเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ.

ทรัพยากรการวิจัยและการศึกษา

การวิจัยคุณภาพสูงช่วยเพิ่มผลลัพธ์ให้ดีขึ้น ตรวจสอบเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเพื่อดูข้อมูลจำเพาะของสัญญา ปฏิทิน และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอนาคต ใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น สำหรับตลาดคริปโต ให้รวมตัวชี้วัดบนเชนกับตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม พอร์ทัลสาธารณะเช่น Yahoo Finance สามารถเป็นประโยชน์สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับระดับดัชนีและหัวข้อข่าวเศรษฐกิจมหภาค ในขณะที่ผู้ให้บริการข้อมูลและพอร์ทัลวิจัยของโบรกเกอร์ของคุณให้การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และไม่มีผู้ให้บริการข้อมูลใดที่สามารถทดแทนการบริหารความเสี่ยงที่มีวินัยได้.

ตัวอย่างของโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่มีชื่อเสียง

นักลงทุนและนักเทรดมักประเมิน:

• Interactive Brokers สำหรับการเข้าถึงทั่วโลก ต้นทุนต่ำ และเครื่องมือการซื้อขายระดับสถาบัน
• ชาร์ลส์ ชวาบ ฟิวเจอร์ส สำหรับบริการนายหน้าแบบครบวงจร และแพลตฟอร์มการเทรดที่แข็งแกร่ง
• TradeStation ฟิวเจอร์ส สำหรับเครื่องมือขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, และคุณสมบัติสำหรับนักเทรดที่กระตือรือร้น

ในด้านคริปโต ควรประเมินว่าแพลตฟอร์มมีการเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิตคอยน์ที่ได้รับการกำกับดูแลหรือไม่ อัตราส่วนมาร์จิ้นที่ใช้คืออะไร กลไกการบริหารความเสี่ยงทำงานอย่างไร และทรัพย์สินของลูกค้าถูกแยกเก็บต่างหากหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลเปิดเผยอย่างละเอียดและยืนยันว่าแพลตฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อดำเนินการชำระราคาสัญญาที่ได้รับการกำกับดูแลหรือไม่ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ งบประมาณ และความต้องการในผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิตคอยน์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส

บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สคือบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะทางที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สบนตลาดที่มีการกำกับดูแล และหากมีให้บริการบนตลาดคริปโตที่เสนอฟิวเจอร์สบิตคอยน์และอีเธอเรียมได้ ด้วยบัญชีฟิวเจอร์ส คุณสามารถซื้อขายฟิวเจอร์สข้ามประเภทสินทรัพย์ได้ รวมถึงฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นเช่น E-mini S&P 500 สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานเช่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ย และดัชนีสินทรัพย์ดิจิทัลบัญชีนี้ถูกตั้งค่าสำหรับการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องวางเงินมัดจำเริ่มต้นหรือพันธบัตรค้ำประกันเพื่อเปิดสถานะ และต้องรักษามูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของมาร์จิ้น กำไรและขาดทุนจะถูกปรับตามราคาตลาดทุกวัน และคุณอาจต้องฝากเงินเพิ่มเติมหากบัญชีของคุณต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำที่กำหนดบัญชีฟิวเจอร์สแตกต่างจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาตรฐานเนื่องจากถูกสร้างขึ้นเพื่อการซื้อขายด้วยเลเวอเรจ ใช้สัญญาที่มีมาตรฐานพร้อมวันหมดอายุ และมีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม NFA และค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา แม้ว่าบางโบรกเกอร์จะรวมฟีเจอร์การจัดการเงินสดไว้ด้วย แต่โปรดจำไว้ว่าบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ได้รับการคุ้มครองโดย FDIC เหมือนเงินฝากในธนาคาร บัญชีนี้ออกแบบมาสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สที่ซื้อขายอย่างแข็งขัน นักเทรดหุ้นและออปชั่นที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง และนักลงทุนที่ต้องการการเข้าถึงตลาดหลายแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณต้องการ $25,000 เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือไม่?

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมี $25,000 เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส กฎ $25,000 เป็นข้อกำหนดสำหรับการซื้อขายรายวันแบบมีรูปแบบ (pattern day trading) ที่ใช้กับการซื้อขายหุ้นในบัญชีมาร์จิ้นเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส สำหรับฟิวเจอร์ส ข้อจำกัดหลักคือเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และเงินประกันคงเหลือ (maintenance margin) ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ และบางครั้งอาจมีมาร์จิ้นที่สูงกว่าที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สของคุณขนาดบัญชีที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับสัญญาที่คุณซื้อขาย ขนาดของตำแหน่งที่คุณเปิด และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ นักเทรดหลายคนเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยสัญญาไมโครซึ่งมีข้อกำหนดหลักประกันต่ำและมีความเสี่ยงต่อสัญญาต่อหน่วยต่ำ อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้สัญญาไมโคร เลเวอเรจก็ยังคงหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงสูง คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะฝากเงินเพิ่มเติมหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณ เลือกการลงทุนเริ่มต้นที่สามารถครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นได้อย่างสบาย ๆ พร้อมส่วนเผื่อสำหรับความผันผวน ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน และค่าสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด.

คุณต้องการบัญชีประเภทใดในการซื้อขายฟิวเจอร์ส?

คุณต้องมีบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่รองรับการซื้อขายล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติสำหรับการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ซึ่งสามารถเปิดได้โดยตรงกับนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งมีบริการซื้อขายล่วงหน้าผ่านตัวแทนนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ในระหว่างการสมัคร คุณจะต้องยืนยันประสบการณ์การซื้อขาย รายได้ มูลค่าสุทธิ และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ระดับการอนุมัติอาจแตกต่างกันไป แพลตฟอร์มบางแห่งยังอาจกำหนดให้คุณต้องเพิ่มแพ็คเกจข้อมูลตลาดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อขายด้วยหากคุณตั้งใจจะซื้อขายฟิวเจอร์สบิทคอยน์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น สัญญาของ CME Group โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโบรกเกอร์ของคุณรองรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและคุณได้สมัครรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เหมาะสมแล้ว สำหรับนักลงทุนหุ้นและออปชั่นที่มีบัญชีโบรกเกอร์อยู่แล้ว การเปิดบัญชีฟิวเจอร์สอาจเป็นการอัปเกรดที่ง่าย แต่คุณยังคงต้องยอมรับการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของฟิวเจอร์ส เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจอาจนำไปสู่การขาดทุนที่มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ.

ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ได้ไหม?

การเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดดิ้งด้วย $100 โดยทั่วไปแล้วไม่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แม้แต่สัญญาฟิวเจอร์สมิโครขนาดเล็กที่สุดก็ยังต้องการเงินประกันเริ่มต้นที่สูงกว่า $100 อย่างมาก แม้ว่าแพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตเคอร์เรนซีบางแห่งในต่างประเทศอาจโฆษณาเลเวอเรจที่สูงมาก แต่การพึ่งพาเลเวอเรจสูงเกินไปกับยอดเงินในบัญชีที่น้อยมากนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกชำระบัญชีอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยแนวทางที่เป็นจริงมากขึ้นคือการเติมเงินในบัญชีการเทรดของคุณด้วยเงินทุนที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมมาร์จิ้นเริ่มต้น ความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และเงินสำรองเพื่อความปลอดภัย จากนั้นให้กำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดอย่างระมัดระวัง เริ่มต้นด้วยสัญญาไมโครหากมีให้บริการ ใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ และบันทึกกลยุทธ์การเทรดพร้อมขีดจำกัดความเสี่ยงที่เข้มงวด หากงบประมาณของคุณจำกัด คุณอาจพิจารณาการเทรดกระดาษเพื่อฝึกฝนการดำเนินการบนแพลตฟอร์มการเทรดจนกว่าคุณจะสามารถเติมเงินในบัญชีด้วยขนาดที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และข้อกำหนดมาร์จิ้นของสินค้าฟิวเจอร์สที่คุณวางแผนจะเทรด.