กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ส: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นหัวใจสำคัญของตลาดอนุพันธ์สมัยใหม่ ตั้งแต่ตลาดหุ้นและการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนคริปโตและการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนรู้วิธีเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือกำลังพัฒนาวิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สขั้นสูง แผนการซื้อขายที่มั่นคง การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง และแนวทางที่ชัดเจนต่อแนวโน้มของตลาดสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างกำไรที่สม่ำเสมอและความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ คู่มือหมวดหมู่นี้สำหรับ BestCryptoExchanges.com อธิบายตลาดฟิวเจอร์ส แสดงวิธีการสร้างกลยุทธ์ฟิวเจอร์สสำหรับฟิวเจอร์สบิทคอยน์และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ใช้โดยนักเทรดรายวันและนักเทรดที่มีประสบการณ์ในตลาดที่มีความผันผวน.

เนื่องจากฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการใช้เลเวอเรจ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สจึงมีความเสี่ยงสูง สัญญาฟิวเจอร์สมีมูลค่าตามสัญญาที่สูงกว่าเงินทุนที่คุณวางเป็นมาร์จิ้นเริ่มต้นอย่างมาก และทั้งกำไรและขาดทุนจะขยายตัวเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในตลาดคริปโตซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาสามารถเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน การซื้อขายอนุพันธ์ด้วยเลเวอเรจสูงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอย่างมีวินัย และการเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายอย่างรอบคอบ.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไรและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำงานอย่างไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่กำหนดหรือก่อนวันหมดอายุที่กำหนดไว้ ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ (Long) หากคาดว่าราคาสินทรัพย์จะปรับตัวสูงขึ้น หรือเปิดสถานะขาย (Short) หากคาดว่าราคาจะปรับตัวลดลง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้สามารถลงทุนตามทิศทางของตลาดได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเป็นเหตุผลที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับความนิยมในตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิตคอยน์.

กลไกหลักประกอบด้วย:

• การใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้น: ด้วยมาร์จิ้นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณจะต้องวางเงินมัดจำเริ่มต้น (และรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำไว้) เพื่อควบคุมมูลค่าตามสัญญาที่สูงกว่าเงินลงทุนจริง การใช้เลเวอเรจนี้สร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับนักเทรด แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน.
• การประเมินมูลค่าตามราคาตลาด: ตำแหน่งจะถูกปิดทุกวันตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ.
• วันหมดอายุและการชำระราคา: ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สบางประเภทมีวันหมดอายุและอาจชำระราคาเป็นเงินสดหรือโดยการส่งมอบสินค้าจริง ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ (perps) จะไม่มีวันหมดอายุ แต่จะอาศัยการจ่ายเงินทุนที่ผูกกับส่วนต่างของราคาระหว่างสัญญาและราคาสปอต.
• เวลาทำการซื้อขาย: สัญญาอนุพันธ์คริปโตมักจะซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมหลายประเภทที่มีเวลาทำการเฉพาะ.

ฟิวเจอร์สถูกใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร และการซื้อขายแบบสเปรดข้ามตลาด ในตลาดคริปโต ตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำเสนอฟิวเจอร์สบน BTC, ETH และสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีสัญญาไมโครและมินิหรือขนาดสัญญาที่เล็กลงซึ่งช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงด้วยการกำหนดขนาดตำแหน่งที่ละเอียดมากขึ้น.

ทำไมต้องเทรดฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์?

บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ เช่น CME (สำหรับบิทคอยน์ฟิวเจอร์ส), Binance Futures, OKX, ไบบิต, Kraken Futures, Deribit และ Coinbase Derivatives นักเทรดสามารถพบปริมาณการซื้อขายที่ลึก ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่หลากหลาย และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์สในคริปโต ได้แก่:

• การเข้าถึงตลาดตลอด 24/7: ตลาดคริปโตไม่เคยปิด ทำให้เทรดเดอร์รายวันสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและการผันผวนของราคาในระยะสั้นได้ทุกเวลา.
• ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่น: นักเทรดสามารถเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและรูปแบบการเทรดของตนเอง ตั้งแต่แบบอนุรักษ์นิยมไปจนถึงเลเวอเรจสูงในสัญญาขนาดเล็ก เช่น ไมโคร อีมินิ และสัญญาขนาดเล็กอื่นๆ.
• ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง: ผู้ถือครองในราคาปัจจุบันบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยตำแหน่งขายล่วงหน้าหากพวกเขาคาดหวังสถานการณ์ที่ราคาจะลดลงโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่.
• เครื่องมือที่หลากหลาย: นอกเหนือจากฟิวเจอร์สบิทคอยน์แล้ว คุณยังสามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สบนอัลท์คอยน์หลัก และบางครั้งยังสามารถซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือดัชนีตลาดหุ้นผ่านอนุพันธ์โทเค็นได้อีกด้วย.

ประโยชน์เหล่านี้ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญ: การใช้เลเวอเรจสูง, ความผันผวนของตลาด, เหตุการณ์ช่องว่างของราคาเมื่อมีข่าว, และต้นทุนการทำธุรกรรมสามารถกัดกร่อนประสิทธิภาพการซื้อขายได้หากไม่มีกลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่แข็งแกร่งและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด.

การสร้างแผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของคุณ

ทุกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จล้วนมีรากฐานมาจากแผนการเทรดที่ชัดเจน แผนการเทรดจะช่วยให้การยอมรับความเสี่ยง รูปแบบการเทรด และเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับความเป็นจริงของการเทรดฟิวเจอร์ส องค์ประกอบหลักประกอบด้วย:

• กรอบการตลาด: ตัดสินใจว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การตามแนวโน้ม, การเทรดแบบเบรกเอาท์, ตลาดที่มีกรอบการเคลื่อนไหว, หรือการเทรดแบบสเปรด กลยุทธ์ของคุณควรมีความเข้ากันได้กับพฤติกรรมของตลาดในสินทรัพย์ที่คุณเลือก.
• กรอบเวลาและวันซื้อขาย: คุณจะเป็นการซื้อขายรายวัน (day trader) ที่ปิดตำแหน่งภายในวันซื้อขายนั้น ๆ หรือคุณจะถือครองตำแหน่งข้ามวันหรือหลายวัน? สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลต่อการวางจุดหยุดขาดทุนและการบริหารความเสี่ยงข้ามคืน.
• เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง: กำหนดวิธีการหยุดการขาดทุน (stop-loss), trailing stops, และความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดแต่ละครั้ง. ตัดสินใจว่าคุณจะจัดการความเสี่ยงอย่างไรเมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น และเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญ.
• การกำหนดขนาดการซื้อขาย: กำหนดจำนวนสัญญาที่จะซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาฟิวเจอร์สหนึ่งสัญญาหรือหลายสัญญา การใช้สัญญาขนาดเล็ก เช่น ไมโคร อี หรือขนาดอื่นๆ ที่เล็กกว่า สามารถช่วยให้คุณปรับขนาดการเข้าและออกจากการซื้อขายได้.
• เป้าหมายกำไรและการออกจากการเทรด: กำหนดเป้าหมายกำไรล่วงหน้า ระดับการทำกำไรบางส่วน และกฎการออกจากการเทรดหากทฤษฎีของคุณเปลี่ยนแปลง.
• กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง: การทดสอบย้อนหลังและการทดสอบไปข้างหน้า. โปรดจำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือทางการเงินที่มีการใช้เลเวอเรจ.

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าควรเทรดเมื่อใด ควรตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างไร ควรวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ใดเมื่อเทียบกับระดับแนวรับและแนวต้าน และควรทำกำไรอย่างไรโดยไม่เทรดมากเกินไป.

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สหลักสำหรับตลาดคริปโต

กลยุทธ์การตามแนวโน้ม

กลยุทธ์การตามแนวโน้มมีเป้าหมายเพื่อจับทิศทางตลาดที่ต่อเนื่อง เมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ตามแนวโน้มจะมองหาโอกาสในการเข้าซื้อ (long) ในขณะที่เมื่ออยู่ในแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์จะคาดการณ์ว่าราคาจะทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และจะเน้นการเข้าออเดอร์ขาย (short) เป็นหลัก.

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เส้นตัดกันของ SMA 50/200) ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และ Ichimoku Cloud เพื่อใช้เป็นบริบท ในตลาดฟิวเจอร์สคริปโต เครื่องมือเหล่านี้ช่วยระบุเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญและยืนยันโมเมนตัม.

แนวทางการดำเนินการ:

• เข้าซื้อ: ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาขึ้น หรือเมื่อราคาทะลุแนวต้านในแนวโน้มขาขึ้น ในแนวโน้มขาลง ให้ขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาลง หรือเมื่อราคาหลุดแนวรับ.
• หยุด: วางจุดหยุดไว้หลังจุดสูงสุด/ต่ำสุดของการแกว่งตัว จุดหยุดที่อิงกับ ATR จะปรับตามความผันผวนของตลาด.
• เป้าหมายกำไร: ใช้การเคลื่อนไหวที่วัดได้หรือตามแนวโน้มด้วยจุดตัดขาดทุนแบบเลื่อนตามกำไรเพื่ออยู่ในตำแหน่งที่มีกำไรตราบเท่าที่แนวโน้มของตลาดยังคงอยู่.

การตามแนวโน้มอาจประสบปัญหาในตลาดที่มีกรอบการเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างไม่เสถียร และให้ถอนตัวหรือเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอื่น.

การเทรดแบบเบรกเอาท์

การเทรดแบบเบรกเอาท์พยายามจับจังหวะการพุ่งขึ้นของราคาเมื่อราคาทะลุระดับแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน หรือช่วงที่ราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ในตลาดคริปโตซึ่งเหตุการณ์ช่องว่างของราคานั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่มีการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลัน การเทรดแบบเบรกเอาท์สามารถมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง.

รายการตรวจสอบสำหรับการเทรดแบบเบรกเอาท์:

• ระบุการรวมตัวที่แน่นหนาพร้อมปริมาณการซื้อขายที่ลดลง; โอกาสในการทะลุแนวต้านจะเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานสะสมมากขึ้น.
• รอการทะลุราคาที่ชัดเจนพร้อมกับแท่งเทียนปิดที่แข็งแกร่งและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น.
• วางจุดหยุดการขาดทุนให้อยู่ภายในช่วงที่แตกเล็กน้อยเพื่อจัดการความเสี่ยงหากการทะลุไม่สำเร็จ.
• ตั้งเป้าหมายกำไรตามความสูงของช่วงราคา หรือใช้การทำกำไรบางส่วนร่วมกับจุดตัดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา.

การทะลุแนวต้านอาจล้มเหลวหากตลาดมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้นการไม่สามารถระบุการทะลุแนวต้านที่ล้มเหลวได้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดรายวันที่ทำการเทรดอย่างกระตือรือร้น.

การซื้อขายแบบมีขอบเขตและแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย

ในตลาดที่มีกรอบราคาชัดเจน กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาที่กลับสู่จุดกึ่งกลางของกรอบ นักเทรดใช้ออสซิลเลเตอร์ เช่น RSI หรือ Stochastics เพื่อจับจังหวะเข้าเทรดใกล้โซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และวางจุดตัดขาดทุนให้อยู่ไกลกว่าขอบเขตของกรอบ.

องค์ประกอบในการดำเนินการ:

• กำหนดช่วงด้วยการสัมผัสหลายครั้งในระดับที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดี.
• เข้าซื้อใกล้แนวรับระยะยาวและขายใกล้แนวต้านระยะสั้นเมื่อโมเมนตัมเริ่มอ่อนตัว.
• กำหนดเป้าหมายที่ช่วงกลางหรือช่วงตรงข้าม และบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง หากช่วงราคาทะลุ ให้เปลี่ยนไปใช้กฎการเทรดแบบเบรกเอาท์.

การซื้อขายแบบกระจาย

การกระจายการซื้อขายคู่สัญญาโดยใช้ตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งกับอีกสัญญาหนึ่งเพื่อแยกมุมมองมูลค่าสัมพัทธ์และอาจลดความเสี่ยงด้านทิศทาง ตัวอย่างในคริปโต ได้แก่:

• การซื้อขายสเปรดปฏิทิน: ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สบิตคอยน์ใกล้หมดอายุและขายสัญญาฟิวเจอร์สบิตคอยน์ที่หมดอายุในระยะไกล หากคุณคาดว่าเส้นโค้งจะแบนลง การซื้อขายนี้มุ่งเน้นไปที่ส่วนต่างของราคาในระหว่างอายุสัญญา.
• ฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่องกับฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุ: ทำการซื้อขายตามส่วนต่างเมื่อฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่องเบี่ยงเบนจากสัญญาแบบรายไตรมาส หลักการพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการระดมทุนและการไหลของอุปสงค์และอุปทาน.
• ส่วนต่างระหว่างตลาดแลกเปลี่ยน: ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาเล็กน้อยสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สเดียวกันในหลายตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต โดยปรับตามต้นทุนการทำธุรกรรมและความล่าช้า.

การซื้อขายแบบสเปรดช่วยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม และอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเมื่อสภาวะตลาดโดยรวมไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบนี้ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมาก โดยเฉพาะหากสภาพคล่องในตลาดลดลงหรือความแตกต่างของราคาเคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิด.

ความผันผวนและการซื้อขายตามเหตุการณ์

กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์มุ่งเน้นไปที่การประกาศข่าว การเปลี่ยนแปลงเงินทุน หรือปัจจัยมหภาค เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น นักเทรดบางครั้งจะลดขนาดการเทรดหรือเปลี่ยนไปใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน ในขณะที่บางคนใช้กลยุทธ์เพื่อจับความผันผวนของราคาในระยะสั้นทันทีหลังข่าว.

แนวคิด:

• เตรียมตำแหน่งล่วงหน้าอย่างเบา ๆ ก่อนเหตุการณ์สำคัญโดยมีพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวด.
• ดำเนินการเทรดต่อหลังเหตุการณ์หากการเคลื่อนไหวครั้งแรกสอดคล้องกับแนวโน้มหลัก.
• หลีกเลี่ยงการไล่ตามกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงในสภาวะที่ผันผวนอย่างรุนแรง เว้นแต่คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้ด้วยจุดตัดขาดทุนที่แม่นยำ.

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สขั้นสูง

การป้องกันความเสี่ยงและการซ้อนทับพอร์ตโฟลิโอ

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สขั้นสูงมักผสมผสานเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งซื้อบิทคอยน์แบบสปอตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์สามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยการเปิดสถานะขายฟิวเจอร์สเมื่อผู้ค้าเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลง ด้วยวิธีนี้ การลดลงของราคาสินทรัพย์สามารถถูกชดเชยด้วยกำไรจากฟิวเจอร์สในขณะที่ยังคงรักษาการลงทุนระยะยาวไว้.

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอยังรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้: การใช้ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่มีความสัมพันธ์สูงเมื่อการป้องกันความเสี่ยงที่แน่นอนไม่สามารถใช้ได้ ควรประเมินความเสถียรของความสัมพันธ์, ความสอดคล้องของมูลค่าตามสัญญา, และต้นทุนในการปรับตำแหน่งเสมอ.

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่และตลาดข้าม

การเทรดแบบจับคู่ (Pairs trades) มุ่งหาความคุ้มค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างสินทรัพย์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ BTC และ ETH หากนักเทรดคาดว่า ETH จะมีผลตอบแทนดีกว่า BTC พวกเขาอาจซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETH และขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC เพื่อพยายามทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่ไม่ขึ้นกับทิศทางของตลาดโดยรวม หลักการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้เมื่อผสมผสานคริปโตกับเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ แม้ว่าจะพบได้บ่อยกว่าในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น น้ำมันดิบเทียบกับหุ้นพลังงาน หรือในตลาดหุ้นโดยใช้ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม.

การปรับขนาดสัญญาไมโครและอี-มินิ

สัญญาไมโครและมินิ รวมถึงสัญญาอีมินิ เป็นสัญญาที่มีขนาดเล็กลง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ค้าสามารถบริหารความเสี่ยงและปรับการเข้าเทรดได้อย่างละเอียด CME Group นำเสนอสัญญาฟิวเจอร์สบิทคอยน์ขนาดไมโคร ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ค้าสามารถทยอยเข้าลงทุนในตำแหน่งได้ทีละน้อย แทนที่จะต้องผูกมัดกับสัญญาฟิวเจอร์สขนาดเต็มในครั้งเดียว วิธีนี้ช่วยเพิ่มการควบคุมการใช้เงินหลักประกันเริ่มต้น และลดแรงกดดันทางอารมณ์ที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่.

ข้อดี ได้แก่:

• การเพิ่มจำนวนที่น้อยลงเพื่อการกำหนดขนาดตำแหน่งและเป้าหมายกำไรที่แม่นยำยิ่งขึ้น.
• การควบคุมความเสี่ยงที่ดีขึ้นเมื่อแนวโน้มตลาดไม่แน่นอน.
• ความยืดหยุ่นสำหรับนักเทรดรายวันในการปรับตัวกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวันซื้อขาย.

ตัวชี้วัดทางเทคนิคและระบบตามกฎเกณฑ์

นักเทรดที่มีประสบการณ์หลายคนได้รวบรวมกลยุทธ์การเทรดไว้เป็นระบบ โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ชัดเจนและกฎเกณฑ์ที่เป็นกลาง เครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส ได้แก่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ระบุทิศทางของแนวโน้มและสัญญาณการตัดกัน.
• RSI/Stochastics: วัดแรงเหวี่ยงเพื่อคาดการณ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยหรือการพักตัวของแนวโน้ม.
• MACD: จับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมและการทะลุราคาที่อาจเกิดขึ้น.
• ATR: แปลงความผันผวนของตลาดเป็นระยะหยุดขาดทุนและขนาดการซื้อขายแบบไดนามิก.
• โปรไฟล์ปริมาณ: ระบุระดับกิจกรรมสูงที่อาจทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้าน.

ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจ แต่แม้แต่วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดก็ยังต้องการการตรวจสอบ เพราะตลาดมีพฤติกรรมแตกต่างกันในแต่ละสภาวะ.

วิธีการเชิงอัลกอริทึมและเชิงปริมาณ

การซื้อขายอนาคตแบบอัลกอริทึมใช้กลยุทธ์ที่โปรแกรมไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์. นักเทรดทดสอบย้อนหลังแนวคิดเช่นกลยุทธ์ตามแนวโน้มหรือการซื้อขายแบบเบรกเอาท์ในหลาย ๆ ระบบตลาด. อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ และความเสี่ยงของแบบจำลองเป็นสิ่งที่แท้จริง. การทดสอบความเครียด การวิเคราะห์แบบวอล์กฟอร์เวิร์ด และการสมมติฐานที่สมจริงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการลื่นไหลเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อนำไปใช้ระบบการซื้อขายเช่นนี้บนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโต.

การบริหารความเสี่ยง: แกนหลักของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญเหนือกว่าการค้นหาวิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินที่มีเลเวอเรจสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณได้อย่างรวดเร็ว กรอบการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็น.

• การกำหนดขนาดการซื้อขาย: ปรับมูลค่าตามสัญญาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สเพียงหนึ่งสัญญาอาจมากเกินไปหากความผันผวนสูงมาก ควรพิจารณาใช้สัญญาไมโคร อี หรือมินิ หรือแบ่งคำสั่งซื้อขาย.
• จุดหยุดและยกเลิก: วางจุดหยุดที่ชัดเจนตรงจุดที่ข้อสรุปของคุณล้มเหลว จุดหยุดที่อิงตาม ATR หรือโครงสร้างจะช่วยให้การขาดทุนมีขนาดเล็ก.
• ใช้ประโยชน์จากความมีวินัย: การใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นอาจล่อใจให้ทำการซื้อขายมากเกินไป ควรลดเลเวอเรจในสภาวะที่ไม่มั่นคงและเมื่อสภาพคล่องลดลง.
• การวางแผนสถานการณ์: คาดการณ์เหตุการณ์ช่องว่างของราคา การหยุดชะงักของตลาดแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงเงินทุนอย่างฉับพลันในตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ.
• การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการกระจุกความเสี่ยงทั้งหมดไว้ในผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สเพียงประเภทเดียวหรือทิศทางตลาดเพียงทิศทางเดียว.

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข, การแจ้งเตือน, และระบบตัดการซื้อขายชั่วคราวบนแพลตฟอร์มการซื้อขายบิตคอยน์ที่น่าเชื่อถือ สามารถช่วยคุณจัดการความเสี่ยงในช่วงตลาดที่ผันผวนได้ จำไว้ว่าการเทรดเช่นนี้มีความเสี่ยงอย่างมาก และการปกป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กับการทำกำไรจากเทรดเดอร์.

การดำเนินการและบริหารจัดการสถานะฟิวเจอร์ส

คุณภาพการดำเนินการมีผลต่อประสิทธิภาพการเทรด. นี่คือองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์สำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส:

• การเลือกคำสั่ง: ใช้คำสั่งจำกัดเพื่อควบคุมราคาเข้า; ใช้คำสั่งตลาดอย่างระมัดระวังเนื่องจากอาจเกิดการลื่นไถลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวรุนแรง.
• การปรับขนาด: เข้าซื้อเป็นช่วงๆ เมื่อการตั้งค่ายืนยันแล้ว และปรับขนาดออกเพื่อล็อกตำแหน่งที่ทำกำไรได้ ในขณะที่ปล่อยให้กำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเติบโตต่อไป.
• การติดตาม: ประเมินการเทรดใหม่เมื่อแท่งเทียนใหม่ปิด; หากแนวโน้มของตลาดอ่อนแอลงหรือสัญญาณจากตัวชี้วัดของคุณเปลี่ยนไป ให้ปรับจุดหยุดขาดทุนให้แคบลงหรือออกจากตลาด.
• การปรับ: หากนักเทรดคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้นหลังจากมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย การเพิ่มการลงทุนในตำแหน่งที่ทำกำไรอยู่ก็อาจเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเสี่ยงรวมยังคงอยู่ภายในแผนการเทรดของคุณ.
• ค่าใช้จ่าย: คำนึงถึงเงินทุน, ค่าคอมมิชชั่น, และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเมื่อคำนวณมูลค่าที่คาดหวัง.

ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบิตคอยน์และอนุพันธ์คริปโตอื่น ๆ การชำระเงินเพื่อสนับสนุนอาจทำให้กำไรขาดทุน (P&L) เปลี่ยนแปลงในระหว่างวันได้ หากการชำระเงินเพื่อสนับสนุนมีค่าใช้จ่ายสูงและความเชื่อมั่นของคุณต่ำ ควรพิจารณาลดขนาดการลงทุนหรือเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอื่นจนกว่าเงื่อนไขจะเอื้ออำนวย.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการซื้อขายฟิวเจอร์ส

แม้กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สขั้นสูงก็อาจสะดุดได้หากไม่แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป:

• การใช้เลเวอเรจเกินตัว: การใช้เลเวอเรจมากเกินไปเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อาจนำไปสู่การถูกบังคับขายสินทรัพย์เมื่อราคาผันผวนอย่างรุนแรง.
• ไม่มีการหยุดขาดทุน: การไม่ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วจะทำให้เงินทุนลดลง การเทรดเช่นนี้สามารถทำลายบัญชีขนาดเล็กได้.
• การเพิกเฉยต่อสภาวะตลาด: การนำระบบแนวโน้มไปใช้ในตลาดที่ผันผวน หรือการนำระบบช่วงราคาไปใช้ในช่วงที่ตลาดกำลังเบรกเอ๊าท์ จะลดความได้เปรียบในการทำกำไร.
• การไล่ตาม: การซื้อเมื่อราคาสูงขึ้นหลังจากเคลื่อนไหวในแนวตั้งหรือการขายเมื่อราคาลดลงในช่วงท้าย มักจะจบลงไม่ดีในกรณีที่มีการกลับตัวอย่างรวดเร็ว.
• การดำเนินการที่ไม่ดี: การลื่นไถลและส่วนต่างที่กว้างในช่วงเวลาการซื้อขายที่มีสภาพคล่องต่ำอาจส่งผลเสียต่อการเข้าและออกจากการซื้อขาย.
• การละเลยปฏิทิน: การมองข้ามกลไกวันหมดอายุหรือการเลื่อนกำหนดเวลาในสัญญาฟิวเจอร์สที่มีวันที่ระบุไว้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น.

การเลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด เกณฑ์ในการประเมินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ ได้แก่:

• ความปลอดภัยและการกำกับดูแล: ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง, การพิสูจน์สำรอง, เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง, และนโยบายการชำระบัญชีที่โปร่งใส.
• สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขาย: หนังสือคำสั่งซื้อขายที่ลึกขึ้นช่วยลดการลื่นไถล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายที่มีมูลค่าตามสัญญาสูง.
• ช่วงผลิตภัณฑ์: ความพร้อมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิทคอยน์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีเธอเรียม, สัญญาไมโครและมินิ หรือขนาดสัญญาขนาดเล็กอื่น ๆ และตัวเลือกวันหมดอายุหลายวัน.
• ค่าธรรมเนียมและการระดมทุน: ทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมแบบผู้สร้าง-ผู้รับ, เงินคืน และต้นทุนของการถือครองในสัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุ.
• เครื่องมือและ API: ประเภทคำสั่งขั้นสูง, เครื่องมือบริหารความเสี่ยง, และการเข้าถึง API สำหรับการอัตโนมัติ.
• ท่าทีด้านกฎระเบียบ: ฟิวเจอร์สบิตคอยน์ของ CME อาจดึงดูดสถาบัน; สถานที่นอกชายฝั่งมักเสนอเลเวอเรจที่สูงกว่าแต่มีความเสี่ยงด้านเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน.

บน BestCryptoExchanges.com คุณจะพบการเปรียบเทียบแพลตฟอร์มชั้นนำเพื่อให้คุณสามารถปรับสไตล์การเทรดของคุณให้เข้ากับตลาดฟิวเจอร์สที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะกำลังเทรดอนุพันธ์บนตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่มีสภาพคล่องสูง หรือกำลังสำรวจผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่หลากหลาย การเลือกแพลตฟอร์มสามารถส่งผลต่อทั้งคุณภาพการดำเนินการและประสิทธิภาพการเทรดโดยรวม.

ตัวอย่างคู่มือกลยุทธ์: สถานการณ์จำลองเพื่ออนาคตที่นำไปปฏิบัติได้จริง

แนวโน้มการปรับตัวลดลงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin

สภาวะตลาด: BTC อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน และทำจุดสูงสุดใหม่ นักเทรดเชื่อว่าแนวโน้มยังคงอยู่แม้จะมีการปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้.

แผน:

• การเข้า: วางคำสั่งซื้อจำกัดเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันขาขึ้น โดยมีแนวรับที่จุดบรรจบของแนวต้านเดิมซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวรับ.
• หยุด: ใช้จุดหยุดตาม ATR ที่อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีที่ราคาลดลงต่อไป.
• เป้าหมายกำไร: ตั้งเป้าไปที่จุดสูงสุดก่อนหน้า โดยทยอยทำกำไรบางส่วนระหว่างทาง และใช้จุดตัดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคาเพื่อรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจขยายตัว.
• ขนาด: เริ่มต้นด้วยไมโคร อี มินิ หรือเศษส่วนของสัญญาฟิวเจอร์สหนึ่งสัญญา จากนั้นเพิ่มขนาดหากโมเมนตัมกลับมาและปริมาณการซื้อขายยืนยัน.

การกลับสู่ช่วงปกติของราคาบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETH

สภาวะตลาด: ETH ได้แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ชัดเจน โดยมีการทดสอบระดับแนวรับและแนวต้านหลายครั้ง นักเทรดคาดว่ากรอบดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้น.

แผน:

• การเข้า: ขายเมื่อใกล้แนวต้านเมื่อโมเมนตัมลดลง; ซื้อเมื่อใกล้แนวรับพร้อมการยืนยันจากการเบี่ยงเบนของ RSI.
• หยุด: วางจุดหยุดไว้เพียงด้านนอกขอบเขตของช่วงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวน.
• เป้าหมายกำไร: ตั้งเป้าหมายที่ระดับกลาง; พิจารณาการขายต่อเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ผ่านช่องทาง.
• ข้อควรระวัง: หากเกิดการทะลุแนวรับหรือแนวต้านอย่างรุนแรงพร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น ให้ออกจากตำแหน่งและเปลี่ยนไปใช้กฎการเทรดแบบเบรกเอาท์.

การกระจายปฏิทินบน BTC รายไตรมาสเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีกำหนด

สภาวะตลาด: มีส่วนต่างที่เป็นบวกอย่างมากระหว่างฟิวเจอร์สไตรมาสและสัญญาถาวร นักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการกลับสู่ค่าเฉลี่ยในสเปรดเมื่อความผันผวนของตลาดลดลง.

แผน:

• เข้าซื้อ: ขายสั้นในไตรมาสที่มีมูลค่าสูงกว่าและซื้อระยะยาวในตราสารถาวรที่มีมูลค่าตามสัญญาเท่ากัน เพื่อจับส่วนต่างราคาเมื่อมันแคบลง.
• ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในเงินทุนหรือความต้องการอาจทำให้ช่องว่างเพิ่มขึ้น.
• ออก: ปิดเมื่อสเปรดกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตหรือถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนการเทรดของคุณ.

การวิเคราะห์แบบเหตุการณ์ขับเคลื่อนบนฟิวเจอร์สของอัลท์คอยน์

สภาพตลาด: อัลท์คอยน์มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ นักเทรดคาดการณ์ว่าความผันผวนของตลาดจะเพิ่มขึ้นและอาจเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง.

แผน:

• การเข้า: รอการทะลุที่ชัดเจนพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและปิดที่ยืนยันเหนือแนวต้าน.
• หยุด: ใช้จุดหยุดที่แน่นเนื่องจากลักษณะกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงของการเทรดรอบข่าว.
• เป้าหมายกำไร: ขยายกำลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง; เตรียมเข้าใหม่หากการทะลุแนวรับรวมตัวและดำเนินต่อไป.

การกำหนดขนาดการลงทุน, การใช้เลเวอเรจ, และการพิจารณาเงินประกัน

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส เนื่องจากเลเวอเรจบีบอัดเงินทุนที่จำเป็นในการควบคุมมูลค่าตามสัญญาจำนวนมาก จึงอาจทำให้เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะกำหนดขนาดตำแหน่งมากเกินไป แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรยึดการกำหนดขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยงต่อเทรดเป็นจำนวนเงินคงที่และระยะห่างจากจุดหยุดขาดทุนของคุณ.

• มาร์จิ้นเริ่มต้น: คำนวณเงินทุนที่จำเป็นในการเปิดสถานะของคุณและให้แน่ใจว่ามีเงินสำรองเพียงพอเหนือระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายเนื่องจากความผันผวนของราคาตามปกติ.
• การปรับขนาดตามความผันผวน: ในตลาดที่มีความผันผวน ให้ลดขนาดสัญญาเพื่อรักษาความเสี่ยงให้คงที่เมื่อค่า ATR เพิ่มขึ้น.
• เทคนิคการปรับขนาด: ใช้สัญญาไมโครหรือมินิ หรือขนาดที่เล็กกว่าเทียบเท่า เพื่อกระจายการเข้าออเดอร์เป็นขั้นบันได ช่วยปรับปรุงราคาเฉลี่ยและควบคุมอารมณ์ในการเทรด.

โปรดจำไว้ว่า การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงไม่ใช่เพียงคำเตือนเท่านั้น แต่เป็นความจริงในการดำเนินงาน ควรรักษาเงินสำรองไว้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงข้ามคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ในตลาดคริปโต ซึ่งการซื้อขายที่ดำเนินต่อเนื่องตลอดเวลาอาจทำให้สถานะการลงทุนของคุณเผชิญกับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงได้.

การผสานพื้นฐานและข้อมูลบนเครือข่าย

นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเทคนิคแล้ว นักเทรดคริปโตสามารถนำอัตราดอกเบี้ยการให้ยืม (funding rates) จำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ (open interest) และตัวชี้วัดบนเครือข่าย (on-chain metrics) มาใช้ได้ การเปลี่ยนแปลงของจำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ใกล้ระดับแนวรับและแนวต้านอาจบ่งชี้ถึงการทะลุผ่านหรือการหลอกทะลุ (breakouts or fakeouts) ได้ อัตราดอกเบี้ยการให้ยืมที่เป็นบวกอย่างมากอาจเกิดขึ้นก่อนการกลับตัว (reversals) เนื่องจากมีผู้ซื้อ (longs) ที่รุนแรงมากเกินไป; ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยการให้ยืมที่เป็นลบอย่างมากอาจบ.

ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นบริบทมากกว่าสัญญาณที่แยกออกมาเพียงอย่างเดียว กลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่แข็งแกร่งจะสังเคราะห์โครงสร้างตลาด ข้อมูลการวางตำแหน่ง และบริบทมหภาคในตลาดหุ้นหรือภูมิทัศน์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบอบความผันผวนข้ามสินทรัพย์ล้นเข้าสู่ตลาดคริปโต.

การติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขาย

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกิดจากการติดตามอย่างสม่ำเสมอ จดบันทึกในสมุดบันทึกของคุณว่า:

• เหตุผลในการเข้าและออกที่สอดคล้องกับแผนการซื้อขายของคุณ.
• พารามิเตอร์ความเสี่ยง รวมถึงมาร์จิ้นเริ่มต้น เลเวอเรจ และระยะหยุด.
• สภาพตลาด ณ เวลาที่ทำการซื้อขาย—แนวโน้ม, ช่วง, ความผันผวน.
• การวิเคราะห์ผลลัพธ์: การค้าขายบรรลุเป้าหมายกำไรของคุณหรือไม่ และกฎเกณฑ์ถูกปฏิบัติตามหรือไม่.

การทบทวนผลลัพธ์ช่วยให้คุณระบุกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดภายใต้สภาวะตลาดเฉพาะ คุณสามารถปรับกรองการเข้าตลาด ปรับแต่งตรรกะการหยุดขาดทุน และปรับปรุงพารามิเตอร์การซื้อขายส่วนต่างได้อย่างต่อเนื่อง จงซื่อสัตย์เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรม เช่น การไล่ตามการเคลื่อนไหวของราคา หรือการละทิ้งกฎเมื่อตลาดมีพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด.

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, จริยธรรม, และการคุ้มครองที่เป็นประโยชน์

นิสัยที่ดีช่วยปกป้องเงินทุนในระยะยาว:

• ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนและรายการอนุญาตการถอนเงินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต.
• หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูงสุด; ให้มีที่ว่างสำหรับเสียงรบกวนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้.
• เคารพตัวตัดวงจรและตัวควบคุมความผันผวน; หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่ตลาดมีความไม่สงบ.
• เข้าใจกฎระเบียบในภูมิภาคเกี่ยวกับการซื้อขายอนุพันธ์และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น.

เมื่อกลยุทธ์ฟิวเจอร์สไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสม

ไม่ใช่ทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส หากสภาพคล่องลดลง สเปรดกว้างขึ้น และพฤติกรรมของราคาไม่แน่นอน ควรพิจารณาลดขนาดการซื้อขายหรือพักการเทรดไว้ก่อน กลยุทธ์ฟิวเจอร์สเป็นเพียงเครื่องมือ การนำไปใช้ในตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคล บางครั้ง การตัดสินใจที่ดีที่สุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สคือการรอให้ตลาดมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น มีระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน และมีปริมาณการซื้อขายที่มั่นคงมากขึ้น.

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์ส

หากคุณกำลังเตรียมตัวเพื่อเริ่มการเทรดฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์หรือแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตที่กว้างขึ้น:

• กำหนดสไตล์การเทรดและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และเขียนแผนการเทรดที่ชัดเจน.
• เลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงพร้อมผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่เหมาะสม รวมถึงสัญญาไมโครและมินิเพื่อขนาดการซื้อขายที่ยืดหยุ่น.
• เลือกกลยุทธ์การเทรดหนึ่งหรือสองอย่างเพื่อเริ่มต้น เช่น กลยุทธ์การเทรดแบบเบรกเอาท์และกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม.
• ทดสอบแนวคิดย้อนหลัง จากนั้นทดสอบไปข้างหน้าด้วยขนาดที่เล็ก ให้ความเคารพว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต.
• ติดตามทุกการซื้อขาย, ให้ความสำคัญกับคุณภาพการดำเนินการ, และปรับปรุงตามหลักฐาน.

คำถามที่พบบ่อย

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

กฎ 80% เป็นกลยุทธ์การเทรดเชิงประสบการณ์ที่มักถูกอ้างอิงร่วมกับโซนมูลค่าหรือกรอบราคาที่มีการกำหนดไว้แล้ว โดยกฎนี้แนะนำว่า หากราคาเข้าสู่โซนมูลค่าหรือกรอบราคาที่กำหนดไว้ และคงอยู่ภายในกรอบนั้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ จะมีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น—ซึ่งมักถูกกล่าวถึงประมาณ 80%—ที่ราคาจะเคลื่อนตัวผ่านส่วนใหญ่ของกรอบราคานั้นจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนักเทรดใช้กลยุทธ์นี้เมื่อตลาดกลับมายังบริเวณสมดุลก่อนหน้าหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวออกไปชั่วคราว อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุนให้อยู่ไกลกว่าฝั่งตรงข้ามของกรอบราคา การพิจารณาปริมาณการซื้อขายหรือโปรไฟล์ปริมาณ รวมถึงการยืนยันจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่นเดียวกับแนวทางอื่น ๆ ในการเทรดฟิวเจอร์ส ควรใช้กลยุทธ์นี้ภายใต้แผนการเทรดที่มีโครงสร้างชัดเจน และพึงระลึกเสมอว่ามีความเสี่ยงสูง.

กฎ 3-5-7 ในการเทรดคืออะไร?

กฎ 3-5-7 เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและการขยายการลงทุนที่นักเทรดบางรายใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างการเข้าและออกจากการลงทุน แม้ว่าการตีความจะแตกต่างกันไป แต่เวอร์ชันที่พบบ่อยคือ:

• 3: ไม่เสี่ยงเกินประมาณ 3% ของเงินทุนในบัญชีสำหรับแนวคิดเดียว (นักเทรดหลายคนชอบเสี่ยงน้อยกว่านี้มากสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่มีเลเวอเรจ).
• 5: ตั้งเป้าหมายให้มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1:1.5 ถึง 1:2 เพื่อให้การขาดทุนเล็กน้อยห้าครั้งสามารถชดเชยได้ด้วยกำไรจากผู้ชนะเพียงไม่กี่ครั้ง.
• 7: จำกัดตัวเองให้อยู่ในชุดเล็ก ๆ ของการตั้งค่าที่ชัดเจนไม่เกิน 7 อย่างเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและเพิ่มความสม่ำเสมอ.

นักเทรดบางรายปรับใช้ระบบ 3-5-7 กับการปรับขนาดตำแหน่ง เช่น การเพิ่มในสามขั้นตอนและทำกำไรในห้าและเจ็ดส่วน แนวคิดหลักคือการทำให้การจัดการความเสี่ยง การเข้า และการออกเป็นระบบอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงพารามิเตอร์ที่แน่นอน ให้ผนวกกฎนี้เข้ากับผลิตภัณฑ์การซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณ ขีดจำกัดการใช้เลเวอเรจ และสภาวะตลาด.

$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?

ใช่, $5000 อาจเพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สได้หากคุณใช้ขนาดสัญญาที่เล็กอย่างเหมาะสม (เช่น ไมโคร อี มินิ หรือสัญญาไมโครอื่น ๆ), เลเวอเรจที่ระมัดระวัง, และการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด. หลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และคริปโตมีขนาดสัญญาที่เล็กกว่าให้เลือกใช้ ซึ่งช่วยให้คุณเสี่ยงจำนวนเงินที่คงที่และเหมาะสมต่อการเทรดได้. ข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติได้แก่:

• ใช้การเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่าสมมติขนาดเล็กต่อหนึ่งตำแหน่ง เพื่อให้ความสูญเสียครั้งเดียวไม่เกินเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของบัญชีของคุณ.
• เก็บระยะขอบความปลอดภัยไว้เหนือระดับการบำรุงรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายสินทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตามปกติ.
• มุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่มีคุณภาพสูง—กลยุทธ์การตามแนวโน้มหรือการเทรดแบบเบรกเอาท์รอบระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน.
• คำนึงถึงต้นทุนการทำธุรกรรม, การจัดหาเงินทุน, และการลื่นไหลในผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณ.

แม้จะมี $5000 การซื้อขายฟิวเจอร์สยังคงมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน การมีแนวทางที่รอบคอบและเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง.

กฎ 90% ในการเทรดคืออะไร?

กฎ 90% มักถูกใช้ในทางพูดเพื่อเน้นย้ำว่าพฤติกรรมเพียงไม่กี่อย่างสามารถสร้างผลลัพธ์ส่วนใหญ่ได้ หรือเพื่อเตือนว่าเทรดเดอร์จำนวนมากอาจสูญเสียเงินหากขาดวินัย ในการปฏิบัติจริง เทรดเดอร์จะปรับใช้ “แนวคิด 90%” เป็นเครื่องเตือนใจให้มุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์: ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอแบบ 90% อาจเกิดจากการปฏิบัติตามแผนการเทรด การควบคุมความเสี่ยง และการดำเนินการตามกิจวัตรอย่างเคร่งครัดนี่ไม่ใช่กฎทางสถิติอย่างเป็นทางการ หรือเป็นการรับประกันใด ๆ เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส ซึ่งเลเวอเรจจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน ควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการตั้งค่าการซื้อขาย และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในระยะยาว.