บริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบ Prop: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับบัญชีฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่ตระหนักถึงคริปโต

บริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบโปรปเทรดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทรดเดอร์รายย่อยและโปรเทรดเดอร์ต่างมองหาทุน โครงสร้าง และชุมชนเพื่อเร่งการเดินทางในการเทรดของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะมาจากตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตหรือตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ หรือคุณเป็นเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สมาก่อนก็ตาม ความน่าสนใจหลัก ๆ ก็เหมือนกัน: เทรดบัญชีที่มีเงินทุนสนับสนุนโดยเงินของบริษัทโปรปเทรด ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และเก็บส่วนแบ่งของกำไรไว้คู่มือนี้อธิบายว่าบริษัทเทรดดิ้งแบบใช้เงินลงทุนของบริษัท (Prop Trading Firm) คืออะไร การเทรดฟิวเจอร์สแบบใช้เงินลงทุนของบริษัททำงานอย่างไร วิธีการเลือกบริษัทเทรดดิ้งฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด และโอกาสเหล่านี้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนคริปโตในวงกว้างอย่างไร คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด การจัดการความเสี่ยง กฎการจ่ายเงิน และขั้นตอนการประเมินที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการ พร้อมกับข้อมูลเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม แพลตฟอร์ม และการป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์.

บนเว็บไซต์ bestcryptoexchanges.com เราเปรียบเทียบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง ความโปร่งใส ค่าธรรมเนียม และผลลัพธ์การซื้อขาย ในทำนองเดียวกัน เราสามารถประเมินบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบพร็อพเทรดโดยพิจารณาจากกฎระเบียบ ค่าใช้จ่าย แพลตฟอร์ม และการสนับสนุนเทรดเดอร์ เป้าหมายคือเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีทักษะเลือกบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบพร็อพเทรดที่เหมาะกับสไตล์การเทรด ขนาดบัญชี ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแผนระยะยาว พร้อมทั้งเข้าใจความแตกต่างระหว่างตลาดฟิวเจอร์สกับตลาดสปอตคริปโตและตลาดสวอปแบบไม่มีกำหนด.

บริษัทซื้อขายฟิวเจอร์สแบบกองทุนคืออะไร?

บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์แบบบัญชีรวม (Prop Trading Firm) คือบริษัทที่ให้ผู้ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงเงินทุนของบริษัท ในการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบบัญชีรวม บริษัทจะกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการบริหารความเสี่ยงและความสม่ำเสมอ และอาจจัดการแข่งขันการซื้อขายหรือขั้นตอนการประเมินหลายขั้นตอนเพื่อตรวจสอบทักษะของผู้ค้า ก่อนที่จะให้บัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนแก่พวกเขา แทนที่จะเสี่ยงเงินของคุณเองเกินกว่าค่าธรรมเนียมเล็กน้อย คุณทำการซื้อขายในบัญชีของบริษัทที่มีขนาดเหมาะสมกับประสิทธิภาพและการควบคุมความเสี่ยงของคุณคุณมีเป้าหมายในการทำกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน, การลดลงของเงินทุนตามการเคลื่อนไหวของตลาด, และขนาดตำแหน่งการลงทุนสูงสุด. หากคุณเคารพกฎเกณฑ์และแสดงความสม่ำเสมอ คุณสามารถถอนเงินได้ตามกฎการจ่ายเงินและสัดส่วนกำไรที่กำหนดไว้.

บริษัทฟิวเจอร์สโปรปแตกต่างจากตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ แต่มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นนักลงทุนรายย่อยที่เชี่ยวชาญในคริปโตจำนวนมากกำลังกระจายการลงทุนไปยังฟิวเจอร์สที่ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล รวมถึง CME Group ด้วย บริษัทที่ทำการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบกองทุน (prop trading) บางแห่งอนุญาตให้ซื้อขายฟิวเจอร์ส CME Micro Bitcoin และ Micro Ether ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคริปโตสามารถเชื่อมต่อระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตกับตลาดฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมได้ สิ่งนี้สร้างโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรส่วนต่างราคาสำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจในตลาดที่ผันผวนและเลเวอเรจอยู่แล้ว แต่ต้องการบัญชีที่มีเงินทุนเพื่อขยายการลงทุน.

คำศัพท์สำคัญที่คุณจะพบ

• บัญชีที่ได้รับเงินทุน: หลังจากผ่านการประเมินแล้ว นักเทรดจะได้รับบัญชีฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุนเพื่อเทรดเงินของบริษัท ภายใต้กฎระเบียบที่กำหนด.
• ระยะการประเมินหรือบัญชีทดลอง: การประเมินทักษะการเทรด การบริหารความเสี่ยง และความสม่ำเสมอที่มีระยะเวลาจำกัดหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ก่อนการให้เงินทุน.
• เป้าหมายกำไร: จำนวนเงินดอลลาร์หรือคะแนนที่ต้องทำให้ถึงเพื่อผ่านการประเมินหรือเพื่อเพิ่มขนาดบัญชีให้ใหญ่ขึ้น.
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: ขีดจำกัดสูงสุดของการขาดทุนที่คุณไม่สามารถเกินได้ในวันทำการซื้อขาย มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการล้มเหลวในการท้าทายหรือสูญเสียบัญชีที่มีเงินทุน.
• การควบคุมความเสี่ยงแบบติดตามการขาดทุน: การควบคุมความเสี่ยงที่การขาดทุนจะเพิ่มขึ้นตามกำไรสูงสุดของคุณ และสามารถล็อกขีดจำกัดที่สูงขึ้นได้เมื่อผลการดำเนินงานของคุณดีขึ้น.
• กฎความสม่ำเสมอ: แนวทางที่จำกัดการกระจุกตัวของกำไรในวันเดียวหรือการซื้อขายครั้งเดียว เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การซื้อขายที่มั่นคงในหลายวัน.
• กฎการจ่ายเงินและแบ่งกำไร: โครงสร้างสำหรับการจ่ายเงินรายวันหรือรายเดือน และเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เทรดเดอร์จะได้รับ.
• ขนาดตำแหน่งสูงสุด: ขีดจำกัดของสัญญาที่คุณสามารถถือครองได้พร้อมกัน บางครั้งอาจเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น.
• ข้อมูลฟีดและข้อมูลเรียลไทม์: การเชื่อมต่อ มักผ่าน Rithmic, CQG หรือ Tradovate ให้ข้อมูลราคาสดและการส่งคำสั่งซื้อขาย.

ทำไมการเทรดฟิวเจอร์สแบบ Prop Trade จึงดึงดูดเทรดเดอร์ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์

นักเทรดแลกเปลี่ยนคริปโตคุ้นเคยกับตลาดที่ผันผวนตลอด 24/7 เลเวอเรจ และส่วนต่างราคาที่แคบสำหรับ BTC และ ETH แบบ perpetuals การเทรดฟิวเจอร์สแบบ prop trading นำเสนอความเข้มงวดของสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับดูแล สถานที่ที่มีการควบคุม และกฎระเบียบมาตรฐานพร้อมมาร์จิ้น ฟีดข้อมูล และเวลาทำการที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนผ่านนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับนักเทรดที่ใช้กลยุทธ์การเทรดที่มีวินัยและการบริหารความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และอนุพันธ์คริปโต เช่น Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, บิตเก็ต, และ CME Group ในขณะที่บริษัทฟอเร็กซ์หลายแห่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดดั้งเดิม เช่น E-mini S&P 500, Nasdaq, น้ำมันดิบ และทองคำ บางบริษัทอนุญาตให้มีฟิวเจอร์ส CME Micro Bitcoin และ Micro Ether ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดฟอเร็กซ์ที่มุ่งเน้นคริปโตสามารถใช้ทักษะของตนได้.

ฟิวเจอร์สเชื่อมช่องว่างระหว่างตลาดคริปโตเนทีฟกับการเงินแบบดั้งเดิมโดยการให้บริการการเคลียร์แบบรวมศูนย์, ความโปร่งใสของมาร์จิ้น, และรูปแบบค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมแบบผู้สร้าง-ผู้รับที่พบได้ทั่วไปในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหากคุณได้ติดตามสภาพคล่อง ความลึก อัตราการให้ทุน และพลวัตของสมุดคำสั่งซื้อขายของ BTC/USD บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอยู่แล้ว คุณสามารถนำความตระหนักรู้ในตลาดนั้นมาประยุกต์ใช้กับฟิวเจอร์สคริปโตที่ชำระเป็นเงินสดของ CME และตลาดดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ได้ ศักยภาพในการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายสปอตคริปโต สำรวจกลยุทธ์ข้ามตลาด หรือเพียงแค่กระจายความเสี่ยงในการซื้อขายในแต่ละวัน.

ตลาดฟิวเจอร์สมักถูกซื้อขายโดยนักเทรดมืออาชีพที่ตระหนักถึงคริปโต

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 E-mini และ Micro E-mini สำหรับการลงทุนในดัชนี.
• ฟิวเจอร์ส Nasdaq สำหรับการเติบโตและความอ่อนไหวต่อเทคโนโลยี.
• น้ำมันดิบและทองคำฟิวเจอร์สสำหรับบริบทความเสี่ยงมหภาคแบบเปิด/ปิด.
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไมโครบิทคอยน์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไมโครอีเธอร์บน CME สำหรับกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับคริปโตโดยไม่ต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์.

เนื่องจากบริษัทที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนของตนเอง (prop trading firms) ต้องการการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจึงสามารถช่วยเทรดเดอร์รายย่อยที่เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตในการสร้างแผนการเทรดที่ยั่งยืนได้ หลายบริษัทให้สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดยอดนิยม เช่น NinjaTrader, Tradovate, ฟรอนต์เอนด์ที่รองรับ Rithmic และบางครั้งอาจมีการเชื่อมต่อกับ TradingViewสำหรับนักเทรดที่ให้ความสำคัญกับคริปโตเป็นหลัก นี่หมายความว่าวินัยเดียวกันที่ใช้กับอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุสามารถนำมาใช้กับข้อมูลฟิวเจอร์สแบบทีละจุด ความผันผวนที่วัดได้ และพฤติกรรมของเซสชันการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน.

วิธีเลือกบริษัทฟิวเจอร์สโปรพ์ที่ดีที่สุด

ไม่ใช่ทุกบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบโปรปจะเหมือนกัน บริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบโปรปที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม และโครงสร้างการจ่ายเงิน ใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้เพื่อประเมินบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบโปรปก่อนที่คุณจะเข้าร่วม.

1) กฎและบริหารความเสี่ยง

• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: เป็นไปได้จริงสำหรับกลยุทธ์และขนาดบัญชีของคุณหรือไม่?
• การลดลงแบบตามหลังกับการลดลงแบบคงที่: การลดลงแบบตามหลังอาจมีความเข้มงวดมากกว่าสำหรับกลยุทธ์แนวโน้มที่คืนกำไรบางส่วน.
• ขนาดตำแหน่งสูงสุดและการปรับขนาด: การขยายขนาดสอดคล้องกับความผันผวนของตลาดที่คุณซื้อขายหรือไม่?
• กฎความสม่ำเสมอ: เข้าใจว่าบริษัทบังคับใช้การกระจายกำไรในหลายวันทำการซื้อขายหรือไม่.

2) แบบจำลองค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

• ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับบัญชีประเมินผล: บริษัทฟิวเจอร์สหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่องในระหว่างขั้นตอนการประเมินผล.
• ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนเป็นบัญชีที่มีเงินทุน: หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานเพื่อเริ่มการฝากเงิน.
• ค่าบริการข้อมูลและข้อมูลแบบเรียลไทม์: บางบริษัทรวมค่าบริการข้อมูลไว้ในแพ็กเกจแล้ว ขณะที่บางบริษัทคิดค่าบริการแยกต่างหากสำหรับข้อมูลจาก Rithmic, CQG หรือข้อมูลตลาดจากตลาดหลักทรัพย์.
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม, ค่าธรรมเนียมการถอน, หรือขีดจำกัดการจ่ายเงินอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนักเทรดและกำไรที่แท้จริงที่ได้รับ.

3) กฎการจ่ายเงินและแบ่งผลกำไร

• การแบ่งกำไร: หลายบริษัทเสนอการแบ่งกำไรที่เอื้อเฟื้อเพื่อเป็นรางวัลให้กับนักเทรดที่มีทักษะ ประเมินว่าการแบ่งกำไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อบัญชีของคุณเติบโตขึ้น.
• ความถี่ในการจ่ายเงิน: บางแห่งเสนอการจ่ายเงินรายวันเมื่อถึงจำนวนเงินถอนขั้นต่ำที่กำหนด ตรวจสอบว่าเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการจ่ายเงินรายวันหรือไม่.
• วิธีการชำระเงิน: การโอนเงินผ่านธนาคาร, กระเป๋าเงินฟินเทค, หรือการชำระเงินผ่านคริปโตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ อาจมีให้บริการในบางครั้ง กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติและข้อกำหนด KYC.
• กฎการถอนเงิน: ตรวจสอบจำนวนเงินถอนขั้นต่ำ, ระยะเวลาการล็อก, และว่าต้องบรรลุเป้าหมายกำไรก่อนการถอนเงินหรือไม่.

4) แพลตฟอร์มการซื้อขายและโครงสร้างพื้นฐาน

• ตัวเลือกแพลตฟอร์ม: NinjaTrader, Tradovate, ซอฟต์แวร์ที่รองรับ Rithmic, Quantower หรือการเชื่อมต่อ TradingView.
• ความเสถียรและความหน่วง: ฟิวเจอร์สต้องการการส่งคำสั่งซื้อขายที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดที่มีความผันผวน.
• ความสมบูรณ์ของข้อมูล: ยืนยันว่าข้อมูลที่ป้อนเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และมีการรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง เข้าใจความแตกต่างระหว่างการใช้โปรแกรมจำลองกับข้อมูลจริงในระหว่างการประเมิน.

5) ชุมชน, การศึกษา, และการสนับสนุน

• การเข้าถึงชุมชน: Discord, เว็บบินาร์ และการสนทนาในกลุ่มเทรดเดอร์สามารถช่วยในเรื่องแรงจูงใจ การพูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ.
• การให้คำปรึกษาและการเรียนรู้: ผู้สอนและนักเทรดรับเชิญ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง Matthew Leech และโค้ชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สและการควบคุมความเสี่ยง.
• การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนที่เชื่อถือได้และตอบสนองอย่างรวดเร็วมีความสำคัญเมื่อวันการเทรดของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาแพลตฟอร์มหรือข้อมูล.

บริษัทเทรดดิ้งฟิวเจอร์สที่โดดเด่น

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของบริษัทฟิวเจอร์สโปรปที่นักเทรดหลายคนพิจารณาเมื่อมองหาบัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุน ควรอ่านรายละเอียดของแต่ละบริษัทอย่างละเอียดและยืนยันกฎล่าสุด เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและแผนใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น.

เอเพ็กซ์ เทรดเดอร์ ฟันดิง

Apex Trader Funding ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งโดยนักเทรดฟิวเจอร์สเนื่องจากมีตัวเลือกแผนที่ยืดหยุ่นและโปรโมชั่นที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นักเทรดสามารถเลือกช่วงประเมินผลที่มีเป้าหมายกำไร กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน และตั้งค่าการตัดขาดทุนแบบถอยหลังได้ Apex ยังโฆษณาแผนแบบเร่งด่วนสำหรับนักเทรดที่ต้องการเส้นทางสู่การได้รับเงินทุนโดยตรงมากขึ้น พร้อมค่าธรรมเนียมเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียวเมื่อเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ได้รับเงินทุนนักเทรดฟิวเจอร์สหลายคนชื่นชอบการรองรับแพลตฟอร์มที่กว้างขวาง ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านฟีดข้อมูลยอดนิยม และตัวเลือกการปรับขนาดที่ช่วยให้เพิ่มขนาดตำแหน่งสูงสุดได้ตามผลงานของนักเทรด กฎการจ่ายเงิน การแบ่งผลกำไร และนโยบายการจ่ายเงินรายวันของ Apex ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การเทรดของคุณ.

ท็อปสเต็ป

Topstep เป็นหนึ่งในบริษัทเงินทุนเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าที่มีมายาวนานที่สุด เป็นที่รู้จักจากขั้นตอนการประเมินผลสองขั้นตอนที่เน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดและความสม่ำเสมอ บริษัทมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน นโยบายการขาดทุนสะสมแบบถอยหลัง และการพัฒนาที่โครงสร้างชัดเจนนักเทรดหลายคนยกย่องการศึกษาและชุมชนของ Topstep ซึ่งทำให้ดึงดูดใจนักเทรดรายย่อยที่เริ่มต้นการเดินทางในการเทรดอย่างจริงจัง กฎการจ่ายเงินและส่วนแบ่งกำไรมีความโปร่งใส และแนวทางของ Topstep มักจะเหมาะกับนักเทรดที่ต้องการเน้นวินัยและการเทรดที่มั่นคง.

Earn2Trade

Earn2Trade นำเสนอผลิตภัณฑ์บัญชีท้าทาย เช่น Gauntlet Mini โดยเน้นการควบคุมความเสี่ยง เป้าหมายกำไร และเส้นทางที่ชัดเจนสู่บัญชีที่มีเงินทุน หลักสูตรของพวกเขาสนับสนุนการพัฒนาเทรดเดอร์ผ่านบทเรียนวิดีโอและแบบทดสอบ ซึ่งเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะก่อนเริ่มใช้เงินทุน Earn2Trade ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ พร้อมกำหนดขนาดตำแหน่งสูงสุดมาตรฐานและข้อจำกัดการขาดทุนสะสมแบบถอยหลัง เพื่อมุ่งสร้างเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในตลาดที่มีความผันผวนก่อนที่คุณจะเข้าร่วม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วม.

ลีลู เทรดดิ้ง

Leeloo Trading เป็นที่รู้จักในด้านขนาดบัญชีการประเมินที่หลากหลาย โปรโมชั่นที่สร้างสรรค์ และบรรยากาศชุมชนที่แข็งแกร่งนักเทรดแบบใช้เงินกองทุนจำนวนมากชื่นชอบการผสมผสานระหว่างเป้าหมายกำไรที่สามารถทำได้จริงกับกฎจำกัดการขาดทุนรายวันที่เคร่งครัด พร้อมด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลายผ่าน Rithmic เช่นเดียวกับบริษัทส่วนใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียวเมื่อเปลี่ยนเป็นบัญชีที่มีเงินทุน กฎการจ่ายเงินและกฎความสม่ำเสมอของ Leeloo ควรได้รับการศึกษาอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณชอบสไตล์การเทรดที่เน้นทำกำไรในช่วงเวลาสั้นๆ นักเทรดที่มีทักษะซึ่งเข้ากับชุดกฎของ Leeloo ได้ จะพบว่าสภาพแวดล้อมนี้เอื้อต่อการเทรด.

วันอัพ เทรดเดอร์

OneUp Trader ใช้วิธีการที่เรียบง่ายด้วยขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน กฎการดึงเงินคืน และเกณฑ์การประเมินที่โปร่งใส แดชบอร์ดและการวิเคราะห์ของพวกเขาช่วยให้นักเทรดติดตามประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ด้วยการเน้นที่การระดมทุนที่ตรงไปตรงมาและแนวทางการจ่ายเงินที่ชัดเจน OneUp สามารถเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สที่ต้องการกระบวนการท้าทายที่เรียบง่าย อย่าลืมตรวจสอบขนาดตำแหน่งสูงสุดและพารามิเตอร์การปรับขนาดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแผนของคุณและตลาดที่คุณเทรด.

เงินทุนสำหรับเทรดเดอร์ระดับสูงและผู้ทำกำไร

Elite Trader Funding และ Profit Trader เป็นชื่อเพิ่มเติมในวงการเทรดฟิวเจอร์สแบบ prop trading ที่นำเสนอเส้นทางการประเมินสู่การได้รับเงินทุนด้วยขนาดบัญชีที่หลากหลาย ตัวเลือกแผนการที่หลากหลาย และอัตราการจ่ายเงินที่รวดเร็ว โดยเฉพาะ Profit Trader ได้รับการกล่าวถึงจากเทรดเดอร์ที่ต้องการการสนับสนุนจากชุมชนที่กระตือรือร้นและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ในช่วงการประเมิน เช่นเคย ควรเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมรายเดือน รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน โครงสร้างการป้อนข้อมูล และกฎการจ่ายเงินก่อนตัดสินใจ.

กลยุทธ์การเทรดสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สแบบมืออาชีพ

บริษัทฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดส่งเสริมแผนการที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนซึ่งคุณปกป้องเงินทุนด้วยขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่แน่นอน และหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎความสม่ำเสมอ วัตถุประสงค์คือการบรรลุเป้าหมายกำไรด้วยการดำเนินการอย่างมีวินัย.

กลยุทธ์ต้นแบบ

• การทะลุกรอบและการตามแนวโน้ม: เน้นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางในตลาดฟิวเจอร์สของดัชนีหรือตลาดพลังงาน โดยใช้การยืนยันโมเมนตัมและตัวกรองความผันผวน.
• การกลับสู่ค่าเฉลี่ย: มุ่งเป้าไปที่การย่อตัวในช่วงตลาดเคลื่อนไหวในกรอบ โดยมักมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงวันที่เกิดแนวโน้มซึ่งขัดแย้งกับกลยุทธ์.
• ข่าวและการซื้อขายตัวเร่ง: ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เช่น CPI, NFP, และ FOMC หรือตัวเร่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่สามารถส่งผลต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Micro Bitcoin และ Micro Ether บน CME.
• ความสัมพันธ์ข้ามตลาด: ใช้สัญญาณการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์หรือการไหลของคำสั่งซื้อขายในตลาดคริปโตเพื่อประเมินความเสี่ยงแบบเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ จากนั้นแสดงมุมมองในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเชื่อมโยงกับคริปโต.

การจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการประเมิน

• การกำหนดขนาดการซื้อขาย: ให้ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อการซื้อขายแต่ละครั้งอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับการขาดทุนสะสมย้อนหลัง อย่าเสี่ยงเงินทุนทั้งหมดที่ขาดทุนต่อวันในการซื้อขายครั้งเดียว.
• อยู่ภายในขนาดตำแหน่งสูงสุด: สร้างขนาดเพียงเมื่อมีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกฎการขยายตัวของกิจการอนุญาตให้ทำเช่นนั้น.
• แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับกฎเป็นอันดับแรก: หากบริษัทของคุณใช้การขาดทุนสะสมแบบถอยหลัง ให้ปรับจุดตัดขาดทุนและการจัดการการซื้อขายของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดเมื่อมูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้รับรู้เพิ่มขึ้น.
• การตระหนักถึงกฎความสม่ำเสมอ: กระจายผลกำไรให้ครอบคลุมหลายวันทำการเพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินและหลีกเลี่ยง PnL ที่เข้มข้นเกินไปซึ่งไม่ผ่านการทดสอบความสม่ำเสมอ.

การจัดโครงสร้างวันเพื่อความสำเร็จในการเทรด

• กิจวัตรก่อนตลาดเปิด: ตรวจสอบระดับ, ปฏิทินเหตุการณ์, และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น BTC, ETH, DXY, อัตราผลตอบแทน, และน้ำมันดิบ.
• แผนการดำเนินการ: กำหนดจุดเข้า, จุดออก, ขีดจำกัดการขาดทุนสำหรับวันซื้อขายนั้น และจุดหยุดขาดทุนที่แน่นอนสำหรับเซสชั่น.
• การทบทวนหลังการตลาด: บันทึกการซื้อขายในวารสาร, ติดตามข้อผิดพลาด, และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณด้วยตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.

ความท้าทายทางการค้า: จากการประเมินสู่การได้รับเงินทุน

บริษัทเทรดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ต้องการขั้นตอนการประเมินผล จุดประสงค์คือเพื่อยืนยันว่าคุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์ เคารพขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน และบรรลุเป้าหมายกำไร นี่คือเส้นทางทั่วไปสู่การได้รับเงินทุน.

ขั้นตอนที่ 1: เลือกบัญชีและแผนของคุณ

• ขนาดบัญชี: เลือกบัญชีท้าทายที่มียอดเงินและขนาดตำแหน่งสูงสุดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณ บัญชีขนาดเล็กหมายถึงข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้น.
• ค่าธรรมเนียม: ทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูล บางแผนอาจมีการให้เงินทุนทันทีหรือโครงสร้างแผนที่รวดเร็ว แต่ควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียด.
• ตลาดและแพลตฟอร์ม: ยืนยันตลาดที่ได้รับอนุญาต เช่น ไมโคร อี-มินิ และไมโคร บิทคอยน์ ฟิวเจอร์ส และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณได้รับการสนับสนุน.

ขั้นตอนที่ 2: ผ่านการประเมิน

• ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด: บรรลุเป้าหมายกำไรโดยไม่ละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือการลดลงของยอดเงินตามลำดับ.
• ป้องกันการเทรดเกิน: การเทรดมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเสมอไป ให้ความสำคัญกับโอกาสที่มีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น.
• เคารพกฎความสม่ำเสมอ: กระจายผลการดำเนินงานตลอดทั้งวันทำการซื้อขายของคุณ หากบริษัทกำหนดให้ทำเช่นนั้น.

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานและทำการซื้อขายบัญชีที่ได้รับเงินทุน

• ชำระค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียว: หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว บริษัทส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เพื่อเปิดใช้งานบัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนของคุณ.
• เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: แม้จะมีเงินทุนแล้ว ก็ควรจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขต การมีประวัติที่สะอาดตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้มีโอกาสขยายตัวและสร้างความมั่นใจในการทำกำไรในอนาคต.
• ถอนเงินกำไร: ทำความเข้าใจกฎการจ่ายเงิน, ข้อกำหนดการมีสิทธิ์รับเงินรายวัน, และการแบ่งกำไร. วางแผนการถอนเงินเป็นประจำโดยรักษาเงินสำรองไว้เหนือขีดจำกัดการขาดทุนของคุณ.

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบ Prop Trading และระบบนิเวศของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

นักเทรดจำนวนมากเชื่อมโยงประสบการณ์ด้านคริปโตกับการเทรดแบบ prop trading เข้าด้วยกัน ลองพิจารณาว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถถ่ายโอนระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไร:

มุมมองการป้องกันความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้ามตลาด

• ป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโต: ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ขนาดเล็กของ CME เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองในราคาสปอตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต เมื่ออัตราดอกเบี้ยหรือความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.
• สัญญาณที่สัมพันธ์กัน: ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา BTC และ ETH, แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย, และความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหลัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเทรดฟิวเจอร์สในดัชนีและโลหะ.
• ประสิทธิภาพการใช้เงินทุน: บริษัท Prop ให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในตลาดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินของคุณเองนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจทำให้คุณมีเงินสดเหลือสำหรับโอกาสอื่น ๆ ในตลาดคริปโต.

ความเสี่ยงที่แตกต่างกันที่ควรเข้าใจ

• คู่สัญญาและการเก็บรักษา: ฟิวเจอร์สได้รับการชำระราคาส่วนกลางและมาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่การแลกเปลี่ยนคริปโตมีรูปแบบการเก็บรักษา การพิสูจน์การมีสำรอง และสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกัน.
• การใช้เลเวอเรจและการชำระบัญชี: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีกำหนดของคริปโตใช้อัตราดอกเบี้ยและกลไกการชำระบัญชีเฉพาะของแต่ละตลาด ส่วนฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใช้หลักประกัน การชำระราคาตามส่วนต่าง และกฎของศูนย์กลางการชำระบัญชี.
• ขอบเขตการกำกับดูแล: ตลาดฟิวเจอร์สดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของ CFTC และกฎของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจากกฎระเบียบคริปโตที่กระจัดกระจายทั่วโลก.

ค่าใช้จ่าย, คณิตศาสตร์, และผลลัพธ์ที่เป็นจริง

ก่อนเข้าร่วมบริษัทเทรดดิ้งแบบโปรพ์ (prop trading firm) ให้คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดและวิธีที่โครงสร้างการจ่ายเงินปันผลส่งผลต่อกำไรสุทธิที่คุณได้รับ วัตถุประสงค์คือการมีแผนที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การผ่านบัญชีท้าทายเพียงครั้งเดียว ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

องค์ประกอบของต้นทุน

• การสมัครสมาชิกเพื่อประเมินผล: ค่าธรรมเนียมรายเดือนจนกว่าจะผ่านการประเมิน โปรโมชั่นอาจช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ควรวางแผนสำหรับหลายเดือนหากจำเป็น.
• ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียว: ชำระเพื่อเปลี่ยนการประเมินที่ผ่านแล้วให้เป็นบัญชีที่ได้รับการสนับสนุน.
• ข้อมูลฟีด: ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน Rithmic หรือ CQG อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำ บริษัทบางแห่งอาจสนับสนุนหรือรวมค่าธรรมเนียมนี้ไว้แล้ว.
• ค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน ในขณะที่บางแห่งรวมอยู่ในบริการแล้ว.

การคำนวณการจ่ายเงิน

• การแบ่งผลกำไร: หากคุณมีการแบ่งผลกำไรแบบ 90/10 กำไร 5,000 จะทำให้คุณได้รับเงิน 4,500 ตรวจสอบว่าการแบ่งผลกำไรอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดบัญชีหรือระยะเวลาการใช้บริการ.
• ความถี่ในการจ่ายเงิน: การจ่ายเงินรายวันอาจดูน่าสนใจ แต่ควรตรวจสอบจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด ระยะเวลาการถอน และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินก่อนกำหนด.
• ภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: วางแผนสำหรับผลกระทบทางภาษีตามเขตอำนาจศาลของคุณ เก็บบันทึกการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีหลีกเลี่ยง

• การละเลยการลดลงที่ตามมา: อาจทำให้เกิดการละเมิดกฎโดยไม่คาดคิดได้หากคุณปล่อยให้กำไรที่เปิดอยู่มีการผันผวนมากเกินไป.
• การเพิ่มขนาดเกินความจำเป็นภายใต้แรงกดดัน: การไล่ตามเป้าหมายกำไรในช่วงท้ายของการประเมินส่งผลให้เกิดการละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน.
• กฎการมองไม่เห็นในภาวะตลาดผันผวน: การเพิ่มขึ้นของข่าวและช่วงเวลาที่ขาดสภาพคล่องต้องการลดขนาดหรือคงสถานะการลงทุนไว้.
• ความเหนื่อยล้าจากค่าธรรมเนียม: การเปลี่ยนไปมาระหว่างบัญชีท้าทายหลายบัญชีโดยไม่ปรับกลยุทธ์ของคุณเป็นการสูญเสียเงินและเวลา.

โปรไฟล์ความสำเร็จของเทรดเดอร์ที่สมจริง

ความสำเร็จของเทรดเดอร์ขึ้นอยู่กับความมีวินัยและแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบเป็นอันดับแรก เทรดเดอร์ที่มีทักษะซึ่งโดดเด่นในการบริหารความเสี่ยง มีแผนการที่เป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ มักจะประสบความสำเร็จมากที่สุดบริษัทส่วนใหญ่เน้นย้ำว่าต้องการเทรดเดอร์ตัวจริงที่นำกระบวนการและความอดทนมาสู่ขั้นตอนการประเมิน หากคุณกำลังเปลี่ยนจากตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ให้ใช้ประสบการณ์กับความผันผวนและสภาพคล่องในการปรับแต่งกลยุทธ์ฟิวเจอร์ส โดยเคารพกฎของบริษัท บริษัทเงินทุนสามารถให้เงินทุน โครงสร้าง และการสนับสนุนจากชุมชน แต่เทรดเดอร์เป็นผู้ควบคุมการเข้าออกและการบริหารความเสี่ยง ความสำเร็จเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนที่มีรากฐานจากกฎเกณฑ์ ไม่ใช่โชค.

เน้นคุณสมบัติเฉพาะที่คุณควรพิจารณา

การระดมทุนทันทีและแผนการอย่างรวดเร็ว

บริษัทนายหน้าบางแห่งเสนอการให้เงินทุนทันทีหรือแผนเร่งด่วนที่ลดระยะเวลาระบุการประเมินผล ข้อแลกเปลี่ยนอาจรวมถึงกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันหรือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากคุณมีทักษะที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว แผนเร่งด่วนสามารถเร่งการเข้าถึงบัญชีที่มีเงินทุนได้เร็วขึ้น ควรประเมินเป้าหมายกำไร ขีดจำกัดการขาดทุน และกฎเกณฑ์การจ่ายเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับเงื่อนไข.

กฎการปรับขนาดและขนาดตำแหน่งสูงสุด

การปรับขนาดการลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนในระยะยาว เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายสำคัญ บริษัทเทรดดิ้งแบบพร็อพอาจเพิ่มขนาดตำแหน่งสูงสุดของคุณได้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเพิ่มขนาดนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณและความผันผวนของตลาดที่คุณลงทุน การเพิ่มขนาดอย่างรวดเร็วอาจเพิ่มแรงกดดันทางจิตใจและเพิ่มความเสี่ยงในการถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวันในช่วงที่ตลาดผันผวน.

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม

ความถูกต้องของข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มและแหล่งข้อมูลของคุณ (Rithmic, CQG, Tradovate) ให้การเชื่อมต่อที่เสถียร หากสไตล์การเทรดของคุณพึ่งพาแผนภูมิ footprint, DOM หรือสัญญาณตามการเคลื่อนไหวของราคา (tick-based signals) คุณต้องทดสอบความล่าช้าของแพลตฟอร์มและความถูกต้องของแผนภูมิก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในการประเมินของคุณ ความไม่สอดคล้องของแพลตฟอร์มเพียงเล็กน้อยอาจทำให้แผนการที่มีกำไรเสียหายได้.

การบูรณาการแผนงานข้ามคริปโตและฟิวเจอร์ส

นักเทรดหลายคนมองหาแผนการลงทุนที่หลากหลายซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนคริปโตและการเทรดฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนสนับสนุน คุณอาจทำการเทรดแบบมีทิศทางบน BTC perpetuals ที่ตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และใช้การเทรดฟิวเจอร์ส Micro Bitcoin ที่มีเงินทุนสนับสนุนเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง หรือคุณอาจใช้ฟิวเจอร์สสำหรับการเทรดแบบมีโครงสร้างในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ในขณะที่ปล่อยให้กลยุทธ์คริปโตระยะยาวอยู่บนตลาดแลกเปลี่ยนที่มีระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เงินทุน ความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องระหว่างสถานที่ต่างๆ ที่คุณใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป วัดว่าสภาพแวดล้อมใดให้ผลลัพธ์การเทรดที่ดีที่สุดสำหรับทักษะของคุณ.

รายการตรวจสอบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมบริษัทการค้า

• กำหนดสไตล์การเทรดของคุณ: เทรนด์, การกลับตัว, การทะลุกรอบ, หรือแผนแบบผสมผสาน.
• ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดบัญชีและตลาดเป้าหมาย รวมถึงการพิจารณาว่าคุณต้องการเข้าถึงฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงกับคริปโตหรือไม่.
• กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันสูงสุดสำหรับตัวคุณเองให้ต่ำกว่ากฎของบริษัทเพื่อเพิ่มขอบเขตความปลอดภัย.
• เลือกแพลตฟอร์มการเทรดที่ตรงกับกราฟ, DOM, และความต้องการในการทำงานอัตโนมัติของคุณ.
• ยืนยันค่าใช้จ่าย: ค่าธรรมเนียมรายเดือน, ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียว, ค่าบริการข้อมูล, และค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มที่อาจเกิดขึ้น.
• เข้าใจกฎการจ่ายเงิน, การแบ่งกำไร, และคุณสมบัติการจ่ายเงินรายวัน.
• มุ่งมั่นทำตามแผนความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันในการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ.

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

บริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบโปรปที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเผยแพร่กฎเกณฑ์ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น ภาระภาษี และ KYC ที่จำเป็น ระวังคำสัญญาที่ไม่สมจริงในอุตสาหกรรมที่เทรดเดอร์ที่แท้จริงประสบความสำเร็จผ่านทักษะ ความอดทน และการควบคุมความเสี่ยง บริษัทที่ซื่อสัตย์จะมุ่งเน้นการฝึกอบรม ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การตลาดที่เน้นกำไรสูง จำไว้ว่า แม้แต่บริษัทโปรปที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถทดแทนแผนการเทรดที่แข็งแกร่งได้.

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทเงินทุนที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร?

บริษัทฟิวเจอร์สโปรปที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคุณเกี่ยวกับกฎเกณฑ์, ค่าธรรมเนียม, แพลตฟอร์ม, และความถี่ในการจ่ายเงิน. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding, และ Profit Trader เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดฟิวเจอร์ส. เปรียบเทียบรายละเอียดในขั้นตอนการประเมิน, ค่าธรรมเนียมรายเดือน, ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียว, โครงสร้างการให้ข้อมูล, ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, การถดถอยตามรอย, กฎความสม่ำเสมอ, ขนาดตำแหน่งสูงสุด, กฎการจ่ายเงิน, และการแบ่งกำไร.เลือกบริษัทเทรดดิ้งแบบพร็อพที่สอดคล้องกับสไตล์การเทรดของคุณ ตลาดที่คุณวางแผนจะเทรด และระดับความทนต่อข้อจำกัดของกฎระเบียบ หากคุณต้องการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ให้ตรวจสอบการเข้าถึงฟิวเจอร์ส CME Micro Bitcoin และ Micro Ether ก่อนเข้าร่วม ให้ทดสอบแพลตฟอร์ม ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝ่ายสนับสนุนตอบสนองอย่างรวดเร็ว.

คุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สกับบริษัทเงินทุนได้หรือไม่?

ใช่ บริษัทฟิวเจอร์สโปรพ์เชี่ยวชาญในการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์. คุณมักจะเริ่มต้นด้วยบัญชีท้าทายหรือระยะประเมินผล โดยต้องบรรลุเป้าหมายกำไร และปฏิบัติตามขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, การถดถอยตามรอย, และกฎเกณฑ์อื่น ๆ. เมื่อคุณผ่านการทดสอบแล้ว คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน, ได้รับบัญชีที่มีเงินทุน, และเริ่มซื้อขายด้วยเงินทุนของบริษัทพร้อมการแบ่งกำไร.หลายบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบโพรเพอร์ตี้อนุญาตให้เทรดในตลาดที่ได้รับความนิยม เช่น ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq รวมถึงบางแห่งยังมีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับคริปโต เช่น ฟิวเจอร์ส Micro Bitcoin โปรดอ่านกฎระเบียบและข้อกำหนดของแพลตฟอร์มของบริษัทเทรดอย่างละเอียด รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลฟีดและข้อมูลแบบเรียลไทม์ ก่อนทำการเทรด.

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

กฎ 80% เป็นแนวทางในการวิเคราะห์โปรไฟล์ตลาดที่ระบุว่า หากราคาเข้าสู่พื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (ซึ่งมักหมายถึงพื้นที่มูลค่า 70% ในศัพท์ของโปรไฟล์ตลาด) และคงอยู่ภายในพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลาที่กำหนด มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตรงข้ามของพื้นที่มูลค่าดังกล่าวแม้ว่าจะได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดฟิวเจอร์ส แต่ก็ไม่ใช่การรับประกันและควรใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงและบริบท เช่น แนวโน้มโดยรวม ความผันผวน และปัจจัยกระตุ้นระหว่างวัน นักเทรดบางคนใช้กฎ 80% ร่วมกับขีดจำกัดการขาดทุนที่ชัดเจน ขนาดตำแหน่งสูงสุดที่กำหนดไว้ และสัญญาณยืนยัน เพื่อสอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยงและกฎความสม่ำเสมอของบริษัทเงินทุนเทรด (prop firm) เช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่นๆ ควรทดสอบอย่างละเอียดในช่วงการประเมินเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎ.

$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสัญญา, ความผันผวน, และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้. สำหรับบัญชีค้าปลีกแบบดั้งเดิม, $5000 อาจแคบ, โดยเฉพาะหากคุณเทรดสัญญาขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินมัดจำสูง. สัญญาไมโคร (เช่น สัญญาไมโคร E-mini futures หรือสัญญาไมโคร Bitcoin futures) อาจเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยค่าติ๊กที่น้อยกว่าและเงินมัดจำที่ต่ำกว่า, แต่ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดที่มีความผันผวน.บริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบเงินทุนให้ยืมเป็นทางเลือกที่ให้คุณสามารถเทรดบัญชีที่มีเงินทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินของคุณเองนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายเดือนและค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน คุณยังคงต้องบริหารความเสี่ยง เคารพขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและขีดจำกัดการขาดทุนต่อเนื่อง และรักษาความสม่ำเสมอ สำหรับนักเทรดรายย่อยจำนวนมาก วิธีการเทรดฟิวเจอร์สแบบเงินทุนให้ยืมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านเงินทุนในการพัฒนาทักษะและถอนเงินกำไรโดยไม่ต้องลงทุนเงินทุนส่วนตัวทั้งหมดล่วงหน้า.