การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้น: คู่มือทีละขั้นตอนเพื่อซื้อขายอย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ชั้นนำ

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกน่ากลัวในตอนแรก แต่ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม การจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และคู่มือทีละขั้นตอนที่ชัดเจน คุณสามารถเรียนรู้วิธีการเทรดฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีชื่อเสียงด้วยความมั่นใจมากขึ้น ต่างจากการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง ฟิวเจอร์สคริปโตช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงนี่หมายความว่าคุณสามารถได้รับการเปิดเผยต่อตลาดที่กำลังขึ้นหรือลง, ป้องกันการถือครองในราคาปัจจุบันของคุณ, และอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินทุนโดยการใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นได้ ในเวลาเดียวกัน การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงอย่างมาก รวมถึงความเสี่ยงในการถูกบังคับขายและโอกาสในการสูญเสียอย่างมากหากการเคลื่อนไหวของตลาดไม่เป็นไปตามตำแหน่งของคุณ คู่มือนี้จะอธิบายแนวคิดหลัก, ข้อพิจารณาสำคัญ, และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเทรดและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดที่มีความผันผวน.

ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจอนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุดบนบิตคอยน์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ หรือคุณต้องการเปิดบัญชีฟิวเจอร์สเพื่อเทรดสัญญาที่มีมาร์จิ้นเป็น USDT บนแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ การเข้าใจว่าตลาดฟิวเจอร์สทำงานอย่างไรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเราจะครอบคลุมถึงโครงสร้างของสัญญาฟิวเจอร์ส เหตุผลที่ความผันผวนของตลาดส่งผลทั้งสองด้าน และวิธีการลดความเสี่ยงโดยใช้โหมดครอสแมร์จหรือโหมดไอโซเลตแมร์จ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เมื่อจบแล้ว คุณจะเข้าใจกลไกของการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และวิธีการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเทรดและเป้าหมายของคุณ.

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายอนุพันธ์ที่คุณตกลงที่จะซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต ในทางปฏิบัติ นักเทรดส่วนใหญ่ใช้ฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ เครื่องมือเหล่านี้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงและติดตามราคาของสกุลเงินดิจิทัลผ่านกลไกการให้ทุนแทนการส่งมอบในวันที่กำหนดในอนาคตคุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบซื้อเพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา หรือเปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรจากการลดลงของราคาได้ เนื่องจากราคาของคริปโตสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในตลาดที่มีความผันผวน การเทรดฟิวเจอร์สจึงให้ความยืดหยุ่น แต่ก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเช่นกัน.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็นบิตคอยน์ อีเธอเรียม หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงจะส่งผลต่อราคาของสัญญาในอนาคต และนักเทรดจะเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยการเปิดสถานะที่สามารถปิดก่อนวันชำระราคาได้ สำหรับสัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Contract) จะไม่มีวันหมดอายุ แต่จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียม (Funding Payment) เพื่อรักษาให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาตลาดสปอต.

สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์สแบบมีกำหนดระยะเวลา

สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์หลายแห่ง ไม่มีวันหมดอายุ แต่จะมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยระหว่างผู้ถือครองตำแหน่งซื้อ (long) และผู้ถือครองตำแหน่งขาย (short) เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ราคาของสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุสอดคล้องกับราคาของดัชนีสปอตสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีวันกำหนดส่งมอบ (Dated Futures) หรือที่บางครั้งเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบส่งมอบจริง มีวันหมดอายุที่ชัดเจนและอาจชำระราคาเป็นเงินสดหรือในสินทรัพย์อ้างอิง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สัญญาแบบมีวันกำหนดส่งมอบอาจซื้อขายในราคาพรีเมียมหรือส่วนลดจากราคาสปอต (ที่เรียกว่าคอนแทงโกหรือแบ็คเวิร์ดเอชัน) และส่วนต่างนี้สามารถสร้างโอกาสให้กับนักเทรดที่เข้าใจพลวัตของตลาดฟิวเจอร์ส.

ความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของราคา

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นที่รู้จักในด้านความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างโอกาสให้กับนักเทรดในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที ชั่วโมง หรือวัน นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการลดลงของราคาอย่างกะทันหัน การลื่นไถล และการถูกบังคับขายหากตำแหน่งมีการใช้เลเวอเรจมากเกินไป เนื่องจากตลาดฟิวเจอร์สมีการใช้เลเวอเรจ แม้แต่การเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้หากหลักประกันรักษาระดับต่ำกว่าระดับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้เลเวอเรจต่ำและการกำหนดขนาดตำแหน่งที่ระมัดระวังจะช่วยในการจัดการความเสี่ยงและจำกัดการขาดทุน.

ทำไมต้องเทรดฟิวเจอร์สคริปโต?

การซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถดึงดูดใจทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพ เนื่องจากมีเครื่องมือที่ตลาดสปอตไม่มี ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สคริปโตก็มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคน นี่คือข้อควรพิจารณาและประโยชน์สำคัญของการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้น.

ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนผ่านการใช้เงินกู้และการใช้เงินฝาก

การใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่น้อยลง ประสิทธิภาพด้านทุนนี้สามารถเพิ่มผลกำไรจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม มันยังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการขาดทุนก็จะเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกัน นักเทรดที่มีความรับผิดชอบจะพึ่งพาการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ใช้เลเวอเรจในระดับต่ำ และเข้าใจข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นก่อนทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส.

ศักยภาพในการทำกำไรในตลาดขาลง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรเมื่อราคาคริปโตลดลงได้ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยง หากคุณถือบิทคอยน์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบขายสามารถช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนหรือเมื่อคุณคาดว่าราคาจะลดลง.

การกระจายพอร์ตการลงทุนและการเปิดรับตลาด

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตสามารถกระจายกิจกรรมการเทรดของคุณและให้การเปิดเผยตลาดในหลายตำแหน่งโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถือตำแหน่งสปอตระยะยาวในขณะที่ใช้ตำแหน่งฟิวเจอร์สขนาดเล็กเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือใช้ฟิวเจอร์สเพื่อทดสอบกลยุทธ์การเทรดในคู่เทรดอื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องสูง.

ความเสี่ยงที่คุณต้องบริหารจัดการ

การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงในการชำระบัญชี การเรียกหลักประกันเพิ่ม และความเป็นไปได้ในการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ การใช้เลเวอเรจสูงจะเพิ่มโอกาสที่ความผันผวนของตลาดจะทำให้คุณต้องปิดสถานะที่ขาดทุน ตลาดแลกเปลี่ยนอาจเสนอเลเวอเรจสูงสุดที่ 50 เท่า, 100 เท่า หรือสูงกว่านั้น แต่ผู้เริ่มต้นควรเลือกใช้เลเวอเรจต่ำเป็นค่าเริ่มต้น และให้ความสำคัญกับการยอมรับความเสี่ยง การตั้งจุดตัดขาดทุน และการกำหนดขนาดสถานะ.

ข้อควรพิจารณาสำคัญก่อนเปิดบัญชีฟิวเจอร์ส

การเปิดบัญชีฟิวเจอร์สที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตนั้นไม่ซับซ้อน แต่การประสบความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตนั้นต้องการการเตรียมตัวให้ดี คุณควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะโอนเงินและเริ่มเทรด.

แลกเปลี่ยนชื่อเสียง, ความสามารถในการซื้อขาย, และค่าธรรมเนียม

เลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงด้านสภาพคล่องสูง หนังสือคำสั่งซื้อขายที่ลึก ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และค่าธรรมเนียมต่ำ มองหาคุณสมบัติเช่น หลักฐานการสำรองเงิน การเก็บรักษาแบบออฟไลน์ กองทุนประกันภัย และการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ ตารางค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับ ความโปร่งใสของอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดของเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อตลาดมีความผันผวน บน www.bestcryptoexchanges.com คุณสามารถเปรียบเทียบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สคริปโตชั้นนำได้เคียงข้างกัน.

การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความปลอดภัย, และการคุ้มครองบัญชี

ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มีการอนุญาตหรือการกำกับดูแลที่เหมาะสมหากเป็นไปได้ ทำการตรวจสอบตัวตน KYC ให้ครบถ้วน เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน และตั้งค่าบัญชีขาวสำหรับการถอนเงิน รักษาความปลอดภัยให้กับอีเมลและอุปกรณ์มือถือของคุณ การเทรดอย่างปลอดภัยเริ่มต้นจากการรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีฟิวเจอร์สของคุณและการจัดการความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยน.

ข้อกำหนดและรูปแบบของมาร์จิ้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้นเริ่มต้นและมาร์จิ้นคงเหลือสำหรับแต่ละคู่การซื้อขาย โหมดมาร์จิ้นแบบแยกจะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ตำแหน่งเดียวโดยแยกมาร์จิ้นออกจากกัน โหมดมาร์จิ้นแบบรวมจะแบ่งปันมาร์จิ้นระหว่างหลายตำแหน่ง ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับขายในตำแหน่งหนึ่ง แต่ทำให้ยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของตลาด ผู้เริ่มต้นมักชอบโหมดมาร์จิ้นแบบแยกเพื่อการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนกว่า.

ใช้ประโยชน์จากนโยบายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

แม้ว่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนจะมีเลเวอเรจสูง คุณควรเลือกเลเวอเรจให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และกลยุทธ์ของคุณ เลเวอเรจต่ำจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกบังคับขายและช่วยให้คุณอยู่ในสถานะการเทรดได้ในช่วงที่ราคาผันผวนตามปกติ ควรใช้เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่งและรักษาขนาดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นต่อการเทรดแต่ละครั้งให้อยู่ในระดับที่น้อยเมื่อเทียบกับขนาดบัญชีของคุณ.

อัตราเงินทุน, ราคาตลาด, และราคาดัชนี

สัญญาซื้อขายแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาใช้ราคาตลาด (Mark Price) เพื่อกำหนดกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized PnL) และระดับการชำระบัญชี ซึ่งช่วยป้องกันการบิดเบือนราคา การจ่ายอัตราดอกเบี้ย (Funding Rate) จะไหลเวียนระหว่างผู้ซื้อ (Long) และผู้ขาย (Short) เพื่อยึดราคาของสัญญาซื้อขายให้สอดคล้องกับราคาดัชนีของสินทรัพย์อ้างอิง ติดตามกลไกเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจ และประมาณค่าใช้จ่ายในการถือครองสำหรับการซื้อขายระยะยาว.

วิธีการทำงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต คุณจะเห็นหน้าต่างการเทรดฟิวเจอร์สซึ่งประกอบด้วยสมุดคำสั่งซื้อขาย, การเทรดล่าสุด, กราฟ, และตั๋วคำสั่งซื้อขาย การเข้าใจประเภทของคำสั่ง, ค่าธรรมเนียม, และวิธีการเปิดตำแหน่งและปิดตำแหน่งของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตอย่างมีประสิทธิภาพ.

ประเภทคำสั่ง: คำสั่งจำกัด, คำสั่งตลาด, และคำสั่งหยุด

คำสั่งจำกัดราคา (Limit Order) ช่วยให้คุณกำหนดราคาและรอให้ตลาดดำเนินการตามคำสั่งของคุณ คำสั่งตลาด (Market Order) จะดำเนินการซื้อขายทันทีในราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และอาจมีประโยชน์สำหรับการออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วในสภาวะที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะอาจเกิดการลื่นไถล (Slippage) ได้ก็ตาม คุณสามารถวางคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-Loss) และคำสั่งทำกำไร (Take Profit) เพื่อจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มบางแห่งรองรับคำสั่ง OCO (one-cancels-the-other) ซึ่งรวมเป้าหมายและจุดหยุดเข้าไว้ด้วยกัน การใช้ประเภทคำสั่งที่เหมาะสมจะช่วยให้จัดการความเสี่ยงและลดค่าธรรมเนียมได้.

ค่าธรรมเนียม, การสนับสนุนทางการเงิน, และ PnL

คำสั่งซื้อขายของผู้สร้าง (Maker) มักจะได้รับค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าหรือได้รับเงินคืน ในขณะที่คำสั่งซื้อขายของผู้รับ (Taker) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเนื่องจากการดำเนินการซื้อขายทันที การชำระเงินทุนสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดและอาจเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับว่าสัญญาซื้อขายอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาสปอต ติดตามกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคุณปิดการซื้อขาย และกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับสถานะที่เปิดอยู่ เตรียมพร้อมที่จะเพิ่มหลักประกันหรือเงินทุนเพิ่มเติมหากมีการเรียกหลักประกัน (margin call).

การเปิดและจัดการสถานะ

เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต คุณสามารถเปิดตำแหน่งซื้อหรือขายได้ โดยมีขนาดตำแหน่งที่กำหนดไว้ การตั้งค่าเลเวอเรจ และโหมดมาร์จิ้น ตรวจสอบราคาการชำระบัญชี ซึ่งคำนวณจากราคาที่คุณเข้าซื้อ เลเวอเรจ และมาร์จิ้นการรักษาระดับ หากราคาตลาดถึงระดับการชำระบัญชีของคุณ ตลาดอาจปิดตำแหน่งเพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม การจัดการตำแหน่งที่เปิดอยู่หมายถึงการปรับจุดหยุด การเพิ่มหรือลดการลงทุน และการตั้งเป้าหมายกำไรเพื่อล็อกกำไรไว้.

คู่มือทีละขั้นตอน: การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เลือกแพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตที่เชื่อถือได้

เลือกตลาดที่มีสภาพคล่องสูง, ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง, และค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส. ตัวเลือกที่นิยมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต ได้แก่ Binance Futures, Bybit, โอเคเอ็กซ์, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures และ Coinbase Advanced สำหรับบางภูมิภาคเท่านั้น ศึกษาค่าธรรมเนียม maker-taker นโยบายการระดมทุนต่อสัญญา และเครื่องมือควบคุมความเสี่ยงที่มีให้ ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มรองรับสัญญาที่ใช้ USDT เป็นหลักประกันและใช้เหรียญเป็นหลักประกัน การข้ามหลักประกัน การแยกหลักประกัน และขีดจำกัดเลเวอเรจสูงสุดที่ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่.

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบัญชีของคุณและรักษาความปลอดภัย

เปิดบัญชีฟิวเจอร์สและดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่กำหนด เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ด้วยแอปยืนยันตัวตน ตั้งค่าบัญชีขาวสำหรับการถอนเงิน จากนั้นโอนเงินจากบัญชีสปอตของคุณไปยังกระเป๋าเงินฟิวเจอร์สของคุณ นักเทรดหลายคนใช้เหรียญที่มีเสถียรภาพเพื่อทำให้การคำนวณกำไรขาดทุนง่ายขึ้น ควรเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินน้อยเมื่อเริ่มเทรดฟิวเจอร์สคริปโตและค่อยๆ สะสมประสบการณ์.

ขั้นตอนที่ 3: เลือกผลิตภัณฑ์และคู่การซื้อขายของคุณ

ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุที่มีสภาพคล่องสูง เช่น BTCUSDT หรือ ETHUSDT เนื่องจากสภาพคล่องสูงช่วยลดการลื่นไถลได้ ตัดสินใจว่าจะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีวันหมดอายุที่มีวันหมดอายุ ทำความเข้าใจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใช้เหรียญเป็นหลักประกัน (หลักประกันในสินทรัพย์อ้างอิง) กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบใช้ USDT เป็นหลักประกัน (หลักประกันในเหรียญที่มีเสถียรภาพ) แต่ละประเภทมีลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันหากราคาหลักประกันเปลี่ยนแปลง.

ขั้นตอนที่ 4: เลือกโหมดมาร์จิ้นและเลเวอเรจ

ตั้งค่าโหมดมาร์จิ้นแบบแยกสำหรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้การขาดทุนจำกัดอยู่ที่มาร์จิ้นที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งนั้นเท่านั้น เริ่มต้นด้วยการใช้เลเวอเรจต่ำ เช่น 2 เท่า ถึง 5 เท่า เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกบังคับขาย (liquidation) พิจารณาใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกลยุทธ์การเทรดที่พิสูจน์แล้วและกฎการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเท่านั้น โปรดจำไว้ว่าโหมดครอสมาร์จิ้นอาจช่วยป้องกันการถูกบังคับขายอย่างรวดเร็วในหนึ่งการเทรด แต่สามารถทำให้บัญชีฟิวเจอร์สของคุณสูญเสียทั้งหมดได้หากหลายตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามพร้อมกัน.

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

สร้างแนวทางที่อิงตามกฎโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มของตลาด ระบุเงื่อนไขการเข้าตลาด จุดที่ทำให้การวิเคราะห์เป็นโมฆะ และเป้าหมายการทำกำไร วางแผนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงขนาดของตำแหน่งและจุดหยุดขาดทุน ตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอย่างไร เช่น ตลาดที่มีแนวโน้มกับตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ และจะทำอย่างไรเมื่อตลาดปรับตัวลดลง รักษาแผนให้เรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้ขณะที่คุณเรียนรู้.

ขั้นตอนที่ 6: ทำการซื้อขายครั้งแรกของคุณ

ตั้งคำสั่งซื้อแบบจำกัดที่ระดับเข้าที่คุณเลือก หรือใช้คำสั่งซื้อขายทันทีหากจำเป็นต้องเข้าทันที วางจุดตัดขาดทุนที่ระดับที่ทำให้คำสั่งเป็นโมฆะ และตั้งเป้าหมายทำกำไรให้สอดคล้องกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดตัดขาดทุนตั้งอยู่บนโครงสร้างทางเทคนิค ไม่ใช่ตัวเลขที่ตั้งขึ้นโดยพลการ ตรวจสอบเลเวอเรจ มาร์จิ้นเริ่มต้น และมาร์จิ้นคงเหลือให้ถูกต้องก่อนยืนยันเสมอ ทำการซื้อขายอย่างปลอดภัยโดยตรวจสอบขนาดคำสั่งและทิศทางให้ถูกต้องทุกครั้ง.

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบและจัดการตำแหน่งของคุณ

ติดตามราคาและเฝ้าดูกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ปรับจุดหยุดขาดทุนหากการซื้อขายเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์เพื่อจำกัดการขาดทุนหากตลาดกลับทิศทาง หากมีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ตัดสินใจว่าจะเพิ่มเงินทุน ลดขนาดตำแหน่ง หรือออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไปและยึดตามแผนของคุณ เขียนบันทึกการซื้อขายเพื่อเรียนรู้จากทั้งกำไรและขาดทุน.

ขั้นตอนที่ 8: ปิดสถานะของคุณและตรวจสอบ

เมื่อเป้าหมายของคุณถูกกระทบหรือทฤษฎีของคุณเปลี่ยนไป ให้ปิดตำแหน่งของคุณ พิจารณาใช้คำสั่งทำกำไรบางส่วนเพื่อล็อกกำไรไว้ในขณะที่ปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่งต่อไปเพื่อโอกาสทำกำไรที่ใหญ่ขึ้น หลังจากปิดตำแหน่งแล้ว ให้ทบทวนการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎของคุณ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขายฟิวเจอร์ส.

เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส

ใช้ขนาดตำแหน่งที่อนุรักษ์นิยม

จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งให้เหลือเพียงเศษส่วนเล็กน้อยของบัญชีของคุณ ขนาดที่เล็กลงรวมกับเลเวอเรจต่ำจะช่วยรองรับความผันผวนของราคาตามปกติและลดโอกาสการถูกบังคับขายสินทรัพย์ หากไม่แน่ใจ ให้ใช้เลเวอเรจต่ำและขนาดการเทรดที่เล็กลงเป็นค่าเริ่มต้น.

ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและทำกำไร

จุดตัดขาดทุนช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนที่มากเกินไป ในขณะที่คำสั่งทำกำไรช่วยให้คุณเก็บเกี่ยวผลกำไรก่อนที่ตลาดจะกลับทิศทาง กำหนดทั้งสองจุดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ ใช้โครงสร้างของกราฟและมาตรการความผันผวนที่อิง ATR เพื่อกำหนดระดับที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น.

เข้าใจการชำระบัญชีและมาร์จิ้นการรักษาระดับ

รู้แน่ชัดว่าการชำระบัญชีจะเกิดขึ้นที่ใด ระยะทางไปยังราคาชำระบัญชีจะลดลงเมื่อเลเวอเรจเพิ่มขึ้น ควรเว้นระยะห่างระหว่างจุดหยุดขาดทุนและระดับการชำระบัญชีเพื่อให้จุดหยุดของคุณทำงานก่อนที่ตลาดจะปิดสถานะ วิธีนี้สามารถลดความเสี่ยงและช่วยให้คุณเทรดได้อย่างปลอดภัย แม้ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว.

เลือกโหมดระยะขอบที่เหมาะสม

โหมดมาร์จิ้นแยกส่วนมักเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่า เพราะจะช่วยจำกัดความเสียหายจากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว โหมดมาร์จิ้นแบบรวมสามารถลดความเสี่ยงในการถูกบังคับขายเมื่อสถานะใดสถานะหนึ่งขาดทุน แต่หากเกิดการผันผวนรุนแรง อาจทำให้เงินมาร์จิ้นทั้งหมดของคุณถูกใช้ไปกับการขาดทุนในหลายสถานะได้ เลือกโหมดที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและรูปแบบการซื้อขายของคุณ.

ป้องกันความเสี่ยงและกระจายการลงทุนเมื่อเหมาะสม

ใช้ตำแหน่งขายสั้นขนาดเล็กเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองในราคาปัจจุบันในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวโดยอย่าเสี่ยงมากเกินไปในการซื้อขายหรือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว การกระจายความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงสามารถจำกัดการขาดทุนและทำให้เส้นโค้งของเงินทุนของคุณราบรื่นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป.

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตยอดนิยม

การตามแนวโน้ม

ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โครงสร้างตลาด และตัวชี้วัดโมเมนตัมเพื่อเทรดในทิศทางของแนวโน้มตลาดที่เด่นชัด เข้าเทรดเมื่อราคาปรับตัวลดลง (pullback) กำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแกว่งล่าสุด และปรับจุดตัดขาดทุนให้ตามราคาเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้น การเทรดตามแนวโน้มอาจเหมาะกับตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งและแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อ.

การซื้อขายในกรอบราคาและการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

ในสภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ให้ระบุโซนแนวรับและแนวต้าน และทำการเทรดสวนแนวโน้มที่บริเวณขอบของกรอบโดยใช้คำสั่งจำกัด (Limit Order) การเทรดรูปแบบนี้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เนื่องจากกรอบราคาอาจทะลุออกได้อย่างกะทันหัน ควรยืนยันสัญญาณด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume) และสัญญาณปฏิเสธ (Rejection) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร.

กลยุทธ์การแยกตัว

จับตาดูรูปแบบการรวมตัวและการบีบตัวของความผันผวน เมื่อเกิดการทะลุพร้อมปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง ให้เข้าเทรดในทิศทางของการเคลื่อนไหวและวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับที่ทะลุไปด้านในเล็กน้อย วิธีการนี้มุ่งจับจังหวะการขยายตัวหลังจากช่วงที่เงียบสงบ.

อัตราเงินทุนและการเล่นส่วนต่าง

นักเทรดขั้นสูงจะติดตามอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างระหว่างฟิวเจอร์สกับสปอต เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสุดขั้วหรือเมื่อราคาฟิวเจอร์สเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากราคาตลาด อาจมีโอกาสในการเทรดการกลับตัว กลยุทธ์แคชแอนด์แคร์รี่และการเทรดส่วนต่างที่ป้องกันความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงในทิศทางได้ แต่ยังคงมีความเสี่ยงด้านการดำเนินการ การให้ทุน และความเสี่ยงจากคู่สัญญา และไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหากไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลไกของฟิวเจอร์ส.

การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

เหตุการณ์สำคัญ เช่น วงจรการลดจำนวนบิทคอยน์ (Bitcoin halving cycles), การอนุมัติกองทุน ETF, หรือข่าวสารจากตลาดแลกเปลี่ยน สามารถกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใหญ่หลวงได้ สำหรับการเทรดฟิวเจอร์สของคริปโต ควรพิจารณาขนาดการเทรดที่เล็ก, ระยะหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น, และแผนการออกจากการเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มความผันผวนของตลาด หลีกเลี่ยงการไล่ตามการเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน.

การเข้าใจการใช้ประโยชน์และมาร์จิ้นในทางปฏิบัติ

การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน ดังนั้นการเข้าใจกลไกของมาร์จิ้นอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะทำการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต.

มาร์จิ้นเริ่มต้นและมาร์จิ้นรักษาสถานะ

มาร์จิ้นเริ่มต้นคือหลักประกันที่คุณต้องวางเพื่อเปิดสถานะ มาร์จิ้นรักษาระดับคือเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาสถานะให้เปิดอยู่ หากเงินทุนของคุณลดลงต่ำกว่ามาร์จิ้นรักษาระดับ คุณจะได้รับมาร์จิ้นคอลหรือสถานะอาจถูกปิดโดยระบบบริหารความเสี่ยงของตลาดเสมอ ควรทราบข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นของคุณและเก็บหลักประกันเพิ่มเติมไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขาย.

การใช้ประโยชน์เพิ่มขยายผลลัพธ์

ด้วยเลเวอเรจ 5 เท่า การเคลื่อนไหว 1 เปอร์เซ็นต์ในสินทรัพย์อ้างอิงจะทำให้มูลค่าของตำแหน่งของคุณเปลี่ยนแปลง 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความว่าบัญชีของคุณสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นเมื่อทำกำไร แต่ก็สามารถขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขาดทุนได้เช่นกัน เลเวอเรจต่ำจะช่วยยืดระยะเวลาการลงทุนของคุณและลดความน่าจะเป็นของการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติมในช่วงที่ราคาผันผวนตามปกติ.

มาร์จิ้นแบบครอสกับมาร์จิ้นแบบแยก

มาร์จิ้นแบบครอสใช้ยอดคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนสถานะที่เปิดอยู่ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชีสำหรับการเทรดครั้งเดียว แต่จะเชื่อมโยงการเทรดทั้งหมดเข้าด้วยกัน มาร์จิ้นแบบแยกความเสี่ยงจำกัดความเสี่ยงไว้เฉพาะสถานะเดียว และโดยทั่วไปแล้วเป็นที่นิยมสำหรับผู้เริ่มต้น ควรทำความเข้าใจว่าแต่ละโหมดส่งผลต่อราคาชำระบัญชีอย่างไร และการเพิ่มเงินทุนเพิ่มเติมสามารถช่วยขยับระดับการชำระบัญชีให้เป็นประโยชน์กับคุณได้อย่างไร.

การเลือกตลาดซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

การค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สเป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างยิ่ง. ให้คำนึงถึงสภาพคล่อง, ค่าธรรมเนียม, ช่วงของสินค้า, และระบบการควบคุมความปลอดภัยเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตหรือแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์.

สภาพคล่องและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

สภาพคล่องสูงช่วยลดการลื่นไถลและทำให้การเข้าและออกจากตำแหน่งทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย. ตลาดแลกเปลี่ยนเช่น Binance Futures, OKX, Bybit, คราเคน ฟิวเจอร์ส, Bitget, KuCoin Futures, Deribit และ BitMEX เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสำหรับคู่สกุลเงินยอดนิยม ควรประเมินว่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนนั้นเสนอสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนด (Perpetual Futures) ฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุ สัญญาแบบใช้หลักประกันเป็นเหรียญ (Coin-margined) และสัญญาแบบใช้หลักประกันเป็น USDT (USDT-margined) รวมถึงมีความลึกของตลาดเพียงพอสำหรับสินทรัพย์ที่คุณวางแผนจะซื้อขายหรือไม่.

ค่าธรรมเนียม, การสนับสนุนทางการเงิน, และขีดจำกัด

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมของผู้สร้างและผู้รับ, ตารางการให้ทุน, และเลเวอเรจสูงสุดต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมต่ำมีความสำคัญต่อผู้ค้าที่ทำการซื้อขายบ่อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลาดแลกเปลี่ยนมีเครื่องมือที่ง่ายต่อการคำนวณความต้องการมาร์จิ้น และแสดงราคาตลาด, ราคาดัชนี, และราคาการชำระบัญชีที่ประมาณการไว้สำหรับแต่ละคำสั่งซื้อขายอย่างชัดเจน.

ความปลอดภัย, เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง, และการสนับสนุน

มองหาแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง กองทุนประกันภัย หลักฐานการสำรองเงินทุน และเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่โปร่งใส การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และสื่อการเรียนรู้สามารถช่วยให้ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นและทำการซื้อขายได้อย่างปลอดภัย บางแพลตฟอร์มมีการให้บริการบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตโดยไม่เสี่ยงต่อเงินทุนจริง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังสร้างความมั่นใจ.

ความสะดวกในการระดมทุนและการถอนเงิน

ตรวจสอบช่องทางรับฝากเงินแบบ fiat การเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินยอดนิยม และความสามารถในการโอนเงินระหว่างบัญชีสปอตและบัญชีฟิวเจอร์สได้อย่างรวดเร็ว การไหลเวียนของเงินทุนที่ราบรื่นช่วยให้คุณตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและบริหารหลักประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับผู้เริ่มต้นและวิธีหลีกเลี่ยง

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้นมักไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาวิธีการเทรดที่สมบูรณ์แบบ แต่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้มากกว่า การตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสามารถช่วยให้คุณเทรดได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงได้.

การใช้เงินเกินตัว

ผู้ค้าใหม่มักใช้เลเวอเรจสูงเพราะมันดูน่าสนใจ. สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงของการถูกชำระบัญชีอย่างมาก. ให้ใช้เลเวอเรจต่ำและขนาดตำแหน่งที่เล็ก โดยเฉพาะในช่วงแรก. ให้ทักษะ ไม่ใช่เลเวอเรจ เป็นตัวขับเคลื่อนกำไรของคุณ.

การไม่สนใจการหยุดขาดทุน

การเทรดโดยไม่มีจุดตัดขาดทุนเป็นเส้นทางที่รวดเร็วสู่การขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่มีความผันผวน กำหนดจุดตัดขาดทุนตั้งแต่เริ่มเข้าเทรดและยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การขาดทุนเล็กน้อยตามแผนยังดีกว่าการหวังว่าสถานะที่ขาดทุนจะกลับมาทำกำไรในขณะที่เงินทุนของคุณลดลงเรื่อยๆ.

การล้างแค้นทางการค้าและการค้าเกินตัว

การตัดสินใจทางอารมณ์มักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดี ยึดมั่นในแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำกัดจำนวนการซื้อขายต่อวัน และยอมรับว่าไม่ใช่ทุกวันที่จะมีโอกาสที่ดี การมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญในตลาดฟิวเจอร์ส.

การซื้อขายในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำโดยไม่มีแผน

เมื่อสภาพคล่องลดลง ราคาอาจผันผวนอย่างรุนแรงได้ ควรใช้คำสั่งจำกัดราคา พิจารณาระยะห่างของจุดตัดขาดทุนให้กว้างขึ้น และลดขนาดการซื้อขาย หลีกเลี่ยงการไล่ตามแท่งเทียนในสภาวะที่มีสภาพคล่องต่ำ เว้นแต่แผนของคุณจะรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและโอกาสเกิดการลื่นไถล.

ลืมเรื่องเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการถือครอง

การชำระเงินค่าธรรมเนียมในสัญญาซื้อขายแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาอาจสะสมเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะหากคุณถือสถานะไว้เป็นเวลาหลายวัน ควรติดตามอัตราค่าธรรมเนียมและนำมาคำนวณเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนที่คาดหวังไว้ บางครั้ง การเปลี่ยนฝั่งหรือถอยออกในช่วงที่ค่าธรรมเนียมสูงมากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม.

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น

สินทรัพย์อ้างอิง

สกุลเงินดิจิทัลหรือดัชนีที่สัญญาอ้างอิงอยู่ เช่น บิตคอยน์หรืออีเธอเรียม.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาไม่มีวันหมดอายุ.

สัญญาซื้อขายแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

สัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุซึ่งติดตามราคาสปอตผ่านการชำระเงินทุนที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย.

วันหมดอายุ

วันที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวันที่กำหนดจะชำระราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุจะไม่มีสิ่งนี้.

การใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้น

การใช้เลเวอเรจช่วยให้สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินฝากที่น้อยกว่า (มาร์จิ้นเริ่มต้น) มาร์จิ้นคงเหลือคือจำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาตำแหน่งให้เปิดอยู่.

ความเสี่ยงจากการชำระบัญชี

ความเสี่ยงที่การแลกเปลี่ยนจะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเงินทุนของคุณลดลงต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำ.

โหมดมาร์จิ้นร่วมและโหมดมาร์จิ้นแยก

มาร์จิ้นข้ามบัญชีใช้มาร์จิ้นร่วมกันระหว่างตำแหน่งต่างๆ มาร์จิ้นแยกบัญชีจะจำกัดมาร์จิ้นไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่งเท่านั้น.

อัตราเงินทุน

การชำระเงินเป็นระยะระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายที่ช่วยให้ราคาซื้อขายล่วงหน้าสอดคล้องกับราคาสปอต การมีค่าฟันดิ้งเป็นบวกหมายความว่าฝั่งซื้อต้องจ่ายเงินให้ฝั่งขาย และในทางกลับกัน.

ราคาตลาดและดัชนีราคา

ราคาตลาดใช้สำหรับการคำนวณกำไรขาดทุน (PnL) และการชำระบัญชี ราคาดัชนีเป็นราคาสปอตถ่วงน้ำหนักจากหลายตลาดแลกเปลี่ยน.

คำสั่งจำกัด

คำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดหรือดีกว่า เพื่อควบคุมการเข้าและลดการลื่นไถล.

ทำกำไร

คำสั่งขายเพื่อทำกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมาย.

ข้อพิจารณาขั้นสูง: โครงสร้างตลาดและเครื่องมือ

เมื่อคุณก้าวหน้าไปไกลกว่าการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้น ให้พิจารณาเครื่องมือและแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งนักเทรดที่มีประสบการณ์ใช้เพื่อเทรดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดวัฏจักรของตลาด.

พลวัตของสมุดคำสั่งซื้อและสภาพคล่อง

การอ่านสมุดคำสั่งและการเข้าใจแหล่งสภาพคล่องสามารถปรับปรุงการเข้าและออกได้ สมุดคำสั่งที่บางจะขยายความผันผวนของราคา ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องสูงจะอนุญาตให้มีขนาดการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นและมีความเสี่ยงที่แคบลง.

ตัวกรองความผันผวนและเวลาการซื้อขาย

ใช้ตัวชี้วัดความผันผวนเพื่อกำหนดเวลาในการซื้อขายฟิวเจอร์สและเวลาที่ควรพักการซื้อขาย จัดเวลาการซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ เช่น ช่วงเวลาที่ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปเปิดทับซ้อนกันสำหรับบิทคอยน์และเหรียญอัลท์คอยน์หลัก.

การทดสอบย้อนหลังและการบันทึก

ทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การเทรดของคุณและจดบันทึกอย่างละเอียด ติดตามเกณฑ์การเข้าเทรด การวางจุดตัดขาดทุน เลเวอเรจ และผลลัพธ์ การทบทวนข้อมูลช่วยให้ระบุรูปแบบ ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และเสริมสร้างวินัยในการเทรด.

เทคโนโลยีและการแจ้งเตือน

ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการสร้างกราฟที่เชื่อถือได้, การแจ้งเตือนผ่านมือถือ, และแดชบอร์ดความเสี่ยงที่นำเสนอโดยตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับระดับสำคัญและการเปลี่ยนแปลงการระดมทุนเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดแต่ยังคงอยู่ในแผนของคุณ.

การรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตผสมผสานโอกาสกับความเสี่ยงสูง ความสำเร็จเกิดจากการเข้าใจตลาดฟิวเจอร์ส การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดในทุกการซื้อขาย เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อย ใช้เลเวอเรจต่ำ และเน้นความสม่ำเสมอในระยะยาว ด้วยความอดทนและแนวทางที่ถูกต้อง การซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดคริปโตได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง พร้อมทั้งปกป้องเงินทุนของคุณผ่านการป้องกันที่เคร่งครัด.

คำถามที่พบบ่อย

วิธีเทรดฟิวเจอร์สในคริปโตสำหรับผู้เริ่มต้น

เริ่มต้นด้วยการเลือกแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงซึ่งให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตที่มีสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ เปิดบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ให้ครบถ้วน รักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณด้วย 2FA และโอนเงินจากกระเป๋าเงินสปอตไปยังกระเป๋าเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลือกคู่เทรดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ BTCUSDT และใช้โหมดมาร์จิ้นแบบแยกส่วนพร้อมเลเวอเรจต่ำ กำหนดกลยุทธ์การเทรดที่เรียบง่ายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มของตลาดวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดที่จุดเข้าที่คุณวางแผนไว้ ตั้งจุดตัดขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุน และเพิ่มเป้าหมายทำกำไรเพื่อล็อกกำไรไว้ ติดตามสถานะของคุณ ดูราคาตลาดและอัตราค่าธรรมเนียม และเตรียมพร้อมที่จะออกจากสถานะอย่างรวดเร็วหากการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด รักษาขนาดของสถานะให้เล็ก และหลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป เมื่อทักษะของคุณดีขึ้น ให้ปรับปรุงวิธีการของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องบริหารความเสี่ยงเป็นอันดับแรกเสมอ.

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตทำกำไรได้หรือไม่?

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตสามารถทำกำไรได้ แต่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีการรับประกัน ผลกำไรขึ้นอยู่กลยุทธ์การซื้อขายของคุณ, ความมีวินัย, ความสามารถในการรับความเสี่ยง, และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในตลาดที่ผันผวนผู้ค้าที่ใช้เลเวอเรจต่ำ, ให้ความสำคัญกับการตั้งจุดตัดขาดทุน, และมุ่งเน้นที่การตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงมักจะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ค้าที่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไปหรือไล่ตามการซื้อขาย ค่าธรรมเนียม, การชำระเงินทุน, และการลื่นไถลก็ส่งผลต่อผลลัพธ์เช่นกัน ดังนั้นการเลือกแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและสภาพคล่องสูงจึงมีความสำคัญ การซื้อขายฟิวเจอร์สควรถูกมองว่าเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างตั้งใจ, การจดบันทึก, และการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด แทนที่จะคาดหวังผลกำไรอย่างรวดเร็ว.

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

กฎ 80% เป็นหลักการตลาดที่ยืมมาจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อราคาเข้าสู่พื้นที่ค่าก่อนหน้าอีกครั้งหลังจากทะลุออกไปแล้ว มีความเป็นไปได้สูง (มักอ้างถึงประมาณ 80%) ที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปยังอีกด้านหนึ่งของพื้นที่ค่าดังกล่าวในตลาดฟิวเจอร์สคริปโต นักเทรดบางครั้งใช้แนวคิดที่คล้ายกันเกี่ยวกับช่วงราคาที่ตั้งไว้หรือโซนมูลค่าบนกราฟ นี่ไม่ใช่การรับประกันและไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับวิเคราะห์ทางเทคนิค, บริบทของปริมาณการซื้อขาย, และการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนดจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เช่นเดียวกับวิธีการเชิงประสบการณ์อื่น ๆ นี่เป็นเพียงแนวทางที่ต้องทดสอบภายในกลยุทธ์การเทรดของคุณและปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดปัจจุบัน.

คุณสามารถทำกำไร $1000 ต่อวันจากการเทรดคริปโตได้ไหม?

เป็นไปได้แต่ไม่ปกติสำหรับผู้เริ่มต้น และการตั้งเป้าหมายกำไรรายวันที่แน่นอนอาจเพิ่มความเสี่ยงและนำไปสู่การขาดทุนอย่างมาก รายได้จากการเทรดฟิวเจอร์สมีความผันผวนสูงขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี เลเวอเรจ สภาพตลาด และทักษะ การไล่ตามเป้าหมายรายวันมักส่งเสริมการเทรดเกินความจำเป็น การละเลยการตั้งจุดตัดขาดทุน และการใช้เลเวอเรจสูงแนวทางที่ยั่งยืนกว่าคือการมุ่งเน้นที่เป้าหมายของกระบวนการ: ปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณ เลือกเฉพาะโอกาสที่มีคุณภาพ และบริหารความเสี่ยงในทุกการเทรด เมื่อความสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น คุณสามารถปรับขนาดการเทรดให้เหมาะสมได้อย่างรับผิดชอบ โปรดจำไว้ว่าการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตมีความเสี่ยงสูง และคุณไม่ควรเสี่ยงเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้.