แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

การซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไรและทำงานอย่างไรสำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เหมาะสม

ระเบียบด้านความปลอดภัยและโครงสร้างบัญชี

• มองหาโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สและแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) และสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (National Futures Association) ในสหรัฐอเมริกา
• ควรเลือกบริษัทที่ใช้เงินลงทุนแยกต่างหากและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพารามิเตอร์ความเสี่ยงในการใช้เงินมาร์จิ้นและนโยบายการชำระบัญชีหากยอดคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
• ยืนยันว่าบริษัทเป็นนายหน้าแนะนำลูกค้า (FCM) หรือเป็นบริษัทที่ดำเนินการหักกลบผ่าน FCM ที่ได้รับการรับรองซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด

การเข้าถึงตลาดและสินทรัพย์หลากหลายประเภท

• เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทั้งดัชนีหุ้น น้ำมันดิบ โลหะ อัตราแลกเปลี่ยน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร และฟิวเจอร์สคริปโต
• การครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ CME Group เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ รวมถึงสัญญาไมโคร e mini และสัญญาแบบมาตรฐาน
• หากคุณวางแผนที่จะซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สบิทคอยน์หรือสัญญาอีเธอร์ โปรดตรวจสอบการเข้าถึงฟิวเจอร์สคริปโตที่ได้รับการกำกับดูแลที่ CME Group รวมถึงความพร้อมใช้งานของอนุพันธ์คริปโตบนแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ที่อนุญาต

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนราคาที่โปร่งใสและต้นทุนต่ำ

• เปรียบเทียบค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมการชำระราคา และค่าธรรมเนียมรายเดือนใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยแพลตฟอร์มฟิวเจอร์ส
• ประเมินการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดสำหรับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ ความลึกของตลาด และข้อมูลตลาดย้อนหลังจากหลากหลายแหล่ง
• ระดับเทรดเดอร์แบบแอคทีฟและส่วนลดตามปริมาณมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูง แต่ผู้เริ่มต้นควรเข้าใจว่าต้นทุนมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การเทรดอย่างไร

คุณภาพข้อมูลตลาดและการวิจัย

• ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความหน่วงต่ำและความลึกของตลาดที่แม่นยำช่วยในการดำเนินการซื้อขายในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
• ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ฟิวเจอร์สและการสร้างกลยุทธ์ที่กำหนดเอง
• เครื่องมือวิจัยตลาด ปฏิทินข่าว และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล เช่น จดหมายข่าวของ CME Group และช่องทางต่างๆ เช่น Yahoo Finance ช่วยสร้างบริบทให้กับการเคลื่อนไหวของตลาด

เครื่องมือการเทรดและฟีเจอร์ขั้นสูงที่คุณสามารถพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ

• เครื่องมือวาดแผนภูมิตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการดำเนินการที่เป็นมิตรกับระบบอัตโนมัติ มอบพื้นที่ให้เทรดเดอร์ใหม่ได้พัฒนาทักษะ
• มองหาคำสั่งแบบมีวงเล็บ (bracket orders) พร้อมการเข้าออเดอร์แบบคลิกเดียว OCO และเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัวที่บังคับใช้จุดตัดขาดทุน เป้าหมายกำไร และพารามิเตอร์ความเสี่ยง
• การสนับสนุนสำหรับ API ของอัลกอริธึมการซื้อขายและระบบนิเวศเสริมช่วยให้ผู้ค้าที่ดำเนินการด้วยตนเองสามารถพัฒนาจากการซื้อขายแบบแมนนวลไปสู่การซื้อขายแบบกึ่งอัตโนมัติ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้นและการกำหนดขนาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เริ่มต้น

• เข้าใจหลักประกันเริ่มต้น หลักประกันรักษาสถานะ และนโยบายหลักประกันระหว่างวันใด ๆ ที่โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สใช้
• สัญญาไมโครเป็นเสมือนล้อฝึกหัดที่ช่วยในการเรียนรู้ โดยใช้ขนาดสัญญาที่เล็กลงและข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าสัญญาอีมินิหรือสัญญาแบบมาตรฐาน
• สัญญาที่มีขนาดเหมาะสมช่วยให้การขาดทุนอยู่ในระดับที่จัดการได้ ในขณะที่คุณกำลังเรียนรู้การเทรด

การศึกษาและการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน

• วิดีโอคอร์ส ซิมูเลเตอร์การเทรดกระดาษ เว็บบินาร์ และการสนับสนุนผ่านการแชทสด ช่วยผู้ถือบัญชีนายหน้าใหม่ให้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
• มองหาการทัวร์แพลตฟอร์มที่ชัดเจนซึ่งแสดงวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือน ดูความลึกของตลาด จัดการคำสั่งซื้อขาย และติดตามการใช้มาร์จิ้นแบบเรียลไทม์

ประเภทของแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ผู้เริ่มต้นพิจารณา

โบรกเกอร์ออนไลน์ครบวงจรที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท

แพลตฟอร์มที่เน้นอนาคตพร้อมชุดเครื่องมือที่ลึกซึ้ง

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ที่มีผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส

นายหน้าแนะนำเฉพาะทางและผู้ค้าการหักบัญชีล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายและโครงสร้างราคาที่ต้องเข้าใจก่อนเริ่มเทรดฟิวเจอร์ส

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการชำระราคา

• ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหรือแพลตฟอร์ม
• ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่เรียกเก็บโดยสถานที่เช่น CME Group บางครั้งอาจแตกต่างกันสำหรับสัญญาไมโคร e mini และสัญญาแบบมาตรฐาน
• ค่าธรรมเนียมการชำระราคาที่เรียกเก็บโดยศูนย์กลางการชำระราคาสำหรับการประมวลผลและการบริหารความเสี่ยง

การสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดและค่าธรรมเนียมรายเดือนของแพลตฟอร์ม

• ต้นทุนข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละตลาดและระดับข้อมูล เช่น ราคาสูงสุดในสมุดคำสั่งซื้อขายเทียบกับข้อมูลความลึกของตลาดแบบเต็ม
• สถานะมืออาชีพกับไม่มืออาชีพส่งผลต่อราคาบนหลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน
• บางแพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงของซอฟต์แวร์พรีเมียมหรือตัวชี้วัดระดับมืออาชีพ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องตรวจสอบ

• ค่าธรรมเนียมการโอนขั้นต่ำสำหรับความไม่เคลื่อนไหว ยกเลิกค่าธรรมเนียมการแทนที่ หรือค่าบริการเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับผู้ค้าที่ตั้งร่วมหรือใช้ API พิเศษ
• ค่าธรรมเนียมการถอนเงินหรือค่าธรรมเนียมธนาคารที่แนบมากับบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะสำหรับการโอนเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลกระทบของต้นทุนต่อกลยุทธ์การซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่ผู้เริ่มต้นมักใช้

สัญญาขนาดเล็กที่ CME Group

• สัญลักษณ์ Micro E mini S และ P 500 คือ MES ซึ่งติดตามดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยมีขนาดเพียงหนึ่งในสิบของสัญญา e mini ES
• ไมโคร อี มินิ Nasdaq 100 สัญลักษณ์ MNQ ให้การเข้าถึงดัชนีหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในขนาดหนึ่งในสิบของขนาด e mini
• สัญลักษณ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไมโครบิทคอยน์ MBT มอบโอกาสการลงทุนในคริปโตผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการกำกับดูแล โดยไม่ต้องฝากคริปโตไว้กับศูนย์แลกเปลี่ยน
• สัญลักษณ์น้ำมันดิบ WTI ขนาดเล็ก MCL ให้การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบโดยใช้เงินมัดจำน้อยกว่าสัญญามาตรฐาน

สัญญา E mini สำหรับขั้นตอนต่อไป

• E mini S และ P 500 ES และ E mini Nasdaq 100 NQ ให้สภาพคล่องที่ลึกกว่าและสเปรดที่แคบกว่าผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กหลายตัว
• สัญญา E mini ต้องการเงินประกันเริ่มต้นที่สูงกว่าและต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนื่องจากมูลค่าการเคลื่อนไหวต่อหน่วยที่ใหญ่กว่า

สัญญาแบบมาตรฐานเมื่อคุณมีประสบการณ์

• สัญญาแบบมาตรฐาน เช่น น้ำมันดิบขนาดเต็มหรือฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ให้ขนาดการซื้อขายในระดับสถาบันและต้องการการบริหารความเสี่ยงขั้นสูง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาบนตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์

• สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุบน BTC และ ETH ให้การเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการจ่ายเงินทุนอย่างต่อเนื่องระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย
• ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ข้อมูลสมุดคำสั่งซื้อขายที่หนาแน่นแบบเรียลไทม์และเลเวอเรจสูง แต่ผู้เริ่มต้นควรลดเลเวอเรจลงและใช้พารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวด

คุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้เริ่มต้น

เครื่องมือการสั่งซื้อและการดำเนินการ

• ระดับความลึกของตลาดช่วยให้คุณเห็นความลึกของตลาด ราคาปัจจุบัน และคำสั่งที่ค้างอยู่เพื่อปรับปรุงการเติมคำสั่ง
• คำสั่ง Bracket จะวางจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรโดยอัตโนมัติ เพื่อบังคับให้ออกจากการเทรดอย่างมีวินัย
• ตรรกะ OCO ช่วยให้การออกหนึ่งครั้งยกเลิกอีกการออกหนึ่งเพื่อป้องกันการเติมซ้ำซ้อน

การควบคุมความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน

• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่ทำให้การซื้อขายหยุดลงเมื่อถึงขีดจำกัด ช่วยปกป้องผู้เริ่มต้นจากการตัดสินใจที่เกิดจากความอารมณ์
• การตรวจสอบความเสี่ยงก่อนการซื้อขาย การจำกัดตำแหน่ง และการตรวจสอบมาร์จิ้น ยืนยันว่าบัญชีของคุณสามารถรองรับการซื้อขายได้
• การแจ้งเตือนสำหรับการเรียกหลักประกันหรือเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีลดลงใกล้ถึงระดับที่ต้องบำรุงรักษาช่วยให้คุณดำเนินการได้ทันท่วงที

การสร้างแผนภูมิและการวิจัย

• การสร้างกราฟที่ปรับแต่งได้พร้อมกรอบเวลาหลายแบบและตัวชี้วัด รองรับกลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่หลากหลาย
• ฟีดข่าว การวิจัยตลาด และปฏิทินเศรษฐกิจ ช่วยคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด
• ข้อมูลตลาดในอดีตสนับสนุนการศึกษาพฤติกรรมราคาในอดีตและการทดสอบอัลกอริทึมการซื้อขาย

การศึกษาและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ

• บัญชีซื้อขายกระดาษสะท้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ค้าเริ่มต้นอย่างปลอดภัยและได้รับประสบการณ์การซื้อขายก่อนที่จะลงทุนเงินทุน
• การทัวร์แพลตฟอร์มแสดงวิธีการดำเนินการซื้อขาย การใช้ข้อมูลความลึกของตลาด และการจัดการคำสั่งซื้อขาย

การสร้างกลยุทธ์ฟิวเจอร์สที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น

เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ เน้นที่กระบวนการ

• เริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยสัญญาไมโครบนดัชนีหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น MES หรือ MNQ
• ทำการซื้อขายหนึ่งสัญญาจนกว่ากระบวนการของคุณจะพิสูจน์ได้ว่ามีความสม่ำเสมอ รวมถึงการเข้าซื้อขาย การออกจากการซื้อขาย และความเสี่ยงในการจัดการ
• ใช้แผนการเทรดที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุเวลาที่จะเข้าเทรด ตำแหน่งที่จะวางจุดตัดขาดทุน และสิ่งที่ยืนยันการเข้าเทรด

กลยุทธ์การเทรดง่ายๆ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างตลาด

• กลยุทธ์การทะลุกรอบซื้อเหนือจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าหรือขายต่ำกว่าจุดต่ำสุดโดยมีจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• กลยุทธ์การถอยกลับเข้าร่วมแนวโน้มหลังจากการถอยกลับไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยกำหนดความเสี่ยงไว้ต่ำกว่าโครงสร้าง
• กลยุทธ์การถดถอยค่าเฉลี่ยลดการเคลื่อนไหวที่ขยายตัวใกล้ VWAP หรือแถบสำคัญด้วยพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวด

กฎการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณอยู่ในเกม

• เสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์คงที่เล็กน้อยของบัญชีต่อการเทรดแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้การขาดทุนครั้งเดียวส่งผลกระทบต่อบัญชีทั้งหมด
• ใช้การหยุดขาดทุนแบบเด็ดขาด ห้ามขยายจุดตัดขาดทุน และเคารพขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน
• หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ เว้นแต่แผนการเทรดของคุณจะออกแบบมาเพื่อรับมือกับความผันผวนสูง

การใช้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลัง

• ศึกษาความลึกของตลาดและเวลาและยอดขายเพื่อทำความเข้าใจจุดที่มีสภาพคล่องและโอกาสในการเกิดสลิปเพจ
• ใช้การวิจัยตลาดเพื่อกำหนดกรอบความคาดหวังสำหรับดัชนีหุ้น น้ำมันดิบ หรือฟิวเจอร์สคริปโตก่อนที่ตลาดจะเปิด
• การทบทวนหลังการปิดตลาดโดยใช้ข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อปรับปรุงอัลกอริทึมการเทรดและกลยุทธ์เฉพาะของคุณ

ระบบอัตโนมัติเมื่อพร้อม

• เมื่อกฎเกณฑ์แบบแมนนวลมีความสอดคล้องกันแล้ว ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้แพลตฟอร์ม API หรือเครื่องมือสร้างกลยุทธ์ที่มีอยู่ในตัว
• ให้ทำการซื้อขายจำลองด้วยกระดาษก่อน และตรวจสอบบันทึกการดำเนินการก่อนนำไปใช้จริง
• รักษาการทำงานอัตโนมัติให้เรียบง่าย การเข้าออกและตรรกะความเสี่ยงมีความสำคัญมากกว่าสัญญาณที่ซับซ้อน

การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มตามโปรไฟล์ผู้ซื้อขาย

ผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าถึงตลาดอย่างกว้างขวางและมีต้นทุนต่ำ

• ดูที่โบรกเกอร์แบบครบวงจรอย่าง Interactive Brokers ที่มีการเข้าถึงฟิวเจอร์สของ Interactive Brokers เข้าถึงตลาดทั่วโลก ค่าคอมมิชชั่นต่ำ และส่วนลดตามปริมาณการซื้อขายสำหรับการเติบโต
• คาดว่าจะมีตัวเลือกข้อมูลตลาดที่แข็งแกร่ง แม้ว่าคุณอาจต้องจ่ายสำหรับความลึกของตลาดขั้นสูงหรือระดับข้อมูลตลาดย้อนหลัง
• แคตตาล็อกสินค้าขนาดใหญ่ครอบคลุมหลากหลายประเภทสินทรัพย์ รองรับการเติบโตตั้งแต่สัญญาขนาดเล็กไปจนถึง e mini การซื้อขายออปชั่น และการลงทุนอื่น ๆ

นักเทรดที่บริหารจัดการตนเองโดยให้ความสำคัญกับเครื่องมือและการดำเนินการ

• แพลตฟอร์มเช่น TradeStation futures ให้ความสำคัญกับเครื่องมือการเทรด การสนับสนุนอัลกอริทึมการวาดกราฟที่สามารถปรับแต่งได้ และความเร็วในการดำเนินการ
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่มีโปรไฟล์เชิงรุกซึ่งวางแผนที่จะปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังและการทดสอบย้อนหลัง

นักเทรดคริปโตมือใหม่

• ตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเสนอสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุพร้อมสมุดคำสั่งซื้อขายที่ละเอียดและสภาพคล่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
• ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน กลไกอัตราดอกเบี้ย และระบบประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งพิจารณาเริ่มต้นด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตของ CME Group ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลผ่านโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดหลักประกันอย่างชัดเจน

ขั้นตอนปฏิบัติในการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่และเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขาย

รายการตรวจสอบการเปิดบัญชี

• กรอกใบสมัครบัญชีนายหน้าใหม่สำหรับนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือนายหน้าออนไลน์ และเลือกส่วนหน้าของแพลตฟอร์มซื้อขายล่วงหน้า
• เลือกเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สที่คุณวางแผนจะซื้อขาย จากนั้นเลือกการสมัครรับข้อมูลตลาดเพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์และความลึกของตลาด
• เติมเงินเข้าบัญชีหลังจากได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบการเชื่อมโยงธนาคารและยืนยันสกุลเงินหลัก

การตั้งค่าแพลตฟอร์มและการทดสอบระบบ

• ติดตั้งแพลตฟอร์มการเทรด ตั้งค่ารายการเฝ้าดูสำหรับดัชนีหุ้น น้ำมันดิบ และฟิวเจอร์สคริปโต หากมีการรองรับ
• กำหนดค่าแผนภูมิด้วยกรอบเวลาที่สม่ำเสมอและเพิ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
• ตั้งค่าขนาดคำสั่งซื้อเริ่มต้นเพื่อหยุดเป้าหมายและพารามิเตอร์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

แผนการฝึกซ้อมสัปดาห์แรก

• การซื้อขายกระดาษในช่วงเวลาตลาดสดเพื่อสร้างความจำกล้ามเนื้อสำหรับการดำเนินการซื้อขายและการจัดการการแก้ไขคำสั่ง
• บันทึกผลการดำเนินงานสมมติสุทธิจากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่นเพื่อประเมินความได้เปรียบ
• เปลี่ยนไปใช้สัญญาไมโครแบบเรียลไทม์ได้เฉพาะหลังจากมีวันสีเขียวติดต่อกันสามถึงห้าวันในการจำลอง พร้อมปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

การจัดการการใช้มาร์จิ้นและการกำหนดขนาดตำแหน่ง

รู้จักตัวเลขของคุณ

• มาร์จิ้นเริ่มต้น คือเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดสถานะ
• มาร์จิ้นการบำรุงรักษา คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องคงไว้เพื่อรักษาสถานะการซื้อขายหลังจากที่ได้เปิดสถานะแล้ว
• มาร์จิ้นระหว่างวัน บางโบรกเกอร์เสนออัตราลดมาร์จิ้นระหว่างวัน แต่ผู้เริ่มต้นควรกำหนดขนาดการซื้อขายอย่างระมัดระวัง

กฎการวัดขนาดสำหรับผู้เริ่มต้น

• ใช้สัญญาไมโครหนึ่งสัญญาจนกว่าค่าเฉลี่ยการขาดทุนและค่าเฉลี่ยกำไรของคุณจะคงที่
• หากคุณขยายขนาด ให้ย้ายไปใช้ไมโครสองตัวก่อนพิจารณาสัญญาอีมินิ
• อย่าให้การลงทุนครั้งเดียวเสี่ยงมากกว่าเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนในบัญชี

หากยอดเงินในบัญชีของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การบำรุงรักษา

• คุณอาจได้รับการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมหรือโบรกเกอร์ของคุณอาจทำการปิดสถานะโดยอัตโนมัติ
• ตั้งค่าการแจ้งเตือนเชิงรุกและรักษาเงินสำรองไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายสินทรัพย์

ระดับข้อมูลตลาดและเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญ

ด้านบนของหนังสือ เทียบกับความลึกเต็ม

• ด้านบนของหน้าหนังสือแสดงราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด ราคาเสนอขาย และราคาซื้อขายล่าสุด ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นหลายคน
• ความลึกของหนังสือแสดงระดับราคาหลายระดับและสภาพคล่องที่คงเหลือซึ่งช่วยปรับปรุงการเข้าและออก

การเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์

• ข้อมูลการเคลื่อนไหวและแท่งราคาแบบรายวันขับเคลื่อนการทดสอบย้อนหลังของการตั้งค่าในระยะสั้น
• ข้อมูลตลาดทางประวัติศาสตร์ระยะยาวช่วยประเมินกลยุทธ์ในหลายระบบ รวมถึงวิกฤตการณ์และช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ

การผสานรวมการวิจัยตลาด

• แพลตฟอร์มที่ผสานรวมแหล่งข่าวเหตุการณ์ปฏิทินและบทสรุปการวิจัยช่วยให้การซื้อขายสอดคล้องกับบริบทมหภาค
• แหล่งข้อมูลสาธารณะเช่น Yahoo Finance รวมกับการวิจัยจากตลาดแลกเปลี่ยนของ CME Group สามารถช่วยสนับสนุนการเตรียมตัวรายวันได้

คุณภาพการดำเนินการและควบคุมการลื่นไถล

ประเภทคำสั่งซื้อสำหรับความแม่นยำ

• คำสั่งจำกัดราคาควบคุมราคาแต่เสี่ยงต่อการไม่ได้รับการดำเนินการตามราคาที่ต้องการ
• คำสั่งหยุดจำกัดและคำสั่งหยุดตลาดช่วยจัดการการเข้าเทรดแบบเบรกเอาท์และการออกจากการเทรดเพื่อลดความเสี่ยง
• คำสั่ง Iceberg และคำสั่งสำรองเป็นเครื่องมือขั้นสูงที่อาจช่วยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการซ่อนขนาดการซื้อขาย

การกำหนดเส้นทางและความเสถียรของแพลตฟอร์ม

• แสวงหาความเสถียรของแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สในช่วงเปิดตลาดที่มีความผันผวนเพื่อลดการปฏิเสธคำสั่ง
• ตรวจสอบคุณภาพการเติมข้อมูลในแต่ละเซสชันเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของคุณเป็นไปตามความคาดหวัง

การเปิดเผยความเสี่ยงและความคาดหวังสำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สใหม่

กรณีการใช้งานตามผลิตภัณฑ์และประเภทผู้ค้า

ดัชนีหุ้นสำหรับการซื้อขายรายวันแบบปกติ

• ไมโคร E มินิ S และ P 500 และไมโคร E มินิ Nasdaq 100 ให้สภาพคล่องที่สม่ำเสมอ จังหวะรายวันที่คาดการณ์ได้ และระดับที่ชัดเจนสำหรับการซื้อขาย
• นักเทรดส่วนใหญ่เริ่มต้นที่นี่เพื่อเรียนรู้การดำเนินการ

น้ำมันดิบสำหรับการเปิดเผยความเสี่ยงด้านพลังงาน

• น้ำมันดิบฟิวเจอร์สมีความผันผวนและเคลื่อนไหวตามแนวโน้มได้ดีเมื่อมีรายงานสต็อกน้ำมัน
• เริ่มต้นด้วย Micro WTI เพื่อลดความเสี่ยงจากมูลค่าการเคลื่อนไหวต่อหน่วย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตสำหรับตลาดตลอด 24 ชั่วโมง

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตเสนอการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ พร้อมสภาพคล่องสูงในช่วงเวลาซื้อขายทั่วโลก
• พิจารณาสัญญาไมโครบิทคอยน์ CME ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลผ่านโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส หากคุณต้องการข้อกำหนดหลักประกันมาตรฐานและการชำระราคาผ่านศูนย์กลาง

รายการตรวจสอบเพื่อระบุแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

• อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด
• การเข้าถึงสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงดัชนีหุ้น น้ำมันดิบ และฟิวเจอร์สคริปโต
• ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่โปร่งใส ต้นทุนต่ำ และตารางค่าคอมมิชชั่นที่ชัดเจน พร้อมส่วนลดตามปริมาณสำหรับการเติบโต
• ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และความลึกของตลาด รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง พร้อมการสมัครรับข้อมูลตลาดที่ยืดหยุ่น
• เครื่องมือการดำเนินการสร้างกราฟที่ปรับแต่งได้ช่วยกำหนดกรอบคำสั่งและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในตัว
• การศึกษาการซื้อขายกระดาษแบบครบวงจรและการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
• เส้นทางสู่การซื้อขายอัลกอริธึมขั้นสูงและการซื้อขายออปชั่นเมื่อพร้อม

ตัวอย่างคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ผู้เริ่มต้นอาจเปรียบเทียบ

คุณสมบัติของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Interactive Brokers สำหรับการประเมิน

• การครอบคลุมตลาดโลกอย่างกว้างขวางและค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้
• ตัวเลือกข้อมูลตลาดที่แข็งแกร่ง รวมถึงข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลตลาดย้อนหลัง
• API สำหรับกลยุทธ์ที่กำหนดเองและอัลกอริธึมการซื้อขายเมื่อคุณก้าวหน้าไปไกลกว่าพื้นฐาน

คุณสมบัติของฟิวเจอร์ส TradeStation สำหรับการประเมิน

• เครื่องมือสร้างกลยุทธ์กราฟขั้นสูงและเครื่องมือดำเนินการอัตโนมัติสำหรับนักเทรดที่บริหารจัดการตนเอง
• การซื้อขายจำลองเพื่อทดสอบแนวคิดด้วยข้อมูลย้อนหลัง
• เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นนักลงทุนที่ซื้อขายบ่อย ซึ่งสามารถขยายตัวได้ตามประสบการณ์การซื้อขายของคุณที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่ฟิวเจอร์สของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ควรประเมิน

• ขอบเขตอำนาจศาลจำกัดข้อกำหนด KYC และท่าทีด้านกฎระเบียบ
• อัตราค่าธรรมเนียมผู้สร้างผู้รับ กฎเกณฑ์อัตราเงินทุน และกลไกการชำระบัญชี
• การควบคุมความเสี่ยงกำหนดขีดจำกัดตำแหน่งและมาตรการป้องกันในสภาวะสุดขั้ว

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับผู้เริ่มต้นและวิธีหลีกเลี่ยง

การเปิดสถานะที่ใหญ่เกินไปในช่วงแรก

• โซลูชันนี้ใช้สัญญาขนาดเล็กที่แนบกับหนึ่งล็อตและกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง

การไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน

• ระบบติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบการเดินทางและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำไรของคุณหักค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมแล้ว

การซื้อขายโดยไม่มีกระบวนการ

• วิธีแก้ปัญหา เขียนแผนการซื้อขายและทำการตรวจสอบรายวันพร้อมภาพหน้าจอและบันทึก

การเปลี่ยนกลยุทธ์เร็วเกินไป

• วิธีแก้ปัญหาคือการให้ขนาดตัวอย่างที่ยุติธรรมแก่กลยุทธ์และใช้ข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

การประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่ำเกินไป

• วิธีแก้ไข: สร้างปฏิทินของเหตุการณ์สำคัญและลดขนาดหรือถอยห่างหากการตั้งค่าของคุณไม่รองรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

ขั้นตอนโดยละเอียดในการเปิดเทรดฟิวเจอร์สดำเนินการจริงครั้งแรกของคุณ

• เปิดและฝากเงินในบัญชีนายหน้าซื้อขายใหม่พร้อมสิทธิ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส
• เปิดใช้งานการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดสำหรับสัญญาที่คุณวางแผนจะซื้อขาย
• ตั้งค่าแผนภูมิรายการเฝ้าดูและคำสั่งล่วงหน้าพร้อมจุดหยุดและเป้าหมาย
• การซื้อขายกระดาษใช้เวลาสามถึงห้าวันเพื่อทดสอบการเข้าและออกคำสั่ง
• เทรดสัญญาไมโครหนึ่งสัญญาแบบสดเฉพาะในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันเท่านั้น
• บันทึกผลลัพธ์สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่น และตรวจสอบหลังจากการซื้อขายแต่ละครั้ง

เมื่อใดควรพิจารณาการขยายขนาดและเพิ่มคุณสมบัติ

ผลการดำเนินงานและเป้าหมายของกระบวนการ

• การดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ถึง 30 รายการ โดยยึดถือการหยุดขาดทุนและเป้าหมายอย่างเคร่งครัด
• ความคาดหวังเชิงบวกหลังหักค่าใช้จ่ายและการควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงทั้งในขณะชนะและแพ้

เพิ่มตลาดและเครื่องมือ

• เพิ่มผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กอีกชิ้นเพื่อกระจายความหลากหลาย หากเหมาะสมกับกิจวัตรของคุณ
• พิจารณาการจำกัดการอัตโนมัติของรายการหรือการแจ้งเตือนเพื่อลดเวลาการตอบสนอง
• สำรวจตัวเลือกการเทรดแบบโอเวอร์เลย์สำหรับการป้องกันความเสี่ยง หากแพลตฟอร์มของคุณรองรับสินทรัพย์หลายประเภท

คำถามที่พบบ่อย

แพลตฟอร์มใดที่ง่ายที่สุดสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส?

ฟิวเจอร์สประเภทใดที่เทรดง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?

ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สกับ $100 ได้ไหม?

$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?