แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดมอบการดำเนินการที่รวดเร็ว, ความลึกของสภาพคล่องในตลาดหลัก, ข้อมูลตลาดที่แข็งแกร่ง, และเครื่องมือขั้นสูงเพื่อจัดการความเสี่ยงในหลายประเภทสินทรัพย์.ไม่ว่าคุณต้องการเทรดบิตคอยน์ฟิวเจอร์ส, คริปโตเพอร์เพชวล, ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์, ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น, หรือฟิวเจอร์สสกุลเงิน การเลือกแพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สที่เหมาะสมสามารถกำหนดประสบการณ์การเทรด, ค่าใช้จ่าย, และความสำเร็จในระยะยาวของคุณได้ คู่มือนี้จะสำรวจคุณสมบัติที่สำคัญ, เปรียบเทียบแพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สชั้นนำสำหรับตลาดคริปโตและตลาดดั้งเดิม, และอธิบายเกี่ยวกับมาร์จิ้น, ข้อมูล, และการจัดการความเสี่ยงสำหรับนักเทรดใหม่, นักเทรดที่กระตือรือร้น, และนักเทรดมืออาชีพเช่นกัน.
ทำไมการเทรดฟิวเจอร์สถึงได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดคริปโตและบิทคอยน์
การซื้อขายฟิวเจอร์สช่วยให้คุณคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น BTC, ETH, น้ำมันดิบ หรือ S&P 500 โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้ในอนาคต สำหรับนักเทรดคริปโต สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิทคอยน์สามารถให้ราคาที่โปร่งใสบนแพลตฟอร์มที่มีการกำกับดูแลอย่าง CME Group รวมถึงอนุพันธ์คริปโตที่มีสภาพคล่องสูงบนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเฉพาะทาง สำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับตลาดหุ้น ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสนอการเข้าถึงตลาดทั่วโลกเกือบ 24 ชั่วโมง และความสามารถในการเปิดสถานะซื้อหรือขายโดยมีข้อกำหนดหลักประกันที่กำหนดไว้.
ประโยชน์หลัก ได้แก่:
- ใช้ประโยชน์และลดเงินทุนที่จำเป็นเมื่อเทียบกับการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด
- ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น ๆ และลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
- กลยุทธ์อนาคตที่หลากหลายครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์
- สัญญาแบบมาตรฐานที่มีส่วนต่างราคาที่แคบในตลาดหลักทรัพย์หลัก
- การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ความลึกของตลาด และเครื่องมือการซื้อขายระดับมืออาชีพ
วิธีเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่เน้นที่ความเร็วและเครื่องมือ แต่แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนข้อมูล การใช้มาร์จิ้น ประเภทสินทรัพย์ และการบริการลูกค้า ต่อไปนี้คือคุณสมบัติและเกณฑ์ของแพลตฟอร์มที่ควรเปรียบเทียบ.
การกำกับดูแล, อำนาจศาล, และบทบาทของ CFTC
ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดฟิวเจอร์สและระบบนิเวศของนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส หากคุณทำการซื้อขายฟิวเจอร์สบิตคอยน์ของ CME Group หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมอื่นๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีฟิวเจอร์สของคุณอยู่กับนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สหรือ FCM ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งนักเทรดที่มีประสบการณ์และนักเทรดมือใหม่ ตลาดอนุพันธ์คริปโตที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาอาจดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่แตกต่างกัน โปรดยืนยันคุณสมบัติการพำนักและการคุ้มครองของคุณก่อนดำเนินการซื้อขายเสมอ.
ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และส่วนลดตามปริมาณ
การกำหนดราคาที่แข่งขันได้มีความสำคัญสำหรับนักเทรดที่มีกิจกรรมสูงและนักเทรดที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ประเมิน:
- ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาและค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน/การชำระราคา
- ส่วนลดปริมาณสำหรับผู้ค้าปริมาณสูง
- ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด (ระดับ I เทียบกับระดับ II/ความลึกของตลาด)
- ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงหรือการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบอัตโนมัติ
- ค่าใช้จ่ายในการฝากและถอนเงินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต
ต้นทุนต่ำสะสมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมหรือการซื้อขายแบบสเกลปิ้งในสัญญาส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ทุกวันทำการ.
ตลาด, สัญญา, และประเภทสินทรัพย์หลายประเภท
คิดให้ไกลกว่าการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดให้คุณเข้าถึงตลาดทั่วโลกผ่านสินทรัพย์หลายประเภท—คริปโต, ดัชนีหุ้น, อัตราดอกเบี้ย, พลังงาน, โลหะ, และเกษตรกรรม สำหรับผู้ใช้ที่เน้นคริปโต ให้พิจารณาว่าแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สนั้นรองรับฟิวเจอร์สบิตคอยน์และอีเธอร์ของ CME Group รวมถึงคริปโตฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุหรือไม่ ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาขนาดเล็ก, สัญญามาตรฐาน, และสัญญาที่ชำระเป็นเงินสดเทียบกับสัญญาที่ชำระเป็นสินทรัพย์จริง.
เครื่องมือขั้นสูง, การสร้างแผนภูมิ, และการทำงานอัตโนมัติ
นักเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้งานจริงต้องพึ่งพาเครื่องมือขั้นสูงเพื่อสร้างและทดสอบกลยุทธ์การเทรด มองหา:
- การสร้างแผนภูมิที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- ความลึกของตลาด (DOM) และเวลาและยอดขาย
- คำสั่งแบบมีกรอบ, OCO, การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา, และการดำเนินการฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- การทดสอบย้อนหลัง, การซื้อขายบนกระดาษ, และการซื้อขายจำลอง
- การสนับสนุน API สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สอัตโนมัติและกลยุทธ์ที่กำหนดเอง
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Sierra Chart หรือระบบหน้าต่างการซื้อขายขั้นสูงอื่น ๆ
การจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือความเสี่ยงที่ติดตั้งไว้
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่แยกนักเทรดมืออาชีพออกจากนักพนัน แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดจะมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว การใช้งานมาร์จิ้นที่โปร่งใส การแจ้งเตือนเมื่อยอดคงเหลือของคุณลดลงใกล้ระดับที่ต้องบำรุงรักษา และการควบคุมการชำระบัญชีที่แข็งแกร่งบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณกำหนดขนาดของตำแหน่งเทียบกับมาร์จิ้นเริ่มต้น มาร์จิ้นที่ต้องบำรุงรักษา และความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง.
ข้อมูลตลาด, การวิจัย, และข่าวสาร
การวิจัยตลาดที่ดีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการซื้อขายฟิวเจอร์สให้ดียิ่งขึ้น พิจารณาความกว้างของข้อมูลตลาด รวมถึงระดับความลึกของตลาดระดับ II ข้อมูลย้อนหลังสำหรับการทดสอบย้อนหลัง และปฏิทินเศรษฐกิจ โบรกเกอร์ออนไลน์หลายแห่งขายการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดที่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญบางแห่ง เสริมการวิเคราะห์ของคุณด้วยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น การเผยแพร่จากตลาดและแหล่งข่าวรวม; พอร์ทัลฟรีเช่น Yahoo Finance สามารถช่วยในบริบทของตลาดหุ้นทั่วไปได้ แต่ผู้ค้าฟิวเจอร์สมักต้องการข้อมูลจากแหล่งมืออาชีพในระหว่างการซื้อขายฟิวเจอร์สดำเนินการจริง.
ความเสถียรของแพลตฟอร์ม, ประสบการณ์ผู้ใช้, และการบริการลูกค้า
ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนสูง ควรเลือกแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองรวดเร็ว หน้าสถานะที่ชัดเจน และบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหาเกี่ยวกับบัญชี แพลตฟอร์ม และข้อมูล อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายช่วยให้ผู้เทรดที่บริหารจัดการตนเองหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดขณะดำเนินการซื้อขาย.
ประเภทบัญชี, การฝากเงิน, และข้อกำหนดเงินทุน
ก่อนการซื้อขายฟิวเจอร์ส ควรตรวจสอบเงินทุนที่จำเป็นในการเปิดและรักษาบัญชีฟิวเจอร์สให้เพียงพอ ข้อกำหนดหลักประกันจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์และขนาดของสัญญา แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่งอนุญาตให้ฝากเงินขั้นต่ำในจำนวนน้อย ในขณะที่โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำที่สูงกว่า และบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับหลักประกันเริ่มต้นและการรักษาหลักประกันอย่างเคร่งครัด หากมูลค่าหลักประกันหรือยอดเงินในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้สำหรับการรักษาบัญชี คุณอาจได้รับแจ้งให้เพิ่มเงินหลักประกัน (margin call) เพื่อเติมเงินให้เพียงพอ.
แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สชั้นนำสำหรับนักเทรดคริปโตและสินทรัพย์หลากหลายประเภท
ด้านล่างนี้คือภาพรวมระดับสูงของตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สผ่านตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์, ตลาดอนุพันธ์คริปโต, และโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่ได้รับการกำกับดูแล ความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ, ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้, และว่าคุณให้ความสำคัญกับการครอบคลุมตลาดคริปโตเพียงอย่างเดียวหรือครอบคลุมตลาดโลกที่กว้างขึ้น.
Binance Futures
ไบแนนซ์ Futures เป็นแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สคริปโตขนาดใหญ่ที่ให้บริการสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุและฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุบนสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายประเภท แพลตฟอร์มนี้มีจุดเด่นด้านสภาพคล่องสูง คู่สินทรัพย์อ้างอิงให้เลือกอย่างกว้างขวาง แผนภูมิที่ปรับแต่งได้ และข้อมูลความลึกของตลาด นักเทรดที่ใช้งานบ่อยสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ฟิวเจอร์สด้วยเลเวอเรจ บอทกริด และการเชื่อมต่อ API สำหรับอัลกอริทึมการเทรด โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายในแต่ละประเทศ Binance อาจไม่สามารถให้บริการในบางประเทศ และไม่ใช่โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา.
ไบบิต
ไบบิต มุ่งเน้นไปที่อนุพันธ์คริปโต รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุที่มี USDT เป็นหลักประกันและแบบใช้เหรียญเป็นหลักประกัน รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีวันกำหนดส่งมอบ แพลตฟอร์มการซื้อขายล่วงหน้าของมันเป็นที่รู้จักในด้านการดำเนินการที่รวดเร็ว ราคาที่แข่งขันได้ และคุณสมบัติขั้นสูง เช่น คำสั่งแบบ Bracket, การควบคุมความเสี่ยง, การซื้อขายเสมือนจริง และแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อขายล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ ค่าธรรมเนียมสามารถลดลงได้ผ่านส่วนลดตามปริมาณการซื้อขาย เช่นเดียวกับโบรกเกอร์อื่น ๆ นอกสหรัฐอเมริกา ความสามารถในการเข้าร่วมอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง.
โอเคเอ็กซ์
โอเคเอ็กซ์ ให้บริการแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่ครอบคลุมคริปโตเพอร์เพทชวล, สัญญาฟิวเจอร์สบนอัลท์คอยน์ยอดนิยม, และออปชั่น แพลตฟอร์มนี้เสนอสภาพคล่องลึกในสัญญาหลักหลายรายการ, ข้อมูลแบบเรียลไทม์, เครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย, และโหมดการใช้งานมาร์จิ้นที่ยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังรองรับพอร์ตโฟลิโอมาร์จิ้นสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ซึ่งดำเนินการหลายตำแหน่งข้ามประเภทสินทรัพย์ภายในคริปโต ตรวจสอบความพร้อมใช้งานในท้องถิ่นก่อนทำการซื้อขาย.
Kraken Futures
คราเคน ฟิวเจอร์สเป้าหมายที่นักเทรดอนุพันธ์คริปโตด้วยแนวทางที่มีการกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่เลือก โดยเสนอโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี และเครื่องมือจับคู่ระดับสถาบัน สำหรับนักเทรดที่ต้องการความสมดุลระหว่างคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความง่ายในการใช้งาน Kraken Futures มอบประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมาพร้อมความลึกของตลาดที่เพียงพอในคู่หลัก การให้บริการขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ การเข้าถึงฟิวเจอร์สคริปโตสำหรับนักลงทุนรายย่อยในสหรัฐฯ ยังคงมีจำกัดผ่านตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต.
เดอร์ิบิต
Deribit เชี่ยวชาญด้านออปชั่นบิตคอยน์และอีเธอเรียม แต่ยังมีสัญญาฟิวเจอร์สที่มีสเปรดแข่งขันได้และสภาพคล่องสูงสำหรับ BTC และ ETH นักเทรดมืออาชีพให้ความสำคัญกับ Deribit เนื่องจากเครื่องมือขั้นสูง ตัวชี้วัดความเสี่ยง และระบบวิเคราะห์ออปชั่นที่ผสานกับการป้องกันความเสี่ยงในฟิวเจอร์สได้อย่างลงตัว เช่นเคย กรุณาตรวจสอบว่าคุณสามารถเปิดบัญชีฟิวเจอร์สได้หรือไม่ตามเขตอำนาจศาลของคุณ.
บิตเก็ต
บิตเก็ต ได้ขยายตัวเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์คริปโตที่มีฟีเจอร์ครบครัน พร้อมรายการคู่เทรด USDT แบบ perpetual ที่หลากหลาย ความสามารถในการคัดลอกการเทรด และฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายสำหรับนักเทรดมือใหม่ แต่ทรงพลังเพียงพอสำหรับนักเทรดมืออาชีพที่ต้องการความลึกของตลาด การเข้าถึง API และโหมดมาร์จิ้นที่ยืดหยุ่น โปรดทราบข้อจำกัดทางภูมิภาคและเรื่องใบอนุญาต.
CME Group Bitcoin และ Ether Futures ผ่านโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส
สำหรับนักลงทุนที่ชอบตลาดที่ได้รับการกำกับดูแล CME Group ให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐานและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไมโครสำหรับ BTC และ ETH สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้ชำระเป็นเงินสด มีขนาดการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน และข้อกำหนดการวางเงินประกันที่ประกาศไว้ล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไมโครสามารถลดเงินทุนที่ต้องการได้ และทำให้การปรับขนาดกลยุทธ์การซื้อขายง่ายขึ้น สำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ CME Group คุณต้องมีบัญชีนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบริษัทที่ได้รับการกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา.
อินเตอร์แอคทีฟ โบรคเกอร์ส ฟิวเจอร์ส
Interactive Brokers ให้บริการการเข้าถึงตลาดทั่วโลกครอบคลุมหลายประเภทสินทรัพย์: ดัชนีหุ้น, อัตราดอกเบี้ย, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน, และฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกับคริปโตของ CME.การซื้อขายฟิวเจอร์สของ Interactive Brokers ผสานรวมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ทรงพลัง การวิจัยตลาดอย่างครอบคลุม และเครื่องมือขั้นสูง นักเทรดมืออาชีพให้ความสำคัญกับราคาที่แข่งขันได้และการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมตลาดหลักทั่วโลกของ Interactive Brokers นอกจากนี้ Interactive Brokers ยังรองรับการเชื่อมต่อ API และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสำหรับทั้งนักเทรดที่บริหารจัดการตนเองและสถาบัน หากคุณต้องการซื้อขายฟิวเจอร์สและการลงทุนอื่นๆ จากแพลตฟอร์มเดียว นี่คือตัวเลือกที่แข็งแกร่ง.
เทรดสเตชั่น ฟิวเจอร์ส
TradeStation เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดฟิวเจอร์สในสหรัฐฯ ที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขัน ฟิวเจอร์สของ TradeStation ผสมผสานซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปที่แข็งแกร่ง การสร้างกราฟที่ปรับแต่งได้ การพัฒนากลยุทธ์และการทดสอบย้อนหลังในตัว และการซื้อขายจำลอง ตารางค่าคอมมิชชั่นและคุณสมบัติของแพลตฟอร์มมุ่งเป้าไปที่นักเทรดที่จริงจังที่ต้องการการดำเนินการคำสั่งที่แม่นยำและการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง หากคุณมุ่งเน้นการซื้อขายฟิวเจอร์สบน CME Group ในขณะที่ยังติดตามตลาดหุ้น TradeStation มอบสภาพแวดล้อมที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว.
NinjaTrader (และส่วนติดต่อผู้ใช้ของบุคคลที่สาม)
NinjaTrader เป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งใช้โดยนักเทรดฟิวเจอร์สสำหรับกลยุทธ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ คุณสมบัติขั้นสูง และ DOM ที่รวดเร็ว นักเทรดหลายคนใช้ NinjaTrader ร่วมกับข้อมูลจาก CQG หรือ Rithmic และเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่รองรับคุณยังสามารถรวม NinjaTrader กับ Sierra Chart เพื่อการทำงานเฉพาะทาง การวิเคราะห์ความลึกของตลาด และการดำเนินการตามอัลกอริทึม NinjaTrader รองรับการซื้อขายจำลอง การอัตโนมัติของกลยุทธ์ และการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง—เหมาะสำหรับนักเทรดที่เขียนโค้ดและปรับแต่งกลยุทธ์เฉพาะสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สดำเนินการจริง.
tastytrade และ thinkorswim (ผ่าน TD Ameritrade/Schwab)
tastytrade มุ่งเน้นที่ออปชั่นและฟิวเจอร์สด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย การศึกษาที่แข็งแกร่ง และใบสั่งซื้อขายที่เรียบง่าย ออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่ดำเนินการด้วยตนเองที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ CME Group โดยตรง thinkorswim ซึ่งเป็นที่รู้จักมานานในด้านกราฟและสแกนที่ทรงพลัง ยังรองรับฟิวเจอร์สสำหรับบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมการซื้อขายเสมือนจริงและเครื่องมือขั้นสูง ความพร้อมใช้งานและการผสานรวมของแพลตฟอร์มยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ TD Ameritrade กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ Schwab.
ต้นทุน, กำไร, และข้อมูล: สิ่งที่นักเทรดฟิวเจอร์สต้องเข้าใจ
นอกเหนือจากการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายแล้ว สามองค์ประกอบที่มักกำหนดเศรษฐศาสตร์ประจำวันของการซื้อขายฟิวเจอร์ส ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดหลักประกัน และค่าสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด.
ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สและตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตใช้รูปแบบค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน สำหรับฟิวเจอร์สที่มีการกำกับดูแล คาดว่าจะมีค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาบวกกับค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและการชำระราคา บrokers หลายรายเสนอส่วนลดตามปริมาณสำหรับนักเทรดที่มีปริมาณสูง บางแพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับเครื่องมือขั้นสูงหรือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ค่าธรรมเนียมมักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้สร้าง/ผู้รับพร้อมส่วนลดแบบขั้นบันไดตามปริมาณการซื้อขายหรือการถือครองโทเค็นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การกำหนดราคาที่แข่งขันได้ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ฟิวเจอร์สระยะสั้น.
มาร์จิ้นเริ่มต้น, การรักษา, และการชำระบัญชี
มาร์จิ้นเริ่มต้นคือเงินทุนที่จำเป็นในการเปิดสถานะ มาร์จิ้นคงเหลือคือจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อรักษาสถานะนั้นไว้หากยอดเงินของคุณต่ำกว่าเกณฑ์การบำรุงรักษา นายหน้าของคุณอาจออกคำเรียกร้องให้เพิ่มเงินหลักประกัน (margin call) สำหรับเงินทุนเพิ่มเติม; ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ตำแหน่งอาจถูกชำระบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมด ข้อกำหนดหลักประกันจะแตกต่างกันไปตามประเภทสินทรัพย์และความผันผวน สัญญาแบบมาตรฐานมักต้องการหลักประกันสูงกว่าผลิตภัณฑ์ขนาดไมโครหรือนาโน ตรวจสอบการแสดงการใช้หลักประกัน การแจ้งเตือนความเสี่ยง และตรรกะการชำระบัญชีอัตโนมัติของแพลตฟอร์มของคุณก่อนทำการซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยเลเวอเรจ.
การสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด
ข้อมูลเรียลไทม์ระดับมืออาชีพมักต้องการการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาดแบบเสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสำหรับข้อมูลความลึกของตลาดระดับ II ในตลาดหลักทรัพย์หลัก แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะขอให้คุณระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้ระดับมืออาชีพหรือไม่ใช่ ซึ่งส่งผลต่อค่าธรรมเนียมรายเดือน สำหรับคริปโต แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะสตรีมข้อมูลสมุดคำสั่งซื้อขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้ว่าบางแห่งจะมีฟีดพรีเมียมให้เลือก หากคุณใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทดสอบย้อนหลังหรือข้อมูลแบบติ๊ก ให้ยืนยันความลึกของข้อมูลย้อนหลังและคุณภาพของข้อมูลตามแต่ละแหล่งข้อมูล.
คุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ช่วยปรับปรุงการเทรดฟิวเจอร์ส
ความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่ดีกับแพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดมักอยู่ที่การควบคุมการดำเนินการและความสามารถในการวิเคราะห์ ให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้.
กราฟที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การสร้างกราฟคุณภาพสูงพร้อมกรอบเวลาที่ยืดหยุ่น ตัวชี้วัดที่กำหนดเอง และรูปแบบกราฟหลายหน้าต่าง ช่วยให้ผู้ค้าสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แม่นยำได้ ค้นหากราฟแบบฟุตพรินต์ โปรไฟล์ปริมาณ การบันทึกลำดับชั้นของตลาด และระบบซื้อขาย DOM แบบคลิกเดียว การผสานรวมกับ Sierra Chart หรือเครื่องมือสร้างกราฟในตัวของแพลตฟอร์มเช่น TradeStation และ NinjaTrader สามารถช่วยวัดการไหลของคำสั่งซื้อขายและความผันผวนได้.
ประเภทคำสั่งและมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ประเภทคำสั่งขั้นสูงเพิ่มการควบคุมในตลาดฟิวเจอร์สที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว:
- OCO บราケットเพื่อกำหนดเป้าหมายกำไรและจุดหยุดที่จุดเข้า
- เซิร์ฟเวอร์หยุดเพื่อปกป้องตำแหน่งระหว่างปัญหาการเชื่อมต่อ
- การหยุดขาดทุนแบบติดตามสำหรับกลยุทธ์ตามแนวโน้ม
- อิกซ์เบิร์กและคำสั่งซ่อนเร้นบนสถานที่ที่อนุญาตให้ทำ
เครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว—จำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อวัน, กำหนดวงเงินความเสี่ยงต่อการเทรด, และการแจ้งเตือน—ช่วยให้เทรดเดอร์มืออาชีพรักษาระเบียบวินัยในการเทรด.
การซื้อขายอัตโนมัติในอนาคตและ API
หากคุณทำการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ให้ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มรองรับอัลกอริทึมการซื้อขายผ่าน API หรือภาษาสคริปต์ที่มีอยู่ในตัว แพลตฟอร์มควรมีการซื้อขายล่วงหน้าแบบอัตโนมัติซึ่งรวมถึงการซื้อขายกระดาษและการซื้อขายจำลอง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตรรกะก่อนนำไปใช้จริงในการซื้อขายล่วงหน้าแบบสด ทดสอบย้อนหลังในหลายประเภทสินทรัพย์เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งและลดการเกิด overfitting.
การซื้อขายจำลองและการซื้อขายบนกระดาษ
การซื้อขายกระดาษช่วยให้ผู้ซื้อขายใหม่เรียนรู้การส่งคำสั่งและการจัดการความเสี่ยงโดยไม่ต้องใช้เงินทุนจริง สภาพแวดล้อมการซื้อขายจำลองช่วยให้ผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ทดสอบกลยุทธ์ที่กำหนดเองและเรียนรู้รายละเอียดปลีกย่อยของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มส่วนใหญ่รวมสิ่งนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคุณสมบัติมาตรฐาน บางครั้งอาจต้องมีการสมัครสมาชิกข้อมูลเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการซื้อขายจริง.
แอปพลิเคชันมือถือและแพลตฟอร์มเว็บ
นักเทรดฟิวเจอร์สร่วมสมัยคาดหวังที่จะบริหารจัดการสถานะการลงทุนได้จากทุกที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันมือถือของแพลตฟอร์มคุณมีฟีเจอร์สำคัญเช่นเดียวกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป—เช่น การแสดงความเสี่ยง ความลึกของตลาด การสร้างกราฟที่ปรับแต่งได้ และการแจ้งเตือน—เพื่อให้การดำเนินการซื้อขายขณะเดินทางยังคงแม่นยำ.
กลยุทธ์ฟิวเจอร์สสำหรับตลาดคริปโตและตลาดดั้งเดิม
กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าควรคำนึงถึงความผันผวน, ความสามารถในการซื้อขาย, และข้อกำหนดของสัญญา. ต่อไปนี้คือแนวทางที่ใช้กันทั่วไปในบิตคอยน์ฟิวเจอร์สและการลงทุนอื่น ๆ.
การติดตามแนวโน้มและการทะลุกรอบ
โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค นักเทรดพยายามที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของสินทรัพย์อ้างอิง การวางจุดหยุดขาดทุนและการกำหนดขนาดตำแหน่งเทียบกับมาร์จิ้นเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ ระบบเทรดตามแนวโน้มสามารถทำงานอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มที่รองรับการทดสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์แบบเดินหน้า.
การกลับสู่ค่าเฉลี่ยและการซื้อขายในช่วงราคา
แนวทางเหล่านี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบ เครื่องมือวัดความลึกของตลาดช่วยปรับปรุงจุดเข้าและออก การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากราคาอาจทะลุกรอบในทิศทางตรงข้ามกับสถานะได้อย่างรวดเร็วทั้งในตลาดฟิวเจอร์สของคริปโตและดัชนีหุ้น.
การซื้อขายแบบกระจายและการป้องกันความเสี่ยง
นักเทรดที่มีประสบการณ์ใช้กลยุทธ์การกระจายปฏิทินหรือการกระจายระหว่างตลาดเพื่อลดความเสี่ยงด้านทิศทาง สำหรับนักเทรดคริปโต เทคนิคที่พบบ่อยคือการป้องกันความเสี่ยงของ BTC ในตลาดสปอตด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบิทคอยน์ หรือปรับสมดุลความเสี่ยงระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีกำหนดและแบบมีกำหนดวันหมดอายุ คุณยังสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยการชดเชยความเสี่ยงในตลาดหุ้นด้วยสัญญาซื้อขายดัชนีหุ้น.
การซื้อขายระยะสั้น
ผู้ค้าปลีกอาศัยต้นทุนต่ำ การดำเนินการที่รวดเร็ว และข้อมูลตลาดที่เสถียร สัญญาส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์หลักมีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงเวลาทำการหลัก วิธีการนี้ต้องการการซื้อขาย DOM ที่แม่นยำ วินัยที่เข้มงวด และการมุ่งเน้นที่การกำหนดราคาที่แข่งขันได้และส่วนลดตามปริมาณ.
การซื้อขายตามเหตุการณ์
การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ การประกาศนโยบาย หรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับคริปโตสามารถสร้างโอกาสในระยะสั้นได้ การวิจัยตลาด ข่าวสาร และการเข้าออเดอร์ที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากความผันผวนเกินความคาดหมาย.
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการกำกับดูแล: อะไรที่แตกต่าง?
แม้ว่าทั้งสองเป็นการซื้อขายล่วงหน้า แต่คริปโตเดอร์ริเวทีฟบนแพลตฟอร์มนอกชายฝั่งและฟิวเจอร์สที่ได้รับการกำกับดูแลบน CME Group มีความแตกต่างกันในหลายประการ:
- การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ: สัญญาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC จะได้รับการชำระผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา; การแลกเปลี่ยนคริปโตอาจดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลอื่น.
- การออกแบบสัญญา: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า CME bitcoin และสัญญาไมโครเป็นมาตรฐานและชำระเป็นเงินสด; สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของคริปโตหลายประเภทมีอัตราดอกเบี้ยและไม่มีวันหมดอายุ.
- กฎเกณฑ์มาร์จิ้น: มาร์จิ้นสำหรับฟิวเจอร์สที่กำกับดูแลจะถูกกำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยน/ศูนย์กลางการชำระราคาและนายหน้า; ส่วนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตจะกำหนดเลเวอเรจและกลไกการชำระบัญชีของตนเอง.
- ข้อมูลและค่าธรรมเนียม: สถานที่ที่มีการกำกับดูแลมักต้องการการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด; แพลตฟอร์มคริปโตมักรวมข้อมูลสมุดคำสั่งซื้อขายโดยไม่ต้องมีสิทธิ์พิเศษสำหรับมืออาชีพแยกต่างหาก.
การเลือกของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับการคุ้มครองตามกฎระเบียบ, สัญญาแบบมาตรฐาน, และการผสานรวมกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ หรือคุณต้องการความยืดหยุ่นและการเลือกเหรียญของแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่เน้นคริปโตมากกว่า.
การเริ่มต้น: การเปิดและเติมเงินในบัญชีฟิวเจอร์ส
เพื่อเริ่มต้นการเทรดฟิวเจอร์ส ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหรือแพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตที่สอดคล้องกับเขตอำนาจศาลและเป้าหมายของคุณ.
- กรอกแบบฟอร์ม KYC และความเหมาะสมให้ครบถ้วน สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ คุณจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงและประสบการณ์.
- เลือกการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด. ข้อมูลระดับ II และข้อมูลความลึกของตลาดบนตลาดหลักอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน.
- เติมเงินในบัญชีของคุณ. ทำความเข้าใจเงินทุนที่จำเป็นเพื่อรองรับมาร์จิ้นเริ่มต้น และมีเงินสำรองไว้สำหรับความผันผวน.
- เริ่มต้นด้วยการเทรดบนกระดาษเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณและทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม.
- เปลี่ยนไปสู่การซื้อขายฟิวเจอร์สดำเนินการจริงด้วยขนาดที่เล็ก ค่อยๆ ขยายเมื่อมีความมั่นใจและผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ.
การจัดการความเสี่ยงพื้นฐานสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส
การซื้อขายฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจและความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ สร้างแผนที่รวมถึง:
- การกำหนดขนาดตำแหน่งสัมพันธ์กับมาร์จิ้นเริ่มต้นและความผันผวน
- การตั้งจุดตัดขาดทุนและการจำกัดการขาดทุนรายวัน
- การติดตามการใช้มาร์จิ้นและเกณฑ์การบำรุงรักษา
- หลีกเลี่ยงการใช้เงินเกินตัวเมื่อตลาดมีสภาพคล่องต่ำหรือในช่วงที่มีข่าวสำคัญ
- การทบทวนการถอนเงินและการปรับผลตอบแทนตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
หากยอดเงินของคุณใกล้ถึงระดับมาร์จิ้นบำรุงรักษา ควรลดความเสี่ยงหรือเพิ่มเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายสินทรัพย์ แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถชดเชยการขาดวินัยหรือการควบคุมความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอได้.
แพลตฟอร์มใดคือแพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด?
ไม่มีแพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวสำหรับนักเทรดทุกคน แพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณเทรด, กลยุทธ์, สถานที่ตั้ง, และงบประมาณของคุณ:
- หากคุณต้องการลงทุนในคริปโตเพียงอย่างเดียวพร้อมตัวเลือกเหรียญที่หลากหลาย ควรพิจารณา Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget หรือ Kraken Futures โดยเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกฎระเบียบของเขตอำนาจศาลของคุณ.
- หากคุณต้องการซื้อขายบิทคอยน์ฟิวเจอร์สที่มีการกำกับดูแล ให้เปิดบัญชีฟิวเจอร์สกับ Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage หรือโบรกเกอร์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ CME Group คุณจะได้รับสัญญาที่มีมาตรฐานและข้อกำหนดหลักประกันที่ชัดเจน.
- หากคุณให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้และเครื่องมือขั้นสูง NinjaTrader และ Sierra Chart มอบความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้ง ในขณะที่ TradeStation มีระบบทดสอบในตัวที่ทรงพลัง.
- หากคุณให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ไปยังสินทรัพย์หลายประเภทและตลาดทั่วโลก Interactive Brokers futures มอบการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายและตัวเลือกข้อมูลตลาดระดับมืออาชีพ.
ในที่สุด แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดจะรวมราคาที่แข่งขันได้ การดำเนินการที่เชื่อถือได้ ความลึกของตลาด คุณสมบัติขั้นสูง และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมไว้ด้วยกัน ทดสอบแพลตฟอร์มหลายตัวในโหมดการเทรดจำลองก่อนที่คุณจะลงทุนเงินทุนจำนวนมาก.
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดมือใหม่
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเทรดในช่วงแรกของคุณ โปรดจำข้อควรพิจารณาเหล่านี้ไว้:
- เริ่มต้นด้วยสัญญาขนาดเล็กหรือสัญญาที่เล็กกว่าเพื่อลดเงินทุนที่จำเป็นและแรงกดดันทางจิตใจ.
- เริ่มต้นด้วยการซื้อขายกระดาษก่อน จากนั้นค่อยเปลี่ยนไปซื้อขายขนาดจริงขนาดเล็ก และขยายขนาดเมื่อมีผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอเท่านั้น.
- เก็บรักษาแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเข้า การจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์การออกของคุณ.
- ใช้การแจ้งเตือนและเครื่องมือความเสี่ยงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สของคุณเพื่อบังคับใช้การขาดทุนสูงสุดต่อวัน.
- ติดตามผลลัพธ์และปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วยข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่ใช่ด้วยอารมณ์.
คำถามที่พบบ่อย
กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?
กฎ 80% เป็นกฎคร่าวๆ ที่นักเทรดฟิวเจอร์สบางคนใช้เมื่อราคาเข้าสู่พื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (ซึ่งมักกำหนดโดยโปรไฟล์ปริมาณ) แนวคิดคือถ้าราคาเคลื่อนกลับเข้ามาในพื้นที่มูลค่านั้นและคงอยู่ตรงนั้น มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น—มักอ้างถึงประมาณ 80%—ว่าราคาจะเคลื่อนไปยังด้านตรงข้ามของพื้นที่มูลค่าในเซสชั่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การรับประกันนักเทรดจะนำมันมาผสมผสานกับบริบทต่าง ๆ เช่น ความลึกของตลาด, กระแสคำสั่งซื้อขาย, และแนวโน้มในภาพรวม เพื่อจัดการกับการเข้าเทรด, จุดตัดขาดทุน, และเป้าหมายการเทรด เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดใด ๆ การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับมาร์จิ้นเริ่มต้นเป็นสิ่งจำเป็น และคุณควรตรวจสอบกฎเหล่านี้ผ่านการทดสอบย้อนหลังหรือการเทรดจำลองบนแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สที่คุณเลือกใช้.
NinjaTrader ดีกว่า Tradovate หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของคุณ แพลตฟอร์มเดสก์ท็อปของ NinjaTrader เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติขั้นสูง ตัวบ่งชี้ที่สามารถโปรแกรมได้ การทำงานอัตโนมัติของกลยุทธ์ และ DOM ที่ทรงพลัง ทำให้มันน่าสนใจสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และผู้ที่ใช้การเขียนโปรแกรมอัลกอริทึมในการเทรด Tradovate เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซเว็บที่สะอาดตา ค่าใช้จ่ายที่ตรงไปตรงมา และการป้อนคำสั่งที่รวดเร็ว ซึ่งนักเทรดที่ชอบจัดการด้วยตนเองหลายคนชื่นชอบ ทั้งสองแพลตฟอร์มรองรับการเทรดฟิวเจอร์สดำจริง การเทรดกระดาษ และการแสดงภาพความลึกของตลาด และทั้งสองเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับนักเทรดที่ใช้งานบ่อยตัวเลือกของคุณควรขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซที่คุณต้องการ เครื่องมือที่จำเป็น (ระบบอัตโนมัติหรือความเรียบง่าย) การจัดการข้อมูล และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มและการสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด.
ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สกับ $100 ได้ไหม?
ในตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ที่มีการกำกับดูแล การเทรดด้วยเงินเพียง $100 โดยทั่วไปไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเงินประกันเริ่มต้นสำหรับสัญญาขนาดเล็ก (เช่น สัญญาฟิวเจอร์สไมโครของ CME Group เช่น ไมโครบิทคอยน์หรือไมโครดัชนีหุ้น) มักจะสูงกว่าจำนวนดังกล่าวคุณต้องมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับข้อกำหนดหลักประกันและทนต่อความผันผวนตามปกติได้ โดยไม่ให้ยอดคงเหลือของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ บางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอนุญาตให้บัญชีขนาดเล็กมากสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบ perpetuals ด้วยเลเวอเรจสูงได้ แต่การทำเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกบังคับขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว วิธีที่ดีกว่าคือการสร้างเงินทุนให้เพียงพอ เรียนรู้ผ่านการเทรดจำลอง และเริ่มเทรดฟิวเจอร์สจริงโดยมีเงินสำรองเพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม.
แอปฟิวเจอร์สตัวไหนดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?
แอปที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นคือแอปที่สมดุลระหว่างการใช้งานที่ง่าย การควบคุมความเสี่ยง การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่ต่ำ สำหรับผู้เริ่มต้นที่เน้นการลงทุนในคริปโตและอยู่นอกพื้นที่จำกัด แพลตฟอร์มอย่าง Kraken Futures หรือ Bybit มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและโหมดทดลองสำหรับการซื้อขายเสมือนจริงสำหรับตลาดสหรัฐฯ ที่มีการกำกับดูแล ควรพิจารณาโบรกเกอร์ที่มีการให้ความรู้และการซื้อขายจำลองที่แข็งแกร่ง เช่น TradeStation (TradeStation futures พร้อมแอปเดสก์ท็อปและมือถือที่ครบครัน), NinjaTrader (เดสก์ท็อปพร้อมการจำลองและ DOM) หรือ thinkorswim สำหรับการเรียนรู้การสร้างกราฟและการส่งคำสั่งซื้อขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปมีการแสดงการใช้มาร์จิ้นที่ชัดเจน, คำสั่ง Bracket ที่ใช้งานง่าย, กราฟที่สามารถปรับแต่งได้ และเนื้อหาการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่สม่ำเสมอได้ก่อนที่จะขยายขนาดการลงทุน.