การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นและนักเทรดเชิงรุก

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายข้อตกลงมาตรฐานที่เรียกว่าสัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิง เช่น บิตคอยน์ (BTC) หรืออีเธอเรียม (ETH) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่เฉพาะเจาะจงในอนาคต สัญญาเหล่านี้ซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สที่จัดหาโดยตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต และในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุม ตลาดแบบดั้งเดิมเช่น CME Groupโดยการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักเทรดสามารถได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของเหรียญจริง ทำให้มีโอกาสในการเปิดสถานะซื้อและสถานะขาย การป้องกันความเสี่ยง และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ยืดหยุ่น.

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ต้องวางหลักประกัน คุณจึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า แต่ตลาดจะกำหนดให้วางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา โครงสร้างนี้ทำให้เงินลงทุนเริ่มต้นของคุณเป็นเพียงเศษส่วนของมูลค่าตามสัญญา (Notional Value) เท่านั้น แม้ว่าเลเวอเรจนี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อขาดทุนเช่นกัน การทำความเข้าใจข้อกำหนดหลักประกัน ระดับหลักประกันที่ต้องรักษาระหว่างการถือครอง และปัจจัยที่นำไปสู่การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในตลาดคริปโต สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็น BTC, ETH หรือเหรียญหลักอื่น ๆ หลายตลาดยังมีการเสนอสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีที่ผูกกับตะกร้าของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งคล้ายกับวิธีที่นักลงทุนในตลาดหุ้นใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีที่ผูกกับดัชนีชี้วัดของตลาดหุ้น แต่ละสัญญาจะมีขนาดสัญญา ขนาดการเคลื่อนไหว และมูลค่าการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ ซึ่งใช้กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจะส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนอย่างไรการซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการรวมศูนย์ (สมุดคำสั่งซื้อขายของตลาด) ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งผู้ทำตลาดและนักเทรดจะจับคู่คำสั่งซื้อขายตลอดทั้งวันทำการ.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคริปโตมีสองรูปแบบหลัก: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิมที่มีวันหมดอายุและวันส่งมอบ (โดยทั่วไปจะชำระเป็นเงินสด แทบไม่มีการส่งมอบสินทรัพย์จริง) และสัญญาซื้อขายแบบต่อเนื่องที่ไม่มีวันหมดอายุแต่มีกลไกการระดมทุน สัญญาส่วนใหญ่ในระบบนิเวศคริปโตเป็นแบบต่อเนื่อง แต่ตลาดซื้อขายบิทคอยน์หลักและตลาดที่มีการกำกับดูแลยังเสนอสัญญาซื้อขายรายไตรมาสและรายเดือนที่มีวันหมดอายุที่ชัดเจน.

ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สคริปโตกับการเทรดสปอตและการเทรดหุ้น

ในการซื้อขายสปอต คุณซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยตรงในราคาสปอตปัจจุบันและโดยทั่วไปจะถือครองกรรมสิทธิ์ทันที ในการซื้อขายหุ้น คุณซื้อหุ้นและมักจะถือไว้ในบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต คุณซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สมาตรฐานที่ติดตามราคาของสินทรัพย์อ้างอิงคุณสามารถเปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรหากราคาเพิ่มขึ้น หรือเปิดสถานะขายหากคาดว่าราคาจะลดลง เนื่องจากคุณเทรดด้วยมาร์จิ้น คุณจึงต้องวางเงินเป็นหลักประกันเพียงบางส่วนของมูลค่าสัญญาทั้งหมด วิธีนี้ช่วยลดเงินลงทุนเริ่มต้น แต่ความเสี่ยงจากเลเวอเรจอาจทำให้ความผันผวนของราคาส่งผลให้บัญชีของคุณลดลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจถูกเรียกให้เติมเงินเพิ่ม (margin call) ได้ เว้นแต่คุณจะเติมเงินเข้าไปเพิ่มเติม.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตทำงานอย่างไร

สินทรัพย์อ้างอิง, ขนาดสัญญา, ขนาดการเคลื่อนไหว, และมูลค่าการเคลื่อนไหว

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกฉบับต้องกำหนด:

• สินทรัพย์อ้างอิง: เครื่องมือที่สัญญาติดตาม (เช่น บิตคอยน์, อีเธอเรียม, หรือดัชนีคริปโต).
• ขนาดสัญญา: จำนวนของสัญญาพื้นฐานที่หนึ่งสัญญาแทน ตัวอย่างเช่น สัญญา BTC อาจแทน 1 BTC, 0.1 BTC หรือหน่วยมาตรฐานอื่น ๆ.
• ขนาดการเคลื่อนไหว: การเพิ่มขึ้นของราคาขั้นต่ำที่สัญญาสามารถเคลื่อนไหวได้ (เช่น 0.5, 1.0 หรือ 2.5 หน่วย).
• มูลค่าต่อหนึ่งจุด: มูลค่าทางการเงินของการเคลื่อนไหวหนึ่งจุด ซึ่งเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของราคาเป็นกำไรหรือขาดทุน.

สิ่งเหล่านี้ร่วมกันกำหนดมูลค่าตามแนวคิดและวิธีที่การเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่อสถานะฟิวเจอร์สของคุณ ตัวอย่างเช่น หากสัญญาหนึ่งมีขนาดการเคลื่อนไหวต่อหน่วย (tick size) เท่ากับ 0.5 และมีมูลค่าต่อหน่วย (tick value) เท่ากับ $5 การเคลื่อนไหว 10 หน่วยจะเท่ากับ $50 ต่อสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการได้หรือเสีย ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อหรือขายและทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด.

วันหมดอายุ vs. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุและวันส่งมอบ

ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมจะระบุวันหมดอายุที่เฉพาะเจาะจงไว้ ในวันนั้น—หรือวันที่ส่งมอบ—สัญญาจะได้รับการชำระบัญชี โดยทั่วไปจะเป็นการชำระเป็นเงินสดในวงการคริปโต การส่งมอบเหรียญจริง ๆ นั้นไม่บ่อยนัก; แทนที่จะได้รับเหรียญจริง ๆ คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุนตามความต่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาการชำระบัญชีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Swaps) ไม่มีวันหมดอายุในอนาคต พวกมันใช้กลไกอัตราดอกเบี้ย (Funding Rate) เพื่อผูกราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต ทั้งสองรูปแบบช่วยให้ผู้ค้าสามารถได้รับ 노출และป้องกันความเสี่ยงได้ แต่กลยุทธ์การซื้อขายของคุณอาจแตกต่างกันไปตามเครื่องมือ.

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่าเต็มของสัญญา

มูลค่าตามราคาตลาด (Notional Value) คือมูลค่าเต็มของการเปิดสถานะของคุณ (ขนาดสัญญาคูณกับราคาฟิวเจอร์ส) คุณไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนนี้ แต่จะต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) เป็นเงินประกันเพื่อเปิดและรักษาสถานะไว้ หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ระดับหลักประกันรักษาระดับ (Maintenance Margin) จะช่วยกำหนดเวลาที่ระบบจะเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (Margin Call) ซึ่งคุณจะต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อรักษาสถานะไว้ กรอบการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถลงทุนในฟิวเจอร์สได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนมากเท่ากับการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเต็มมูลค่าในบัญชีซื้อขายแบบสปอต.

มาร์จิ้น, เลเวอเรจ, และกลไกของบัญชี

มาร์จินเริ่มต้น, มาร์จินคงเหลือ, และเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา

เมื่อคุณทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส ตลาดจะกำหนดข้อกำหนดหลักประกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงมาร์จิ้นเริ่มต้น (บางครั้งเรียกว่า มาร์จิ้นเริ่มต้นที่ต้องการหรือพันธบัตรประกันการปฏิบัติตาม) คือเงินทุนที่คุณต้องวางเพื่อเปิดสถานะ การรักษามาร์จิ้นคือระดับที่เงินทุนในบัญชีของคุณต้องอยู่เหนือเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกมาร์จิ้น หากเงินทุนลดลงต่ำกว่าการรักษามาร์จิ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เป็นผลดี ตลาดหรือโบรกเกอร์อาจออกการเรียกมาร์จิ้นและต้องการให้คุณเติมเงินเพิ่มเติม หากคุณไม่ทำ ตลาดสามารถปิดสถานะเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกินกว่าหลักประกันที่คุณวางไว้.

มูลค่าบัญชี, การเรียกหลักประกัน, และความเสี่ยงในการปิดบัญชี

มูลค่าบัญชีคือผลรวมของหลักประกันของคุณบวกกับกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงหรือความผันผวนของราคาอาจทำให้บัญชีลดลงจนต่ำกว่าเกณฑ์มาร์จิ้นขั้นต่ำได้ ตลาดแลกเปลี่ยนอาจปิดสถานะทันทีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎระเบียบ (ในสถานที่ที่มีการควบคุม) หรือข้อกำหนดมาร์จิ้นระดับแพลตฟอร์ม (ในตลาดอนุพันธ์คริปโต) การรู้ว่าจะปรับขนาดสถานะ ลดเลเวอเรจ และเตรียมทรัพยากรทางการเงินที่เหมาะสมเมื่อใด จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ได้.

มาร์จิ้นแบบครอสกับมาร์จิ้นแบบแยก

หลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และแพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโตเสนอการประกันความเสี่ยงแบบครอสมาร์จิน (Cross Margin) และการประกันความเสี่ยงแบบไอโซเลตมาร์จิน (Isolated Margin) การประกันความเสี่ยงแบบครอสมาร์จินใช้ยอดเงินในบัญชีฟิวเจอร์สทั้งหมดของคุณเพื่อสนับสนุนตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด ซึ่งอาจลดโอกาสของการถูกเรียกเงินประกันเพิ่มเติม (margin call) แต่ทำให้บัญชีของคุณเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งหมดหากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง การประกันความเสี่ยงแบบไอโซเลตมาร์จินจะแยกเงินประกันตามตำแหน่งการซื้อขายฟิวเจอร์สแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเงินประกันที่จัดสรรไว้สำหรับตำแหน่งนั้น ๆ ให้มีน้อยลง ให้คุณเลือกตามความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้และกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณใช้.

ทำไมต้องเทรดฟิวเจอร์ส: กรณีศึกษาและประโยชน์

การป้องกันความเสี่ยงขาลงและการได้รับผลตอบแทน

ฟิวเจอร์สสามารถรองรับกรณีการใช้งานหลายรูปแบบ:

• ป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองที่มีอยู่: หากคุณถือ BTC ในกระเป๋าเงินสปอต คุณสามารถเปิดสถานะขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคาได้ วิธีนี้จะใช้ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อล็อกมูลค่าที่มีประสิทธิภาพไว้ในอนาคตหรือตราบเท่าที่การป้องกันความเสี่ยงยังคงมีผลอยู่.
• เพิ่มโอกาสในการลงทุนด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยลง: คุณสามารถมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์เต็มมูลค่าในทันที ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี คุณสามารถเข้าถึงการกระจายความเสี่ยงในตลาดคริปโตได้อย่างกว้างขวาง.
• ดำเนินกลยุทธ์ที่หลากหลาย: นักเทรดสามารถเปิดสถานะในผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สหลายประเภท รวมถึง BTC, ETH, อัลท์คอยน์ และแม้แต่ตัวชี้วัดความผันผวนของคริปโต.

สภาพคล่องสูงและการเข้าถึงตลาดหลากหลาย

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำให้บริการสภาพคล่องลึกด้วยสมุดคำสั่งซื้อขายที่แข็งแกร่ง นอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัลแล้ว ตลาดแบบดั้งเดิมยังให้บริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี และสัญญาอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยให้สามารถป้องกันความเสี่ยงข้ามตลาดสำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีความซับซ้อน ในขณะที่ตลาดหุ้นและตลาดทุนพึ่งพาสัญญา e-mini และ micro เพื่อการเข้าถึง ตลาดคริปโตในปัจจุบันมีสัญญา BTC และ ETH ขนาดไมโคร ทำให้การเริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยบัญชีขนาดเล็กเป็นเรื่องง่ายขึ้น.

ความเสี่ยงที่สำคัญและเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง

ความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของราคา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคริปโตมีความเสี่ยงสูง ความผันผวนของตลาดสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเพิ่มกำไรหรือขาดทุนได้เนื่องจากเลเวอเรจ การเปลี่ยนแปลงของราคาในระหว่างวันอาจมีความรุนแรง และกระแสข่าวหรือปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรือช่องว่างของสภาพคล่องอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิดได้ ควรพิจารณาเสมอว่าการเคลื่อนไหวของราคาสามารถรับมือได้มากเพียงใดก่อนที่ตำแหน่งของคุณจะถึงระดับมาร์จิ้นที่ต้องรักษาไว้หรือถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้.

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

• กำหนดความทนทานต่อความเสี่ยง: กำหนดการขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดหนึ่งครั้งโดยเปรียบเทียบกับเงินทุนในบัญชี.
• ใช้คำสั่งหยุด: วางคำสั่งหยุดขาดทุนเมื่อเปิดสถานะเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านลบ.
• จัดตำแหน่งขนาดให้เหมาะสม: คำนวณขนาดสัญญาและมูลค่าตามสัญญาให้สัมพันธ์กับเงินประกันเริ่มต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากความผันผวนของราคาตามปกติ.
• กระจายกลยุทธ์: ผสมผสานกลยุทธ์การตามแนวโน้ม, การกลับสู่ค่าเฉลี่ย, หรือการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลให้กับผลลัพธ์.
• เคารพทุน: อย่าจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้; ผลการดำเนินงานในอดีตไม่เคยรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต.

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและบิตคอยน์ที่จดทะเบียนฟิวเจอร์ส

เมื่อประเมินว่าจะเทรดฟิวเจอร์สที่ไหน ให้มองหาสภาพคล่องที่ลึก เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ข้อกำหนดหลักประกันที่โปร่งใส และแหล่งข้อมูลการศึกษา แพลตฟอร์มที่ควรพิจารณา ได้แก่:

• ไบแนนซ์ ฟิวเจอร์ส: นำเสนอผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่หลากหลาย รวมถึง BTC และ ETH แบบไม่สิ้นสุด, สัญญาฟิวเจอร์สแบบมีกำหนดวัน, และตัวเลือกมาร์จิ้นหลายแบบ.
• ไบบิต: สัญญาแลกเปลี่ยนแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาที่ได้รับความนิยมพร้อมสภาพคล่องสูง เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค และการซื้อขายออปชั่นในสินทรัพย์อ้างอิงบางประเภท.
• โอเคเอ็กซ์: การจดทะเบียนในตลาดกว้าง, เครื่องมือจับคู่ที่แข็งแกร่ง, ตัวเลือกมาร์จิ้นแบบครอสและแยกต่างหาก, และการผสานรวมกับบัญชีสปอต.
• คราเคน ฟิวเจอร์ส: อนุพันธ์ที่ได้รับการกำกับดูแลในบางเขตอำนาจศาล รวมถึงฟิวเจอร์สตามดัชนีและเครื่องมือบริหารความเสี่ยง.
• บิตเม็กซ์: หนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโตที่เก่าแก่ที่สุด; ให้บริการสวอปแบบไม่มีวันหมดอายุและฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุ.
• Deribit: เป็นที่รู้จักในด้านสัญญาออปชั่น และยังมีการเสนอสัญญาฟิวเจอร์สบน BTC และ ETH.
• Coinbase ตราสารอนุพันธ์: ผลิตภัณฑ์ที่เน้นตลาดสหรัฐฯ รวมถึงสัญญาขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการเข้าถึง.
• CME Group: ฟิวเจอร์สบิทคอยน์และอีเธอเรียมที่ได้รับการกำกับดูแล พร้อมการชำระราคาในระดับสถาบัน รวมถึงสัญญาขนาดเล็กพิเศษ ซึ่งชำระราคาเป็นเงินสดและสอดคล้องกับมาตรฐานตลาดฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมอย่างใกล้ชิด.

เมื่อเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์บน www.bestcryptoexchanges.com ควรพิจารณาตารางค่าธรรมเนียม (maker-taker), นโยบายการเทรดด้วยมาร์จิ้น, อัตราการระดมทุนสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ, การปฏิบัติของกองทุนประกันภัย, และว่าแพลตฟอร์มรองรับเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเช่นประเภทคำสั่งขั้นสูงหรือไม่ ควรตรวจสอบความชัดเจนของ KYC/AML, การปฏิบัติด้านความปลอดภัยเช่นการเก็บรักษาสินทรัพย์ค้ำประกันใน cold storage, และประวัติการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง.

สภาพคล่อง, ค่าธรรมเนียม, และโครงสร้างตลาด

สภาพคล่องลึกช่วยลดการลื่นไถล ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน, จำนวนสัญญาคงค้าง, และความลึกของสมุดคำสั่งซื้อสำหรับสัญญาที่คุณเลือก ประเมินขนาดการเคลื่อนไหวและมูลค่าการเคลื่อนไหวเพื่อดูว่าสัญญานั้นเหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณหรือไม่ ค่าธรรมเนียมการให้ยืมจะนำไปใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ และค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีอาจนำไปใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุ ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างค่าธรรมเนียมผู้สร้างคำสั่งและค่าธรรมเนียมผู้รับคำสั่ง และวิธีที่พวกมันส่งผลต่อต้นทุนต่อการซื้อขายในแต่ละวันของคุณ ตรวจสอบเอกสารของแพลตฟอร์มเสมอเพื่อดูข้อกำหนดในการใช้มาร์จิ้นและระดับการบำรุงรักษา.

การซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น: วิธีเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์ส

ขั้นตอนที่ 1: เปิดและรักษาความปลอดภัยบัญชีซื้อขายของคุณ

ในการเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์ส ให้สร้างบัญชีกับตลาดแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงซึ่งมีบัญชีฟิวเจอร์สให้บริการ กรุณาทำการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนหากจำเป็น เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน และตั้งค่าบัญชีขาวสำหรับการถอนเงิน โอนหลักประกันไปยังกระเป๋าเงินฟิวเจอร์สของคุณ (อาจจะเป็น USDT, USD, USDC, BTC หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่รองรับ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจมาร์จิ้นเริ่มต้นขั้นต่ำที่จำเป็นต่อสัญญาและกฎเกณฑ์การรักษามาร์จิ้นของตลาดแลกเปลี่ยน.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่จะมุ่งเน้น—ฟิวเจอร์สบิทคอยน์แบบไม่กำหนดระยะเวลา (BTC perpetuals), คู่สกุลเงิน ETH, หรือฟิวเจอร์สแบบดัชนีสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงในวงกว้าง สำหรับการเทรดฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มต้นอย่างง่าย: เทรดสัญญาที่มีสภาพคล่องสูงเพียงหนึ่งเดียวและฝึกฝนกฎที่ชัดเจน สร้างกลยุทธ์การเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (เส้นแนวโน้ม, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI) และการควบคุมความเสี่ยง (การกำหนดขนาดตำแหน่งและการตั้งจุดตัดขาดทุน)กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าและออกของคุณล่วงหน้า รวมถึงวิธีที่คุณจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาและเมื่อใดที่ควรลดความเสี่ยงหากตลาดเปลี่ยนแปลง.

ขั้นตอนที่ 3: ทำการสั่งซื้อครั้งแรกของคุณ

ตัดสินใจว่าคุณต้องการซื้อหรือขาย หากคุณเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ให้เปิดสถานะซื้อ (long position) หากคุณคาดว่าราคาจะลดลง ให้เปิดสถานะขาย (short position) เลือกเลเวอเรจอย่างระมัดระวัง เลเวอเรจต่ำจะช่วยให้คุณมีเงินประกันสำรองมากขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวนกรอกคำสั่งซื้อของคุณเป็นคำสั่งจำกัดหรือคำสั่งตลาด ยืนยันขนาดสัญญา มูลค่าตามสัญญา และเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณผ่านหลักประกันประสิทธิภาพที่โพสต์ไว้ ตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งทำกำไรทันทีหลังจากเข้าเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านลบและล็อกกำไรที่อาจเกิดขึ้น.

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและจัดการตำแหน่ง

ตลอดทั้งวันทำการซื้อขาย ให้ติดตามอัตราดอกเบี้ย (สำหรับสัญญา perpetuals) การเปลี่ยนแปลงของราคา และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการซื้อขายของคุณ หากมีการเคลื่อนไหวของตลาดในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีจนอาจนำไปสู่การเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (margin call) ให้ตัดสินใจว่าจะเพิ่มเงินทุนหรือลดขนาดการซื้อขาย ควรบันทึกข้อมูลการซื้อขายและผลลัพธ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบว่ากระบวนการของคุณอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแหล่งความรู้จากทางตลาดหรือนักวิเคราะห์อิสระ.

กลยุทธ์การเทรดยอดนิยมสำหรับฟิวเจอร์สคริปโต

การตามแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของโมเมนตัม

กลยุทธ์ตามแนวโน้มใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุทิศทางที่ครอบงำและทำการซื้อขายตามทิศทางนั้น ตัวอย่างเช่น การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถส่งสัญญาณเมื่อใดที่ควรซื้อขายฟิวเจอร์สในระยะยาวหรือระยะสั้น เป้าหมายคือการจับการแกว่งตัวของราคาในวงกว้างในขณะที่ใช้การหยุดขาดทุนเพื่อจัดการความเสี่ยงหากแนวโน้มกลับทิศทาง พิจารณาตัวกรองความผันผวนเพื่อให้เงินประกันการบำรุงรักษาของคุณสามารถทนต่อการถดถอยได้.

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยและการทะลุกรอบ

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรเมื่อราคาเบี่ยงเบนจากแนวโน้มหลักแล้วกลับคืนมา กลยุทธ์การเบรกเอาท์จะรอให้กรอบราคาแตกออกและพยายามทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่งหลังจากนั้น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้มีความสำคัญ: การเทรดแบบเบรกเอาท์อาจล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว และการกลับสู่ค่าเฉลี่ยอาจประสบปัญหาในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน ควรใช้ขนาดสัญญาที่อนุรักษ์นิยมเมื่อเทียบกับเงินทุนในบัญชี.

การซื้อขายพื้นฐานและการกระจายปฏิทิน

สำหรับนักเทรดขั้นสูง การเทรดเบสิสจะวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สและราคาสปอต เมื่อเบสิสเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดอาจเลือกซื้อสปอตและขายฟิวเจอร์ส หรือทำในทางกลับกัน เพื่อเก็งกำไรจากการกลับสู่จุดสมดุล สเปรดปฏิทิน (Calendar Spread) คือการเทรดสัญญา 2 สัญญาที่มีวันหมดอายุต่างกัน—ซื้อสัญญาหนึ่งเดือนและขายอีกสัญญาหนึ่งเดือน—เพื่อแสดงมุมมองต่อโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดสถานะในตลาดโดยตรงในขณะที่เน้นที่มูลค่าสัมพัทธ์ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญอยู่.

การป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

หากคุณถือครองพอร์ตโฟลิโอแบบเฉพาะเจาะจง การเปิดสถานะขายล่วงหน้าสามารถลดความเสี่ยงขาลงในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงได้ กำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่ ติดตามระดับมาร์จิ้นขั้นต่ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีลดลงจนถูกเรียกหลักประกันเพิ่มในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม โปรดจำไว้ว่าการป้องกันความเสี่ยงอาจลดผลตอบแทนหากตลาดปรับตัวขึ้น ดังนั้นควรพิจารณาช่วงเวลาและเงื่อนไขในการยกเลิกการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบ.

การเก็งกำไรระยะสั้นและการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบวันเทรดดิ้ง

นักเทรดบางคนพยายามเก็บเกี่ยวการเคลื่อนไหวเล็กๆ ในระหว่างวัน ซึ่งต้องใช้สภาพคล่องสูง สเปรดที่แคบ และการดำเนินการที่มีวินัย เนื่องจากความผิดพลาดเล็กๆ สามารถทวีความรุนแรงได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้เลเวอเรจ ควรเริ่มต้นด้วยขนาดสัญญาที่เล็กและรักษากำไรขาดทุนอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบการลื่นไถล ผลกระทบจากค่าธรรมเนียม และพิจารณาว่าวิธีการของคุณยังคงทำกำไรได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่.

ข้อมูลจำเพาะสำคัญ: ขนาดสัญญาคริปโต, สัญญา E-mini Parallels และสัญญาไมโคร

เช่นเดียวกับที่ตลาดหุ้นใช้สัญญา E-mini และ micro E-mini สำหรับฟิวเจอร์สของดัชนี ตลาดคริปโตก็มีขนาดสัญญาที่หลากหลายเช่นกัน ในตลาดที่มีการกำกับดูแลอย่าง CME คุณจะพบฟิวเจอร์สของ Bitcoin และ Ethereum แบบมาตรฐานและแบบไมโครที่มีขนาดการเคลื่อนไหวและมูลค่าการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่งที่เสนอขนาดสัญญาที่เล็กลงเพื่อรองรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากนักเป้าหมายคือการจับคู่ขนาดสัญญาและมูลค่าตามสัญญาให้สอดคล้องกับเงินทุนในบัญชีและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของราคาตามปกติทำให้เกิดการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม แม้ว่า “e mini” จะมักเกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้น แต่แนวคิดเรื่องขนาดสัญญาที่เล็กลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั้นใช้ได้กับคริปโตเช่นกัน.

ฟิวเจอร์ส vs. ออปชั่น: อะไรเหมาะกับคุณ?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า vs. สัญญาออปชั่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าผูกมัดคุณให้ซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ หรือก่อนวันที่กำหนด (หรือคงสถานะการเปิดรับความเสี่ยงสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา) สัญญาออปชันให้สิทธิ์แต่ไม่ผูกมัดในการซื้อ (คอล) หรือขาย (พุท) ในราคาที่กำหนดไว้ก่อนวันหมดอายุการซื้อขายออปชั่นสามารถจำกัดความเสี่ยงไว้ที่เบี้ยประกันที่จ่ายไป ในขณะที่ฟิวเจอร์สทำให้คุณเสี่ยงต่อการขาดทุนไม่จำกัดในทางทฤษฎีหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับตำแหน่งของคุณอย่างรุนแรง หากคุณต้องการการลงทุนที่ชี้ชัดในทิศทางและรู้สึกสบายใจกับการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ฟิวเจอร์สอาจเหมาะสม หากคุณชอบความเสี่ยงที่กำหนดได้และโครงสร้างผลตอบแทนที่ซับซ้อนกว่า ออปชั่นอาจน่าสนใจ—แต่ต้องศึกษาเรื่องกรีกส์ ความผันผวนแฝง และแบบจำลองการกำหนดราคาอย่างลึกซึ้ง.

การศึกษา, การทดสอบย้อนหลัง, และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

พัฒนาทักษะด้วยแหล่งเรียนรู้

ก่อนที่จะจัดสรรเงินทุนจำนวนมาก ควรศึกษาทรัพยากรทางการศึกษาที่นำเสนอโดยตลาดแลกเปลี่ยนและสถาบันการศึกษาอิสระ แพลตฟอร์มหลายแห่งมีบทเรียน วิดีโอสอน บัญชีทดลอง และตัวอย่างกลยุทธ์ให้ใช้งาน คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลังด้วยข้อมูลในอดีตเพื่อทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์นั้นทำงานอย่างไรในช่วงตลาดที่แตกต่างกัน แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าวิธีการของคุณสามารถรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของราคาที่พบได้ทั่วไปในตลาดคริปโตได้หรือไม่.

พัฒนากระบวนการที่มีกฎเกณฑ์เป็นพื้นฐาน

เขียนแผนการเทรดที่รวมถึงเกณฑ์การเข้า, การออก, การกำหนดขนาดตำแหน่ง, และกฎสำหรับการเพิ่มหรือลดตำแหน่งฟิวเจอร์ส ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลตลาด, เข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อราคาฟิวเจอร์สแบบไม่สิ้นสุดเมื่อเทียบกับราคาสปอตอย่างไร, และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การเก็บบันทึกที่ดีช่วยให้คุณปรับปรุงการเทรดของคุณเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง, การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงินแบบดั้งเดิม, หรือข่าวเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง.

การรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ

สมมติว่าคุณต้องการเทรด BTC ฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุเพราะคุณเชื่อว่ากำลังเกิดแนวโน้มขาขึ้น บัญชีเทรดของคุณมีหลักประกัน 1,000,000 บาท คุณตัดสินใจเสี่ยง 11% ของเงินในบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง (เช่น 10,000 บาท)สัญญาที่คุณเลือกมีขนาด tick ที่ 0.5 และมีมูลค่า tick ที่หมายถึง $5 ต่อ tick ต่อสัญญา คุณตั้ง stop loss เริ่มต้นไว้ที่ 50 ticks ซึ่งเทียบเท่ากับ $250 ต่อสัญญา เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงไว้ที่ $50 คุณเปิดสัญญาหนึ่งในห้าของสัญญาที่เทียบเท่าโดยใช้การกำหนดขนาดแบบเศษส่วนหรือใช้คลาสสัญญาที่เล็กกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณจะถูกโพสต์เป็นพันธบัตรค้ำประกัน และคุณจะวางคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากราคาปรับตัวสูงขึ้นและราคาฟิวเจอร์สถึงเป้าหมายของคุณ คุณจะทำกำไรเมื่อมูลค่าตามสัญญาเพิ่มขึ้นในระดับที่เหมาะสม หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับคุณ คำสั่งหยุดจะจำกัดการขาดทุนและช่วยป้องกันไม่ให้บัญชีของคุณลดลงจนเกิดการเรียกหลักประกันเพิ่ม เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะปรับปรุงวิธีการนี้ให้ละเอียดขึ้น อาจปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สประเภทอื่น เช่น ETH หรือฟิวเจอร์สดัชนี และปรับขนาดสัญญาให้เหมาะสมกับความผันผวน.

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือกแพลตฟอร์ม

• ความปลอดภัยและชื่อเสียง: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ มีประวัติการดำเนินงานที่ดี มีนโยบายที่โปร่งใส และมีการตรวจสอบสินทรัพย์สำรองสำหรับการจัดการหลักประกัน.
• สภาพคล่องและส่วนต่างราคา: ให้ความสำคัญกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและส่วนต่างราคาแคบ เพื่อลดการลื่นไถลของราคา.
• กรอบการทำงานของมาร์จิ้น: ทบทวนหลักประกันเริ่มต้น หลักประกันรักษา และขั้นตอนการชำระบัญชีเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณ.
• ค่าธรรมเนียมและการระดมทุน: ประเมินค่าธรรมเนียมผู้สร้าง/ผู้รับ, เงินคืน, อัตราการระดมทุน และค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในแต่ละวันทำการ.
• เครื่องมือและทรัพยากร: มองหาประเภทคำสั่งขั้นสูง, การสร้างกราฟสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค, และแหล่งข้อมูลการศึกษาที่ครอบคลุม.
• การสนับสนุนและความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบเวลาการตอบกลับ ประวัติการออนไลน์ และความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มจัดการกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรง.

ที่ www.bestcryptoexchanges.com คุณสามารถเปรียบเทียบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์แบบเคียงข้างกัน เพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์สสำหรับผู้เริ่มต้นหรือการขยายกลยุทธ์ขั้นสูง.

การเปิดเผยความเสี่ยงและทัศนคติ

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูง การใช้เลเวอเรจสามารถขยายการขาดทุนและนำไปสู่การสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณได้หากคุณไม่ระมัดระวัง ควรรักษาวินัยในการลงทุน กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยง และอย่าลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถขาดทุนได้ ตลาดอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ โปรดจำไว้เสมอว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต.

คำถามที่พบบ่อย

ผู้เริ่มต้นสามารถเทรดฟิวเจอร์สได้หรือไม่?

ใช่ แต่ผู้เริ่มต้นควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เริ่มต้นด้วยแผนที่ชัดเจน ใช้ขนาดสัญญาที่เล็กที่สุดเท่าที่มี และจำกัดการใช้เลเวอเรจ หลายแพลตฟอร์มมีสภาพแวดล้อมจำลองหรือเครือข่ายทดสอบที่คุณสามารถฝึกวางตำแหน่งซื้อหรือขาย กำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน และทำความเข้าใจว่ามาร์จิ้นเริ่มต้น มาร์จิ้นคงเหลือ และการเรียกมาร์จิ้นทำงานอย่างไร เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่มีสภาพคล่องสูงเพียงหนึ่งหรือสองรายการ เช่น BTC หรือ ETH แบบ perpetual และรักษาการลงทุนเริ่มต้นให้อยู่ในระดับที่น้อยเมื่อเทียบกับเงินในบัญชีให้ช่วงแรกเป็นเหมือนการศึกษา—ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทบทวนแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และติดตามผลลัพธ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการของคุณมีความแข็งแกร่งก่อนที่จะขยายขนาด.

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

“กฎ 80%” เป็นหลักเกณฑ์การซื้อขายแบบฮิวริสติกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมและฟิวเจอร์สดัชนีการตีความหนึ่งระบุว่า หากราคาเข้าสู่บริเวณมูลค่าของวันก่อนหน้า (ซึ่งมักกำหนดเป็นบริเวณที่ปริมาณการซื้อขาย 70% ของวันก่อนหน้าเกิดขึ้น) จะมีความน่าจะเป็นสูง—ซึ่งมักถูกอ้างถึงประมาณ 80%—ว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปยังอีกด้านหนึ่งของบริเวณมูลค่าดังกล่าวในระหว่างวันซื้อขายปัจจุบัน นี่ไม่ใช่การรับประกันในตลาดคริปโต นักเทรดบางครั้งปรับใช้แนวคิดนี้กับตลาดที่เปิดตลอด 24/7 โดยกำหนดพื้นที่มูลค่าที่กำหนดเองตามช่วงเวลาหรือโปรไฟล์ปริมาณการซื้อขาย เช่นเดียวกับกฎการเทรดใดๆ ควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและการทดสอบย้อนหลังด้วยตนเอง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวทำนายผลลัพธ์ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ เช่น ข่าวสาร สภาพคล่อง และความผันผวน สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้.

ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ได้ไหม?

เป็นไปได้ทางเทคนิคบนบางแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตที่เสนอขนาดสัญญาที่เล็กมากหรือเลเวอเรจสูง แต่ไม่แนะนำสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ ด้วย $100 แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้บัญชีลดลงอย่างรวดเร็วและกระตุ้นการเรียกหลักประกันหรือการชำระบัญชี โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและสลิปเพจอาจกินส่วนแบ่งจำนวนมากของบัญชีขนาดเล็กได้เช่นกัน หากคุณเลือกที่จะลองใช้ ควรพิจารณาใช้สัญญาไมโครหรือนาโนและใช้เลเวอเรจให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม นักเทรดหลายคนได้รับประโยชน์จากการเก็บออมเงินทุนเพิ่มเติมก่อน เพื่อที่จะสามารถทนต่อความผันผวนของราคาตามปกติได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการถูกบังคับขายสินทรัพย์ทันที.

ฟิวเจอร์สอะไรที่เทรดง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น?

ผู้เริ่มต้นหลายคนเริ่มต้นด้วย BTC หรือ ETH ฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุที่มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากสภาพคล่องที่ลึกมักทำให้การเติมคำสั่งซื้อดีขึ้นและการดำเนินการที่คาดการณ์ได้มากขึ้น ตลาดเหล่านี้มักมีทรัพยากรการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ สเปรดที่แคบกว่า และเอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้มาร์จิ้น อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้สัญญาขนาดไมโคร ซึ่งคล้ายกับไมโคร E-mini ในตลาดหุ้น เพื่อให้มูลค่าตามสัญญาของคุณยังคงจัดการได้เมื่อเทียบกับเงินทุนในบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใด ให้ให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง กฎกลยุทธ์การซื้อขายที่เรียบง่าย และการใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังในขณะที่คุณเรียนรู้.