การเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเดียว: วิธีเทรดฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มคริปโตและบิทคอยน์

การเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดเป็นวิธีที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นในตลาดที่ไม่เคยหลับใหลบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตหรือการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์สมัยใหม่ นักเทรดฟิวเจอร์สสามารถเปิดตำแหน่งซื้อ (long position) หรือตำแหน่งขาย (short position) บนสินทรัพย์อ้างอิงได้พร้อมการใช้เลเวอเรจ ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด และปิดตำแหน่งการเทรดได้ภายในวันเดียว ไม่ว่าคุณต้องการเทรดฟิวเจอร์สบนสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของบิตคอยน์ (BTC perpetual contracts), ฟิวเจอร์สของอีเธอเรียม (ETH perpetuals), ฟิวเจอร์สทองคำ, น้ำมันดิบ, หรือสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนี e mini คุณจำเป็นต้องเข้าใจตลาดฟิวเจอร์ส, สัญญา, ข้อกำหนดเงินทุน, และการจัดการความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเริ่มเทรด.

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้อธิบายการทำงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วิธีการเลือกตลาดซื้อขายล่วงหน้าและแพลตฟอร์มการซื้อขาย ยอดเงินขั้นต่ำและหลักประกันเริ่มต้นที่จำเป็น วิธีการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เชื่อถือได้ และวิธีการจัดการกับช่วงเวลาการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย รวมถึงสภาพคล่องที่ลึกซึ้งบนตลาดซื้อขายคริปโตและตลาดซื้อขายบิทคอยน์ชั้นนำ คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่นักเทรดรายวันมักถามเกี่ยวกับข้อเสนอการซื้อขายล่วงหน้า กฎการเทรดรายวันแบบแพทเทิร์น ทุน และศักยภาพในการทำกำไร.

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบวันเทรดคืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันกำหนดในอนาคตสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเป็นบิตคอยน์, อีเธอร์, สินทรัพย์คริปโตอื่น ๆ, สินค้าโภคภัณฑ์เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและน้ำมันดิบ, ดัชนีหุ้นเช่น e mini S&P 500, หรือคู่สกุลเงิน บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายประเภทเป็นแบบต่อเนื่อง, หมายความว่าไม่มีการหมดอายุที่กำหนดไว้; การชำระเงินทุนช่วยให้ราคาสัญญาใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดสปอต. บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม, สัญญาส่วนใหญ่มีการกำหนดวันหมดอายุและเดือนของสัญญา.

การเทรดรายวันหมายถึงการเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียวกัน นักเทรดรายวันจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของราคาและระดับราคาภายในวัน โดยใช้เลเวอเรจและเครื่องมือขั้นสูงเพื่อดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว แทนที่จะลงทุนเป็นสัปดาห์ การเทรดฟิวเจอร์สรายวันคือการตัดสินใจเทรดในช่วงวงจรภายในวันของสัญญาหนึ่ง โดยอาศัยความรู้สึกของตลาด ข้อมูลตลาดในอดีต และกระแสคำสั่งซื้อขายเพื่อจับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า.

เนื่องจากฟิวเจอร์สอนุญาตให้เปิดสถานะขายชอร์ตได้ง่ายพอๆ กับการเปิดสถานะซื้อ ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในการขายชอร์ตเหมือนกับในตลาดหุ้นบางแห่ง ฟิวเจอร์สยังเสนอส่วนต่างราคาที่แคบและสภาพคล่องสูงในคู่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าและออกจากการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้เทรดบริหารความเสี่ยงได้ดี.

ทำไมตลาดฟิวเจอร์สจึงดึงดูดนักเทรดรายวัน

ตลาดฟิวเจอร์สถูกออกแบบมาเพื่อการซื้อขายที่กระฉับกระเฉง สำหรับการเทรดรายวัน การผสมผสานระหว่างการใช้เลเวอเรจ, ความลึกของสภาพคล่อง, และการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต สร้างโอกาสมากมาย ข้อได้เปรียบหลักได้แก่:

• ใช้เลเวอเรจเพื่อควบคุมสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญาด้วยเงินหลักประกันเริ่มต้นที่เป็นเพียงเศษส่วนของมูลค่าตามสัญญา
• ความสามารถในการขายหรือซื้อได้ก่อน ทำให้ผู้ค้าสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง โดยไม่มีข้อจำกัดในการขายชอร์ต
• สเปรดที่แคบและสภาพคล่องที่ลึกบนผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สหลัก ช่วยลดการลื่นไถลที่ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย
• เครื่องมือขั้นสูงบนแพลตฟอร์มการเทรดที่ทันสมัย รวมถึงการวิเคราะห์กราฟ ประเภทคำสั่งซื้อขาย การควบคุมความเสี่ยง และโต๊ะซื้อขายสำหรับนักลงทุนสถาบัน
• การซื้อขายต่อเนื่องในคริปโต รวมถึงการซื้อขายในช่วงกลางคืนที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากข่าวสารทั่วโลกและภาวะตลาด

จุดแข็งทั้งหมดเหล่านี้สามารถส่งผลเสียต่อผู้ค้าที่ใช้เลเวอเรจในทางที่ผิดหรือเพิกเฉยต่อความเสี่ยงได้ นักค้าส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบรายวันใช้กฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดและปรับสไตล์การซื้อขายให้เข้ากับสภาวะตลาด.

สถานที่ซื้อขาย: ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือกการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์

คุณสามารถซื้อขายฟิวเจอร์สบนตลาดแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมและบนแพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโต ตัวอย่างของตลาดแบบดั้งเดิมที่มีการกำกับดูแล ได้แก่ CME Group สำหรับฟิวเจอร์สดัชนี e mini และฟิวเจอร์สบิตคอยน์ของ CME ในโลกคริปโต ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตหลักและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์เสนอฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุและฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุสำหรับ BTC, ETH และสินทรัพย์อัลท์คอยน์หลากหลายประเภท องค์กรชั้นนำในพื้นที่นี้ได้แก่ Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, บิตเม็กซ์, และ Deribit สำหรับออปชั่น ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ประเภทบัญชี และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.

เมื่อเลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ให้เปรียบเทียบ:

• ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์: BTC, ETH, สัญญา altcoin, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, e mini และ micro e mini และว่ามีรายการสัญญาทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่
• สภาพคล่อง: คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงมาพร้อมกับสมุดคำสั่งซื้อขายที่ลึกและส่วนต่างราคาที่แคบ
• ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมผู้สร้างและผู้รับ, คืนเงิน, และการชำระเงินทุน
• ประเภทหลักประกัน: สัญญาที่มีหลักประกันเป็น USDT, สัญญาที่มีหลักประกันเป็น USD, สัญญาที่มีหลักประกันเป็นเหรียญ
• การควบคุมความเสี่ยง: โหมดมาร์จิ้น, มาร์จิ้นแบบข้ามหรือแยก, การลดเลเวอเรจอัตโนมัติ, กองทุนประกัน
• แพลตฟอร์มการซื้อขาย: เครื่องมือขั้นสูง, การสร้างกราฟ, ประเภทคำสั่ง, API, แอปมือถือ, และการสนับสนุนจากโต๊ะซื้อขาย
• การกำกับดูแล, KYC, และความปลอดภัย: การเก็บรักษา, หลักฐานการสำรอง, การออกใบอนุญาต, และทรัพยากรทางการเงินที่สนับสนุนสถานที่

บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ที่ให้บริการการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายได้ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต่ำเพียงเท่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำของแพลตฟอร์มนั้น ๆ บนโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่ได้รับการกำกับดูแล จำนวนเงินในบัญชีขั้นต่ำและเงินลงทุนเริ่มต้นอาจสูงขึ้นเนื่องจากระบบการชำระราคา (clearing), ค่ามัดจำของแพลตฟอร์ม (exchange margin), และการตั้งค่าความเสี่ยงของโบรกเกอร์.

ข้อกำหนดเงินทุนและยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ

ข้อกำหนดเงินทุนสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบวันเทรดขึ้นอยู่กับตลาดหลักทรัพย์, โบรกเกอร์, และสัญญา:

• มาร์จิ้นเริ่มต้น: จำนวนเงินมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสัญญาหนึ่งสัญญา
• มาร์จิ้นการบำรุงรักษา: จำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อรักษาสถานะการเปิด
• ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ: นโยบายของโบรกเกอร์หรือตลาดหลักทรัพย์สำหรับระดับการฝากเงินในบัญชี

ต่างจากการเทรดหุ้นรายวัน นักเทรดฟิวเจอร์สไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎการเทรดรายวันของตลาดหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อกำหนดบัญชีขั้นต่ำ 25,000 ดอลลาร์เพื่อทำการเทรดหลายวัน อย่างไรก็ตาม ตลาดฟิวเจอร์สจะกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นและมาร์จิ้นคงเหลือสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สแต่ละประเภทนายหน้าและตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตสามารถกำหนดให้มีมาร์จิ้นเพิ่มเติมหรือขั้นต่ำที่สูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของพวกเขา แม้ว่าบางสถานที่ซื้อขายคริปโตจะอนุญาตให้คุณฝากเงินขั้นต่ำและใช้เลเวอเรจสูง แต่การใช้เลเวอเรจมากเกินไปกับเงินน้อยเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี เพื่อเป็นแนวทาง นักเทรดรายวันที่จริงจังจะเก็บเงินทุนในบัญชีมากกว่าขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาและความผันผวนที่รุนแรง.

การเข้าใจสัญญา, สัญลักษณ์, และขนาด

ทุกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีพารามิเตอร์เฉพาะ เมื่อคุณทำการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องทราบขนาดสัญญา ขนาดการเคลื่อนไหวของราคา มูลค่าการเคลื่อนไหวของราคา และสัญญาจะหมดอายุหรือไม่

• สัญญาหนึ่งฉบับแสดงถึงการเปิดเผยความเสี่ยงมาตรฐานต่อสินทรัพย์อ้างอิง
• สัญญาส่วนใหญ่กำหนดการผันผวนของราคาขั้นต่ำ ซึ่งเรียกว่าขนาดการเคลื่อนไหว
• แต่ละตัวมีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อกำไรและขาดทุนของคุณ
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวันหมดอายุจะมีวันหมดอายุ; สัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันหมดอายุ แต่มีการปรับเงินทุน

ตัวอย่าง:

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของ BTC บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอาจมีการเสนอราคาเป็น USD หรือ USDT และมีขนาด 1 สัญญาเท่ากับมูลค่าคงที่ของ USD ที่เทียบเท่ากับปริมาณการถือครองบิตคอยน์
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E mini S&P 500 มอบโอกาสให้นักลงทุนตราสารทุนได้ลงทุนในดัชนีด้วยเงินทุนที่ต่ำกว่าสัญญาขนาดเต็ม ขณะที่สัญญา micro e mini ช่วยลดขนาดมูลค่าสัญญาลงได้อีก
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบในตลาดที่มีการกำกับดูแลแต่ละประเภทจะมีข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดโดยตลาดนั้นๆ

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขาย ให้ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะบนตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดบิตคอยน์เพื่อให้คุณเข้าใจมูลค่าต่อหนึ่งการเคลื่อนไหว (value per tick), เงินประกันเริ่มต้นสำหรับสัญญาหนึ่งสัญญา, และระดับราคาที่มีความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง.

การสร้างกลยุทธ์การเทรดสำหรับวันเทรดเดี่ยว

กลยุทธ์การเทรดรายวันที่ทำกำไรได้ ความสมดุล ความเสี่ยง และวินัย. กลยุทธ์สำหรับนักเทรดรายวันมุ่งเน้นไปที่การระบุการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว. กรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย:

• กำหนดสไตล์การเทรดของคุณ: สเกลปิ้ง, การเทรดตามโมเมนตัม, การเทรดแบบกลับตัว, การเทรดแบบเบรกเอาท์, หรือการเทรดตามกระแสคำสั่ง
• ใช้ข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อทดสอบย้อนหลังและปรับปรุงจุดเข้า จุดออก และการวางจุดหยุดขาดทุน
• ปรับการซื้อขายให้สอดคล้องกับอารมณ์ตลาดและสภาวะตลาดโดยรวม
• กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับความเสี่ยง, การขาดทุนสูงสุดต่อวันการเทรด, และการจัดขนาดตำแหน่ง
• บันทึกทุกการซื้อขายพร้อมเหตุผลในการซื้อหรือขายและผลลัพธ์ รวมถึงบันทึกผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นักเทรดรายวันได้รับประโยชน์จากการมุ่งเน้นไปที่ตลาดหนึ่งหรือสองตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและมีโครงสร้างการเทรดที่คาดการณ์ได้ ในตลาดคริปโต BTC และ ETH perpetuals มักจะเสนอสภาพคล่องที่ลึก สเปรดที่แคบ และความผันผวนที่คาดการณ์ได้รอบข่าวใหญ่และเวลาการระดมทุน ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม สัญญา e mini สามารถให้ช่วงการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่สอดคล้องกับการเปิดตลาดในภูมิภาคต่างๆ.

ตัวชี้วัดทางเทคนิคและประเภทคำสั่ง

เครื่องมือขั้นสูงบนแพลตฟอร์มการเทรดของคุณสามารถช่วยระบุแนวโน้มและโมเมนตัมในขณะที่จัดการความเสี่ยงได้ พิจารณา:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP) สำหรับสัญญาณแนวโน้มและการกลับสู่ค่าเฉลี่ย
• RSI, MACD หรือออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มเพื่อวัดโมเมนตัมและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• โปรไฟล์ปริมาณและกระแสคำสั่งซื้อขายเพื่อค้นหาจุดราคาที่มีกิจกรรมการซื้อขายหนาแน่น
• แผนที่แนวรับและแนวต้านสำหรับการซื้อขาย

ประเภทของคำสั่งซื้อขายมีผลต่อคุณภาพการจับคู่และความเสี่ยง:

• คำสั่งจำกัดเพื่อควบคุมการเข้าซื้อหรือขายที่ราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายที่กำหนดไว้
• คำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็วในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง
• คำสั่งหยุดเพื่อเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์
• ธงลดเท่านั้นและธงหลังเท่านั้นเพื่อควบคุมการออกจากสถานะ
• คำสั่ง OCO และคำสั่งแบบมีกรอบเพื่ออัตโนมัติการทำกำไรและการตัดขาดทุน

การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น

การบริหารความเสี่ยงเป็นรากฐานของการซื้อขายฟิวเจอร์ส แผนที่มั่นคงครอบคลุม:

• การกำหนดขนาดการเทรด: เสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนในบัญชีต่อการเทรดแต่ละครั้ง
• จุดหยุด: กำหนดจุดหยุดที่ชัดเจนในระดับราคาที่มีเหตุผลซึ่งทำให้ทฤษฎีการค้าของคุณเป็นโมฆะ
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: หยุดการซื้อขายเมื่อถึงขีดจำกัดการขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์
• ข้อจำกัดการใช้เลเวอเรจ: ใช้เลเวอเรจขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเสี่ยงของคุณ
• การออกจากตำแหน่ง: กำหนดกฎการออกก่อนเข้าทำการซื้อขายสำหรับทั้งสถานการณ์กำไรและขาดทุน

เนื่องจากคริปโตมีการซื้อขายตลอดทั้งคืน ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ แม้ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายในวันเดียว ก็ตาม คุณควรจัดการความเสี่ยงให้รอบคอบในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การไหลเข้าของกองทุน ETF เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยน หรือข่าวสารที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาวะความเสี่ยงระดับโลก อย่าลืมว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้ และไม่มีกลยุทธ์ใดที่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด.

วันทำการซื้อขายและช่วงเวลาการซื้อขาย

บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ตลาดเปิดทำการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม วันการซื้อขายยังคงมีโครงสร้างที่ชัดเจน ความลึกของตลาด (liquidity) และความผันผวน (volatility) มักจะมีความเข้มข้นในช่วงเวลาที่ตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ เปิดและปิดทำการ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรเงินทุน (funding times) และการประกาศข่าวสำคัญ ๆ ก็เป็นช่วงเวลาที่ความลึกของตลาดและความผันผวนมักเพิ่มขึ้นเช่นกัน นักเทรดรายวันมักวางแผนกิจกรรมการเทรดของตนให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีความลึกของตลาดที่ดีที่สุดพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ชัดเจน.

ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม เช่น CME มีชั่วโมงการซื้อขายที่เป็นมาตรฐาน โดยมีช่วงเวลาหลักและช่วงเวลาขยายผ่าน Globex นักเทรดหลายคนชอบช่วงเวลาหลักสำหรับการซื้อขายสัญญา e mini เนื่องจากสเปรดที่แคบกว่าและการมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอ.

ราคา, สเปรด, และสภาพคล่องบนตลาดแลกเปลี่ยน

นักเทรดรายวันที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับสเปรดและสภาพคล่องเป็นอย่างมาก สเปรดที่แคบใกล้กับราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายช่วยลดต้นทุน ในขณะที่สภาพคล่องที่ลึกในสมุดคำสั่งซื้อขายช่วยลดการลื่นไถล คู่สัญญาอนุพันธ์คริปโตหลัก เช่น BTC/USDT และ ETH/USDT มักมีสภาพคล่องสูงและการจับคู่ที่รวดเร็ว ในขณะที่สัญญาของเหรียญอัลท์คอยน์ขนาดเล็กอาจมีสเปรดที่กว้างกว่าและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่แน่นอนมากกว่า.

การติดตามสมุดคำสั่งซื้อขาย การซื้อขายล่าสุด และอัตราดอกเบี้ยช่วยคาดการณ์ความไม่สมดุลในระยะสั้น เมื่อสเปรดกว้างขึ้น ควรพิจารณาลดขนาดตำแหน่งหรือรอเงื่อนไขที่ดีกว่า การแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จับคู่ที่แข็งแกร่งและเครื่องมือขั้นสูงสามารถสร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในคุณภาพการดำเนินการและกำไรโดยรวม.

ค่าธรรมเนียม, การระดมทุน, การใช้เลเวอเรจ, และคณิตศาสตร์ของกำไรขาดทุน

กำไรและขาดทุนในตลาดฟิวเจอร์สขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่ง มูลค่าต่อจุด และเลเวอเรจ วิธีง่ายๆ ในการทำความเข้าใจคือ:

• มูลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับราคาคูณขนาดสัญญา
• มาร์จิ้นเริ่มต้นคือเศษส่วนของมูลค่าตามสัญญาที่กำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยนหรือโบรกเกอร์
• ทุกครั้งที่ราคาขยับขึ้นหรือลง จะเปลี่ยนแปลงกำไรหรือขาดทุน (PnL) ตามมูลค่าของหนึ่งจุดคูณด้วยจำนวนสัญญา

การใช้เลเวอเรจจะขยายทั้งกำไรและความเสี่ยง การมีเลเวอเรจสูงจะลดเงินประกันเริ่มต้นที่จำเป็น แต่เพิ่มโอกาสการถูกบังคับขายหากราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามกับตำแหน่งของคุณ หลายแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตยังมีค่าธรรมเนียมการให้ยืมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดกำไรขาดทุน (PnL) ขึ้นอยู่กับฝั่งของคุณและอัตราค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง (Maker) และผู้รับ (Taker) ยังส่งผลต่อผลลัพธ์สุทธิอีกด้วย สำหรับการเทรดแบบรายวัน ควรตั้งเป้าที่จะรับส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้สร้างเมื่อมีโอกาส และลดค่าธรรมเนียมผู้รับให้เหลือน้อยที่สุด โดยไม่กระทบต่อโอกาสในการได้ราคาที่ต้องการในระดับราคาสำคัญ.

ความผันผวนของตลาด, ความรู้สึก, และข่าวสาร

ความผันผวนของตลาดเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์สแบบวันต่อวัน ตลาดคริปโตสามารถได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค, การไหลเข้าออกของกองทุน ETF บิทคอยน์, ข้อมูลบนเครือข่าย, ข่าวสารด้านกฎระเบียบ และการประกาศสำคัญจากตลาดแลกเปลี่ยน การติดตามข่าวสาร, ปฏิทินเศรษฐกิจ และความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์สามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ การนำตัวกรองความผันผวนมาใช้ในกลยุทธ์การเทรดของคุณจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสภาวะตลาดที่ผันผวนรุนแรง และปรับการเทรดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ.

เครื่องมือและกระบวนการทำงานสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส

กระบวนการซื้อขายที่มั่นใจประกอบด้วยการเตรียมตัวก่อนตลาดเปิด, การดำเนินการ, และการตรวจสอบ:

• รายการตรวจสอบก่อนการซื้อขาย: ระบุแนวโน้ม, แนวรับและแนวต้านที่สำคัญ, เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น, และความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
• การตั้งค่าแพลตฟอร์ม: แผนภูมิ, รายการเฝ้าดู, ความลึกของตลาด, แผงคำสั่ง, การแจ้งเตือน และการควบคุมความเสี่ยง
• การดำเนินการ: ให้ความสำคัญกับสัญญาหนึ่งฉบับหรือกลุ่มสัญญาขนาดเล็กเพื่อรักษาความชัดเจน
• การตรวจสอบหลังการซื้อขาย: บันทึกการซื้อขาย ปรับปรุงกฎ และปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณตามข้อมูล

สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง การเข้าถึง API, สคริปต์ที่กำหนดเอง และการวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อสามารถให้ข้อได้เปรียบได้ สถาบันและนักเทรดที่มีปริมาณสูงอาจใช้ประโยชน์จากโต๊ะเทรดและการจัดวางเซิร์ฟเวอร์ร่วมเพื่อลดความล่าช้า นักเทรดส่วนใหญ่ควรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มที่เสถียร การตั้งค่าความเสี่ยงที่ชัดเจน และการจัดเส้นทางคำสั่งซื้อที่เชื่อถือได้มากกว่าเครื่องมือที่แปลกใหม่ซึ่งทำให้การตัดสินใจซับซ้อน.

ข้อพิจารณาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย และการดูแลรักษา

เมื่อเลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์สำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส ควรพิจารณาปัจจัยมากกว่าแค่ส่วนต่างราคา (spread)พิจารณาการขอใบอนุญาต, การปฏิบัติตาม KYC และ AML, กองทุนประกันภัย, และหลักฐานการสำรองเงินฝาก (proof-of-reserves) ตามที่เหมาะสม ตรวจสอบแหล่งเงินทุนของแพลตฟอร์มและระบบการควบคุมความเสี่ยงของพวกเขา ทำความเข้าใจว่าหลักประกันของคุณถูกเก็บรักษาไว้อย่างไร, มีนโยบายการจัดเก็บแบบเย็น (cold storage) หรือไม่, และแพลตฟอร์มมีการจัดการกับความเครียดของตลาดในอดีตอย่างไร ให้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเสมอ, ใช้รายการอนุญาตการถอนเงิน (withdrawal allowlists), และหลีกเลี่ยงการเก็บเงินทุนไว้บนแพลตฟอร์มเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวันเทรดของคุณ.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่นักเทรดส่วนใหญ่ทำ

นักเทรดรายวันมักทำผิดพลาดซ้ำๆ:

• การใช้เลเวอเรจมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกบังคับขายเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงตามปกติ
• การซื้อขายโดยไม่มีแผนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือละเลยกฎของแผนภายใต้ความกดดัน
• การเทรดเพื่อแก้แค้นหลังจากขาดทุน, เพิ่มความเสี่ยงและการสูญเสียเงินทุน
• การไม่กำหนดขนาดของตำแหน่งให้เหมาะสมเมื่อเทียบกับเงินทุนในบัญชีและมาร์จิ้นเริ่มต้น
• การเทรดเกินตัวในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำและส่วนต่างราคาสูง
• การถือครองข้ามคืนโดยไม่ตั้งใจเมื่อกลยุทธ์ถูกสร้างขึ้นสำหรับการซื้อขายภายในวันสำหรับสัญญาหนึ่ง

วิธีแก้ปัญหาคือการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย การตั้งความคาดหวังที่สมจริง และการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ นักเทรดส่วนใหญ่พัฒนาตนเองได้โดยการลดความถี่ในการเข้าเทรด มุ่งเน้นที่การเข้าเทรดที่มีโอกาสสูง และปกป้องความเสี่ยงขาลงเป็นอันดับแรก.

ตัวอย่างการซื้อขายรายวัน: การซื้อขาย BTC แบบไม่มีวันหมดอายุ

จินตนาการถึงวันซื้อขายที่ BTC ฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุแสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเปิดตลาดยุโรป ความรู้สึกของตลาดเป็นบวกหลังจากมีข่าวดีออกมา และความผันผวนได้ขยายตัว แผนของคุณคือการเทรดแบบเบรกเอาท์โดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เป็นที่น่าพอใจ.

• การเตรียมการ: ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดของวันก่อนหน้า, VWAP, และระดับราคาสำคัญที่มีการขายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
• แผนการเข้า: หากราคากลับมายืนอยู่ในโซนการสะสมตัวพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ให้เข้าออเดอร์ซื้อ (long position) โดยใช้คำสั่งจำกัดราคา (limit order) ใกล้กับราคาเสนอซื้อ (bid price) เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายส่วนต่างราคา (spread) มากเกินไป
• ความเสี่ยง: ตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับที่ราคาทะลุออกเพื่อจำกัดการขาดทุนให้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของบัญชีของคุณ
• การจัดการ: ติดตามจุดหยุดเมื่อราคาเพิ่มขึ้น โดยใช้คำสั่งลดเท่านั้นเพื่อปรับออกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• ออก: ปิดสถานะก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขายของคุณ เพื่อจบวันซื้อขายเดี่ยวโดยไม่มีสถานะคงเหลือ

แนวทางนี้ช่วยให้โฟกัสอยู่ที่กลยุทธ์การเทรด บังคับใช้ความเสี่ยง และใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของมูลค่าตลาดในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด หากการเบรกเอาท์ล้มเหลว การขาดทุนเล็กน้อยจะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณสำหรับโอกาสในอนาคต.

เริ่มต้น: ขั้นตอนการซื้อขายฟิวเจอร์สทีละขั้นตอน

ทำตามกระบวนการที่เรียบง่ายนี้เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ที่มีการซื้อขายฟิวเจอร์ส:

• เลือกตลาดแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องสูง ความปลอดภัย และครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส
• เปิดบัญชีและดำเนินการ KYC หากจำเป็น
• ฝากเงินขั้นต่ำในสินทรัพย์ค้ำประกันที่คุณเลือก (USDT, USD, BTC หรือสินทรัพย์อื่นที่รองรับ)
• เรียนรู้รายละเอียดสัญญา: ขนาดของ tick, มูลค่าของ tick, เงินประกันเริ่มต้น, เงินประกันคงเหลือ
• กำหนดการควบคุมความเสี่ยง: เลเวอเรจสูงสุด, ความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง, และขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน
• สร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีกฎเกณฑ์และทดสอบด้วยขนาดที่เล็กก่อนที่จะขยายขนาด
• ในระหว่างวันทำการซื้อขาย ให้ยึดมั่นในแผนของคุณ บันทึกข้อมูล และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ความสม่ำเสมอในระยะยาวเกิดจากการดำเนินแผนที่ชัดเจน ไม่ใช่จากกำไรก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว วิธีการที่ยั่งยืนจะเพิ่มพูนเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว พร้อมทั้งปกป้องเงินทุนในช่วงที่ตลาดไม่เอื้ออำนวย.

คำศัพท์เฉพาะทางและคำย่อที่ควรรู้

• สัญญาฟิวเจอร์ส: ข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต
• สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ: สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตที่ไม่มีวันหมดอายุซึ่งติดตามราคาสปอตผ่านการชำระเงินทุน
• มาร์จิ้นเริ่มต้น: เงินทุนที่จำเป็นในการเปิดสถานะฟิวเจอร์ส
• มาร์จิ้นการบำรุงรักษา: มาร์จิ้นขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาสถานะ
• สถานะซื้อ: ซื้อเพื่อคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
• สถานะขาย: ขายสินทรัพย์โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลง
• ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย: ราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อจะจ่ายและราคาต่ำสุดที่ผู้ขายจะยอมรับ
• เลเวอเรจ: การเปิดเผยความเสี่ยงที่กู้ยืมมาเพื่อให้สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าได้ด้วยเงินจำนวนน้อยกว่า
• สเปรดแคบ: ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างราคาซื้อและราคาขายที่ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม
• สภาพคล่องลึก: ปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในหลายระดับราคาที่เอื้อต่อการดำเนินการซื้อขาย
• ช่วงเวลาการซื้อขาย: ช่วงเวลาที่คุณเลือกเพื่อทำการซื้อขาย รวมถึงช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนหากมี
• ผู้ค้าแบบวันแพทเทิร์น: กฎเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ไม่ใช้โดยตรงกับผู้ค้าฟิวเจอร์ส

วิธีปรับการเทรดฟิวเจอร์สแบบรายวันให้สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเทรดฟิวเจอร์สแบบวันต่อวันบนแพลตฟอร์มคริปโต ให้ปรับกระบวนการของคุณให้สอดคล้องกับจุดแข็งของตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต เลือกสัญญาที่มีสภาพคล่องสูง เช่น BTC และ ETH แบบ perpetual ใช้เครื่องมือขั้นสูงบนแพลตฟอร์มการเทรดเพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ระดับราคาสำคัญ และกรองรายการเฝ้าดูของคุณให้เหลือเพียงผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สจำนวนน้อยที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ เข้าใจช่วงเวลาการให้ทุนและวิธีที่ความรู้สึกของตลาดคริปโตสามารถได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวโน้มความเสี่ยงทั่วโลกและข่าวสารในท้องถิ่นปกป้องบัญชีของคุณโดยการตั้งค่าความเสี่ยงรายวันขั้นต่ำ และให้ความสำคัญกับการรักษาเงินทุนมากกว่าเป้าหมายการเติบโตที่ก้าวร้าว.

การเลือกผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและประเภทสินทรัพย์

นักเทรดหลายคนเริ่มต้นด้วยตลาดเพียงแห่งเดียวแล้วค่อยๆ ขยายไปสู่ตลาดอื่นๆ

• บิตคอยน์และอีเธอเรียมแบบไม่หมดอายุ: ความคล่องตัวสูง, การซื้อขายต่อเนื่อง, ตลาดหลักบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของอัลท์คอยน์: อาจมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันขนาดใหญ่กว่า แต่มีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่า
• E mini และ micro e mini index futures: การซื้อขายที่มีโครงสร้างชัดเจนและปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งบนตลาดที่ได้รับการกำกับดูแล
• สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าและน้ำมันดิบ: สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมของสถาบัน

ไม่มีรายชื่อตลาดที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดทุกคนอย่างสมบูรณ์ แต่ให้เลือกสัญญาที่มีสเปรดแคบ, ความลึกของสภาพคล่องสูง, และกลยุทธ์ของคุณสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างสม่ำเสมอ จำไว้ว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทตอบสนองต่อปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสมกับสินทรัพย์พื้นฐาน.

จากแผนสู่การปฏิบัติ: เคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง

• ทำการเทรดน้อยลงแต่เน้นคุณภาพมากกว่าทุกการแกว่งของตลาด
• กำหนดขนาดตำแหน่งตามความผันผวนและมูลค่าตามสัญญา ไม่ใช่ตามอารมณ์
• ใช้การแจ้งเตือนและคำสั่งแบบมีเงื่อนไขเพื่อไม่ให้ไล่ตามการเข้าตลาด
• รักษาขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับวันทำการเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและข้อผิดพลาด
• ทบทวนการซื้อขายที่ขาดทุนเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ

วัตถุประสงค์คือการสร้างกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ทุกวันทำการโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะสั้น เมื่อเวลาผ่านไป การดำเนินการอย่างมีวินัยและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบสามารถเปลี่ยนการลงทุนเริ่มต้นที่เล็กน้อยให้กลายเป็นบัญชีที่เติบโตขึ้นได้ ในขณะที่ควบคุมการขาดทุน.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์ได้ไหม?

บางแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตอนุญาตให้คุณฝากเงินขั้นต่ำใกล้เคียงกับ 100 และเสนอเลเวอเรจสูงเพื่อให้คุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สด้วยบัญชีขนาดเล็กได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นไปได้ในทางเทคนิค แต่มันไม่แนะนำสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ ด้วยเงินเพียง 100 ในบัญชีของคุณ เงินประกันเริ่มต้นจะจำกัดคุณให้เปิดตำแหน่งขนาดเล็ก และการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นการชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็วการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบรายวันมีความเสี่ยงและต้องการเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตามปกติโดยไม่ทำให้บัญชีเสียหาย นักเทรดฟิวเจอร์สที่มีประสบการณ์หลายคนแนะนำให้ลงทุนด้วยเงินมากกว่าขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้คุณสามารถตั้งจุดหยุดขาดทุนที่เหมาะสม จัดการความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป หากคุณเลือกที่จะเริ่มต้นเทรดด้วยเงินจำนวนน้อย ให้ซื้อขายเพียงหนึ่งสัญญาของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่มีอยู่ ใช้เลเวอเรจให้น้อยมาก และยอมรับว่าเป้าหมายกำไรของคุณจะค่อนข้างน้อยในระหว่างที่คุณกำลังเรียนรู้.

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

กฎ 80% เป็นแนวทางที่นักเทรดฟิวเจอร์สบางคนใช้เมื่อราคาเข้าสู่พื้นที่มูลค่าเดิม ซึ่งมักกำหนดโดยโปรไฟล์ปริมาณจากข้อมูลตลาดในอดีต แนวคิดคือหากราคาย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่มูลค่าและคงอยู่ มีความเป็นไปได้สูง บางครั้งอ้างถึงว่า 80% ที่ว่าราคาจะหมุนไปยังฝั่งตรงข้ามของพื้นที่มูลค่านั้นในระหว่างช่วงการซื้อขายนักเทรดใช้แนวคิดนี้เพื่อวางแผนการเทรดรอบระดับราคาที่มีการซื้อขายหนาแน่น อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การรับประกัน สภาพตลาด, ความลึกของตลาด, และข่าวสารสามารถทำให้รูปแบบเสียได้ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดใด ๆ ให้ผสมผสานกับการบริหารความเสี่ยงที่ดี, ยืนยันด้วยการไหลของคำสั่งหรือความรู้สึกของตลาด, และจำไว้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ในอนาคตได้.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นเทรดรายวันหรือไม่?

ใช่ การเปิดและปิดสถานะฟิวเจอร์สภายในวันซื้อขายเดียวกันถือเป็นการซื้อขายรายวัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดสถานะการซื้อขายรายวันตามกฎระเบียบของหุ้นไม่ใช้กับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์ส ตลาดฟิวเจอร์สจะกำหนดหลักประกันตามกฎของตลาดฟิวเจอร์สและนโยบายของโบรกเกอร์ ไม่ใช่กฎการซื้อขายรายวันของตลาดหุ้น แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดในการขายชอร์ตและไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการซื้อขายรายวันสำหรับฟิวเจอร์ส คุณยังคงต้องปฏิบัติตามหลักประกันเริ่มต้น หลักประกันรักษา และความเสี่ยงในการชำระบัญชีติดตามกิจกรรมการซื้อขายของคุณอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการซื้อขายเกินความจำเป็นในช่วงเวลาที่มีความผันผวน.

คุณสามารถทำกำไรจากการเทรดฟิวเจอร์สต่อวันได้มากแค่ไหน?

กำไรที่อาจเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ ทักษะ ทุน การเลือกสัญญา เลเวอเรจ และความผันผวนของตลาดของคุณ นักเทรดที่มีบัญชีขนาดเล็กและเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อการเทรดแต่ละครั้งสามารถตั้งเป้าหมายกำไรรายวันที่ไม่สูงมาก ในขณะที่นักเทรดที่มีประสบการณ์และมีทุนมากพร้อมกลยุทธ์การเทรดที่แข็งแกร่งอาจสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าได้ไม่มีรายได้ที่รับประกัน กำไรขึ้นอยู่กับราคา สเปรด คุณภาพการดำเนินการ และวินัยในการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมุ่งเน้นที่ความสม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงด้านลบ แนวทางที่เป็นจริงคือการกำหนดเป้าหมายเปอร์เซ็นต์รายวันหรือรายสัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับขนาดบัญชีของคุณ วัดผลลัพธ์จากตัวอย่างการซื้อขายจำนวนมาก และปรับการจัดการความเสี่ยงของคุณเพื่อให้การขาดทุนอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้.