การเทรดฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนสนับสนุน: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สคริปโตและบิทคอยน์

การเทรดฟิวเจอร์สแบบได้รับเงินทุนได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สในการขยายกลยุทธ์โดยไม่ต้องฝากเงินจำนวนมาก บนเว็บไซต์ BestCryptoExchanges.com หมวดหมู่การเทรดฟิวเจอร์สแบบได้รับเงินทุนถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเทรดเข้าใจวิธีการทำงานของบัญชีที่ได้รับเงินทุน วิธีการผ่านการทดสอบการเทรดกับบริษัทฟิวเจอร์สแบบให้เงินทุน และวิธีการใช้แพลตฟอร์มการเทรดที่สอดคล้องกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ หากคุณเทรด BTC, ETH หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคุณกำลังประเมินบริษัทฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับสัญญา CME Micro Bitcoin หรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ที่คุณใช้อยู่แล้วบน Binance Futures, Bybit, Deribit หรือ Kraken Futures คู่มือนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนเพื่อรับเงินทุน จัดการความเสี่ยง และขอถอนเงินได้อย่างมั่นใจ.

ด้านล่างนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าบริษัทเทรดดิ้งแบบกรรมสิทธิ์จัดโครงสร้างบัญชีจำลองที่มีเงินทุนอย่างไร กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเป้าหมายกำไรและขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดเป็นอย่างไร ค่าธรรมเนียมที่ควรคาดหวัง การจ่ายเงินรวดเร็วทำงานอย่างไร แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ควรพิจารณา และวิธีการบูรณาการข้อมูลเชิงลึกจากการแลกเปลี่ยนคริปโตเข้ากับแผนการเทรดฟิวเจอร์สของคุณ นอกจากนี้ คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย เช่น ขนาดบัญชี กฎการเทรดตามข่าว ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน การอ้างสิทธิ์การขาดทุนสูงสุดแบบไม่มีขีดจำกัด และกระบวนการประเมินที่นำไปสู่การเทรดจริงด้วยเงินจริง.

การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุนคืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบได้รับเงินทุนล่วงหน้าเป็นรูปแบบที่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้เงินทุนแก่ผู้ซื้อขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หลังจากที่ผู้ซื้อขายเหล่านั้นผ่านการประเมินบัญชีทดลองหรือบัญชีท้าทายแล้วการประเมินผลจะดำเนินการในบัญชีจำลองที่มีกฎการเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น เป้าหมายกำไร, ขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน, การขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้, และขนาดตำแหน่งสูงสุด เมื่อคุณปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ คุณจะได้รับเงินทุนและบัญชีฟิวเจอร์สที่มีขนาดบัญชีเฉพาะ จากนั้นคุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบเรียลไทม์ ปฏิบัติตามกฎของบริษัทเงินทุน และยื่นคำขอถอนเงินเมื่อคุณทำกำไรได้.

โปรแกรมเหล่านี้สะท้อนถึงธุรกิจการเทรดมืออาชีพ บริษัทเทรดดิ้งที่มีกรรมสิทธิ์จะรับความเสี่ยงและให้เงินทุนพร้อมการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ในขณะที่เทรดเดอร์จริงมีส่วนร่วมในกลยุทธ์และการดำเนินการ ในทางกลับกัน กำไรจะถูกแบ่งตามรูปแบบการจ่ายเงินของบริษัท การจัดการนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และมือใหม่ที่มีความทะเยอทะยานสามารถเริ่มต้นหรือดำเนินการเทรดต่อไปได้โดยไม่ต้องผูกมัดเงินทั้งหมดของตนเอง.

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในคริปโต การเทรดฟิวเจอร์สแบบมีเงินทุนสามารถเสริมกิจกรรมบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ได้ ในขณะที่ Binance, OKX, ไบบิต, BitMEX และ Deribit เสนอการแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องและฟิวเจอร์สคริปโตด้วยเลเวอเรจ บริษัทฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ให้เข้าถึงสัญญาที่จดทะเบียนในตลาด เช่น CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), น้ำมันดิบ, ทองคำ และฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาล ทักษะพื้นฐานสามารถถ่ายโอนได้: การวิเคราะห์การไหลของคำสั่ง, การจัดการความเสี่ยง, การทดสอบกลยุทธ์ และการดำเนินการอย่างมีวินัยนักเทรดหลายคนเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต จากนั้นขยายไปสู่บัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์และเข้าถึงตลาดที่มีการกำกับดูแลและแพลตฟอร์มแบบสถาบัน.

กระบวนการประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนอนาคตทำงานอย่างไร

ในการขอรับเงินทุน คุณมักจะต้องผ่านการประเมินผล แม้ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทฟิวเจอร์ส แต่กระบวนการโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกัน:

• ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีทดลองประเมินผ่านเว็บไซต์ของบริษัท.
• เลือกขนาดบัญชีตามความต้องการในการซื้อขายและความสบายใจของคุณกับขนาดตำแหน่งสูงสุด.
• เทรดบัญชีจำลองแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับการอนุมัติ.
• บรรลุเป้าหมายกำไรที่ระบุไว้โดยไม่ละเมิดกฎการซื้อขาย.
• ทำตามข้อกำหนดการซื้อขายขั้นต่ำในแต่ละวันให้ครบถ้วน หากมี และส่งเอกสารยืนยัน.
• เปลี่ยนไปใช้บัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนและเริ่มการซื้อขายจริงโดยใช้กฎเดียวกันหรือคล้ายกัน.

แนวคิดการประเมินที่สำคัญประกอบด้วย:

• เป้าหมายกำไร: จำนวนกำไรที่คุณต้องสร้างในการประเมินเพื่อให้ผ่าน เป้าหมายจะปรับตามขนาดของบัญชี.
• การขาดทุนสูงสุด: การขาดทุนแบบตามหลังหรือแบบคงที่ที่คุณต้องไม่ละเมิด การขาดทุนนี้ช่วยปกป้องความเสี่ยงของบริษัท บางสื่อการตลาดอาจระบุว่าการขาดทุนสูงสุดไม่มีขีดจำกัด แต่ให้อ่านกฎอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจว่าเป็นการขาดทุนแบบตามหลัง, แบบสิ้นวัน, หรือแบบคงที่.
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: ขีดจำกัดที่แน่นอนสำหรับการขาดทุนในแต่ละวันทำการ การถึงขีดจำกัดนี้บ่อยครั้งถือเป็นการละเมิดกฎ.
• ขนาดตำแหน่งสูงสุด: การจำกัดจำนวนสัญญาที่คุณสามารถถือครองได้. ข้อนี้ใช้ได้ทั้งบัญชีการประเมินและบัญชีที่มีเงินทุน.
• การซื้อขายข่าว: บางบริษัทจำกัดการซื้อขายในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าวที่มีผลกระทบสูง ขณะที่บางบริษัทอนุญาตให้ซื้อขายได้แต่ต้องระมัดระวัง ควรตรวจสอบกฎระเบียบอยู่เสมอ.
• จำนวนวันทำการซื้อขายขั้นต่ำ: หลายบริษัทต้องการจำนวนวันที่กำหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอ แทนที่จะเป็นเพียงวันเดียวที่โชคดีซึ่งมีกำไร.

ในระหว่างการประเมิน คุณจะทำการซื้อขายด้วยบัญชีจำลองโดยใช้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ ซึ่งยังไม่ใช่การซื้อขายจริง แต่การดำเนินการและการจับคู่คำสั่งถูกออกแบบมาให้เหมือนกับสภาพตลาดจริง หลังจากที่คุณผ่านการประเมินและได้รับเงินทุนแล้ว คุณจะทำการซื้อขายด้วยบัญชีที่มีเงินทุนจริงภายใต้กฎระเบียบที่ต่อเนื่องเพื่อปกป้องความเสี่ยงและรับประกันความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานในอนาคต.

บริษัทฟิวเจอร์ส Prop กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์

ทั้งสองสภาพแวดล้อมมอบการเพิ่มประสิทธิภาพ, ตลาดที่หลากหลาย, และเครื่องมือระดับมืออาชีพ; อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญมีความสำคัญ:

• เมืองหลวง: กับบริษัทเงินทุน คุณจะใช้เงินทุนของบริษัทหลังจากผ่านการประเมินกระบวนการแล้ว บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและบิทคอยน์ เช่น Coinbase, Kraken, บิทสแตมป์, Binance หรือ Bybit, คุณต้องฝากเงินเข้าบัญชีของคุณเอง.
• กฎ: บริษัทที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองจะกำหนดกฎเกณฑ์ เช่น ระดับการขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง (max drawdown) ขีดจำกัดการขาดทุนต่อวัน (daily loss limit) และขนาดสถานะการซื้อขายสูงสุด (maximum position size) ตลาดซื้อขายจะบังคับใช้กลไกความเสี่ยงมาตรฐาน เช่น ข้อกำหนดหลักประกัน (margin requirements) ระบบชำระบัญชีอัตโนมัติ (liquidation engines) และหลักประกันคงเหลือขั้นต่ำ (maintenance margins) แต่จะไม่กำหนดกฎเกี่ยวกับการขาดทุนรายวัน.
• การจ่ายเงิน: บริษัท Prop เสนอการจ่ายเงินผ่านการขอถอนเงินตามข้อตกลงการแบ่งส่วนและจ่ายเงินอย่างรวดเร็วหากคุณตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ตลาดแลกเปลี่ยนอนุญาตให้คุณถอนเงินกำไรของคุณได้ตลอดเวลาภายใต้ข้อจำกัดและค่าธรรมเนียมการถอนมาตรฐาน.
• ค่าใช้จ่าย: บริษัท Prop จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประเมิน ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือข้อมูลตลาด การแลกเปลี่ยนคริปโตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม maker-taker อัตราดอกเบี้ยสำหรับสัญญา perpetual และค่าธรรมเนียมการถอน บางครั้งบริษัท Prop อาจมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงในการรีเซ็ตหรือส่วนเสริมของแพลตฟอร์ม ดังนั้นควรตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด.
• ผลิตภัณฑ์: บริษัทฟิวเจอร์สที่ดำเนินการด้วยเงินทุนของตนเองมักเน้นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาด CME เช่น E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, น้ำมันดิบ และฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตมุ่งเน้นไปที่ BTC แบบสปอต, ETH, คู่เหรียญอัลท์คอยน์ และสัญญาซื้อขาย perpetual ของ USDT.
• การควบคุมความเสี่ยง: บริษัทเงินทุนดำเนินการตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลาดกลางให้บริการสถานที่และเครื่องมือบริหารความเสี่ยง; คุณกำหนดแผนการเทรดและขีดจำกัดการขาดทุนส่วนตัวของคุณเอง.

สำหรับนักเทรดที่กำลังเปลี่ยนจากคริปโตเคอร์เรนซีมาสู่ฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนสนับสนุน การปรับตัวที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้รายละเอียดของสัญญาที่จดทะเบียนในตลาด ขนาดการเคลื่อนไหวของราคา (tick size) การวางหลักประกัน (margining) และความผันผวนที่เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม วินัยที่ได้ฝึกฝนมาจากการเทรดบนตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซีนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของบริษัทเงินทุนเทรด (prop firm).

การเลือกบริษัทฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด

การค้นหาบริษัทเงินทุนที่ดีที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับการปรับสไตล์, เครื่องมือ, และโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณให้สอดคล้องกับการประเมินที่โปร่งใสและชุมชนที่ให้การสนับสนุน. ให้คุณพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

• กฎการประเมิน: เป้าหมายกำไรสมเหตุสมผลหรือไม่? การคำนวณการขาดทุนสูงสุดทำอย่างไร? ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันคืออะไร? มีกฎการเทรดข่าวที่จำกัดหรือไม่?
• ตัวเลือกขนาดบัญชี: คุณสามารถเริ่มต้นด้วยขนาดเล็กและขยายได้หรือไม่? มีบัญชีหลายบัญชีเพื่อการกระจายความเสี่ยงหรือแยกกลยุทธ์หรือไม่?
• ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่: ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานคืออะไร? บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดที่เกิดขึ้นประจำ ค่าธรรมเนียมการรีเซ็ต หรือค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับความต้องการในการซื้อขายของคุณ.
• การจ่ายเงิน: คุณสามารถส่งคำขอจ่ายเงินได้บ่อยแค่ไหน? มีเกณฑ์ขั้นต่ำของกำไรหรือไม่? การจ่ายเงินรวดเร็วแค่ไหน?
• เครื่องมือและแพลตฟอร์ม: การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการเทรดใดบ้างที่มีให้บริการ (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการและการจัดการความเสี่ยงหรือไม่?
• การสนับสนุนและชุมชน: บริษัทมีการให้คำปรึกษา, การสนับสนุน, และชุมชนสำหรับนักเทรดเพื่อถามคำถามเพิ่มเติมและแบ่งปันกลยุทธ์หรือไม่?
• ชื่อเสียงและประสิทธิภาพ: บริษัทดำเนินการมานานเท่าใดแล้ว? มีรีวิวสาธารณะจากเทรดเดอร์จริงหรือไม่? บริษัทให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่ยั่งยืนมากกว่าการตลาดเชิงรุกหรือไม่?

ตัวอย่างของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในวงการนี้ ได้แก่ Apex Trader Funding และผู้ให้บริการบริษัทฟอเร็กซ์แบบ prop อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ราคาที่โปร่งใส และการสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็ว บริษัทฟอเร็กซ์แบบ prop ที่เหมาะกับคุณที่สุดจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ สัญญาที่คุณต้องการ แพลตฟอร์มที่คุณต้องการ และวิธีที่คุณต้องการเติบโตจากบัญชีประเมินผลไปสู่บัญชีที่ได้รับเงินทุน และไปสู่การจ่ายเงินที่สม่ำเสมอ.

แพลตฟอร์มและเครื่องมือการเทรดสำหรับบัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุน

การดำเนินการและการควบคุมความเสี่ยงต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ บริษัทการค้าแบบเป็นเจ้าของส่วนใหญ่สนับสนุนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มการซื้อขายและเส้นทางการรับส่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

• NinjaTrader: แพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส พร้อมด้วยกราฟที่ทรงพลัง ตัวชี้วัด และความสามารถในการใช้กลยุทธ์อัตโนมัติ.
• Tradovate: แพลตฟอร์มที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และเดสก์ท็อปที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความเร็วและความเรียบง่าย มักใช้ร่วมกับบริษัทเงินทุน (prop firms).
• Rithmic และ CQG: บริการข้อมูลและเส้นทางที่มีความหน่วงต่ำ ซึ่งถูกใช้โดยโปรแกรมประเมินหลายโปรแกรมเพื่อให้การดำเนินการซื้อขายแบบเรียลไทม์.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: แพลตฟอร์มขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อขาย, การซื้อขายบน DOM และระบบที่ปรับแต่งได้.
• TradingView: รองรับการวิเคราะห์กราฟและการแจ้งเตือนมากขึ้นเรื่อย ๆ บางบริษัทอนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อหรือช่องทางพันธมิตร.

ข้อมูลแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะเมื่อทำงานภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด เครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยง การจดบันทึก และการวิเคราะห์ (เช่น Tradervue, Edgewonk และบันทึกผลการดำเนินงานในรูปแบบสเปรดชีต) ช่วยคุณวัดกำไรและขาดทุน ติดตามการขาดทุนสะสม และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ ใช้การแจ้งเตือนสำหรับการละเมิดขนาดตำแหน่งสูงสุด และพิจารณาใช้เทมเพลตที่บังคับใช้แผนของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่หุนหันพลันแล่นซึ่งอาจละเมิดการประเมิน.

หากคุณมาจากตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มของคุณอาจรวมถึง ไบแนนซ์ ฟิวเจอร์ส, ฟิวเจอร์ส USDT แบบไม่สิ้นสุดของ Bybit, ฟิวเจอร์สของ OKX หรือฟิวเจอร์สของ Kraken มีข้อมูลเชิงลึกมากมายที่ถ่ายทอดได้: การเทรดแบบบันไดผ่าน DOM, การตรวจจับภูเขาน้ำแข็ง, โซนสภาพคล่อง และการจัดการความผันผวนรอบข้อมูลเศรษฐกิจ ความแตกต่างหลักคือวิธีที่ตลาดฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดการกับการจับคู่คำสั่งและมาร์จิ้นเมื่อเทียบกับตลาดสวอปแบบไม่สิ้นสุดและอัตราดอกเบี้ยบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์.

กลยุทธ์การเทรดและการบริหารความเสี่ยงสำหรับฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุน

การชนะการแข่งขันการเทรดและการรักษาเงินทุนให้คงอยู่ต้องการมากกว่าการตั้งค่าที่ดี คุณต้องมีการควบคุมความเสี่ยง แผนที่ชัดเจน และความสามารถในการปรับตัว หลักการพื้นฐานได้แก่:

• กำหนดกลยุทธ์และวางแผน: คู่มือกลยุทธ์ของคุณควรระบุจุดเข้า จุดหยุด จุดเป้าหมาย ขนาดตำแหน่งสูงสุด กรอบเวลา และเวลาที่ควรถอยออก.
• ความเสี่ยงต่อการเทรด: ใช้การกำหนดขนาดตำแหน่งที่สม่ำเสมอ บัญชีที่ได้รับเงินทุนจำนวนมากประสบความสำเร็จโดยเสี่ยงจำนวนเงินที่น้อยและคงที่ต่อการเทรดแต่ละครั้งเพื่อให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุน.
• วินัยการจำกัดการขาดทุนรายวัน: หยุดการซื้อขายหากคุณเข้าใกล้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน. รักษาสิทธิ์และเงินทุนไว้สำหรับการซื้อขายในวันถัดไป.
• การตระหนักถึงการขาดทุน: ติดตามการขาดทุนสะสมแบบต่อเนื่องหรือคงที่ของคุณ หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไปเมื่อคุณใกล้ถึงระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้.
• เทรดน้อยแต่ดี: การตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงมักจะเอาชนะความถี่สูงในกระบวนการประเมินผล มุ่งเน้นไปที่การเทรดประเภท A ที่สอดคล้องกับกฎของคุณ.
• การตัดสินใจซื้อขายตามข่าว: หากบริษัทของคุณจำกัดการซื้อขายตามข่าว ให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว หากได้รับอนุญาต ให้ลดขนาดการซื้อขายหรือรอให้ความผันผวนกลับสู่ภาวะปกติ.
• การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: เก็บรายการตรวจสอบกฎแบบเรียลไทม์ไว้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เผลอทำผิดกฎการเทรดภายใต้ความกดดัน.

วิธีการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด, การตามแนวโน้มในสัญญา E-mini และ Micro, การเทรดแบบต่อเนื่องเมื่อมีการทะลุแนวรับ/แนวต้านใน Micro Bitcoin (MBT) และ Micro Ether (MET), และการเทรดแบบกลับตัวเฉลี่ยในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำนักเทรดที่มีประสบการณ์หลายคนผสมผสานกลยุทธ์หลายแบบและปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด นักเทรดที่มีพื้นฐานด้านคริปโตสามารถปรับใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันจากตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาวะความผันผวนของ BTC และ ETH แต่ต้องปรับค่าใหม่สำหรับค่าการเคลื่อนไหวของสัญญาที่จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนและพิจารณาข้อกำหนดหลักประกัน.

จุดเด่นของความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนคือความอดทน คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกวัน; คุณต้องปฏิบัติตามกฎ จำกัดความเสียหายในวันที่แย่ และสะสมกำไรอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการประเมินผลถูกออกแบบมาเพื่อกรองหาความมีวินัยนั้น ให้ปฏิบัติกับบัญชีประเมินผลเสมือนเป็นเงินจริง แม้ว่าจะเป็นบัญชีจำลองที่มีเงินทุนก็ตาม ให้ความเคารพกับด้านธุรกิจของการเทรดเท่ากับด้านตลาด.

จากการประเมินสู่การเทรดจริงและการจ่ายเงิน

เมื่อคุณผ่านการประเมินบัญชีแล้ว การเปลี่ยนไปสู่การเทรดจริงจะมาพร้อมกับทัศนคติใหม่: ความสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามกฎมีความสำคัญมากกว่าผลตอบแทนอันน่าทึ่ง นี่คือเส้นทางทั่วไป:

• การเปิดใช้งาน: หลังจากที่คุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว คุณจะได้รับเชิญให้เปิดใช้งานบัญชีฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุนของคุณ อาจมีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มหรือค่าธรรมเนียมข้อมูล.
• ขีดจำกัดเริ่มต้น: บริษัทจะกำหนดขนาดบัญชีที่มีเงินทุนของคุณ ขนาดตำแหน่งสูงสุด และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่คล้ายกับการประเมิน บางบริษัทอาจผ่อนปรนขีดจำกัดบางประการเมื่อเวลาผ่านไป.
• การขยายขนาด: เมื่อกำไรของคุณเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพยังคงสม่ำเสมอ บริษัทอาจอนุญาตให้มีสัญญาเพิ่มเติมหรือหลายบัญชีได้ แผนการขยายขนาดสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการจ่ายเงินได้.
• คำขอการจ่ายเงิน: กรุณาส่งคำขอการจ่ายเงินตามกำหนดการของบริษัท. หลายบริษัทโฆษณาการจ่ายเงินรวดเร็วหลังการตรวจสอบการยืนยันและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
• การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: บริษัทตรวจสอบกฎและผลการดำเนินงานของคุณ การละเมิดอาจทำให้บัญชีที่ได้รับเงินทุนหยุดชั่วคราวหรือสิ้นสุดลงได้ ความโปร่งใสและการสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญ.

ใช้แนวทางที่มีวินัยเช่นเดียวกับที่ใช้ในบัญชีทดลองและนำไปใช้กับการเทรดจริง ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ รักษาความสม่ำเสมอในการเทรดประจำวัน ทบทวนการเทรด และปกป้องเงินทุนของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป ความสม่ำเสมอนี้จะนำไปสู่ผลกำไรและการจ่ายเงินที่มีนัยสำคัญ.

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมแอบแฝงที่ควรระวัง

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก่อนที่คุณจะลงนาม ให้ตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องจ่ายอะไรบ้าง:

• ค่าธรรมเนียมการประเมิน: ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประเมิน. ค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันตามขนาดของบัญชีและโปรโมชั่น.
• ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน: บางบริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณหลังจากที่คุณผ่านการตรวจสอบแล้ว.
• ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด: ข้อมูล CME มักจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน บริษัทอาจส่งผ่านค่าใช้จ่ายนี้ไปยังคุณ.
• ค่าธรรมเนียมการรีเซ็ต: หากคุณทำผิดกฎ คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการรีเซ็ตเพื่อดำเนินการประเมินต่อ.
• ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม: แพลตฟอร์มการซื้อขายบางแห่งอาจต้องการการสมัครสมาชิกหรือใบอนุญาต.
• ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน: บางบริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจ่ายเงินหรือกำหนดเกณฑ์กำไรขั้นต่ำก่อนการจ่ายเงิน.

ค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่มักปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายที่ดูเหมือนเป็นตัวเลือกแต่มีความจำเป็น เช่น การรีเซ็ต, ฟีเจอร์เพิ่มเติมของแพลตฟอร์ม, หรือการบำรุงรักษาบัญชีหลายบัญชี อ่านกฎและตารางค่าธรรมเนียมอย่างละเอียด เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเหล่านี้กับค่าธรรมเนียมของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ที่คุณอาจพบค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับ, อัตราการระดมทุนในสัญญาถาวร, ค่าธรรมเนียมการถอน, และค่าธรรมเนียมการฝากในบางครั้งขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือบล็อกเชน การเข้าใจต้นทุนการซื้อขายทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนและการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์.

การจัดการความเสี่ยงของบัญชีหลายบัญชีและพอร์ตโฟลิโอ

นักเทรดฟิวเจอร์สหลายคนมักจะเพิ่มบัญชีหลายบัญชีเพื่อกระจายกลยุทธ์หรือแยกความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น บัญชีหนึ่งอาจเทรดแนวโน้มของ Micro E-mini S&P และอีกบัญชีหนึ่งอาจจัดการโมเมนตัมของ Micro Bitcoin ในระหว่างวัน วิธีการนี้สามารถลดการขาดทุนที่สัมพันธ์กันและปรับปรุงความเสถียรได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการหลายบัญชีมีความซับซ้อน:

• การประสานงาน: หลีกเลี่ยงการละเมิดขนาดตำแหน่งสูงสุดในแต่ละบัญชี หากบริษัทนับความเสี่ยงรวมจากทุกบัญชีของคุณ.
• ความสัมพันธ์: สองกลยุทธ์สามารถเคลื่อนไหวไปพร้อมกันได้ในระหว่างเหตุการณ์ที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง. ให้ระวังความสัมพันธ์ของพอร์ตโฟลิโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการเทรด BTC, ETH, และฟิวเจอร์สหุ้นพร้อมกัน.
• ความเสี่ยงในการดำเนินงาน: บัญชีมากขึ้นหมายถึงกฎที่ต้องติดตามมากขึ้น ตารางการจ่ายเงินมากขึ้น และโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้น สร้างรายการตรวจสอบ.
• ค่าใช้จ่าย: ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและข้อมูลอาจเพิ่มขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำไรเพิ่มเติมมีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

หากทำอย่างถูกต้อง การจัดการหลายบัญชีจะช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจการเทรดที่แข็งแกร่งพร้อมความเสี่ยงที่ควบคุมได้ ให้ปฏิบัติต่อแต่ละบัญชีเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในระยะยาวและการจ่ายเงินที่สม่ำเสมอ.

คริปโต, บิตคอยน์, และฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ข้อมูลเชิงลึกข้ามตลาด

ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดที่สามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณได้ ให้จับตาดูการครอบงำของ BTC, จำนวนสัญญาเปิดใน perpetual swaps, อัตราการให้ทุนที่สูงสุดหรือต่ำสุด, และการไหลของข้อมูลบนเครือข่าย (on-chain flows) เป็นบริบทสำหรับฟิวเจอร์สของ BTC และ ETH บน CME ตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราการให้ทุนเป็นบวกอย่างลึกซึ้งบน Deribit หรือ Bybit อาจทำให้โมเมนตัมต่อเนื่องไปยังเซสชั่นถัดไปบนฟิวเจอร์ส Micro Bitcoin; ในทางกลับกัน การให้ทุนที่สูงมากพร้อมกับการไหลของคำสั่งขายอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวทางสถิติ (mean reversion).

ในด้านของการแลกเปลี่ยน ความเหลื่อมล้ำในด้านสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือมีอยู่มาก สถานที่ระดับโลกขนาดใหญ่เช่น Binance, โอเคเอ็กซ์, และ Bybit มักจะมีสมุดคำสั่งซื้อขายที่ลึกสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTCUSDT และ ETHUSDT. สถานที่ที่มีการกำกับดูแลในสหรัฐฯ เช่น Coinbase และ Kraken เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส บริษัทฟิวเจอร์สโปรป (Futures prop firms) อยู่ใกล้เคียงกับจักรวาลนี้โดยให้คุณเข้าถึงสัญญาที่จดทะเบียนในตลาดผ่านแพลตฟอร์มและฟีดข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ การผสมผสานระบบนิเวศเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบสามารถสร้างข้อได้เปรียบได้หากคุณใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎความเสี่ยง.

การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเทรดฟิวเจอร์สแบบมีเงินทุนสนับสนุนถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งนักเทรดและบริษัทจากการสูญเสียอย่างรุนแรง กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกรอบการทำงานที่ปฏิบัติได้จริงซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับทุกตลาด รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ แนวคิดหลักประกอบด้วย:

• การกำหนดขนาดสัญญา: ควบคุมจำนวนสัญญาของคุณให้สัมพันธ์กับขนาดบัญชีและความผันผวน.
• จุดหยุดการวาง: ใช้จุดหยุดแบบแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือการลดลงสูงสุดเนื่องจากความล่าช้าของราคาในช่วงที่มีความผันผวนสูง.
• ความเสี่ยงตามเวลา: ตลาดมีพฤติกรรมแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา จับคู่กลยุทธ์ของคุณกับช่วงเวลาที่จุดแข็งของคุณโดดเด่นที่สุด.
• ความเสี่ยงของเหตุการณ์: ผลประกอบการของดัชนี, FOMC, CPI, NFP และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่เกินคาดได้ ปรับขนาดการเทรดหรือข้ามการเทรดหากแผนของคุณกำหนดไว้.
• ความเสถียรของแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์ม, ฟีดข้อมูล และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณมีความเสถียร พร้อมระบบสำรองข้อมูลไว้.

การปฏิบัติตามกฎระเบียบก็มีความสำคัญเช่นกัน บริษัทที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนของตนเองมีกฎเกณฑ์คุณสมบัติตามภูมิภาคและอาจต้องการการยืนยันตัวตน ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ยังบังคับใช้ KYC และ AML สำหรับวงเงินการถอนที่สูงขึ้น ช่องทางการฝากสกุลเงิน fiat และบัญชีสถาบัน ให้การซื้อขายของคุณสอดคล้องกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณและยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมและทำการซื้อขายภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท.

วิธีสร้างเส้นทางการเทรดที่เป็นมืออาชีพและสามารถทำซ้ำได้

ความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่อการเทรดของคุณเหมือนธุรกิจ นั่นหมายถึงการตั้งเป้าหมาย การเก็บบันทึกที่ชัดเจน และการรวมวงจรข้อเสนอแนะ ใช้บันทึกเพื่อจดบันทึกทุกการเทรดและจัดหมวดหมู่การชนะและการสูญเสียตามการตั้งค่า เวลา และประเภทของความผิดพลาด คำนวณตัวชี้วัดเช่น ความคาดหวัง อัตราการชนะ อัตราส่วนเฉลี่ยของผู้ชนะต่อผู้แพ้ และระยะการสูญเสียสูงสุด จัดการกับการรีเซ็ตและความท้าทายเหมือนเป็นค่าเล่าเรียนเท่านั้นหากมันช่วยให้คุณเรียนรู้และปรับปรุง ไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการพนัน.

นักเทรดที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่พึ่งพาสายงานการให้คำแนะนำ: วางแผน, ดำเนินการ, ทบทวน, และปรับปรุง. หากคุณทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลาของวันเทรด, คุณสามารถลดการละเมิดกฎ, ปรับปรุงการเข้าเทรด, และเพิ่มความมั่นใจ. เมื่อเวลาผ่านไป, คุณสามารถขยายไปยังหลายบัญชี, ขนาดบัญชีที่ใหญ่ขึ้น, และกำไรที่มากขึ้น โดยไม่ละทิ้งกฎที่ช่วยให้คุณมีเงินทุนอยู่.

การบูรณาการข้อมูล เครื่องมือ และการสนับสนุนจากชุมชน

ชุมชนที่ให้การสนับสนุนสามารถเร่งการเติบโตของคุณได้หลายบริษัทที่ทำการซื้อขายแบบเป็นเจ้าของเอง (proprietary trading firms) จัดให้มีกลุ่ม Discord, ฟอรั่ม, หรือเว็บนาร์รายสัปดาห์ คุณสามารถเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้จากเทรดเดอร์จริง, แบ่งปันกลยุทธ์, และถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ, การตั้งค่าแพลตฟอร์ม, และนโยบายการจ่ายเงิน นอกเหนือจากบริษัทแล้ว คุณยังสามารถพิจารณาชุมชนวิเคราะห์และช่องทางข้อมูลคริปโตที่ติดตามสมุดคำสั่ง, อัตราการให้ทุน, แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี, และการเอียงของออปชั่นบนตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตได้ ยิ่งคุณเข้าใจการไหลของตลาดข้ามตลาดมากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถกำหนดเวลาการเทรดในตลาดฟิวเจอร์สได้ดีขึ้นเท่านั้น.

ใช้ระบบอัตโนมัติอย่างระมัดระวัง การแจ้งเตือน คำสั่งแบบมีกรอบ และคำสั่งแบบมีเงื่อนไขสามารถบังคับใช้แผนของคุณและป้องกันความผิดพลาดได้ หลีกเลี่ยงการใช้ระบบอัตโนมัติมากเกินไป เว้นแต่คุณจะทดสอบย้อนหลังและทดสอบล่วงหน้าในระบบจำลองอย่างละเอียด จำไว้ว่ากฎของบริษัทเงินทุนต้องได้รับการปฏิบัติตามทั้งในการซื้อขายโดยมนุษย์และโดยอัลกอริทึม.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุกคามบัญชีที่มีเงินทุนในอนาคต

แม้แต่นักเทรดที่มีพรสวรรค์ก็สามารถสะดุดในระหว่างกระบวนการประเมินผลหรือหลังจากได้รับเงินทุนแล้วได้เช่นกัน ระวังข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

• การทำลายกฎเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น: การละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือขนาดตำแหน่งสูงสุดอาจทำให้การประเมินของคุณสิ้นสุดลงได้ ปกป้องคุณสมบัติของคุณไว้ทุกวิถีทาง.
• การไล่ตาม: การเทรดมากเกินไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรมักนำไปสู่การขาดทุนและการรีเซ็ต หยุดชะลอและรอโอกาสที่มีคุณภาพสูง.
• การละเลยค่าธรรมเนียม: การรีเซ็ตซ้ำ ๆ การเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์ม และค่าธรรมเนียมข้อมูลสามารถสะสมได้ ตรวจสอบต้นทุนการซื้อขายทั้งหมดของคุณ.
• ขนาดไม่สม่ำเสมอ: การเปลี่ยนแปลงสัญญาแบบสุ่มทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้และเพิ่มโอกาสในการละเมิดกฎ.
• การซื้อขายในช่วงที่มีข้อจำกัดด้านข่าวสาร: หากบริษัทของคุณมีข้อจำกัดในการซื้อขายตามข่าวสาร กรุณาปฏิบัติตาม หากได้รับอนุญาต ให้ลดขนาดการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่ราคาผันผวนสูงในช่วงแรก.
• ไม่มีแผนการจ่ายเงิน: ให้การจ่ายเงินเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของคุณ กำหนดเวลาการจ่ายเงินและบริหารกระแสเงินสด.

วิธีเปรียบเทียบข้อเสนอฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนกับโอกาสในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

บนเว็บไซต์ BestCryptoExchanges.com เราวิเคราะห์โอกาสทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนและการระดมทุนในอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบบริษัทฟิวเจอร์สโปรปกับบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโต ควรพิจารณา:

• ทุนกับควบคุม: บริษัทเงินทุนให้ทุนแต่กำหนดกฎเกณฑ์ บัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้ทุนของคุณเองแต่มีกฎน้อยกว่าและต้องรับผิดชอบมากขึ้น.
• ค่าใช้จ่าย: ค่าธรรมเนียมการประเมินและการเปิดใช้งานเทียบกับค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับและค่าธรรมเนียมการสนับสนุน.
• กลไกการจ่ายเงิน: การแบ่งสัดส่วนและกำหนดเวลาการจ่ายเงินเทียบกับการถอนกำไรโดยตรงที่คุณเป็นเจ้าของทั้งหมด.
• ช่วงผลิตภัณฑ์: ฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เทียบกับสวอปถาวรและตลาดสปอต.
• กรอบความเสี่ยง: มาตรการป้องกันของบริษัทกับมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่คุณกำหนดเอง.

นักเทรดบางรายเลือกที่จะใช้ทั้งสองแบบ: บัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนสำหรับสัญญาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับกลยุทธ์ BTC และ ETH วิธีการผสมผสานนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในแต่ละตลาดและกระจายความเสี่ยงได้.

แผนปฏิบัติการ: หาทุนและทำการค้าอย่างมั่นใจ

นี่คือเส้นทางที่เรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและสร้างความสำเร็จในการเทรดที่ยั่งยืน:

• สร้างกลยุทธ์ของคุณ: กำหนดจุดเข้า, จุดออก, ความเสี่ยงต่อการเทรด, และตลาด. ทดสอบในบัญชีจำลองก่อน.
• เลือกบริษัท: เลือกบริษัทเงินทุนที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณด้วยกฎที่ชัดเจน ค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ และรีวิวที่น่าเชื่อถือจากเทรดเดอร์จริง.
• ลงทะเบียน: เลือกขนาดบัญชีที่ตรงกับความสบายใจของคุณเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งสูงสุด ความผันผวน และเป้าหมายกำไร.
• ดำเนินการประเมินผล: ทำการซื้อขายแบบเรียลไทม์, เคารพขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, และหลีกเลี่ยงการซื้อขายตามข่าวหากถูกจำกัด. ยึดถือแผนของคุณ.
• รับเงินทุน: ย้ายไปยังบัญชีฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุนแล้ว ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องและขอถอนเงินอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลา.
• ขนาด: เพิ่มสัญญาหรือบัญชีหลายบัญชีเมื่อประสิทธิภาพและความมั่นใจของคุณเพิ่มขึ้น ตรวจสอบความเสี่ยงจากความสัมพันธ์.
• ปรับปรุง: จดบันทึกประจำวัน ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และปรับแผนของคุณเพื่อควบคุมการขาดทุนและเพิ่มความสม่ำเสมอ.

นี่คือการเดินทางอย่างมืออาชีพ และความสม่ำเสมอมีค่ามากกว่าความเข้มข้น การประเมินผลอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย นำไปสู่ผลกำไรที่มั่นคงและธุรกิจการเทรดที่ยั่งยืน.

คำศัพท์และแนวคิดสำคัญที่คุณจะพบ

ขณะที่คุณสำรวจอนาคตที่มีเงินทุนสนับสนุน คุณจะพบคำศัพท์ที่ปรากฏซ้ำหลายครั้ง โปรดทำความเข้าใจคำเหล่านี้ให้ชัดเจนก่อนเริ่มต้น:

• การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบใช้เงินทุน: การซื้อขายฟิวเจอร์สโดยใช้เงินทุนที่จัดหาโดยบริษัทเทรดดิ้งที่เป็นเจ้าของเอง หลังจากผ่านการประเมิน.
• บริษัทเงินทุน: บริษัทการซื้อขายที่มีเงินทุนเป็นของตัวเอง ซึ่งให้การสนับสนุนนักเทรด กำหนดกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยง.
• บัญชีที่ได้รับทุน: บัญชีจริงที่คุณได้รับหลังจากผ่านบัญชีท้าทายหรือบัญชีประเมินผล.
• บัญชีจำลอง: สภาพแวดล้อมการซื้อขายบนกระดาษที่ใช้ในการประเมินเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ.
• เป้าหมายกำไร: จำนวนกำไรที่ต้องการเพื่อให้ผ่านความท้าทาย.
• การขาดทุนสูงสุด: การขาดทุนสูงสุดที่อนุญาตจากจุดสูงสุดของยอดเงินในบัญชี; สามารถเป็นแบบติดตามหรือแบบคงที่.
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ภายในวันทำการเดียว.
• คำขอถอนเงิน: การส่งคำขอถอนเงินกำไรจากบัญชีของคุณในวันที่ได้รับการอนุมัติ.
• การซื้อขายข่าว: การซื้อขายในช่วงเหตุการณ์เศรษฐกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า; อยู่ภายใต้กฎระเบียบ.
• ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน: ค่าธรรมเนียมที่บางบริษัทเรียกเก็บเพื่อเปิดบัญชีที่มีเงินทุนหลังจากผ่านการประเมินแล้ว.

ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนคริปโตช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในตลาดฟิวเจอร์สของคุณได้อย่างไร

หากคุณทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอยู่แล้ว คุณก็มีความได้เปรียบอยู่ก่อนแล้ว ทักษะที่สามารถนำมาใช้ได้รวมถึงการจดจำจุดที่มีสภาพคล่อง การอ่านกระแสคำสั่งซื้อขาย การจัดการเลเวอเรจ และการรับมือกับการเคลื่อนไหวที่ผันผวน นอกจากนี้:

• โครงสร้างตลาด: สัญญาแลกเปลี่ยนแบบไม่มีกำหนดและฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีลักษณะโครงสร้างย่อยหลายประการที่คล้ายคลึงกัน เช่น พลวัตของสมุดคำสั่งซื้อขายและสัญญาณจุดเริ่มต้นของโมเมนตัม.
• การยืนยันข้ามตลาด: อัตราการให้กู้ยืม, จำนวนสัญญาที่เปิดอยู่, และการเอียงของออปชั่นสามารถช่วยคุณคาดการณ์การตอบสนองของฟิวเจอร์สได้.
• นิสัยเสี่ยง: การกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างเคร่งครัดและขีดจำกัดการขาดทุนมีความสำคัญเท่าเทียมกันบนแพลตฟอร์มของบริษัทเงินทุนเช่นเดียวกับบน Binance Futures หรือ Bybit.

เมื่อคุณรวมทักษะเหล่านี้กับกฎของบริษัทเงินทุน คุณจะสามารถดำเนินการได้ด้วยความควบคุมและความชัดเจนที่มากขึ้น กรอบการจัดการความเสี่ยงแบบมืออาชีพจะเพิ่มโอกาสในการรักษาเงินทุน การรับผลตอบแทน และการเพิ่มพูนผลลัพธ์.

ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจการเทรดที่ยั่งยืนและมีเงินทุน

การเทรดฟิวเจอร์สแบบมีเงินทุนสนับสนุนเปิดโอกาสให้นักเทรดที่มุ่งมั่นสามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมาก ปรับปรุงกลยุทธ์ และขยายธุรกิจการเทรดภายใต้กรอบการควบคุมความเสี่ยง แม้ว่าการประเมินอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่กระบวนการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยืนยันความพร้อมของคุณ ด้วยการเลือกบริษัทฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม เข้าใจค่าธรรมเนียม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใช้กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วพร้อมการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคง คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการเทรดของคุณให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงและยืนหยัดได้ในระยะยาวผสานบทเรียนจากตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้ข้อมูลนำทางการตัดสินใจของคุณ เส้นทางจากบัญชีทดลองสู่บัญชีที่มีเงินทุนและรายได้สม่ำเสมอชัดเจนสำหรับผู้ที่วางแผน ลงมือทำ และทบทวนอย่างมีวินัย.

คำถามที่พบบ่อย

คุณต้องการ $25,000 เพื่อเทรดฟิวเจอร์สแบบวันเทรดหรือไม่?

ไม่, คุณไม่จำเป็นต้องมีเงิน $25,000 เพื่อทำการเทรดฟิวเจอร์สแบบวันต่อวัน. ตัวเลข $25,000 คือกฎของเทรดเดอร์แบบวันต่อวัน (pattern day trader) ที่ใช้กับบัญชีการเทรดหุ้นและออปชั่นในสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่กับฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์.บัญชีฟิวเจอร์สอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหลักประกันและกฎการบริหารความเสี่ยง แทนที่จะเป็นเกณฑ์ PDT ของตลาดหุ้น ในรูปแบบบัญชีฟิวเจอร์สที่ได้รับเงินทุน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยบัญชีประเมินผลด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก บรรลุเป้าหมายกำไรภายใต้ข้อจำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อวันและขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้บัญชีที่ได้รับเงินทุนพร้อมเงินทุนที่มั่นคงขนาดบัญชีที่มีประสิทธิภาพของคุณถูกกำหนดโดยโปรแกรมของบริษัทและขนาดตำแหน่งสูงสุดของคุณ ไม่ใช่จากการฝากเงินส่วนตัว $25,000 อย่างไรก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัท รวมถึงข้อจำกัดในการซื้อขายข่าว ข้อกำหนดขั้นต่ำของวันซื้อขาย และค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานหรือค่าธรรมเนียมข้อมูลต่อเนื่องใด ๆ.

$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?

$5000 อาจเพียงพอสำหรับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สบางประเภท โดยเฉพาะสัญญาไมโคร เช่น ดัชนีไมโคร E-mini, ไมโครบิทคอยน์ หรือไมโครอีเธอร์ ซึ่งมีค่าการเคลื่อนไหวต่อครั้ง (tick value) ต่ำกว่าและข้อกำหนดหลักประกัน (margin requirement) ต่ำกว่า นักเทรดหลายคนเลือกใช้ $5000 เพื่อเริ่มต้นกับโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมที่มีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม หากเป้าหมายของคุณคือการเข้าถึงบัญชีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องฝากเงินเองทั้งหมด บัญชีฟิวเจอร์สแบบมีเงินทุนผ่านบริษัทเงินทุน (prop firm) อาจเป็นทางเลือกหนึ่งคุณชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเพื่อเข้าร่วมบัญชีท้าทาย ทำกำไรตามเป้าหมายภายในกฎที่กำหนด จากนั้นคุณจะได้รับเงินทุนเพื่อเทรดด้วยเงินทุนที่มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะลงทุนด้วยตนเองด้วย $5000 หรือเลือกการเทรดฟิวเจอร์สแบบได้รับเงินทุน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และความชอบของคุณต่อโครงสร้างการกำกับดูแลและการจ่ายเงินของบริษัท.

คุณสามารถผ่านการทดสอบบัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนของฉันได้ภายในหนึ่งวันไหม?

การผ่านการประเมินในวันเดียวนั้นเป็นเรื่องที่หายากและมักไม่อนุญาต หลายบริษัทที่ทำการซื้อขายด้วยเงินทุนของตนเองต้องการจำนวนวันซื้อขายขั้นต่ำเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอ แม้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายกำไรอย่างรวดเร็วก็ตาม แนวคิดนี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้โชคครั้งเดียวบดบังการขาดทักษะหรือการควบคุมความเสี่ยง แม้ว่าบางโปรแกรมอาจอนุญาตให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วหากปฏิบัติตามกฎ แต่ส่วนใหญ่จะยืนยันให้ใช้เวลาหลายวันมุ่งเน้นที่การดำเนินงานอย่างมั่นคง การปฏิบัติตามแนวทางจำกัดการขาดทุนรายวัน และการหลีกเลี่ยงการละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุด แนวทางที่สม่ำเสมอช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัท ปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคต และช่วยให้คุณรักษาคุณสมบัติในการซื้อขายจริงและรับผลตอบแทนตามรอบการจ่ายเงิน.

บัญชีฟิวเจอร์สที่มีเงินทุนต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามบริษัทและขนาดของบัญชี คาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมการประเมินเริ่มต้น ซึ่งอาจอยู่ในจำนวนที่น้อยสำหรับบัญชีขนาดเล็ก ไปจนถึงค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับบัญชีขนาดใหญ่ที่มีเกณฑ์เป้าหมายกำไรที่สูงกว่า หลังจากที่คุณผ่านการประเมินแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานบัญชีที่ได้รับเงินทุน คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดรายเดือนสำหรับการเข้าถึง CME และอาจมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณเลือกระวังค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ เช่น ค่ารีเซ็ต ค่าเครื่องมือเสริม หรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการจ่ายเงิน เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับกำไรที่คาดหวังและแผนการรับเงินอย่างรวดเร็วของคุณ การเข้าใจค่าธรรมเนียมล่วงหน้าจะช่วยให้คุณเลือกบริษัทเงินทุนเพื่อการเทรดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ควบคุมค่าใช้จ่าย และปกป้องกำไรที่คุณสร้างขึ้น.