โบรกเกอร์ซื้อขายฟิวเจอร์ส: คู่มือครบวงจรสำหรับแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สคริปโตและบิทคอยน์

โบรกเกอร์ซื้อขายฟิวเจอร์สให้ผู้ลงทุนรายบุคคลและนักเทรดฟิวเจอร์สที่กระตือรือร้นเข้าถึงตลาดฟิวเจอร์สทั่วโลกโดยตรง ตั้งแต่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และอนุพันธ์คริปโต ไม่ว่าคุณต้องการเทรดฟิวเจอร์สบนมินิ S&P 500, น้ำมันดิบ, พันธบัตร, โลหะ, สกุลเงิน หรือสัญญาซื้อขายคริปโตแบบไม่มีวันหมดอายุ การเลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สและแพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สที่เหมาะสมจะส่งผลต่อต้นทุน, ความแม่นยำ, เลเวอเรจ, ความเสี่ยง, ข้อมูลตลาด และประสบการณ์การเทรดโดยรวมคู่มือหมวดหมู่นี้อธิบายวิธีการทำงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า ความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลแบบดั้งเดิมกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต และวิธีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม อัตราส่วนมาร์จิ้น เครื่องมือขั้นสูง และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ เพื่อดำเนินการซื้อขายด้วยความมั่นใจ.

บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ คุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุและตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เหรียญเป็นมาร์จิ้นได้ พร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ หนังสือคำสั่งซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง และราคาที่แข่งขันได้บนโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่มีการกำกับดูแล คุณสามารถซื้อขายสัญญาแบบมาตรฐานและสัญญาไมโคร e เช่น Micro Bitcoin, e mini, e mini s p และฟิวเจอร์สของดัชนีควบคู่ไปกับสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ยได้ การทำความเข้าใจคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม ยอดเงินขั้นต่ำในบัญชี และค่าใช้จ่ายของข้อมูลตลาดย้อนหลังสามารถช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับเงินทุน ระยะเวลาการลงทุน และความทนต่อความเสี่ยงของคุณได้.

การซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไรและทำงานอย่างไรในตลาดคริปโตและตลาดดั้งเดิม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ดัชนีหุ้น น้ำมันดิบ สกุลเงิน โลหะ พันธบัตร หรือบิตคอยน์ ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในทางปฏิบัติ นักเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งมอบสินทรัพย์จริง แต่จะปิดสถานะก่อนวันหมดอายุเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดแลกเปลี่ยนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่คำสั่งซื้อขาย เพื่อให้ผู้เทรดสามารถเก็งกำไร ป้องกันความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนด้วยการใช้เลเวอเรจ.

องค์ประกอบสำคัญได้แก่ ขนาดสัญญา ขนาดการเคลื่อนไหว มูลค่าการเคลื่อนไหว การชำระราคา และมาร์จิ้น สัญญาเช่น มินิ S&P 500 และ e mini S&P จะจำลองการเปิดรับความเสี่ยงของดัชนี S&P 500 ในขนาดมูลค่าตามสัญญาที่เล็กกว่าสัญญามาตรฐาน ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตก็มีสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งกลไกอัตราดอกเบี้ยจะปรับราคาสัญญาให้ใกล้เคียงกับราคาสปอต โดยมีการชำระเงินระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายเป็นประจำ.

สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาเทียบกับสัญญาแบบมาตรฐานและสัญญาฟิวเจอร์สแบบดัชนี

บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ สัญญาซื้อขายแบบไม่สิ้นสุด (Perpetual Swaps) เป็นกิจกรรมการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สัญญาเหล่านี้อนุญาตให้มีการเปิดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องพร้อมการใช้เลเวอเรจ และใช้เงินทุน (Funding) เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดสปอตในตลาดที่มีการกำกับดูแล สัญญาแบบมาตรฐานและสัญญาฟิวเจอร์สตามดัชนีรายเดือนหรือรายไตรมาส เช่น E-mini S&P และสัญญาไมโครอี มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ แต่ละแนวทางมีข้อดีและข้อเสีย: สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุเสนอความยืดหยุ่นและการเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่สัญญาแบบมาตรฐานมีปฏิทินการต่ออายุที่ชัดเจน กฎเกณฑ์มาร์จิ้นที่โปร่งใส และการกำกับดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล.

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับฟิวเจอร์สที่คุณต้องรู้

• มาร์จิ้นเริ่มต้น: เงินทุนที่จำเป็นในการเปิดสถานะ ซึ่งกำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยนและโบรกเกอร์ การลดมาร์จิ้นเริ่มต้นจะเพิ่มเลเวอเรจแต่เพิ่มความเสี่ยง.
• มาร์จิ้นการบำรุงรักษา: ยอดเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการรักษาสถานะการเปิด; หากยอดเงินลดลงต่ำกว่านี้อาจทำให้เกิดการเรียกมาร์จิ้นหรือการชำระบัญชีอัตโนมัติในบางแพลตฟอร์ม.
• เลเวอเรจ: ความสามารถในการควบคุมการเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยบัญชีที่มีขนาดเล็กกว่า เลเวอเรจส่งผลต่อความเสี่ยงและความแม่นยำในการตัดสินใจซื้อขาย การใช้เลเวอเรจอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ.
• อัตราเงินทุน: การชำระเงินเป็นระยะในสกุลเงินคริปโตฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ เพื่อปรับราคาสัญญาให้สอดคล้องกับราคาสปอต เมื่อความต้องการเอียงไปทางฝั่งซื้อหรือขายมากเกินไป อัตราเงินทุนจะชดเชยให้กับอีกฝั่งหนึ่ง.
• ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลตลาดย้อนหลัง: ฟีดข้อมูลตลาดที่ขับเคลื่อนกราฟ, หนังสือคำสั่งซื้อขาย, และการทดสอบย้อนหลัง. โบรกเกอร์หลายรายให้บริการข้อมูลตลาดเป็นค่าธรรมเนียมรายเดือน ขณะที่แพลตฟอร์มคริปโตบางแห่งให้การเข้าถึงฟรี.

ประเภทของโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์ส

โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมที่มีการกำกับดูแลเทียบกับแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สดิจิทัล

นายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สที่ได้รับการควบคุมจะเชื่อมต่อคุณกับตลาดซื้อขายฟิวเจอร์สแบบรวมศูนย์ เช่น CME Group ซึ่งคุณสามารถซื้อขายฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้น อัตราดอกเบี้ย น้ำมันดิบ โลหะ พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ นายหน้าเหล่านี้มักต้องการข้อมูล KYC ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตลาด ค่าธรรมเนียมการชำระราคา และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม พวกเขามีเครื่องมือการซื้อขายที่แข็งแกร่ง แพ็คเกจข้อมูลตลาด และประเภทคำสั่งขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานของนักเทรดที่ใช้งานบ่อยแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามยอดนิยมอย่าง Sierra Chart ผสานการทำงานกับโบรกเกอร์หลายรายเพื่อมอบเครื่องมือขั้นสูง ความลึกของตลาด และประสิทธิภาพในการดำเนินการที่แม่นยำ.

ในทางตรงกันข้าม แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต—ซึ่งมักดำเนินการโดยตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต—อนุญาตให้นักเทรดใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีวันหมดอายุโดยใช้เหรียญเป็นหลักประกันหรือใช้ USDT เป็นหลักประกัน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวันหมดอายุสำหรับบิตคอยน์, อีเธอเรียม, และอัลท์คอยน์ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเน้นการลงทะเบียนที่รวดเร็ว, บัญชีเดียวสำหรับทั้งการซื้อขายสปอตและอนุพันธ์, และราคาที่แข่งขันได้พร้อมค่าธรรมเนียมแบบผู้สร้าง-ผู้รับหลายแห่งมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว เช่น การลดเลเวอเรจอัตโนมัติ กองทุนประกันภัย และโหมดมาร์จิ้นแบบครอสหรือแยก เพื่อปกป้องบัญชีที่มีเงินทุนในช่วงที่มีความผันผวนสูง.

ตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่ให้บริการฟิวเจอร์ส

ตลาดซื้อขายบิตคอยน์และคริปโตชั้นนำที่ให้บริการซื้อขายฟิวเจอร์ส ได้แก่ Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, บิตเม็กซ์, และ Deribit แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้การเข้าถึง BTC, ETH และสัญญา altcoin หลากหลายประเภทพร้อมเลเวอเรจและการควบคุมความเสี่ยง พวกมันแตกต่างกันในด้านค่าธรรมเนียม, ความลึกของตลาด, นโยบายมาร์จิ้น, และความหลากหลายของเครื่องมือการซื้อขาย บางแพลตฟอร์มรองรับ USDT และ USDC เป็นสกุลเงินอ้างอิง ในขณะที่บางแพลตฟอร์มอนุญาตให้มีสัญญาที่ใช้เหรียญเป็นหลักประกันซึ่งกำไรและขาดทุนจะชำระในสกุลเงินดิจิทัลพื้นฐาน.

การผสานรวมแพลตฟอร์มการซื้อขายของบุคคลที่สาม

นักเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้งานอย่างแข็งขันมักจะเชื่อมต่อบัญชีโบรกเกอร์กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อใช้กราฟขั้นสูง ระบบอัตโนมัติ และการส่งคำสั่งซื้อขายที่แม่นยำ ตัวอย่างเช่น Sierra Chart สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันการส่งคำสั่งซื้อขายของโบรกเกอร์หลายราย และแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมกราฟ footprint และ depth of market ได้ TradingView เชื่อมต่อผ่าน API กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและโบรกเกอร์จำนวนมาก ช่วยให้สามารถดำเนินการซื้อขายด้วยบัญชีเดียวผ่านโบรกเกอร์หลากหลายราย นักเทรดมืออาชีพบางรายใช้ประโยชน์จาก FIX API และอัลกอริทึมที่พัฒนาเองเพื่อนำกลยุทธ์การเทรดแบบมีระบบมาใช้ โดยมีความหน่วงต่ำและความน่าเชื่อถือสูง.

วิธีเลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส

การกำกับดูแล, การเก็บรักษา, และการรักษาความปลอดภัย

สำหรับฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจะมอบการคุ้มครอง เช่น การแยกเงินของลูกค้าออกจากเงินของโบรกเกอร์, งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ, และการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ในโลกของคริปโต ควรค้นหาแพลตฟอร์มที่มีหลักฐานการสำรองเงิน (proof-of-reserves), ระบบการเก็บรักษาที่มั่นคง, การจัดเตรียมประกัน, และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่โปร่งใส การตรวจสอบสองขั้นตอน, ที่อยู่การถอนที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีขาว, และการควบคุมบัญชีตามบทบาท ช่วยเพิ่มชั้นการคุ้มครองสำหรับนักเทรดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและนักลงทุนรายบุคคลเช่นกัน.

ค่าธรรมเนียม, ราคาที่แข่งขันได้, และอัตรากำไร

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ใช่แค่ค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น องค์ประกอบประกอบด้วย:

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต หรือค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาบนโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล.
• ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและการหักบัญชี: พบได้ทั่วไปในตลาดฟิวเจอร์สที่มีการกำกับดูแลสำหรับสัญญาแบบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ e mini.
• ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด: ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกของบัญชีซื้อขายอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน; บางแพลตฟอร์มอาจให้บริการข้อมูลตลาดพื้นฐานฟรี.
• อัตราส่วนมาร์จิ้นและการจัดหาเงินทุน: อัตราดอกเบี้ยสำหรับยอดคงเหลือในบัญชีมาร์จิ้นหรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้ยืมในสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนในการถือครองสถานะ.

แพลตฟอร์มส่งเสริมการกำหนดราคาที่แข่งขันได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามระดับบัญชีและกิจกรรมการซื้อขาย ผู้ซื้อขายที่มีปริมาณสูงอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนต่างที่ต่ำที่สุดและส่วนลดค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะเมื่อใช้ระดับ VIP หรือถือโทเค็นของแพลตฟอร์มบนบางตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต.

ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำและบัญชีที่มีเงินฝาก

นายหน้าหลายรายกำหนดยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีเพื่อเปิดบัญชีฟิวเจอร์สหรือเพื่อใช้เครื่องมือขั้นสูง การแลกเปลี่ยนคริปโตอาจอนุญาตให้เริ่มต้นด้วยยอดเงินน้อยกว่า แต่จะบังคับใช้เกณฑ์มาร์จิ้นเริ่มต้นต่อสัญญา นักเทรดบางคนอาจแสวงหาบัญชีที่มีเงินทุนผ่านการประเมินจากโปรแกรมต่างๆ ซึ่งอาจให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งที่มีมูลค่าสูงกว่าสำหรับค่าธรรมเนียมรายเดือน แต่กฎเกณฑ์อาจจำกัดกลยุทธ์การเทรดและเพิ่มค่าใช้จ่าย.

เครื่องมือการเทรดและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในตัว

ค้นหาแพลตฟอร์มที่ให้บริการ:

• กราฟขั้นสูง: กราฟหลายกรอบเวลา, ตัวชี้วัด, DOM และเครื่องมือการไหลของคำสั่ง.
• ประเภทคำสั่ง: คำสั่งตลาด, คำสั่งจำกัด, คำสั่งหยุด, คำสั่งหยุดจำกัด, คำสั่งแบบกรอบ, คำสั่ง OCO, และคำสั่งหยุดตามราคาเพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างแม่นยำ.
• เครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว: ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อวัน, ขีดจำกัดสถานะ, มาร์จิ้นแบบแยกส่วน และการแจ้งเตือนการชำระบัญชี เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน.
• ข้อมูลตลาดในอดีต: ข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการทดสอบย้อนหลังและการปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสม.

สภาพคล่องและความลึก

คุณภาพตลาดที่แท้จริงประกอบด้วยส่วนต่างราคาที่แคบ หนังสือคำสั่งซื้อขายที่ลึก และการดำเนินงานที่มั่นคงในช่วงที่มีความต้องการและความตึงเครียด ฟิวเจอร์สดัชนี เช่น e mini และ micro e บน CME มักรักษาสภาพคล่องที่ลึกไว้ได้ ในขณะที่ฟิวเจอร์สแบบ perpetual ของคริปโตอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพคล่องที่มีอยู่ในช่วงที่ราคาและความผันผวนพุ่งสูงขึ้น สำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สที่ซื้อขายอย่างแข็งขัน การเข้าถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการเกิดสลิปเพจและการดำเนินการที่แม่นยำ.

การสนับสนุนและความน่าเชื่อถือ

เพื่อประสบการณ์การเทรดที่ดี ควรประเมินเวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หน้าสถานะ และระยะเวลาการทำงานที่บันทึกไว้ นักเทรดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงจะได้รับประโยชน์จากผู้จัดการบัญชีเฉพาะหรือการสนับสนุนลูกค้า VIP ความเสถียรของระยะเวลาการทำงานและการส่งคำสั่งมีความสำคัญสูงสุดในช่วงเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาดและช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กระทบต่อหุ้น พันธบัตร และสกุลเงิน.

การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตยอดนิยม

Binance Futures

ไบแนนซ์ ฟิวเจอร์สเสนอตัวเลือกที่หลากหลายของฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดและแบบมีกำหนดเวลาบน BTC, ETH และอัลต์คอยน์ พร้อมด้วยมาร์จิ้นแบบครอสและแบบแยก มันให้ราคาที่แข่งขันได้ ค่าธรรมเนียมแบบผู้สร้าง-ผู้รับกับระดับ VIP กองทุนประกันที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่ติดตั้งไว้ นักเทรดสามารถใช้บัญชีเดียวสำหรับสปอต มาร์จิ้น และอนุพันธ์เครื่องมือการเทรดขั้นสูงประกอบด้วยโหมดหลายสินทรัพย์, มาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอสำหรับมาร์จิ้นต่ำสุดในสถานะป้องกันความเสี่ยง, และข้อมูลเรียลไทม์สำหรับกราฟ. นักเทรดปริมาณสูงจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมและขีดจำกัดอัตรา API ที่เหมาะสำหรับกลยุทธ์อัลกอริทึม.

ไบบิต

ไบบิต เป็นที่รู้จักในด้านการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่รวดเร็ว การออกแบบที่เน้นอนุพันธ์เป็นหลัก และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บ่อยครั้ง รองรับสัญญาที่มีมาร์จิ้นเป็นเหรียญและมาร์จิ้นเป็น USDT พร้อมด้วยเครื่องมือขั้นสูงและระบบควบคุมความเสี่ยงที่หลากหลาย สภาพคล่องในคู่สกุลเงินหลักมีความลึก ทำให้ดึงดูดสำหรับการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบสวิง นักเทรดสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดย้อนหลังผ่าน API และแพลตฟอร์มเสนอราคาค่าธรรมเนียมแบบผู้สร้าง-ผู้รับที่แข่งขันได้.

โอเคเอ็กซ์

โอเคเอ็กซ์ ให้บริการการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนด, ออปชั่น, และการซื้อขายสปอตด้วยแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ เช่น การมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอ, บอทการซื้อขายกลยุทธ์, และการทดสอบย้อนหลัง รองรับสัญญาที่หลากหลายครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ และเสนอการมาร์จิ้นแบบหลายหลักประกัน สำหรับโปรไฟล์เทรดเดอร์ที่ใช้งานบ่อย ให้บริการข้อมูลแบบเรียลไทม์, ความลึกของตลาด, และการดำเนินการซื้อขายด้วยอินเตอร์เฟซระดับมืออาชีพ.

Kraken Futures

คราเคน ฟิวเจอร์สเน้นการดำเนินงานที่ได้รับการกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจศาล และนำเสนอการคัดสรรฟิวเจอร์สคริปโตที่มีความปลอดภัยสูง Kraken ผสานการทำงานกับตลาดสปอตของ Kraken เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครบวงจรและค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส สำหรับนักลงทุนรายบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงและแนวทางที่ระมัดระวัง โครงสร้างของ Kraken อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม.

บิตเม็กซ์

BitMEX เป็นผู้บุกเบิกตลาดฟิวเจอร์สคริปโตแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual) และยังคงให้บริการสภาพคล่องที่ลึกสำหรับสัญญา BTC และ ETH แพลตฟอร์มนี้มีประเภทคำสั่งขั้นสูง ประสิทธิภาพ API ที่แข็งแกร่ง และประวัติอันยาวนานในด้านการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ นักเทรดฟิวเจอร์สที่มีประสบการณ์ต่างชื่นชมความแม่นยำและความรวดเร็วของแพลตฟอร์มนี้.

เดอร์ิบิต

Deribit เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับออปชั่นคริปโต แต่ยังมีฟิวเจอร์สที่มีสภาพคล่องสูงสำหรับ BTC และ ETH ด้วย สำหรับกลยุทธ์ที่ผสมผสานฟิวเจอร์สและออปชั่น การวิเคราะห์ เครื่องมือมาร์จิ้น และข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ Deribit มอบสภาพแวดล้อมอนุพันธ์ที่ครอบคลุม.

การเข้าถึง CME Bitcoin futures ผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล

ผู้ค้าที่ต้องการสัมผัสกับการลงทุนในอนุพันธ์คริปโตที่ได้รับการกำกับดูแลสามารถใช้โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สเพื่อซื้อขายสัญญา CME Bitcoin และ Micro Bitcoin ได้ ซึ่งทำให้การสัมผัสกับคริปโตอยู่ในบัญชีเดียวที่ใช้สำหรับฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นเช่น mini s p 500, บอนด์, น้ำมันดิบ, และโลหะ ทำให้มีกฎเกณฑ์มาร์จิ้นที่สม่ำเสมอ, สัญญาที่มีมาตรฐาน, และการผสานรวมกับ Sierra Chart หรือแพลตฟอร์มขั้นสูงอื่น ๆ สำหรับประสบการณ์การซื้อขายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว.

ต้นทุน, กำไรขั้นต้น, และการจัดการความเสี่ยง

การทำความเข้าใจหลักประกันเริ่มต้น หลักประกันรักษาบัญชี และยอดคงเหลือ

มาร์จิ้นกำหนดเลเวอเรจ มาร์จิ้นเริ่มต้นเปิดสถานะ; มาร์จิ้นคงที่รักษาสถานะให้เปิดอยู่ หากการขาดทุนทำให้ยอดเงินในบัญชีของคุณต่ำกว่ามาร์จิ้นคงที่ โบรกเกอร์อาจออกคำเตือนมาร์จิ้นหรือปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนคริปโตมักใช้การปิดสถานะอัตโนมัติและกองทุนประกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพใช้การแยกมาร์จิ้นสำหรับสถานะเดียว, มาร์จิ้นข้ามพอร์ตสำหรับพอร์ตโฟลิโอ, และกฎที่ชัดเจนในการจำกัดการขาดทุนรายวัน.

การใช้ประโยชน์และการตัดสินใจในการซื้อขาย

การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนให้มากขึ้น บัญชีขนาดเล็กสามารถควบคุมมูลค่าตามสัญญาที่สูงได้ แต่การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบต่อยอดเงินในบัญชีทั้งหมดได้ ควรใช้การกำหนดขนาดตำแหน่ง การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน และคำสั่งแบบบรากเก็ตเพื่อกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง แพลตฟอร์มหลายแห่งมีเครื่องคำนวณตำแหน่งและเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้.

อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการถือครอง

ในตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยเงินทุนทำหน้าที่เหมือนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย เมื่อความต้องการไม่สมดุล ฝั่งที่มีความต้องการจะจ่ายให้กับอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป ต้นทุนหรือเครดิตนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการลงทุน ในฟิวเจอร์สของดัชนีมาตรฐาน ต้นทุนการถือครองจะสะท้อนอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผล ซึ่งฝังอยู่ในราคาและส่วนต่างของปฏิทินแทนการจ่ายดอกเบี้ยเงินทุนอย่างชัดเจน.

ความผันผวนและการดำเนินการ

ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว อาจเกิดการลื่นไถลและการเติมคำสั่งไม่เต็มจำนวนได้ แพลตฟอร์มการเทรดที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง เครื่องมือขั้นสูง และการเข้าถึงสภาพคล่องที่ลึก จะช่วยรักษาความแม่นยำ เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นในหุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล นักเทรดจำเป็นต้องปรับประเภทคำสั่งและพิจารณาการตั้งจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นและลดขนาดการเทรด นักเทรดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงอาจใช้เส้นทางหรือโบรกเกอร์หลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงาน.

กลยุทธ์การเทรดสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส

การซื้อขายรายวัน, การซื้อขายแบบสวิง, และการซื้อขายแบบถือครอง

การเทรดรายวันเน้นการเคลื่อนไหวภายในวันเดียวพร้อมความเสี่ยงที่จำกัด มักใช้ใน e mini และ micro e index futures หรือ BTC perpetuals การเทรดแบบสวิงจับแนวโน้มหลายวันด้วยจุดหยุดที่กว้างขึ้นและเน้นที่ระดับสำคัญ ตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจมหภาค และสัญญาณโมเมนตัม การเทรดแบบถือครองอาจเกี่ยวข้องกับการมองในระยะยาวเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สินค้าโภคภัณฑ์ หรือบิตคอยน์ โดยใช้เลเวอเรจที่ลดลงและการจัดการมาร์จิ้นอย่างระมัดระวัง.

การป้องกันความเสี่ยงและการซื้อขายส่วนต่าง

ผู้ป้องกันความเสี่ยงใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อชดเชยความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายเบสิส (Basis trading) มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้าและราคาสปอต โดยเฉพาะในช่วงใกล้วันหมดอายุหรือในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยฟันดิ้งผันผวนสูง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้น เช่น e mini s p และ micro e ช่วยให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำจากการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดโดยรวม.

การซื้อขายแบบสเปรดและกลยุทธ์ปฏิทิน

สเปรดช่วยลดความเสี่ยงด้านทิศทางโดยการจับคู่สถานะซื้อและสถานะขายเข้าด้วยกัน สเปรดปฏิทินบนฟิวเจอร์สของดัชนีหรือน้ำมันดิบสามารถใช้ประโยชน์จากฤดูกาล ต้นทุนการเก็บรักษา หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคได้ ในตลาดคริปโต สเปรดระหว่างฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุกับฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุสามารถสร้างโอกาสด้านมูลค่าสัมพัทธ์ได้.

การใช้ข้อมูลตลาดเพื่อกลยุทธ์

ข้อมูลตลาดในอดีตสนับสนุนการทดสอบย้อนหลัง ในขณะที่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยขับเคลื่อนการซื้อขายจริง โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหลายรายรวมข้อมูลความลึกของบัญชีซื้อขาย (depth-of-book feeds) และเสนอระดับบริการพรีเมียมสำหรับมืออาชีพ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตมักให้บริการข้อมูลพื้นฐานฟรีและข้อมูลสำหรับสถาบันที่มีค่าธรรมเนียม สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบมีระบบ ควรตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและความถูกต้องของเวลาที่บันทึก.

แพลตฟอร์ม, แผนภูมิ, และเครื่องมือการดำเนินการ

Sierra Chart, TradingView และชุดเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ

Sierra Chart เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดฟิวเจอร์สเนื่องจากมีความลึกของตลาดขั้นบันได, แผนภูมิรอยเท้า, และเครื่องมือการไหลของคำสั่งที่สามารถปรับแต่งได้สูง มันสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางนายหน้าหลายแห่งและรองรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง TradingView นำเสนอแผนภูมิที่เข้าถึงได้ง่ายและการเขียนสคริปต์ที่เชื่อมต่อกับทั้งการแลกเปลี่ยนคริปโตและนายหน้าที่มีการควบคุม ทำให้ง่ายต่อการจัดการบัญชีเดียวข้ามตลาดต่างๆ.

การรับคำสั่งซื้อ, การควบคุมความเสี่ยง, และ API

ประเมินว่าแพลตฟอร์มจัดการคำสั่งแบบ Bracket, OCO และ Stop ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง หลายตลาดมี REST และ WebSocket API สำหรับการดำเนินการซื้อขายแบบอัลกอริทึม สำหรับนักเทรดที่มีปริมาณสูง การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำ, API ที่เสถียร และการควบคุมความเสี่ยง เช่น การจำกัดต่อเครื่องมือและเพดานขาดทุนรายวัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.

การตั้งค่าบัญชีและข้อกำหนด

เปิดบัญชีฟิวเจอร์ส

ในการเปิดบัญชีฟิวเจอร์สกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล ให้กรอกใบสมัครที่ประเมินประสบการณ์ พื้นฐานทางการเงิน และวัตถุประสงค์ของคุณ คุณอาจต้องยอมรับความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ บัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตโดยทั่วไปจะต้องมีการยืนยันตัวตนตามมาตรฐาน KYC และ AML ก่อนที่คุณจะสามารถฝากเงินและซื้อขายฟิวเจอร์สได้.

เงินทุนและการถอนเงิน

โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลรับการโอนเงินผ่านธนาคารและ ACH สำหรับการเติมเงินในบัญชี. ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรับการฝากคริปโต (BTC, ETH, USDT, USDC) และมักรองรับระบบเงินเฟียตในบางภูมิภาค. ตรวจสอบค่าธรรมเนียม, ระยะเวลาการประมวลผล, และความปลอดภัยในการถอนเงิน. บางแพลตฟอร์มให้บริการการโอนเงินภายในฟรีระหว่างกระเป๋าเงินสปอตและเดอร์ริฟิเอตเพื่อให้บัญชีเดียวสามารถจัดการพอร์ตโฟลิโอกทั้งสองได้.

เขตอำนาจและการเข้าถึง

ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามประเทศเนื่องจากกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์, อนุพันธ์, และบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บางตลาดหลักทรัพย์อาจจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือหรือการเลเวอเรจบางประเภท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการกำกับดูแลอาจให้การเข้าถึงที่กว้างขึ้นไปยังสัญญาทั่วโลก—ดัชนีหุ้นล่วงหน้า, พันธบัตร, น้ำมันดิบ, โลหะ—ในขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตอาจมุ่งเน้นไปที่อนุพันธ์ของบิตคอยน์และอัลต์คอยน์.

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สเชิงรุก

• กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีกฎเกณฑ์การเข้าออกและการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย.
• ใช้เครื่องมือความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบเพื่อจำกัดการขาดทุน, จัดการกับเลเวอเรจ, และรักษาสมดุลในบัญชีของคุณ.
• ติดตามกิจกรรมการซื้อขายและตัวชี้วัด: อัตราการชนะ, ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อการซื้อขาย, รางวัลเฉลี่ย, และการสูญเสีย.
• ทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูลตลาดในอดีตและตรวจสอบด้วยการจัดสรรเงินทุนจริงในปริมาณเล็กน้อยก่อนขยายการลงทุน.
• ติดตามค่าธรรมเนียม, ทุน, และอัตราส่วนต่างเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นที่กัดกร่อนความได้เปรียบ.
• เตรียมพร้อมรับความผันผวน: ขยายจุดตัดขาดทุนเมื่อจำเป็นและลดขนาดการลงทุนในสภาวะตลาดที่ไม่เสถียร.
• กระทบยอดงบการเงิน, ตรวจสอบการเติมข้อมูล, และเปรียบเทียบคุณภาพการดำเนินการระหว่างโบรกเกอร์และตลาดซื้อขาย.

คริปโต vs ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม: ความแตกต่างที่สำคัญ

สัญญาและการชำระหนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุของคริปโตถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สัญญาแบบมาตรฐานมีการกำหนดวันหมดอายุ กลไกการชำระราคา การจ่ายเงินทุน และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาจะแตกต่างกัน ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นและสัญญา e mini ติดตามดัชนีหุ้น ในขณะที่สัญญาคริปโตติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลบนตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์.

การใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้น

แพลตฟอร์มคริปโตมักอนุญาตให้มีเลเวอเรจที่สูงกว่าที่เห็นในข่าว แต่ก็มีเครื่องมือการชำระบัญชีที่เข้มงวดเช่นกัน โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลจะใช้ตารางมาร์จิ้นที่กำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยน และอาจเสนอพอร์ตโฟลิโอมาร์จิ้นสำหรับเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์กัน การเลือกเลเวอเรจที่ต่ำกว่าและการจัดสรรเงินทุนสำหรับการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์จะช่วยสร้างบัฟเฟอร์ต่อการชำระบัญชีบังคับ.

ข้อมูล, ค่าธรรมเนียม, และเครื่องมือ

แพลตฟอร์มคริปโตบางแห่งให้บริการข้อมูลตลาดฟรี ในขณะที่โบรกเกอร์แบบดั้งเดิมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อการแลกเปลี่ยนสำหรับข้อมูลระดับมืออาชีพ เครื่องมือการซื้อขายจากบุคคลที่สามเช่น Sierra Chart สามารถรวมกระบวนการทำงานข้ามโบรกเกอร์และให้อินเทอร์เฟซที่สอดคล้องกันสำหรับการดำเนินการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สและอนุพันธ์คริปโต.

คำศัพท์สำคัญสำหรับนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส

• การซื้อขายฟิวเจอร์ส: การซื้อและขายสัญญาฟิวเจอร์สที่มีมาตรฐานเพื่อเก็งกำไร, ป้องกันความเสี่ยง, หรือการทำอาร์บิทราจ.
• นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: แพลตฟอร์มนายหน้าหรือตลาดแลกเปลี่ยนที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.
• แพลตฟอร์มการซื้อขาย: อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์สำหรับวางคำสั่ง ดูแผนภูมิ และจัดการสถานะการซื้อขาย.
• บัญชีฟิวเจอร์ส: บัญชีที่เปิดไว้กับบริษัทนายหน้าหรือตลาดหลักทรัพย์สำหรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์.
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี: สัญญาที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้น เช่น S&P 500 รวมถึงรูปแบบย่อยอย่าง e mini และ micro e.
• ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น: ฟิวเจอร์สที่ติดตามกลุ่มหุ้น เช่น มินิ S&P 500.
• สัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ: สัญญาฟิวเจอร์สของคริปโตที่ไม่มีวันหมดอายุซึ่งใช้เรทการให้ทุน.
• มาร์จิ้นเริ่มต้น: เงินทุนที่ต้องใช้เพื่อเปิดสถานะฟิวเจอร์ส.
• มาร์จิ้นการบำรุงรักษา: จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมีในบัญชีเพื่อรักษาสถานะการซื้อขายให้เปิดอยู่.
• อัตรามาร์จิ้น: ดอกเบี้ยหรือต้นทุนเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่มีการกู้ยืม.
• สัญญาแบบมาตรฐาน: สัญญาฟิวเจอร์สขนาดเต็มที่มีมูลค่าตามสัญญาสูงกว่าสัญญา e mini หรือ e ขนาดไมโคร.
• อี มินิ เอสพี: เวอร์ชันขนาดเล็กของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดฟิวเจอร์สที่ซื้อขายอย่างคล่องตัว.
• Mini s p 500: วลีทางเลือกสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี E-mini S&P 500.
• Sierra Chart: แพลตฟอร์มการเทรดระดับมืออาชีพที่ผสานเครื่องมือขั้นสูงและกราฟเข้าไว้ด้วยกัน.
• ข้อมูลตลาดทางประวัติศาสตร์: ราคาในอดีตที่ใช้สำหรับการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์.
• ข้อมูลแบบเรียลไทม์: อัปเดตราคาสดและสมุดคำสั่งซื้อขาย.
• เครื่องมือบริหารความเสี่ยงในตัว: คุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่บังคับใช้ขีดจำกัดความเสี่ยงและการควบคุมสถานะ.
• ราคาที่แข่งขันได้: ค่าธรรมเนียมต่ำและส่วนต่างที่แคบซึ่งช่วยลดต้นทุนในการซื้อขาย.
• ความผันผวน: ระดับของการเคลื่อนไหวของราคา; ความผันผวนสูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงและโอกาส.
• ตราสารอนุพันธ์: หลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามาจากตลาดอ้างอิง รวมถึงฟิวเจอร์สและออปชั่น.

วิธีเปรียบเทียบโบรกเกอร์ซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับคริปโตและบิตคอยน์

รายการตรวจสอบ

• นายหน้าหรือตลาดหลักทรัพย์ได้รับการกำกับดูแลหรือไม่ และเงินของลูกค้าถูกเก็บรักษาหรือประกันอย่างไร?
• ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง: ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน, พันธบัตร, ฟิวเจอร์สบิตคอยน์, อัลท์คอยน์แบบไม่กำหนดระยะเวลา?
• ค่าธรรมเนียมมีอะไรบ้าง: ค่าคอมมิชชั่น, ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับ, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับข้อมูลตลาด?
• มีโหมดมาร์จิ้นอะไรบ้าง: ครอส, อิสระ, พอร์ตโฟลิโอ? มีตัวเลือกสำหรับมาร์จิ้นต่ำสุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่?
• เครื่องมือการเทรดที่มีให้บริการมีอะไรบ้าง: กราฟ, ความลึกของตลาด, API, ระบบอัตโนมัติ, เครื่องมือบริหารความเสี่ยงในตัว?
• สภาพคล่องในช่วงที่มีความต้องการสูงสุดและความผันผวนสูงเป็นอย่างไร?
• วิธีการระดมทุนและขีดจำกัดการถอนเงินคืออะไร? คุณสามารถจัดการซื้อขายสปอตและอนุพันธ์จากบัญชีเดียวได้หรือไม่?
• แพลตฟอร์มรองรับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วยการดำเนินการที่แม่นยำและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้หรือไม่?

ตัวอย่างของเครื่องมือและกรณีการใช้งาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในคริปโต

นักลงทุนที่มีพอร์ตการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามารถป้องกันความเสี่ยงจากตลาดได้โดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า e mini s p หรือสัญญาไมโคร e นักลงทุนที่เน้นการลงทุนในคริปโตสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนได้โดยการขาย BTC แบบ perpetual บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตหรือใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า CME Micro Bitcoin ผ่านโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม แต่ละวิธีขึ้นอยู่กับขนาดบัญชี, ความสามารถในการชำระราคา, และต้นทุน.

สินค้าโภคภัณฑ์และการซื้อขายเชิงมหภาค

น้ำมันดิบและโลหะมักตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจมหภาค นักเทรดฟิวเจอร์สอาจจับคู่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบกับการเทรดสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง หรือป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้นที่มีพลังงานสูงโดยใช้ฟิวเจอร์สของดัชนี ในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ฟิวเจอร์สบอนด์และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเภทสินทรัพย์.

กลยุทธ์เชิงอัลกอริทึม

นักเทรดเชิงระบบใช้ข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อสร้างแบบจำลอง จากนั้นดำเนินการผ่าน API บนแพลตฟอร์มการเทรด กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ การทำตลาด (Market Making), การเทรดตามโมเมนตัม, การเทรดแบบกลับตัวเฉลี่ย (Mean Reversion), และการเทรดส่วนต่าง (Spread Trading) ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำ, API ที่เสถียร, และการจัดเส้นทางที่มีความหน่วงต่ำช่วยปรับปรุงคุณภาพการจับคู่คำสั่งและลดการลื่นไถล (Slippage).

การพิจารณาความเสี่ยงและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน

การจัดสรรเงินทุน

จัดสรรเงินทุนตามความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งและข้อได้เปรียบทางสถิติ หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินความจำเป็น รักษาเงินสำรองให้สูงกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำ และกำหนดขนาดของตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ขาดทุนต่อเนื่องจนทำให้บัญชีเสียหายทั้งหมด นักเทรดหลายคนมักสำรองเงินสดหรือเหรียญที่มีเสถียรภาพไว้เพื่อใช้เติมมาร์จิ้นและหลีกเลี่ยงการถูกบังคับขายสินทรัพย์.

ความเสี่ยงในการดำเนินงาน

พิจารณาการหยุดให้บริการของแพลตฟอร์ม การระงับการซื้อขาย หรือการเกิดเหตุขัดข้องในการดูแลรักษาทรัพย์สิน กระจายการลงทุนผ่านโบรกเกอร์และตลาดซื้อขายที่เหมาะสม ใช้ที่อยู่ที่ได้รับการอนุญาตเฉพาะ กุญแจความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ และสิทธิ์การเข้าถึงในระดับบัญชีสำหรับการซื้อขายของทีม.

วินัยทางพฤติกรรม

วินัยเปลี่ยนแผนที่ดีให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อแก้แค้น และบันทึกทุกการเทรด ใช้การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และลดค่าธรรมเนียมและข้อผิดพลาดเมื่อเวลาผ่านไป.

เริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์ส

ขั้นตอนต่อขั้นตอน

• กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายและเครื่องมือ: บิตคอยน์, อีเธอเรียม, ฟิวเจอร์สของดัชนี, น้ำมันดิบ, พันธบัตร, โลหะ, หรือสกุลเงิน.
• เลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตโดยเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม, ความลึกของตลาด, เครื่องมือขั้นสูง และการสนับสนุน.
• เปิดและเติมเงินในบัญชีฟิวเจอร์ของคุณ; ยืนยันยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีและข้อกำหนดมาร์จิ้น.
• กำหนดค่าแผนภูมิ, แบบฟอร์มการสั่งซื้อ, และเครื่องมือความเสี่ยงที่มีอยู่ในตัว: การกำหนดคำสั่งแบบ Bracket และ OCO เพื่อจัดการความเสี่ยง.
• ทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูลตลาดในอดีต; ทำการซื้อขายเสมือนจริงหากมีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกฎการดำเนินการและกฎความเสี่ยง.
• เริ่มต้นจากเล็ก ๆ ตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขาย และขยายขนาดเมื่อความได้เปรียบและกระบวนการของคุณมีความสม่ำเสมอ.

คำถามที่พบบ่อย

โบรกเกอร์ใดดีที่สุดสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส?

โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเครื่องมือการลงทุนของคุณ, สถานที่ตั้ง, และ 우선순위ของคุณ. หากคุณต้องการการเข้าถึงที่ได้รับการกำกับดูแลสำหรับฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นเช่น e mini s p และ micro e, คุณควรเลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่มีราคาที่แข่งขันได้, ข้อมูลตลาดที่แข็งแกร่ง, และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเช่น Sierra Chart.หากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์คริปโตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ ให้เปรียบเทียบ Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX และ Deribit ในด้านค่าธรรมเนียม, ความลึกของตลาด, เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีให้, และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้เน้นที่อัตราเลเวอเรจ, ประเภทคำสั่ง, คุณภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์, และความสามารถในการใช้บัญชีเดียวในการซื้อขายทั้งสปอตและอนุพันธ์.

โบรกเกอร์ใดมีการซื้อขายฟิวเจอร์ส?

โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สชั้นนำส่วนใหญ่ให้บริการเข้าถึง CME, ICE และตลาดซื้อขายอื่น ๆ สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐาน, e mini และ micro e ในกลุ่มสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น, น้ำมันดิบ, โลหะ, พันธบัตร และสกุลเงิน ในตลาดคริปโต หลายแพลตฟอร์มให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับสัญญา perpetual และสัญญาฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุใน BTC, ETH และ altcoins ตรวจสอบความพร้อมให้บริการตามภูมิภาค, ยอดเงินขั้นต่ำในบัญชี และว่าแพลตฟอร์มมีข้อมูลตลาดย้อนหลังและเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการดำเนินการซื้อขายหรือไม่.

$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสัญญาและกลยุทธ์ อาจเป็นไปได้ สัญญาไมโคร e และไมโครคริปโตเคอร์เรนซีลดค่ามาร์จินเริ่มต้นและมูลค่าตามสัญญา ทำให้ $5000 เป็นไปได้สำหรับการเทรดรายวันด้วยการควบคุมความเสี่ยงอย่างรอบคอบ สำหรับสัญญาแบบมาตรฐานหรือตลาดที่มีความผันผวนสูง $5000 อาจแคบเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงมาร์จินความแปรปรวน ค่าธรรมเนียม และการขาดทุนกุญแจสำคัญคือการใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง ขนาดตำแหน่งที่เล็ก และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ เพื่อให้ยอดเงินในบัญชีของคุณสามารถทนต่อการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ได้.

ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สได้ไหมถ้าไม่มีโบรกเกอร์?

คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงการแลกเปลี่ยน ในตลาดแบบดั้งเดิม นั่นหมายถึงการเปิดบัญชีฟิวเจอร์สกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล ในตลาดคริปโต คุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีตลาดอนุพันธ์ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะทางใด คุณก็กำลังใช้โบรกเกอร์หรือตัวกลางของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าถึงตลาดฟิวเจอร์ส จัดการมาร์จิ้น และดำเนินการซื้อขายด้วยการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม.