กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สคริปโตและบิทคอยน์

ยินดีต้อนรับสู่หมวดหมู่กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สบน www.bestcryptoexchanges.com หากคุณต้องการเริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สขั้นสูง คู่มือนี้จะนำคุณผ่านทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ตั้งแต่พื้นฐานของสัญญาฟิวเจอร์สและมาร์จิ้น ไปจนถึงการสร้างแผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แข็งแกร่ง การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์ส และการประยุกต์ใช้วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น การซื้อขายแบบเบรกเอาท์ การซื้อขายแบบสเปรด และการติดตามแนวโน้มเราเน้นที่การแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดซื้อขายบิทคอยน์ที่ให้บริการบิทคอยน์ฟิวเจอร์สและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สอื่น ๆ พร้อมทั้งเน้นวิธีการจัดการความเสี่ยงในตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้เลเวอเรจสูงและความผันผวนของตลาด.

ไม่ว่าคุณจะเทรด e mini s p, น้ำมันดิบ, หรือบิตคอยน์ฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มคริปโตชั้นนำ ความสำเร็จของคุณจะมาจากกลยุทธ์การเทรดที่เฉพาะเจาะจง การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และแผนการเทรดฟิวเจอร์สที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ภายใต้แรงกดดัน ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีเลเวอเรจ และการเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง การมีแนวทางที่มีวินัยจะช่วยให้คุณรับมือกับความผันผวนของราคาในระยะสั้นและแนวโน้มตลาดในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเทรดของคุณพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

การซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็นเครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี e mini s p, บิตคอยน์, หรืออีเธอร์ หรืออาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายความว่าคุณสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นเองคุณสามารถเปิดสถานะซื้อล่วงหน้า (long futures) ได้หากคุณเชื่อว่า ราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น หรือเปิดสถานะขายล่วงหน้า (short futures) หากคุณคาดว่า ราคาจะลดลง เป้าหมายกำไรและการบริหารความเสี่ยงของคุณจะเป็นตัวกำหนดวิธีการปิดสถานะนี้.

เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ บัญชีฟิวเจอร์สใช้หลักประกันและเลเวอเรจเพื่อให้คุณสามารถควบคุมมูลค่าสัญญาขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า ซึ่งจะทำให้กำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตำแหน่งฟิวเจอร์สจะถูกปรับตามราคาตลาดทุกวัน และหากมูลค่าในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำ คุณอาจเผชิญกับการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมซึ่งต้องการเงินทุนเพิ่มเติม หรือตลาดหรือโบรกเกอร์อาจลดตำแหน่งของคุณลง.

ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สประกอบด้วยสัญญาที่มีวันหมดอายุแตกต่างกัน และความแตกต่างของราคาระหว่างเดือนสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาด ต้นทุนการเก็บรักษา และอัตราดอกเบี้ย ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตยังมีฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual swaps) ซึ่งไม่มีวันหมดอายุที่แน่นอน แต่ใช้กลไกอัตราเงินทุน (funding rate) เพื่อรักษาให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง.

ทำไมต้องเทรดฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์?

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์มอบสภาพคล่องลึก ปริมาณการซื้อขายสูง และการเข้าถึงฟิวเจอร์สบิตคอยน์และผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สคริปโตอื่น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง แพลตฟอร์มเช่น Binance Futures, ไบบิต, OKX, Kraken Futures, Bitget และ Deribit รวมถึงตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลอย่าง CME Group สำหรับฟิวเจอร์สบิทคอยน์ ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์ฟิวเจอร์สกับสัญญาฟิวเจอร์สที่แตกต่างกันซึ่งมีขนาดสัญญา มูลค่าต่อจุด และตัวเลือกเลเวอเรจที่หลากหลาย.

ประโยชน์หลักของการเทรดฟิวเจอร์สบนแพลตฟอร์มคริปโตชั้นนำ ได้แก่:

• ใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพของทุนเพื่อเริ่มต้นการเทรดฟิวเจอร์สด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่น้อยลง
• ความสามารถในการซื้อขายทั้งขาขึ้นและขาลงเพื่อแสดงมุมมองเชิงทิศทางต่อแนวโน้มของตลาด
• เครื่องมือที่หลากหลาย: ฟิวเจอร์สของบิตคอยน์, ฟิวเจอร์สของอีเธอเรียม, ฟิวเจอร์สของอัลต์คอยน์, และฟิวเจอร์สของดัชนี
• ประเภทคำสั่งซื้อขายขั้นสูงและ API บนแพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่
• ปริมาณการซื้อขายสูงและสเปรดแคบลงในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสูงสุด

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือความแตกต่างด้านกฎระเบียบและการคุ้มครอง ในสหรัฐอเมริกา องค์กรคุ้มครองนักลงทุนหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Corporation) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองลูกค้าในกรณีที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ล้มเหลว แต่การคุ้มครองของ SIPC ไม่ครอบคลุมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบัญชีฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC และ NFA และเงินทุนจะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกต่างหากกับนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส (Futures Commission Merchants) ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีต่างประเทศหลายแห่งดำเนินการภายใต้ระบบที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบการเปิดเผยความเสี่ยงของตลาดแลกเปลี่ยน กองทุนประกันภัย กระบวนการลดเลเวอเรจอัตโนมัติ (ADL) และนโยบายการชำระบัญชีเสมอ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขาย.

แผนแม่บท: การสร้างแผนการซื้อขายฟิวเจอร์ส

แผนการซื้อขายฟิวเจอร์สคือแผนที่นำทางอย่างละเอียดของคุณ แผนนี้ระบุตลาด, กลยุทธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง, ความเสี่ยงที่ยอมรับได้, การเข้าและออก, และวิธีที่คุณจะจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ นี่คือสิ่งที่คุณควรรวมไว้:

• วัตถุประสงค์: กำหนดเป้าหมายของคุณในแง่ของผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแล้ว และขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุด.
• ตลาดและผลิตภัณฑ์: ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่จะซื้อขาย—ฟิวเจอร์สบิตคอยน์, อีมินิเอสพี, น้ำมันดิบ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ.
• รูปแบบการเทรดและกรอบเวลา: คุณเป็นนักเทรดรายวันที่มุ่งเน้นความผันผวนของราคาในระยะสั้น หรือเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์ซึ่งทำการเทรดแบบสวิงหรือถือครองสถานะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์?
• เกณฑ์การตั้งค่า: เขียนกฎที่เป็นวัตถุประสงค์สำหรับการติดตามแนวโน้ม, การเทรดแบบเบรกเอาท์, กลยุทธ์ที่จำกัดในช่วง, หรือการเทรดแบบสเปรด รวมถึงตัวชี้วัดทางเทคนิคและระดับแนวรับและแนวต้านของคุณ.
• การดำเนินการตามคำสั่ง: กำหนดประเภทของคำสั่ง, ความทนทานต่อการลื่นไถล, และวิธีการจัดการกับความผันผวนของตลาดสูง.
• การกำหนดขนาดตำแหน่ง: กำหนดขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยใช้จุดหยุดขาดทุนที่ปรับตามความผันผวนและเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคงที่ต่อการเทรดแต่ละครั้ง.
• เครื่องมือบริหารความเสี่ยง: ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน, เป้าหมายกำไร, การป้องกันความเสี่ยง, และขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือรายสัปดาห์.
• กระบวนการตรวจสอบ: จดบันทึกการซื้อขาย, ติดตามตัวชี้วัดผลการซื้อขาย, และทำการวิเคราะห์หลังการซื้อขาย.

แผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เขียนไว้ล่วงหน้าช่วยขจัดความไม่แน่นอนและลดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว.

แนวคิดหลักที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์อนาคต

เลเวอเรจ, มาร์จิ้น, และมูลค่าสัญญา

เมื่อคุณเริ่มทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณจะต้องวางเงินหลักประกันเริ่มต้นเพื่อเปิดสถานะฟิวเจอร์ส มูลค่าสัญญาจะเท่ากับราคาคูณด้วยตัวคูณสัญญา เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ใช้เลเวอเรจ การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนที่ผันผวนอย่างมากได้ หากมูลค่าหลักประกันของคุณลดลงต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำ คุณอาจได้รับคำขอให้เพิ่มเงินหลักประกัน (margin call) นักเทรดที่มีความรอบคอบจะใช้เลเวอเรจในระดับที่ระมัดระวังเพื่อบริหารความเสี่ยง.

การเทรดแบบระยะยาว vs. สั้น และทิศทาง

ฟิวเจอร์สช่วยให้สามารถทำการซื้อขายตามทิศทางได้ นักเทรดเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้หากราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยการเปิดสถานะซื้อ (long) นักเทรดคาดหวังว่าจะทำกำไรได้จากการที่ราคาลดลงโดยการเปิดสถานะขาย (short) นักเทรดจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อตลาดเคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้เท่านั้น กฎการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดจะช่วยปกป้องคุณเมื่อทิศทางของตลาดสวนทางกับตำแหน่งการเทรดของคุณ.

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย, การถือครองข้ามวัน, และความแตกต่างของราคา

ฟิวเจอร์สที่มีวันหมดอายุต่างกันมักซื้อขายกันในราคาที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของราคาที่เรียกว่า "เบสิส" สะท้อนต้นทุนเงินทุน ต้นทุนการเก็บรักษาหรือผลตอบแทนจากความสะดวกสบาย และคาดการณ์ของตลาด ในตลาดคริปโต สัญญา swap แบบไม่มีวันหมดอายุใช้กลไกการให้เงินทุนแทนวันหมดอายุ ในขณะที่ฟิวเจอร์สบิตคอยน์ที่มีวันหมดอายุอาจอยู่ในภาวะคอนทังกโกหรือแบ็คเวิร์ดเดชั่น การซื้อขายแบบสเปรดมุ่งหวังที่จะจับความเคลื่อนไหวของราคาสัมพัทธ์ระหว่างสัญญาต่างๆ แทนการเดิมพันทิศทางโดยตรง.

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สและการเปิดบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส

เพื่อเริ่มต้นการซื้อขาย คุณจำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สกับโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ประเมิน:

• การกำกับดูแลและความปลอดภัย: ทบทวนเขตอำนาจศาล การจัดการการดูแลรักษา และนโยบายกองทุนประกันภัย.
• ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการซื้อขาย: การหยุดทำงานในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนสามารถทำลายวันซื้อขายได้ทั้งหมด ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีระบบจับคู่คำสั่งที่แข็งแกร่ง.
• ค่าธรรมเนียมและต้นทุนการทำธุรกรรม: ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับ, อัตราการให้ยืม, และค่าธรรมเนียมการถอน มีผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิ.
• สภาพคล่องและปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักช่วยลดการลื่นไถล.
• เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง: ข้อจำกัดของตำแหน่ง, การแจ้งเตือน, และการลดอัตโนมัติช่วยในการจัดการความเสี่ยง.
• คุณสมบัติขั้นสูง: API, แผนภูมิขั้นสูง, และตัวเลือกสำหรับนักเทรดขั้นสูงและนักเทรดที่มีประสบการณ์.

ในสถานที่ที่มีการกำกับดูแลอย่าง CME คุณสามารถซื้อขายฟิวเจอร์สบิทคอยน์หรือสัญญาไมโครผ่าน FCM และแพลตฟอร์มมืออาชีพได้ ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต คุณสามารถเข้าถึงสวอปแบบไม่มีกำหนดอายุและฟิวเจอร์สแบบมีกำหนดวันครบกำหนดสำหรับเหรียญหลากหลายประเภท สัญญาไมโครและไมโครมินิในดัชนีและฟิวเจอร์สบิทคอยน์ไมโครช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดการซื้อขายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและจัดสรรขนาดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดีขึ้น.

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะตลาดของคุณ

ไม่มีกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกสภาพแวดล้อม ตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน ตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ และความผันผวนสูง ต่างต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้คือกลยุทธ์ที่ควรพิจารณาและวิธีการนำไปใช้บนแพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์ส.

การตามแนวโน้ม

การตามแนวโน้มพยายามจับการเคลื่อนไหวของตลาดที่ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการเทรดตามทิศทางเมื่อตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจน คุณสามารถนำไปใช้กับฟิวเจอร์สบิทคอยน์, e mini s p, น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สอื่นๆ.

• ตัวชี้วัด: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น EMA 20/50 ตัดกัน), MACD, ADX เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม.
• เข้าซื้อ: เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาขึ้น พร้อมยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย; เข้าขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาลง.
• หยุดการขาดทุน: วางจุดหยุดการขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดสำหรับการซื้อ หรือสูงกว่าจุดสูงสุดล่าสุดสำหรับการขาย ใช้ ATR เพื่อคำนึงถึงความผันผวน.
• เป้าหมายกำไร: หยุดตามราคาเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ หรือใช้การเคลื่อนไหวที่วัดได้ (เช่น 1.5 ถึง 3 เท่าของ ATR).
• การจัดการความเสี่ยง: ลดขนาดเมื่อสภาพตลาดผันผวนและเมื่อปริมาณการซื้อขายลดลง.

แนวทางนี้สอดคล้องกับแผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่รอบคอบซึ่งให้ความสำคัญกับการอยู่รอดในช่วงการรวมตัวและการขี่การแกว่งของราคาในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง.

การเทรดแบบเบรกเอาท์

การเทรดแบบเบรกเอาท์ (Breakout trading) เป็นกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ได้รับความนิยม ซึ่งมุ่งเน้นการจับจังหวะโมเมนตัมเมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับที่หนาแน่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดรายวันที่ต้องการทำกำไรจากการผันผวนของราคาในระยะสั้น และนักเทรดสวิงที่กำลังมองหาแนวโน้มใหม่.

• โครงสร้าง: ระบุช่วงที่ชัดเจนโดยใช้ระดับแนวรับและแนวต้านหรือรูปแบบการสะสมตัว (สามเหลี่ยม, ธง).
• เข้าซื้อ: ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นไป หรือขายเมื่อราคาทะลุแนวรับลงไป หลังจากแท่งเทียนปิดตัวอยู่เหนือหรือใต้ระดับนั้น เพื่อลดสัญญาณหลอก.
• ตัวกรอง: ยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น, การสอดคล้องของกรอบเวลาที่สูงขึ้น, หรือตัวชี้วัดเช่น RSI ที่ออกจากช่วงกลาง.
• หยุดการขาดทุน: ตั้งไว้ภายในช่วงที่ราคาหลุดออกมา; หากตลาดกลับตัว ให้ออกก่อนกำหนดเพื่อจัดการความเสี่ยง.
• เป้าหมายกำไร: ใช้ความสูงของช่วงที่คาดการณ์จากจุดที่ทะลุหรือจุดหยุดตามหลังโครงสร้างใหม่.

บนแพลตฟอร์มการซื้อขายบิตคอยน์ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง (เช่น ข่าวเศรษฐกิจมหภาค) การเทรดแบบเบรกเอาท์อาจเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลัง แต่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงหากปราศจากเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดและกฎการออกจากการเทรดที่วางแผนไว้ล่วงหน้า.

การเคลื่อนไหวในกรอบและแนวโน้มกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์แบบกรอบราคาเหมาะกับตลาดที่ราคาของสินทรัพย์พื้นฐานแกว่งตัวอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้าน กลยุทธ์เหล่านี้สามารถทำงานได้ดีในช่วงตลาดเงียบหรือเมื่อตลาดมีพฤติกรรมเหมือนบริเวณสมดุล.

• การตั้งค่า: เฟดการเคลื่อนไหวเข้าใกล้แนวต้านพร้อมกำหนดจุดหยุดขาดทุนเหนือแนวต้านเล็กน้อย; ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงใกล้แนวรับพร้อมกำหนดจุดหยุดขาดทุนใต้แนวรับเล็กน้อย.
• ตัวชี้วัด: Bollinger Bands, RSI divergence, VWAP bands และค่าบริเวณสุดขีดของ volume profile.
• เป้าหมายกำไร: ตั้งเป้าที่เส้นกลางหรือขอบเขตตรงข้ามของกรอบราคา; ทยอยขายเพื่อลดความเสี่ยง.
• การควบคุมความเสี่ยง: ตัดการซื้อขายอย่างรวดเร็วหากการทะลุแนวทำให้ช่วงการซื้อขายเป็นโมฆะ การซื้อขายในช่วงจะล้มเหลวในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง.

การซื้อขายแบบสเปรดและการซื้อขายแบบปฏิทินสเปรด

การซื้อขายแบบสเปรดเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะที่ตรงข้ามกันในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา แทนที่จะเป็นการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวม ตัวอย่างเช่น:

• การซื้อขายสเปรดปฏิทิน: ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สบิทคอยน์ใกล้หมดอายุและขายสัญญาฟิวเจอร์สบิทคอยน์ที่หมดอายุในระยะไกล (หรือในทางกลับกัน) เพื่อเก็งกำไรจากความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระยะเวลา.
• ส่วนต่างระหว่างตลาด: จับคู่สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น ซื้อ e mini s p และขายฟิวเจอร์สของกลุ่มอุตสาหกรรม) เมื่อมูลค่าสัมพัทธ์แตกต่างกัน.
• การซื้อขายแบบเงินสดและรับสินค้าทันทีในคริปโต: ซื้อบิทคอยน์แบบสปอตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ในขณะที่ขายสัญญาฟิวเจอร์สพรีเมียมเพื่อล็อกต้นทุนพื้นฐานหากต้นทุนการให้กู้ยืมและต้นทุนการถือครองทำให้มีความน่าสนใจ.

การซื้อขายแบบสเปรดสามารถลดความเสี่ยงด้านทิศทางและอาจมีมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าในบางตลาด แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านเบสิส ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการดำเนินการ ควรคำนึงถึงต้นทุนการทำธุรกรรมและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการทำธุรกรรมเสมอ.

การซื้อขายตามเหตุการณ์และข่าวสาร

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคริปโตและบิตคอยน์มักเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงตามข้อมูลเศรษฐกิจ, การไหลของกองทุน ETF, ข่าวสารนโยบาย, หรือการประกาศที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยน. แผนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์จะระบุไว้ดังนี้:

• เหตุการณ์ที่ควรเทรด: CPI, FOMC, การอนุมัติ ETF, ข่าวใหญ่จากตลาดหลักทรัพย์.
• วิธีการเข้า: วางตำแหน่งล่วงหน้าด้วยขนาดที่เล็กหรือทำการซื้อขายตามการตอบสนองหลังจากความผันผวนเริ่มต้น.
• ข้อจำกัดความเสี่ยง: หยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้น, ขนาดตำแหน่งที่เล็กลง, และขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่เข้มงวดในช่วงข่าว.

นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน; การลื่นไถลและช่องว่างอาจทำให้การหยุดขาดทุนถูกข้ามไปในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว.

การซื้อขายระยะสั้นและการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวัน

การเทรดแบบสเกลปิงมุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยซ้ำๆ ในระหว่างวันซื้อขาย โดยอาศัยสภาพคล่อง หนังสือคำสั่งซื้อขาย และโครงสร้างจุลภาค:

• เครื่องมือ: แผนภูมิรอยเท้า, DOM, VWAP ระยะสั้น และส่วนต่างปริมาณ.
• การตั้งค่า: เทรดการย่อตัวในแนวโน้มย่อยที่แข็งแกร่งหรือการกลับตัวเร็วสู่ VWAP ในสภาวะตลาดที่มีกรอบราคา.
• จุดหยุดและเป้าหมาย: จุดหยุดที่แคบและเป้าหมายกำไรที่พอประมาณ; มุ่งเน้นการซื้อขายที่มีความถี่สูงพร้อมวินัยที่เคร่งครัด.

เนื่องจากต้นทุนการทำธุรกรรมมีผลกระทบต่อการซื้อขายแบบสเกลปมากกว่าการซื้อขายแบบสวิง คุณจึงควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมอย่างรอบคอบบนแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณ.

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สขั้นสูงสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สขั้นสูงต้องการเงินทุนที่มากขึ้น ความรู้ในตลาดที่ลึกซึ้ง และการดำเนินการที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้โดยนักเทรดขั้นสูงในฟิวเจอร์สบิตคอยน์และเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิม:

• การทะลุความผันผวนด้วยตัวกรอง ATR: ให้ทำการทะลุเฉพาะเมื่อ ATR กำลังเพิ่มขึ้นและช่วงของวันก่อนหน้าแคบ.
• การปรับให้สอดคล้องหลายกรอบเวลา: เข้าสู่การเทรดตามสัญญาณภายในวันเดียวกันที่สอดคล้องกับการติดตามแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่า.
• แบบจำลองแนวโน้มแบบผสม: ผสมผสานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Keltner Channels, และ ADX เพื่อหลีกเลี่ยงการแกว่งตัว.
• การซื้อขายพื้นฐานและการระดมทุน: จับการชำระเงินอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ได้จากการแลกเปลี่ยนแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Swaps) ในขณะที่ทำการป้องกันความเสี่ยงด้วยฟิวเจอร์สที่มีวันหมดอายุหรือสปอต.
• การเทรดแบบจับคู่และแบบสหสัมพันธ์: ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สบิทคอยน์ระยะยาวเทียบกับขายสัญญาฟิวเจอร์สอีเธอเรียมหรือฟิวเจอร์สดัชนีอัลท์คอยน์ในระยะสั้น เมื่อค่าสหสัมพันธ์เริ่มแยกตัวออกจากกัน.
• การกระจายทางสถิติ: ใช้การร่วมเคลื่อนที่หรือคะแนน z เพื่อกำหนดเวลาการกลับสู่ค่าเฉลี่ยระหว่างฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง.

เมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของแบบจำลองก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์บนข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่าง และทดสอบความทนทานต่อความผันผวนของตลาด การช็อกของสภาพคล่อง และการหยุดชะงักของตลาด.

การจัดการความเสี่ยง: โครงสร้างพื้นฐานของการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด

การจัดการความเสี่ยงแยกการซื้อขายที่ยั่งยืนออกจากการพนัน ตลาดฟิวเจอร์สสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว และตำแหน่งที่มีการกู้ยืมเงินจะขยายทั้งกำไรและขาดทุน เพื่อจัดการความเสี่ยง:

• ความเสี่ยงต่อการเทรด: จำกัดให้ไม่เกินเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนในบัญชี (เช่น 0.5%–2%).
• การกำหนดขนาดความผันผวน: ใช้ ATR หรือความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อปรับขนาดตำแหน่งและระยะหยุดขาดทุนให้แต่ละการเทรดมีความเสี่ยงเป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่เท่ากัน.
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: หยุดการซื้อขายหลังจากมีการขาดทุนสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับวันซื้อขาย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น.
• การควบคุมความสัมพันธ์: หลีกเลี่ยงการกระจุกตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตราสารที่มีความสัมพันธ์สูงพร้อมกัน.
• การวางแผนสถานการณ์: กำหนดการตอบสนองล่วงหน้าต่อการเคลื่อนไหวของช่องว่าง การหยุดชะงักของแพลตฟอร์ม และการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม.
• ตรวจสอบต้นทุนการทำธุรกรรม: รวมค่าธรรมเนียม, การจัดหาเงินทุน, และการลื่นไหลในการคำนวณความคาดหวังของคุณ.

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงคำสั่งแบบมีเงื่อนไข, OCO brackets, และ trailing stops ช่วยบังคับใช้กฎของคุณได้แม้ในยามที่อารมณ์พลุ่งพล่าน.

ตัวอย่าง: แม่แบบแผนการซื้อขายฟิวเจอร์ส

แผนการเทรดแบบเบรกเอาท์ (ฟิวเจอร์ส Bitcoin)

ตลาด: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่หมดอายุของบิทคอยน์บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีสภาพคล่องสูง.

• การตั้งค่า: ระบุการรวมตัวที่มีระยะเวลาหลายชั่วโมงพร้อมระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจนบนกราฟ 1 ชั่วโมง.
• เข้าซื้อ: เข้าซื้อเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือแนวต้าน โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าของช่วงก่อนหน้า และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น; เข้าขายเมื่อแท่งเทียนปิดต่ำกว่าแนวรับ.
• หยุดการขาดทุน: วางไว้ภายในขอบเขตที่แตกหรือ 1x ATR จากการเข้าซื้อ แล้วแต่ว่าอันไหนจะแคบกว่า.
• เป้าหมายกำไร: เป้าหมายแรกที่ความสูงที่วัดได้ของช่วง; ติดตามส่วนที่เหลือโดยใช้การหยุดที่ 20-EMA.
• ความเสี่ยง: 1% ต่อบัญชีต่อการเทรด; หากเกิดการขาดทุนสองครั้งติดต่อกัน ให้หยุดการเทรดในวันนั้น.

แผนการตามแนวโน้ม (สัญญา E Mini S P หรือสัญญาไมโคร)

ตลาด: สัญญา e mini s p หรือ micro e mini.

• การตั้งค่า: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมีแนวโน้ม; ADX อยู่เหนือ 20 เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม.
• เข้าซื้อ: ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ในแนวโน้มขาขึ้น ขาย: ขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ในแนวโน้มขาลง.
• หยุดการขาดทุน: ต่ำกว่าระดับต่ำสุด/สูงสุดของสวิง หรือ 1.5 เท่าของ ATR.
• เป้าหมายกำไร: ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาพร้อมจุดออกเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญ; ขายทำกำไรที่ 2 เท่าของต้นทุนและปล่อยส่วนที่เหลือวิ่งต่อ.
• ความเสี่ยง: 0.75% ต่อการเทรด; ลดขนาดหากดัชนีความผันผวนของ VIX หรือคริปโตพุ่งสูงขึ้น.

แผนการกระจายปฏิทิน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิทคอยน์ที่มีวันหมดอายุต่างกัน)

ตลาด: ฟิวเจอร์สบิทคอยน์ที่มีวันหมดอายุบนแพลตฟอร์มคริปโตหรือแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิม.

• การตั้งค่า: โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยแบบคอนแทงโกพร้อมส่วนต่างที่กว้างขึ้น; ใช้เปอร์เซ็นไทล์ในอดีตเพื่อระบุค่าสูงสุดและต่ำสุด.
• เข้าซื้อ: ซื้อสัญญาใกล้หมดอายุ, ขายสัญญาหมดอายุไกลเมื่อฐานเกินกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 และการสนับสนุนทางการเงินสนับสนุนการถือครอง.
• หยุดขาดทุน: ปิดสเปรดหากค่าเฉลี่ยของฐานกลับมาเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้.
• เป้าหมายกำไร: ออกจากตลาดที่ฐานกลางหรือหลังจากช่วงเวลาการถือครองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า.
• ความเสี่ยง: ติดตามสภาพคล่องและมาร์จิ้นทั้งสองขา; ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการในช่วงเวลาการโรล.

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการบนแพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์ส

คุณภาพการดำเนินการมีความสำคัญไม่แพ้กลยุทธ์การเทรดของคุณ

• การเลือกคำสั่ง: ใช้คำสั่งจำกัดราคาในตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อลดการลื่นไถล; ใช้คำสั่งตลาดเมื่อมีความเร่งด่วน.
• เวลาของวัน: กำหนดเป้าหมายช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเพื่อรับสเปรดที่แคบกว่าและการดำเนินการคำสั่งที่ดีกว่า.
• ความลึกและสภาพคล่อง: หลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อขายที่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับสมุดคำสั่งซื้อขาย.
• ระบบอัตโนมัติ: ใช้การดำเนินการตามอัลกอริทึม, คำสั่ง OCO และการแจ้งเตือนเพื่อบังคับใช้วินัย.

การวัดผลการซื้อขาย

ติดตามตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินแผนการเทรดฟิวเจอร์สของคุณ:

• ความคาดหวังและ R-มัลติเพิล: ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อความเสี่ยงหนึ่งหน่วย.
• อัตราการชนะและอัตราผลตอบแทน: ความสมดุลระหว่างความแม่นยำและผลตอบแทนต่อการเทรด.
• การลดลงและการฟื้นตัว: เวลาและเงินทุนที่จำเป็นในการฟื้นตัวจากความสูญเสีย.
• ชาร์ปและซอร์ติโน: ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแล้ว.
• แผนที่ความร้อน: ประสิทธิภาพตามตลาด, กรอบเวลา, และการตั้งค่า.

บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเข้าออก หน้าจอ ภาพหน้าจอ อารมณ์ และบริบทต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป ปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดของคุณโดยการตัดการตั้งค่าที่มีขอบต่ำออกและเพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผล.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเทรดฟิวเจอร์ส

• การใช้เลเวอเรจเกินตัว: การใช้เลเวอเรจสูงสุดจะทำให้ความได้เปรียบของคุณลดลงและเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม.
• การละเลยต้นทุนการทำธุรกรรม: ค่าธรรมเนียมและการจัดหาเงินทุนสามารถเปลี่ยนระบบที่มีกำไรให้กลายเป็นระบบที่ขาดทุนได้.
• การเบี่ยงเบนรูปแบบ: การละทิ้งแผนการเทรดของคุณหลังจากขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้ง จะบั่นทอนประสิทธิภาพในระยะยาว.
• วินัยในการหยุดขาด: การย้ายจุดหยุดให้ห่างออกไปจะเพิ่มขนาดการขาดทุนและส่งผลเสียต่อความคาดหวัง.
• ไม่เข้าใจข้อกำหนดของสัญญา: การประเมินค่าสัญญา ขนาดการเคลื่อนไหวของราคา และวันหมดอายุผิดพลาดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้.
• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์: การถือครองสถานะขนาดใหญ่ในช่วงที่มีการประกาศสำคัญโดยไม่มีแผนรองรับ.

ข้อควรพิจารณาในการเลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิตคอยน์

เมื่อประเมินการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์สำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส ให้พิจารณา:

• การเลือกสัญญา: ฟิวเจอร์สบิตคอยน์แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา vs. แบบมีวันหมดอายุ; ใช้มาร์จิ้น USDT vs. ใช้มาร์จิ้นเหรียญ.
• ใช้ประโยชน์จากขีดจำกัดเลเวอเรจและระดับความเสี่ยง: เลเวอเรจที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี ควรปรับขนาดให้เหมาะสม.
• กองทุนประกันภัยและ ADL: ทำความเข้าใจว่าตำแหน่งถูกชำระบัญชีอย่างไรและการลดเลเวอเรจอัตโนมัติสามารถส่งผลกระทบต่อคุณได้อย่างไร.
• ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับและระดับ VIP: ปริมาณการซื้อขายที่สูงอาจทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง.
• ความปลอดภัย: การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน, รายการอนุญาตการถอน, และนโยบายการจัดเก็บแบบเย็น.

ในตลาดที่มีการกำกับดูแลอย่าง CME สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบิตคอยน์มีข้อกำหนดของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน การชำระราคาแบบรวมศูนย์ และการกำกับดูแลที่เข้มงวด ในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายกว่า แต่คุณต้องพิจารณาความเสี่ยงจากคู่สัญญาและเขตอำนาจศาลอย่างรอบคอบ.

ทุน, การกำหนดขนาด, และเวลาที่ควรเริ่มเทรดฟิวเจอร์ส

ก่อนที่คุณจะเริ่มเทรดฟิวเจอร์ส ควรประเมินความทนทานต่อความเสี่ยง ระดับการศึกษา และเงินทุนของคุณให้ดี นักเทรดหลายคนเริ่มต้นด้วยสัญญาไมโครหรือขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าในตลาดฟิวเจอร์สบิตคอยน์ เพื่อเรียนรู้การดำเนินการและบริหารความเสี่ยง เป้าหมายคือการอยู่รอดผ่านช่วงการเรียนรู้ในขณะที่ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดให้เหมาะกับจิตวิทยาและตารางเวลาของคุณ.

การรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน: จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จเป็นผลมาจากแผนการซื้อขายที่ชัดเจน กระบวนการที่มีวินัย และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เลือกแผนการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน—การติดตามแนวโน้มเมื่อแนวโน้มของตลาดแข็งแกร่ง การซื้อขายเบรกเอาท์เมื่อความผันผวนบีบตัวแล้วขยายตัว การซื้อขายในช่วงสำหรับพื้นที่สมดุล และการซื้อขายสเปรดเมื่อความผิดปกติของโครงสร้างระยะเวลาปรากฏขึ้น ใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อควบคุมขนาดการขาดทุน และให้ข้อมูลนำทางในการพัฒนาของคุณในฐานะนักเทรด.

คำถามที่พบบ่อย

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

กฎ 80% เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้บ่อยร่วมกับพื้นที่มูลค่าที่ได้จากโปรไฟล์ปริมาณข้อความระบุว่า หากราคาเข้าสู่พื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (โดยปกติคือช่วงราคาที่มีปริมาณการซื้อขายประมาณ 70% ของปริมาณในวันก่อนหน้า) และคงอยู่ภายในพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อยืนยัน มีความเป็นไปได้สูง—ซึ่งมักอ้างถึงประมาณ 80%—ที่ราคาจะเคลื่อนตัวไปยังฝั่งตรงข้ามของพื้นที่มูลค่าดังกล่าวนักเทรดใช้สิ่งนี้ในตลาดที่มีกรอบราคาสำหรับการเทรดตามทิศทางภายในกรอบราคา มันไม่ใช่การรับประกัน; มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อตลาดมีพฤติกรรมหมุนเวียน ไม่ใช่ในช่วงวันที่มีแนวโน้มแรง ควรใช้การจัดการความเสี่ยงเสมอพร้อมจุดหยุดขาดทุนที่ชัดเจน เนื่องจากการกลับเข้าสู่ตลาดที่ผิดพลาดและการประมูลที่ล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้.

กฎ 3 5 7 ในการเทรดคืออะไร?

กฎ 3-5-7 เป็นกฎคร่าวๆ สำหรับการปรับขนาดการถือสถานะและการจัดการการพัฒนาการซื้อขาย แม้ว่าจะมีความแตกต่างอยู่บ้าง แต่แนวทางทั่วไปอย่างหนึ่งคือการวางแผนการทำกำไรบางส่วนที่ประมาณ 3R, 5R และ 7R (R = ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย) หรือคาดหวังว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งมักจะพัฒนาขึ้นในสาม ห้า หรือเจ็ดการแกว่งการใช้งานอีกอย่างหนึ่งคือการทำกำไรในสามขั้นตอน: ถอนเงินหนึ่งส่วนสามเมื่อถึงเป้าหมายกำไรเบื้องต้น, อีกหนึ่งส่วนสามเมื่อถึงเป้าหมายรอง, และปล่อยส่วนที่เหลือไว้ตามแนวโน้ม ไม่ว่าในกรณีใด วัตถุประสงค์คือการล็อกกำไรอย่างเป็นระบบในขณะที่ให้โอกาสกำไรที่ยังวิ่งอยู่ได้เติบโตต่อไป มันเข้ากันได้ดีกับการเทรดตามแนวโน้มและการเทรดแบบเบรกเอาท์ในแผนการเทรดฟิวเจอร์สที่มีโครงสร้าง.

$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?

ใช่ $5000 อาจเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัญญาไมโคร อีมินิ หรือฟิวเจอร์สบิตคอยน์ไมโครที่อนุญาตให้เปิดสถานะด้วยขนาดเล็กลงและใช้เงินประกันน้อยลง อย่างไรก็ตาม จำนวนเงิน $5000 จะเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่คุณเลือกเทรด และความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น สัญญาไมโครช่วยให้คุณเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของเงินทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและอยู่รอดในช่วงเริ่มต้นเรียนรู้หากคุณพยายามซื้อขายสัญญาเต็มขนาดหรือใช้เลเวอเรจสูง $5000 อาจมีเงินทุนไม่เพียงพอและเพิ่มโอกาสของการเรียกหลักประกันและขาดทุนจำนวนมาก ปรับขนาดตำแหน่ง ระยะหยุดขาดทุน และเป้าหมายกำไรให้สอดคล้องกับสมมติฐานความเสี่ยงที่อนุรักษ์นิยม.

กฎ 60/40 ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

กฎ 60/40 หมายถึงการปฏิบัติทางภาษีของสหรัฐอเมริกาสำหรับสัญญาบางประเภทภายใต้มาตรา 1256 ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายประเภทในตลาดที่มีการควบคุม ภายใต้กฎนี้ กำไรและขาดทุนจะได้รับการปฏิบัติเป็นกำไรทุนระยะยาว 60% และกำไรทุนระยะสั้น 40% โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการถือครองจริง การปฏิบัติแบบผสมนี้อาจทำให้อัตราภาษีที่แท้จริงต่ำลงเมื่อเทียบกับการปฏิบัติแบบระยะสั้นล้วนโปรดทราบว่ากฎภาษีแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจและผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่ทุกอนุพันธ์คริปโตที่มีคุณสมบัติได้รับการปฏิบัติตามมาตรา 1256 ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและบัญชีของคุณอย่างไร.