การซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สบนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดดั้งเดิม
การซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์ได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่เข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับนักลงทุนและนักเทรดในการเข้าถึงตลาดโลก, ป้องกันความเสี่ยง, และใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนผ่านแลปท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ.ไม่ว่าคุณต้องการเทรดฟิวเจอร์สบิทคอยน์บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต, สัญญาอีมินิอินเด็กซ์บน CME Group, หรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, และโคเนื้อสด, เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการเทรดในปัจจุบันทำให้คุณสามารถเปิดบัญชีเทรดฟิวเจอร์ส, วิเคราะห์กิจกรรมการตลาดแบบเรียลไทม์, และดำเนินการเทรดด้วยเครื่องมือขั้นสูงและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ติดตั้งไว้ในตัวได้.
คู่มือเชิงลึกนี้อธิบายพื้นฐานของฟิวเจอร์ส ความแตกต่างระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดทั่วไป ข้อกำหนดหลักประกัน และวิธีการเลือกนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สหรือตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เพื่อเริ่มต้นการซื้อขาย คู่มือนี้ออกแบบมาสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สทุกระดับ—ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นที่เรียนรู้วิธีการทำงานของสัญญาฟิวเจอร์สไปจนถึงนักเทรดฟิวเจอร์สที่กระตือรือร้นในการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดและแผนการบริหารความเสี่ยงเช่นเคย การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์จิ้น เลเวอเรจ และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ก่อนทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส.
พื้นฐานของฟิวเจอร์ส: สัญญา, มาร์จิ้น, และโครงสร้างตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงมาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อ้างอิงสามารถเป็นเกือบทุกสิ่งที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการกำกับดูแลหรือในตลาดอนุพันธ์ของคริปโต: ดัชนีหุ้น, บิตคอยน์และอีเธอเรียม, สินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ, อัตราดอกเบี้ย, และแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นโคเนื้อสด เงื่อนไขของสัญญา—เช่น ขนาดการซื้อขาย, หน่วยสัญญา, และวันหมดอายุ—ถูกกำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยน.
มีประเภทการชำระบัญชีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ การชำระบัญชีแบบเงินสด (Cash Settled) ซึ่งสัญญาจะถูกปรับมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน และปิดสถานะด้วยเงินสดเมื่อครบกำหนดการชำระบัญชี การชำระบัญชีแบบส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ซึ่งสัญญาจะต้องมีการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อครบกำหนดการชำระบัญชี ยกเว้นหากมีการปิดสถานะก่อนหน้านั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคริปโตหลายตัวบนตลาดซื้อขายคริปโตแบบแลกเปลี่ยน (Cryptocurrency Exchanges) จะเป็นการชำระบัญชีแบบเงินสด ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์บางตัว (เช่น สินค้าพลังงานและสินค้าเกษตรบางชนิด) อาจมีการส่งมอบสินค้าโภคภัณฑ์จริง ๆ ได้ ให้ตรวจสอบกับตลาดซื้อขายของคุณเพื่อดูรายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละตัว.
เมื่อคุณทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณไม่ต้องชำระเงินเต็มมูลค่าตามสัญญาในทันที แต่คุณจะต้องวางหลักประกันประสิทธิภาพที่เรียกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้นไว้ในบัญชีมาร์จิ้นตลาดกำหนดข้อกำหนดหลักประกันขั้นต่ำต่อสัญญา และนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สหรือแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของคุณอาจเพิ่มหลักประกันภายในเพื่อบริหารความเสี่ยง หากการขาดทุนทำให้เงินทุนของคุณลดลงต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำ คุณอาจเผชิญกับการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งต้องการเงินทุนเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดการใช้เลเวอเรจ ซึ่งสามารถขยายผลกำไรและขาดทุนได้ การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกตำแหน่งฟิวเจอร์สที่คุณเปิด.
เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นมาตรฐานและซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน จึงได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่ลึก การค้นพบราคาที่โปร่งใส และการชำระราคาที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงอย่างมาก และความผันผวนของตลาดสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณ เรียนรู้กลไกการดำเนินการซื้อขาย พฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และโครงสร้างต้นทุน—ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมตลาด ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด และค่าธรรมเนียม NFA หรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใดๆ—ก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อขายครั้งแรก.
การแลกเปลี่ยนคริปโตกับโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม
มีสถานที่หลักสองแห่งสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์:
- ตลาดฟิวเจอร์สที่มีการกำกับดูแลซึ่งเข้าถึงได้ผ่านนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนหรือผู้ค้าค่าคอมมิชชั่นฟิวเจอร์ส.
- แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เสนอการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือสวอปแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาของบิตคอยน์และอีเธอเรียมสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักเทรดที่มีประสบการณ์.
หากคุณเลือกสถานที่ที่มีการกำกับดูแล ความสัมพันธ์ของคุณมักจะดำเนินการผ่านนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าซึ่งถือเงินของคุณ บริหารบัญชีฟิวเจอร์สของคุณ และให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เป็นผู้กำกับดูแลตลาดฟิวเจอร์ส และสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (NFA) เป็นผู้บังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบสิทธิ์การซื้อขายของคุณอยู่ภายใต้การตรวจสอบและอนุมัติ รวมถึงการพร้อมใช้งานของระบบ การเข้าถึงตลาด และรายการสินค้าที่ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และตลาดซื้อขาย คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา ค่าธรรมเนียมตลาด ค่าธรรมเนียมการเคลียร์ และค่าธรรมเนียม NFA นอกจากนี้คุณอาจต้องสมัครสมาชิกข้อมูลตลาด ซึ่งอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดสำหรับการเสนอราคาแบบเรียลไทม์.
ในด้านคริปโต, ตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และแพลตฟอร์มคริปโตหลายสินทรัพย์ให้บริการฟิวเจอร์สและออปชั่นบนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมักมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือรวมถึงเดสก์ท็อป ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ คุณอาจพบข้อจำกัดในการใช้เลเวอเรจ ข้อกำหนดมาร์จิ้น และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน บางตลาดแลกเปลี่ยนดำเนินการตลาดอนุพันธ์ของตนเอง ในขณะที่บางแห่งจดทะเบียนสัญญาที่ติดตามราคาของ BTC และ ETH ในตลาดโลกสถานที่สำคัญได้แก่ CME Group สำหรับฟิวเจอร์สบิทคอยน์และอีเธอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งสามารถซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส, Coinbase Derivatives สำหรับการเข้าถึงสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบมีมาร์จิ้นในสหรัฐอเมริกา, และแพลตฟอร์มระดับนานาชาติอย่าง Kraken Futures, OKX, ไบบิต, และ Deribit ให้บริการแก่ผู้ค้าที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายก่อนเปิดบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส.
ความแตกต่างที่สำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่ การดูแลรักษาเงินทุนของคุณ ความแข็งแกร่งของเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบ ความโปร่งใสของกฎระเบียบการแลกเปลี่ยน และต้นทุนในการซื้อขาย แพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานมาร์จิ้น ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่งเน้นความเร็ว ชุดเครื่องมือขั้นสูงอย่างครบถ้วน และค่าธรรมเนียมต่อสัญญาที่ต่ำกว่า ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟิวเจอร์สที่ใด ควรตรวจสอบสิทธิ์การซื้อขายที่ต้องได้รับการอนุมัติ ตารางเวลาการให้บริการของระบบ และระยะเวลาที่แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง.
ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส: จากดัชนี E Mini ถึงฟิวเจอร์สบิตคอยน์
การซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์สมัยใหม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย:
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้น เช่น สัญญา E mini และ micro e mini ที่ติดตามดัชนีหุ้นหลักต่างๆ สัญญาเหล่านี้ให้โอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวม โดยมีขนาดสัญญาที่เป็นตัวเลขสมมติที่ละเอียด เหมาะกับขนาดบัญชีที่แตกต่างกัน.
- ตลาดพลังงาน รวมถึงน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบสวิง เนื่องจากการผันผวนของตลาดบ่อยครั้งและกิจกรรมการซื้อขายที่คึกคักในตลาดทั่วโลก.
- สัญญาทางการเกษตร เช่น วัวมีชีวิตและธัญพืช ซึ่งมักใช้โดยผู้ป้องกันความเสี่ยงและนักเก็งกำไร แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะด้านฤดูกาลและกฎการส่งมอบที่แตกต่างกัน.
- อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่มีตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงพันธบัตรระยะยาว มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์มหภาคและการป้องกันความเสี่ยงจากความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย.
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บิตคอยน์และอีเธอเรียม ทั้งในตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับการกำกับดูแลอย่าง CME Group และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ให้บริการแก่นักลงทุนระหว่างประเทศ.
สัญญาไมโครและมินิ รวมถึงสัญญาคริปโตขนาดเล็ก ช่วยลดเงินลงทุนเริ่มต้นและยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วม แม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยงอยู่ก็ตาม นักเทรดที่มีกิจกรรมสูงจำนวนมากใช้สัญญาไมโครเพื่อปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสม จัดการความเสี่ยงตามความทนทานต่อความเสี่ยง และทดลองปรับกลยุทธ์ก่อนที่จะขยายไปสู่สัญญาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น.
ค่าใช้จ่าย: ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน, ค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา, และค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด
ทุกบัญชีฟิวเจอร์สต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานสุทธิ:
- ค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับแต่ละการซื้อและขาย นักเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมออาจมีสิทธิ์ได้รับอัตราที่ต่ำกว่าตามปริมาณการซื้อขาย.
- ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมการชำระราคาที่เรียกเก็บโดยตลาดฟิวเจอร์สซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนสัญญาที่คุณทำการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ตลาด และสถานะสมาชิก.
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดสำหรับการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ ความลึกของคำสั่งซื้อ และข้อมูลตลาดย้อนหลัง อัตราค่าบริการสำหรับมืออาชีพและบุคคลทั่วไปจะแตกต่างกัน บางแพลตฟอร์มรวมข้อมูลไว้ในแพ็กเกจ ขณะที่บางแพลตฟอร์มคิดค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก.
- ค่าธรรมเนียม NFA ในเขตอำนาจศาลเช่นสหรัฐอเมริกา คิดตามสัญญา.
- ต้นทุนการให้ทุนหรือการเงินที่เกิดกับอนุพันธ์คริปโตบางประเภท เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Swaps) ซึ่งไม่ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม แต่มีพฤติกรรมที่คล้ายกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิมที่มีวันหมดอายุไม่ใช้อัตราดอกเบี้ยการให้ทุน แต่ใช้แบบจำลองการกำหนดราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมาตรฐาน.
โปรดอ่านตารางค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ของคุณอย่างละเอียดเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด ความแตกต่างเพียงไม่กี่สตางค์ต่อสัญญาในค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหรือค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาสามารถสะสมเป็นจำนวนเงินมากสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูงหรือการซื้อขายรายวัน สุดท้าย ตรวจสอบว่ามีค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มสำหรับเครื่องมือขั้นสูง หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามหรือไม่.
มาร์จิ้น, เลเวอเรจ, และการจัดการความเสี่ยง
มาร์จิ้นฟิวเจอร์สเป็นหัวใจสำคัญของวิธีการทำงานของฟิวเจอร์ส ตลาดจะกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นและมาร์จิ้นคงเหลือ และโบรกเกอร์ของคุณอาจต้องการมากกว่านี้ พันธบัตรประสิทธิภาพนี้ไม่ใช่เงินดาวน์ แต่เป็นเงินมัดจำที่แสดงถึงความตั้งใจดีที่ช่วยให้เกิดการใช้เลเวอเรจ การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งศักยภาพในการทำกำไรและความเสี่ยง ทำให้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.
หลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์ส ได้แก่:
- กำหนดความทนทานต่อความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า. กำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของบัญชีของคุณที่คุณยอมรับได้ที่จะเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งและต่อวัน.
- ปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับสัญญา สัญญาไมโครและมินิ รวมถึงสัญญาคริปโตไมโครสามารถช่วยปรับขนาดมูลค่าสัญญาให้สอดคล้องกับเงินทุนในบัญชีและลดโอกาสการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม.
- ใช้คำสั่งหยุด, การแจ้งเตือน, และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการเทรดของคุณเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกินควบคุมในภาวะตลาดที่มีความผันผวน.
- ถือเงินเพิ่มเติมเป็นเงินสำรองไว้เหนือเงินประกันเริ่มต้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์.
- ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบออปชั่นเมื่อเหมาะสม ออปชั่นบนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถให้การป้องกันที่ยืดหยุ่นหรือกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่กำหนดไว้.
- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบสูง ให้แน่ใจว่าคุณสามารถปรับหรือปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว.
โปรดจำไว้ว่ากิจกรรมในตลาดอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยเฉพาะ วางแผนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องและปฏิทินตลาดโลก รวมถึงทราบช่วงเวลาทำการและช่วงเวลาบำรุงรักษาของตลาดแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มของคุณ.
คุณสมบัติของแพลตฟอร์มการเทรดที่สำคัญ
ไม่ว่าคุณจะใช้โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต แพลตฟอร์มการซื้อขายคือหน้าต่างหลักของคุณสู่ตลาด มองหา:
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมใบสั่งซื้อที่สะอาดตาและแสดงกำไรขาดทุนอย่างชัดเจน.
- เครื่องมือขั้นสูง เช่น บันไดความลึกของตลาด, คำสั่งอัลกอริทึม, คำสั่งแบบขอบเขต, และตรรกะ OCO.
- เครื่องมือความเสี่ยงที่ติดตั้งไว้ซึ่งแสดงมาร์จิ้นเริ่มต้น, กำลังซื้อที่สามารถใช้ได้, และตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อสัญญาในเวลาจริง.
- ข้อมูลตลาดคุณภาพสูงพร้อมการป้อนข้อมูลที่มีความหน่วงต่ำและความพร้อมใช้งานของระบบที่เสถียร แม้ในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.
- การสร้างแผนภูมิ, การทดสอบย้อนหลัง, และการวิเคราะห์ที่สนับสนุนกลยุทธ์การเทรดของคุณในหลากหลายประเภทสินทรัพย์.
- แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับติดตามตำแหน่งและดำเนินการซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา.
- การเข้าถึง API ที่มีความเสถียรหรือการผสานรวมกับบุคคลที่สามสำหรับผู้ใช้ระดับสูงและนักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวสูง.
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิ์การซื้อขายของคุณได้รับการเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ในทุกแพลตฟอร์มหรือโบรกเกอร์ที่คุณใช้งาน บางแพลตฟอร์มอาจต้องการการอนุมัติแยกต่างหากสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น e mini, micro e mini, น้ำมันดิบ หรือฟิวเจอร์สบิตคอยน์ โปรดยืนยันเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานสิทธิ์การซื้อขายซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามข้อกำหนด.
วิธีเปิดบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส
การเปิดบัญชีฟิวเจอร์สประกอบด้วยขั้นตอนมาตรฐานไม่กี่ขั้นตอน:
- เลือกสถานที่. ตัดสินใจระหว่างโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีฟิวเจอร์ส. พิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมาย, คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม, ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา, และผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่มีให้บริการ.
- กรุณากรอกแบบฟอร์ม KYC และแบบฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน สำหรับตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล คุณอาจต้องตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อขาย วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวแทนนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าจะทำการตรวจสอบใบสมัครของคุณ และสิทธิ์ในการซื้อขายจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติ.
- เติมเงินในบัญชี. โอนเงินในสกุลเงินฐานของคุณหรือคริปโต. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่กำหนด และเข้าใจข้อกำหนดการลงทุนเริ่มต้นสำหรับสัญญาที่คุณวางแผนจะเทรด.
- เปิดใช้งานข้อมูลตลาด สมัครรับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หากจำเป็น โปรดทราบค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดและการจัดประเภทข้อมูลระดับมืออาชีพและระดับทั่วไป.
- กำหนดค่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย ตั้งค่ารายการเฝ้าดู ค่าเริ่มต้นของคำสั่งซื้อขาย และการควบคุมความเสี่ยง ยืนยันเส้นทางการส่งคำสั่งซื้อขาย สมาชิกภาพของตลาดแลกเปลี่ยน และสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแต่ละประเภทสินทรัพย์.
- เริ่มต้นการเทรดด้วยแผนที่ชัดเจน หากเป็นไปได้ให้ฝึกฝนในสภาพแวดล้อมจำลองก่อน จากนั้นเริ่มเทรดด้วยจำนวนเงินน้อย โดยเน้นที่สัญญาไมโคร อีมินิ หรือสัญญาที่มีมูลค่าต่ำกว่าในขณะที่ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณ.
ตลาดยอดนิยมสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์
ความกว้างขวางของตลาดฟิวเจอร์สนั้นสนับสนุนกลยุทธ์ที่หลากหลายในกรอบเวลาต่างๆ:
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin และ Ethereum: บนตลาดที่มีการกำกับดูแล เช่น CME Group คุณจะมีสัญญาที่ชำระเป็นเงินสด รวมถึงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่ช่วยให้การปรับขนาดการลงทุนทำได้ง่ายขึ้น บนบางตลาดคริปโต คุณอาจพบทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีวันหมดอายุและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual swaps) ที่ติดตามราคาสปอตพร้อมกลไกการให้ทุน.
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้น E mini และ Micro E mini: ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักเทรดรายวันและนักลงทุนเพื่อแสดงมุมมองต่อหุ้นในวงกว้าง สัญญา Micro E mini ช่วยให้มีความละเอียดมากขึ้นและข้อกำหนดหลักประกันที่ต่ำกว่า.
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านพลังงาน: น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมีความเคลื่อนไหวสูง โดยมีความผันผวนของตลาดบ่อยครั้งซึ่งได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สต็อกสินค้า และสภาพอากาศ.
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเกษตร: วัวมีชีวิต, ธัญพืช, และสินค้าอ่อนมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบฤดูกาลที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมอบโอกาสและความเสี่ยงให้กับนักเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง.
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวช่วยให้ผู้ค้าสามารถวางตำแหน่งการซื้อขายตามนโยบายการเงิน ข้อมูลเงินเฟ้อ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาค.
แต่ละตลาดมีค่าการเคลื่อนไหวต่อหน่วย (tick value) โปรไฟล์ความผันผวน และช่วงเวลาซื้อขายที่เป็นปกติของตนเอง ควรศึกษาข้อกำหนดของสัญญาและกิจกรรมตลาดในอดีตก่อนจัดสรรเงินทุนเสี่ยง ใช้เงินประกัน (margin) อย่างเหมาะสมและทดสอบกระบวนการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของคุณ.
กลยุทธ์การซื้อขายและการดำเนินการ
นักเทรดฟิวเจอร์สทุกคนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนพร้อมกฎเกณฑ์สำหรับการเข้าซื้อขาย การออกจากการเทรด และการบริหารความเสี่ยง วิธีการที่ได้รับความนิยม ได้แก่:
- การตามแนวโน้ม: ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, การทะลุแนวต้าน, หรือการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อขี่โมเมนตัมในตลาดหุ้น, สกุลเงินดิจิทัล, หรือฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์.
- การกลับสู่ค่าเฉลี่ย: ลดความรุนแรงของค่าสูงสุดและต่ำสุดภายในกรอบราคาโดยใช้ออสซิลเลเตอร์และสัญญาณจากสมุดคำสั่งซื้อขาย การเข้าใจบริบทของตลาดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสวนแนวโน้มที่แข็งแกร่ง.
- การซื้อขายรายวัน: มุ่งเน้นการดำเนินการซื้อขายภายในวันเดียวโดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงที่มีความคล่องตัวสูงและความผันผวนมาก เช่น ช่วงเปิดตลาดและเวลาที่มีข่าวสำคัญ.
- การซื้อขายแบบสเปรด: ซื้อขายสเปรดปฏิทินภายในสัญญาเดียวกันหรือสเปรดข้ามตลาดระหว่างสัญญาที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านทิศทาง.
- พื้นฐานและการซื้อขายแบบเงินสดและสินค้า: ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี นักเทรดบางคนใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาสปอตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และราคาฟิวเจอร์ส โดยปรับตามค่าธรรมเนียมการให้ยืมและค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์ม.
- ตัวเลือกซ้อนทับ: ผสานฟิวเจอร์สและออปชันเพื่อกำหนดความเสี่ยง, ป้องกันความเสี่ยง, หรือแสดงมุมมองเกี่ยวกับความผันผวน.
ปรับวิธีการของคุณให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้, เวลาที่มีอยู่, และเงินทุนของคุณ. จดบันทึกการเทรดอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตลอดวงจรตลาด. ใช้เครื่องมือขั้นสูงบนแพลตฟอร์มของคุณ—การแจ้งเตือน, แดชบอร์ดความเสี่ยง, และการอัตโนมัติ—เพื่อดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ.
การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและโบรกเกอร์ฟิวเจอร์ส
การเลือกสถานที่ซื้อขายขึ้นอยู่กับเป้าหมายและข้อจำกัดของคุณ:
- การกำกับดูแลและความปลอดภัย: โครงสร้างของนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการกำกับดูแลและตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบคอมมิชชั่นให้การคุ้มครองและการชำระราคาที่มาตรฐาน การแลกเปลี่ยนคริปโตแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ควรศึกษาการออกใบอนุญาต แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สิน และประวัติความปลอดภัยในอดีต.
- ผลิตภัณฑ์: หากคุณต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นไมโคร อีมินิ อัตราดอกเบี้ย หรือสินค้าเกษตร เช่น วัวมีชีวิต ให้ใช้โบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ CME Group และตลาดโลกอื่นๆ หากจุดสนใจของคุณคืออนุพันธ์ของ BTC และ ETH การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์หรือการแลกเปลี่ยนคริปโตหลายสินทรัพย์อาจเสนอผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุอย่างครบถ้วน.
- ค่าใช้จ่าย: เปรียบเทียบค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญา, ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน, ค่าธรรมเนียม NFA, และค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาดบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลกับค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ/ผู้ขายและกลไกการให้ทุนบนแพลตฟอร์มคริปโต.
- แพลตฟอร์ม: พิจารณาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือจัดการความเสี่ยงในตัว แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และความพร้อมใช้งานของระบบที่แข็งแกร่ง นักเทรดบางคนชอบอินเทอร์เฟซแบบบันไดที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่บางคนต้องการโซลูชันการวิเคราะห์กราฟและการดำเนินการแบบครบวงจร.
นักเทรดที่มีกิจกรรมสูงหลายคนเปิดบัญชีฟิวเจอร์สมากกว่าหนึ่งบัญชี—หนึ่งบัญชีกับโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมเพื่อเข้าถึง CME Group และอีกหนึ่งบัญชีกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อเทรดฟิวเจอร์สบิทคอยน์และอีเธอเรียม การกระจายความเสี่ยงของสถานที่และเครื่องมือสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการวินัยในการจัดการบัญชีทั้งหมด.
การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ข้อกำหนดทางกฎหมาย, และการเปิดเผยข้อมูล
ตลาดฟิวเจอร์สในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) โดยมีสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (National Futures Association) รับหน้าที่กำกับดูแลตนเองสำหรับตัวกลางในตลาด การทำงานร่วมกับนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สที่จดทะเบียนและเป็นสมาชิกของ NFA จะช่วยสร้างความโปร่งใสในการแยกเงินของลูกค้า การรายงาน และการตรวจสอบตลาด นอกสหรัฐอเมริกา กรอบการกำกับดูแลจะแตกต่างกันไป ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและสิทธิ์ในการซื้อขายของคุณได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง.
โปรดระวังความแตกต่างของเขตอำนาจศาลสำหรับอนุพันธ์คริปโตเคอร์เรนซี บางแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์และแพลตฟอร์มระหว่างประเทศอาจจำกัดการให้บริการในบางภูมิภาคหรือปรับเพดานเลเวอเรจและข้อกำหนดมาร์จิ้นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาระภาษี รวมถึงวิธีการที่สัญญาการชำระเงินสดเทียบกับสัญญาการส่งมอบทางกายภาพได้รับการปฏิบัติ.
วิธี BestCryptoExchanges.com ช่วยคุณเริ่มต้นการเทรด
BestCryptoExchanges.com เป็นแหล่งข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนและนักเทรดเปรียบเทียบสถานที่ซื้อขาย ทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมต่อสัญญา และค้นหาแพลตฟอร์มการเทรดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของพวกเขา ในหน้าหมวดหมู่การซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์ คุณสามารถสำรวจ:
- คู่มือพื้นฐานเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส, มาร์จิ้น, และการจัดการความเสี่ยงในสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, และสินทรัพย์ดิจิทัล.
- การเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตกับโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม รวมถึงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด และความพร้อมใช้งานของระบบ.
- รีวิวแพลตฟอร์มที่อธิบายเครื่องมือขั้นสูงและเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่ติดตั้งไว้สำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้งานอย่างจริงจัง.
- การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สจาก e mini และ micro e mini ไปจนถึงฟิวเจอร์สของ Bitcoin และ Ethereum รวมถึงน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ.
ใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อชี้แจงเป้าหมายของคุณ สร้างกลยุทธ์การเทรด และเลือกโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เหมาะสม เริ่มเทรดได้เมื่อคุณเข้าใจความเสี่ยง ข้อกำหนดมาร์จิ้น และความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน.
ตัวอย่างเชิงปฏิบัติในตลาดต่างๆ
พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอนาคตที่แตกต่างกันสามารถเข้ากับกลยุทธ์และขนาดบัญชีต่างๆ ได้อย่างไร:
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีไมโครและมินิ: สัญญาเหล่านี้อนุญาตให้บัญชีขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นด้วยเงินประกันเริ่มต้นที่ต่ำกว่า เหมาะสำหรับการเรียนรู้วิธีการจัดการสถานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยง.
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin: บน CME Group สัญญาที่ชำระเป็นเงินสดมอบการเข้าถึงในระดับสถาบัน สำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตบางแห่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบมีกำหนดวันและแบบไม่มีกำหนด (perpetual) มอบความยืดหยุ่นสำหรับนักเทรดที่มีกิจกรรมสูง แม้ว่าอาจต้องมีการติดตามต้นทุนการระดมทุนและการใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง.
- น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ: ตลาดพลังงานมักตอบสนองอย่างรุนแรงต่อความเสี่ยงจากข่าวใหญ่ นักเทรดที่กระตือรือร้นใช้กฎการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและจุดตัดขาดทุนที่เข้มงวด เนื่องจากความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงของการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรง.
- โคเนื้อและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ: โดยทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีความเข้าใจในฤดูกาล, วงจรของอุปสงค์และอุปทาน, และข้อพิจารณาในการส่งมอบ การกำหนดขนาดตำแหน่งและความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของสัญญาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง.
- อัตราดอกเบี้ย: มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์มหภาคที่เน้นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นักเทรดหลายคนใช้สเปรดปฏิทินเพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกับการชันหรือการแบนของเส้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่จัดการความเสี่ยงโดยตรง.
ในทุกกรณี ควรเลือกสัญญาให้สอดคล้องกับเงินทุนของคุณ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และความสบายใจของคุณต่อความผันผวนของตลาด ควรรักษาสภาพคล่องสำรองไว้ในบัญชีมาร์จิ้นของคุณเพื่อลดโอกาสการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม.
เงินทุน, ทุน, และจำนวนเงินขั้นต่ำ
ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำสากลสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่ความต้องการเงินทุนจะถูกกำหนดโดยผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อขาย เลเวอเรจที่คุณใช้ และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ โบรกเกอร์บางรายอาจกำหนดเงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนเล็กน้อยสำหรับบัญชีซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน ในขณะที่บางรายอาจกำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่า สัญญาที่มีมูลค่าตามสัญญาสูง เช่น สัญญาซื้อขายพลังงานมาตรฐาน จะต้องการเงินประกันเริ่มต้นที่สูงกว่าและเงินสำรองเพิ่มเติมที่มากขึ้น สัญญาไมโครและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตขนาดเล็กสามารถลดอุปสรรคในการเข้าตลาดได้ แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่มากวางแผนสำหรับเงินทุนเพิ่มเติมเกินกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อรองรับการลดลงของเงินลงทุนและความผันผวนของตลาด.
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
- การประเมินข้อกำหนดหลักประกันต่ำเกินไป: ตรวจสอบหลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันคงเหลือต่อสัญญาทุกครั้ง และควรมีเงินสำรองเผื่อไว้.
- การไม่คำนึงถึงค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด: ค่าธรรมเนียมที่สะสมจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่มีความถี่สูง.
- การใช้เลเวอเรจมากเกินไป: การใช้เลเวอเรจสูงสามารถนำไปสู่การเรียกหลักประกันได้อย่างรวดเร็ว ให้เน้นที่การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ.
- การละเลยความพร้อมใช้งานของระบบ: หน้าต่างการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานอาจเกิดขึ้นได้ ควรมีแผนสำรอง.
- การเทรดโดยไม่มีแผน: กำหนดจุดเข้า จุดออก และขีดจำกัดความเสี่ยง ทดสอบบนโปรแกรมจำลองก่อนใช้เงินจริง.
บทบาทของเครื่องมือและข้อมูล
ข้อมูลตลาดที่ถูกต้องและทันเวลาเป็นรากฐานของการตัดสินใจทุกครั้ง สมัครรับข้อมูลในระดับที่คุณต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในตลาดได้ แพลตฟอร์มหลายแห่งมีชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครบถ้วน: เครื่องมือการไหลของคำสั่ง, การทดสอบย้อนหลัง, ปฏิทินเหตุการณ์, และการเข้าถึง API นักเทรดฟิวเจอร์สที่ใช้งานบ่อยอาจรวมแพ็คเกจแผนภูมิจากบุคคลที่สามกับโบรกเกอร์หรือการแลกเปลี่ยนคริปโตของพวกเขา เป้าหมายไม่ใช่การสะสมเครื่องมือ แต่เป็นการใช้ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดที่สนับสนุนกลยุทธ์การเทรดและกระบวนการจัดการความเสี่ยงของคุณ.
ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์
การซื้อขายฟิวเจอร์สออนไลน์รวบรวมตลาดทั่วโลก แพลตฟอร์มที่ทรงพลัง และผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่หลากหลาย ตั้งแต่ดัชนีหุ้น e mini ไปจนถึง Bitcoin และ Ethereum ด้วยแผนที่มีโครงสร้างที่ดี ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพื้นฐานของฟิวเจอร์ส และการบริหารความเสี่ยงที่มีวินัย นักลงทุนและนักเทรดสามารถนำตลาดเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อขายที่ไหน—ผ่านนายหน้าซื้อขายฟิวเจอร์สที่ได้รับการควบคุมหรือตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin—ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจค่าใช้จ่าย กลไกของมาร์จิ้น และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใช้การเพิ่มอำนาจอย่างระมัดระวัง ใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนมากกว่าการได้ผลอย่างรวดเร็ว.
คำถามที่พบบ่อย
เว็บไซต์ใดดีที่สุดสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส?
เว็บไซต์ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ, เขตอำนาจศาล, และผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่คุณต้องการซื้อขาย. สำหรับการเข้าถึงที่ได้รับการควบคุมอย่างกว้างขวางของสัญญาต่าง ๆ—เช่น e mini และ micro e mini ดัชนีหุ้น, พลังงาน, เกษตรกรรม, อัตราดอกเบี้ย, และคริปโตที่ได้รับการควบคุม—คุณอาจพิจารณาโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่เชื่อมต่อกับ CME Group และตลาดโลกอื่น ๆ.ตัวเลือกที่เป็นที่รู้จักสำหรับนักเทรดที่มีความกระตือรือร้น ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มการเทรดที่มีความแข็งแกร่ง ความโปร่งใสในราคาต่อสัญญา และการให้บริการระบบที่เชื่อถือได้ หากคุณมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัล คุณสามารถเทรดฟิวเจอร์สของบิตคอยน์และเอเธอเรียมที่ได้รับการกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาผ่านโบรกเกอร์บน CME Group และบางตลาดในสหรัฐอเมริกาให้บริการอนุพันธ์คริปโตที่มีการค้ำประกันผ่านกรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการรับรอง นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่เช่น Kraken Futures, โอเคเอ็กซ์, Bybit และ Deribit นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สและออปชั่นของ BTC และ ETH อย่างครบถ้วนสำหรับนักเทรดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมข้อมูลตลาด เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีให้ และข้อกำหนดมาร์จิ้นก่อนตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มสำหรับการเริ่มต้นเทรด.
ฉันสามารถเทรดฟิวเจอร์สกับ $100 ได้ไหม?
ในตลาดที่มีการกำกับดูแลส่วนใหญ่ $100 ไม่เพียงพอที่จะเป็นเงินประกันเริ่มต้นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงหนึ่งสัญญา แม้แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ไมโครหรือมินิก็ตาม บางแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย และอาจเสนอเลเวอเรจสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สบางประเภท อย่างไรก็ตาม การซื้อขายด้วยยอดเงินคงเหลือที่น้อยเช่นนี้จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการถูกเรียกเงินเพิ่ม (margin call) และถูกบังคับขายสินทรัพย์ (liquidation) ทันทีในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนตามปกติแม้ว่าแพลตฟอร์มจะอนุญาตให้ใช้ $100 ในการเทรดฟิวเจอร์ส แต่การใช้วิธีนี้ก็มีพื้นที่ในการบริหารความเสี่ยงน้อยมาก วิธีที่ดีกว่าคือการสร้างเงินทุน เรียนรู้พื้นฐานของฟิวเจอร์สผ่านบัญชีทดลอง และกำหนดขนาดการเทรดอย่างระมัดระวังเมื่อคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนที่ไม่พึงประสงค์ได้.
คุณต้องการ $25,000 เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือไม่?
ไม่. กฎ $25,000 เป็นข้อกำหนดการซื้อขายรายวันแบบมีรูปแบบที่ใช้กับบัญชีมาร์จิ้นหุ้นในสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่บัญชีฟิวเจอร์ส ในฟิวเจอร์ส ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะถูกกำหนดต่อสัญญาโดยตลาดและโบรกเกอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องมี $25,000 เพื่อซื้อขายฟิวเจอร์สแบบรายวัน แต่คุณจำเป็นต้องมีมาร์จิ้นเริ่มต้น รักษามูลค่าหุ้นให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกมาร์จิ้น และเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้นสำหรับสัญญาที่คุณวางแผนจะซื้อขายเสมอ และให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และขนาดบัญชีของคุณ.
$5000 เพียงพอสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สหรือไม่?
มันสามารถเป็นได้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อขาย กลยุทธ์ของคุณ และการจัดการความเสี่ยง ด้วย $5000 นักเทรดหลายคนมุ่งเน้นไปที่ฟิวเจอร์สดัชนีมินิหรือไมโครหรือสัญญาคริปโตไมโครเพื่อควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงตามมูลค่าและลดข้อกำหนดหลักประกัน อย่างไรก็ตาม $5000 ยังคงสามารถเป็นจำนวนที่น้อยได้หากคุณซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวน ถือครองหลายสัญญา หรือเผชิญกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง เสี่ยงเพียงเศษส่วนเล็กน้อยของบัญชีของคุณต่อการเทรดแต่ละครั้ง และรักษาเงินทุนสำรองไว้เหนือมาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกบังคับขายสินทรัพย์เสมอ พิจารณาประสบการณ์ของคุณ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่นต่อสัญญาต่อผลลัพธ์ของคุณเสมอ.