การเทรดฟิวเจอร์สแบบ Prop: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับบริษัท Prop ในตลาดฟิวเจอร์ส กลยุทธ์ และการผสานรวมกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

การเทรดฟิวเจอร์สแบบบัญชีบริษัทได้กลายเป็นประตูสู่ความสำเร็จสำหรับนักเทรดที่มีความทะเยอทะยาน ซึ่งต้องการใช้เงินทุนจำนวนมากโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินของตนเองเพียงอย่างเดียวในโลกของการแลกเปลี่ยนคริปโตและการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ การเทรดฟิวเจอร์สแบบพร็อพเทรด (Prop Trading) ผสมผสานการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดขั้นสูง บัญชีที่มีเงินทุนสนับสนุน และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย เข้ากับสภาพคล่องและความรวดเร็วของตลาดอนุพันธ์สมัยใหม่ ไม่ว่าคุณจะเทรดกับบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมหรือบริษัทพร็อพเทรดที่เน้นคริปโตซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งสภาพคล่องสูง การผสมผสานระหว่างเงินทุนของบริษัทและกฎระเบียบที่เป็นระบบสามารถสร้างโอกาสพิเศษในการเพิ่มศักยภาพการเทรดและเร่งความก้าวหน้าในเส้นทางการเทรดของคุณ.

คู่มือหมวดหมู่ที่ครอบคลุมนี้อธิบายถึงวิธีการดำเนินงานของบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบพร็อพเทรด (prop trading) กฎระเบียบที่บริษัทส่วนใหญ่กำหนดให้เทรดเดอร์ต้องปฏิบัติตาม วิธีการเลือกแพลตฟอร์มเทรดที่เหมาะสม วิธีการนำกลยุทธ์การเทรดไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น สัญญาอนุพันธ์ของ BTC และ ETH รวมถึงวิธีการประเมินตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับเทรดเดอร์พร็อพเทรด นอกจากนี้ คุณยังจะได้พบกับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงการแบ่งกำไร ตัวเลือกขนาดบัญชี ความแตกต่างระหว่างบัญชีท้าทาย (challenge account) กับการฝากเงินทันที (instant funding) และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่จำเป็นซึ่งใช้โดยเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและเทรดเดอร์มืออาชีพภายในบริษัทชั้นนำ.

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบกองทุนคืออะไร?

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบเงินทุนสนับสนุน (Futures prop trading) คือการที่นักเทรดดำเนินการซื้อขายโดยใช้เงินทุนของบริษัทบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่กำหนดไว้ ตามกฎเกณฑ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องเงินทุนและสร้างผลลัพธ์การซื้อขายที่สม่ำเสมอ บริษัทมักจะให้บัญชีที่มีเงินทุนแก่นักเทรดหลังจากผ่านการทดสอบหรือการแข่งขันการซื้อขาย หรือเสนอเงินทุนทันทีโดยมีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน ในทางกลับกัน นักเทรดตกลงที่จะปฏิบัติตามขีดจำกัดการขาดทุน ขนาดตำแหน่งสูงสุด ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน และพารามิเตอร์ความเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงแบ่งปันผลกำไรกับบริษัทตามข้อตกลงการแบ่งปันผลกำไร.

วิธีการทำงานของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์แบบฟิวเจอร์สที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท

บริษัทซื้อขายฟิวเจอร์สแบบเป็นเจ้าของทรัพย์สินเองทำสัญญากับนักเทรดที่มีทักษะซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลกำไร บริษัทจัดหาการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นักเทรดจะทำการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส รวมถึงฟิวเจอร์สคริปโตแบบไม่สิ้นสุดและสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม ดัชนี และอัตราต่างๆ หากผลการดำเนินงานของนักเทรดเป็นไปตามกฎด้านความเสี่ยงและความสม่ำเสมอของบริษัท บริษัทจะขยายขนาดบัญชีและเพิ่มระดับการจ่ายเงิน.

บัญชีที่ได้รับเงินทุน, แบบจำลองการท้าทาย, และการให้เงินทุนทันที

บริษัทส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการท้าทายเพื่อตรวจสอบผู้ค้า การท้าทายการซื้อขายต้องการให้ผู้ค้าทำกำไรถึงเป้าหมายภายในจำนวนวันที่กำหนด โดยไม่ละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือขีดจำกัดการขาดทุนทั้งหมด หลังจากที่คุณผ่านการทดสอบแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมบัญชีที่มีเงินทุนและทำการซื้อขายด้วยเงินทุนจำนวนมากได้ บางบริษัทให้เงินทุนทันทีโดยมีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียว ทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องผ่านการประเมินหลายขั้นตอนผู้ให้บริการรายอื่นเสนอโปรแกรมแบบผสมผสานที่รวมบัญชีทดลองท้าทายระยะสั้นเข้ากับการขยายขนาดอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงบัญชีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ละโมเดลมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันระหว่างเงินจ่ายล่วงหน้า โครงสร้างค่าธรรมเนียมรายเดือน และความรวดเร็วในการขยายขนาด.

การจัดการการแบ่งปันกำไรและการจ่ายเงิน

การจัดการแบ่งกำไรมีความหลากหลายอย่างมากในบรรดาบริษัทฟิวเจอร์สแบบ prop โดยทั่วไปแล้วการแบ่งสามารถอยู่ในช่วง 50-50 ถึง 90-10 โดยเอื้อประโยชน์ให้กับนักเทรด ขึ้นอยู่กับทุนของบริษัท ขนาดบัญชี และผลการดำเนินงานของนักเทรดในระยะยาวบางบริษัทเสนอการเพิ่มส่วนแบ่งกำไรตามผลงานหลังจากที่คุณแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอ ในขณะที่บางบริษัทอนุญาตให้ถอนเงินกำไรรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้หากบัญชีมียอดคงเหลือสูงกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ ควรตรวจสอบตารางการจ่ายเงิน วิธีการถอนเงิน และเงื่อนไขการจ่ายเงินทางด้านการบริหารจัดการทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขาย.

ทำไมต้องเลือกบริษัทฟิวเจอร์สโปรพ์สำหรับตลาดคริปโต

ตลาดของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบิตคอยน์มีความผันผวนสูงมากและมีสภาพคล่องสูงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด บริษัทฟิวเจอร์สโปรพ์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถนำทางผ่านสภาวะเหล่านี้ได้โดยใช้เงินทุนของบริษัท เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีโครงสร้าง และแพลตฟอร์มการเทรดขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วและความเสถียร การเทรดฟิวเจอร์สแบบโปรพ์ให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในการแข่งขันโดยการรวมการเข้าถึงเงินทุนกับชุมชนการเทรดและทรัพยากรการศึกษาที่สามารถลดระยะเวลาการเรียนรู้ได้.

การเข้าถึงเงินทุนที่สำคัญและการใช้ประโยชน์

การซื้อขายด้วยเงินทุนจำนวนมากสามารถช่วยให้คุณสามารถกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขายที่เล็กลงต่อการเทรดแต่ละครั้ง ในขณะที่ยังคงบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเทรดฟิวเจอร์สแบบเงินทุนให้ (Futures prop trading firms) มักจะขยายขนาดให้กับเทรดเดอร์ที่มีกำไรอย่างรวดเร็ว โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงระดับบัญชีที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในตลาดฟิวเจอร์สบิทคอยน์แบบไม่มีวันหมดอายุที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ความสามารถในการเพิ่มหรือลดขนาดตำแหน่งการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าการเทรดด้วยเงินของคุณเอง.

แพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงและเครื่องมือวิเคราะห์

บริษัทชั้นนำด้านฟิวเจอร์สเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง เช่น NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader และ cTrader แพลตฟอร์มหลายแห่งนำเสนอข้อมูลสมุดคำสั่งซื้อขายเชิงลึก, ข้อมูลเวลาและยอดขาย, แผนภูมิรอยเท้า และโปรไฟล์ตลาดเพื่อการระบุตำแหน่งการซื้อขายที่ดีขึ้น การผสานรวมกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต เช่น Binance Futures, Bybit, คราเคน ฟิวเจอร์ส, BitMEX, OKX และ Deribit รองรับการดำเนินการคำสั่งอย่างรวดเร็ว ระบบที่ขับเคลื่อนด้วย API และกลยุทธ์เชิงอัลกอริทึม เครื่องมือวิเคราะห์ช่วยให้เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถทดสอบย้อนหลัง ทดสอบล่วงหน้า และติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ ด้วยการเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำ พร้อมรองรับโปรโตคอล WebSocket หรือ FIX.

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน

การจัดการความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของทุกบริษัทที่ทำการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบเป็นเจ้าของความเสี่ยงเอง บริษัทต่างๆ จะให้แดชบอร์ดแก่เทรดเดอร์เพื่อติดตามความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ขนาดตำแหน่งสูงสุด และการปฏิบัติตามกฎความสม่ำเสมอ การกำหนดขนาดตำแหน่ง การตั้งจุดตัดขาดทุน คำสั่งรอดำเนินการ และการหยุดขาดทุนรายวันแบบอ่อนหรือแบบแข็งจะถูกบังคับใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านลบ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์อยู่ในแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ข่าวมีความผันผวนหรืออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงในฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของคริปโต ความมีวินัยนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์การซื้อขายที่ดีขึ้นในตลาดที่มีความผันผวนสูง.

แหล่งข้อมูลการศึกษาและชุมชนการค้า

บริษัทฟอเร็กซ์หลายแห่งให้บริการทรัพยากรการศึกษาแก่เทรดเดอร์ รวมถึงการทบทวนการเทรด, เว็บนาร์, และห้องแชท ชุมชนการเทรดช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสไตล์การเทรดที่หลากหลาย ตั้งแต่การเทรดแบบสเกลปิงไปจนถึงการเทรดแบบสวิง เทรดเดอร์ที่มีทักษะมักจะแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด, แบบจำลองการเข้าเทรด, และกรอบการจัดการความเสี่ยง ทำให้เทรดเดอร์ใหม่สามารถผ่านความท้าทายและรักษาประสิทธิภาพการเทรดได้อย่างต่อเนื่อง.

กฎเกณฑ์ที่บริษัทส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้ค้าปฏิบัติตาม

แต่ละบริษัทเงินทุนมีกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องเงินทุนและส่งเสริมความสม่ำเสมอ การเข้าใจกฎเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่คุณจะเข้าร่วมโปรแกรมหรือชำระค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานหรือค่าธรรมเนียมรายเดือน ต่อไปนี้คือนโยบายความเสี่ยงและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่พบบ่อยซึ่งใช้โดยบริษัทส่วนใหญ่.

พารามิเตอร์ความเสี่ยงหลัก

• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: การหยุดขาดทุนอย่างเด็ดขาดในแต่ละวันเพื่อป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ในวันเดียว
• ขีดจำกัดการขาดทุนทั้งหมด: ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่วัดจากการลดลงของยอดเงินจากจุดเริ่มต้นหรือยอดเงินตามหลัง
• ขนาดตำแหน่งสูงสุด: การเปิดสถานะที่ใหญ่ที่สุดที่อนุญาตได้ครอบคลุมสัญญาหรือมูลค่าตามสัญญา
• กฎความสม่ำเสมอ: ข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนะครั้งใหญ่ที่ไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับวันซื้อขายอื่น ๆ
• วันทำการซื้อขาย: จำนวนเซสชันที่ใช้งานขั้นต่ำเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ
• กฎของเครื่องมือ: ตลาดที่คุณสามารถซื้อขายได้ รวมถึงฟิวเจอร์สคริปโต, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, และฟิวเจอร์สฟอเร็กซ์

เป้าหมายกำไร, บัญชีท้าทาย, และการขยายตัว

ในการผ่านความท้าทายทางการค้า คุณต้องบรรลุเป้าหมายกำไรภายในจำนวนวันที่กำหนดไว้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด เมื่อคุณประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีที่มีเงินทุนให้ใช้ บริษัทมักปรับขนาดบัญชีของคุณเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายกำไรตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่มีการฝ่าฝืนกฎ บางบริษัทอาจมีการประเมินหลายขั้นตอน ขณะที่บางบริษัทอาจให้เงินทุนทันทีโดยมีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว และการปรับขนาดบัญชีจะขึ้นอยู่กับกำไรที่สม่ำเสมอและการสูญเสียที่ต่ำ.

ค่าธรรมเนียมและโครงสร้างโปรแกรม

โปรแกรมมักจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแพลตฟอร์มและข้อมูล หรือค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียว โดยเฉพาะสำหรับโมเดลการให้เงินทุนทันที ตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ การเชื่อมต่อกับตลาดแลกเปลี่ยน การถอนเงิน และซอฟต์แวร์เสริมหรือไม่ ประเมินว่าโครงสร้างค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับกลยุทธ์ ความถี่ในการซื้อขายเฉลี่ย และกำไรที่คาดหวังหรือไม่ เพื่อไม่ให้ค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ.

กลยุทธ์การเทรดสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพในตลาดฟิวเจอร์ส

การเทรดฟิวเจอร์สแบบ Prop trading เปิดโอกาสให้ใช้รูปแบบการเทรดที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้ระบบอัลกอริทึมอย่างเป็นระบบไปจนถึงการเทรดแบบวันต่อวันโดยใช้ดุลยพินิจ กลยุทธ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ผันผวนอย่างมากในตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องและลดการลื่นไถลและค่าธรรมเนียมให้น้อยที่สุด เป้าหมายคือการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงให้สูงสุด.

การซื้อขายระยะสั้นและการซื้อขายความถี่สูง

การสเกลปิงมุ่งเน้นไปที่การหาผลกำไรจากส่วนต่างเล็กน้อยและสามารถทำซ้ำได้บ่อยในสมุดคำสั่งซื้อขาย โดยใช้ระยะเวลาถือครองที่สั้นและจุดตัดขาดทุนที่แคบ ในตลาดอนุพันธ์คริปโต การซื้อขายความถี่สูง (HFT) ใช้ประโยชน์จากความเร็ว การตั้งเซิร์ฟเวอร์ร่วมบนโครงสร้างพื้นฐานบางประเภท API ที่มีความหน่วงต่ำ และคำสั่งซื้อขายขั้นสูง เนื่องจาก HFT ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและวินัยในการควบคุมขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและขนาดสถานะสูงสุด บริษัทจำนวนมากจึงจำกัดการซื้อขายความถี่สูงแบบแท้จริง แต่อนุญาตให้มีการสเกลปิงแบบตัดสินใจรวดเร็วภายในกรอบความเสี่ยงที่กำหนด.

การเทรดแบบสวิงในตลาดที่มีความผันผวน

กลยุทธ์การเทรดแบบสวิงมีเป้าหมายเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวหลายชั่วโมงหรือหลายวันในสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของ BTC หรือ ETH นักเทรดจะยึดการตัดสินใจตามโครงสร้างของกรอบเวลาที่สูงกว่า สัญญาณโมเมนตัม และพลวัตของอัตราค่าธรรมเนียม (funding rate) ในตลาดที่มีความผันผวน นักเทรดแบบสวิงจะใช้การเข้าออเดอร์แบบทยอยเข้า การตั้งคำสั่งล่วงหน้า และกฎการกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อจำกัดความเสี่ยงในขณะที่ปล่อยให้กำไรเติบโต การควบคุมความเสี่ยงในช่วงสุดสัปดาห์และข้ามคืนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเทรดบนตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน.

การติดตามแนวโน้มและการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ตามแนวโน้มมุ่งเน้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในทิศทางหลักที่ขับเคลื่อนโดยกระแสมหภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือส่วนต่างราคาสปอตกับราคาซื้อขายจริง กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะลดการขยายตัวที่มากเกินไปกลับเข้าสู่พื้นที่มูลค่าโดยใช้ VWAP โปรไฟล์ปริมาณ หรือโปรไฟล์ตลาด นักเทรดมืออาชีพที่ดีที่สุดจะผสมผสานทั้งสองกลยุทธ์นี้เข้าด้วยกัน โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ของตลาดอนุพันธ์ เครื่องมือวิเคราะห์เช่น แผนภูมิรอยเท้า (Footprint Charts) ระดับราคาซื้อขายสะสม (DOM) และการวิเคราะห์ความลึกของตลาด ช่วยปรับปรุงจังหวะการเข้าออกและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.

ข่าว, มาโคร, และการเทรดตามเหตุการณ์

ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์จะทำการซื้อขายตามการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC), การอนุมัติกองทุน ETF, การหยุดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์, หรือการชำระบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากตลาดคริปโตสามารถเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเมื่อมีข่าว เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเช่นคำสั่งซื้อขายแบบกรอบ (bracket orders), คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss orders), และการลดขนาดตำแหน่งสูงสุดจะช่วยป้องกันการลื่นไถล บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มักให้ปฏิทิน, การแจ้งเตือน, และแนวทางกฎเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ข่าวแก่เทรดเดอร์.

การทำอาร์บิทราจ, เบสิส, และการเล่นอัตราดอกเบี้ย

อนุพันธ์คริปโตแนะนำอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างพื้นฐานระหว่างตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส กลยุทธ์รวมถึงการซื้อขายแบบเงินสดและการขนส่ง การกระจายเวลา และการจับอัตราดอกเบี้ย บางบริษัทอนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงข้ามตลาดผ่าน API ในขณะที่บางบริษัทจำกัดการเปิดเผยหลายสถานที่ ตรวจสอบว่าบริษัทของคุณรองรับการส่งคำสั่งขั้นสูง โหมดป้องกันความเสี่ยง หรือมาร์จิ้นแบบข้าม/แยกบนตลาดคริปโตเฉพาะหรือไม่.

การดำเนินการตามอัลกอริทึมและการคัดลอกการซื้อขาย

กลยุทธ์เชิงอัลกอริทึมใช้คีย์ API, การอนุญาต IP แบบไวท์ลิสต์ และจุดเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำเพื่ออัตโนมัติการเข้าและออกจากการเทรด เครื่องมือคัดลอกการเทรดจะทำการคัดลอกการซื้อขายจากบัญชีหลักไปยังบัญชีย่อย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการขยายกลยุทธ์ในบัญชีที่มีขนาดต่างกันหรือการกระจายความเสี่ยง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทอนุญาตให้ใช้เครื่องมือคัดลอกการเทรดและชี้แจงกฎสำหรับการอัตโนมัติ การจำกัดความเร็ว และการสะท้อนสถานะการเทรด.

การบริหารความเสี่ยงในตลาดฟิวเจอร์สคริปโตที่มีความผันผวนสูงมาก

ความเสี่ยงคือรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนในการเทรดฟิวเจอร์สแบบ prop trading เนื่องจากตลาด BTC และ ETH สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว นักเทรดที่ดีที่สุดจึงมุ่งเน้นที่การกำหนดขนาดตำแหน่ง การวางแผนสถานการณ์ และการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด.

การกำหนดขนาดการลงทุนและการควบคุมการขาดทุนสะสม

การกำหนดขนาดตำแหน่งควรคำนวณจากเปอร์เซ็นต์คงที่ของส่วนของบัญชี โดยมีการกำหนดขีดจำกัดสูงสุดที่เชื่อมโยงกับขนาดตำแหน่งสูงสุดของบริษัท กำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายเป็นจำนวนติ๊กหรือมูลค่าตามสัญญา และรักษาความเสี่ยงรวมให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน วิธีการนี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ขนาดใหญ่และสอดคล้องกับกฎความสม่ำเสมอของบริษัทส่วนใหญ่.

การใช้คำสั่งรอดำเนินการและจุดหยุดขาดทุนป้องกัน

คำสั่งรอดำเนินการช่วยให้คุณเทรดที่ระดับที่ต้องการอย่างแม่นยำและลดการลื่นไถลของราคาได้ แนะนำให้ใช้ร่วมกับคำสั่งหยุดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรเพื่อทำให้การดำเนินการเป็นมาตรฐาน ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ควรพิจารณาทำกำไรบางส่วนและใช้คำสั่งหยุดตามราคาตลาดเพื่อเก็บกำไรไว้ในขณะที่ยังคงเปิดสถานะหลักในทิศทางของแนวโน้มหลัก.

การวางแผนสถานการณ์สำหรับวิกฤตสภาพคล่อง

สภาพคล่องสามารถระเหยได้เมื่อมีข่าวหรือระหว่างการพลิกเงินทุน วางแผนสำหรับการเคลื่อนไหวแบบตัดวงจร หน้าต่างการบำรุงรักษาของตลาดแลกเปลี่ยน และการล้มละลายแบบต่อเนื่อง ตรวจสอบความลึกของตลาด การขยายตัวของส่วนต่าง และอัตราการระดมทุนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ลดขนาดหรือหยุดชั่วคราวเมื่อสภาวะตลาดเกินพารามิเตอร์ของคุณสำหรับการดำเนินการที่ปลอดภัย.

ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ค้า

ติดตามสถิติการซื้อขาย เช่น อัตราการชนะ, ค่าเฉลี่ยการชนะและแพ้, การเคลื่อนไหวสูงสุดในทางลบ, และระยะเวลาในการซื้อขาย. นักเทรดแบบโปรเพท (Prop traders) ที่บันทึกวันเทรดของตนและทบทวนคู่มือการเทรดทุกสัปดาห์ จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการบรรลุเป้าหมายกำไร และหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎ. การบันทึกการเทรดช่วยสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงผลลัพธ์การเทรด.

การประเมินบริษัทเทรดดิ้งฟิวเจอร์สแบบ Prop

ไม่ใช่ทุกบริษัทฟิวเจอร์สโปรปที่เหมือนกัน ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม ควรทำการตรวจสอบอย่างละเอียด อ่านรายละเอียดทั้งหมด และยืนยันว่าบริษัทมีการแบ่งผลกำไรที่ยุติธรรมและมีกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสสำหรับนักเทรด พิจารณาบริษัทที่ผสานการทำงานได้ดีกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่คุณชื่นชอบ หรือมีการสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมในสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนี.

ความชอบธรรมและความโปร่งใส

ตรวจสอบเงื่อนไขของบัญชีท้าทาย, บัญชีที่มีเงินทุน, ตารางการจ่ายเงิน, และกฎเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งสูงสุด, ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, และการซื้อขายข้ามคืนอย่างชัดเจน ยืนยันว่าบริษัทมีแหล่งสภาพคล่องอย่างไร, ใช้ระบบการเคลียร์ที่มีชื่อเสียงสำหรับฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมหรือไม่, และเชื่อมต่อกับตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์สำหรับคริปโตเดอร์ริเวทีฟอย่างไร บริษัทที่มีชื่อเสียงจะระบุค่าธรรมเนียม, สถานที่ดำเนินการ, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างชัดเจน.

การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มและคุณภาพการดำเนินการ

ยืนยันตัวเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายและแหล่งข้อมูล สำหรับฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม ให้ตรวจสอบ Rithmic, CQG หรือ TT สำหรับคริปโต ให้ประเมิน ไบแนนซ์ ฟิวเจอร์ส, Bybit, Kraken Futures, OKX และ Deribit โดยเน้นที่ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขาย, ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมผู้สร้าง-ผู้รับ การดำเนินการที่มีคุณภาพมีความสำคัญสำหรับกลยุทธ์ที่มีความถี่ในการซื้อขายสูง ซึ่งการลื่นไถลสามารถกัดกร่อนกำไรได้อย่างรวดเร็ว.

ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน, ค่าธรรมเนียมรายเดือน, และค่าคอมมิชชั่น

แยกแยะค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ชัดเจน บางโปรแกรมใช้ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียวสำหรับการได้รับเงินทุนทันที ในขณะที่บัญชีท้าทายมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนจนกว่าคุณจะผ่าน เพิ่มค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน ค่าคอมมิชชั่น ข้อมูล และค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์ม เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกับกำไรที่คาดหวังเพื่อให้เศรษฐศาสตร์มีความสมเหตุสมผลตามกลยุทธ์และความถี่ในการซื้อขายของคุณ.

การสนับสนุน, ทรัพยากรการศึกษา, และชุมชน

บริษัทที่ให้บริการแหล่งข้อมูลการศึกษา, การสัมมนาออนไลน์บ่อยครั้ง, และชุมชนการเทรดแก่นักเทรดสามารถเร่งการเรียนรู้ของคุณได้ การเข้าถึงผู้ให้คำปรึกษา, การทบทวนการเทรด, และการวิเคราะห์ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจของคุณ และช่วยให้คุณปรับตัวกับโอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้.

เครื่องมือและเงื่อนไข

ยืนยันว่าคุณสามารถซื้อขายเครื่องมือใดได้บ้าง บริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบเงินทุนหลายแห่งอนุญาตให้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ฟิวเจอร์สคริปโต และบางครั้งออปชั่นฟิวเจอร์สด้วย ตรวจสอบนโยบายการเทรดข่าว การถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ และว่าบริษัทอนุญาตให้มีการป้องกันความเสี่ยงข้ามตลาดสำหรับกลยุทธ์คริปโตหรือไม่.

การแบ่งผลกำไร, การขยายขนาด, และการถอนเงิน

การจัดการการแบ่งปันกำไร, แผนการขยายตัว, และนโยบายการถอนเงิน จะกำหนดว่าคุณจะสามารถทำกำไรและเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงใด ตรวจสอบความถี่ของการจ่ายเงิน, ขีดจำกัดการถอนเงินขั้นต่ำ, และว่าบริษัทจะลดขนาดบัญชีของคุณหลังการถอนเงินหรือไม่ นโยบายที่โปร่งใสช่วยลดความขัดแย้งและทำให้แรงจูงใจสอดคล้องกัน.

การแลกเปลี่ยนคริปโตและการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบกองทุน

สำหรับนักเทรดที่มุ่งเน้นในตลาดอนุพันธ์คริปโต การเลือกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความลึกของตลาด ความเร็วของระบบจับคู่ และมาตรการควบคุมความเสี่ยง มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ เมื่อคุณกำลังประเมินว่าจะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทเทรดหรือแพลตฟอร์มของคุณ ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้.

สภาพคล่อง, ความลึก, และการลื่นไถล

สภาพคล่องในสมุดคำสั่งซื้อขายที่ลึกช่วยลดการลื่นไถลและช่วยให้คำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น Binance Futures, Bybit, โอเคเอ็กซ์, และ Deribit เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดแบบ prop สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบ perpetual ของ BTC และ ETH ควรประเมินส่วนต่างราคาในอดีต ความลึกเฉลี่ยในระดับสูงสุด และพฤติกรรมของระบบชำระบัญชีในช่วงที่มีความผันผวน.

ช่วงของผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์

มองหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและแข็งแกร่ง ทั้งฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ ฟิวเจอร์สแบบมีวันหมดอายุ และออปชั่น โหมดมาร์จิ้นแบบครอสและแยกเดี่ยว โหมดป้องกันความเสี่ยง และเลเวอเรจที่ปรับแต่งได้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ฟิวเจอร์สบิทคอยน์และอีเธอร์ของ CME ให้การเปิดเผยความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแล พร้อมการชำระราคาในระดับสถาบัน ซึ่งโปรแกรมของบริษัทเทรดฟิวเจอร์สแบบเฉพาะทางบางแห่งให้ความสำคัญ.

ค่าธรรมเนียม, คืนเงิน, และอัตราเงินทุน

วิเคราะห์ค่าธรรมเนียมแบบผู้สร้าง-ผู้รับ (maker-taker), ระดับวีไอพี (VIP tiers), และเงินคืน (rebates) สำหรับการให้สภาพคล่อง (liquidity). อัตราการให้ทุน (funding rates) บนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual futures) มีผลต่อกำไรขาดทุน (PnL) ในระยะยาว. นักเทรดที่มีกิจกรรมสูงมักตั้งเป้าหมายการอัปเกรดระดับค่าธรรมเนียม และใช้กลยุทธ์ที่คำนึงถึงการชำระเงินให้ทุนในช่วงเวลาที่สามารถคาดการณ์ได้.

ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และการเข้าถึงข้อมูล

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเก็บรักษาแบบเย็น, หลักฐานการสำรอง, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA), และการอนุญาต IP สำหรับคีย์ API เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผสานรวมใด ๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC และ AML อาจเป็นข้อกำหนดของบริษัทของคุณ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket, ข้อมูลย้อนหลังสำหรับการทดสอบย้อนหลัง, และเวลาการทำงานที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าที่ดำเนินการกลยุทธ์แบบระบบหรือผู้คัดลอกการซื้อขาย.

การตั้งค่าแพลตฟอร์มและเครื่องมือสำหรับการเทรด

คุณภาพการดำเนินการและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สแบบพร็อพเทรด การตั้งค่าที่เหมาะสมต้องผสมผสานการวิเคราะห์กราฟที่ทรงพลัง การส่งคำสั่งซื้อขายที่มีความหน่วงต่ำ และแดชบอร์ดความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎและเป้าหมายกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ข้อมูลตลาด, DOM และการวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อขาย

ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ควบคู่กับโปรไฟล์ปริมาณ, แผนภูมิพื้นที่, และ DOM เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง เครื่องมือที่แสดงภาพคำสั่งน้ำแข็ง, การดูดซับ, และเดลต้าช่วยในการเข้าและออกตลาด สำหรับคริปโต ความแตกต่างเฉพาะของตลาดแลกเปลี่ยน เช่น ผลกระทบของอัตราเงินทุนและกลุ่มการชำระบัญชี ต้องการตัวชี้วัดเฉพาะทาง.

การทดสอบย้อนหลัง, การทดสอบล่วงหน้า, และการบันทึก

ก่อนที่คุณจะนำเงินทุนไปลงทุน ให้ทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในหลายสภาวะตลาด จากนั้นทดสอบกลยุทธ์ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมจำลองที่สะท้อนความหน่วงเวลาแบบจริง บันทึกการซื้อขายพร้อมภาพหน้าจอ เหตุผลในการเข้าซื้อขาย และการวิเคราะห์หลังการซื้อขาย เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป.

แดชบอร์ดความเสี่ยงและระบบอัตโนมัติ

ตั้งค่าแดชบอร์ดที่ติดตามขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ความเสี่ยงที่เปิดอยู่ และยอดบัญชีเมื่อเทียบกับเกณฑ์การขาดทุนสูงสุด ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำ เช่น การย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุนหรือการลดขนาดการลงทุน หากคุณใช้โปรแกรมคัดลอกการเทรด ให้ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการสะท้อนสถานะและความสมดุลของความเสี่ยงทำงานตามที่คาดหวัง.

หนึ่งวันในชีวิตของนักเทรดแบบ Prop

นักเทรดแบบ Prop ประสบความสำเร็จจากกิจวัตรและวินัยในการรับความเสี่ยง วันทำงานทั่วไปเริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมของตลาดและสิ้นสุดด้วยการทบทวนรายละเอียดอย่างละเอียด.

การเตรียมตัวและการวางแผน

ก่อนเริ่มการซื้อขาย ให้ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจ ตารางอัตราดอกเบี้ย และราคาที่เคลื่อนไหวในคืนที่ผ่านมา ระบุโอกาสทางการตลาด แนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และช่วงความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ อัปเดตแผนของคุณด้วยขนาดตำแหน่งสูงสุดและงบประมาณความเสี่ยงรายวัน.

การดำเนินการและการทบทวน

ในระหว่างเซสชั่น ให้ดำเนินการตามแผนการเล่นของคุณด้วยคำสั่งที่รอดำเนินการในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ติดตามการลื่นไถล คุณภาพการเติมเต็ม และการปฏิบัติตามกฎ หลังจากปิดเซสชั่น ให้ประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเทรดเดอร์และบันทึกว่าคุณอยู่ในแผนหรือไม่ วงจรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนี้คือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่ประสบปัญหาในการผ่านความท้าทาย.

ความท้าทายทั่วไปและวิธีผ่านความท้าทายในการซื้อขาย

การผ่านความท้าทายทางการค้าต้องอาศัยความมุ่งมั่น, ความอดทน, และการยึดถือความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด. นักค้าหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ แต่เกิดจากการละเมิดกฎหรือการตัดสินใจที่มีอารมณ์. นี่คือขั้นตอนที่เป็นประโยชน์เพื่อผ่านและรักษาบัญชีที่ได้รับการสนับสนุน.

จิตวิทยาและวินัย

ควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง หลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อแก้แค้นหลังจากขาดทุน และอย่าเพิ่มขนาดการเทรดอย่างหุนหันพลันแล่นเพื่อไล่ตามกำไร ใช้ความเสี่ยงต่อเทรดที่แน่นอน กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน และหยุดพักเมื่อแผนของคุณไม่เหมาะสมอีกต่อไป.

บรรลุเป้าหมายกำไรโดยไม่ละเมิดกฎ

ออกแบบกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดหลายวันทำการ. กระจายความเสี่ยงไปยังหลาย ๆ การตั้งค่าแทนที่จะมุ่งหวังการชนะครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว ซึ่งอาจละเมิดกฎของความสม่ำเสมอ. หากความผันผวนเพิ่มขึ้นและข้อได้เปรียบของคุณอ่อนแอลง ให้ลดขนาดการเทรดและเทรดน้อยลง.

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการท้าทาย

• เริ่มต้นด้วยตำแหน่งที่เล็กกว่าเพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มและการส่งคำสั่งซื้อขาย
• มุ่งเน้นการตั้งค่าที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งและสภาวะตลาดของคุณ
• ใช้คำสั่งรอดำเนินการและจุดตัดขาดทุนเพื่อมาตรฐานการดำเนินการ
• บันทึกทุกการเทรดและทบทวนทุกวันเพื่อปรับขนาดตำแหน่งหรือตรรกะการเข้าเทรด
• หยุดพักหลังจากขาดทุนเพื่อป้องกันการตัดสินใจทางอารมณ์ที่ฝ่าฝืนกฎ

การผสานรวมกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและบิตคอยน์: ข้อพิจารณาทางเทคนิค

การเทรดฟิวเจอร์สแบบ Prop บนแพลตฟอร์มคริปโตต้องใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ หากบริษัท Prop ของคุณอนุญาตให้เทรดคริปโต โปรดยืนยันโครงสร้างพื้นฐานของระบบและรายชื่อตลาดที่รองรับ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความหน่วงของระบบ (latency) ขีดจำกัดของอัตราการซื้อขาย และการติดตามสถานะการเทรด.

ความน่าเชื่อถือของ API และขีดจำกัดอัตรา

ความเสถียรของ API มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่เป็นระบบและกึ่งอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของคุณใช้ REST สำหรับการสั่งซื้อและ WebSocket สำหรับข้อมูลตลาด ข้อจำกัดด้านอัตราควรรองรับความถี่ในการซื้อขายของคุณ ใช้การอนุญาต IP แบบขาว (IP whitelisting) และแยกคีย์ API สำหรับแต่ละกลยุทธ์เพื่อแยกความเสี่ยง.

ความล่าช้า, การตั้งอยู่ร่วมกัน, และการสลับระบบ

ความหน่วงต่ำช่วยในการซื้อขายความถี่สูงและการเก็งกำไรระยะสั้นเชิงรุก หากไม่สามารถใช้การตั้งอยู่ร่วมศูนย์ข้อมูลได้ ให้ปรับเส้นทางการส่งข้อมูลผ่านภูมิภาคที่อยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์ของตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด ดำเนินการตรรกะการสลับระบบสำรองเพื่อเปลี่ยนไปยังจุดเชื่อมต่อสำรองหากแหล่งข้อมูลหลักหยุดทำงาน.

การควบคุมความเสี่ยงในระดับตลาดหลักทรัพย์

ใช้คุณสมบัติความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยน เช่น คำสั่งลดเท่านั้น, ธงโพสต์เท่านั้น, และโหมดตำแหน่ง ตรวจสอบราคาการชำระบัญชี, โหมดมาร์จิ้น, และเลเวอเรจในระดับเครื่องมือ ควบรวมการป้องกันระดับการแลกเปลี่ยนกับเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันเป็นชั้น.

เมื่อใดควรเลือกบริษัทเงินทุนเทรดฟอเร็กซ์ (Prop Firm) แทนการใช้บัญชีของคุณเอง

นักเทรดมักเปรียบเทียบข้อดีของการใช้บริษัทเงินทุนเทรด (prop firm) กับการเทรดด้วยบัญชีส่วนตัวบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต การตัดสินใจขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการขาดทุน และความต้องการในโครงสร้างการเทรด บริษัทเงินทุนเทรดมอบวินัยในการเทรด ขนาดบัญชีที่สามารถขยายได้ และการสนับสนุนจากชุมชน ในขณะที่บัญชีส่วนตัวให้ความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องแบ่งกำไร หากกลยุทธ์ของคุณได้รับประโยชน์จากกฎความเสี่ยงที่เข้มงวด การเทรดฟิวเจอร์สผ่านบริษัทเงินทุนเทรดอาจช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น.

คำศัพท์สำคัญสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบบัญชีบริษัท

• การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เงินทุนของบริษัท: การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินโดยใช้เงินทุนของบริษัทภายใต้โครงสร้างการแบ่งปันผลกำไร
• ฟิวเจอร์สโปรป: การซื้อขายหลักทรัพย์แบบเฉพาะตัวที่เน้นฟิวเจอร์ส พร้อมกฎเกณฑ์ความเสี่ยงและการจ่ายผลตอบแทนที่กำหนดไว้
• บัญชีท้าทาย: บัญชีที่ใช้ในขั้นตอนการประเมินเพื่อคุณสมบัติในการได้รับบัญชีที่มีเงินทุน
• บัญชีที่ได้รับการสนับสนุน: บัญชีจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหลังจากที่คุณผ่านการประเมิน
• เป้าหมายกำไร: ระดับกำไรที่ต้องการเพื่อให้ผ่านความท้าทายหรือปลดล็อกการขยายตัว
• ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: ขีดจำกัดสูงสุดของการขาดทุนรายวันที่ได้รับอนุญาต
• กฎความสม่ำเสมอ: ข้อจำกัดเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่มั่นคงโดยไม่มีการชนะในวันเดียวที่มากเกินไป
• ขนาดตำแหน่งสูงสุด: การจำกัดการเปิดสถานะสัญญาต่อเครื่องมือหรือพอร์ตโฟลิโอ
• เทรดเดอร์คัดลอก: เครื่องมือสำหรับคัดลอกการเทรดระหว่างบัญชี
• ค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานและค่าธรรมเนียมรายเดือน: ค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับการเข้าถึงโปรแกรมหรือบริการแพลตฟอร์ม

ข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการสร้างอาชีพในธุรกิจซื้อขายฟิวเจอร์สแบบกองทุน

การเทรดฟิวเจอร์สแบบ Prop Trading สามารถเป็นเส้นทางที่ทรงพลังสำหรับนักเทรดที่ต้องการขยายทุน เรียนรู้จากชุมชนเทรดเดอร์ และประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในระดับมืออาชีพ โดยการจับคู่กลยุทธ์การเทรดที่แข็งแกร่งกับแพลตฟอร์มเทรดขั้นสูง การควบคุมความเสี่ยงอย่างมีวินัย และตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อถือได้หรือตลาดแบบดั้งเดิม คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างซึ่งความสำเร็จสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้โปรดจำไว้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอ การติดตามผล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากพอๆ กับความสามารถในการทำกำไรโดยตรง การเดินทางในการเทรดของคุณจะพัฒนาขึ้นเมื่อคุณปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ปรับตัวให้เข้ากับตลาด และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเติบโตเป็นนักเทรดมืออาชีพในวงการที่มีการแข่งขันสูง.

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทเงินทุนอนุญาตให้ทำการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือไม่?

ใช่ หลายบริษัทที่ลงทุนในฟิวเจอร์ส (prop firms) มีความเชี่ยวชาญในการเทรดฟิวเจอร์สแบบ prop trading และเสนอโปรแกรมสำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากโดยไม่ต้องใช้เงินของตนเองเพียงอย่างเดียว บริษัทเหล่านี้จะให้บัญชีที่มีเงินทุนแก่เทรดเดอร์หลังจากที่พวกเขาผ่านความท้าทายในการเทรด หรือเสนอการให้เงินทุนทันทีโดยมีค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียว บางบริษัทมุ่งเน้นไปที่ฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม เช่น สัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีหุ้น ในขณะที่บางบริษัทเชื่อมต่อกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและตลาดแลกเปลี่ยนบิตคอยน์สำหรับฟิวเจอร์สแบบ perpetual ของ BTC และ ETHตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเครื่องมือที่อนุญาต แพลตฟอร์มการซื้อขาย กฎความเสี่ยง เช่น ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและขนาดตำแหน่งสูงสุด และข้อตกลงการแบ่งปันผลกำไร ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม.

ฉันต้องการ $25,000 เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือไม่?

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี $25,000 เพื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส ข้อกำหนดนี้เกี่ยวข้องกับกฎการซื้อขายแบบแพทเทิร์นเดย์เทรดดิ้งสำหรับหุ้น ไม่ใช่ฟิวเจอร์ส ในตลาดฟิวเจอร์ส ข้อกำหนดหลักประกันจะถูกกำหนดต่อสัญญาโดยตลาดหลักทรัพย์และโบรกเกอร์ในโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของเงินทุน คุณสามารถทำการซื้อขายโดยใช้เงินทุนของบริษัทผ่านบัญชีที่ได้รับการสนับสนุนหรือบัญชีท้าทายได้ ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน แต่คุณไม่จำเป็นต้องฝากเงิน $25,000 เข้าบัญชีของคุณเองเพื่อเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือการจัดการความเสี่ยงด้วยการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎการจำกัดการขาดทุนและความสม่ำเสมอ และบรรลุเป้าหมายกำไรของโปรแกรมเพื่อขยายขนาดบัญชีในระยะยาว.

กฎ 80% ในการซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร?

วลี "กฎ 80%" ในการซื้อขายฟิวเจอร์สถูกใช้ในลักษณะไม่เป็นทางการและอาจหมายถึงแนวทางที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบท ในโปรไฟล์ตลาด นักเทรดบางคนกล่าวว่าหากราคาประมูลกลับเข้าสู่พื้นที่ค่าก่อนหน้า มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเคลื่อนผ่านพื้นที่ค่าดังกล่าว แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปตามวิธีการและสภาวะตลาดในบริบทของการซื้อขายเพื่อทำกำไรขององค์กร กฎ 80% บางครั้งหมายถึงการรักษาสัดส่วนที่สูงของการซื้อขายที่มีวินัยซึ่งปฏิบัติตามแผนของคุณเทียบกับการซื้อขายที่เกิดจากความหุนหันพลันแล่นนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นคำย่อสำหรับกฎความเสี่ยง เช่น การเก็บ 80% ของวันซื้อขายภายในช่วงประสิทธิภาพที่แคบเพื่อให้เป็นไปตามกฎความสม่ำเสมอของบริษัท เนื่องจากคำนี้ไม่ได้มาตรฐาน ให้เน้นที่กฎเฉพาะที่บริษัทของคุณต้องการ รวมถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ขนาดตำแหน่งสูงสุด และกฎความสม่ำเสมอที่เชื่อมโยงกับความท้าทายในการซื้อขายของคุณ.

บัญชีบริษัทเงินทุน 100K มีมูลค่าเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบัญชี 100K ในโปรแกรมฟิวเจอร์สโปรพ์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัท หลายบริษัทฟิวเจอร์สโปรพ์เสนอบัญชีท้าทาย 100K โดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่รวมอยู่และการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ตัวเลือกการเติมเงินทันทีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานครั้งเดียวแทนค่าธรรมเนียมรายเดือนแบบต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดการแบ่งปันกำไรและขีดจำกัดความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ราคาจะแตกต่างกันไปตามบริษัทและประเภทของบัญชีว่าเป็นฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมหรือฟิวเจอร์สคริปโตเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเพิ่มเติม ค่าคอมมิชชั่น ข้อมูล และเงื่อนไขการถอนเงิน และยืนยันกฎเกณฑ์สำหรับเป้าหมายกำไร ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน กฎความสม่ำเสมอ และการปรับขนาด เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของบัญชีที่มีเงินทุน 100K หลังจากที่คุณผ่านการทดสอบ.