Платформи для торгівлі ф'ючерсами: Порівнюйте, обирайте та впевнено торгуйте на криптовалютах і світових ринках

Платформи для торгівлі ф'ючерсами обслуговують значну частину світових ринків, дозволяючи трейдерам купувати або продавати стандартизовані ф'ючерсні контракти на все - від фондових індексів і процентних ставок до сирої нафти, природного газу та біткойнів. Незалежно від того, чи оцінюєте ви найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами на криптовалюти, чи вивчаєте регульованих онлайн-брокерів, пов'язаних з CME Group, ваш вибір платформи може визначити ваш торговий досвід, управління ризиками та довгострокову ефективність.

У цьому поглибленому посібнику пояснюється, як працює торгівля ф'ючерсами, чим відрізняються криптовалютні ф'ючерсні біржі від регульованих брокерів, і як оцінити відповідність платформи для торгівлі ф'ючерсами вашим цілям. Ви дізнаєтеся про початкову маржу та вимоги до маржі, біржові збори та підписку на ринкові дані, вбудовані інструменти управління ризиками та маршрутизацію ордерів, симульовані торгові опціони для практики, а також інструменти, які використовують активні трейдери та самостійні трейдери для просування своїх ф'ючерсних стратегій. Попутно ми розповідаємо про такі ключові організації, як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, Національна ф'ючерсна асоціація та провідні платформи, як Interactive Brokers, TradeStation і Charles Schwab. Якщо ви торгуєте ф'ючерсами на біткойн, ф'ючерсами на електронні міні-біржові індекси або різноманітними класами активів, цей посібник допоможе вам знайти найкращу платформу з необхідними вам розширеними інструментами.

Що таке платформа для торгівлі ф'ючерсами

Платформа для торгівлі ф'ючерсами - це програмне забезпечення та інфраструктура, яка з'єднує вас з ф'ючерсними ринками, де ви можете торгувати стандартизованими контрактами на базовий актив за встановленою ціною в майбутньому. Платформа інтегрує котирування, графіки, введення ордерів, управління ризиками, моніторинг позицій та управління рахунками, щоб ви могли ефективно торгувати протягом кожного торгового дня. Ці платформи можуть пропонуватися онлайн-брокером, зареєстрованим у торговця ф'ючерсами, криптовалютною біржею, що пропонує криптовалютні ф'ючерси, або спеціалізованим постачальником, який надає професійні торгові інструменти та ринкові дані.

Окрім розміщення ордерів, найкращі ф'ючерсні платформи спрощують вашу торгову стратегію, надаючи настроювані графіки, дослідження ринку, аналітику ринкової активності, підписку на ринкові дані в режимі реального часу, імітацію торгівлі для тестування ідей, API для торгових алгоритмів і вбудовані інструменти для контролю ризиків, що дозволяють контролювати використання маржі. Для досвідчених трейдерів, які керують кількома класами активів, стабільність платформи, доступність системи, якість маршрутизації ордерів і низькі витрати так само важливі, як і користувальницький інтерфейс.

Як працює торгівля ф'ючерсами

Торгівля ф'ючерсами передбачає купівлю або продаж ф'ючерсних контрактів, які представляють собою стандартизовану угоду на здійснення операції з базовим активом у майбутньому. Більшість контрактів розраховуються грошовими коштами або взаємозаліком до поставки, а активні трейдери зазвичай зосереджуються на зміні цін, а не на фізичній поставці. Оскільки ф'ючерси є маржинальними продуктами, ви вносите початкову маржу, а не сплачуєте повну номінальну вартість. Цей необхідний капітал - це гарантійний внесок, який встановлюється біржею і може бути нижчим або вищим залежно від волатильності та ризику. Низькі вимоги до маржі можуть дозволити більший ризик, але вони також створюють значні ризики, якщо ринок рухається проти вас.

Ключові поняття:

• Початкова маржа та маржа підтримки: Біржа визначає вимоги до маржі для кожного продукту. Якщо ваш баланс опускається нижче рівня маржі підтримки через несприятливі рухи, вам може знадобитися внести додаткові кошти, щоб повернути рахунок на рівень вище порогового значення
• Кредитне плече і ризик: Кредитне плече збільшує прибутки та збитки. Вбудовані інструменти управління ризиками, такі як стоп-ордери, цілі тейк-профіту та брекетинг-ордери, допомагають керувати ризиками
• Базовий актив: Ф'ючерси можуть відстежувати багато класів активів, включаючи фондові індекси, е-міні та мікро е-міні контракти, сиру нафту, природний газ, процентні ставки та біткоїн
• Встановлена ціна та стандартизовані умови: Біржа встановлює специфікації контракту, такі як розмір тику, вартість тику, розмір контракту, термін дії та правила розрахунків
• Біржові збори та збори НФА: За угоди стягуються біржові збори, клірингові збори та регуляторні збори. Ваш брокер також стягує комісії і може стягувати щомісячну плату за преміальні ринкові дані

Ф'ючерсні торгові платформи об'єднують ці механізми, щоб ф'ючерсні трейдери могли швидко реагувати, ефективно виконувати угоди і дотримуватися послідовної торгової стратегії на швидкозмінних ф'ючерсних ринках.

Регулювання, брокери та криптовалютні ф'ючерси

У Сполучених Штатах ф'ючерсні ринки контролюються Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами та саморегулюються Національною ф'ючерсною асоціацією. Коли ви торгуєте регульованими ф'ючерсами через онлайн-брокера, ваш рахунок, як правило, знаходиться у торговця ф'ючерсами, який є членом Комісії. Ці організації управляють коштами клієнтів, маржинальною політикою та зобов'язаннями щодо дотримання законодавства. Поважні платформи розкривають свої відносини з FCM та інформацію про членство, а також надають чітку інформацію про використання маржі, маршрутизацію ордерів, біржові збори, комісії та розкриття інформації про ризики.

Криптовалютні ф'ючерси доступні на багатьох майданчиках. На регульованому ринку CME Group пропонує ф'ючерси та опціони на біткойн та ефір, а також стандартні контракти та мікроконтракти, доступні через багатьох брокерів та ф'ючерсні торгові платформи. Що стосується криптовалют, то офшорні криптовалютні біржі пропонують безстрокові ф'ючерси та лінійні або інверсні контракти зі змінними ставками фінансування, а не з фіксованим терміном дії. Хоча ці платформи часто пропонують високе кредитне плече і низькі витрати, трейдерам слід ретельно вивчити юрисдикцію, ліцензування, якість ринкових даних, ліквідність, вбудовані інструменти управління ризиками, а також те, чи підтримує платформа відповідальне управління ризиками. Якщо ви працюєте в США, переконайтеся, що ви дотримуєтеся чинного законодавства і торгуєте тільки на тих майданчиках, які відповідають його вимогам.

Основні функції найкращих платформ для торгівлі ф'ючерсами

Найкраща платформа для торгівлі ф'ючерсами повинна відповідати вашому стилю торгівлі. Для активних трейдерів, досвідчених трейдерів і трейдерів, які торгують самостійно, будуть важливими різні критерії. Нижче наведені ключові характеристики для поглибленого порівняння:

1. Доступ до ринку та класи активів

Шукайте широкий доступ до світових ринків і різних класів активів. Якщо ви торгуєте як ф'ючерсами на біткойн, так і фондовими індексами, переконайтеся, що платформа підключена до CME Group і пропонує крипто-деривативи, де це дозволено. Комплексна платформа підтримує такі енергоносії, як сира нафта і природний газ, фондові індекси, такі як e-mini S&P і micro e-mini NASDAQ, метали, сільське господарство, процентні ставки і основні криптовалюти.

2. Торгові інструменти та розширені інструменти

Оцініть настроювані графіки, індикатори та інструменти для малювання. Правильна платформа для торгівлі ф'ючерсами повинна пропонувати розширені інструменти, такі як глибина ринку, час і продажі, профіль обсягу та торгівля сходами. Розширені типи ордерів, такі як OCO, брекет-ордери, трейлінг-стопи, тейк-профіт і стоп-лосс на стороні сервера, допоможуть вам контролювати ризик, навіть коли доступність системи нестабільна.

3. Ринкові дані та підписки

Якість ринкових даних дуже важлива. Багато брокерів пропонують підписку на ринкові дані для отримання котирувань у реальному часі та глибини книги замовлень. Ви можете вибрати пакети для акцій, фондових індексів, мікроконтрактів або криптоіндексів. Деякі платформи надають запізнілі дані, але серйозні ф'ючерсні трейдери зазвичай платять щомісячну абонплату за повну глибину і своєчасне виконання. Безкоштовні джерела, такі як Yahoo Finance, можуть допомогти з додатковим дослідженням ринку, але вони не замінять біржових даних.

4. Маршрутизація замовлень та виконання угод

Швидка та надійна маршрутизація ордерів може зменшити прослизання в періоди високої ринкової активності. Перевірте, чи підтримує ф'ючерсна платформа кілька шлюзів, інтелектуальну маршрутизацію ордерів та інфраструктуру з низькою затримкою. Якість виконання має вирішальне значення для денної торгівлі, скальпінгу та торгових алгоритмів

5. Управління ризиками та вбудовані інструменти управління ризиками

Торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значними ризиками. Ваша платформа повинна мати вбудовані інструменти управління ризиками, інформаційні панелі використання маржі, попередження про ліквідацію та можливість встановлювати сповіщення при досягненні порогових значень ціни або маржі. Прозорі маржинальні вимоги і PnL в режимі реального часу допомагають трейдерам управляти ризиками по позиціях і рахунках

6. Симуляція торгівлі та навчальний контент

Симуляція торгівлі є безцінною для трейдерів-початківців та для тестування нових ф'ючерсних стратегій. Паперові торгові рахунки дозволяють вам практикувати введення, виконання ордерів та управління ризиками, перш ніж ризикувати реальним капіталом. Освітній контент, такий як навчальні посібники з платформи, вебінари та поглиблені інструкції, прискорює ваш торговий досвід.

7. API та користувацькі стратегії

Активні трейдери та кванти потребують надійних API для торгових алгоритмів, бек-тестування та автоматизації. Якщо ви плануєте писати власні стратегії, переконайтеся, що постачальник підтримує REST, WebSocket або FIX-з'єднання, а також що історичні дані платформи достатні для глибокого дослідження.

8. Витрати та збори

Загальна вартість має значення. Порівняйте комісії, біржові збори, клірингові збори, збори NFA, а також щомісячну плату за будь-яку платформу або ринкові дані. Низькі витрати можуть стати великою перевагою для великих трейдерів. Однак найдешевший тарифний план не завжди є найкращою платформою, якщо в ньому відсутні необхідні вам інструменти

9. Надійність та підтримка

Доступність системи, час безперебійної роботи та швидкість реагування служби підтримки мають важливе значення під час волатильних денних торгових сесій. Шукайте платформи з прозорими сторінками статусу, історією інцидентів та цілодобовою або без вихідних, залежно від того, якими класами активів ви торгуєте.

Популярні платформи та брокери для торгівлі регульованими ф'ючерсами

Потреби кожного трейдера різні, тому найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами залежать від ринків, на яких ви торгуєте, і функцій, які ви цінуєте. Наступні організації широко використовуються активними трейдерами і відомі своїм надійним доступом до ф'ючерсів:

Інтерактивні брокери ф'ючерсів

Interactive Brokers надає широкий доступ до світових ринків, включаючи CME Group для ф'ючерсів та опціонів на ф'ючерси. Його обирають досвідчені трейдери, які шукають низькі витрати, мультивалютні рахунки та складні інструменти управління ризиками для різних класів активів. Ф'ючерсні трейдери Interactive Brokers отримують вигоду від розширених графіків, широкого спектру підписок на ринкові дані, доступу до API для торгових алгоритмів та маршрутизації ордерів професійного рівня. Таке поєднання робить цю платформу потужною платформою для торгівлі ф'ючерсами на фондові індекси, енергоносії, метали та регульовані ф'ючерси на біткоїн.

Ф'ючерси TradeStation

TradeStation futures користується популярністю серед активних трейдерів і систематичних трейдерів, які цінують надійний скриптинг, тестування стратегій і оптимізацію на перспективу. Вона надає настроювані графіки, всебічні дослідження ринку та вбудовані інструменти для розгортання власних стратегій. Багато самостійних трейдерів обирають TradeStation за поєднання передових інструментів, симуляції торгівлі та конкурентних цін.

Ф'ючерси Чарльза Шваба

Доступ до ф'ючерсів Charles Schwab у поєднанні з широким спектром брокерських послуг приваблює трейдерів, які хочуть використовувати ф'ючерси поряд з іншими інвестиціями, такими як акції та ETF. Хоча це не завжди найнижча вартість для високочастотної торгівлі, платформа Schwab поєднує в собі дослідження, освітній контент та надійну підтримку. Якщо ви віддаєте перевагу всебічно розвиненому брокеру з великою екосистемою, Schwab може бути безпечним вибором

Інші брокери та спеціалізовані торговці ф'ючерсами також пропонують привабливі ф'ючерсні платформи. Порівнюючи, зосередьтеся на доступі до ринку, стабільності платформи, контролі ризиків, біржових зборах і глибині інструментів, на які ви будете покладатися у своїй торговій стратегії.

Криптовалютні ф'ючерси та біржі біткойнів

Криптовалютні ф'ючерси дають трейдерам можливість впливати на рух цін на цифрові активи за допомогою кредитного плеча, без необхідності володіти базовим активом. Ви можете торгувати ф'ючерсами на біткоїн, що котируються на CME Group, через регульованого брокера або використовувати криптовалютні ф'ючерсні платформи, які пропонують безстрокові контракти, лінійні та інверсні контракти, а також високе кредитне плече. Оцінюючи криптовалютні біржі для торгівлі ф'ючерсами, враховуйте наступне:

• Регуляторна позиція: Американські трейдери повинні надавати перевагу майданчикам, що відповідають вимогам, і бути обізнаними про регіональні обмеження
• Ліквідність та спреди: Глибока ліквідність портфеля замовлень сприяє кращому виконанню угод з меншим прослизанням
• Ставки фінансування для безстрокових контрактів: Розуміння механізму фінансування, який вирівнює ціни безстрокових контрактів з цінами спотових ринків
• Контроль ризиків: Політика автоматичного зниження боргового навантаження, страхові фонди, рівні маржі та вбудовані інструменти управління ризиками мають значення під час стрибків волатильності
• API та інструменти: Якщо ви впроваджуєте торгові алгоритми, оцініть затримку, обмеження швидкості та якість даних
• Комісії: Комісії за надання послуг, біржові збори та VIP-рівні можуть впливати на ваш чистий дохід

Деякі криптовалютні біржі позиціонують себе як найкращу платформу для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, але правильна платформа для торгівлі ф'ючерсами залежить від вашого регіону, толерантності до ризику та потреби в надійності. Для багатьох регульовані ф'ючерси на біткоїн через CME Group і традиційного брокера представляють більш чіткі рамки для дотримання нормативних вимог, маржинальних вимог і звітності. Для інших гнучкість криптовалютних платформ і цілодобовий доступ до них відповідають їхньому торговому досвіду і цілям. Завжди аналізуйте значні ризики і розглядайте можливість симуляції торгівлі, щоб відпрацювати свій підхід, перш ніж збільшувати розмір

Витрати: Біржові збори, комісії та ринкові дані

Розуміння витрат гарантує, що ви обираєте найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами відповідно до вашого бюджету та стилю.

• Комісійні: Ваш брокер стягує комісію за кожну угоду. Активні трейдери з великими обсягами можуть претендувати на нижчі рівні
• Біржові збори та кліринг: Біржі та клірингові фірми стягують комісійні за кожен контракт, які залежать від продукту. CME Group публікує тарифи на стандартні контракти та мікроконтракти
• Збори NFA: Невеликий регуляторний збір зазвичай застосовується до американських ф'ючерсів та опціонів на ф'ючерсні угоди
• Підписка на ринкові дані: Дані в режимі реального часу для конкретних бірж або класів активів часто вимагають щомісячної плати. Професійний статус може збільшити витрати
• Плата за платформу: Деякі платформи стягують щомісячну плату за розширені інструменти або пакети даних
• Маржинальне фінансування: Хоча на ф'ючерси не нараховуються маржинальні відсотки так само, як на маржинальні кредити на акції, брокери можуть перераховувати комісійні або вимагати додаткові кошти при зміні маржинальних вимог.

Порівнюйте загальні витрати, а не зосереджуйтесь на одній статті. Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами поєднують низькі витрати з високою надійністю, комплексними інструментами та високоякісними ринковими даними

Управління ризиками на ф'ючерсних платформах

У торгівлі ф'ючерсами використовується кредитне плече, яке може бути палицею з двома кінцями. Ефективне управління ризиками не підлягає обговоренню як для початківців, так і для досвідчених трейдерів

• Розмір позиції: Слідкуйте за тим, щоб розмір позиції відповідав розміру вашого рахунку та початковим лімітам маржі. Регулюйте розміри зі зміною волатильності
• Стопи та цілі: Використовуйте ордери стоп-лосс і тейк-профіт для визначення ризиків і планів виходу з ринку до того, як ви входите в угоду
• Використання маржі: Відстежуйте використання маржі за всіма позиціями. Якщо ваш баланс падає через несприятливі рухи, ви можете зіткнутися з вимогою про внесення маржі або ліквідацією
• Диверсифікація між класами активів: Не варто надмірно концентруватися на одному базовому активі або корельованій групі ф'ючерсних контрактів
• Використовуйте симулятор торгівлі: Тестуйте ф'ючерсні стратегії та практикуйте виконання на симульованому рахунку перед масштабуванням
• Плани доступності системи: Підготуйтеся до перебоїв за допомогою заздалегідь визначених засобів контролю ризиків, таких як зупинки на стороні сервера, мобільний доступ або альтернативна маршрутизація замовлень

Правильна ф'ючерсна платформа полегшує управління ризиками, надаючи аналітику в режимі реального часу, сповіщення про маржу та вбудовані інструменти управління ризиками, які відповідають вашій торговій стратегії.

Стратегії майбутнього для розгляду

Ф'ючерсні стратегії широко варіюються залежно від часових рамок, режимів волатильності та класів активів. Оцінюючи платформи, переконайтеся, що торгові інструменти підтримують методи, які ви хочете застосувати

• Денна торгівля та скальпінг: Вимагає низької затримки у виконанні угод, надійної маршрутизації ордерів, глибини ринку та швидкого введення ордерів
• Свінг-трейдинг: Потребує надійних графіків, сповіщень і можливості керувати позиціями протягом декількох сесій
• Торгівля спредами: Календарні спреди, міжтоварні спреди або торгівля криптовалютами отримують вигоду від підтримки багатоланкових ордерів і кореляційних даних у реальному часі
• Хеджування: Для хеджування портфеля від падіння фондового ринку або волатильності криптовалют потрібні такі інструменти, як електронні міні-ф'ючерси на індекси акцій або регульовані ф'ючерси на біткойни
• Алгоритмічна торгівля: Індивідуальні стратегії покладаються на API, історичні дані та інструменти глибокого бек-тестування

Не існує єдиного підходу, який був би найкращим для всіх трейдерів. Ваш торговий досвід, толерантність до ризику і наявність часу повинні керувати тим, як ви застосовуєте ф'ючерсні стратегії. Правильна платформа для торгівлі ф'ючерсами дає вам аналітичну перевагу для вдосконалення цих стратегій з часом

Початок роботи: Покрокова інструкція

Незалежно від того, чи обираєте ви регульованого брокера або криптовалютну біржу, ці кроки допоможуть вам безперешкодно розпочати свій шлях у торгівлі ф'ючерсами

1. Визначте свої цілі: З'ясуйте, якими ф'ючерсними ринками ви хочете торгувати, наприклад, фондовими індексами, сирою нафтою, природним газом, процентними ставками або біткойнами.
2. Виберіть правильну платформу для торгівлі ф'ючерсами: Порівняйте торгові інструменти, витрати, доступ до ринку та надійність. Складіть шорт-лист найкращих платформ для торгівлі ф'ючерсами, які відповідають вашій стратегії
3. Відкрийте та поповніть рахунок: У регульованого брокера ваш рахунок знаходиться у торговця ф'ючерсними контрактами. Пройдіть верифікацію особи та підключіть джерела фінансування. На криптовалютних біржах дотримуйтесь процедур KYC і вносьте фіатні або криптовалютні кошти.
4. Обирайте підписки на ринкові дані: Активуйте дані в режимі реального часу для конкретних бірж і класів активів, якими ви плануєте торгувати
5. Потренуйтеся в симуляції торгівлі: Протестуйте інтерфейс платформи, ордери та засоби контролю ризиків, використовуючи торгівлю на папері
6. Встановіть свою торгову стратегію та правила: Визначте критерії входу, стоп-лосс, тейк-профіт і плани на випадок непередбачуваних ситуацій, якщо доступ до системи буде перервано
7. Почніть з малого: почніть з мікроконтрактів або контрактів меншого розміру, щоб контролювати ризики в міру набуття впевненості в собі
8. Аналізуйте ефективність: Ведіть журнал угод, біржових зборів, прослизань і використання маржі. Постійно вдосконалюйте свій підхід

Порівняння платформ за типом трейдера

Для початківців

Початківцям варто обрати ф'ючерсну платформу з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, потужним навчальним контентом, оперативною підтримкою та надійною симуляцією торгівлі. Мікроконтракти допомагають зменшити необхідний капітал, поки ви навчаєтесь. Шукайте зрозумілі презентації маржинальних вимог та інструментів управління ризиками

Для активних трейдерів

Активні трейдери цінують низькі витрати, розширені інструменти, графіки, що налаштовуються, надійну маршрутизацію ордерів і постійну доступність системи. Вони часто покладаються на API, глибину ринку та кілька моніторів для управління складними позиціями в різних класах активів.

Для досвідчених трейдерів

Досвідчені трейдери надають перевагу доступу до глобальних ринків, даним інституційного рівня, розширеній аналітиці та гнучким API для торгових алгоритмів. Вони можуть поєднувати регульовані продукти CME Group з криптовалютними ф'ючерсами, щоб диверсифікувати стратегії та використовувати можливості в різних часових поясах.

Як визначити найкращу платформу для вас

Найкраща платформа для торгівлі ф'ючерсами надає можливості, які ви використовуєте щодня, без зайвих складнощів. Зосередьтеся на:

• Підходить: Чи підтримує він ваші конкретні ф'ючерсні ринки та стиль торгівлі
• Функція: Чи достатньо торгових інструментів і розширених інструментів для вашої переваги
• Збори: Чи відповідають загальні витрати вашому обсягу, включаючи біржові збори, збори NFA та підписку на ринкові дані
• Ризик: Чи є вбудовані інструменти управління ризиками достатньо потужними для значних ризиків і важелів впливу
• Підтримка: Чи отримаєте ви швидку допомогу під час волатильних сесій

Типові помилки, яких слід уникати

Ф'ючерсні трейдери - особливо новачки - часто стикаються з одними і тими ж проблемами

• Недооцінка кредитного плеча: Невеликий несприятливий рух у позиції з високим кредитним плечем може призвести до великих втрат
• Ігнорування маржинальних вимог: Якщо ваш баланс опускається нижче рівня маржі підтримки, від вас можуть вимагати негайного поповнення коштів
• У гонитві за низькими витратами жертвують надійністю: Дешеві комісії не допоможуть, якщо виконання угод є непослідовним
• Відмова від симуляції торгівлі: Живі ринки карають неперевірені ідеї
• Нехтування диверсифікацією: Концентрація лише на одному базовому активі може збільшити просадки

Ф'ючерсні ринки, якими можна торгувати

Різноманітні ринки дають трейдерам багато можливостей. Приклади включають:

• Фондові індекси: Е-міні та мікро е-міні контракти на основні індекси
• Енергетика: Ціни на сиру нафту та природний газ
• Ставки: Короткострокові процентні ставки та казначейські ф'ючерси
• Метали та сільське господарство: Золото, срібло, кукурудза, соя
• Криптовалюта: Ф'ючерси на біткойн та ефірні ф'ючерси CME Group, а також криптовалютні безстрокові контракти, де це дозволено

Ваша платформа повинна чітко відображати специфікації контрактів, розміри тиків і години сесії, щоб ви могли належним чином структурувати входи, виходи і контроль ризиків

Роль досліджень та освіти

На додаток до ринкових даних, найкращі платформи підтримують процес прийняття рішень дослідженнями ринку та освітнім контентом. Якщо ви торгуєте фондовими індексами, слідкуйте за економічними календарями та сезонами заробітку. Якщо ви торгуєте енергоносіями та металами, слідкуйте за запасами та макротенденціями. Криптотрейдери відстежують метрики ланцюжка, ставки фінансування і потоки обміну біткойнів. Використовуйте як глибокі фундаментальні дослідження, так і технічний аналіз, щоб вдосконалити свій підхід до торгівлі ф'ючерсами

Об'єднуємо зусилля

Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами надають вам можливості та надійність для реалізації вашого плану. Від ф'ючерсів Interactive Brokers і ф'ючерсів TradeStation до ф'ючерсів Charles Schwab і криптовалютних бірж - кожна платформа має свої переваги і недоліки. Визначте, які інструменти вам потрібні, які класи активів ви віддаєте перевагу і як ви ставитеся до ризику. Перевірте витрати, такі як біржові збори, збори NFA та підписки на ринкові дані. Використовуйте симульовану торгівлю для практики. З часом ви зможете покращити виконання угод, знизити витрати і оцінити, чи пропонує інший брокер або платформа додаткові переваги в міру того, як ваш торговий досвід зростатиме.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Яка найкраща торгова платформа для ф'ючерсів?

Найкраща платформа для торгівлі ф'ючерсами залежить від ваших пріоритетів. Якщо вам потрібен широкий доступ до світових ринків, безліч класів активів і низькі витрати, ф'ючерси Interactive Brokers - хороший вибір для досвідчених трейдерів. Якщо ви віддаєте перевагу потужному графіку, розробці стратегій та симуляції торгівлі, ф'ючерси TradeStation популярні серед активних трейдерів та розробників систем. Для більш широкого брокерського досвіду, який інтегрує інші інвестиції з ф'ючерсами, надійним вибором є ф'ючерси Charles Schwab. Якщо ви зосереджені на криптовалюті, ви можете отримати доступ до регульованих ф'ючерсів на біткойн через CME Group через багатьох брокерів або розглянути можливість використання криптовалютних бірж, де це дозволено. Виберіть правильну платформу для торгівлі ф'ючерсами, порівнявши доступ до ринку, розширені інструменти, функції управління ризиками, маршрутизацію ордерів, підписку на ринкові дані, біржові збори, збори NFA і якість виконання угод.

Вам потрібно $25,000 для торгівлі ф'ючерсами?

Ні. Правило $25,000 - це правило торгівлі у звичайний день для маржинальних рахунків для акцій у США, і воно не застосовується безпосередньо до регульованих ф'ючерсних рахунків. Торгівля ф'ючерсами вимагає дотримання вимог щодо початкової та підтримуючої маржі для конкретних контрактів, якими ви торгуєте. Багато трейдерів починають з мікроконтрактів і розумного вибору розміру позиції з менш ніж $25,000. Тим не менш, торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значними ризиками, і можуть знадобитися додаткові кошти, якщо ваш баланс опуститься нижче рівня маржі підтримки через несприятливі ринкові зміни. Ваш фактичний необхідний капітал повинен відображати вашу стратегію, волатильність базового активу і вашу особисту толерантність до ризику

Чи достатньо $5000 для торгівлі ф'ючерсами?

Це може бути, особливо для мікро- та міні-контрактів або менших позицій. Чи достатньо $5000, залежить від контрактів, якими ви торгуєте, початкової маржі на контракт, ваших правил управління ризиками і вашої здатності впоратися з просадками. Наприклад, мікроконтракти на фондові індекси або мікроф'ючерси на біткоїн можуть мати нижчі вимоги до маржі, ніж стандартні контракти. Завжди перевіряйте поточні вимоги до маржі у вашого брокера або торговця ф'ючерсами, враховуйте біржові збори і витрати на ринкові дані, а також переконайтеся, що у вас є достатній буфер, щоб звичайна волатильність не викликала вимоги про внесення маржі. Симуляція торгівлі та консервативна торгова стратегія допоможуть вам оцінити, чи достатній ваш капітал

Яка торгівля ф'ючерсами найкраща для початківців?

Початківці часто отримують вигоду від платформи, яка робить акцент на ясності, освітньому контенті, імітації торгівлі та надійному контролі ризиків. Такі платформи, як TradeStation futures та Interactive Brokers futures, пропонують торгівлю на папері, настроювані графіки та надійні інструменти, а такі брокери, як Charles Schwab futures, поєднують ф'ючерси з більш широким портфелем послуг. Почніть з мікроконтрактів, таких як мікроелектронні міні-ф'ючерси на індекси акцій або регульовані мікроф'ючерси на біткойни, щоб легше контролювати необхідний капітал і використання маржі. Зосередьтеся на одному-двох ринках, використовуйте ордери стоп-лосс і тейк-профіт і накопичуйте торговий досвід, перш ніж збільшувати розмір