Торгівля криптовалютними ф'ючерсами: Повний посібник для початківців та активних трейдерів

Що таке торгівля криптовалютними ф'ючерсами?

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами дозволяє трейдерам купувати або продавати стандартизовану угоду - ф'ючерсний контракт - для обміну базового активу, такого як Bitcoin (BTC) або Ethereum (ETH), за заздалегідь визначеною ціною на певну дату в майбутньому. Ці контракти торгуються на ф'ючерсному ринку, який забезпечується криптовалютними біржами, а у випадку регульованих продуктів - традиційними майданчиками, такими як CME Group. Використовуючи ф'ючерси, трейдери можуть отримати доступ до цінових коливань, не володіючи реальними монетами, що дає можливість відкривати довгі та короткі позиції, хеджувати та використовувати гнучкі інструменти управління ризиками.

Оскільки ф'ючерсні контракти є маржинальними інструментами, ви не сплачуєте повну вартість наперед. Замість цього біржа вимагає початкову маржу як гарантію виконання контракту. Така структура означає, що ваша початкова інвестиція становить лише частину умовної вартості контракту. Хоча цей важіль може збільшити прибуток, він також збільшує ризик падіння. Перш ніж почати торгувати ф'ючерсами, важливо розуміти вимоги до маржі, рівень маржі для підтримки і те, що викликає вимогу про внесення маржі.

Пояснення ф'ючерсних контрактів та ф'ючерсного ринку

Ф'ючерсний контракт - це угода між двома сторонами про купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. У криптовалюті базовим активом може бути BTC, ETH або інші основні монети. Багато бірж також котирують індексні ф'ючерси, прив'язані до кошика криптовалют, подібно до того, як інвестори на фондовому ринку використовують індексні ф'ючерси, прив'язані до еталонних показників фондового ринку. Кожен контракт має розмір контракту, розмір тику і вартість тику, які визначають, як зміни ціни перетворюються на прибутки і збитки. Торгівля ф'ючерсними продуктами відбувається на централізованих майданчиках (біржові книги заявок) з високою ліквідністю, де маркет-мейкери і трейдери обмінюються замовленнями протягом кожного торгового дня.

Криптовалютні ф'ючерси існують у двох основних формах: традиційні ф'ючерси з датою закінчення терміну дії та датою поставки (як правило, грошові розрахунки, рідше - фактична поставка активу) і безстрокові свопи, які не мають конкретної дати, але передбачають механізм фінансування. Більшість контрактів у криптоекосистемі є безстроковими, але основні біткоїн-біржі та регульовані ринки також пропонують щоквартальні місячні контракти з чітко визначеною датою закінчення терміну дії.

Чим криптовалютні ф'ючерси відрізняються від спотової торгівлі та біржової торгівлі

У спот-торгівлі ви безпосередньо купуєте або продаєте актив за поточною спот-ціною і, як правило, одразу ж отримуєте право власності. У біржовій торгівлі ви купуєте акції і часто тримаєте їх на брокерському рахунку. У торгівлі криптовалютами ви торгуєте стандартизованими ф'ючерсними продуктами, які відстежують ціну базового активу. Ви можете відкрити довгу позицію, щоб отримати вигоду, якщо ціна зросте, або коротку, якщо очікуєте падіння ціни. Оскільки ви торгуєте на маржі, ви вносите лише частину умовної вартості як заставу. Це може зменшити початкові витрати капіталу, але значні ризики, пов'язані з кредитним плечем, можуть призвести до падіння рахунку, що спровокує вимогу про внесення додаткових коштів, якщо ви не додасте додаткові кошти.

Як працюють криптовалютні ф'ючерсні контракти

Базовий актив, розмір контракту, розмір тику та вартість тику

Кожен ф'ючерсний контракт визначає:

• Базовий актив: інструмент, який відстежує контракт (наприклад, Bitcoin, Ethereum або криптоіндекс).
• Розмір контракту: яку частину базового активу представляє один контракт. Наприклад, контракт BTC може представляти 1 BTC, 0.1 BTC або іншу стандартну одиницю.
• Розмір тику: Мінімальний крок зміни ціни, на який може рухатися контракт (наприклад, 0,5, 1,0 або 2,5 одиниці).
• Вартість тику: Грошове вираження одного тікового руху. Це перетворює рух ціни в прибуток або збиток.

Разом вони визначають умовну вартість і те, як зміни ціни впливають на вашу ф'ючерсну позицію. Наприклад, якщо контракт має розмір тіка 0,5 і ціну $5, то рух в 10 тіків дорівнює $50 за контракт, прибуток або збиток, залежно від того, купуєте ви або продаєте, а також від руху ринку.

Термін дії у порівнянні з безстроковими свопами та датою поставки

У традиційних ф'ючерсах вказана конкретна дата закінчення терміну дії. В цей день - або в день поставки - контракт виконується, як правило, в грошовій формі. У криптовалюті фактична поставка монет відбувається рідко; натомість ви отримуєте прибуток або збиток на основі різниці між ф'ючерсною ціною і ціною остаточного розрахунку. Безстрокові свопи, однак, не мають дати закінчення терміну дії в майбутньому. Вони використовують механізм ставки фінансування для прив'язки ф'ючерсної ціни до ціни спот. Обидва типи дозволяють трейдерам отримувати прибуток і хеджувати ризики, але ваша торгова стратегія може відрізнятися залежно від інструменту.

Умовна вартість та повна вартість контракту

Умовна вартість - це повна вартість ризику вашої позиції (розмір контракту, помножений на ф'ючерсну ціну). Ви не сплачуєте цю повну вартість; ви вносите початкову маржу як гарантію виконання зобов'язань для відкриття та підтримання позиції. Якщо ринок рухається проти вас, поріг підтримуючої маржі допомагає визначити, коли надходить вимога про внесення маржі, що вимагає додаткових коштів для утримання позиції відкритою. Ця структура дозволяє ф'ючерсам надавати широкі можливості з меншим капіталом, ніж при купівлі повної вартості базового активу на спотовому рахунку.

Маржа, кредитне плече та механізми рахунків

Початкова маржа, підтримуюча маржа та гарантійний внесок

Коли ви торгуєте ф'ючерсами, біржа встановлює маржинальні вимоги для контролю ризику. Початкова маржа (іноді її називають початковою необхідною маржею або гарантійним внеском) - це капітал, який ви повинні внести для відкриття позиції. Підтримуюча маржа - це рівень, вище якого має бути капітал на вашому рахунку, щоб уникнути вимоги про внесення додаткової маржі. Якщо через несприятливі цінові зміни власний капітал опускається нижче рівня підтримуючої маржі, біржа або брокер може виставити вимогу про внесення додаткової маржі і вимагати від вас поповнити рахунок додатковими коштами. Якщо ви цього не зробите, біржа може ліквідувати позицію, щоб запобігти збиткам, що перевищують суму внесеної вами застави.

Власний капітал рахунку, вимоги до маржі та ризик падіння рахунку

Власний капітал рахунку - це сума вашої застави плюс нереалізований прибуток або збиток. Різкий рух ринку або коливання цін можуть призвести до падіння рахунку, що порушує маржу підтримки. Біржа може оперативно закрити позиції, щоб відповідати мінімальним регуляторним вимогам (на регульованих майданчиках) або вимогам до маржі на рівні платформи (на біржах криптовалют). Знання того, коли масштабувати позиції, зменшити кредитне плече і підготувати відповідні фінансові ресурси, допоможе вам уникнути примусової ліквідації.

Перехресна маржа проти ізольованої маржі

Багато біткойн-бірж і платформ для криптовалют пропонують перехресну та ізольовану маржу. Перехресна маржа використовує весь баланс вашого ф'ючерсного рахунку для підтримки всіх відкритих позицій, що потенційно зменшує ймовірність маржинальної вимоги, але наражає на ризик весь ваш рахунок, якщо одна позиція різко змінюється. Ізольована маржа відокремлює заставне забезпечення для кожної торгової ф'ючерсної позиції, допомагаючи обмежити ризик падіння до маржі, виділеної для цієї конкретної позиції. Обирайте, виходячи з вашої толерантності до ризику та торгової стратегії, яку ви використовуєте.

Чому варто торгувати ф'ючерсами: Випадки використання та переваги

Хеджування ризиків та отримання прибутку

Ф'ючерси мають кілька варіантів використання:

• Хеджуйте наявні активи: Якщо ви володієте BTC на спот-гаманці, ви можете відкрити короткі ф'ючерсні позиції, щоб захиститися від падіння ціни. При цьому використовується заздалегідь визначена ціна для фіксації ефективної вартості на майбутню дату або на період дії хеджування.
• Отримуйте експозицію зі зменшеним початковим капіталовкладенням: Ви можете брати участь у русі цін, не купуючи повну вартість активу заздалегідь. За допомогою індексних ф'ючерсів ви можете отримати широкий доступ до крипторинку.
• Використовуйте диверсифіковані стратегії: Трейдери можуть відкривати позиції по декількох ф'ючерсних продуктах, включаючи BTC, ETH, альткоіни і навіть проксі-криптовалюти.

Глибока ліквідність та доступ до багатьох ринків

Провідні криптовалютні біржі пропонують високу ліквідність з великими портфелями замовлень. Окрім криптовалют, традиційні майданчики пропонують товарні ф'ючерси, ф'ючерси на індекси та процентні контракти, що дозволяє здійснювати міжринкове хеджування для складних портфелів. У той час як фондовий ринок і ринок акцій покладаються на електронні міні- і мікроконтракти, криптовалютні ринки тепер пропонують мікроконтракти на BTC і ETH, що полегшує початок торгівлі ф'ючерсами з невеликих рахунків.

Істотні ризики та інструменти управління ризиками

Волатильність ринку та коливання цін

Криптовалютні ф'ючерси пов'язані зі значними ризиками. Волатильність ринку може спричинити швидкі зміни цін, які посилюють прибутки і збитки через кредитне плече. Внутрішньоденні коливання цін можуть бути значними, а потік новин або інші фактори, такі як зміни ставок фінансування та розриви ліквідності, можуть спричинити несподіваний рух ринку. Завжди враховуйте, яку зміну цін може витримати ваша позиція, перш ніж вона досягне рівня маржі підтримки або спровокує ліквідацію.

Інструменти управління ризиками та кращі практики

• Визначте толерантність до ризику: Встановіть максимальний збиток на одну угоду відносно власного капіталу рахунку.
• Використовуйте стоп-ордери: Розміщуйте стоп-лосс ордери при відкритті позицій, щоб обмежити ризик падіння.
• Правильно визначайте розмір позицій: Розраховуйте розмір контракту і номінальну вартість відносно початкової маржі, щоб уникнути маржинальної вимоги через звичайні коливання цін.
• Диверсифікуйте стратегії: Поєднуйте слідування за трендом, середній розворот або хеджування, щоб збалансувати результати.
• Поважайте капітал: Ніколи не виділяйте фінансові ресурси, які ви не можете дозволити собі втратити; минулі результати ніколи не гарантують майбутніх результатів.

Торгівля ф'ючерсними продуктами на провідних криптовалютних біржах

Криптовалютні та біткоїн-біржі, які торгують ф'ючерсами

Оцінюючи, де торгувати ф'ючерсами, зверніть увагу на високу ліквідність, надійні механізми оцінки ризиків, прозорі маржинальні вимоги та освітні ресурси. Платформи, які варто розглянути, включають

• Binance Ф'ючерси: Пропонує широкий спектр торгових ф'ючерсних продуктів, включаючи безстрокові контракти на BTC і ETH, ф'ючерсні контракти з датою та опціони з множинною маржею.
• Bybit: Популярні безстрокові свопи з активною ліквідністю, інструменти технічного аналізу та опціони, що торгуються на деяких базових активах.
• OKX: Широкий лістинг, потужний механізм підбору, вибір перехресної та ізольованої маржі, інтеграція зі спотовими рахунками.
• Кракен. Ф'ючерси: Регульовані деривативи в деяких юрисдикціях, з індексними ф'ючерсами та інструментами управління ризиками.
• BitMEX: Одна з найперших бірж криптовалют; пропонує безстрокові свопи та датовані ф'ючерси.
• Дерибіт: Відомий для опціонних контрактів, а також перераховує ф'ючерси на BTC та ETH.
• Coinbase Деривативи: Продукти, орієнтовані на США, включаючи менші за розміром контракти, спрямовані на доступність.
• CME Group: Регульовані ф'ючерси на біткойн та ефіріум з клірингом інституційного рівня, включаючи мікроконтракти; розрахунки за ними здійснюються готівкою і відповідають традиційним стандартам ф'ючерсного ринку.

Порівнюючи біткоїн-біржі на сайті www.bestcryptoexchanges.com, зверніть увагу на графіки комісійних винагород (maker-taker), політику маржинальної торгівлі, ставки фінансування для безстрокових контрактів, практику страхових фондів, а також на те, чи підтримує платформа інструменти управління ризиками, такі як розширені типи ордерів. Зверніть увагу на чіткість системи KYC/AML, практики безпеки, такі як холодне зберігання застави, та історію безвідмовної роботи.

Ліквідність, комісії та структура ринку

Глибока ліквідність зменшує прослизання. Перевірте середньоденний обсяг, відкритий інтерес і глибину книги заявок для обраного вами контракту. Оцініть розмір тику і вартість тику, щоб зрозуміти, чи підходить контракт вашій торговій стратегії. Для безстрокових контрактів застосовується комісія за фінансування, а для строкових ф'ючерсів може застосовуватися комісія за розрахунки. Зрозумійте різницю між комісіями постачальника і покупця і те, як вони впливають на ваші витрати за торговий день. Завжди перевіряйте документацію платформи на предмет маржинальних вимог і рівнів обслуговування.

Ф'ючерсна торгівля для початківців: Як почати торгувати ф'ючерсами

Крок 1: Відкрийте та захистіть свій торговий рахунок

Щоб почати торгувати ф'ючерсами, створіть рахунок на авторитетній біржі, яка пропонує ф'ючерсні рахунки. За потреби пройдіть верифікацію особи, увімкніть двофакторну автентифікацію та встановіть білі списки для виведення коштів. Переведіть заставу на свій ф'ючерсний гаманець (це можуть бути USDT, USD, USDC, BTC або інші підтримувані активи). Переконайтеся, що ви розумієте мінімальну початкову маржу, необхідну для кожного контракту, і правила біржі щодо підтримання маржі.

Крок 2: Виберіть ринок і торгову стратегію

Вирішіть, на яких ф'ючерсних продуктах зосередитися - безстрокових контрактах BTC, парах ETH або ф'ючерсах на індекси для широкої експозиції. Що стосується торгівлі ф'ючерсами для початківців, будьте прості: торгуйте одним ліквідним контрактом і дотримуйтесь чітких правил. Побудуйте торгову стратегію, використовуючи технічний аналіз (трендові лінії, ковзаючі середні, RSI) і контроль ризиків (розмір позиції і стопи). Заздалегідь визначте свої правила входу і виходу з ринку, включаючи те, як ви будете реагувати на рух цін і коли зменшувати ризики, якщо ринок розвернеться.

Крок 3: Розмістіть перше замовлення

Визначте, чи хочете ви купити або продати. Якщо ви вважаєте, що ціна зросте, відкрийте довгу позицію; якщо ви очікуєте, що ціна впаде, відкрийте коротку позицію. Уважно вибирайте кредитне плече; нижче кредитне плече дає вам більший буфер для підтримання маржі під час нестабільних умов. Введіть свій ордер як лімітний або ринковий. Підтвердіть розмір контракту, номінальну вартість і початкову інвестицію за допомогою гарантійного депозиту. Встановіть захисні ордери стоп-лосс і тейк-профіт одразу після введення, щоб управляти ризиком падіння і зафіксувати потенційний прибуток.

Крок 4: Моніторинг та управління позицією

Протягом кожного торгового дня відстежуйте ставки фінансування (для безстрокових), зміни цін та інші фактори, які можуть вплинути на вашу позицію. Якщо несприятливий рух ринку загрожує вимогою про внесення маржі, вирішіть, чи варто додати додаткові кошти або зменшити їх розмір. Ведіть журнали угод і результатів. Перевірте, чи слідуєте ви надійним джерелам та освітнім ресурсам біржі або незалежних аналітиків.

Популярні торгові стратегії для криптовалютних ф'ючерсів

Дотримання трендів та імпульс

Стратегії, що слідують за трендами, використовують технічний аналіз, щоб визначити переважаючий напрямок і торгувати відповідно до нього. Наприклад, перетин ковзної середньої може сигналізувати про те, коли слід торгувати ф'ючерсами на довгу чи коротку позицію. Мета полягає в тому, щоб зафіксувати широкі коливання цін, використовуючи стоп-лосс для управління ризиком, якщо тренд зміниться на протилежний. Подумайте про фільтри волатильності, щоб ваш буфер підтримуючої маржі міг протистояти відкатам.

Середні налаштування для розвороту та прориву

Середній розворот спрямований на отримання прибутку, коли ціна відхиляється від центральної тенденції, а потім повертається назад. Стратегії прориву чекають на прорив діапазону і намагаються скористатися сильним ринковим рухом після цього. Важливе значення має толерантність до ризику: проривні угоди можуть швидко зазнати невдачі, а середній розворот може бути проблематичним на трендових ринках. Використовуйте консервативний розмір контракту по відношенню до власного капіталу рахунку.

Базисні угоди та календарні спреди

Для просунутих трейдерів торгівля на базисі аналізує різницю між ф'ючерсною ціною та ціною спот. Коли базис суттєво відхиляється, трейдери можуть купувати довгі спотові та короткі ф'ючерсні контракти, або навпаки, щоб зафіксувати конвергенцію. Календарні спреди передбачають торгівлю двома контрактами з різними датами закінчення - купівлю одного місяця і продаж іншого - для того, щоб виразити погляд на структуру строків. Вони можуть зменшити прямі ринкові ризики, зосереджуючись на відносній вартості, але все одно несуть значні ризики.

Хеджування портфеля

Якщо ви володієте спотовим портфелем, короткі ф'ючерсні позиції можуть компенсувати ризик падіння під час просідання. Визначте коефіцієнти хеджування, щоб узгодити умовну вартість з вашими активами. Слідкуйте за маржею на підтримку, щоб раптове падіння рахунку не призвело до вимоги маржі в найгірший момент. Пам'ятайте, що хеджування може зменшити потенціал зростання, якщо ринок зростає; обдумано підходьте до вибору горизонту хеджування та умов його зняття.

Скальпінг і денна торгівля ф'ючерсами

Деякі трейдери намагаються заробляти на невеликих внутрішньоденних рухах. Це вимагає високої ліквідності, вузьких спредів і дисциплінованого виконання. Оскільки невеликі помилки можуть швидко посилюватися кредитним плечем, почніть з невеликого розміру контракту і дотримуйтесь суворих лімітів збитків. Аналізуйте прослизання, вплив на комісію і чи залишається ваш підхід прибутковим після всіх витрат.

Основні характеристики: Розміри криптоконтрактів, E-mini паралелі та мікроконтракти

Подібно до того, як на фондовому ринку використовуються E-mini та мікро E-mini контракти на індексні ф'ючерси, криптовалютний простір пропонує різноманітні розміри контрактів. На регульованих майданчиках, таких як CME, ви знайдете стандартні та мікро ф'ючерси на біткойн та Ethereum з визначеним розміром тику та вартістю тику. Багато криптовалютних бірж також пропонують менші кроки контрактів, щоб обслуговувати трейдерів зі скромними початковими інвестиціями. Мета полягає в тому, щоб узгодити розмір контракту і умовну вартість з капіталом вашого рахунку і толерантністю до ризику, щоб типові цінові зміни не викликали вимогу про внесення маржі. Хоча “e mini” зазвичай асоціюється з ф'ючерсами на фондові індекси, концепція менших і доступніших розмірів контрактів застосовується і в криптовалюті.

Ф'ючерси проти опціонів: Що підходить саме вам?

Ф'ючерсні контракти проти опціонних контрактів

Ф'ючерсні контракти зобов'язують вас купувати або продавати за заздалегідь визначеною ціною на певну дату або до неї (або підтримувати ризики для безстрокових контрактів). Опціонні контракти надають право, але не зобов'язання, купити (колл) або продати (пут) за встановленою ціною до закінчення терміну дії. Торгівля опціонами може обмежити ризик сплаченою премією, в той час як ф'ючерси наражають вас на теоретично необмежені збитки, якщо ринок різко зміниться проти вашої позиції. Якщо вам потрібен прямий спрямований вплив і ви не проти маржинальної торгівлі, ф'ючерси можуть вам підійти. Якщо ви віддаєте перевагу визначеному ризику і більш складним структурам виплат, опціони можуть бути привабливими, але вимагають власного глибокого занурення в греки, передбачувану волатильність і моделі ціноутворення.

Навчання, бек-тестування та надійні джерела

Розвивайте навички за допомогою освітніх ресурсів

Перш ніж виділяти значний капітал, вивчіть освітні ресурси, які пропонують біржі та незалежні викладачі. Багато платформ пропонують навчальні посібники, демо-рахунки та приклади стратегій. Протестуйте свій підхід, використовуючи історичні дані, щоб зрозуміти, як він працює в різних ринкових режимах. Хоча минулі показники не гарантують майбутніх результатів, вони можуть показати, чи справляється ваш метод з волатильністю і ціновими коливаннями, характерними для криптовалютних ринків.

Розробити процес, що базується на правилах

Напишіть торговий план, який включає критерії входу, виходу, розмір позиції та правила додавання або скорочення ф'ючерсної позиції. Використовуйте надійні джерела для отримання ринкових даних, розумійте, як ставки фінансування впливають на ціну безстрокового ф'ючерсу порівняно з ціною спот, і будьте готові до непередбачуваних подій. Належне ведення записів допоможе вам з часом вдосконалити свою торгівлю, особливо коли ринки змінюються через зміни ліквідності, процентних ставок у традиційному фінансуванні або макроекономічні новини, що впливають на ризикові активи.

Збираємо все докупи: Практичний приклад

Уявіть, що ви хочете торгувати безстроковими ф'ючерсами на BTC, оскільки вважаєте, що формується висхідний тренд. На вашому торговому рахунку є $5,000 у вигляді застави. Ви вирішили ризикувати 1% власного капіталу рахунку за одну угоду (тобто $50). Обраний вами контракт має розмір тику 0.5 і вартість тику, що означає $5 за один тик на контракт. Ви встановлюєте початковий стоп на відстані 50 тиків, що еквівалентно $250 за контракт. Щоб утримати ризик на рівні $50, ви відкриваєте п'яту частину еквівалента контракту, використовуючи дробовий розмір або менший клас контракту. Необхідна початкова маржа вноситься у вигляді гарантійної застави, і ви встановлюєте захисний стоп-лосс. Якщо ціна зростає і ф'ючерс досягає вашої мети, ви отримуєте прибуток за сприятливого зростання умовної вартості. Якщо ринок рухається проти вас, ваш стоп-лосс обмежує негативну сторону і допомагає захиститися від падіння рахунку, яке може спричинити вимогу про внесення маржі. З часом ви вдосконалюєте цей підхід, можливо, адаптуючись до різних ф'ючерсних продуктів, таких як ETH або індексні ф'ючерси, і змінюючи розмір контракту відповідно до волатильності.

Кращі практики вибору платформи

• Безпека та репутація: Надавайте перевагу біржам з хорошою репутацією, прозорою політикою та перевіреними резервами для управління заставою.
• Ліквідність і спреди: Зосередьтеся на ринках з високою ліквідністю та вузькими спредами, щоб зменшити прослизання.
• Маржинальна структура: Перегляньте початкову маржу, підтримуючу маржу та процедури ліквідації, щоб зрозуміти свій справжній ризик.
• Комісії та фінансування: Оцініть комісійні винагороди, знижки, ставки фінансування та витрати на розрахунки, які впливають на продуктивність кожного торгового дня.
• Інструменти та ресурси: Шукайте розширені типи ордерів, графіки для технічного аналізу та надійні освітні ресурси.
• Підтримка та надійність: Перевірте час відгуку, історію безвідмовної роботи та зрозумілість того, як платформа справляється з екстремальними рухами ринку.

На сайті www.bestcryptoexchanges.com ви можете порівняти криптовалютні біржі та біткойн-біржі, щоб знайти найкращу для ваших цілей, будь то торгівля ф'ючерсами для початківців або масштабування просунутих стратегій.

Розкриття інформації про ризики та мислення

Торгівля деривативами пов'язана зі значними ризиками. Кредитне плече може збільшити втрати і призвести до того, що ви втратите більше, ніж ваші початкові інвестиції, якщо не будете обережними. Підтримуйте дисциплінований спосіб мислення, застосовуйте ліміти толерантності до ризику і ніколи не торгуйте фінансовими ресурсами, які ви не можете дозволити собі втратити. На ринки можуть впливати й інші фактори, які ви не можете контролювати. Завжди пам'ятайте, що минулі результати не є показником майбутніх результатів.

Поширені запитання

Чи може новачок торгувати ф'ючерсами?

Так, але початківцям варто діяти обережно. Почніть з чіткого плану, використовуйте найменший доступний розмір контракту та обмежте кредитне плече. Багато бірж пропонують демонстраційні або тестові середовища, де ви можете потренуватися відкривати довгі або короткі позиції, встановлювати стоп-лосс ордери і розуміти, як працює початкова маржа, маржа для підтримки і маржинальна вимога. Почніть з одного або двох високоліквідних ф'ючерсних продуктів, таких як безстрокові контракти на BTC або ETH, і нехай ваші початкові інвестиції будуть невеликими порівняно з власним капіталом рахунку. Початковий період розглядайте як навчальний - вивчайте технічний аналіз, переглядайте надійні джерела і відстежуйте свої результати, щоб переконатися, що ваш процес надійний, перш ніж масштабувати його.

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

“Правило 80%” - це торговельна евристика, популярна у спільнотах традиційних ф'ючерсів та індексних ф'ючерсів. Одна з інтерпретацій стверджує, що якщо ціна входить в область значень попереднього дня (часто визначається як місце, де відбулося 70% від обсягу попереднього дня), то існує висока ймовірність - часто вказується як близько 80% - що ціна перейде на іншу сторону цієї області значень протягом поточного торгового дня. Це не є гарантією. У криптовалюті трейдери іноді адаптують цю концепцію до ринків, що працюють 24/7, визначаючи власні області значень на основі часових блоків або профілів обсягу. Як і будь-яке торгове правило, перевірте його за допомогою власного глибокого занурення і бек-тестів; минулі результати не є предиктором майбутніх результатів, і інші фактори, такі як новини, ліквідність і волатильність, можуть вплинути на результати.

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100 доларів?

Це технічно можливо на деяких криптовалютних біржах, які пропонують дуже малий розмір контракту або високе кредитне плече, але для більшості трейдерів це не рекомендується. З $100 навіть помірні цінові рухи можуть спричинити швидке падіння рахунку і спровокувати вимогу маржі або ліквідацію, особливо в періоди ринкової волатильності. Комісії за транзакції та прослизання також можуть поглинути значну частину невеликих рахунків. Якщо ви вирішили спробувати, розгляньте можливість використання мікро- або наноконтрактів і мінімального кредитного плеча, а також використовуйте жорсткі інструменти управління ризиками. Однак багатьом трейдерам вигідніше спочатку заощадити додаткові кошти, щоб вони могли витримати звичайні коливання цін без ризику негайної ліквідації.

Яким ф'ючерсом найпростіше торгувати початківцям?

Багато початківців починають з високоліквідних безстрокових ф'ючерсів на BTC або ETH, оскільки висока ліквідність часто призводить до кращого наповнення і більш передбачуваного виконання. Ці ринки зазвичай мають велику кількість освітніх ресурсів, вужчі спреди і більш чітку документацію щодо маржинальних вимог. Іншим варіантом є використання мікроконтрактів - подібних до мікро E-mini на фондовому ринку - щоб ваша умовна вартість залишалася керованою відносно власного капіталу вашого рахунку. Незалежно від інструменту, під час навчання віддавайте перевагу ліквідності, простим правилам торгової стратегії та консервативному кредитному плечу.