Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами

Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами надають трейдерам швидке виконання угод, високу ліквідність на основних біржах, надійні ринкові дані та передові інструменти для управління ризиками для різних класів активів. Незалежно від того, чи хочете ви торгувати ф'ючерсами на біткойн, криптовалютами, товарними ф'ючерсами, ф'ючерсами на фондові індекси або валютними ф'ючерсами, вибір правильної платформи для торгівлі ф'ючерсами може визначити ваш торговий досвід, витрати та довгостроковий успіх. У цьому посібнику розглядаються найважливіші функції, порівнюються найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами на криптовалютах і традиційних ринках, а також пояснюються основні принципи управління маржею, даними та ризиками для трейдерів-початківців, активних трейдерів та професійних трейдерів.

Чому торгівля ф'ючерсами популярна серед трейдерів криптовалют і біткойнів

Ф'ючерсна торгівля дозволяє вам спекулювати на ціні базового активу - наприклад, BTC, ETH, сирої нафти або S&P 500 - не володіючи ним. Ф'ючерсний контракт - це стандартизована угода на купівлю або продаж у майбутньому. Для криптотрейдерів ф'ючерси на біткоїн можуть забезпечити прозоре ціноутворення на регульованих майданчиках, таких як CME Group, а також високоліквідні криптовалюти на спеціалізованих криптовалютних біржах. Для інвесторів, які звикли до фондового ринку, ф'ючерсні ринки пропонують майже 24-годинний доступ до світових ринків і можливість грати довгі або короткі позиції з визначеними маржинальними вимогами.

Основні переваги включають

• Кредитне плече та менший необхідний капітал порівняно з купівлею повного базового активу
• Можливість хеджувати інші інвестиції та зменшити волатильність портфеля
• Різноманітні ф'ючерсні стратегії для різних класів активів
• Стандартні контракти з вузькими спредами на основних біржах
• Доступ до даних у режимі реального часу, глибини ринку та торгових інструментів професійного рівня

Як вибрати правильну платформу для торгівлі ф'ючерсами

Більшість платформ роблять акцент на швидкості та інструментах, але платформи для торгівлі ф'ючерсами відрізняються за вартістю даних, використанням маржі, класами активів та обслуговуванням клієнтів. Нижче наведені функції платформ та критерії для порівняння.

Регулювання, юрисдикція та роль CFTC

У США Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами здійснює нагляд за ф'ючерсними ринками та екосистемою ф'ючерсних брокерів. Якщо ви торгуєте ф'ючерсами на біткойн від CME Group або іншими регульованими продуктами, переконайтеся, що ваш ф'ючерсний рахунок відкритий у належним чином зареєстрованого ф'ючерсного брокера або FCM. Це важливо як для досвідчених трейдерів, так і для початківців. Майданчики для торгівлі криптовалютами за межами США можуть працювати за іншими правилами; завжди підтверджуйте своє право на проживання та захист перед укладанням угод.

Комісії, збори та знижки за обсяг

Конкурентоспроможне ціноутворення має значення для активних трейдерів та трейдерів з великими обсягами. Оцініть:

• Комісії за кожним контрактом та біржові/клірингові збори
• Об'ємні знижки для великих трейдерів
• Щомісячна плата за підписку на ринкові дані (рівень I проти рівня II/глибина ринку)
• Плата за розширені функції платформи або автоматизовану торгівлю ф'ючерсами
• Витрати на поповнення та виведення коштів на криптовалютних біржах

Низькі витрати складаються, особливо якщо ви використовуєте торгові алгоритми або стратегії скальпінгу для більшості контрактів на більшості платформ протягом кожного робочого дня.

Ринки, контракти та різні класи активів

Виходьте за межі біткоїн-бірж. Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами дають вам доступ до глобальних ринків різних класів активів - криптовалют, фондових індексів, процентних ставок, енергоносіїв, металів та сільського господарства. Для користувачів, які займаються криптовалютами, зверніть увагу на те, чи підтримує ф'ючерсна платформа ф'ючерси на біткоїн та ефір від CME Group, а також криптовалютні безстрокові контракти. Переконайтеся в наявності мікроконтрактів, стандартних контрактів, а також контрактів з грошовими розрахунками та контрактів з фізичними розрахунками.

Розширені інструменти, діаграми та автоматизація

Активні ф'ючерсні трейдери покладаються на передові інструменти для побудови та тестування торгової стратегії. Шукайте:

• Настроювані графіки з індикаторами технічного аналізу
• Глибина ринку (DOM) та час і продажі
• Дужкові ордери, OCO, трейлінг-стопи та виконання на сервері
• Бек-тестування, торгівля на папері та симуляція торгівлі
• Підтримка API для автоматизованої торгівлі ф'ючерсами та користувацьких стратегій
• Інтеграція з такими платформами, як Sierra Chart або іншими передовими фронтендами

Управління ризиками та вбудовані інструменти управління ризиками

Управління ризиками відокремлює професійних трейдерів від азартних гравців. Найкраща платформа пропонує вбудовані інструменти управління ризиками, прозоре використання маржі, сповіщення, коли ваш баланс падає до рівня підтримки, і надійний контроль ліквідації на криптовалютних біржах. Шукайте інструменти, які допоможуть вам визначити розмір позицій відносно початкової маржі, маржі для підтримання та волатильності базового активу.

Ринкові дані, дослідження та новини

Якісні дослідження ринку допомагають приймати кращі рішення щодо торгівлі ф'ючерсами. Враховуйте широту ринкових даних, включаючи глибину ринку II рівня, історичні дані для бек-тестів та економічні календарі. Багато онлайн-брокерів продають підписки на ринкові дані з щомісячною оплатою для конкретних великих бірж. Доповнюйте свій аналіз авторитетними джерелами, такими як біржові релізи та агрегатори новин; безкоштовні портали, такі як Yahoo Finance, можуть допомогти з широким контекстом фондового ринку, але ф'ючерсні трейдери, як правило, потребують професійних каналів під час реальної торгівлі ф'ючерсами.

Стабільність платформи, UX та обслуговування клієнтів

Надійність має вирішальне значення під час високої волатильності. Шукайте ф'ючерсну платформу з чуйною підтримкою клієнтів, зрозумілими сторінками статусу та відмінним обслуговуванням клієнтів щодо питань, пов'язаних з обліковим записом, платформою та даними. Зрозумілий інтерфейс допомагає самостійним трейдерам уникати помилок при виконанні угод.

Типи рахунків, фінансування та вимоги до капіталу

Перш ніж торгувати ф'ючерсами, ознайомтеся з капіталом, необхідним для відкриття та обслуговування ф'ючерсного рахунку. Вимоги до маржі залежать від класу активів і розміру контракту. Багато криптовалютних бірж допускають невеликі мінімальні депозити, в той час як регульовані ф'ючерсні брокери встановлюють вищі порогові значення і суворо дотримуються правил внесення початкової маржі та підтримання балансу. Якщо ваш капітал або баланс опускається нижче рівня підтримки, очікуйте маржинальної вимоги, що вимагає додаткових коштів.

Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами для трейдерів криптовалют та мультивалют

Нижче наведено огляд основних варіантів торгівлі ф'ючерсами на біткойн-біржах, майданчиках криптовалют та у регульованих ф'ючерсних брокерів. Доступність залежить від вашої країни, толерантності до ризиків і того, чи надаєте ви перевагу лише криптовалютам, чи охоплюєте ширший спектр світових ринків.

Binance Ф'ючерси

Binance Futures - це велика криптовалютна ф'ючерсна платформа, що пропонує безстрокові контракти та датовані ф'ючерси на багато цифрових активів. Платформа відрізняється високою ліквідністю, широким вибором пар базових активів, настроюваними графіками та глибиною ринку. Активні трейдери можуть отримати доступ до ф'ючерсних стратегій з кредитним плечем, сіткових ботів і підключення до API для торгових алгоритмів. Пам'ятайте про юрисдикційні обмеження; Binance може бути недоступний в деяких країнах і не є ф'ючерсним брокером, регульованим в США.

Bybit

Bybit фокусується на крипто-деривативах, включаючи безстрокові та строкові ф'ючерси з маржею USDT і монети, а також ф'ючерси з датою. Платформа для торгівлі ф'ючерсами відома швидким виконанням, конкурентними цінами та розширеними можливостями, такими як дужкові ордери, контроль ризиків, торгівля паперами та надійний мобільний додаток для торгівлі ф'ючерсами в реальному часі. Комісії можуть бути зменшені за рахунок знижок за обсяг. Як і у випадку з іншими брокерами за межами США, прийнятність залежить від місця розташування.

OKX

OKX надає ф'ючерсну платформу, що охоплює криптовалюти, ф'ючерсні контракти на популярні альткоїни та опціони. Платформа пропонує високу ліквідність за багатьма основними контрактами, дані в режимі реального часу, широкий спектр торгових інструментів та гнучкі режими використання маржі. Вона також підтримує портфельну маржу для досвідчених трейдерів, які керують декількома позиціями в різних класах криптовалют. Перед початком торгівлі перевірте локальну доступність.

Ф'ючерси на Кракена

Кракен. Ф'ючерси орієнтовані на трейдерів криптовалют з регульованим підходом у вибраних юрисдикціях, пропонуючи прозорий графік комісій, належні практики безпеки та механізм зіставлення інституційного рівня. Для трейдерів, які хочуть знайти баланс між надійними функціями і простотою використання, Kraken Futures пропонує простий досвід роботи з достатньою глибиною ринку на ключових парах. Доступність залежить від вашої країни; роздрібний доступ до криптовалютних ф'ючерсів у США залишається обмеженим через криптовалютні біржі.

Дерибіт.

Deribit спеціалізується на опціонах на біткойн та ефір, але також пропонує ф'ючерсні контракти з конкурентними спредами та високою ліквідністю для BTC та ETH. Професійні трейдери цінують Deribit за просунуті інструменти, метрики ризиків та екосистему аналітики опціонів, яка добре поєднується з ф'ючерсним хеджуванням. Як завжди, перевірте, чи можете ви відкрити ф'ючерсний рахунок у вашій юрисдикції.

Бітгет.

Бітгет. перетворився на повнофункціональний майданчик для торгівлі крипто-деривативами з широким переліком безстрокових пар USDT, можливостями торгівлі копіями та розширеними функціями для активних трейдерів. Інтерфейс зручний для трейдерів-початківців, але достатньо потужний для досвідчених трейдерів, яким потрібна глибина ринку, доступ до API та гнучкі режими маржі. Зверніть увагу на регіональні обмеження та ліцензування.

Ф'ючерси на біткойн та ефір через ф'ючерсного брокера CME Group

Для трейдерів, які віддають перевагу регульованим ринкам, CME Group пропонує стандартні контракти та мікроконтракти на BTC та ETH. Ці ф'ючерсні контракти розраховуються готівкою, з чіткими розмірами тиків і опублікованими маржинальними вимогами. Мікроконтракти можуть зменшити необхідний капітал і полегшити масштабування торгової стратегії. Щоб отримати доступ до продуктів CME Group, вам потрібен рахунок ф'ючерсного брокера в компанії, що регулюється в США.

Інтерактивні брокери ф'ючерсів

Interactive Brokers пропонує доступ до світових ринків для різних класів активів: індекси акцій, ставки, товари, валюти та ф'ючерси на криптовалюти на CME. Ф'ючерсна торгівля Interactive Brokers поєднує в собі потужну маршрутизацію ордерів, обширні дослідження ринку та передові інструменти. Професійні трейдери цінують конкурентні ціни та підписку на ринкові дані, які охоплюють основні біржі по всьому світу. Interactive Brokers також підтримує API підключення та аналітику ризиків, що підходить як для самостійних трейдерів, так і для установ. Якщо вам потрібно торгувати ф'ючерсами та іншими інвестиціями з однієї платформи, це відмінний вибір.

Ф'ючерси TradeStation

TradeStation користується популярністю серед активних американських ф'ючерсних трейдерів. Ф'ючерси TradeStation поєднують в собі надійне настільне програмне забезпечення, графіки, що налаштовуються, вбудовану розробку стратегій і тестування, а також симуляцію торгівлі. Графіки комісій та функції платформи орієнтовані на серйозних трейдерів, які потребують точного виконання ордерів та глибокого технічного аналізу. Якщо ви зосереджені на торгівлі ф'ючерсами на CME Group, а також моніторингу фондового ринку, TradeStation надає уніфіковане середовище.

NinjaTrader (і сторонні фронтенди)

NinjaTrader - це багатофункціональна платформа, яка використовується ф'ючерсними трейдерами для програмованих стратегій, розширених можливостей і швидкого DOM. Багато трейдерів поєднують NinjaTrader з даними з CQG або Rithmic і підключаються до сумісного ф'ючерсного брокера. Ви також можете поєднувати NinjaTrader з Sierra Chart для спеціалізованих робочих процесів, глибокої ринкової аналітики та алгоритмічного виконання. NinjaTrader підтримує торгівлю на папері, автоматизацію стратегій і широкі можливості налаштування - ідеально підходить для трейдерів, які кодують і оптимізують власні стратегії для реальної торгівлі ф'ючерсами.

tastytrade та thinkorswim (через TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade фокусується на опціонах та ф'ючерсах з сучасним інтерфейсом, якісною освітою та спрощеними квитанціями на замовлення. Вона призначена для самостійних трейдерів, які хочуть мати прямий доступ до продуктів CME Group. thinkorswim, давно відома своїми потужними графіками і скануванням, також підтримує ф'ючерси для відповідних рахунків, з торгівлею папером і розширеними інструментами. Доступність та інтеграція платформи продовжують розвиватися, оскільки TD Ameritrade переходить до Schwab.

Витрати, маржа та дані: Що повинні розуміти ф'ючерсні трейдери

Окрім вибору торгової платформи, три компоненти часто визначають повсякденну економіку торгівлі ф'ючерсами: комісії та збори, маржинальні вимоги та підписка на ринкові дані.

Комісії та збори

Ф'ючерсні брокери та криптовалютні біржі використовують різні моделі оплати. Для регульованих ф'ючерсів очікуйте комісійні за кожен контракт плюс біржові та клірингові збори. Багато брокерів пропонують знижки за обсяг для трейдерів з великим обсягом торгів. Деякі платформи стягують щомісячну плату за розширені інструменти або права на дані. На криптовалютних біржах комісія, як правило, становить відсоток від обсягу угоди між виробником і споживачем з багаторівневими знижками, що залежать від вашого 30-денного обсягу або кількості токенів. Конкурентне ціноутворення безпосередньо впливає на життєздатність короткострокових ф'ючерсних стратегій.

Початкова маржа, обслуговування та ліквідація

Початкова маржа - це капітал, необхідний для відкриття позиції. Підтримуюча маржа - це мінімальна сума, необхідна для підтримання позиції у відкритому стані. Якщо ваш баланс падає нижче рівня підтримки, ваш брокер може видати вимогу про внесення додаткових коштів; на криптовалютних біржах позиції можуть бути частково або повністю ліквідовані. Маржинальні вимоги залежать від класів активів і волатильності. Стандартні контракти зазвичай вимагають більшої маржі, ніж мікро- або нанорозмірні продукти. Перед тим, як торгувати ф'ючерсами з кредитним плечем, ознайомтеся з індикаторами використання маржі на вашій платформі, сповіщеннями про ризики та логікою автоматичної ліквідації.

Підписка на ринкові дані

Дані в режимі реального часу професійного рівня часто вимагають платної підписки на ринкові дані, особливо для глибини ринку II рівня на великих біржах. Більшість платформ попросять вас вказати, чи є ви професійним або непрофесійним користувачем, що впливає на розмір щомісячної плати. Що стосується криптовалют, то більшість платформ передають дані про книги замовлень безкоштовно, хоча деякі з них пропонують преміум-стрічки. Якщо ви використовуєте розширені функції, такі як бек-тестування або тикові дані, підтвердіть історичну глибину і якість даних для кожного майданчика.

Функції платформи, які покращують торгівлю ф'ючерсами

Різниця між хорошою ф'ючерсною платформою і найкращою платформою для торгівлі ф'ючерсами часто зводиться до контролю виконання та можливостей аналізу. Розставте пріоритети наступним чином.

Настроювані графіки та технічний аналіз

Високоякісні графіки з гнучкими таймфреймами, користувацькими індикаторами та макетами з декількома графіками дозволяють трейдерам будувати точну торгову стратегію. Зверніть увагу на графіки слідів, профіль обсягу, сходинки глибини ринку та торгівлю DOM в один клік. Інтеграція Sierra Chart або вбудовані інструменти для побудови графіків на таких платформах, як TradeStation і NinjaTrader, можуть допомогти виміряти потік ордерів і волатильність.

Типи замовлень та контроль ризиків

Розширені типи ордерів додають контролю на ф'ючерсних ринках, що швидко змінюються:

• Дужки OCO для визначення цілей прибутку та обмежень на вході
• Зупинки на стороні сервера для захисту позицій під час проблем зі з'єднанням
• Трейлінг-стопи для трендових стратегій
• Айсберг і приховані замовлення на майданчиках, які їх дозволяють

Вбудовані інструменти управління ризиками - максимальний денний збиток, ліміти ризику на кожну угоду та сповіщення - допомагають професійним трейдерам підтримувати дисципліну.

Автоматизована торгівля ф'ючерсами та API

Якщо ви торгуєте систематично, переконайтеся, що платформа підтримує торгові алгоритми за допомогою API або власних мов сценаріїв. Автоматизована торгівля ф'ючерсами повинна включати торгівлю на папері та імітаційну торгівлю, щоб ви могли перевірити логіку перед розгортанням реальної торгівлі ф'ючерсами. Проведіть бек-тестування на різних класах активів, щоб перевірити надійність і зменшити кількість помилок.

Імітаційна торгівля та торгівля паперами

Паперова торгівля дозволяє новим трейдерам навчитися вводити ордери та ризикувати без реального капіталу. Імітаційні торгові середовища допомагають досвідченим трейдерам тестувати власні стратегії та вивчати нюанси платформи. Більшість платформ включають цю функцію до свого стандартного набору функцій, іноді вимагаючи підписки на дані для отримання досвіду, схожого на реальну торгівлю.

Мобільні додатки та веб-платформи

Сучасні ф'ючерсні трейдери очікують, що зможуть керувати позиціями з будь-якого місця. Переконайтеся, що мобільний додаток вашої платформи відображає найважливіші функції десктопної версії - відображення ризиків, глибину ринку, настроювані графіки та сповіщення - щоб виконувати угоди на ходу з високою точністю.

Ф'ючерсні стратегії для криптовалют і традиційних ринків

Ф'ючерсна стратегія повинна враховувати волатильність, ліквідність і специфікації контрактів. Ось підходи, які зазвичай використовуються для ф'ючерсів на біткоїн та інших інвестицій.

Слідування за трендами та прориви

Використовуючи технічний аналіз, трейдери намагаються використовувати стійкі рухи базового активу. Розміщення стопів і розмір позиції відносно початкової маржі є дуже важливими. Трендові системи можуть бути автоматизовані на платформах, які підтримують зворотне тестування і прямий аналіз.

Середній розворот і торгівля в діапазоні

Ці підходи найкраще працюють, коли ринки коливаються в межах діапазону. Інструменти глибинного аналізу ринку допомагають уточнити входи і виходи. Ретельне управління ризиками є обов'язковим, оскільки прориви проти позиції можуть бути різкими як для ф'ючерсів на криптовалюти, так і для ф'ючерсів на індекси акцій.

Торгівля спредами та хеджування

Досвідчені трейдери використовують календарні спреди або міжринкові спреди для зменшення спрямованого ризику. Для криптотрейдерів поширеною технікою є хеджування спотового BTC ф'ючерсами на біткоїн або балансування ризиків між безстроковими та строковими ф'ючерсами. Ви також можете зменшити ризик портфеля, компенсуючи ризики фондового ринку за допомогою ф'ючерсів на індекси акцій.

Короткостроковий скальпінг

Скальпери покладаються на низькі витрати, швидке виконання та стабільні ринкові дані. Більшість контрактів на основних біржах мають достатню ліквідність протягом основного робочого дня. Такий підхід вимагає точної торгівлі DOM, суворої дисципліни та зосередження на конкурентному ціноутворенні та знижках за обсяг.

Торгівля, керована подіями

Економічні релізи, політичні заяви або заголовки, присвячені криптовалютам, можуть створювати короткочасні можливості. Важливими є дослідження ринку, новини та надійне відкриття ордерів. Використовуйте вбудовані інструменти управління ризиками, щоб обмежити негативні наслідки, якщо волатильність перевищує очікування.

Криптовалютні ф'ючерси vs регульовані ф'ючерси: У чому різниця?

Хоча і ті, і інші є ф'ючерсною торгівлею, крипто-деривативи на офшорних платформах і регульовані ф'ючерси на CME Group відрізняються за кількома параметрами:

• Регуляторний нагляд: Контракти, що регулюються CFTC, проходять кліринг через регульовану США інфраструктуру; криптовалютні біржі можуть працювати в інших юрисдикціях.
• Дизайн контракту: Ф'ючерси та мікроконтракти на біткойн на CME стандартизовані і розраховуються готівкою; багато криптовалютних перманентів мають ставки фінансування і не мають терміну дії.
• Правила маржі: Регульована ф'ючерсна маржа встановлюється біржею/кліринговою палатою та брокером; криптовалютні біржі встановлюють власне кредитне плече та механізми ліквідації.
• Дані та збори: Регульовані майданчики часто вимагають підписки на ринкові дані; криптоплатформи зазвичай включають дані книги замовлень без окремих професійних прав.

Ваш вибір залежить від того, чи надаєте ви перевагу регуляторному захисту, стандартним контрактам та інтеграції з іншими класами активів, чи віддаєте перевагу гнучкості та вибору монет на криптоорієнтованих ф'ючерсних платформах.

Приєднання до команди: Відкриття та фінансування ф'ючерсного рахунку

Щоб почати торгувати ф'ючерсами, виконайте наступні кроки:

1. Виберіть ф'ючерсного брокера або платформу для крипто-деривативів відповідно до вашої юрисдикції та цілей.
2. Заповніть форми KYC та придатності. Для ф'ючерсів, регульованих у США, ви відповісте на питання про ризик і досвід.
3. Виберіть підписку на ринкові дані. За дані рівня II та глибину ринку на великих біржах може стягуватися щомісячна плата.
4. Поповніть свій рахунок. Розуміти, який капітал необхідний для покриття початкової маржі та мати буфер на випадок волатильності.
5. Почніть з торгівлі на папері, щоб перевірити свою торгову стратегію і звикнути до функцій платформи.
6. Перехід до торгівлі реальними ф'ючерсами з невеликого розміру, масштабування в міру набуття впевненості та стабільних результатів.

Основи управління ризиками для ф'ючерсних трейдерів

Торгівля ф'ючерсами передбачає використання кредитного плеча і можливість втрат, що перевищують ваш початковий депозит. Створіть план, який включає

• Розмір позиції відносно початкової маржі та волатильності
• Розміщення стоп-лосс і щоденні ліміти втрат
• Моніторинг використання маржі та порогових значень підтримки
• Уникайте надмірного використання кредитного плеча, коли ринки слабкі або під час новинних подій
• Регулярний аналіз просадок та прибутковості з урахуванням ризику

Якщо ваш баланс наближається до рівня маржі підтримки, проактивно зменшіть ризики або додайте додаткові кошти, щоб уникнути примусової ліквідації. Навіть найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами не можуть компенсувати погану дисципліну або неадекватний контроль ризиків.

Яка платформа є найкращою платформою для торгівлі ф'ючерсами?

Не існує єдиної найкращої платформи для торгівлі ф'ючерсами для кожного трейдера. Вибір правильної платформи для торгівлі ф'ючерсами залежить від ваших ринків, стратегії, місцезнаходження та бюджету:

• Якщо ви хочете торгувати лише криптовалютами з широким вибором монет, розгляньте Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget або Kraken Futures, збалансувавши їхні можливості з правилами вашої юрисдикції.
• Якщо вам потрібні регульовані ф'ючерси на біткоїн, відкрийте ф'ючерсний рахунок у Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage або інших брокерів, які працюють з CME Group. Ви отримаєте стандартизовані контракти та чіткі вимоги до маржі.
• Якщо ви цінуєте програмовану автоматизацію та розширені інструменти, NinjaTrader і Sierra Chart пропонують глибоку кастомізацію, а TradeStation - потужне вбудоване тестування.
• Якщо для вас важливий уніфікований доступ до різних класів активів і глобальних ринків, Interactive Brokers futures пропонує широкий доступ до ринків і професійні варіанти ринкових даних.

Зрештою, найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами поєднують конкурентні ціни, надійне виконання, глибину ринку, розширені функції та відмінне обслуговування клієнтів. Перш ніж вкладати значний капітал, протестуйте кілька платформ в умовах симуляції торгівлі.

Практичні поради для початківців трейдерів

Щоб покращити свій досвід ранньої торгівлі, пам'ятайте про ці моменти:

• Почніть з мікро- або менших контрактів, щоб зменшити необхідний капітал і психологічний тиск.
• Спочатку торгуйте папером, потім переходьте до малих живих розмірів, і лише після стабільної роботи масштабуйтеся.
• Складіть письмовий план з детальним описом правил входу, управління ризиками та критеріїв виходу.
• Використовуйте сповіщення та вбудовані інструменти управління ризиками, що надаються вашою ф'ючерсною платформою, щоб забезпечити максимальний рівень щоденних втрат.
• Відстежуйте результати та вдосконалюйте свою торгову стратегію, спираючись на об'єктивні дані, а не на емоції.

Поширені запитання

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

Правило 80% - це емпіричне правило, яким користуються деякі ф'ючерсні трейдери, коли ціна повертається в область значень попереднього дня (часто визначається профілем обсягу). Ідея полягає в тому, що якщо ціна повертається назад в цю область і утримується там, то існує підвищена ймовірність - часто згадується в районі 80% - що ціна перетне протилежну сторону області цін протягом тієї ж сесії. Це не є гарантією. Трейдери поєднують її з контекстом, таким як глибина ринку, потік ордерів і більш широкий тренд, щоб керувати входами, зупинками і цілями. Як і в будь-якій торговій стратегії, управління ризиками і розмір позиції відносно початкової маржі є важливими, і ви повинні перевірити це правило за допомогою історичних тестів або імітаційної торгівлі на обраній вами ф'ючерсній платформі.

Чи є NinjaTrader кращим за Tradovate?

Це залежить від вашого робочого процесу. Десктопна платформа NinjaTrader відома своїми розширеними можливостями, програмованими індикаторами, автоматизацією стратегій і потужним DOM, що робить її привабливою для досвідчених трейдерів і тих, хто використовує торгові алгоритми. Tradovate відомий чистим веб-інтерфейсом, зрозумілими витратами і швидким введенням замовлень, що цінується багатьма трейдерами, які працюють самостійно. Обидві платформи підтримують торгівлю ф'ючерсами в реальному часі, торгівлю паперами та візуалізацію глибини ринку, і обидві пропонують конкурентоспроможні ціни для активних трейдерів. Ваш вибір має зводитися до інтерфейсу, якому ви віддаєте перевагу, необхідних інструментів (автоматизація чи простота), маршрутизації даних та загальних витрат, включаючи щомісячну плату за функції платформи та підписку на ринкові дані.

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100?

На регульованих ф'ючерсах в США торгівля лише з $100, як правило, неможлива, оскільки початкова маржа навіть для мікроконтрактів (таких як мікробіткоїн або мікроф'ючерси на індекси акцій CME Group) зазвичай перевищує цю суму. Вам потрібен достатній капітал, щоб відповідати маржинальним вимогам і витримувати нормальну волатильність, при цьому ваш баланс не повинен опускатися нижче рівня підтримки. Деякі криптовалютні біржі дозволяють дуже маленьким рахункам торгувати безстроковими контрактами з високим кредитним плечем, але це пов'язано зі значним ризиком швидкої ліквідації. Кращим підходом є накопичення капіталу, навчання на симуляторах і початок реальної торгівлі ф'ючерсами з достатнім буфером для належного управління ризиками.

Який додаток для ф'ючерсів найкращий для початківців?

Найкращий додаток для початківців - це той, який поєднує в собі простоту використання, контроль ризиків, навчання та низьку вартість. Для початківців, які займаються криптовалютами за межами обмежених регіонів, такі платформи, як Kraken Futures або Bybit, пропонують інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та демо-режими для торгівлі паперами. Для регульованих ринків США зверніть увагу на брокерів з хорошою освітою і симуляторами торгівлі, таких як TradeStation (ф'ючерси TradeStation з надійним десктопним і мобільним додатком), NinjaTrader (десктоп плюс симуляція і DOM) або thinkorswim для вивчення побудови графіків і введення ордерів. Переконайтеся, що додаток надає чітке відображення використання маржі, прості дужкові ордери, настроювані графіки та корисний навчальний контент, щоб ви могли розробити послідовну торгову стратегію перед тим, як масштабувати розмір.