Кращий брокер для торгівлі ф'ючерсами: Як вибрати правильну платформу для торгівлі ф'ючерсами на криптовалюту, біткойн і світові ринки

Пошук найкращого брокера для торгівлі ф'ючерсами може змінити ваші результати, незалежно від того, чи зосереджуєтесь ви на ф'ючерсах на біткойн, криптовалютах, ф'ючерсах на індекс акцій E-mini, сировинних товарах чи процентних контрактах. У цьому посібнику пояснюється, як оцінити платформу для торгівлі ф'ючерсами, на що слід звертати увагу ф'ючерсному трейдеру в тарифах та інструментах, як працює підписка на ринкові дані та де ф'ючерсний брокер додає найбільшу цінність. Оскільки сайт bestcryptoexchanges.com фокусується на криптовалютах і біткойн-біржах, ви також побачите, як традиційні онлайн-брокери порівнюються з провідними майданчиками для торгівлі криптовалютами, щоб ви могли торгувати ф'ючерсами з правильним налаштуванням відповідно до вашої торгової стратегії, розміру рахунку та потреб в управлінні ризиками.

Що таке торгівля ф'ючерсами і чому важливий брокер

Ф'ючерсна торгівля передбачає стандартизовані ф'ючерсні контракти, які зобов'язують покупця або продавця здійснити операцію з базовим активом за встановленою ціною на певну дату в майбутньому. Базовим активом може бути біткойн, ефір, фондовий індекс, сира нафта, золото, прибутковість казначейських облігацій або інші класи активів. У криптовалюті багато платформ котирують безстрокові ф'ючерси без фіксованого терміну дії, але з платежами за фінансування. Незалежно від того, чим ви торгуєте, обраний вами ф'ючерсний брокер або криптовалютна біржа впливає на використання маржі, якість виконання, маршрутизацію ордерів, доступ до ринкових даних, торгові інструменти та загальні витрати. Вибір правильної платформи для торгівлі ф'ючерсами є практичною перевагою як для досвідчених трейдерів, так і для трейдерів-початківців.

Основні критерії вибору найкращих платформ для торгівлі ф'ючерсами

1. Збори, комісії та регуляторні витрати

Ф'ючерсні трейдери повинні моделювати загальні витрати на переліт в обидва кінці. На регульованих майданчиках це зазвичай включає комісійні, біржові та клірингові збори, а також регуляторні збори, такі як збори NFA. Деякі брокери пропонують знижки за обсяг для великих трейдерів або рівні цін для активних трейдерів. На криптовалютних біржах і платформах похідних біткойнів модель витрат часто поділяється на комісію виробника і комісію покупця. Завжди порівнюйте низькі витрати з надійністю платформи, вимогами до маржі та контролем ризиків.

2. Маржинальні вимоги та кредитне плече

Зрозумійте початкову маржу та маржу підтримки для кожного контракту. Якщо ваш баланс опуститься нижче рівня підтримки, вам може знадобитися внести додаткові кошти або ж вам загрожує ліквідація. Деякі платформи рекламують низькі вимоги до маржі, що збільшує кредитне плече, але також підвищує ризик. Найкращий брокер для торгівлі ф'ючерсами надає прозорі відображення використання маржі та вбудовані інструменти управління ризиками, які допомагають керувати відкритими позиціями в різних класах активів.

3. Ринкові дані та підписки

Щоб ефективно торгувати ф'ючерсами, вам потрібні дані в режимі реального часу. Для CME Group, Eurex та інших світових ринків багато онлайн-брокерів вимагають підписки на ринкові дані. Ви можете обрати найновіші дані або глибину ринку, а іноді й пакети, які охоплюють кілька бірж. На криптовалютних біржах зазвичай включаються дані в режимі реального часу. Якщо ви покладаєтеся на настроювані графіки, глибину і аналітику потоку ордерів, передбачте в бюджеті витрати на ринкові дані. Перевірте, чи бере ваш брокер щомісячну абонплату.

4. Торгова платформа, розширені інструменти та інтеграції

Правильна платформа для торгівлі ф'ючерсами повинна пропонувати розширені функції, такі як настроювані графіки, сходи DOM, ордери OCO, брекет-ордери, шаблони стратегій та сповіщення. Підтримка торгових алгоритмів, API та сторонніх платформ, таких як Sierra Chart, може бути вирішальним фактором для квантових або систематичних трейдерів. Сумісність мобільних додатків має значення, якщо ви плануєте відстежувати і коригувати угоди, перебуваючи поза робочим столом.

5. Асортимент продукції та глобальний доступ

Багато трейдерів хочуть мати кілька класів активів на одному рахунку: ф'ючерси, опціони на ф'ючерси, акції, ETF і навіть криптовалютні ф'ючерси. Подумайте про доступ до глобальних ринків і про те, чи можете ви укладати угоди на CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Гонконгській та криптовалютних біржах. Найкращі ф'ючерсні платформи об'єднують аналітику портфеля, дослідження ринку та інструменти, щоб ви могли переміщатися між іншими інвестиціями та ф'ючерсами в єдиному робочому процесі.

6. Управління ризиками та вбудовані засоби захисту

Ефективне управління ризиками не підлягає обговоренню. Шукайте вбудовані інструменти управління ризиками, які показують ризики портфеля, греки для опціонів на ф'ючерси, використання маржі за позиціями та аналіз сценаріїв. Ви хочете, щоб пороги автоматичної ліквідації були чітко позначені, а також можливість встановлювати цінові оповіщення, стоп-лосс і щоденні ліміти втрат. Для криптовалютних безстрокових контрактів перевірте страховий фонд, правила автоматичного зниження боргового навантаження і те, чи використовує біржа маркет-ціну для зменшення непотрібних ліквідацій.

7. Освіта та підтримка

Освітній контент має значення для самостійних трейдерів. Навчальні посібники з ф'ючерсних стратегій, торгівлі спредами, методів денної торгівлі та інструкції по роботі з платформою можуть прискорити ваш торговельний досвід. Якісна підтримка клієнтів під час нестабільного робочого дня може стати різницею між швидким вирішенням проблеми з ринковими даними та пропуском руху.

Традиційні ф'ючерсні брокери проти криптовалютних бірж для ф'ючерсів на біткоїн

Сьогодні ф'ючерсні ринки включають як регульовані ф'ючерси, що торгуються на біржах, так і криптовалютні безстрокові контракти. На регульованих біржах, таких як CME, котируються стандартні контракти, а також мікро- та E-міні-контракти на біржові індекси та біткоїн. Що стосується криптовалют, то великі криптовалютні біржі та біржі біткойнів котирують безстрокові ф'ючерси та ф'ючерси на BTC, ETH та альткоіни з визначеною датою.

• Регульовані брокери та FCM: Interactive Brokers, TradeStation Futures, брокерська компанія NinjaTrader та інші надають доступ до CME та інших традиційних майданчиків. Ви сплачуєте комісійні, біржові, клірингові та NFA збори. Ви обираєте підписку на ринкові дані. Маржинальні вимоги відповідають правилам біржі з додатковими послугами брокера.
• Біржі криптовалют: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit та інші перераховують безстрокові ф'ючерси зі ставками фінансування. Зазвичай ви маєте інтегровані дані в режимі реального часу і дуже деталізовані розміри контрактів. Кредитне плече може бути високим, але контроль ризиків залежить від платформи.

Трейдери часто тримають і регульований ф'ючерсний рахунок, і рахунок на криптовалютній біржі. Таким чином, ви можете торгувати ф'ючерсами на E-mini S і P 500 та Micro Bitcoin на CME через свого ф'ючерсного брокера, а також торгувати безстроковими ф'ючерсами на BTC на криптовалютній платформі. Ваш вибір залежить від базового активу, який вам потрібен, бажаного кредитного плеча, розміру рахунку і того, чи хочете ви працювати в регульованому середовищі.

У центрі уваги - провідні брокери та платформи

Інтерактивні брокери ф'ючерсів

Interactive Brokers відомі низькими цінами, широким доступом до світових ринків і можливістю торгувати кількома класами активів на одному рахунку. Ви можете торгувати ф'ючерсними контрактами разом з акціями, ETF, опціонами, облігаціями та фондами. Торгова платформа TWS включає в себе передові інструменти, сканери, графіки, що налаштовуються, та розумну маршрутизацію ордерів. Підписки на ринкові дані можна налаштовувати на різних біржах, включаючи CME Group для ф'ючерсних трейдерів, яким потрібні дані в реальному часі. Для роботи з біткойнами ви можете отримати доступ до ф'ючерсів на біткойн та ефір на CME в регульованому середовищі. Ф'ючерси від Інтерактивних брокерів добре підходять для досвідчених трейдерів, активних трейдерів, а також для самостійних трейдерів, які бажають використовувати складні інструменти управління ризиками та портфельної аналітики. Вимоги до мінімального балансу рахунку можуть бути помірними, хоча торгівля ф'ючерсами в реальному часі вимагає відповідних дозволів та маржі.

Ф'ючерси TradeStation

TradeStation Futures пропонує потужну настільну платформу з розширеними можливостями, тестуванням стратегій та автоматизацією. Користувачі, які торгують ф'ючерсами та свінг-трейдингом, цінують її швидке виконання та можливість створювати власні стратегії та торгові алгоритми. Ринкові дані налаштовуються за біржами. Ви можете торгувати E-mini контрактами на фондові індекси, мікроконтрактами та товарними контрактами поряд з іншими інвестиціями, такими як акції. Рівні цін TradeStation можуть бути привабливими для трейдерів з великими обсягами торгів, і вони часто підтримують знижки за обсяг. Для трейдерів, які потребують детального введення ордерів, даних в режимі реального часу та настроюваних графіків, TradeStation є кандидатом на кращі ф'ючерси.

Інтеграція NinjaTrader та Sierra Chart

Брокерські та сторонні FCM зазвичай інтегруються з такими платформами, як NinjaTrader та Sierra Chart. Цей стек популярний серед ф'ючерсних трейдерів, яким потрібна торгівля сходами DOM, користувацькі індикатори та глибокий контроль над потоком ордерів. Sierra Chart пропонує потужні графіки та розширені інструменти, і багато брокерів підключаються до нього через провайдерів маршрутизації. Якщо ви створюєте власні стратегії, ви можете віддати перевагу цій екосистемі завдяки її гнучким API та розробці стратегій. Підтвердіть підписку на ринкові дані, політику щомісячної плати та будь-які витрати на ліцензування платформи, які можуть застосовуватися.

tastytrade, TD Ameritrade (зараз Schwab) та інші брокери

Деякі трейдери віддають перевагу багатим опціонним інструментам, а потім додають торгівлю ф'ючерсами як частину диверсифікованого підходу. tastytrade спочатку фокусується на опціонах, але підтримує ф'ючерси з конкурентоспроможними комісіями. Thinkorswim, що зараз знаходиться під керівництвом Чарльза Шваба, пропонує глибокі дослідження, торгівлю паперами та широку освіту. Багато інших брокерів пропонують доступ до ф'ючерсів; порівняйте стабільність платформи, маршрутизацію ордерів і наявність розширених функцій, перш ніж вкладати серйозний капітал.

Криптовалютні біржі для біткойнів та криптовалют

З криптовалют - Binance Futures, Bybit, OKX, Кракен. Ф'ючерси та деривативи добре відомі. Ці криптовалютні біржі пропонують безстрокові ф'ючерси та ф'ючерси з датою на біткойн, ефір та альткойн. Платформа криптовалютних ф'ючерсів зазвичай пропонує перехресну та ізольовану маржу, кредитне плече, вбудовані інструменти управління ризиками, такі як механізми автоматичного зменшення, страхові фонди та широке меню продуктів. На біржах біткойнів ознайомтеся зі специфікаціями контрактів, механізмами визначення ставок фінансування, джерелами цін і тим, чи надає біржа надійні ринкові дані та інтерфейси API. Обираючи криптоплатформу, пам'ятайте про юрисдикцію та регуляторний статус вашої країни. Якщо вам потрібні регульовані ф'ючерси на біткоїн, на CME є список стандартних контрактів і мікропродуктів, які підтримуються багатьма традиційними брокерами.

Комісії та реальна вартість торгівлі ф'ючерсами

Розуміння повної структури комісійних зборів допоможе вам обрати найкращого брокера для торгівлі ф'ючерсами. На регульованих біржах за більшість контрактів стягується комісія плюс біржові, клірингові та регуляторні збори. Комісія NFA зазвичай стягується з кожної сторони за кожен контракт. Деякі брокери додають плату за маршрутизацію або платформу. Якщо ви використовуєте спеціалізовані дані, такі як повна глибина ринку, може стягуватися додаткова щомісячна плата. Маршрутизація ордерів також може залежати від місця розташування майданчика. Для криптовалют, як правило, стягується комісія від виробника або одержувача, з VIP-рівнями і знижками за великий обсяг. Завжди робіть розрахунки для типового денного торгового сценарію, наприклад, 20 рейсів в обидва боки в E-mini або Micro контрактах, щоб побачити, як складаються загальні витрати. Враховуйте ринкові дані, доповнення до платформи та будь-які збори за бездіяльність.

Маржа, кредитне плече та необхідний капітал

Початкова маржа - це депозит, необхідний для відкриття позиції. Підтримуюча маржа - це поріг, який ви повинні підтримувати, щоб утримувати позицію. Вимоги до маржі змінюються залежно від волатильності та умов контракту. Ф'ючерси на фондові індекси E-mini та Micro E-mini зазвичай вимагають меншого капіталу, ніж стандартні контракти. Якщо ваш баланс падає нижче рівня підтримки, ви повинні додати додаткові кошти, або ваш брокер може ліквідувати позиції. На криптовалютних біржах низькі маржинальні вимоги і високе кредитне плече є звичним явищем, але механізми ліквідації є агресивними. Завжди розраховуйте розмір позицій відповідно до розміру рахунку і толерантності до ризику. Для управління кредитним плечем важливо мати брокера з чіткою інформацією про використання маржі та даними в реальному часі.

Підписка на ринкові дані та дослідження

Професійна торгівля ф'ючерсами спирається на точні ринкові дані та дослідження ринку. Багато брокерів пропонують дані CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex та ICE в індивідуальних пакетах. Ви можете вибрати верхню частину книги або повну глибину для DOM. Новини та аналітичні стрічки часто інтегруються з торговою платформою. Для загального контексту багато трейдерів консультуються з Yahoo Finance щодо загальних ринкових заголовків та економічних календарів, а потім використовують дослідження, надані брокером, для детального аналізу. Перш ніж підписатися, визначте, якими ф'ючерсними ринками ви будете торгувати, і підтвердіть, які ринкові дані вам дійсно потрібні, щоб ви могли контролювати витрати.

Платформи та інструменти, які дають перевагу ф'ючерсному трейдеру

• Настроювані графіки: Різноманітні часові рамки, графіки слідів, профіль об'єму та інструменти для малювання допоможуть вдосконалити вашу торгову стратегію.
• Сходи DOM та потік ордерів: Необхідні для робочих процесів активних трейдерів для більшості контрактів, особливо E-mini та мікроіндексних ф'ючерсів.
• Панелі управління ризиками: Використання портфельної маржі, ризик на одну позицію, а також P і L під ризиком дозволяють вам швидко адаптуватися під час нестабільного ринку.
• Алгоритмічна торгівля та торгівля через API: Якщо ви створюєте торгові алгоритми, шукайте SDK, REST і FIX API, а також надійні історичні дані для бек-тестування.
• Мобільний додаток: Надійний мобільний додаток дозволяє відстежувати позиції, отримувати сповіщення та здійснювати операції на ходу.
• Маршрутизація замовлень: Розумна маршрутизація замовлень і кронштейни на стороні сервера можуть покращити заповнення та зменшити прослизання під час швидких переміщень.

Ф'ючерсні стратегії, які ви можете реалізувати на сучасній ф'ючерсній платформі

Ваші ф'ючерсні стратегії залежать від вашого часового горизонту, розміру рахунку та базового активу. Поширені підходи включають денну торгівлю імпульсом на E-mini S і P 500, свінгову торгівлю товарними трендами, календарні спреди на енергоносії та базову торгівлю біткойнами за готівку і накладеним платежем. Багато ф'ючерсних трейдерів створюють власні стратегії, які поєднують індикатори, правила ризику та автоматичні записи. Незалежно від стратегії, управління ризиками є константою. Використовуйте заздалегідь визначені стоп-лосс, щоденні ліміти втрат і розмір позиції, який зменшує втрати відносно вашого рахунку.

З чого почати: Практичний контрольний список

1. Визначте цілі, ринки та розмір рахунку

Визначте цільові ф'ючерсні ринки і те, що вам потрібно: біткойн, криптовалюти, ф'ючерси на фондові індекси чи сировинні товари. З'ясуйте, який капітал вам потрібен, яке кредитне плече вас влаштовує і який мінімальний залишок на рахунку у брокера потрібен для активної торгівлі ф'ючерсами.

2. Порівняйте брокерів та криптовалюти

Складіть список онлайн-брокерів та бірж, на яких представлені контракти, якими ви будете торгувати. Порівняйте комісії, збори NFA, інші регуляторні збори, підписки на ринкові дані та функції платформи. Якщо вам потрібні кілька класів активів, віддайте перевагу брокеру, який пропонує ф'ючерси, опціони, акції та фонди на одному рахунку.

3. Виберіть правильну платформу для торгівлі ф'ючерсами

Вирішіть, чи віддаєте перевагу ви власній платформі брокера, сторонній платформі, наприклад, Sierra Chart, або платформі для криптовалютних ф'ючерсів. Переконайтеся, що платформа має розширені інструменти, настроювані графіки та дані в реальному часі.

4. Поповнити рахунок та налаштувати ринкові дані

Пройдіть процедуру KYC, поповніть рахунок і активуйте підписку на ринкові дані. Підтвердіть налаштування маршрутизації ордерів, а також платформу та щомісячну абонплату, яка може стягуватися.

5. Створіть і протестуйте свою торгову стратегію

Спочатку торгівля папером. Проведіть тестування на історичних ринкових даних. Перевіряйте свої торгові алгоритми або дискреційний підхід у різних режимах волатильності. Використовуйте вбудовані інструменти управління ризиками для обмеження збитків і управління маржею.

6. Виконуйте, переглядайте та повторюйте

Почніть з малого. Відстежуйте ефективність за контрактом і за стратегією. Щодня реєструйте торгову активність і аналізуйте заповнення, прослизання, а також відповідність виконання угод і функцій платформи вашого брокера вашим потребам. Ітерації для покращення.

Традиційні ф'ючерси vs криптовалюти: Що підходить саме вам

Якщо вам потрібне регульоване середовище та доступ до фондового ринку, процентних ставок, металів та енергоносіїв, традиційний ф'ючерсний брокер - це вибір за замовчуванням. Ви можете торгувати E-mini, Micro E-mini та стандартними контрактами з прозорими правилами обміну. Якщо ви зосереджені на біткоїні та ефірі з глобальними ринками 24 на 7 і високою гнучкістю, вам може підійти криптовалютна ф'ючерсна платформа. Багато трейдерів поєднують обидва варіанти. Використовуйте регульовані ф'ючерси на біткойн на CME у брокера для хеджування і довгострокових ризиків, а криптовалютні безстрокові контракти на біржі біткойнів - для тактичних ходів. Що б ви не обрали, забезпечте надійне управління ризиками та достатню ліквідність контрактів, якими ви торгуєте найбільше.

Основи управління ризиками для ф'ючерсних трейдерів

• Визначення розміру позиції: Відрегулюйте кількість контрактів на кожну угоду, щоб утримати ризик на одну угоду в межах фіксованого відсотка від капіталу рахунку.
• Зупинки та оповіщення: Використовуйте стоп-лосс ордери та оповіщення, прив'язані до встановлених цінових рівнів, щоб контролювати падіння.
• Моніторинг маржі: Слідкуйте за початковою маржею та підтримкою, щоб уникнути примусової ліквідації, якщо ваш баланс впаде під час волатильних сесій.
• Диверсифікація: Уникайте надмірної концентрації на одному базовому активі або в одному секторі.
• Регулярні огляди: Відстежуйте просадки, коефіцієнт виграшу та очікування, щоб переконатися, що ваша торгова стратегія залишається життєздатною в міру розвитку ринку.

Типові помилки, яких слід уникати при торгівлі ф'ючерсами

Класичними помилками є надмірне використання кредитного плеча та недооцінка маржинальних вимог. Трейдери іноді женуться за низькими витратами і не звертають уваги на стабільність платформи або якість маршрутизації ордерів. Ігнорування підписки на ринкові дані і торгівля в темряві - ще одна пастка. Невикористання вбудованих інструментів управління ризиками або відсутність послідовного торгового плану може призвести до поганих результатів. Найкращі платформи для торгівлі ф'ючерсами підтримують дисципліну, роблячи ризики і P і L прозорими за допомогою даних в режимі реального часу, графіків, що налаштовуються, і розширених функцій, які спрощують виконання ордерів.

Регуляторні міркування та безпека

Обираючи ф'ючерсного брокера, перевірте його регуляторні вимоги, достатність капіталу та клірингові механізми. Торгівля ф'ючерсами в США передбачає реєстрацію NFA та нагляд CFTC. Ви будете платити збори NFA за кожен контракт на додаток до біржових зборів. Для криптовалютних бірж перевірте правовий статус у вашому регіоні, наявність резервів або рішень для зберігання, а також історію безперебійної роботи біржі та інцидентів, пов'язаних з ризиками. Безпека та операційна надійність важливіші, ніж зменшення комісійної винагороди на долю секунди.

Хто найкращий брокер для торгівлі ф'ючерсами

Не існує єдиного найкращого брокера для торгівлі ф'ючерсами для всіх. Ф'ючерси від Interactive Brokers приваблюють мультиринкових інвесторів, які хочуть мати кілька класів активів на одному рахунку та низькі витрати. TradeStation Futures виділяється передовими настільними інструментами та систематичною підтримкою стратегій. Екосистеми NinjaTrader і Sierra Chart є фаворитами за глибокий потік ордерів і кастомні індикатори. З боку криптовалют, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures та Deribit пропонують широкі криптовалютні ринки з безстроковими контрактами та потужними API для активних трейдерів. Ваш вибір залежить від доступу до продуктів, переваг платформи, потреб у ринкових даних, маршрутизації ордерів, комісійних, а також від того, чи надаєте ви перевагу криптовалютам, фондовому ринку або диверсифікованим світовим ринкам.

Приклади розмірів контрактів та доступу до ринку

Ф'ючерсні трейдери отримують вигоду від різноманітності контрактів. Контракти на біржові індекси E-mini та Micro E-mini дозволяють трейдерам з меншим розміром рахунку точно масштабувати та виходити з нього. Контракти Micro Bitcoin та Micro Ether на CME знижують необхідний капітал у порівнянні зі стандартними контрактами. На криптовалютних біржах ви можете торгувати безстроковими ф'ючерсами з дуже деталізованими розмірами позицій і налаштуваннями перехресної маржі або ізольованої маржі. Правильна платформа для торгівлі ф'ючерсами повинна дозволяти легко переглядати специфікацію контракту, розмір тику, вартість тику і вимоги до маржі перед тим, як укладати угоду.

Освіта, джерела даних та постійне вдосконалення

Використовуйте навчальний контент вашого брокера, щоб дізнатися про торгівлю спредами, механіку базисів і біржові календарі. Доповнюйте його економічними випусками та оглядами ринків. Yahoo Finance - це простий спосіб відстежувати макроекономічні новини, прибутки та події календаря, а брокерські платформи та криптовалютні біржі публікують дослідження ринку, адаптовані до інструментів, якими ви торгуєте. Досвідчені трейдери ведуть щоденники кожного робочого дня, щотижня аналізують торгову активність і постійно вдосконалюють власні стратегії та інструменти.

Збираємо все докупи

Щоб вибрати найкращого брокера для торгівлі ф'ючерсами, зіставте свої ринки, стратегію і профіль ризику з можливостями платформи. Перевірте комісійні, регуляторні збори, підписку на ринкові дані та будь-яку щомісячну плату. Тестуйте розширені інструменти, функції мобільних додатків та інтеграції, такі як Sierra Chart, якщо ви створюєте торгові алгоритми. Поєднуйте низькі витрати з безпекою, безвідмовністю та виконанням. Завдяки правильній ф'ючерсній платформі, надійному управлінню ризиками та дисциплінованій торгівлі ви зможете впевнено орієнтуватися на світових ф'ючерсних ринках, ф'ючерсах на біткойни та криптовалютах.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Чи достатньо $5000 для торгівлі ф'ючерсами?

П'яти тисяч доларів може бути достатньо для торгівлі ф'ючерсами, якщо ви використовуєте невеликі розміри контрактів, суворе управління ризиками і зберігаєте помірне кредитне плече. Багато брокерів пропонують доступ до ф'ючерсів на індекси Micro E-mini та ф'ючерсів на біткоїн, які зменшують необхідний капітал у порівнянні зі стандартними контрактами. Але навіть у цьому випадку ваша реальна купівельна спроможність залежить від початкової маржі і вимог до обслуговування, які змінюються в залежності від волатильності. Якщо ваш баланс наближається до рівня обслуговування, вам можуть знадобитися додаткові кошти, щоб уникнути ліквідації. Практичний підхід полягає в тому, щоб ризикувати невеликим відсотком рахунку за одну угоду, зосередитися на ліквідних контрактах і використовувати вбудовані інструменти для відстеження використання маржі. Завжди перевіряйте правила вашого брокера щодо мінімального залишку на рахунку та політику торгівлі в будь-який день, перш ніж розпочати торгівлю.

Чи потрібен мені брокер для торгівлі ф'ючерсами?

Для біржових ф'ючерсів на таких майданчиках, як CME або Eurex, вам, як правило, потрібен ф'ючерсний брокер або FCM, через якого ви відкриваєте і поповнюєте рахунок. Брокер забезпечує доступ до ринку, маршрутизацію ордерів, ринкові дані та контроль ризиків, а також сплачує біржові, клірингові збори та збори NFA. У криптовалюті ви можете торгувати безстроковими ф'ючерсами на криптовалютних біржах без традиційного брокера, але вам все одно потрібен рахунок на біржі. Ваш вибір залежить від ринків, на яких ви хочете торгувати, вашої юрисдикції, а також від того, чи віддаєте ви перевагу регульованому брокеру або платформі крипто-деривативів.

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100?

Маючи сто доларів, ваші можливості на регульованих ф'ючерсах дуже обмежені, оскільки початкова маржа навіть для мікроконтрактів зазвичай перевищує цю суму. Деякі платформи криптовалютних ф'ючерсів дозволяють відкривати дуже малі позиції і використовувати високе кредитне плече, але це збільшує ризик швидкої ліквідації і не залишає місця для нормальних просадок. Подумайте про те, щоб спочатку накопичити капітал або потренуватися на симульованому рахунку, щоб розробити свою торгову стратегію. Коли ви почнете реальну торгівлю, використовуйте невеликі розміри, чітко встановлюйте стоп-лосс і уникайте надмірного кредитного плеча.

Яка торгівля ф'ючерсами найкраща для початківців?

Початківці часто починають з ліквідних, широко розповсюджених контрактів і простої платформи для торгівлі ф'ючерсами. Зазвичай обирають ф'ючерси на індекси Micro E-mini та ф'ючерси на мікро-біткоїн, оскільки вони дозволяють зменшити розмір контракту і знизити необхідний капітал. Шукайте брокера з навчальним контентом, стабільною платформою, графіками, що налаштовуються, і даними в режимі реального часу. Почніть з паперової торгівлі, дізнайтеся, як працює початкова маржа і маржа підтримки, і зміцніть впевненість у собі, використовуючи підхід, заснований на оцінці ризиків, перш ніж збільшувати розмір контракту. Якщо вас цікавлять криптовалюти, оберіть надійну біржу біткойнів або платформу криптовалютних ф'ючерсів з прозорими комісіями, потужними функціями управління ризиками та чіткою документацією.