Торгівля ф'ючерсами: Повний посібник для активних трейдерів на BestCryptoExchanges.com

Ласкаво просимо до категорії "Ф'ючерсна денна торгівля" на BestCryptoExchanges.com - вашого місця призначення для отримання торгової інформації, яка поєднує криптовалютні біржі, біткойн-біржі та традиційні ф'ючерсні ринки. Незалежно від того, чи хочете ви торгувати ф'ючерсами на Чиказькій товарній біржі (CME Group), займати позиції у ф'ючерсах на золото або використовувати криптовалютну платформу для спекуляцій на короткострокових змінах цін на біткойн та інші цифрові активи, цей вичерпний посібник пояснює, як працюють ф'ючерсні контракти, як почати торгувати ф'ючерсами і як вибрати торгову стратегію і платформу, створену для швидкості, високої ліквідності і вузьких спредів.

Одноденна торгівля ф'ючерсами фокусується на відкритті та закритті відкритих позицій протягом одного торгового дня. Денні трейдери прагнуть отримати швидкий прибуток від цінових коливань, керуючи при цьому значними ризиками. Цей стиль торгівлі можна застосовувати до ф'ючерсів на індекси акцій, таких як контракти e mini s p і micro e mini, дорогоцінних металів, таких як ф'ючерси на золото, а також до розширеної лінійки криптовалютних ф'ючерсів, що пропонуються провідними біткойн-біржами та регульованими майданчиками. У наступних розділах пояснюються основні терміни, маржинальні вимоги, вибір платформи та кроки з управління ризиками, які необхідно зробити перед тим, як укласти першу угоду.

Що таке денна торгівля ф'ючерсами?

Ф'ючерсна денна торгівля - це практика купівлі або продажу стандартизованих ф'ючерсних контрактів і закриття ф'ючерсної позиції до закінчення торгового дня. Кожен контракт являє собою угоду про купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. Базовим активом може бути фондовий індекс, товар, валюта, процентні ставки або базовий курс криптовалюти. Оскільки умовна вартість одного контракту, як правило, більша за початкові інвестиції, торговці на ринку Форекс використовують маржинальний рахунок, щоб контролювати ризики за допомогою меншої суми капіталу.

Ключові поняття, які повинен розуміти кожен трейдер, перш ніж торгувати ф'ючерсами:

• Базовий актив: ринок, який відстежує ф'ючерсний контракт, наприклад, індекс S&P 500, золото, сира нафта, процентні ставки або індекс цін на біткойн.
• Ф'ючерсні контракти: Стандартизовані угоди, якими торгують на регульованих біржах, таких як CME Group, а також на криптовалютних біржах з безстроковими та датованими ф'ючерсними продуктами.
• Заздалегідь визначена ціна: Котирувальна ціна контракту, яка відображає ринкові очікування щодо базового активу.
• Умовна вартість: Загальна вартість одного контракту. Невелика зміна ціни може призвести до великих прибутків або збитків завдяки кредитному плечу.
• Початкова маржа: Мінімальна сума, необхідна для відкриття ф'ючерсної позиції.
• Маржа підтримки: Мінімальний капітал, необхідний для утримання позиції відкритою протягом торгової сесії та сесій овернайт.
• Денна торгова маржа: Знижені вимоги до внутрішньоденної маржі, які деякі брокери пропонують у звичайні торгові години для активних трейдерів.

На відміну від торгівлі акціями, яка може бути обмежена правилом шаблонного денного трейдера для рахунків акцій, ф'ючерсні рахунки не підпадають під дію правила мінімального капіталу $25,000. Тим не менш, кожен брокерський рахунок встановлює свій власний мінімальний баланс і параметри ризику. Одноденна торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значним ризиком, і минулі результати не гарантують майбутніх результатів.

Ф'ючерсні ринки, якими можна торгувати вдень

Ф'ючерсні ринки охоплюють широкий спектр фінансових інструментів. Ось короткий огляд ліквідних продуктів, за якими стежать багато денних трейдерів:

• Ф'ючерси на фондові індекси: e mini s p, mini s p 500 та мікро e mini контракти на S&P 500, Nasdaq, Dow та Russell. Вони пропонують високу ліквідність та вузькі спреди на CME Group.
• Криптовалютні ф'ючерси: Ф'ючерси на біткойн та інші цифрові активи на біткойн-біржах і криптобіржах. Деякі з них оперують регульованими контрактами (наприклад, ф'ючерси на біткойн від CME Group), тоді як інші пропонують безстрокові ф'ючерси з механізмами фінансування.
• Дорогоцінні метали та сировинні товари: Ф'ючерси на золото, срібло, сиру нафту та природний газ надають можливості, пов'язані з макроекономічними новинами та випусками запасів.
• Ставки та валюти: Ф'ючерси на процентні ставки та валютні ф'ючерси можуть бути придатними для денної торгівлі, коли волатильність ринку підвищена.

Чиказька товарна біржа та група CME Group управляють багатьма з найактивніших ф'ючерсних ринків у світі. Криптовалютні біржі також котирують ф'ючерсні продукти з високою ліквідністю, хоча правила, тикова вартість і маржинальність відрізняються залежно від місця проведення торгів. Завжди перевіряйте специфікації контрактів, години торгових сесій та біржові свята.

Як працює торгівля на ф'ючерсному ринку: Крок за кроком

Використовуйте цей покроковий процес, щоб почати торгувати ф'ючерсами чітко і дисципліновано:

1. Відкрийте брокерський рахунок: Виберіть брокера, який підтримує ф'ючерсні рахунки і пропонує торгову платформу, створену для швидкого введення ордерів, низької затримки і просунутих інструментів, таких як глибина ринку (DOM), графіки і аналітика мульти-активів. Якщо ви плануєте щодня торгувати криптовалютними ф'ючерсами, порівняйте провідні криптовалютні біржі та біткойн-біржі на предмет прозорості, правил ліквідації та рівнів комісійних.
2. Поповніть свій маржинальний рахунок: Внесіть початкову інвестицію і переконайтеся, що ви досягли мінімального балансу на рахунку для бірж, брокерів або платформ, які ви плануєте використовувати. Підтвердьте початкову маржу та маржу підтримки для кожного контракту.
3. Вивчіть специфікацію контракту: Ознайомтеся з вартістю тика, розміром тика, умовною вартістю, часом торгової сесії та будь-якими спеціальними правилами для сесій овернайт. Для контрактів micro e mini і mini s p 500 перевірте мультиплікатор, щоб зрозуміти, як зміни цін впливають на прибуток і збитки.
4. Аналізуйте історичні ринкові дані: Будуйте свою торгову стратегію на основі історичних ринкових даних і форвардного тестування. З обережністю аналізуйте минулі результати і тестуйте на симуляторі, перш ніж вкладати реальний капітал.
5. Визначте управління ризиками: Визначте максимальний розмір втрат за одну угоду, день і тиждень. Встановіть правила виходу з позицій і допустимий рівень толерантності до ризику. Використовуйте стоп-ордери і дужки для структурування кожної угоди.
6. Торгуйте: Розміщуйте ордери протягом торгового дня, коли спрацьовує ваше налаштування. Використовуйте лімітні ордери біля ціни попиту або ціни пропозиції, щоб точно налаштувати виконання на ринках з вузькими спредами та високою ліквідністю.
7. Аналіз: Після кожної торгової сесії оцінюйте результати і вдосконалюйте свій план. Відстежуйте такі показники, як відсоток виграшів, середній прибуток, середній збиток і дотримання вашого плану.

Примітка щодо правила типового денного трейдера: У той час як призначення шаблонного денного трейдера впливає на денну торгівлю акціями та опціонами на рахунку в цінних паперах, ф'ючерсні рахунки не регулюються тією ж мінімальною вимогою щодо капіталу в розмірі $25,000. Однак, маржа для денної торгівлі та контроль ризиків дуже різняться залежно від брокера та біржі, тому переконайтеся, що ви розумієте політику тієї біржі, де ви торгуєте.

Вимоги до капіталу, маржа та розмір

Планування капіталу є основною частиною денної торгівлі ф'ючерсами. Мінімальна сума для початку торгівлі ф'ючерсами залежить від продуктів, волатильності та денної торгової маржі, яку пропонує ваш брокер або криптовалютна біржа, яку ви використовуєте. Зверніть увагу на наступне:

• Початкова маржа: Визначена біржею сума для відкриття позиції. Вона відображає ринкові умови і може змінюватися під час високої волатильності.
• Маржа підтримки: Мінімальна сума коштів на вашому рахунку, яка дозволяє утримувати торгівлю відкритою. Падіння нижче цього рівня може спричинити вимогу про внесення додаткової маржі або ліквідацію.
• Денна торгова маржа: Зменшена внутрішньоденна маржа, яку деякі брокери дозволяють протягом одного торгового дня. Це дозволяє вам контролювати один контракт з меншим капіталом, але збільшує ризик.
• Визначення розміру одного контракту: багато денних трейдерів починають з одного контракту, щоб спростити визначення розміру. З розвитком навичок розмір позиції можна збільшувати до декількох контрактів, але ризик повинен залишатися під контролем.
• Мінімальний власний капітал і резервний капітал: Підтримуйте додаткову готівку понад маржу підтримки, щоб зменшити ймовірність вимушеної ліквідації під час різких цінових коливань.

Пам'ятайте, що умовна вартість часто набагато більша, ніж ваші початкові інвестиції. Невелика зміна цін може призвести до значних коливань у прибутках і збитках. Високе кредитне плече шкодить в обох напрямках, тому управління ризиками має важливе значення, особливо коли волатильність ринку зростає, а спреди розширюються понад норму.

Мікроструктура ринку: Тикова вартість, ліквідність та спреди

Розуміння того, як узгоджуються ордери, допомагає денним трейдерам приймати кращі рішення:

• Ціна пропозиції та ціна попиту: Найвища ціна, яку заплатить покупець, і найнижча ціна, яку прийме продавець. Різниця - це спред. На ринках з високою ліквідністю, таких як e mini s p або основні криптовалютні безстрокові ф'ючерси, спреди часто дуже вузькі.
• Розмір тику і вартість тику: Кожен ф'ючерсний контракт рухається з мінімальним кроком. Наприклад, e mini s p має фіксований розмір тику, який визначає, як змінюється прибуток і збиток на кожну зміну ціни. Мікро- та міні-контракти мають меншу ціну, що робить їх привабливими для трейдерів-початківців.
• Торгова сесія: Ф'ючерсні ринки часто працюють майже 24 години з перервами. Нічні сесії можуть поводитися інакше, ніж денні сесії в США, через глобальний потік замовлень.
• Обсяг та відкритий інтерес: Ці показники вказують на торговельну активність та участь великих гравців. Вищий обсяг зазвичай сприяє вужчим спредам і кращому виконанню заявок.

Для криптовалютних ф'ючерсів на біткоїн-біржах ліквідність може змінюватися залежно від пари і часу доби. На найбільш активних ринках вузькі спреди допомагають зменшити прослизання, але раптові коливання цін можуть бути більшими під час новинних подій. Використовуйте розширені інструменти, щоб відстежувати глибину книги замовлень і вимірювати, як ваші ордери взаємодіють з ринком.

Плейбук торгової стратегії для денної торгівлі ф'ючерсами

Щоденний план торгівлі ф'ючерсами повинен містити критерії входу, ліміти ризику та правила виходу з позицій. Розглянемо ці торгові стилі та підходи:

• Скальпінг: Швидка торгівля, спрямована на отримання прибутку протягом декількох тиків на ринках з високою ліквідністю і вузькими спредами. Цей стиль торгівлі вимагає швидкого прийняття рішень, стабільної платформи та дисциплінованих зупинок.
• Слідування за трендом: Приєднання до встановлених спрямованих рухів і спроба скористатися короткостроковими ціновими рухами через послідовність більш високих максимумів або більш низьких мінімумів. Використовуйте трейлінг-стопи і структуруйте угоди навколо цінових рівнів і зон прориву.
• Торгівля в діапазоні: Затухаючі рухи на визначених рівнях підтримки і опору, коли волатильність стискається. Будьте обережні, оскільки діапазони можуть прориватися і ставати трендами без попередження.
• Проривна торгівля: Увійдіть, коли ціна подолає ключовий рівень на зростаючому обсязі. Цей стиль може добре працювати на ф'ючерсних ринках під час економічних випусків і при зміні настроїв.
• На основі новин та подій: Торгуйте на оголошеннях процентних ставок, випусках ІСЦ, оновленнях запасів або основних подіях на криптовалютних біржах. Ризик подій є високим, тому заздалегідь визначте управління ризиками.

Більшість трейдерів виграють від поєднання повторюваних налаштувань зі строгими лімітами ризику. Задокументуйте свою торгову стратегію і продовжуйте вдосконалювати її на основі історичних ринкових даних і реалістичної оцінки ринкових умов. Пам'ятайте, що торгові ідеї, отримані в результаті бек-тестів, повинні бути підтверджені в майбутньому. Минулі результати не є показником майбутніх результатів, а реальні умови часто відрізняються від бек-тесту.

Типи замовлень та основи управління ризиками

Ефективне управління ризиками є наріжним каменем денної торгівлі ф'ючерсами. Використовуйте ці інструменти і правила:

• Стоп-ринок і стоп-лімітні ордери: Заздалегідь визначте точки виходу, щоб обмежити втрати, якщо торгівля рухається проти вас.
• Дужкові ордери: Автоматично встановлюйте цілі прибутку і захисні стопи при вході в позицію, покращуючи дисципліну і зменшуючи емоції.
• Визначення розміру позиції: Почніть з одного контракту, а потім поступово збільшуйте розмір позиції по мірі зростання вашого капіталу та досвіду. Уникайте ризикувати більше, ніж невеликим відсотком від вартості рахунку в будь-якій угоді.
• Довга позиція і коротка позиція: Ф'ючерси дають змогу легко грати в довгу або коротку позицію, але визначають вашу перевагу в обох напрямках.
• Вихід з позицій: Заздалегідь плануйте виходи для несприятливих і сприятливих сценаріїв. Не дозволяйте виграшним угодам перетворитися на збитки через нерішучість.

Приклади: e mini s p, micro e mini та ф'ючерси на золото

Розглянемо наступні спрощені приклади, щоб зрозуміти, як цінові зміни впливають на прибутки та збитки:

• Micro e mini для S&P 500: Менший розмір контракту і менша вартість тику допомагають трейдерам-початківцям управляти ризиками з меншою початковою маржею. Багато денних трейдерів практикують виконання на мікро, перш ніж перейти на e mini sp або mini sp 500.
• E-mini S&P 500: Надається перевага активним трейдерам завдяки високій ліквідності та широкій інституційній участі. Невеликі тикові рухи можуть спричинити значні коливання прибутків і збитків через більшу номінальну вартість.
• Ф'ючерси на золото: Популярні для тих, хто відстежує дорогоцінні метали і макрофактори. Волатильність може зростати через економічні дані або геополітичні новини.

Завжди перевіряйте поточну початкову маржу, підтримуючу маржу, денну торгову маржу, розмір тика і вартість тика для конкретного контракту на платформі вашого брокера. Значення можуть змінюватися залежно від волатильності ринку та політики біржових ризиків.

Криптовалютні ф'ючерси проти традиційних ф'ючерсів

Денна торгівля ф'ючерсами на криптовалютах і біткойн-біржах відрізняється від торгівлі на CME Group та інших регульованих майданчиках. Основні відмінності включають в себе наступні:

• Години: Багато криптовалютних ф'ючерсів торгуються 24/7, в той час як традиційні ф'ючерси працюють майже цілодобово з певними перервами і розрахунковими вікнами.
• Дизайн контракту: Криптоплатформи зазвичай котирують безстрокові ф'ючерси зі ставками фінансування, в той час як CME Group котирує датовані місячні або квартальні ф'ючерси. Безстрокові ф'ючерси не закінчуються, але на них нараховується або виплачується фінансування для приведення контракту у відповідність до спотового ринку.
• Кредитне плече і ліквідація: Криптовалютні біржі можуть пропонувати високе кредитне плече і автоматичну ліквідацію на основі правил підтримки маржі. Перед тим, як торгувати, вивчіть механізм ліквідації вашої платформи та параметри ризику.
• Зберігання та застава: Традиційні брокери часто вимагають фіатну маржу, тоді як криптовалютні біржі можуть приймати стейблкоіни або криптовалютну заставу. Це впливає на ризик номінальної вартості і на те, як оцінюється ваш маржинальний рахунок.
• Регулювання та найкраще виконання: Біткоїн-біржі відрізняються за рівнем ліцензування та нагляду. Оцініть ризик контрагента, глибоку ліквідність і те, чи зберігаються вузькі спреди під час стресових подій.

Незалежно від того, чи обираєте ви регульований майданчик, такий як Чиказька товарна біржа, чи криптовалютну біржу найвищого рівня для ф'ючерсів на біткоїн, застосовуються ті самі принципи: почніть з надійної торгової стратегії, дотримуйтесь суворого управління ризиками та перевіряйте всі збори та маржу. Більшість трейдерів вважають, що платформа, створена для активних трейдерів, з передовими інструментами і прозорим контролем ризиків, підвищує якість рішень.

Дані, інструменти та переваги для денних трейдерів

Кращі інструменти можуть призвести до кращих результатів для денної торгівлі ф'ючерсами. Розглянемо наступні компоненти для вашого робочого процесу:

• Історичні ринкові дані: Створюйте і тестуйте стратегії, використовуючи чисті, високоякісні дані. Враховуйте кілька ринкових режимів, щоб уникнути надмірної адаптації.
• Глибина ринку в реальному часі: Використовуйте аналітику DOM, часу та продажів, а також книги замовлень. Розуміння динаміки цін попиту та пропозиції допомагає визначити час входу та виходу з ринку.
• Побудова графіків та аналітика: Використовуйте мультитаймфреймовий аналіз, профіль обсягу, VWAP та індикатори волатильності, щоб визначити ключові цінові рівні.
• Автоматизація та оповіщення: Сценарії, перевірка ризиків та сповіщення про ціни можуть допомогти підтримувати дисципліну під час швидких ринків.
• Ведення журналів: Відстежуйте угоди, емоції та ринкові умови. Це життєво важливо для перетворення торгових ідей на повторювану перевагу.

Оцінюючи торгову платформу для денної торгівлі ф'ючерсами, переконайтеся в низькій затримці, стабільності під час високої волатильності та надійній маршрутизації ордерів. Глибока ліквідність і вузькі спреди мають значення, але також важлива якість виконання, коли вам потрібно швидко вийти з ринку.

Ризик, психологія та ринкові умови

Одноденна торгівля ф'ючерсами може бути пов'язана зі значним ризиком. Коливання цін можуть бути значними, а прослизання може відбуватися під час великих подій або неліквідних моментів. Перш ніж почати торгувати ф'ючерсами:

• Визначте свій рівень толерантності до ризику і дотримуйтесь його. Захистіть свій капітал в першу чергу.
• Уникайте торгівлі з метою помсти після програшу. Нехай ваша торгова стратегія та правила керують рішеннями.
• Поважайте ринкові умови. Стратегії, які працюють в умовах низької волатильності, можуть зазнати невдачі під час сплеску волатильності.
• Пам'ятайте, що минулі результати не є гарантією майбутніх.
• Якщо ви не впевнені, як діяти далі, зверніться за освітою та отримайте професійну інвестиційну консультацію.

Якщо ви торгуєте на криптовалютних біржах і біткойн-біржах, будьте особливо уважні до вікон технічного обслуговування системи, часу фінансування та нічних сесій. Навіть протягом одного торгового дня криптовалютні ринки можуть поводитися по-різному в залежності від ключових новин або змін ліквідності.

Витрати, збори та приховані труднощі

Витрати на торгівлю безпосередньо впливають на прибутковість денних трейдерів, особливо тих, хто скальпує невеликі рухи. Враховуйте це:

• Комісії та обмінні збори: Порівняйте тарифи у різних брокерів і криптовалютних майданчиків. Багаторівневе ціноутворення може знизити витрати для більшої торгової активності.
• Спреди і прослизання: Вузькі спреди важливі, але фактичне наповнення залежить від типу вашого замовлення, швидкості та глибини ринку.
• Фінансування та фінансування: Традиційні ф'ючерси неявно відображають витрати, в той час як безстрокові криптовалютні ф'ючерси використовують платежі за фінансування. Зрозумійте, як вони впливають на прибуток і збиток.
• Плата за дані та платформу: Деякі просунуті інструменти та канали даних у реальному часі мають щомісячну плату. Складіть бюджет на те, що вам потрібно для виконання вашого плану.

Типові помилки, яких слід уникати

• Недооцінка кредитного плеча: Умовна вартість може перевантажити невеликий рахунок. Поважайте правила початкової маржі, підтримуючої маржі та денної торгової маржі.
• Надмірно великі позиції: Початок роботи з більш ніж одним контрактом до того, як ви доведете свою перевагу, збільшує втрати.
• Ігнорування управління ризиками: Торгівля без заздалегідь визначених виходів наражає вас на значні ризики під час волатильності ринку.
• Гонитва за швидким прибутком: Імпульсивні угоди, які відхиляються від вашої торгової стратегії, часто закінчуються погано.
• Нехтування ринковими умовами: Застосування єдиних налаштувань для всіх середовищ без адаптації може знищити вашу перевагу.

Побудова дорожньої карти для початку торгівлі ф'ючерсами

Ось коротка дорожня карта для відповідального початку денної торгівлі ф'ючерсами:

• Обирайте ринки: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, ф'ючерси на золото або ф'ючерси на криптовалюту на авторитетних біткоїн- та криптовалютних біржах.
• Відкрийте брокерський рахунок або біржовий рахунок, який підтримує ф'ючерсні продукти з надійним управлінням ризиками.
• Поповніть свій маржинальний рахунок мінімальною сумою, яка комфортно покриває початкову маржу і забезпечує буфер над маржею підтримки.
• Розробіть і перевірте свою торгову стратегію, використовуючи історичні ринкові дані та симулятор.
• Почніть з малого, часто з одного контракту, і обережно збільшуйте масштаби в міру того, як ваша послідовність покращуватиметься.
• Відстежуйте свою торгову активність за допомогою журналу та вдосконалюйте свій підхід на основі фактів.

Ф'ючерсна денна торгівля може запропонувати високу ліквідність і гнучкі способи відкривати довгі або короткі позиції протягом одного торгового дня. Вона також може бути невблаганною, якщо ви ігноруєте контроль ризиків. Побудуйте повторюваний процес і поважайте правила ринків, на яких ви торгуєте.

Ф'ючерсна денна торгівля в контексті криптовалют та біткойн-бірж

Багато трейдерів вперше стикаються з ф'ючерсами на криптовалютних біржах, які торгують безстроковими контрактами на біткойн, ефіріум та альтернативні монети. Хоча ці платформи можуть запропонувати високу ліквідність основних пар, вони також мають унікальні операційні особливості:

• Механізми управління ризиками та страхові фонди: Зрозумійте, як платформа обробляє ліквідацію та автоматичне зменшення боргового навантаження, коли відбуваються великі переїзди.
• Застава: Деякі майданчики допускають маржу в стейблкоінах, інші - криптовалютну заставу. Волатильність застави може впливати на рівень маржі та ліквідаційні пороги.
• Регуляторна позиція: Надавайте перевагу біржам з високим рівнем безпеки, прозорими умовами та суворим дотриманням законодавства. Де це можливо, порівнюйте пропозиції з регульованими продуктами, такими як ф'ючерси на біткойн від CME Group.

Для багатьох активних трейдерів добре працює гібридний підхід. Торгуйте традиційними е-міні і мікро-міні на регульованих майданчиках протягом торгового дня в США і вибірково торгуйте криптовалютними ф'ючерсами під час нічних сесій, якщо це передбачено вашим планом. Завжди враховуйте час сну, концентрацію уваги та обмеження ризиків. Вам не потрібно торгувати на кожному ринку або щогодини, щоб бути успішним.

Просунуті інструменти та техніки для активних трейдерів

По мірі того, як ваш торговий досвід зростає, подумайте про це:

• Кореляція між різними активами: Відстежуйте, як змінюються ф'ючерси на процентні ставки та ф'ючерси на фондові індекси. Поінформованість про перехресні активи може допомогти оцінити ризики та терміни.
• Таргетування волатильності: Регулювання розміру позиції при зміні передбачуваної або реалізованої волатильності, щоб утримувати ризик на постійному рівні в різних ринкових умовах.
• Алгоритмічне виконання: Використовуйте умовні замовлення, розподіл часу або автоматизацію для послідовних входів і виходів, зменшуючи емоційність у прийнятті рішень.
• Планування сценаріїв: Заздалегідь створіть сценарії для днів трендів, днів діапазону і стрибків, викликаних новинами. Наявність плану зменшує кількість помилок під час стрибків волатильності.

Розкриття інформації та належні практики

Торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значним ризиком втрат і підходить не для всіх інвесторів. Торгуйте тільки тими коштами, які ви можете дозволити собі втратити. Ніщо на BestCryptoExchanges.com не є інвестиційною порадою. Минулі результати не є показником майбутніх результатів. Ринкові умови можуть швидко змінюватися, і немає ніяких гарантій, що описані тут стратегії принесуть прибуток. Завжди проводьте незалежні дослідження і враховуйте професійні поради.

Поширені запитання

Чи можете ви торгувати ф'ючерсами вдень?

Так, ви можете торгувати ф'ючерсами протягом дня, відкриваючи і закриваючи ф'ючерсну позицію протягом одного торгового дня. Одноденна торгівля ф'ючерсами поширена на таких ринках, як e mini s p, мікро e mini контракти, ф'ючерси на золото та криптовалюти на провідних біткоїн- та криптобіржах. Процес передбачає використання маржинального рахунку для контролю умовної вартості з меншими початковими інвестиціями. Перш ніж почати торгувати ф'ючерсами, дізнайтеся тикову вартість контракту, години торгової сесії та маржинальні вимоги. Оскільки денна торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значними ризиками, визначте свою торгову стратегію, толерантність до ризику і правила виходу з позицій. Багато трейдерів починають з одного контракту і масштабують його в міру набуття досвіду.

Вам потрібні ф'ючерси на $25,000 для щоденної торгівлі?

Ні, правило денного трейдера $25,000 застосовується до торгівлі акціями та опціонами на рахунках у цінних паперах, а не на ф'ючерсних рахунках. Вам не потрібно $25,000 спеціально для денної торгівлі ф'ючерсами. Однак вам потрібен капітал, достатній для покриття початкової маржі, маржі на підтримання, а також будь-якої маржі на денну торгівлю або мінімального залишку на рахунку, встановленого брокером. Практичні вимоги до капіталу залежать від продукту та волатильності ринку. Наприклад, мікро- та міні-контракти зазвичай вимагають меншого капіталу, ніж e mini s p або mini s p 500. Незалежно від мінімального розміру капіталу, доцільно мати запас понад маржу підтримки, щоб уникнути вимушеної ліквідації під час різких цінових коливань.

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100 доларів?

На більшості регульованих ф'ючерсних ринків $100 недостатньо для покриття початкової маржі або маржі підтримки навіть для найменших контрактів. Хоча деякі криптовалютні біржі допускають високе кредитне плече і невелику мінімальну суму депозиту, спроба щоденної торгівлі ф'ючерсами з $100 наражає вас на високу ймовірність швидкої ліквідації через волатильність, комісійні та прослизання. Більш безпечним підходом є накопичення достатнього капіталу для торгівлі одним контрактом зі значним буфером ризику, використання симулятора для набуття досвіду торгівлі та впровадження суворого управління ризиками перед початком реальної торгівлі.

Скільки заробляють денні ф'ючерсні трейдери?

Результати дуже різняться. Деякі трейдери отримують прибуток, багато хто працює беззбитково, а значна частина втрачає гроші. Дохід залежить від ринкових умов, переваги торгової стратегії, дисципліни, управління ризиками та витрат, таких як комісії та спреди. Нереально очікувати стабільного швидкого прибутку без перевіреного підходу. Ставтеся до денної торгівлі як до серйозного бізнесу: аналізуйте історичні ринкові дані, відстежуйте показники ефективності та вдосконалюйте свій процес. Пам'ятайте, що минулі показники не гарантують майбутніх результатів, і на всіх ф'ючерсних ринках, включаючи криптовалютні біржі та біткойн-біржі, існують значні ризики.