Торгівля криптовалютними ф'ючерсами

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами швидко перетворилася з нішевого ринку деривативів на основну складову індустрії цифрових активів. Незалежно від того, чи є ви активним трейдером, який шукає кредитне плече, інвестором, який хеджує довгострокові ризики на спотовому ринку, або професіоналом, який бажає здійснювати базові угоди, криптовалютні ф'ючерси можуть розширити ваш інструментарій. У цьому посібнику пояснюється, як працюють криптовалютні ф'ючерси, на що звертати увагу при виборі платформи, які існують значні ризики, як комісії та маржа впливають на результати, а також торгові стратегії, які використовують трейдери та інвестори, щоб орієнтуватися на ринках з високим рівнем волатильності. Ви знайдете посилання на ключові суб'єкти та концепції криптовалют і біткойн-бірж, включаючи регулювання, глибоку ліквідність, біржову комісію, комісію для приймаючої сторони, кредитне плече, ізольовану маржу та деталі контрактів.

Що таке торгівля криптовалютними ф'ючерсами?

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами - це форма торгівлі деривативами, яка дозволяє спекулювати на майбутній ціні базового активу, такого як біткойн або ефір, без безпосереднього володіння ним. Ф'ючерсний контракт - це угода про купівлю або продаж активу за визначеною ціною на встановлену дату. На криптовалютних ф'ючерсних ринках контракти можуть бути датованими (квартальними, місячними) або безстроковими (безстроковими). Використовуючи криптовалютні ф'ючерси, трейдери можуть грати довгі або короткі позиції, отримувати доступ до цінових коливань з меншими початковими інвестиціями і застосовувати методи управління ризиками, які відрізняються від спотового ринку.

На відміну від спотових цін, які відображають негайну торгівлю активом, ф'ючерсні ринки відстежують очікування щодо майбутньої ціни і іноді можуть відрізнятися від спотових цін. Різниця між ф'ючерсною ціною та ціною спот залежить від умов фінансування, ставок фінансування та ринкових настроїв. Коли ви торгуєте ф'ючерсами, ви використовуєте маржу і кредитне плече, які можуть збільшити прибуток, але також підвищують ризик. Оскільки криптовалюта має високу волатильність, поєднання кредитного плеча і волатильності вимагає дисциплінованої стратегії, точного виконання і надійного контролю ризиків.

Як працюють криптовалютні ф'ючерси

Ф'ючерсні контракти та базовий актив

Криптовалютні ф'ючерси - це похідні контракти, вартість яких визначається на основі базового активу, такого як біткойн, ефір або інші криптовалюти. Ф'ючерсний контракт визначає деталі контракту, включаючи розмір тику, розмір контракту, спосіб розрахунку та маржу для підтримки. На багатьох криптовалютних біржах та біткоїн-біржах існує два основних типи контрактів: з інверсійним маржуванням (застава та прибуток і збитки в базовій валюті) та лінійним маржуванням в USDT або доларах США (застава та прибуток і збитки в грошових стейблкоінах або доларах). Розуміння базового активу, валюти маржі та способу розрахунків має вирішальне значення для вибору правильного ринку.

Безстрокові ф'ючерси проти строкових ф'ючерсів

Безстрокові контракти не мають терміну дії і відстежують спотові ціни за допомогою механізму фінансування. Платежі за фінансування переказуються між довгими і короткими позиціями через певні проміжки часу, щоб підтримувати контракт у відповідності до спотового ринку. Датовані ф'ючерси (наприклад, місячні або квартальні ф'ючерсні контракти на біткоїн) закінчуються за розкладом, а розрахунок може бути грошовим або фізичною поставкою. Ф'ючерси на біткоїн та ефір на CME на традиційних ринках деривативів розраховуються готівкою, тоді як багато криптовалютних майданчиків пропонують безстрокові ф'ючерси зі ставками фінансування. Трейдери обирають інструмент, який відповідає їхнім планам, будь то короткострокові спекуляції, хеджування або складні базові угоди.

Маржа, кредитне плече та ліквідація

Щоб торгувати ф'ючерсами, ви вносите маржу як заставу. Кредитне плече дозволяє відкрити позицію більшого розміру, ніж ваша початкова інвестиція. Хоча кредитне плече може збільшити прибуток, воно також збільшує збитки. Якщо ціна рухається проти вашої позиції, перевищуючи буфер застави, ваша позиція може бути ліквідована, щоб захистити ринок і кредиторів, які надали кредитне плече. Біржі пропонують ізольовану маржу (маржу, що обмежується однією позицією) або перехресну маржу (маржу, що розподіляється між позиціями). Ізольована маржа може обмежити ризик по окремих угодах, в той час як перехресна маржа може зменшити ймовірність ліквідації однієї позиції за рахунок використання більш широкого балансу вашого рахунку. Вибір залежить від вашої стратегії, толерантності до ризику і потреби в гнучкості.

Чому варто торгувати криптовалютними ф'ючерсами, а не спотом?

Є кілька причин, чому трейдери використовують криптовалютні ф'ючерси замість того, щоб просто купувати або продавати базовий актив на спотовому ринку:

• Легко відкривайте короткі позиції: За допомогою ф'ючерсів можна легко продати актив, отримавши вигоду від зниження цін або хеджування спотових позицій.
• Кредитне плече: Контрольоване використання кредитного плеча дозволяє вам отримати експозицію з меншим капіталом, ніж при купівлі активу напряму.
• Хеджування: Ф'ючерси можуть компенсувати ризик портфеля, допомагаючи вам захистити прибутки або зменшити волатильність вашої інвестиційної стратегії.
• Доступ до декількох ринків: На ф'ючерсних ринках котирується багато активів і пар, що дає змогу торгувати криптовалютами без постійного переміщення коштів між гаманцями.
• Ефективність: Ф'ючерси можуть запропонувати високу ліквідність, конкурентну комісію для учасників та низькі комісії загалом, особливо на платформах з великими обсягами.

Ключові ризики та управління ризиками

Торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значними ризиками. Криптовалюта дуже волатильна, а кредитне плече може швидко збільшити втрати. Кожна платформа видає попередження про ризики, підкреслюючи, що ви можете втратити більше, ніж ваші початкові інвестиції, якщо не будете обережними. Ефективне управління ризиками має важливе значення для довгострокового успіху в торгівлі деривативами, а ретельний план так само важливий, як і будь-який індикатор або сигнал.

• Ризик кредитного плеча: високе кредитне плече робить невеликі цінові зміни значними. Розгляньте можливість використання помірного кредитного плеча і консервативного розміру позиції.
• Ризик ліквідації: Використання ізольованої маржі може призвести до збитків для однієї позиції, але ви повинні стежити за рівнем маржі підтримки та ліквідаційними порогами.
• Ризик фінансування та базису: Безстрокові ф'ючерсні платежі за фінансування та спред між спотовими та ф'ючерсними цінами можуть знизити прибутковість, якщо їх не врахувати у вашій стратегії.
• Ризик контрагента та платформи: Обирайте платформу з надійними засобами захисту, прозорими структурами біржових комісій та надійними операціями, щоб зменшити кількість збоїв і прослизань.
• Регуляторний ризик: Національні обмеження та нормативно-правова база, що розвивається, можуть впливати на доступ, ліміти кредитного плеча та доступність продуктів для трейдерів та інвесторів.

Практична система управління ризиками включає заздалегідь визначені рівні стоп-лосс, цільові показники тейк-профіту, тестування сценаріїв і постійний перегляд позицій. Перед масштабуванням доцільно потренуватися на демо-рахунку або невеликих позиціях. Створіть торговий план, відстежуйте угоди в журналі та переглядайте показники ефективності, такі як відсоток виграшів, середній прибуток проти середнього збитку та прибутковість, скориговану на ризик.

Структура ринку та ліквідність

Ліквідність на ринках криптовалютних ф'ючерсів залежить від біржі, контракту та часу доби. Провідні платформи та регульовані майданчики часто демонструють високу ліквідність, вузькі спреди та ефективні книги замовлень. Відомі криптовалютні біржі з надійною торгівлею деривативами зазвичай залучають маркет-мейкерів, які забезпечують безперервне котирування. Ф'ючерси на біткойн та ефір зазвичай мають найбільшу глибину, тоді як менші ф'ючерси на альткойн можуть демонструвати більшу волатильність та ширші спреди.

Витрати мають значення. Комісія стягується, коли ваш ордер вилучає ліквідність (ринкові ордери або ринкові ліміти). Ордери виробника розміщують ліквідність і можуть мати знижену комісію або знижки залежно від біржі. Комбінація комісійних, фінансування та біржової комісії повинна бути врахована в загальних витратах на торгівлю. Активні трейдери часто коригують маршрутизацію ордерів, щоб мінімізувати витрати, наприклад, використовуючи лімітні ордери на ліквідних ринках або торгуючи в періоди з вищою залишковою ліквідністю.

Деталі контракту, які ви повинні знати

Кожна платформа публікує деталі контракту для кожного товару. Уважно прочитайте їх, перш ніж торгувати ф'ючерсами:

• Розмір контракту і розмір лота: Визначає кількість базового активу на контракт, що впливає на вартість тику і розмір позиції.
• Розмір тику і мінімальний крок зміни ціни: Впливає на те, наскільки точно ви можете розміщувати ордери і розраховувати ризик на тик.
• Тип застави: USDT, USD або монетне забезпечення змінює поведінку прибутків та збитків і вимагає від вас управління валютним ризиком.
• Розрахунки та поставка: Деякі ф'ючерси розраховуються грошима; інші можуть включати актив. Безстрокові ф'ючерси покладаються на механізми фінансування, а не на заплановані розрахунки.
• Початкова та підтримуюча маржа: Визначте ліміти кредитного плеча та ліквідаційні пороги.
• Ліміти та рівні ризику: Більші позиції можуть стикатися з вищими вимогами до маржі для зменшення системного ризику.

Ф'ючерси на біткойн проти ф'ючерсів на ефір

Ф'ючерси на біткоїн залишаються найпопулярнішими ф'ючерсами на криптовалюту завдяки домінуючій ліквідності, впізнаваності бренду та інституційному прийняттю біткоїна. Ф'ючерси на біткоїн на CME, а також ф'ючерсні контракти на біткоїн на основних криптовалютних майданчиках часто слугують двигунами для визначення ціни під час ринкового стресу. Ф'ючерси на ефір, у свою чергу, пропонують доступ до другого за величиною криптоактиву, уможливлюючи реалізацію стратегій, пов'язаних з модернізацією мережі, стейкінговими наративами або торгівлею відносною вартістю між біткоїном та ефіром.

Трейдери зазвичай порівнюють динаміку базису та фінансування ф'ючерсів на біткоїн та ефір, щоб визначити можливості. Хоча обидва ринки дуже волатильні, біткоїн часто демонструє більш стабільну глибину на ф'ючерсних ринках, а ефір може демонструвати різні моделі фінансування в періоди новин, пов'язаних з мережею. Розуміння того, як кожен ринок реагує на макроподії, допоможе вам у розробці торгової стратегії та управлінні ризиками.

Популярні стратегії торгівлі ф'ючерсами на криптовалюту

Чітка торгова стратегія є життєво важливою на ф'ючерсних ринках. Ось підходи, які використовують трейдери та інвестори, кожен з яких вимагає дисципліни та уваги до руху цін, маржі та комісійних:

• Слідування за трендом: Торгуйте в напрямку переважаючого імпульсу, використовуючи ковзаючі середні або прориви. Розмір позиції та ізольована маржа зменшують ризик падіння при зміні тренду.
• Середній розворот: Згладжування надмірно розширених рухів шляхом пошуку діапазонів або відхилень від справедливої вартості. Такий підхід може бути небезпечним на високо волатильних ринках, тому контроль ризиків має вирішальне значення.
• Базисні угоди: Використовують різницю між ф'ючерсними та спотовими ринковими цінами. Наприклад, купувати біткоїн на спотовому ринку і продавати ф'ючерси на біткоїн, коли ф'ючерси торгуються з премією, прагнучи зафіксувати зближення цін при розрахунках. Це вимагає доступу як до спотового, так і до ф'ючерсного ринків, а також моніторингу біржових комісій і витрат на фінансування.
• Хеджування: Якщо ви володієте довгостроковим спотовим портфелем, ви можете продати ф'ючерси, щоб тимчасово компенсувати ризик падіння. Це допомагає зафіксувати прибутки без продажу основних активів, хоча й створює специфічні для ф'ючерсів ризики та витрати.
• Торгівля на основі подій: Торгуйте на новинах, таких як оновлення мережі, макроанонси або лістинги. Волатильність може різко зрости, тому розгляньте можливість зниження кредитного плеча і жорсткого контролю ризиків.
• Відносна вартість: Торгові спреди розподіляються між різними біржами або контрактами (наприклад, біткойн проти ефіру), намагаючись отримати прибуток від розбіжностей у цінах, зберігаючи при цьому загальний вплив на ринок обмеженим.

Незалежно від підходу, попрактикуйтеся у виконанні у невеликому масштабі, відстежуйте результати та вдосконалюйте свій план. Успіх у торгівлі деривативами залежить від послідовності та управління ризиками так само, як і від цілеспрямованих дзвінків.

Фінансування, комісійні та загальні витрати на торгівлю

Ваш чистий прибуток залежить не тільки від напрямку ціни, але й від торгових витрат:

• Комісія за приймання: Стягується, коли ви виводите ліквідність. Часті ринкові замовлення можуть збільшити витрати.
• Гонорари виробників: Часто нижча, ніж комісія трейдера, іноді зі знижками. Корисно для розміщення замовлень на ринках з високою ліквідністю.
• Ставки фінансування: Для безстрокових ф'ючерсів платежі за фінансування між довгими і короткими позиціями можуть додавати або віднімати з прибутку або збитку. Під час переповнених торгів фінансування може бути дорогим.
• Біржова комісія: Стандартний тариф платформи, іноді диференційований за обсягом або рівнем рахунку.
• Комісії за виведення та конвертацію: Переміщення коштів між гаманцями, стейблкоінами та фіатними валютами призводить до додаткових витрат, які слід враховувати у вашій стратегії.

Відстежуйте всі ці витрати, оскільки навіть надійна стратегія може виявитися неефективною, якщо комісії з'їдають прибуток. Низькі комісії та ефективна маршрутизація мають значення, але не варто жертвувати надійністю платформи та контролем ризиків лише заради трохи нижчих тарифів.

Вибір платформи для криптовалютних ф'ючерсів

Обираючи майданчик для торгівлі ф'ючерсами, оцінюйте не лише мультиплікатори кредитного плеча та комісійні. Зверніть увагу на регулювання платформи, глибину ринку, технології та захист клієнтів. Для трейдерів в Європейському Союзі такі організації, як Payward Europe Digital Solutions, часто представляють регіональні операції глобальних криптовалютних бірж, надаючи інвестиційні послуги в рамках європейського законодавства. До нагляду можуть залучатися такі регулятори, як Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж (CySEC), що є актуальним для певних криптовалютних компаній, які працюють на Кіпрі. Регулювання в різних юрисдикціях суттєво відрізняється, тому з'ясуйте, де зареєстрована біржа, які наглядові органи беруть участь у її діяльності та які існують засоби захисту інвесторів.

Для американських учасників багато криптовалютних безстрокових ф'ючерсів недоступні через національні обмеження. Американські трейдери, які шукають регульовані ризики, часто використовують ф'ючерси на біткоїн та ефір, що котируються на CME, через зареєстровані брокерські компанії. Цей шлях пов'язаний з традиційною інфраструктурою деривативів, маржинальною діяльністю та звітністю, а також з чітким регуляторним наглядом. За межами США доступність залежить від місцевих правил, ліцензії біржі та вашого місця проживання.

Поза межами регулювання, досліджуйте:

• Глибока ліквідність: Шукайте вузькі спреди та високий відкритий інтерес на ринках, якими ви торгуєте.
• Надійність: Стабільні механізми узгодження, надійні API та мінімальний час простою під час нестабільних періодів.
• Інструменти управління ризиками: Розширені типи ордерів, функції стоп і тейк-профіт, ізольовані маржинальні опції та чіткі процеси ліквідації.
• Прозорі комісії: Зрозумілі комісії для приймаючої сторони та графіки комісійних за обмін.
• Безпека та зберігання: Як розмежовуються кошти клієнтів, страхове покриття та історія інцидентів.
• Підтримка та навчання клієнтів: Якісна документація, навчальні ресурси та швидкі канали допомоги.

Крок за кроком: як торгувати ф'ючерсами на криптовалюту

Якщо ви новачок у торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, розгляньте можливість поетапного підходу:

1. Створіть обліковий запис: Виберіть платформу, яка відповідає правилам вашого регіону. Пройдіть процедуру ідентифікації особи, якщо це вимагається законодавством та політикою платформи.
2. Поповнити рахунок: Поповнюйте рахунок готівкою, стейблкоінами або криптовалютою. Ознайомтеся з лімітами на поповнення та зняття коштів, а також з усіма комісіями.
3. Виберіть ринок: Почніть з ліквідних контрактів, таких як ф'ючерси на біткойн або ефір, щоб зменшити прослизання.
4. Визначте свою стратегію: Напишіть план, який включає критерії входу, рівень кредитного плеча, правила стоп-лосс і тейк-профіту, а також те, як ви будете масштабувати позиції.
5. Виберіть режим маржі: Ізольована маржа для відокремленого ризику або перехресна маржа для спільного забезпечення. Узгодьте цей вибір зі своєю толерантністю до ризику.
6. Встановити важелі: Тримайте кредитне плече помірним. Високе кредитне плече збільшує ризик та ймовірність ліквідації.
7. Розмістіть замовлення: Вибирайте між лімітними та ринковими ордерами, виходячи з ліквідності та терміновості. Враховуйте комісійні та потенційний вплив на ціну.
8. Керуйте позицією: Відстежуйте рівень маржі, ставки фінансування та ринкові умови. Регулюйте зупинки та цілі відповідно до вашого плану.
9. Закрийте та перегляньте: Виходьте з угоди, коли спрацьовує ціль або стоп. Записуйте угоду, переглядайте прибутки та збитки та занотовуйте уроки для покращення.

Починаючи з невеликих початкових інвестицій або використовуючи практичне середовище, ви зможете вивчити платформу і вдосконалити виконання, перш ніж ризикувати більшими коштами.

Інтеграція портфеля та хеджування

Ф'ючерси можуть відігравати важливу роль поряд із спотовими активами. Якщо ви тримаєте біткойн або інші криптовалюти в довгостроковій перспективі, ви можете використовувати ф'ючерси для хеджування, продаючи частину свого портфеля, коли ви очікуєте підвищення волатильності або потенційних просідань. Такий підхід зберігає основні активи, зменшуючи при цьому короткостроковий ризик. І навпаки, якщо ви хочете отримати швидкий доступ до ринку без переміщення спотових активів або укладання угод, ф'ючерси можуть забезпечити швидкий доступ до ринку. Побудова диверсифікованого плану означає збалансування потенційних прибутків з контролем за просіданням, щоб загальний ризик вашого портфеля залишався терпимим.

Типові помилки, яких слід уникати

• Надмірне використання кредитного плеча: Багато трейдерів використовують занадто велике кредитне плече і стикаються з примусовою ліквідацією. Менші, стійкі позиції допомагають зберегти капітал.
• Відсутність плану: Укладання угод без заздалегідь визначених виходів, лімітів ризику або правил визначення розміру позиції часто призводить до реактивних рішень.
• Ігнорування витрат: Комісії за приймання замовлень, фінансування та біржові комісії можуть знизити прибутковість. Прагніть до ефективного виконання ордерів.
• Сліпа гонитва за волатильністю: Періоди високої волатильності можуть бути спокусливими, але більш розумним вибором можуть бути ширші стопи, менший розмір або відмова від торгівлі.
• Неспроможність адаптуватися: Ринкові режими змінюються. Оновіть свою торгову стратегію на основі даних з вашого торгового журналу.

Регулювання, дотримання вимог та національні обмеження

Торгівля деривативами підлягає регулюванню, що постійно змінюється. Деякі країни дозволяють роздрібний доступ до криптовалютних ф'ючерсів, інші обмежують кредитне плече або обмежують доступність продуктів, а деякі взагалі забороняють їх. Національні обмеження можуть визначати, чи можете ви відкрити рахунок, яке кредитне плече ви можете використовувати і які контракти котируються на біржі. У Європі такі компанії, як Payward Europe Digital Solutions, працюють за правилами ЄС і можуть перебувати під наглядом національних регуляторів, таких як Кіпрська комісія з цінних паперів і бірж, за певні послуги, хоча деталі ліцензування залежать від компанії та продукту. У Сполучених Штатах роздрібний доступ до офшорних безстрокових криптовалютних ф'ючерсів, як правило, заборонений; регульовані продукти, такі як ф'ючерси на біткойн на CME, доступні через зареєстрованих брокерів.

Перед торгівлею ознайомтеся з попередженням про ризики платформи, перевірте її регуляторний статус і переконайтеся, що у вашій країні дозволена торгівля деривативами на криптовалюті. Ведіть точний облік для податкової звітності, оскільки ф'ючерсні прибутки і збитки, як правило, оподатковуються. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся з кваліфікованим фахівцем щодо комплаєнсу та звітності.

Кому варто розглянути криптовалютні ф'ючерси?

Ф'ючерси не для всіх. Вони можуть підійти трейдерам та інвесторам, які розуміються на кредитному плечі, маржинальній механіці та ризиках торгівлі деривативами. Ф'ючерси можуть бути корисними для тих, хто прагне хеджувати спотові позиції, реалізовувати нейтральні до ринку стратегії або спекулювати на короткострокових цінових коливаннях. Однак, якщо ви маєте обмежений досвід торгівлі або низьку толерантність до просадок, можливо, краще почати зі спотових ринків і поступово вивчати ф'ючерси, використовуючи мінімальне кредитне плече і невеликий розмір позиції.

Збираємо все докупи

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами дозволяє вам отримати доступ до цінових коливань, не володіючи безпосередньо базовим активом, використовувати свої погляди за допомогою маржі та ефективно хеджувати свій портфель. Ключовим моментом є збалансування можливостей і ризиків. Обирайте регульовану платформу, де це можливо, підтверджуйте деталі контракту, розумійте комісійні та біржові збори, а також усвідомлюйте, як швидко волатильність і кредитне плече можуть змінити ринок проти вас. Завдяки дисциплінованій торговій стратегії, надійному управлінню ризиками та постійному навчанню, ф'ючерси можуть покращити ваш загальний підхід до криптовалют.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Чи вигідна торгівля криптовалютними ф'ючерсами?

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами може бути прибутковою, але існує значний ризик. Прибутковість залежить від обґрунтованої торгової стратегії, надійного управління ризиками та контролю витрат, таких як комісійні, фінансування та біржова комісія. Оскільки криптовалюта дуже волатильна, а кредитне плече збільшує результати, трейдери можуть швидко отримати великі прибутки або збитки. Стабільна прибутковість зазвичай досягається завдяки дисциплінованості у визначенні розміру позиції, суворим стопам, реалістичним цілям і постійному аналізу показників ефективності. Багато трейдерів починають з малого, практикуються в демо-середовищі і вдосконалюють свій план, перш ніж ризикувати великими коштами. Жодна стратегія не гарантує прибутку, і в екстремальних ситуаціях ви можете втратити більше, ніж ваші початкові інвестиції.

Як ви торгуєте ф'ючерсами на криптовалюту?

Щоб торгувати ф'ючерсами на криптовалюту, відкрийте рахунок на платформі, яка пропонує ф'ючерси на криптовалюту і відповідає місцевим національним обмеженням. Поповніть рахунок і виберіть ліквідний ринок, наприклад, ф'ючерси на біткойн або ф'ючерси на ефір. Виберіть режим маржі (ізольована маржа або перехресна), встановіть рівень кредитного плеча відповідно до вашої толерантності до ризику і розміщуйте ордери відповідно до вашого плану. Використовуйте лімітні ордери, коли це можливо, щоб зменшити комісію тейкера, і завжди встановлюйте рівні стоп-лосс для управління негативними наслідками. Слідкуйте за ставками фінансування безстрокових ф'ючерсів, відстежуйте загальні витрати і закривайте позиції відповідно до вашої стратегії. Ведіть торговий журнал і постійно оптимізуйте свій підхід відповідно до змін ринкових умов.

Чи можете ви заробляти $100 в день за допомогою криптовалюти?

У деякі дні це можливо, але немає жодних гарантій. Цільові показники щоденного доходу можуть заохочувати надмірну торгівлю, надмірне кредитне плече і підвищений ризик. Ринки не забезпечують лінійної прибутковості, і спроба досягти фіксованого щоденного прибутку може призвести до неправильних рішень. Кращий підхід - зосередитися на прибутковості, скоригованій на ризик: визначити прийнятний ризик на кожну угоду, відповідно до нього визначити розмір позицій і дозволити можливостям диктувати частоту угод, а не примушувати їх здійснювати. Деякі дні можуть приносити значні прибутки, в той час як інші не заслуговують на торгівлю. З часом послідовне виконання, контроль витрат і надійна торгова стратегія мають більше значення, ніж довільна щоденна мета в доларах.

Чи можуть громадяни США торгувати криптовалютними ф'ючерсами?

Громадяни США стикаються з суворими національними обмеженнями на криптовалютні деривативи на багатьох криптовалютних біржах. Роздрібний доступ до офшорних безстрокових ф'ючерсів, як правило, заборонений. Американські трейдери, які шукають регульовані ризики, зазвичай використовують ф'ючерси на біткоїн та ефір, що котируються на авторитетних майданчиках, таких як CME, доступ до яких здійснюється через зареєстрованих брокерів або торговців ф'ючерсними комісіями. Завжди перевіряйте правовий статус будь-якої платформи, ознайомтеся з попередженням про ризики та проконсультуйтеся з офіційними регуляторними інструкціями перед початком торгівлі. Порушення умов або правил платформи може призвести до закриття рахунку, втрати доступу або ще гіршого. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною порадою, щоб забезпечити дотримання правил США.