Торгівля ф'ючерсами з фондуванням: Повний посібник для трейдерів ф'ючерсів на криптовалюту та біткоїн

Ф'ючерсна торгівля стала одним з найдоступніших способів для ф'ючерсних трейдерів масштабувати свої стратегії без внесення великих сум грошей. На BestCryptoExchanges.com категорія "Торгівля ф'ючерсами" присвячена тому, щоб допомогти трейдерам зрозуміти, як працює ф'ючерсний рахунок, як пройти випробування з ф'ючерсною компанією і як використовувати торгову платформу, яка відповідає криптовалютам і біткойн-біржам, якщо ви торгуєте BTC, ETH або пов'язаними з ними контрактами. Незалежно від того, чи оцінюєте ви найкращу ф'ючерсну брокерську компанію для контрактів CME Micro Bitcoin, чи зіставляєте стратегії, які ви вже використовуєте на Binance Futures, Bybit, Deribit або Kraken Futures, цей посібник допоможе вам розробити план отримання фінансування, управління ризиками та впевненого запиту на виплати.

Нижче ви дізнаєтесь, як приватні торгові компанії структурують модельний накопичувальний рахунок, як виглядають цільовий прибуток і правила максимальної просадки, на які комісії очікувати, як працюють швидкі виплати, які платформи та інструменти розглядати, а також як інтегрувати інформацію про криптовалюти у свій план торгівлі ф'ючерсами. Ви також знайдете відповіді на такі поширені питання, як розмір рахунку, правила торгівлі на новинах, правила обмеження щоденних втрат, відсутність вимог щодо максимальної просадки, а також процес оцінки, який веде до реальної торгівлі на реальні гроші.

Що таке ф'ючерсна торгівля?

Ф'ючерсна торгівля з фінансуванням - це модель, в якій власні торгові компанії надають капітал відповідним трейдерам після того, як ці трейдери пройдуть оцінювання на оціночному рахунку або рахунку з викликом. Оцінювання відбувається на імітованому рахунку з попередньо визначеними правилами торгівлі, такими як цільовий прибуток, щоденний ліміт збитків, максимальна просадка та максимальний розмір позиції. Якщо ви відповідаєте цим правилам, ви отримуєте фінансування та ф'ючерсний рахунок з певним розміром рахунку. Звідти ви можете торгувати ф'ючерсами в режимі реального часу, дотримуватися правил проп-фірми та подати запит на виплату, коли отримаєте прибуток.

Ці програми є дзеркальним відображенням професійного трейдингу. Власні торгові фірми беруть на себе ризик і надають капітал та доступ до платформи, тоді як реальні трейдери розробляють стратегію та здійснюють торгівлю. У свою чергу, прибуток розподіляється відповідно до моделі виплат фірми. Така схема дозволяє досвідченим трейдерам і амбітним початківцям розпочати або продовжити торговельну подорож, не вкладаючи всі власні кошти.

Для аборигенів криптовалют торгівля ф'ючерсами може доповнити діяльність на криптовалютних біржах та біткойн-біржах. У той час як Binance, OKX, Bybit, BitMEX та Deribit пропонують безстрокові свопи та криптовалютні ф'ючерси з кредитним плечем, більшість ф'ючерсних компаній надають доступ до біржових контрактів, таких як CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), ф'ючерси на сиру нафту, золото та казначейські ф'ючерси. Базові навички, що лежать в основі: аналіз потоку ордерів, управління ризиками, тестування стратегій і дисципліноване виконання. Багато трейдерів починають з навчання на криптовалютних біржах, а потім відкривають ф'ючерсні рахунки, щоб диверсифікувати продукти і отримати доступ до регульованих ринків і платформ інституційного типу.

Як працює процес оцінки ф'ючерсів на фінансові інструменти

Щоб отримати фінансування, ви, як правило, проходите оцінку. Хоча деталі можуть відрізнятися в різних ф'ючерсних компаніях, процес схожий:

• Зареєструйтеся на оціночний рахунок на сайті фірми.
• Виберіть розмір рахунку, виходячи з ваших торгових потреб і комфорту з максимальним розміром позиції.
• Торгуйте на симульованому рахунку в режимі реального часу на затвердженій торговій платформі.
• Досягти поставленої мети по прибутку, не порушуючи правил торгівлі.
• Виконайте вимоги щодо мінімального торгового дня, якщо такі є, і надішліть підтвердження.
• Перейдіть на накопичувальний ф'ючерсний рахунок і почніть реальну торгівлю за тими ж або подібними правилами.

Ключові поняття оцінки включають

• Цільовий показник прибутку: Сума прибутку, яку ви повинні згенерувати, щоб пройти оцінювання. Цільові показники змінюються залежно від розміру акаунта.
• Максимальна просадка: Запасна або статична просадка, яку ви не повинні порушувати. Це захищає фірму від ризиків. У деяких маркетингових матеріалах не згадується про максимальну просадку, але уважно прочитайте правила, щоб зрозуміти, чи є вона трейлінговою, на кінець дня або статичною.
• Денний ліміт втрат: жорсткий ліміт втрат за один торговий день. Перевищення цього ліміту часто є порушенням правил.
• Максимальний розмір позиції: Обмеження на кількість контрактів, які ви можете утримувати. Це стосується як оціночних, так і накопичувальних рахунків.
• Торгівля новинами: Деякі фірми обмежують торгівлю навколо резонансних випусків новин. Інші дозволяють, але з обережністю. Завжди перевіряйте правила.
• Мінімальна кількість торгових днів: Багато фірм вимагають певну кількість днів, щоб продемонструвати стабільність, а не один щасливий день отримання прибутку.

Під час тестування ви торгуєте на симульованому рахунку з ринковими даними в реальному часі. Це ще не реальна торгівля, але виконання та наповнення розроблені таким чином, щоб імітувати реальні ринкові умови. Після того, як ви пройдете тестування і отримаєте фінансування, ви торгуєте на профінансованому рахунку з реальним капіталом відповідно до діючих правил, щоб захистити ризики і забезпечити стабільність результатів у майбутньому.

Ф'ючерсні брокерські компанії проти криптовалют та біткойн-бірж

Обидва середовища пропонують важелі впливу, різноманітні ринки та інструменти професійного рівня, але є й важливі відмінності:

• Капітал: У реквізиторській фірмі ви використовуєте капітал фірми після проходження процесу оцінювання. На криптовалютах і біткойн-біржах, таких як Coinbase, Kraken, Бітовий штамп, Binance або Bybit, ви поповнюєте власний рахунок.
• Правила: Власні торгові фірми встановлюють такі правила, як максимальна просадка, ліміт щоденних втрат і максимальний розмір позиції. Біржі застосовують стандартні механізми управління ризиками, такі як маржинальні вимоги, механізми ліквідації та підтримання маржі, але не встановлюють правила щоденних втрат.
• Виплати: Проп-фірми пропонують виплати за допомогою запиту на виплату з угодою про розподіл і швидкі виплати, якщо ви відповідаєте певним критеріям. Біржі дозволяють вам виводити власні прибутки в будь-який час за умови дотримання стандартних лімітів на виведення коштів і комісій.
• Витрати: Фірми, що надають послуги, стягують плату за оцінку, можливу плату за активацію, а також плату за платформу або ринкові дані. Криптовалютні біржі стягують комісійні між виробником і споживачем, ставки фінансування для безстрокових контрактів і комісію за виведення коштів. Іноді проп-фірми мають приховані комісії за перезавантаження або доповнення до платформи, тому ознайомтеся з розкладом комісій.
• Продукти: Ф'ючерсні брокерські компанії часто зосереджуються на продуктах, що котируються на CME, таких як E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, сира нафта та ф'ючерси на казначейські облігації. Криптовалютні біржі зосереджуються на спотових парах BTC, ETH, альткоінів та безстрокових контрактах USDT.
• Контроль ризиків: Проп-фірми впроваджують суворі правила та нагляд для управління бізнес-ризиками. Біржі надають майданчик та інструменти ризику; ви встановлюєте власний торговий план і ліміт особистих втрат.

Для трейдерів, які переходять від криптовалют до ф'ючерсів на ф'ючерси, найбільшою проблемою є вивчення специфікацій контрактів, що котируються на біржі, розмірів тиків, маржинальності та волатильності, пов'язаної з економічними новинами. Тим не менш, дисципліна, сформована на біткойн- та криптовалютних біржах, є надзвичайно цінною при адаптації до правил проп-фірм.

Вибір найкращої ф'ючерсної компанії

Щоб знайти найкращу компанію, потрібно узгодити свій стиль, інструменти та профіль ризику з прозорою оцінкою та підтримкою спільноти. Візьміть до уваги наступне:

• Правила оцінки: Чи реалістична мета прибутку? Як розраховується максимальна просадка? Який денний ліміт збитків? Чи існують обмежувальні правила торгівлі на новинах?
• Варіанти розміру рахунку: Чи можете ви почати з малого і масштабуватися? Чи є кілька рахунків для диверсифікації або розділення стратегій?
• Збори та приховані платежі: Що таке плата за активацію? Чи стягує фірма періодичну плату за ринкові дані, плату за скидання або плату за платформу? Переконайтеся, що витрати відповідають вашим торговим потребам.
• Виплати: Як часто можна подавати запит на виплату? Чи існують мінімальні пороги прибутку? Як швидко здійснюються виплати?
• Інструменти та платформи: Які інтеграції з торговими платформами доступні (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Чи є у вас інструменти, необхідні для виконання та управління ризиками?
• Підтримка та спільнота: Чи надає фірма коучинг, підтримку та спільноту трейдерів, де можна поставити додаткові запитання та обмінятися стратегіями?
• Репутація та результати діяльності: Як довго працює фірма? Чи є публічні відгуки від реальних трейдерів? Чи робить фірма акцент на стабільному успіху, а не на агресивному маркетингу?

Прикладами впізнаваних брендів у цій сфері є Apex Trader Funding та інші ф'ючерсні проп-фірми, які фокусуються на простих правилах, прозорому ціноутворенні та швидкій підтримці клієнтів. Вибір найкращої для вас ф'ючерсної компанії залежатиме від вашої стратегії, бажаних контрактів, вимог платформи і того, як ви хочете масштабуватися від оціночного рахунку до накопичувального рахунку та постійних виплат.

Торгові платформи та інструменти для накопичувального ф'ючерсного рахунку

Виконання та контроль ризиків вимагають надійних інструментів. Більшість фірм, що спеціалізуються на торгівлі, підтримують одну або декілька з наступних торгових платформ і маршрутів передачі даних:

• NinjaTrader: Популярна платформа для торгівлі ф'ючерсами з надійними графіками, індикаторами та автоматизованими стратегіями.
• Tradovate: Браузерна та десктопна платформа, яку цінують за швидкість і простоту, часто використовується реквізиційними компаніями.
• Rithmic і CQG: сервіси з низькою затримкою даних і маршрутизації, які використовуються багатьма програмами оцінювання для заповнення в режимі реального часу.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: Просунуті платформи для аналізу потоку замовлень, DOM-торгівлі та систем, що налаштовуються.
• TradingView: Все частіше підтримуються графіки та сповіщення; деякі фірми дозволяють виконання через підключених брокерів або партнерські маршрути.

Дані в режимі реального часу необхідні для торгівлі ф'ючерсами, особливо коли ви працюєте в межах щоденного ліміту збитків і суворих правил. Інструменти для управління ризиками, ведення журналів і аналітики (такі як Tradervue, Edgewonk і журнали на основі електронних таблиць) допоможуть вам вимірювати прибутки і збитки, відстежувати просадки і вдосконалювати свою стратегію. Використовуйте сповіщення про перевищення максимального розміру позиції та розгляньте шаблони, які забезпечують виконання вашого плану, щоб уникнути імпульсивних угод, які можуть порушити оцінку.

Якщо ви прийшли з криптовалютних бірж, ваш досвід роботи на платформі може включати Binance Ф'ючерси, безстрокові USDT від Bybit, ф'ючерси OKX або Kraken Futures. Багато ідей переносяться: торгівля сходами через DOM, виявлення айсбергів, зони ліквідності та управління волатильністю навколо економічних даних. Основна відмінність полягає в тому, як біржовий ф'ючерсний ринок обробляє узгодження ордерів і маржу в порівнянні з ринками безстрокових свопів і ставками фінансування на біткойн-біржах.

Стратегії торгівлі та управління ризиками для ф'ючерсів з фінансуванням

Щоб виграти торговий челендж і залишатися при грошах, потрібно більше, ніж просто добре налаштувати систему. Вам потрібен контроль ризиків, чітко розроблений план і здатність адаптуватися. Основні принципи включають

• Визначте стратегію та план: Ваш план повинен містити вказівки щодо входів, зупинок, цілей, максимального розміру позиції, часових вікон і часу, коли відходити в сторону.
• Ризик на одну угоду: Використовуйте послідовний розмір позиції. Багато фондованих рахунків досягають успіху, ризикуючи невеликою фіксованою сумою на одну угоду, щоб не перевищити ліміт збитків.
• Дисципліна щоденного ліміту збитків: Припиніть торгівлю, якщо ви наблизилися до денного ліміту збитків. Збережіть право на участь і капітал для наступного торгового дня.
• Поінформованість про просідання: Відстежуйте просідання або статичну просадку. Уникайте надмірної торгівлі, коли ви наближаєтесь до порогових значень ризику.
• Торгуйте менше, але краще: Високоякісні налаштування часто перемагають у процесі оцінювання. Зосередьтеся на угодах категорії А, які відповідають вашим правилам.
• Рішення про торгівлю новинами: Якщо ваша компанія обмежує торгівлю на новинах, уникайте цих вікон. Якщо це дозволено, зменшіть розмір або дочекайтеся стабілізації волатильності.
• Огляд в режимі реального часу: Зберігайте контрольний список правил в режимі реального часу, щоб випадково не порушити торгове правило під тиском.

Популярні підходи включають торгівлю в діапазоні навколо години відкриття, слідування за трендами в контрактах E-mini і Micro, стратегії продовження прориву на Micro Bitcoin (MBT) і Micro Ether (MET), а також середній розворот під час сесій з низькою волатильністю. Багато досвідчених трейдерів поєднують кілька стратегій і переключаються відповідно до ринкових умов. Трейдери з криптовалютним досвідом можуть адаптувати подібні тактики з біткоїн-бірж, особливо для режимів волатильності BTC і ETH, але повинні перекалібрувати їх відповідно до значень тиків контрактів, що котируються на біржі, і міркувань щодо маржі.

Ознакою успішної торгівлі ф'ючерсами є стійкість. Вам не потрібно вигравати кожен день; вам потрібно дотримуватися правил, обмежувати збитки в погані дні і стабільно збільшувати прибуток. Процес оцінки призначений для фільтрації цієї дисципліни. Ставтеся до оціночного рахунку як до реального, навіть якщо він є імітацією накопичувального рахунку. Поважайте ділову сторону торгівлі так само, як і ринкову.

Від оцінки до реальної торгівлі та виплат

Після того, як ви пройдете тестовий рахунок, перехід до реальної торгівлі відбувається з новим мисленням: послідовність і дотримання правил мають більше значення, ніж героїчні прибутки. Ось типовий шлях:

• Активація: Після виконання вимог вам буде запропоновано активувати ваш рахунок для ф'ючерсів. Може стягуватися плата за активацію, а також плата за платформу або дані.
• Початкові ліміти: Фірма встановлює розмір вашого накопичувального рахунку, максимальний розмір позиції та ліміти ризику, подібно до оцінки. Деякі компанії з часом послаблюють певні ліміти.
• Масштабування: Якщо ваші прибутки зростають, а продуктивність залишається стабільною, фірма може дозволити укладати більше контрактів або мати кілька акаунтів. Плани масштабування можуть бути потужним способом збільшити виплати.
• Запит на виплату: Подайте запит на виплату згідно з графіком компанії. Багато фірм рекламують швидкі виплати після верифікації та перевірки на відповідність вимогам.
• Постійна перевірка: Фірма стежить за дотриманням вами правил та ефективністю роботи. Порушення можуть призупинити або закрити накопичувальний рахунок. Прозорість і комунікація зі службою підтримки є дуже важливими.

Застосовуйте той самий дисциплінований підхід, що й на тестовому рахунку, і використовуйте його для реальної торгівлі. Не перевищуйте пороги ризику, дотримуйтесь розпорядку дня, переглядайте угоди і захищайте капітал. З часом така послідовність перетворюється на значні прибутки та виплати.

Витрати, збори та приховані платежі, на які слід звернути увагу

Реквізиторські фірми - це підприємства з операційними витратами. Перш ніж підписувати договір, ознайомтеся з тарифами, щоб точно знати, скільки ви платите:

• Плата за оцінку: Авансовий платіж за участь у процесі оцінки. Вона залежить від розміру акаунта та промо-аккаунта.
• Плата за активацію: Деякі фірми беруть плату за активацію вашого накопичувального рахунку після того, як ви пройдете тестування.
• Плата за ринкові дані: Дані CME часто вимагають щомісячної плати. Фірма може перекласти ці витрати на вас.
• Плата за перезавантаження: Якщо ви порушите правила, можливо, вам доведеться заплатити за перезавантаження, щоб продовжити оцінювання.
• Плата за платформу: Деякі торгові платформи вимагають підписки або ліцензії.
• Плата за виплати: Деякі фірми стягують комісію за виплати або вимагають мінімальний поріг прибутку для виплат.

Приховані комісії зазвичай з'являються як необов'язкові, але практичні витрати, такі як скидання налаштувань, додаткові функції платформи або обслуговування декількох акаунтів. Уважно прочитайте правила і таблиці комісій. Порівняйте ці витрати з витратами на криптовалютних біржах, де ви зіткнетеся з комісіями між виробником і споживачем, ставками фінансування безстрокових контрактів, комісіями за виведення коштів і періодичними комісіями за депозит залежно від активу або блокчейну. Розуміння загальної вартості торгівлі є важливим як для ф'ючерсних бірж, так і для бірж біткойнів.

Управління кількома рахунками та портфельними ризиками

Багато ф'ючерсних трейдерів з часом додають кілька рахунків, щоб диверсифікувати стратегії або ізолювати ризики. Наприклад, один рахунок може торгувати трендами Micro E-mini S&P, а інший - внутрішньоденним імпульсом Micro Bitcoin. Такий підхід може зменшити корельовані просадки і підвищити стабільність. Однак управління кількома рахунками пов'язане з певними труднощами:

• Координація: Уникайте порушення максимального розміру позиції на різних рахунках, якщо фірма рахує ризики по всьому вашому профілю.
• Кореляція: Дві стратегії можуть рухатися разом під час ризикових подій. Пам'ятайте про кореляцію портфеля, особливо коли торгуєте ф'ючерсами на BTC, ETH та акції одночасно.
• Операційний ризик: Більша кількість акаунтів означає більше правил для відстеження, більше графіків виплат і більше можливостей для помилок. Створюйте контрольні списки.
• Витрати: Плата за платформу та дані може зрости в рази. Переконайтеся, що додаткові прибутки виправдовують додаткові витрати.

Правильне управління декількома рахунками дозволяє побудувати надійний торговий бізнес з контрольованим ризиком. Ставтеся до кожного рахунку як до частини великого плану, орієнтованого на довгострокову ефективність і стабільні виплати.

Криптовалюта, біткойн та біржові ф'ючерси: Міжринковий аналіз

Криптовалютні біржі та біржі біткойнів пропонують багаті дані про ринкові настрої, які можуть бути корисними для вашої торгівлі ф'ючерсами. Слідкуйте за домінуванням BTC, відкритим інтересом до безстрокових свопів, екстремальними значеннями ставок фінансування та потоками в ланцюжку як контекстом для ф'ючерсів на BTC та ETH на CME. Наприклад, коли ставки фінансування глибоко позитивні для Deribit або Bybit, імпульс може бути перенесений на наступну сесію для ф'ючерсів на біткоїн; і навпаки, екстремальне фінансування плюс ведмежий потік ордерів може сигналізувати про розворот ціни.

З боку бірж, ліквідність і надійність різняться. Великі глобальні майданчики, такі як Binance, OKX, та Bybit, як правило, мають великі книги замовлень на безстрокові контракти BTCUSDT та ETHUSDT. Регульовані в США майданчики, такі як Coinbase та Kraken наголошують на дотриманні вимог законодавства та прозорих структурах комісійних. Ф'ючерсні проп-фірми знаходяться поруч з цим всесвітом, надаючи вам доступ до біржових контрактів через затверджені платформи і канали даних. Відповідальне поєднання цих екосистем може дати перевагу, якщо ви використовуєте правильні інструменти і дотримуєтесь правил ризик-менеджменту.

Управління ризиками та комплаєнс міркування

Ф'ючерсна торгівля покликана захистити як трейдерів, так і компанії від катастрофічних втрат. Звід правил є практичною основою, яку ви можете використовувати на всіх ринках, включаючи криптовалютні біржі та біткойн-біржі. Ключові поняття включають

• Визначення розміру позиції: Контролюйте кількість контрактів відповідно до розміру рахунку та волатильності.
• Розміщення стопів: Використовуйте жорсткі стопи, щоб уникнути порушення денного ліміту втрат або максимальної просадки через прослизання у волатильні періоди.
• Ризик часу доби: Ринки поводяться по-різному протягом різних сесій. Узгодьте свою стратегію з часом, коли ваша перевага є найсильнішою.
• Ризик подій: Заробіток на індексах, FOMC, CPI, NFP і криптовалютних подіях може призвести до значних рухів. Відрегулюйте розмір або пропустіть торгівлю, якщо це передбачено вашим планом.
• Стабільність платформи: Переконайтеся, що ваша платформа, канал передачі даних та інтернет-з'єднання стабільні. Підготуйте системи резервного копіювання.

Відповідність також має значення. Власні торгові фірми мають свої регіональні правила і можуть вимагати підтвердження особи. Криптовалютні біржі та біткойн-біржі також застосовують вимоги KYC та AML для вищих лімітів на виведення коштів, фіатних рамп та інституційних рахунків. Приведіть свою торгівлю у відповідність до законодавства у вашій юрисдикції та підтвердіть, що ви маєте право приєднатися і торгувати на умовах компанії.

Як побудувати повторювану, професійну торгову подорож

Успіх у торгівлі ф'ючерсами залежить від ставлення до торгівлі як до бізнесу. Це означає постановку цілей, ведення чітких записів та інтеграцію циклів зворотного зв'язку. Використовуйте журнал, щоб реєструвати кожну угоду і класифікувати виграші та програші за налаштуваннями, часом і типом помилки. Розраховуйте такі показники, як очікувана тривалість, відсоток виграшів, середнє співвідношення переможців до середніх програшів і максимальне несприятливе відхилення. Ставтеся до перезавантажень і викликів як до навчання, тільки якщо вони допомагають вам вчитися і вдосконалюватися, а не як до виправдання для азартних ігор.

Більшість досвідчених трейдерів покладаються на цикл зворотного зв'язку: планування, виконання, аналіз і коригування. Якщо ви будете робити це послідовно протягом декількох торгових днів, ви зможете зменшити кількість порушень правил, покращити якість угод і підвищити рівень довіри. З часом ви зможете відкрити кілька рахунків, збільшити їх розмір і отримувати більші прибутки, не порушуючи правил, які забезпечують вам фінансування.

Інтеграція даних, інструментів та підтримки спільноти

Спільнота, що підтримує вас, може прискорити ваше зростання. Багато фірм, що спеціалізуються на торгівлі, організовують групи Discord, форуми або щотижневі вебінари. Беріть участь, щоб вчитися у реальних трейдерів, ділитися стратегіями і задавати більше питань про правила, налаштування платформи і політику виплат. Крім фірми, зверніть увагу на аналітичні спільноти та канали криптовалютних даних, які відстежують книги замовлень, ставки фінансування, теплові карти ліквідації та перекоси опціонів на біткойн- та криптовалютних біржах. Чим більше ви розумієте міжринкові потоки, тим краще ви зможете розраховувати час торгівлі ф'ючерсами.

Обережно використовуйте автоматизацію. Сповіщення, дужкові та умовні ордери можуть забезпечити виконання вашого плану і запобігти помилкам. Уникайте надмірної автоматизації, якщо ви не провели ретельне бек-тестування і форвард-тестування ваших систем на імітованому рахунку. Пам'ятайте, що правила проп-фірми повинні дотримуватися як при торгівлі людьми, так і при торгівлі алгоритмами.

Поширені помилки, які загрожують накопичувальним ф'ючерсним рахункам

Навіть талановиті трейдери можуть спіткнутися під час процесу оцінки або після отримання фінансування. Пам'ятайте про наступні підводні камені:

• Порушення правил заради більшого прибутку: Порушення ліміту щоденних втрат або максимального розміру позиції може призвести до припинення вашої оцінки. Захистіть право на участь за будь-яку ціну.
• Погоня: Переторговування заради досягнення цільового прибутку часто призводить до просадок і скидань. Сповільніть темп і дочекайтеся якісних можливостей.
• Ігнорування платежів: Повторні скидання, зміни платформи та плата за передачу даних накопичуються. Слідкуйте за загальними витратами на торгівлю.
• Непослідовне визначення розміру: Випадкові зміни в контрактах створюють непередбачувані результати і збільшують ймовірність порушення правил.
• Торгівля під час обмежених новин: якщо ваша компанія обмежує торгівлю новинами, дотримуйтесь цього. Якщо це дозволено, зменшіть обсяг або перечекайте початковий сплеск.
• Немає плану виплат: Розглядайте виплати як частину вашого бізнес-плану. Плануйте їх та керуйте грошовими потоками.

Як порівняти пропозиції ф'ючерсів з фондуванням з можливостями криптовалют

На BestCryptoExchanges.com ми аналізуємо повний спектр можливостей обміну та фінансування в галузі. Порівнюючи ф'ючерсну фірму з криптовалютним рахунком, враховуйте наступне:

• Капітал vs контроль: Проп-фірма надає капітал, але встановлює правила. Біржовий рахунок використовує ваш капітал з меншою кількістю правил, але з більшою особистою відповідальністю.
• Витрати: Плата за оцінку та активацію порівняно з платою за розробку та фінансування.
• Механіка виплат: Розподіл виплат за графіком проти прямого виведення прибутку, яким ви повністю володієте.
• Асортимент продуктів: Ф'ючерси, що котируються на біржі, безстрокові свопи та спотові ринки.
• Система управління ризиками: Підтримуйте надійні запобіжники проти ваших власних засобів контролю ризиків.

Деякі трейдери ведуть обидва рахунки: ф'ючерсний рахунок для регульованих контрактів і криптовалютний рахунок для стратегій BTC і ETH. Такий змішаний підхід дозволяє використовувати переваги різних ринків і диверсифікувати ризики.

План дій: Отримайте фінансування та торгуйте з упевненістю

Це простий, повторюваний шлях до отримання фінансування та досягнення довготривалого торгового успіху:

• Створіть свою стратегію: Визначте входи, виходи, ризики на кожну угоду та ринки. Спочатку протестуйте на симульованому рахунку.
• Виберіть компанію: Виберіть найкращу компанію, що відповідає вашим потребам, з чіткими правилами, справедливими тарифами, надійною інтеграцією з платформою та достовірними відгуками від реальних трейдерів.
• Зареєструйтеся: Виберіть розмір рахунку, який відповідає вашому комфорту з урахуванням максимального розміру позиції, волатильності та цільового прибутку.
• Проведіть оцінку: Торгуйте в режимі реального часу, дотримуйтесь денного ліміту втрат і уникайте торгівлі на новинах, якщо вона обмежена. Дотримуйтесь свого плану.
• Отримати фінансування: Перехід на фінансований ф'ючерсний рахунок. Дотримуйтесь правил і запитуйте швидкі виплати за графіком.
• Масштабування: Додавайте контракти або кілька рахунків у міру зростання вашої ефективності та впевненості в собі. Відстежуйте кореляційний ризик.
• Вдосконалюйте: Ведіть журнал, переглядайте показники ефективності та коригуйте свій план, щоб контролювати скорочення та підвищувати послідовність.

Це професійний шлях, і послідовність перемагає інтенсивність. Методичний процес оцінки в поєднанні з дисциплінованим управлінням ризиками призводить до стабільних прибутків і стійкого торгового бізнесу.

Ключові терміни та поняття, з якими ви зустрінетесь

Вивчаючи ф'ючерси на фінансові інструменти, ви побачите низку термінів, що повторюються. Переконайтеся, що ви розумієте їх, перш ніж почати:

• Фінансована торгівля ф'ючерсами: Торгівля ф'ючерсами з капіталом, наданим власною торговою фірмою після проходження оцінки.
• Проп-фірма: Власна торгова компанія, яка підтримує трейдерів, встановлює правила та управляє ризиками.
• Фінансований рахунок: Реальний рахунок, який ви отримуєте після проходження челлендж-рахунку або оціночного рахунку.
• Імітаційний рахунок: Середовище торгівлі цінними паперами, яке використовується під час оцінювання для перевірки продуктивності.
• Цільовий прибуток: Сума прибутку, необхідна для проходження випробування.
• Максимальна просадка: Максимальний збиток, що допускається від піку власного капіталу рахунку; може бути трейлінговим або статичним.
• Денний ліміт збитків: Максимально допустимий збиток протягом одного торгового дня.
• Запит на виплату: Подання заявки на виведення прибутку з вашого накопичувального рахунку в затверджені дати.
• Торгівля на новинах: Торгівля під час запланованих економічних подій; за певними правилами.
• Плата за активацію: Плата, яку деякі компанії стягують за відкриття накопичувального рахунку після проходження оцінки.

Як досвід роботи з криптовалютами підвищує вашу перевагу у ф'ючерсних фондах

Якщо ви вже торгуєте на біткойн- та криптобіржах, у вас є перевага. Навички, які залишаться з вами, включають розпізнавання кишень ліквідності, читання потоку ордерів, управління кредитним плечем і роботу з волатильними рухами. Додатково:

• Структура ринку: Безстрокові свопи та ф'ючерси, що котируються на біржі, мають багато спільних рис мікроструктури, таких як динаміка книги заявок та сигнали запалювання імпульсу.
• Крос-ринкове підтвердження: Ставки фінансування, відкритий інтерес і перекіс опціонів можуть допомогти вам передбачити реакцію ф'ючерсів.
• Звички до ризику: Суворий розмір позицій і ліміти втрат так само актуальні на платформах проп-фірм, як і на Binance Futures або Bybit.

Поєднуючи ці навички з правилами проп-фірми, ви зможете працювати з більшим контролем і чіткістю. Професійна система управління ризиками підвищує ваші шанси на отримання фінансування, виплат і примноження результатів.

Заключні думки щодо побудови стійкого трейдингового бізнесу з фінансуванням

Ф'ючерсна торгівля відкриває двері для цілеспрямованих трейдерів, які отримують доступ до значного капіталу, вдосконалюють стратегії та розвивають торговельний бізнес із захисними механізмами. Хоча оцінка може бути складною, вона призначена для підтвердження готовності. Вибравши правильну ф'ючерсну компанію, розібравшись з комісіями, дотримуючись правил і розгорнувши перевірену стратегію з надійним управлінням ризиками, ви зможете перетворити свій торговий шлях на професійну діяльність, яка витримає випробування часом. Інтегруйте уроки, отримані на криптовалютних та біткоїн-біржах, продовжуйте вчитися і нехай дані керують вашими рішеннями. Шлях від оціночного рахунку до накопичувального рахунку та постійних виплат зрозумілий для тих, хто дисципліновано планує, виконує та аналізує свої дії.

Поширені запитання

Вам потрібні ф'ючерси на $25,000 для щоденної торгівлі?

Ні, вам не потрібні ф'ючерси на $25,000 для щоденної торгівлі. Цифра $25,000 є типовим правилом денного трейдера, яке застосовується до рахунків для торгівлі акціями та опціонами в США, а не до ф'ючерсів, що котируються на біржі. Ф'ючерсні рахунки регулюються маржинальними вимогами та правилами управління ризиками, а не порогом PDT на фондовому ринку. У ф'ючерсній моделі з накопичувальним рахунком ви можете почати з оціночного рахунку за значно нижчою вартістю, досягти цільового прибутку в умовах обмежень на максимальну просадку та щоденні збитки, а потім перейти на накопичувальний рахунок з твердим капіталом. Ваш ефективний розмір рахунку визначається програмою компанії та максимальним розміром вашої позиції, а не особистим депозитом у розмірі $25,000. Тим не менш, ви повинні дотримуватися правил компанії, включаючи обмеження на торгівлю новинами, мінімальні обсяги для торгового дня, а також будь-яку плату за активацію або поточну плату за дані.

Чи достатньо $5000 для торгівлі ф'ючерсами?

$5000 може бути достатньо для торгівлі деякими ф'ючерсними контрактами, особливо мікроконтрактами, такими як індекси Micro E-mini, Micro Bitcoin або Micro Ether, які мають менші тикові значення і нижчі вимоги до маржі. Багато трейдерів використовують $5000 для початку роботи з традиційним брокером із суворим управлінням ризиками. Однак, якщо ваша мета - отримати доступ до більшого розміру рахунку без внесення всіх власних коштів, альтернативою може стати ф'ючерсний рахунок з фінансуванням через проп-фірму. Ви сплачуєте оціночний внесок, щоб увійти на ф'ючерсний рахунок, досягти цільового прибутку в рамках правил, а потім отримуєте кошти для торгівлі з більшим капіталом. Чи будете ви самостійно фінансувати за допомогою $5000, чи виберете ф'ючерсну торгівлю з фінансуванням, залежить від вашої стратегії, толерантності до ризиків і переваг щодо структури нагляду та виплат фірми.

Чи можете ви перевести мої ф'ючерси за один день?

Проходження оцінки за один торговий день - рідкісне явище і часто не допускається. Багато фірм, що спеціалізуються на торгівлі, вимагають мінімальної кількості торгових днів для демонстрації стабільності, навіть якщо ви швидко досягаєте цільового прибутку. Ідея полягає в тому, щоб не допустити, щоб одноразова удача маскувала відсутність навичок або контролю над ризиками. Хоча деякі програми можуть дозволити швидке завершення за умови дотримання правил, більшість наполягатимуть на кількох днях. Зосередьтеся на стабільній роботі, дотриманні рекомендацій щодо обмеження щоденних втрат та уникненні порушень максимальної просадки. Послідовний підхід зміцнює довіру до компанії, покращує ваші майбутні показники та допомагає вам підтримувати відповідність вимогам через реальну торгівлю та цикли виплат.

Скільки коштує накопичувальний ф'ючерсний рахунок?

Витрати залежать від фірми та розміру рахунку. Очікуйте, що на початку буде стягнуто плату за оцінку, яка може варіюватися від скромної суми для невеликих рахунків до більш високих зборів для великих рахунків з більшими цільовими показниками прибутку. Після того, як ви пройдете перевірку, може стягуватися плата за активацію для відкриття вашого накопичувального рахунку. Ви також можете сплачувати щомісячну плату за доступ до ринкових даних на CME і, можливо, вартість підписки на платформу, залежно від обраної вами торгової платформи. Слідкуйте за прихованими платежами, такими як скидання, додаткові інструменти або комісія за обробку виплат. Порівняйте загальні витрати з очікуваним прибутком і планом швидких виплат. Заздалегідь розуміючи розмір комісій, ви зможете вибрати найкращу компанію для своїх торгових потреб, контролювати витрати і захистити прибуток, над яким ви працюєте.