Безстрокові ф'ючерси змінили ринки деривативів, дозволивши трейдерам тримати довгі або короткі позиції, не турбуючись про дату закінчення терміну дії. Плата за фінансування утримує ціну контракту на рівні спотової ціни, в той час як кредитне плече дозволяє укладати великі угоди з відносно невеликим капіталом. Нижче ви знайдете повний огляд провідних криптовалютних бірж, які торгують безстроковими ф'ючерсами, а також покрокову інструкцію, перевірені стратегії та практичні поради щодо управління ризиками.
Огляд торгівлі безстроковими ф'ючерсами Kraken
Кракен. вийшла на криптовалютну сцену в 2011 році і відтоді стала важковаговиком у торгівлі безстроковими ф'ючерсами, обслуговуючи як роздрібних, так і інституційних клієнтів, які потребують глибокої ліквідності портфеля замовлень. Відділ деривативів зараз котирує безстрокові ф'ючерсні контракти на Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP, SOL, AVAX, DOGE і більше п'ятдесяти інших альткоінів, кожен з яких прив'язаний до базової спотової ціни за допомогою механізму погодинної ставки фінансування. Кредитне плече може сягати 50 × на основних парах, але трейдери можуть зменшити його відповідно до своїх правил управління ризиками або переключатися між ізольованою та перехресною маржею, щоб захистити капітал під час періодів волатильності ринку.
Механізм підбору біржі Kraken очищає десятки мільярдів щомісячних обсягів торгів, тому навіть великі білети рідко впливають на ціну контракту. Базові комісії починаються від 0,02 відсотка для продавця і 0,05 відсотка для покупця, а біржа винагороджує активний потік агресивними знижками на рівні - це дуже важливо для алгоритмів, які скальпують крихітні цінові зміни в швидких, волатильних ринкових умовах. Інформаційна панель підтримує сходинкові ордери, прапори "тільки після публікації" і записи, що спрацьовують, якщо до них доторкнутися, а мобільний додаток надсилає попередження про страйк в режимі реального часу, щоб користувачі могли вийти з довгої або короткої позиції в той момент, коли ринкова ціна досягне заздалегідь визначеного рівня.
Безпека залишається головним пунктом продажу. Kraken Security Labs тестує на проникнення кожну нову версію коду; Armanino LLP щоквартально підтверджує резерв, а 95% балансів монет зберігаються в географічно розподілених холодних гаманцях. Двофакторний логін, доступ за допомогою апаратного ключа FIDO і таймери блокування виведення коштів ще більше знижують ризик контрагента. Для трейдерів, які бажають отримувати пасивний дохід від застави, що не використовується, вбудований стейкінговий стіл охоплює основні криптоактиви, такі як ETH та DOT.
Переваги
- До 50 × кредитне плече на маркет-мейкерських безстрокових парах
- Інструменти трейлінг-стоп, тейк-профіт та оповіщення про страйк
- Незалежний аудит підтверджених запасів щокварталу
- Двофакторна безпека та білий список для виведення коштів, сумісний з FIDO
- Винагорода за невикористані маржинальні кошти в ланцюжку стейкінгу
Підтримувані криптовалюти:
200 з гаком
Розпочато рік:
2011
Огляд Binance Futures Hub
З 2017 року Binance лідирує на світових ринках безстрокових ф'ючерсів за відкритим інтересом та обсягами торгів, регулярно обробляючи мільярди доларів щоденного обороту. У відділі представлено понад шістсот безстрокових ф'ючерсних контрактів, кожен з яких відстежує базовий актив - від біткоїна та ефіріума до нових альткоїнів, що тільки-но вийшли на біржу. На відміну від традиційних ф'ючерсів з датою закінчення, кожен безстроковий ф'ючерсний контракт Binance діє безстроково, а механізм ставки фінансування підштовхує ціну контракту до базової спотової ціни з восьмигодинними інтервалами.
Трейдери можуть обирати розрахунки з маржею на монети або на USDT. Перехресна маржа об'єднує заставне забезпечення за всіма позиціями, тому прибуток за довгою позицією по безстроковому ф'ючерсу на біткойн може компенсувати збитки по іншій парі. Ізольоване маржинальне кільце - обмежує ризик одним контрактом на дериватив, що підходить для ретельного управління ризиками під час нестабільних ринкових умов. Binance встановлює початкову маржу на рівні одного відсотка для флагманських пар, що дозволяє використовувати високе кредитне плече до 125 ×, в той час як вимоги до підтримуючої маржі змінюються в залежності від розміру позиції, щоб зменшити ризик ліквідації. Інформаційні панелі в режимі реального часу відображають прогнози комісій за фінансування, рівні маржі для підтримки та оцінки ліквідаційної ціни, щоб прибуткові трейдери могли швидко реагувати на нестабільні ринкові рухи.
Потік ордерів потрапляє до системи підбору менш ніж за десять мілісекунд, а загальнодоступний API підтримує алгоритмічні торгові стратегії, які відстежують ф'ючерсні ціни, зміни ставок фінансування та розбіжності спотових цін для криптовалютних арбітражів. Стандартна комісія виробника починається від 0,02 відсотка, а комісія покупця - від 0,04 відсотка, але сплата комісій через BNB знижує обидві комісії на двадцять п'ять відсотків. Фонд захищених активів для користувачів, багатомільярдний страховий пул, пом'якшує екстремальні падіння цін, які в іншому випадку могли б вплинути на баланси клієнтів. У поєднанні зі щоденними знімками, що підтверджують наявність резервів, ці гарантії допомагають підтримувати впевненість трейдерів навіть під час різких стрибків ринкової волатильності.
Чому Binance Futures виділяється
- Найвища ліквідність серед криптовалютних бірж, тому великі замовлення відповідають мінімальному прослизанню
- До 125 × кредитне плече плюс режими перехресної та ізольованої маржі для індивідуальної експозиції
- Страховий фонд САФУ захищає рахунки від ліквідації "чорного лебедя
- API з десятимілісекундною затримкою дозволяє використовувати високочастотні торгові роботи
- Інтегрована панель ставок фінансування допомагає підтримувати узгодженість цін зі спотовим ринком
- Трирівневий ризик-модуль з індикаторами автоматичного зменшення боргу та страховими відшкодуваннями
- Інструменти стоп-лосс, тейк-профіт і трейлінг-стоп доступні в Інтернеті та на мобільних пристроях
- Середовище Testnet дозволяє новачкам практикувати торгівлю безстроковими ф'ючерсами без реального капіталу
- Launchpool, Dual Investment та стейкінг-хаб заробляють на бездіяльності застави
- Багатомовна підтримка та цілодобовий чат допомагають трейдерам під час нестабільних ринків
Підтримувані криптовалюти:
600 з гаком
Розпочато рік:
2017
Огляд повністю ліцензованого майданчика Coinbase
Coinbase, заснована у 2012 році в Сан-Франциско, розпочала торгівлю безстроковими ф'ючерсами наприкінці 2023 року, надавши американським трейдерам повністю ліцензований майданчик для торгівлі з високим кредитним плечем. Кожен безстроковий ф'ючерсний контракт відстежує базовий актив, такий як Bitcoin, Ethereum, Solana або окремі токени DeFi, і, на відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів, не має терміну дії. Прозорий механізм ставки фінансування, який можна побачити прямо в ордері, підштовхує ціну безстрокового ф'ючерсу до спотової ціни, допомагаючи підтримувати вирівнювання цін навіть під час сильної волатильності на ринку.
Для дотримання вимог законодавства Coinbase має ліцензію на здійснення грошових переказів майже в кожному штаті США і подає щоквартальні звіти SOC 2. Понад 97 % клієнтського забезпечення зберігаються в холодних гаманцях з повітряними проміжками, що підтримуються політикою боротьби з комерційними злочинами. Ці запобіжники знижують операційний ризик, ризик контрагента та потенційний ризик ліквідації, які можуть виникнути на стресових ринках деривативів.
Основні торгові специфікації: Coinbase стягує базову ф'ючерсну комісію в розмірі 0,06% для замовлень виробника і 0,09% для замовлень покупця. Кредитне плече досягає 10 разів для верифікованих американських рахунків, тоді як офшорні користувачі можуть досягти 20 разів. Відкриття безстрокового рахунку BTC вимагає приблизно 10-відсоткової початкової маржі, причому для пар альткоїнів вона встановлюється за ковзною шкалою. Маржа для обслуговування починається від 4% і зростає зі збільшенням розміру позиції. Трейдери можуть отримати доступ до зростаючого списку безстрокових пар, включаючи BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, ADA-USDT і деякі інші, не виходячи з головної інформаційної панелі Coinbase.
Coinbase Learn & Earn виплачує користувачам невеликі криптовалютні винагороди за проходження курсів про ф'ючерсні контракти, безстрокові свопи та ретельне управління ризиками. У поєднанні із застрахованими залишками на гарячих гаманцях та додатковим входом за допомогою апаратного ключа, Coinbase дозволяє трейдерам спекулювати довгими та короткими позиціями з меншим капіталом, дотримуючись при цьому високих регуляторних стандартів - привабливе поєднання як для хеджерів, так і для прибуткових трейдерів, які прагнуть стабільного грошового потоку від швидкозростаючих криптовалютних ринків.
Чому вічні трейдери обирають Coinbase
- Індикатор ставок фінансування оновлюється кожні вісім годин, щоб власники довгих або коротких позицій могли передбачити наступний цикл руху грошових коштів.
- Перемикання між спотовим ринком і гаманцем деривативів в один клік дозволяє трейдерам переміщати заставне забезпечення за лічені секунди при зміні ринкових умов.
- Панель ризиків показує маржу підтримки в режимі реального часу і попереджає, якщо поточна ринкова ціна наближається до ліквідації.
- Висока ліквідність Bitcoin та Ethereum утримує ціну контракту на низькому рівні, навіть під час значних цінових коливань.
- Вбудований додаток підтримує сходинкові ордери, виходи в дужках і часткове закриття - корисно для багаторівневих торгових стратегій на волатильних ринках.
Підтримувані криптовалюти240 з гаком
Розпочато рік: 2012
Огляд платформи Bitget Perpetual Swaps Огляд платформи Bitget Perpetual Swaps
Бітгет. вийшов на криптовалютну арену в 2018 році і швидко привернув до себе увагу, збільшивши кредитне плече на безстрокових свопах до 125 ×, що дало можливість досвідченим трейдерам агресивно відкривати позиції, але водночас дозволило знизити передачу для ретельного управління ризиками. Кожен безстроковий ф'ючерсний контракт використовує подвійну цінову позначку та чергу автоматичного зниження кредитного плеча, щоб утримувати ціну контракту на рівні базового активу під час різких цінових коливань. Спеціальна система управління ризиками оновлює коефіцієнти підтримки щосекунди, тому користувачі бачать, що ліквідаційні планки на дюйм вищі або нижчі, коли ринкові умови змінюються.
Для новачків центр копіювання в один клік сортує постачальників сигналів за коефіцієнтом виграшу, просіданням та обсягами торгів, дозволяючи підписникам миттєво віддзеркалювати позиції без зайвих клопотів з книгами замовлень. Цей соціальний рівень у поєднанні з безкоштовним демо-гаманцем допоміг Bitget завоювати значну частину ринку безстрокових ф'ючерсів в Азії та Європі.
Планування комісій починається з 0,02 відсотка для відправника і 0,06 відсотка для одержувача, з періодичними знижками для відправника, спрямованими на підвищення ліквідності. Кошти зберігаються в холодному сховищі з декількома підписами, і кожен гаманець проходить аудит в режимі реального часу, який виявляє невідповідність балансів. Цілодобова підтримка в чаті десятьма мовами і регулярні торгові турніри з призовим фондом USDT доповнюють пропозицію.
Основні аргументи на користь продажу
- Стрічка копі-трейдингу ранжована за показниками виграшу та просадки
- Повзунок кредитного плеча до 125 × на маркетплейсах, таких як BTC та ETH
- Демо-середовище для тестування торгових стратегій без капіталу
- Цілодобовий багатомовний клієнтський чат
- Часті торгові конкурси, які нагороджують токен-бонусами прибуткових трейдерів
Підтримувані криптовалюти:
550 з гаком
Розпочато рік:
2018
Огляд BTCC
Запущений у 2011 році, BTCC пережила кожен цикл буму та спаду на криптовалютних ринках, вдосконалюючи свій відділ торгівлі безстроковими ф'ючерсами. Трейдери можуть відкривати довгі або короткі позиції по більш ніж п'ятдесяти криптовалютам, включаючи безстрокові ф'ючерси на біткоїн, без ризику закінчення терміну дії, що змушує переукладати контракт. Механізм ставки фінансування замінює дату закінчення терміну дії традиційних ф'ючерсних контрактів, допомагаючи безстроковій ціні залишатися близькою до спотової ціни. Завдяки тому, що платформа розділяє заставне забезпечення клієнтів у сховищах холодних гаманців і застосовує двофакторний вхід на кожній сесії, ризик контрагента залишається низьким навіть у періоди екстремальної волатильності ринку.
Безстрокові ф'ючерсні контракти працюють, дозволяючи трейдерам спекулювати на зміні цін на базовий актив з набагато меншим капіталом, ніж вимагав би спотовий ринок. На BTCC початкова маржа для флагманських пар починається з десяти відсотків, а вимога щодо підтримання маржі змінюється залежно від розміру позиції, щоб зменшити ризик ліквідації. Доступне високе кредитне плече до 50 разів, але ретельне управління ризиками залишається життєво важливим, коли ринкові умови змінюються проти позиції, а падіння цін підштовхує пороги підтримки. Мобільний термінал біржі відображає веб-інтерфейс, тому користувачі можуть змінити довгу або коротку позицію одним дотиком, встановити трейлінг-стопи або відстежувати поточну ринкову ціну разом з комісією за фінансування в режимі реального часу.
BTCC публікує прозору тарифну сітку. За замовлення мейкера стягується надбавка до контрактної ціни в розмірі 0,03 відсотка, а за замовлення трейдера - 0,04 відсотка; ці цифри зменшуються вдвічі, коли щомісячні обсяги торгів переходять на територію VIP-аккаунта. Трейдери, які шукають додатковий грошовий потік, можуть підключити свої рахунки до майнінг-пулу BTCC, перетворивши хешрейт на вторинний потік доходу, який компенсує комісію за фінансування. Інтерактивний набір графіків пропонує дванадцять накладок індикаторів і кілька часових інтервалів, що дозволяє трейдерам адаптувати стратегії як для високочастотних скальпів, так і для свінгів в умовах нестабільного ринку.
Переваги
- Понад десять років безперервної роботи на ринках деривативів
- Перемикання між інверсними та USDT-маржинальними безстроковими контрактами в додатку
- Інтегрований майнінг-пул для диверсифікації хешрейтів і додаткового заробітку
- Інтерактивні графіки з дванадцятьма накладеннями та регульованими часовими рамками
- Сходи лояльності, які знижують комісійні зі зростанням обсягів торгівлі
- Безпека списків доступу до холодного зберігання та вилучення за допомогою мультипідпису
- Мобільні сповіщення про зміни ставок фінансування та вимоги до маржі підтримки
- Відстежувач прибутку в режимі реального часу, який реєструє грошові потоки за всіма безстроковими свопами
Підтримувані криптовалюти:
300 з гаком
Розпочато рік:
2011
Огляд PrimeXBT 2025
PrimeXBT з'явився на сцені у 2018 році з чіткою ідеєю: розмістити всі основні ринкові класи на одному екрані та миттєво переміщати заставу між ними. Термінал пропонує безстрокові ф'ючерси на біткойн, ефір та десятки ліквідних альткоїнів, а також контракти з високим кредитним плечем на євро-доллар, золото, нафту WTI та індекс S&P 500. Ця суміш дозволяє трейдерам збалансувати довгу позицію по біткоїну проти короткої по Nasdaq або хеджувати раптові падіння цін на криптовалюту за допомогою довгих позицій по металам. Кредитне плече криптовалютних пар досягає 100 ×, тоді як індексні та форексні контракти на різницю досягають 200 ×, що дає великий простір як для макро-ставок, так і для жорсткого управління ризиками.
Короткострокові спекулянти тяжіють до віджету Turbo, де контракти можуть закінчуватися через п'ять, п'ятнадцять або тридцять хвилин, перетворюючи крихітні цінові рухи на відчутні прибутки, обмежуючи при цьому падіння початкової ставки. За лаштунками клієнтські кошти зберігаються в холодному сховищі з декількома підписами, адреси для виведення коштів повинні пройти перевірку білого списку, а кожен вхід викликає підтвердження електронною поштою плюс двофакторні коди, що знижує ризик контрагента. Торгова комісія становить 0,01 відсотка від безстрокових криптовалютних свопів; фінансування овернайт коригується залежно від ставок фінансування та загальної волатильності ринку.
Найкращі переваги
- Одна інформаційна панель для криптовалют, форекс, сировинних товарів та фондових індексів
- Турбо п'ятихвилинні контракти для швидкої спекуляції без маржинальних вимог
- Маркетплейс для копі-трейдингу, який займає лідируючі позиції за прибутковістю та просадкою
- Сходи ордерів, що поєднують стоп-лосс, тейк-профіт і трейлінг-стопи
- Внутрішній журнал платформи, який реєструє кожен вхід, вихід та плату за фінансування
- Цілодобовий чат та служба підтримки в Telegram для вирішення нагальних питань
- Інтегрований економічний календар для відстеження макроекономічних даних, які можуть вплинути на ринкову ціну
Підтримувані криптовалюти:
50 з гаком
Розпочато рік:
2018
Огляд професійного робочого простору Gemini
Близнюки запущена в Нью-Йорку в 2014 році відповідно до трастової хартії, що надає резидентам США регульоване місце для торгівлі безстроковими ф'ючерсами. Біржа пропонує безстрокові ф'ючерси на біткоїн та безстрокові контракти на ефір користувачам з відповідних регіонів, а офшорний підрозділ розширює покриття на кілька альткоїнів з високою капіталізацією. Кожен безстроковий ф'ючерсний контракт використовує механізм ставки фінансування замість дати закінчення терміну дії, тому трейдери можуть тримати довгу або коротку позицію необмежено довго, доки виконуються вимоги щодо маржі підтримки. Gemini публікує поточну ставку фінансування поряд з кожним ордером, допомагаючи трейдерам оцінити витрати на грошові потоки перед тим, як укласти угоду.
Застава клієнта ніколи не змішується з капіталом платформи. Gemini дотримується моделі повного резервування, яка зберігає кожен долар і кожну монету в окремих холодних гаманцях, знижуючи ризик контрагента навіть під час нестабільних ринкових умов. Піврічні аудити SOC 2, що проводяться незалежним експертом, перевіряють контроль кібербезпеки, в той час як звіти SOC 1 охоплюють фінансові процеси. Біржа також періодично публікує звіти про підтвердження резервів, щоб підтвердити, що контрактна ціна загальних зобов'язань співпадає з авуарами в ланцюжку.
ActiveTrader, професійне робоче середовище Gemini, забезпечує субмілісекундне узгодження ордерів і відображає теплові карти глибини, які підкреслюють ризик ліквідності навколо поточної ринкової ціни. Аукціонні ордери допомагають великим рахункам заповнювати обсяги без зміни базової спотової ціни, а розширені накладки на графіки підтримують високочастотні або свінгові торгові стратегії. Комісія виробника безстрокових ф'ючерсів починається від 0,02%, а комісія покупця - від 0,05%. Знижки за обсяги та реферальна знижка швидко знижують ці цифри для активних клієнтів, зберігаючи торгові витрати конкурентоспроможними на волатильних ринках.
На що слід звернути увагу
- Статут трасту NYDFS плюс звіти SOC 1 та SOC 2
- Зберігання повного запасу з окремим холодильним складом і переглядом балансу в режимі реального часу
- Термінал ActiveTrader з тепловими картами глибин, аукціонними заявками та доступом до API
- Реферальна драбина, яка ділить дохід від комісійних за цілий рік
- Покриття у всіх п'ятдесяти штатах і сімдесяти додаткових юрисдикціях
- Страховий фонд, який поглинає великі ліквідаційні збитки при екстремальних падіннях цін
- Оповіщення про ціни та маржинальну вимогу на мобільні телефони та електронну пошту
Підтримувані криптовалюти:
70 з гаком
Розпочато рік:
2014
Знімок біржі ф'ючерсів на дощові опади
Rain вийшла на криптовалютні ринки у 2017 році з чіткою метою: створити повністю відповідний вимогам торговий майданчик для інвесторів з регіону Перської затоки. Маючи повну ліцензію Центрального банку Бахрейну та Управління з регулювання фінансових послуг глобального ринку Абу-Дабі, Rain працює під наглядом банківського рівня, надаючи трейдерам прозорі рамки для безстрокової торгівлі ф'ючерсами та спотових розрахунків.
На біржі деривативів котируються безстрокові ф'ючерси на біткойн, Ethereum та кілька альткоїнів з високою капіталізацією, кожен з яких котирується до USDT з максимальним кредитним плечем у 20 разів. Механізм ставки фінансування оновлюється кожні вісім годин, щоб підтримувати ціну безстрокових ф'ючерсів на рівні спотової ціни, допомагаючи трейдерам управляти базисним ризиком, коли волатильність ринку зростає. Початкова маржа починається з п'яти відсотків для пар BTC, в той час як підтримуюча маржа масштабується в залежності від розміру позиції, щоб зменшити ризик ліквідації. Rain Pro, браузерний термінал і додаток для iOS / Android, підтримує перехресну та ізольовану маржу, ордери OCO, а також сходовий білет, який дозволяє користувачам встановлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіту в одній заявці.
Система зберігання Rain відображає традиційну фінансову модель. Власна мережа холодного зберігання зберігає більшу частину базових активів в автономному режимі, а щоквартальні тести на проникнення перевіряють операційні гарантії. Клієнтські фіатні кошти зберігаються на відокремлених рахунках у місцевих банках, тому депозити в саудівських ріалах і дирхамах ОАЕ зараховуються протягом декількох годин. Регіональні стимули для маркет-мейкерів утримують спреди контрактних цін вузькими навіть під час стрімких цінових коливань, а глибинні теплові карти показують ліквідність у режимі реального часу.
Прозорість комісійних залишається в центрі уваги. Комісія виробника безстрокових ф'ючерсів починається з 0,03 відсотка, а комісія приймаючої сторони - з 0,05 відсотка; рівні обсягу розблоковують знижки, і немає ніяких прихованих націнок на комісію за фінансування. Служба підтримки працює цілодобово арабською, англійською та трьома іншими мовами, а центр знань роз'яснює концепції управління ризиками, такі як вимоги до маржі підтримки та ліквідаційний ризик. Разом ці елементи позиціонують Rain як практичний вибір для трейдерів на Близькому Сході, які прагнуть використовувати високе кредитне плече, не жертвуючи при цьому регуляторною чіткістю.
Особливості, що виділяються
- Подвійні ліцензії від CBB та ADGM FSRA
- Прямі рейки Саудівського ріалу та дирхаму ОАЕ для швидкого переходу на фіат
- Понад 300 пар, що котируються на USDT, включно зі стейблкоінами країн Перської затоки
- До 20 × кредитне плече за основними безстроковими контрактами
- Сходинковий квиток з пов'язаними полями стоп-лосс і тейк-профіт
- Власне холодне сховище з щоквартальним аудитом безпеки
- Панель ставок фінансування та калькулятор ліквідаційної ціни на сторінці кожного контракту
- Цілодобова багатомовна підтримка в чаті, телефоном та електронною поштою
Підтримувані криптовалюти:
300 з гаком
Розпочато рік:
2017
Bitpanda Margin Hub для безстрокових ф'ючерсів
Bitpanda розпочала свою діяльність у Відні в 2014 році як роздрібний брокер для біткоїнів та ефіріуму. З часом платформа розширилася до акцій, ETF, сировинних товарів і, нещодавно, криптовалютних безстрокових ф'ючерсів. Всі контракти розраховуються на реальних спотових ринках, а не на синтетичних цінових каналах, тому ціна безстрокових ф'ючерсів відстежує базову спотову ціну з мінімальним прослизанням. Кредитне плече становить консервативний 10 ×, що обмежує ризик ліквідації на волатильних ринках, але дозволяє трейдерам відкривати довгі або короткі позиції з меншими витратами капіталу, ніж на спотовому ринку.
Механізм ставки фінансування простий. Кожні чотири години платформа застосовує прозору 0,15-відсоткову комісію за фінансування, яка перераховується між власниками довгих і коротких позицій залежно від руху ринку. Плата за вхід відсутня, а сторона, що продає, сплачує однопроцентну комісію за вихід, яка спрацьовує лише тоді, коли позиція закривається. Маржа підтримки починається з 4%, а калькулятор ліквідаційної ціни всередині ордерного квитка показує трейдерам точну ціну базового активу, яка спричинить примусове закриття.
Bitpanda працює відповідно до правил інвестиційних компаній MiFID II та платіжного ліцензування PSD II, що забезпечує користувачам надійний захист прав споживачів. Баланси клієнтів в євро зберігаються на окремих банківських рахунках, а криптовалюта - в холодних гаманцях з декількома підписями, які двічі на рік перевіряються незалежними бухгалтерами. Двофакторна авторизація та білі списки адрес завершують стек безпеки.
Трейдери можуть миттєво перевести заставу на Bitpanda Дебетова картка Visa, яка конвертує прибутковий безстроковий ф'ючерсний контракт у готівку або стейблкоїн на касі. Картка підтримує Apple Pay та Google Pay, а кожен свайп заробляє кешбек у біткоїнах.
Основні моменти, орієнтовані на трейдерів
- Маржинальна торгівля на 100+ безстрокових контрактах з кредитним плечем до 10
- Нульовий вступний внесок та чіткий чотиригодинний графік фінансування для збереження низьких операційних витрат
- Регуляторний нагляд ЄС за реєстрацією MiFID II, PSD II та MiCAR
- Мульти-активна панель, яка поєднує криптовалюти, акції та метали в одному гаманці
- Картка Visa, яка дозволяє користувачам використовувати заставу по всьому світу, отримуючи при цьому винагороду в біткойнах
- Внутрішньоплатформна панель ризиків, що відображає початкову маржу, вимогу до підтримуючої маржі, зворотний відлік комісії за фінансування та ліквідаційну ціну в режимі реального часу
Стартова кредитна пропозиція
Почніть торгувати з вітальним балансом, який зменшує плату за фінансування та комісії протягом першого місяця, даючи вам час протестувати налаштування кредитного плеча та вдосконалити стратегію без зайвих витрат.
Торговий хаб "Все в одному
Легко переміщуйте криптовалюти, акції компаній, біржові фонди та токенізоване золото в межах одного рахунку, уникаючи затримок, пов'язаних з переказом грошей між різними брокерськими платформами.
Зручний для початківців інтерфейс
Зрозумілі панелі балансу, віджети швидких замовлень та контекстні підказки дозволяють легко відправляти ринкові, лімітні або стоп-ордери з комп'ютера або телефону, навіть якщо ви новачок в деривативах.
Гнучкі способи поповнення та зняття коштів
Поповнюйте рахунок за допомогою SEPA, кредитної або дебетової картки, Skrill, Neteller або місцевого банківського переказу; виводьте готівку в євро або підтримуваній криптовалюті без прихованої комісії платформи.
Повна європейська відповідність
Працюючи в рамках реєстрацій MiFID II, PSD II і VASP, Bitpanda проходить регулярні аудити для перевірки відповідності активів і прозорої звітності в кожній юрисдикції ЄС, яку вона обслуговує.
Прив'язана витратна картка Visa
Миттєво конвертуйте позиції портфеля в повсякденні покупки, заробляйте біткойн-кешбек на транзакціях і керуйте безпекою картки - заморожуйте, розморожуйте або встановлюйте ліміти - безпосередньо з мобільної інформаційної панелі.
Підтримувані криптовалюти:
500 з гаком
Розпочато рік:
2014
Безстрокові ф'ючерси пояснили для криптотрейдерів
Безстрокові ф'ючерси - це похідні контракти, які відстежують ціну базового активу, такого як біткойн, але не мають дати закінчення терміну дії. Механізм ставки фінансування, що сплачується між власниками довгих і коротких позицій, підштовхує контракт до спотової ціни, дозволяючи безстроковій ціні затінювати ринкові рухи під час нестабільних ринкових умов. Оскільки термін дії контракту не обмежений, трейдери можуть підтримувати ризики на невизначений час, за умови, що маржа на підтримку перевищує біржовий поріг.
Ключові особливості торгівлі безстроковими ф'ючерсами
Перш ніж відкрити першу позицію, варто зрозуміти, чим безстрокові ф'ючерсні контракти відрізняються від традиційних ф'ючерсів. Нижче наведені основні механізми, які дозволяють трейдерам з більшою гнучкістю спекулювати на русі цін на ринках криптовалют.
- Без терміну дії - залишайтеся в довгій або короткій позиції доти, доки комісія за фінансування залишається доступною.
- Високе кредитне плече - багато криптовалютних бірж пропонують кредитне плече від 10 × до 125 ×, що дозволяє трейдерам спекулювати з меншим капіталом.
- Механізм ставки фінансування - періодичні грошові потоки підтримують узгодження ціни з базовою спотовою ціною.
- Двостороння експозиція - трейдери можуть заробляти на падінні цін, відкриваючи короткі позиції.
- Розширені типи ордерів - поєднують стоп-лосс, тейк-профіт і трейлінг-стопи для управління ризиками на волатильних ринках.
У сукупності ці характеристики надають трейдерам більшу гнучкість, ніж традиційні ф'ючерси, і в той же час відображають основні функції більш широкого ринку деривативів. Належна маржинальна дисципліна залишається важливою, оскільки високе кредитне плече може збільшити як прибутки, так і збитки.
Як почати торгувати безстроковими ф'ючерсами на криптовалютах
Перш ніж виходити на ринки безстрокових ф'ючерсів, створіть свій рахунок і забезпечте заставу:
- Виберіть регульований відділ - переглядайте звіти про безпеку, ліквідність та ліміти кредитного плеча.
- Завершіть перевірку особи - надайте посвідчення особи з фотографією та підтвердження адреси, щоб розблокувати маржинальну торгівлю.
- Забезпечення депозиту - надішліть USDT, USDC, Bitcoin або підтримувані фіатні валюти банківським переказом.
- Виберіть безстрокову пару - наприклад, безстроковий своп BTC-USDT.
- Встановіть режим маржі - виберіть ізольований, щоб обмежити ризик, або перехресний, щоб розподілити маржу між позиціями.
- Відрегулюйте плече - початківці можуть почати з 5 × або 10 ×.
- Розмістіть ордер - виберіть довгий або короткий, визначте заздалегідь встановлену ціну для стоп-лосс і підтвердіть його.
- Відстежуйте плату за фінансування - кожні вісім годин фінансування змінюється на позитивне або негативне кожні вісім годин.
- Керування виходом - закриття угоди при досягненні цільової ціни виконання або порогу ризику.
Дотримання цих кроків допомагає трейдерам виходити на криптовалютні ринки з чіткими правилами і гарантіями, підвищуючи шанси на стабільну роботу, орієнтуючись при цьому на швидкоплинні цінові коливання.
Поширені способи застосування безстрокових ф'ючерсів трейдерами
Безстрокові ринки пропонують широкий спектр торгових стилів, оскільки позиції ніколи не закінчуються, а комісії за фінансування допомагають утримувати ціну контракту близькою до спотової ціни.
Ідеальні стратегії використання безстрокових контрактів
Нижче наведено найпоширеніші підходи, які використовуються для отримання прибутку від цінових коливань або хеджування ризиків на ринках криптовалют.
- Скальпінг і денна торгівля - фіксують невеликі цінові рухи під час великих обсягів торгів.
- Свінг-трейдинг - використання ринкових тенденцій протягом декількох днів або тижнів з невеликим кредитним плечем.
- Хеджування - фіксація існуючих криптовалютних прибутків шляхом укорочення еквівалентної безстрокової вартості.
- Арбітраж процентних ставок - заробляйте грошові потоки, утримуючи дешевшу сторону пари фінансування на двох майданчиках.
- Алгоритмічні сіткові боти - автоматизують довгі та короткі замовлення в різних цінових діапазонах.
Ці методи показують, як торгівля безстроковими ф'ючерсами може відповідати як агресивним, так і оборонним планам, надаючи трейдерам можливість змінювати стилі при зміні ринкових умов.
Навіщо торгувати безстроковими ф'ючерсами на криптовалютах
Безстрокові продукти поєднують в собі зручність спотового ринку з гнучкістю капіталу деривативного контракту.
Основні переваги
Нижче пояснюється, чому багато учасників обирають цей шлях, а не традиційні ф'ючерсні контракти.
- Ефективність капіталу - високе кредитне плече означає менше капіталу, необхідного для відкриття позицій.
- Цілодобові ринки - торгівля криптовалютою ніколи не припиняється, на відміну від традиційних фінансів.
- Короткі продажі стали простими - спекулюйте на падінні цін, не позичаючи монети окремо.
- Низькі базові комісійні - знижки для постачальників та знижені ставки для приймачів заохочують активне надання ліквідності.
- Різноманітні варіанти застави - застава у біткойнах, стейблкоінах або місцевих фіатних валютах, що забезпечує гнучкість.
Керівництво для більш безпечних та ефективних безстрокових ф'ючерсних позицій
Успіх на ринках безстрокових ф'ючерсів залежить від ретельного управління ризиками та обізнаності з механізмами роботи платформи.
Найкращі практики
Перш ніж збільшувати розмір, візьміть до уваги наступні рекомендації:
- Використовуйте кредитне плече відповідально - тримайте розмір позиції помірним, поки не зрозумієте ризик ліквідації.
- Відстежуйте ставки фінансування - позитивне фінансування виснажує довгі позиції; негативне фінансування шкодить коротким позиціям.
- Фіксація стоп-лосс ордерів - автоматичний вихід з позицій, якщо ринкова ціна різко змінюється.
- Слідкуйте за маржею підтримки - поповнюйте заставу до запуску механізму ліквідації.
- Слідкуйте за макроекономічними новинами - політика центрального банку та великі біржові зломи впливають на цінову волатильність.
Висновок - торгуйте криптовалютними безстроковими ф'ючерсами з упевненістю
Безстрокові ф'ючерсні контракти дозволяють трейдерам спекулювати на довгострокових або короткострокових цінових коливаннях, хеджувати наявні портфелі та збільшувати прибутки за допомогою кредитного плеча. Вибравши надійну біржу, відстежуючи плату за фінансування та практикуючи раціональне управління ризиками, ви зможете орієнтуватися на волатильних ринках, тримаючи під контролем ризик ліквідації. Використовуйте наведені вище огляди платформ, щоб відповідати вашим вимогам щодо ліквідності, структури комісій та регіонального доступу, а потім дисципліновано реалізовуйте свою стратегію.