Кращі брокери для торгівлі ф'ючерсами: Як вибрати ф'ючерсного брокера та платформу, якій можна довіряти

Ф'ючерсна торгівля дає трейдерам та інвесторам доступ до глобальних ринків, глибокої ліквідності та різноманітних класів активів завдяки ефективності стандартизованих ф'ючерсних контрактів. Незалежно від того, чи хочете ви торгувати товарними ф'ючерсами, такими як сира нафта та золото, фінансовими ф'ючерсами на фондові індекси та процентні ставки, або криптовалютами, такими як ф'ючерси на біткойн, вибір найкращих брокерів для торгівлі ф'ючерсами є основою розумної стратегії. Цей посібник пояснює, як оцінити ф'ючерсного брокера, які функції платформи для торгівлі ф'ючерсами важливі як для професійних ф'ючерсних трейдерів, так і для початківців, на які комісії та денну торгову маржу ви можете розраховувати, а також як криптовалютні біржі та біржі біткойнів вписуються в ландшафт сучасних ф'ючерсних ринків.

На сайті www.bestcryptoexchanges.com ми досліджуємо найважливіші критерії, які вимагають ф'ючерсні трейдери: конкурентоспроможні ціни, низькі витрати, передові інструменти, надійні ринкові дані, потоки даних в режимі реального часу, надійні засоби управління ризиками та якісна підтримка. Нижче ви знайдете вичерпну інформацію, яка допоможе вам впевнено торгувати ф'ючерсами та обрати правильного ф'ючерсного брокера для досягнення ваших цілей.

Що таке ф'ючерсна торгівля?

Ф'ючерсна торгівля обертається навколо стандартизованих контрактів на купівлю або продаж базового активу за встановленою ціною на наступний робочий день. Ці стандартизовані контракти котируються на біржі та проходять кліринг через центрального контрагента, що зменшує ризик контрагента та сприяє підвищенню ліквідності. Ви можете хеджувати ризики, спекулювати на напрямку руху цін або реалізовувати стратегії спреду для різних класів активів.

Є дві великі категорії:

• Товарні ф'ючерси: Контракти на такі товари, як сира нафта, природний газ, кукурудза, пшениця та золото. Товарний брокер з'єднує вас з цими ринками на таких біржах, як NYMEX і CBOT, що входять до складу CME Group.
• Фінансові ф'ючерси: Контракти на фінансові інструменти, такі як фондові індекси (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), процентні ставки, валюти та ф'ючерси на біткойни. Фінансові ф'ючерси домінують за обсягом на багатьох світових ринках.

Сучасні ф'ючерсні ринки включають стандартні контракти та контракти меншого розміру, такі як E-mini та micro e mini. Сімейство мікро- та міні-контрактів знижує мінімальний баланс рахунку, необхідний для участі в торгах, водночас надаючи доступ до ліквідності інституційного рівня протягом звичайних торгових годин та подовжених сесій, в залежності від біржі.

Як вибрати найкращого ф'ючерсного брокера

Пошук найкращого ф'ючерсного брокера полягає в узгодженні вашого рахунку, стилю торгівлі та стратегій з платформою для торгівлі ф'ючерсами, яка надає розширені можливості, надійне управління ризиками та ефективні витрати. Візьміть до уваги наступні фактори:

1) Регулювання та безпека

• Шукайте брокерів, які перебувають під наглядом визнаних регуляторів. У США ф'ючерсний брокер повинен бути зареєстрований у CFTC і бути членом NFA. Плата за членство в NFA та стандарти відповідності допомагають захистити цілісність ринку.
• Для криптовалютних бірж та біткойн-бірж перевірте ліцензування, практику зберігання, розкриття інформації про резерви та програми безпеки. Поважні платформи пропонують надійний захист активів і прозору структуру ринку.

2) Ринки та продукти

• Підтверджуйте доступ до різних класів активів: ф'ючерси на індекси акцій (E-mini, micro e mini), товари, валюти, відсоткові ставки та криптовалютні ф'ючерси. Брокер з широким покриттям активів дозволяє трейдерам диверсифікувати та хеджувати інші інвестиції.
• Криптотрейдери повинні оцінити, чи пропонує платформа ф'ючерси на біткойн та ефір CME Group з грошовими розрахунками, а також безстрокові ф'ючерси на криптовалютах, які працюють 24/7 поза звичайними торговими годинами.

3) Витрати, збори та ціноутворення

• Порівняйте низькі комісії та конкурентоспроможні ціни за кожен контракт, включаючи біржові збори та збори NFA. Запитайте, чи пропонує брокер знижки за обсяг, якщо ви масштабуєте свою торгівлю.
• Оцініть пакети ринкових даних, структуру щомісячної плати за дані в режимі реального часу та вартість ліцензування платформи. Деякі брокери пропонують безкоштовні базові котирування, але беруть плату за преміум-версію ринкових даних.
• Для криптовалютних ф'ючерсів перевірте комісії постачальника і покупця, ставки фінансування для безстрокових контрактів, а також будь-які комісії за ведення рахунку або зняття коштів. Прозорі тарифи допоможуть вам контролювати загальну вартість володіння.

4) Маржинальні вимоги та кредитне плече

• Знати різницю між початковою маржею, підтримуючою маржею та денною торговою маржею. Вимоги до біржової маржі змінюються залежно від волатильності та базового активу.
• Деякі онлайн-брокери надають нижчу денну торгову маржу для внутрішньоденних стратегій, в той час як позиції овернайт зазвичай вимагають повної біржової початкової маржі. Зрозумійте, як кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки.

5) Якість платформи та торгові інструменти

• Ваша торгова платформа повинна пропонувати розширені інструменти, надійні типи ордерів (OCO, брекет-ордери, трейлінг-стопи), потужні інструменти для управління ризиками та швидку маршрутизацію ордерів.
• Шукайте глибоку видимість ліквідності за допомогою сходів рівня II/DOM (глибина ринку), інтегрованих графіків і бек-тестування. Популярні інтеграції включають Sierra Chart, TradingView і професійні API (наприклад, CQG, Rithmic, TT).

6) Дані, інфраструктура та підтримка

• Ф'ючерсні трейдери професійного рівня залежать від даних у реальному часі та стабільного зв'язку. Запитайте про спільне розміщення, резервування серверів і якість даних для CME Group та інших бірж.
• Перевірте, чи є підтримка клієнтів 24/5 або 24/7, освітні ресурси та допомога при вступі на ринок. Початківцям трейдерам доступні безкоштовні демо-рахунки та торгівля на папері для вивчення стратегій.

7) Типи рахунків та мінімальні суми

• Підтвердіть мінімальний баланс рахунку для реального ф'ючерсного рахунку. Багато брокерів підтримують індивідуальні, корпоративні або IRA рахунки; криптовалютні біржі можуть мати різні рівні та рівні KYC.
• Для активної денної торгівлі переконайтеся, що у брокера є зручні та швидкі варіанти фінансування - особливо якщо ви торгуєте ф'ючерсами на глобальних ринках і на подовжених сесіях.

Найкращі брокери та біржі для ф'ючерсних трейдерів

Нижче наведено основні варіанти традиційних ф'ючерсних брокерів та криптовалютних бірж. Кожна з них підтримує різні класи активів, структури комісій та функції платформи. Завжди перевіряйте поточні ціни, вимоги до маржі та доступність продуктів у вашому регіоні.

Інтерактивні брокери

Interactive Brokers - це глобальний брокер, відомий низькими цінами, знижками за обсяги та доступом до різних класів активів на більш ніж 135 ринках. Ф'ючерсні трейдери мають доступ до E-mini та мікро e-mini контрактів, товарних ф'ючерсів, фінансових ф'ючерсів та валютних ф'ючерсів з висококонкурентними цінами. Робоча станція трейдера (TWS) пропонує розширені функції, потужні інструменти та дані в режимі реального часу з можливістю підписки на ринкові дані. Інтерактивні брокери підтримують управління ризиками за допомогою складних типів ордерів, портфельної маржі (де це прийнятно) та комплексного набору аналітики. Професійні ф'ючерсні трейдери цінують широту глобальних ринків і можливість поєднувати ф'ючерси з іншими інвестиціями, такими як акції, опціони та облігації, на одному рахунку.

NinjaTrader

NinjaTrader - це платформа для торгівлі ф'ючерсами, створена для активних стратегій, з підтримкою автоматизованої торгівлі, користувацьких індикаторів та глибокої ринкової драбини для швидкого введення ордерів. За допомогою NinjaTrader Brokerage та підключених FCM трейдери можуть отримати доступ до низьких комісій та гнучкої денної торгової маржі на популярні ф'ючерсні контракти. Просунуті інструменти платформи та функції відтворення ринку є привабливими для досвідчених трейдерів, які хочуть протестувати стратегії на історичних даних та даних в реальному часі. NinjaTrader пропонує кілька моделей ліцензування, включаючи безстрокові опції, які можуть знизити витрати на кожну угоду. Підключення до постачальників даних, таких як CQG і Rithmic, підтримує глибоку маршрутизацію ліквідності.

Tradovate

Tradovate - це браузерна платформа для торгівлі ф'ючерсами, яка відрізняється простотою використання та конкурентними цінами. Трейдери можуть обирати між цінами за кожну угоду або членством зі структурою щомісячної плати, яка має на меті зменшити комісійні за великі обсяги торгівлі. Tradovate підтримує E-mini, micro e mini та товарні ф'ючерси, з вбудованим графічним інтерфейсом, DOM та мобільним доступом. Хмарний дизайн платформи, потужні інструменти та інтегрований контроль ризиків приваблюють трейдерів, які хочуть торгувати з будь-якого місця за допомогою сучасного інтерфейсу. Деякі ф'ючерсні трейдери поєднують Tradovate для виконання угод з інструментами побудови графіків, такими як Sierra Chart.

tastytrade

tastytrade фокусується на деривативах, забезпечуючи спрощену роботу з ф'ючерсами, опціонами та акціями. Брокер підтримує мікроф'ючерси та широкий спектр контрактів, а також навчальний та стратегічний контент. Ціни tastytrade, низькі комісії та чітка інформація про маржу є корисними для роздрібних трейдерів. Простий інтерфейс платформи, аналітика, орієнтована на опціони, та принцип "ризик-перш за все" добре підходять для трейдерів, які хочуть застосовувати систематичні, засновані на даних стратегії для ф'ючерсних позицій та інших продуктів.

TD Ameritrade thinkorswim (зараз є частиною Charles Schwab)

thinkorswim залишається багатофункціональною платформою для аналізу з розширеними можливостями побудови графіків, сканування та тестування стратегій. Торгівля ф'ючерсами на thinkorswim охоплює основні продукти CME Group, включаючи E-mini та мікро-міні контракти, а також всебічну освіту з ф'ючерсів. Для інвесторів і трейдерів, які цінують універсальну платформу для акцій, опціонів і ф'ючерсів, thinkorswim надає надійний набір інструментів і підтримку. Оскільки інтеграція з Charles Schwab триває, ф'ючерсні трейдери можуть розраховувати на глибокі ресурси та надійний доступ до ринкових даних під час звичайних торгових годин та подовжених сесій.

Ф'ючерси AMP та Optimus Futures

AMP Futures та Optimus Futures - це ф'ючерсні брокерські компанії, що пропонують доступ до декількох торгових платформ та каналів передачі даних. Трейдери можуть використовувати Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic та інші професійні платформи для торгівлі ф'ючерсами з низькими витратами та з акцентом на якість виконання. Обидві компанії приваблюють активних трейдерів, яким потрібна гнучка інфраструктура, конкурентна ціна за контракт і можливість адаптувати свій технологічний стек. Очікуйте на потужну підтримку денної торгівлі, торгівлі спредами та алгоритмічних стратегій, а також на рекомендації щодо маржинальних вимог та налаштування платформи.

Криптовалютні біржі та біржі біткойнів: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

Криптовалютні біржі та біткойн-біржі відіграють важливу роль на світових ф'ючерсних ринках, особливо в неробочий час. Ці платформи пропонують безстрокові ф'ючерси та ф'ючерси з датою виконання на цифрові активи, такі як біткойн (BTC), ефіріум (ETH) та інші криптовалюти. Основні міркування включають

• Структура продукту: Безстрокові ф'ючерси не мають терміну дії і використовують механізм ставки фінансування для прив'язки ціни контракту до ціни індексу. Датовані ф'ючерси розраховуються на майбутню дату, як і стандартні контракти.
• Маржа та застава: Платформи пропонують перехресну маржу або ізольовану маржу з різними рівнями кредитного плеча. Застава може бути в стейблкоінах (USDT, USDC) або активах, маркованих в монетах. Зрозумійте, що таке початкова маржа і маржа підтримки.
• Гонорари: Графіки комісійних винагород між виробником і споживачем, потенційні знижки за великі обсяги та VIP-рівні. Деякі біржі надають знижки за більший обсяг. Ознайомтеся з щомісячною платою за преміум-функції та ринкові дані.
• Управління ризиками: Шукайте розкриття інформації про страхові фонди, політику автоматичного зменшення боргу (ADL), механізми ліквідації, засновані на ринковій ціні, та прозору методологію індексної ціни.
• Регуляторний доступ: Доступність залежить від регіону та рівня KYC/AML. Установи часто надають перевагу ф'ючерсам на біткоїн та мікробіткоїн від CME Group, тоді як роздрібні трейдери можуть використовувати такі біржі, як Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures та Coinbase Derivatives, де це дозволено.

Якщо ви хочете торгувати ф'ючерсами на цифрові активи з традиційними ринковими гарантіями, CME Group пропонує ф'ючерси та мікроконтракти на BTC та ETH. Цей шлях забезпечує централізований кліринг, нагляд NFA для американських брокерів та інтеграцію з регульованими ф'ючерсними брокерами та кліринговими компаніями.

Платформи та інструменти для торгівлі ф'ючерсами, на які варто звернути увагу

Вибір платформи для торгівлі ф'ючерсами полягає в узгодженні функцій з вашою стратегією. Багато професійних ф'ючерсних трейдерів поєднують брокерське виконання зі спеціальними інструментами для побудови графіків і обробки даних, щоб розблокувати розширені функції, які сприяють прийняттю рішень.

• Діаграма Сьєрра: Популярна професійна платформа, відома своєю продуктивністю, кастомними дослідженнями, потоком замовлень і торгівлею DOM. Інтегрується з провайдерами даних і маршрутизації замовлень, такими як CQG і Rithmic.
• TradingView: Хмарні графіки з можливістю ділитися ними в соціальних мережах, сповіщеннями та тестуванням стратегій. Багато брокерів і криптовалютних бірж підтримують TradingView для графіків і введення ордерів.
• Робоче місце трейдера (TWS): Флагман інтерактивних брокерів з підтримкою декількох активів і глибокою аналітикою.
• Thinkorswim: Розширені графіки, торгівля на папері та багатофункціональні інструменти, які підходять для стратегій ф'ючерсів та опціонів.
• Платформа NinjaTrader: Розроблений для ф'ючерсів, з швидким DOM, користувацькими індикаторами та автоматизованою торгівлею.

Оцініть, чи надає ваша платформа такі можливості:

• Швидке введення замовлень за допомогою OCO, дужок та функцій збільшення/зменшення масштабу.
• Дані в реальному часі з глибиною, інструментами аналізу слідів та часових інтервалів для аналізу ліквідності.
• Бек-тестування та відтворення ринку для систематичної розробки стратегії.
• Доступ до API для кастомних алгоритмів та інтеграції з зовнішніми інструментами.

Витрати, збори та ціноутворення: Скільки насправді платять ф'ючерсні трейдери

Розуміння структури ваших витрат є життєво важливим, коли ви торгуєте ф'ючерсами. Витрати впливають як на результати денної торгівлі, так і на свінг-торгівлю, тому створіть прозорий бюджет для вашого торгового бізнесу.

• Комісії: Стягується за кожну угоду з кожної сторони. Порівняйте низькі комісії у різних брокерів і перевірте, чи є знижки за обсяг, які зменшують комісію для високоактивних рахунків.
• Біржові та регуляторні збори: Такі біржі, як CME Group, CBOT, NYMEX і COMEX мають наскрізні біржові збори. Американські трейдери також платять збори NFA. Вони додаються до комісії брокера.
• Дані про ринок: Дані в реальному часі часто вимагають щомісячної плати, з різними пакетами для найновіших та найглибших даних. Професійні трейдери можуть платити вищі тарифи.
• Ліцензування платформи: Деякі платформи стягують щомісячну плату або одноразову довічну ліцензію за розширені функції. Інші є безкоштовними для використання на базовому рівні, якщо ви направляєте ордери через брокера-партнера.
• Маржа та леверидж: Початкова маржа та підтримуюча маржа - це вимоги до капіталу, які встановлюються біржею, а іноді доповнюються брокером. Денна торговельна маржа може бути нижчою для внутрішньоденних позицій, але переходить до біржових вимог, якщо позиція утримується протягом ночі.
• Комісії за обмін криптовалют: Комісії між виробником і одержувачем, платежі за фінансування безстрокових контрактів і потенційні витрати на виведення коштів. Деякі біткоїн-біржі пропонують рівні комісій залежно від обсягу та знижки.

Завжди аналізуйте загальну вартість одного обороту, включаючи всі комісії та прослизання. Торгова платформа з глибоким доступом до ліквідності та потужними інструментами може зменшити прослизання під час швидких ринків, заощаджуючи значну вартість з часом.

Управління ризиками та стратегія для ф'ючерсних позицій

Ф'ючерсні ринки пропонують кредитне плече, що вимагає ретельного управління ризиками. Професійні ф'ючерсні трейдери надають пріоритет ризику перед прибутковістю, зосереджуючись на збереженні капіталу, послідовному виконанні та надійних стратегіях.

• Визначення розміру позиції: Визначайте розмір ф'ючерсних позицій на основі балансу рахунку, волатильності та визначеного ризику на кожну угоду. Мікро- та міні-контракти допомагають вирівняти ризик для менших рахунків.
• Стоп-лосс і OCO: Використовуйте стоп-ордери та дужки OCO для визначення точок виходу. Торгові інструменти DOM можуть спростити швидке коригування ризиків при зміні ціни.
• Хеджуйте та диверсифікуйте: Використовуйте ф'ючерси для хеджування ризиків, пов'язаних з акціями, валютами та сировинними товарами. Враховуйте кореляції та базисні ризики на різних ринках.
• Узгодження стратегії: Денна торгівля, свінгова торгівля та торгівля спредами вимагають різних вимог до маржі, даних та виконання. Виберіть платформу для торгівлі ф'ючерсами з розширеними інструментами, які відповідають вашій стратегії.
• Години роботи ринку: Зрозумійте звичайні години торгівлі, подовжені сесії та як глобальні ринки впливають на ліквідність. Криптовалютні ф'ючерси торгуються цілодобово; ф'ючерси на акції CME торгуються майже 24 години в робочі дні.
• Контроль волатильності: У періоди високого попиту спреди можуть розширюватися. Глибока ліквідність і дані в режимі реального часу є критично важливими для уникнення несприятливих заповнень.

Налаштування та вимоги до облікового запису

Перш ніж торгувати ф'ючерсами, налаштуйте свій обліковий запис з правильними дозволами, підписками на ринкові дані та платформами.

• Мінімальний залишок на рахунку: Кожен ф'ючерсний брокер встановлює власні мінімальні суми. Мікроконтракти знижують бар'єри, але все одно потрібен достатній капітал для покриття початкової маржі та управління просадками.
• Фінансування: Банківські перекази є звичним явищем для ф'ючерсних брокерів, в той час як криптовалютні біржі підтримують депозити в ланцюжку і фіатні рейки. Завжди перевіряйте терміни введення і виведення коштів.
• Дозволи та перевірка знань: Брокери можуть вимагати від вас відповісти на питання щодо придатності або пройти освітні модулі. Для крипто-деривативів застосовуються правила KYC та регіонального доступу.
• Торгівля паперами: Більшість платформ пропонують торгівлю на папері або безкоштовні демо-версії. Протестуйте маршрутизацію ордерів, ринкові дані та стратегії, перш ніж ризикувати реальним капіталом.

Ф'ючерси на криптовалюту: Біткоїн та Ефіріум

Ф'ючерси на біткойн та ефір поєднують традиційні фінанси та цифрові активи. Трейдери можуть обирати між регульованими ф'ючерсами на CME Group та безстроковими ф'ючерсами на криптовалюту або датованими ф'ючерсами.

• Ф'ючерси та мікроконтракти на біткоїн від CME Group: Розрахунки готівкою, централізований кліринг та інтеграція зі стандартними ф'ючерсними рахунками. Підходить для установ та досвідчених трейдерів, які бажають мати регульовані ризики та високу ліквідність протягом робочого дня.
• Безстрокові ф'ючерси на біржах24/7 доступ до BTC, ETH та альткоїнів з кредитним плечем. Ставки фінансування, індексні цінові кошики та страхові фонди є важливими характеристиками для розуміння.
• Ризик і маржа: Ринки криптовалют можуть рухатися швидше, ніж традиційні активи. Застосовуйте консервативне кредитне плече, використовуйте чіткі правила стоп-лосс і уважно стежте за початковою маржею та маржею підтримки.
• Інтеграція з іншими інвестиціями: Використовуйте криптовалютні ф'ючерси для хеджування спотових позицій на біткойн-біржах, управління базовими угодами або диверсифікації за межами акцій і сировинних товарів.

Порівняння денної торгової маржі між брокерами

Денна торгова маржа може бути значно нижчою за початкову маржу біржі, що дозволяє трейдерам контролювати більші позиції протягом дня. Однак низька денна маржа збільшує ризик, і тому нею слід обережно керувати. Якщо ви утримуєте позицію, що перевищує встановлений брокером ліміт, вона, як правило, вимагає повної біржової маржі, що може спричинити ліквідацію рахунку, якщо на ньому недостатньо коштів. Політика різниться залежно від брокера і торгової платформи, тому завжди перевіряйте:

• Розмір маржі за конкретний день торгівлі за контрактом (E-mini S&P 500 проти мікро e-mini та товарних ф'ючерсів).
• Час відключення та звичайні торгові години для переходу на маржу.
• Вимоги до даних у реальному часі для механізмів ризиків.
• Правила автоліквідації та збори.

Деякі онлайн-брокери залучають досвідчених трейдерів з дуже низькою маржею, в той час як інші надають перевагу консервативним вимогам і контролю ризиків. Підберіть кредитне плече відповідно до вашої стратегії та толерантності до волатильності.

Навчання, підтримка та розвиток трейдерів

Якісна освіта та підтримка допомагають трейдерам залишатися послідовними. Багато брокерів і бірж пропонують вебінари, відеотеки, бази знань і безкоштовні демо-версії, щоб ви могли вивчити стратегії, робочі процеси платформи і кращі практики управління ризиками. Якщо ви покладаєтесь на розширені функції, запитайте про чат у робочий час, допомогу для конкретної платформи та інструкції з інтеграції, такі як Sierra Chart, Rithmic та CQG. Щодо криптовалютних ф'ючерсів, оцініть прозорі документи про ставки фінансування, методологію індексу та механізми ліквідації, а також оперативну підтримку, коли ринки перебувають у стресовому стані.

Збираємо все докупи: Побудова плану торгівлі ф'ючерсами

Надійний план включає чітко визначені стратегії, правила входу і виходу, ліміти ризику і графік, який відповідає ф'ючерсним ринкам, на яких ви торгуєте. Ваш ф'ючерсний брокер і торгова платформа повинні надавати інструменти, ринкові дані та якість виконання, які допоможуть вам дотримуватися плану. Зосередьтеся на:

• Вибір ліквідності: Обирайте контракти з великим обсягом і вузькими спредами, щоб зменшити прослизання.
• Маржинальна дисципліна: Розмір позицій для найгірших сценаріїв, а не для найкращих сподівань.
• Витрати та збори: Відстежуйте кожен компонент, від низьких комісій до біржових зборів і щомісячних ринкових даних.
• Аналіз ефективності: Використовуйте аналітику та ведення журналів для вдосконалення стратегій з плином часу.

З правильним брокером, платформою та процесом ви можете ефективно торгувати ф'ючерсами на різні класи активів, від індексів акцій E-mini до товарних ф'ючерсів та ф'ючерсів на біткойни, зберігаючи при цьому фокус на ризик, вартість та послідовне виконання.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Хто найкращий ф'ючерсний брокер?

Найкращий ф'ючерсний брокер залежить від ваших пріоритетів. Якщо вам потрібні різні класи активів, глобальні ринки та професійна аналітика за низькими цінами, то Interactive Brokers - відмінний універсальний вибір. Якщо ви віддаєте перевагу ф'ючерсній торговій платформі з швидким DOM і розширеними інструментами, NinjaTrader і Tradovate - популярні варіанти з конкурентоспроможними цінами і потенційними знижками за обсяги. Для спеціалізованої інфраструктури та гнучкості платформи з Sierra Chart привабливими є AMP Futures та Optimus Futures. Якщо ви хочете отримати регульовану криптовалютну експозицію, ідеально підійде ф'ючерсний брокер, який пропонує ф'ючерси на біткойн від CME Group. Якщо ви віддаєте перевагу безстроковим ф'ючерсам на цифрові активи, зверніть увагу на авторитетні криптовалютні біржі та біткойн-біржі, такі як Kraken Futures, Coinbase Derivatives або, за наявності, Binance Futures, Bybit, OKX, та Deribit, враховуючи регіональний доступ та управління ризиками. Найкращі брокери для торгівлі ф'ючерсами - це ті, які відповідають вашим стратегіям, потребам у маржі, вимогам до ринкових даних та інструментам.

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100?

На практиці $100 недостатньо для реальної торгівлі ф'ючерсами. Навіть мікро- та міні-контракти вимагають початкової маржі, яка зазвичай перевищує $100, і вам потрібні додаткові кошти на просадки, комісії, біржові збори та збори NFA. Хоча деякі онлайн-брокери рекламують низьку денну торгову маржу, ризиковано намагатися торгувати ф'ючерсами з таким маленьким рахунком. Кращий підхід - використовувати безкоштовні демо-рахунки або торгівлю на папері для розробки стратегій, а потім поповнити рахунок достатнім капіталом, щоб відповідати маржинальним вимогам і управляти ризиками. Для криптовалютних безстрокових ф'ючерсів деякі майданчики допускають невеликі стартові баланси, але високе кредитне плече збільшує ймовірність швидких втрат. Зосередьтеся на навчанні, управлінні ризиками та адекватній капіталізації перед початком роботи.

Вам потрібні ф'ючерси на $25,000 для щоденної торгівлі?

Ні. Правило $25,000 шаблонного денного трейдера застосовується до торгівлі акціями США, а не ф'ючерсами. Ф'ючерсні ринки використовують встановлену біржею початкову маржу і маржу для підтримки, а брокери можуть пропонувати знижені денні торгові маржі для внутрішньоденних стратегій. Тим не менш, вам все одно потрібен достатній капітал для покриття маржинальних вимог, протистояння волатильності та сплати комісійних. Мікро- та міні-контракти можуть допомогти знизити бар'єр для входу на ринок, але розмір рахунку повинен відповідати вашому ризику на кожну операцію та стратегію, а не регуляторному мінімуму.

Чи є NinjaTrader кращим за Tradovate?

NinjaTrader і Tradovate задовольняють дещо різні уподобання. NinjaTrader - це багатофункціональна платформа для торгівлі ф'ючерсами, відома своїм швидким DOM, користувацькими індикаторами та можливостями автоматизації. Вона підходить для професійних ф'ючерсних трейдерів, яким потрібні передові інструменти і глибока кастомізація. Tradovate підкреслює сучасний, браузерний дизайн з простим доступом, конкурентними цінами і вибором між комісіями за кожну угоду і членством з щомісячною оплатою. Якщо ви цінуєте автоматизацію, індивідуальні індикатори і середовище, орієнтоване на робочий стіл, NinjaTrader може бути кращим. Якщо вам потрібен хмарний робочий процес з прямими витратами і зручністю для мобільних пристроїв, то Tradovate - переконливий вибір. Обидві платформи підтримують E-mini, micro e mini та товарні ф'ючерси, з даними в режимі реального часу, інструментами управління ризиками та низькими витратами в порівнянні з багатьма традиційними варіантами.