Торгівля криптовалютними ф'ючерсами для початківців: Покрокове керівництво для безпечної торгівлі на провідних біткоїн-біржах

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами для початківців спочатку може здатися страшною, але за допомогою правильних стратегій, суворого управління ризиками та чіткого покрокового керівництва ви зможете навчитися торгувати ф'ючерсами на авторитетних біткойн- та криптовалютних біржах з більшою впевненістю. На відміну від купівлі цифрового активу напряму, криптовалютні ф'ючерси дозволяють трейдерам спекулювати на майбутніх змінах цін на криптовалюту без володіння базовим активом. Це означає, що ви можете отримати доступ до ринків, що зростають або падають, хеджувати свої спотові активи і потенційно підвищити ефективність капіталу, використовуючи кредитне плече і маржу. У той же час, торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значним ризиком, включаючи ризик ліквідації та можливість значних збитків, якщо рух ринку піде проти вашої позиції. Цей посібник пояснює основні поняття, ключові міркування та практичні кроки для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, щоб ви могли більш ефективно здійснювати угоди та управляти ризиками на волатильних ринках.

Якщо ви вивчаєте безстрокові ф'ючерси на біткойн або інші цифрові активи, або хочете відкрити ф'ючерсний рахунок для торгівлі USDT-контрактами на біржі з високою ліквідністю і низькими комісіями, розуміння того, як працює ф'ючерсний ринок, має важливе значення. Ми розповімо про структуру ф'ючерсного контракту, про те, чому волатильність ринку впливає на нього в обох напрямках, а також про те, як зменшити ризик, використовуючи режим перехресної маржі або режим ізольованої маржі, залежно від вашої толерантності до ризику. Наприкінці курсу ви зрозумієте механіку торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, важливість управління ризиками та як вибрати платформу, яка добре підходить для вашої торгової діяльності та цілей.

Що таке торгівля криптовалютними ф'ючерсами?

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами - це форма торгівлі деривативами, в якій ви погоджуєтеся купити або продати криптовалюту за встановленою ціною в майбутньому. На практиці більшість трейдерів використовують безстрокові ф'ючерси, які також називають безстроковими контрактами, що не мають дати закінчення терміну дії. Ці інструменти відображають ринкову ціну базового активу і відстежують ціни на криптовалюту через механізм фінансування, а не через поставку на певну дату в майбутньому. Ви можете торгувати ф'ючерсами на довгі терміни, щоб отримати прибуток від зростання цін, або відкривати короткі позиції, щоб отримати вигоду від падіння цін. Оскільки ціни на криптовалюту можуть швидко змінюватися на волатильних ринках, торгівля ф'ючерсами пропонує гнучкість, але також вимагає суворого управління ризиками.

Ф'ючерсний контракт та базовий актив

Ф'ючерсний контракт - це стандартизована угода про купівлю або продаж базового активу за встановленою ціною в майбутньому. На ринку криптовалют базовим активом може бути біткойн, ефіріум або інші цифрові активи. Ринкова ціна базового активу впливає на майбутню ціну контракту, і трейдери спекулюють на русі цін, відкриваючи позиції, які можуть бути закриті до розрахунку. Для безстрокових контрактів немає терміну дії, але платежі за фінансування допомагають утримувати ціну контракту на рівні спотового ринку.

Безстрокові ф'ючерси проти строкових ф'ючерсів

Безстрокові ф'ючерси, домінуючий продукт на багатьох біткоїн-біржах, не мають дати закінчення терміну дії. Замість цього між власниками довгих і коротких позицій періодично відбувається обмін ставкою фінансування, щоб вирівняти ціну контракту з ціною спот-індексу. Датовані ф'ючерси, які іноді називають поставочними ф'ючерсами, мають чітку дату закінчення терміну дії і можуть розраховуватися грошовими коштами або базовим активом. Залежно від ринкових умов, датовані контракти можуть торгуватися з премією або дисконтом до спот (так зване "контанго" або "беквардейшн"), і на цій основі можуть створюватися можливості для трейдерів, які розуміють динаміку ф'ючерсного ринку.

Волатильність ринку та коливання цін

Ринок криптовалют відомий своєю волатильністю та швидкими коливаннями цін. Це може створювати можливості для трейдерів фіксувати рух цін протягом хвилин, годин або днів. Це також підвищує ризик раптового падіння цін, прослизання та ліквідації, якщо позиція має надмірне кредитне плече. Оскільки на ф'ючерсному ринку використовується кредитне плече, навіть невеликі ринкові рухи можуть викликати вимогу про внесення маржі, якщо маржа для підтримання позиції опускається нижче біржових вимог. Для початківців низьке кредитне плече і консервативний розмір позиції допомагають управляти ризиком і обмежувати втрати.

Навіщо торгувати криптовалютними ф'ючерсами?

Ф'ючерсна торгівля може бути привабливою для нових і досвідчених трейдерів, оскільки вона пропонує інструменти, яких немає на спотових ринках. У той же час, криптовалютні ф'ючерси пов'язані зі значним ризиком і підходять не всім. Ось основні міркування та переваги торгівлі криптовалютними ф'ючерсами для початківців.

Ефективність капіталу через леверидж та маржу

Кредитне плече і маржа дозволяють вам контролювати більшу позицію з меншим початковим маржинальним депозитом. Така ефективність використання капіталу може збільшити прибуток від виграшних угод. Це також збільшує значний ризик, тому що так само збільшуються і збитки. Відповідальні трейдери покладаються на суворе управління ризиками, використовують низьке кредитне плече і розуміють маржинальні вимоги, перш ніж торгувати ф'ючерсами.

Потенціал прибутку на падаючих ринках

Криптовалютні ф'ючерси дозволяють відкривати короткі позиції для отримання потенційного прибутку при падінні цін на криптовалюту. Ця гнучкість робить продукт добре придатним для хеджування. Якщо ви володієте спотовим біткоїном або іншими цифровими активами, коротка ф'ючерсна позиція може допомогти зменшити ризик у періоди волатильності ринку або коли ви очікуєте падіння цін.

Диверсифікація портфеля та ринкова експозиція

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами може урізноманітнити вашу торгову діяльність і забезпечити ринковий вплив на декілька позицій без володіння кожним базовим активом. Наприклад, ви можете тримати довгострокову спотову позицію, використовуючи невелику ф'ючерсну позицію для хеджування, або використовувати ф'ючерси для тестування торгової стратегії на альтернативних торгових парах з високою ліквідністю.

Ризики, якими ви повинні керувати

Торгівля ф'ючерсами пов'язана з ризиком ліквідації, маржинальними вимогами та можливістю значних збитків. Високе кредитне плече збільшує ймовірність того, що волатильний рух змусить вас закрити позицію зі збитками. Біржі можуть пропонувати максимальне кредитне плече 50x, 100x або навіть вище, але початківцям слід за замовчуванням використовувати низьке кредитне плече і зосередитися на толерантності до ризику, стоп-лоссах і розмірах позицій.

Ключові міркування перед відкриттям ф'ючерсного рахунку

Відкрити ф'ючерсний рахунок на криптовалютній біржі нескладно, але успіх у торгівлі криптовалютними ф'ючерсами вимагає підготовки. Перш ніж перерахувати кошти і почати торгувати, врахуйте наступні фактори.

Репутація біржі, ліквідність та комісії

Обирайте біржу, відому своєю високою ліквідністю, великими книгами замовлень, надійним захистом і низькими комісіями. Зверніть увагу на такі функції, як підтвердження резервів, холодне зберігання, захист страхових фондів і надійна підтримка клієнтів. Графіки комісійних винагород для майнерів і трейдерів, прозорість ставок фінансування та деталі механізму оцінювання ризиків можуть мати велике значення, коли ринки нестабільні. На сайті www.bestcryptoexchanges.com ви можете порівняти найкращі біткоїн-біржі та платформи криптовалютних ф'ючерсів пліч-о-пліч.

Комплаєнс, безпека та захист облікових записів

Залежно від вашого регіону, оберіть платформу з відповідним ліцензуванням або регуляторним наглядом, де це можливо. Пройдіть перевірку KYC, увімкніть двофакторну автентифікацію та створіть білі списки для виведення коштів. Захистіть свою електронну пошту та мобільні пристрої. Безпечна торгівля починається із захисту вашого ф'ючерсного рахунку та управління валютними ризиками.

Маржинальні вимоги та режими

Розуміти вимоги до початкової та підтримуючої маржі для кожної торгової пари. Режим ізольованої маржі обмежує ризик однією позицією за допомогою кільцевої маржі. Режим перехресної маржі розподіляє маржу між кількома позиціями, що може зменшити ризик ліквідації однієї позиції, але може піддати весь ваш баланс впливу ринкових змін. Початківці часто віддають перевагу режиму ізольованої маржі для більш чіткого контролю ризику.

Політика використання кредитного плеча та ваша толерантність до ризику

Навіть якщо біржа пропонує високе кредитне плече, ви повинні підбирати його відповідно до вашої толерантності до ризику і стратегії. Низьке кредитне плече знижує ризик ліквідації і допомагає вам залишатися в торгівлі під час звичайних цінових коливань. Використовуйте калькулятор розміру позиції і тримайте потенційні збитки за одну угоду невеликими порівняно з розміром вашого рахунку.

Ставка фондування, ціна марки та індексна ціна

Безстрокові контракти використовують маркову ціну для визначення нереалізованого PnL та ліквідаційного рівня, що допомагає запобігти маніпуляціям. Платежі за ставкою фондування переміщуються між довгими і короткими позиціями, щоб прив'язати ціни виконання до індексної ціни базового активу. Слідкуйте за цими механізмами, щоб уникнути несподіванок і оцінити витрати на утримання для більш тривалих угод.

Як працюють криптовалютні ф'ючерси на криптовалютній біржі

Після входу на криптовалютну біржу ви побачите інтерфейс торгівлі ф'ючерсами з книгою заявок, нещодавніми угодами, графіком і квитанцією на замовлення. Розуміння типів ордерів, комісій, а також того, як відкривати і закривати позиції, має вирішальне значення для ефективної торгівлі криптовалютними ф'ючерсами.

Типи ордерів: лімітний ордер, ринковий ордер і стопи

Лімітний ордер дозволяє вам встановити ціну і чекати, поки ринок виконає ваше замовлення. Ринкові ордери виконують угоди негайно за найкращою доступною ціною і можуть бути корисними для швидкого виходу з позицій у швидких умовах, хоча вони можуть спричинити прослизання. Ви можете розміщувати стоп-лосс і тейк-профіт ордери для автоматичного управління ризиками. Деякі платформи підтримують ордери OCO (один скасовує інший), які поєднують ціль і стоп. Використання правильного типу ордерів допомагає управляти ризиками і знизити комісійні.

Гонорари, фінансування та PnL

Замовлення виробника часто приносять нижчі комісійні або знижки, тоді як замовлення покупця платять вищі комісійні через негайне виконання. Платежі за фінансування безстрокових ф'ючерсів відбуваються через певні проміжки часу і можуть бути позитивними або негативними, залежно від того, чи торгується контракт вище або нижче спот-ціни. Відстежуйте реалізований PnL, коли ви закриваєте угоду, і нереалізований PnL для відкритих позицій. Будьте готові додати заставу або додаткові кошти, якщо спрацює вимога про внесення маржі.

Відкриття та управління позиціями

Торгуючи криптовалютними ф'ючерсами, ви можете відкривати довгі або короткі позиції з визначеним розміром позиції, кредитним плечем і режимом маржі. Відстежуйте ліквідаційну ціну, яка розраховується на основі ціни входу, кредитного плеча та маржі підтримки. Якщо ринкова ціна досягає вашого ліквідаційного рівня, біржа може закрити позицію, щоб запобігти подальшим збиткам. Управління відкритими позиціями означає регулювання стопів, збільшення або зменшення масштабу, а також використання цілей тейк-профіту для фіксації прибутку.

Покрокова інструкція: Торгівля криптовалютними ф'ючерсами для початківців

Крок 1: Виберіть надійну платформу для криптовалютних ф'ючерсів

Виберіть біржу з високою ліквідністю, надійною безпекою та прозорими комісіями. Популярні варіанти для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами включають Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures та Coinbase Advanced для певних регіонів. Дослідіть комісійні винагороди між виробником і одержувачем, політику фінансування за кожним контрактом і доступні засоби контролю ризиків. Перевірте, чи підтримує платформа контракти з USDT-маржею і маржею на монети, перехресну маржу, ізольовану маржу і ліміти максимального кредитного плеча, які відповідають вашим потребам.

Крок 2: Створіть обліковий запис та захистіть його

Відкрийте ф'ючерсний рахунок і пройдіть верифікацію особи, де це необхідно. Увімкніть 2FA за допомогою програми-аутентифікатора. Встановіть білі списки для виведення коштів. Потім переведіть кошти зі свого спот-рахунку на ф'ючерсний гаманець. Багато трейдерів використовують стейблкоіни для спрощення обліку PnL. Завжди починайте з малого, коли починаєте торгувати криптовалютними ф'ючерсами, і поступово накопичуйте досвід.

Крок 3: Виберіть свій продукт і торгову пару

Більшість початківців починають з ліквідних безстрокових контрактів, таких як BTCUSDT або ETHUSDT, оскільки висока ліквідність допомагає зменшити прослизання. Вирішіть, чи торгувати безстроковими ф'ючерсами, чи датованими ф'ючерсами з датою закінчення. Зрозумійте різницю між контрактами, маржинованими на монети (застава в базовому активі), і контрактами, маржинованими на USDT (застава в стейблкоінах). Кожен з них має різні характеристики ризику в разі зміни ціни застави.

Крок 4: Виберіть режим маржі та кредитне плече

Встановіть режим ізольованої маржі для нових стратегій, щоб збитки були обмежені маржею, призначеною для цієї позиції. Спочатку використовуйте низьке кредитне плече, наприклад, від 2х до 5х, щоб зменшити ризик ліквідації. Більш високе кредитне плече розглядайте тільки після того, як у вас буде перевірена торгова стратегія і суворі правила управління ризиками. Пам'ятайте, що режим перехресної маржі може запобігти швидкій ліквідації однієї угоди, але може піддати ризику весь ваш ф'ючерсний рахунок, якщо кілька ринків рухаються проти вас одночасно.

Крок 5: Визначте свою торгову стратегію

Побудуйте підхід, заснований на правилах, використовуючи технічний аналіз і ринкові тенденції. Визначте умови входу, точку анулювання та цільовий рівень тейк-профіту. Сплануйте, як ви будете керувати ризиком, включаючи розмір позиції та розміщення стоп-лосів. Вирішіть, як ви будете реагувати на різні ринкові умови, наприклад, на трендові ринки в порівнянні з діапазонами, і що ви будете робити на падаючих ринках. Нехай ваш план буде простим і повторюваним, поки ви вчитеся.

Крок 6: Розмістіть першу угоду

Встановіть лімітний ордер на обрану вами точку входу або використовуйте ринковий ордер, якщо ви повинні увійти негайно. Встановіть стоп-лосс на рівні анулювання і цільовий тейк-профіт, що відповідає вашому співвідношенню винагороди до ризику. Переконайтеся, що стоп-лосс заснований на технічній структурі, а не на довільному числі. Перевірте кредитне плече, початкову маржу і маржу для підтримки перед підтвердженням. Завжди торгуйте безпечно, перевіряючи розмір і напрямок ордера.

Крок 7: Відстежуйте та керуйте своєю позицією

Відстежуйте ціну маркера і контролюйте нереалізований PnL. Відрегулюйте свій стоп-лосс, якщо торгівля рухається на вашу користь, щоб обмежити втрати, якщо ринок розвернеться. Якщо наближається вимога про внесення додаткових коштів, вирішіть, чи потрібно додати додаткові кошти, зменшити розмір позиції або швидко вийти з позиції. Уникайте надмірної торгівлі та дотримуйтесь свого плану. Ведіть торговий журнал, щоб вчитися як на виграшах, так і на програшах.

Крок 8: Закрийте позицію та перегляньте її

Коли ваша мета досягнута або теза змінюється, закривайте позицію. Розгляньте можливість використання ордерів на частковий тейк-профіт, щоб зафіксувати прибуток, залишивши "бігуна" для більших рухів. Після закриття проаналізуйте своє виконання, управління ризиками і те, чи дотримувалися ви своїх правил. Постійне вдосконалення має важливе значення для довгострокового успіху в торгівлі ф'ючерсами.

Перевірені методи управління ризиками для торгівлі ф'ючерсами

Використовуйте консервативні розміри позицій

Обмежте ризик на одну угоду до невеликої частини вашого рахунку. Менший розмір плюс низьке кредитне плече пом'якшують нормальні коливання цін і знижують ймовірність примусової ліквідації. Якщо ви не впевнені, за замовчуванням використовуйте менше кредитне плече і менші позиції.

Розміщення ордерів стоп-лосс і тейк-профіт

Стопи захищають вас від значних збитків, а ордери тейк-профіт допомагають зафіксувати прибуток до того, як ринок розвернеться. Визначайте обидва при вході, щоб виключити емоції з процесу прийняття рішень. Використовуйте структуру графіка і показники волатильності на основі ATR, щоб встановити більш надійні рівні.

Розуміння ліквідаційної та експлуатаційної маржі

Точно знати, де відбудеться ліквідація. Відстань до ліквідаційної ціни скорочується зі збільшенням кредитного плеча. Тримайте буфер між рівнем стоп-лосс і рівнем ліквідації, щоб ваш стоп міг спрацювати до того, як біржа закриє позицію. Такий підхід може зменшити ризик і допомогти вам торгувати безпечно, навіть під час швидких ринкових рухів.

Виберіть режим правого поля

Режим ізольованої маржі часто є кращим для початківців, оскільки він обмежує збитки від однієї угоди. Режим перехресної маржі може знизити ризик ліквідації однієї позиції, але велике коливання може виснажити весь ваш маржинальний баланс по декількох позиціях. Виберіть режим, який відповідає вашій толерантності до ризику і торговій активності.

Хеджуйте та диверсифікуйте, де це доречно

Використовуйте невеликі короткі позиції для хеджування спотових позицій під час нестабільних ринкових умов. Уникайте концентрації, не ризикуючи занадто багато на одній угоді або активі. Диверсифікація та хеджування можуть обмежити втрати та згладити криву вашого капіталу з часом.

Популярні стратегії торгівлі криптовалютними ф'ючерсами

Дотримання тенденції

Використовуйте ковзаючі середні, ринкову структуру та індикатори імпульсу, щоб торгувати в напрямку домінуючих ринкових тенденцій. Входьте на відкатах, встановлюйте стоп нижче останніх рівнів коливань і відстежуйте свій стоп, щоб зафіксувати більші цінові рухи. Слідування за трендом може добре підходити для сильних бичачих ринків і тривалих спадних трендів.

Торгівля в діапазоні та середній розворот

У бічних умовах визначте зони підтримки і опору, а також ослаблення руху по краях, використовуючи лімітні ордери. Ці установки вимагають суворого управління ризиками, оскільки діапазони можуть раптово зламатися. Підтверджуйте за допомогою сигналів обсягу і відхилення, щоб підвищити ймовірність.

Стратегії прориву

Слідкуйте за моделями консолідації і стисненням волатильності. Коли відбувається прорив з великим обсягом, входьте в напрямку руху і встановлюйте стоп безпосередньо всередині пробитого рівня. Цей підхід спрямований на те, щоб зафіксувати фази розширення після спокійних періодів.

Ставка фінансування та базова ставка відіграють важливу роль

Просунуті трейдери стежать за ставками фінансування і базисом між ф'ючерсами і спотом. Коли фінансування є екстремальним або коли ф'ючерсна ціна суттєво відхиляється від ринкової ціни, можуть з'явитися можливості для торгівлі розворотом. Стратегії cash-and-carry та хеджовані базисні угоди можуть зменшити ризик спрямованості, але вони все ще несуть ризики виконання, фінансування та контрагента і не є зручними для початківців без глибокого розуміння механіки ф'ючерсів.

Торгівля на основі подій

Такі важливі події, як цикли халвінгу біткоїна, затвердження ETF або біржові новини, можуть спричинити значні рухи на ринку. Для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розгляньте невеликі розміри, більш широкі стопи і заздалегідь визначені плани виходу, коли події підвищують волатильність ринку. Уникайте гонитви за рухами без чіткого плану управління ризиками.

Розуміння кредитного плеча та маржі на практиці

Кредитне плече примножує як прибутки, так і збитки, тому чітке розуміння маржинальної механіки має важливе значення перед торгівлею криптовалютними ф'ючерсами.

Початкова маржа та маржа підтримки

Початкова маржа - це застава, яку ви повинні внести для відкриття позиції. Підтримуюча маржа - це мінімальний капітал, необхідний для утримання позиції відкритою. Якщо ваш власний капітал падає нижче рівня підтримки, ви отримуєте вимогу про внесення маржі або позиція може бути закрита механізмом біржових ризиків. Завжди знайте свої маржинальні вимоги і зберігайте додаткову заставу, щоб уникнути примусової ліквідації.

Як леверидж збільшує результати

При 5-кратному кредитному плечі 1-процентна зміна базового активу призводить до 5-процентної зміни вартості вашої позиції. Це означає, що ваш рахунок може зростати швидше на виграшних позиціях, але також зазнавати значних втрат на програшних. Низьке кредитне плече розширює вашу злітно-посадкову смугу і зменшує ймовірність маржинальної вимоги під час звичайних цінових коливань.

Перехресна маржа проти ізольованої маржі

Перехресна маржа використовує весь доступний баланс для підтримки відкритих позицій, що може зменшити ризик ліквідації для однієї угоди, але пов'язує всі угоди разом. Ізольована маржа містить ризик для однієї позиції і зазвичай надається перевагу новачкам. Зрозумійте, як кожен режим впливає на ціну ліквідації і як додавання додаткових коштів може змінити рівень ліквідації на вашу користь.

Вибір кращої біржі криптовалютних ф'ючерсів для початківців

Вибір правильної платформи для торгівлі ф'ючерсами є дуже важливим рішенням. При виборі криптовалютної біржі або біткойн-біржі враховуйте ліквідність, комісію, асортимент продуктів і контроль безпеки.

Ліквідність і глибина продукту

Висока ліквідність зменшує прослизання і полегшує швидкий вхід і вихід з позицій. Такі біржі, як Binance Futures, OKX, Bybit, Кракен. Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit і BitMEX відомі своїми глибокими ринками на популярні пари. Оцініть, чи пропонує біржа безстрокові ф'ючерси, датовані ф'ючерси, контракти з маржею на монети та USDT, а також достатню глибину ринку для активів, якими ви плануєте торгувати.

Збори, фінансування та ліміти

Порівняйте комісії постачальника і покупця, графіки фінансування та максимальне кредитне плече на контракт. Низькі комісії важливі для активних трейдерів. Переконайтеся, що біржа пропонує прості інструменти для розрахунку маржинальних вимог і показує чітку маржинальну ціну, індексну ціну та очікувану ліквідаційну ціну для кожного ордера.

Безпека, механізми оцінки ризиків та підтримка

Зверніть увагу на надійні методи безпеки, страхові фонди, підтвердження резервів і прозору документацію щодо механізму оцінки ризиків. Надійна клієнтська підтримка та навчальні матеріали допоможуть початківцям розпочати безпечну торгівлю. Деякі біржі надають демо-рахунки для практики торгівлі криптовалютними ф'ючерсами без ризику реальних коштів, що ідеально підходить для трейдерів-початківців, які прагнуть набути впевненості в собі.

Простота фінансування та зняття коштів

Перевірте он-рампи для фіатних депозитів, інтеграцію з популярними гаманцями та можливість швидкого переказу коштів між вашим спотовим та ф'ючерсним рахунком. Безперебійні потоки фінансування допоможуть вам реагувати на мінливі ринкові умови та ефективно управляти заставою.

Типові помилки початківців та як їх уникнути

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами для початківців часто полягає не стільки в пошуку ідеальної торгової стратегії, скільки в уникненні помилок, яких можна було б уникнути. Усвідомлення поширених пасток може допомогти вам торгувати безпечно і знизити ризики.

Надмірне кредитування

Нові трейдери часто використовують високе кредитне плече, тому що воно виглядає привабливо. Це різко збільшує ризик ліквідації. Використовуйте низьке кредитне плече і невеликі розміри позицій, особливо на початку. Нехай навички, а не кредитне плече, визначають ваш прибуток.

Ігнорування стоп-лосів

Торгівля без стоп-лосса - це швидкий шлях до значних втрат на волатильних ринках. Встановіть свій стоп, коли ви входите в угоду, і живіть з результатом. Запланований невеликий збиток краще, ніж сподіватися, що збиткова угода відновиться, поки ваш капітал вичерпається.

Торгівля з метою помсти та надмірна торгівля

Емоційні рішення часто призводять до поганих результатів. Дотримуйтесь заздалегідь визначеного плану, обмежте кількість угод на день і визнайте, що не кожен день пропонує якісні умови. На ф'ючерсному ринку важлива дисципліна.

Торгівля в неліквідні години без плану

Коли ліквідність зменшується, ціна може різко зрости. Використовуйте лімітні ордери, розглядайте більш широкі стопи і зменшуйте розмір. Уникайте гонитви за свічками в умовах низької ліквідності, якщо тільки ваш план не враховує підвищений ризик і потенційне прослизання.

Забудьте про фінансування та витрати на утримання

Платежі за безстроковими контрактами можуть додаватися, особливо якщо ви утримуєте позиції протягом декількох днів. Відстежуйте ставки фінансування і враховуйте їх у вашому очікуваному PnL. Іноді правильним рішенням може бути перехід на іншу сторону або відхід від екстремального фінансування.

Глосарій ф'ючерсних термінів для початківців

Базовий актив

Криптовалюта або індекс, на якому базується контракт, наприклад, Bitcoin або Ethereum.

Ф'ючерсний контракт

Стандартизована угода на купівлю або продаж базового активу за встановленою ціною в майбутньому. Безстрокові ф'ючерси не мають терміну дії.

Безстрокові контракти

Безстрокові контракти, які відстежують спотову ціну за допомогою платежів за фінансування, якими обмінюються між довгими і короткими позиціями.

Термін придатності

Дата виконання датованого ф'ючерсного контракту. У безстрокових контрактів цього немає.

Кредитне плече та маржа

Кредитне плече дозволяє контролювати більшу позицію з меншим депозитом (початковою маржею). Підтримуюча маржа - це мінімальний власний капітал, необхідний для утримання позиції відкритою.

Ризик ліквідації

Ризик того, що біржа автоматично закриє вашу позицію, коли ваш капітал впаде нижче рівня маржі підтримки.

Режим перехресного та ізольованого поля

Перехресна маржа ділить маржу між позиціями. Ізольована маржа обмежує маржу на кожну позицію.

Ставка фінансування

Періодичні платежі між довгими і короткими позиціями, які утримують ціни на ринку на рівні спот. Позитивне фінансування означає, що довгі позиції оплачують короткі, і навпаки.

Ціна марки та індексна ціна

Маркова ціна використовується для розрахунків PnL та ліквідації. Індексна ціна - це зважена спотова ціна з декількох бірж.

Лімітне замовлення

Наказ на купівлю або продаж за певною ціною або краще, що використовується для контролю входу і зменшення прослизання.

Тейк-профіт

Ордер на вихід, який фіксує прибуток, коли ціна досягає цільового рівня.

Поглиблені міркування: Структура та інструменти ринку

Коли ви вийдете за рамки торгівлі криптовалютними ф'ючерсами для початківців, розгляньте більш глибокі інструменти та концепції, які досвідчені трейдери використовують для безпечної та ефективної торгівлі протягом ринкових циклів.

Динаміка портфеля замовлень та ліквідність

Читаючи книгу заявок і розуміючи "кишені" ліквідності, можна покращити входи і виходи з ринку. Тонкі книги посилюють коливання цін, в той час як середовище високої ліквідності дозволяє більший розмір і менший ризик.

Фільтри волатильності та час сесії

Використовуйте індикатори волатильності, щоб визначити, коли торгувати ф'ючерсами, а коли утриматися. Вирівняйте свої торгові вікна з сесіями, які відповідають вашій стратегії, наприклад, години роботи в США і ЄС, що перекриваються, для біткоїна і основних альткоїнів.

Бек-тестування та ведення журналу

Тестуйте свою торгову стратегію і ведіть детальний журнал. Відстежуйте критерії входу, розміщення стопів, кредитне плече та результати. Аналіз даних допомагає виявити закономірності, вдосконалити правила та покращити дисципліну.

Технології та сповіщення

Використовуйте надійні графічні платформи, мобільні сповіщення та інформаційні панелі ризиків, які пропонують провідні криптовалютні біржі. Встановіть сповіщення про ключові рівні та зміни у фінансуванні, щоб діяти рішуче, але в рамках вашого плану.

Збираємо все докупи

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами поєднує можливості з високим ризиком. Успіх досягається завдяки розумінню ф'ючерсного ринку, побудові чіткої торгової стратегії та застосуванню суворого управління ризиками в кожній угоді. Почніть з малого, використовуйте низьке кредитне плече і зосередьтеся на послідовності в часі. З терпінням і правильним підходом торгівля ф'ючерсами може допомогти вам отримати доступ до крипторинку як на зростаючих, так і на падаючих ринках, одночасно захищаючи ваш капітал за допомогою дисциплінованих запобіжних заходів.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Як торгувати ф'ючерсами на криптовалюту для початківців?

Почніть з вибору надійної платформи, яка пропонує криптовалютні ф'ючерси з високою ліквідністю і низькими комісіями. Відкрийте ф'ючерсний рахунок, пройдіть процедуру KYC, захистіть свій обліковий запис за допомогою 2FA і перекажіть кошти зі свого спот-гаманця на ф'ючерсний гаманець. Виберіть ліквідну торгову пару, наприклад, безстрокові контракти BTCUSDT, і використовуйте режим ізольованої маржі з низьким кредитним плечем. Визначте просту торгову стратегію, використовуючи технічний аналіз і ринкові тенденції. Розмістіть лімітний ордер на запланований вхід, встановіть стоп-лосс, щоб обмежити збитки, і додайте цільовий тейк-профіт, щоб зафіксувати прибуток. Відстежуйте свою позицію, слідкуйте за ціною інструменту та ставкою фінансування і будьте готові швидко вийти з позиції, якщо угода виявиться недійсною. Зосередьтеся на суворому управлінні ризиками, тримайте невеликі розміри позицій і уникайте надмірної торгівлі. Поступово вдосконалюйте свої навички, але завжди керуйте ризиками в першу чергу.

Чи вигідна торгівля криптовалютними ф'ючерсами?

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами може бути прибутковою, але вона пов'язана зі значним ризиком і не є гарантованою. Прибутковість залежить від вашої торгової стратегії, дисципліни, толерантності до ризику і здатності керувати емоціями на волатильних ринках. Трейдери, які використовують низьке кредитне плече, поважають стоп-лосс і зосереджуються на високоякісних налаштуваннях, як правило, мають кращі результати, ніж ті, хто використовує надмірне кредитне плече або женеться за угодами. Комісії, платежі за фінансування та прослизання також впливають на результати, тому вибір платформи з низькими комісіями та високою ліквідністю має велике значення. Ставтеся до торгівлі ф'ючерсами як до навички, яка вдосконалюється завдяки цілеспрямованій практиці, веденню журналів і суворому управлінню ризиками, а не очікуванню швидких перемог.

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

Правило 80% - це ринковий принцип, запозичений з традиційної торгівлі ф'ючерсами, який передбачає, що коли ціна повертається в попередню цінову зону після прориву, існує висока ймовірність (часто згадується біля 80%), що вона перейде на іншу сторону цієї цінової зони. У криптовалютних ф'ючерсах трейдери іноді використовують подібну концепцію навколо встановлених діапазонів або цінових зон на графіку. Це не є гарантією і не повинно використовуватися ізольовано. Поєднуйте його з технічним аналізом, контекстом обсягу і чітким управлінням ризиками, включаючи визначені стопи і реалістичні цілі. Як і будь-яка евристика, це орієнтир, який повинен бути протестований в рамках вашої торгової стратегії і адаптований до поточних ринкових умов.

Чи можете ви заробляти $1000 в день, торгуючи криптовалютою?

Це можливо, але не характерно для початківців, а націленість на фіксований щоденний прибуток може збільшити ризик і призвести до значних втрат. Дохід від торгівлі ф'ючерсами широко варіюється залежно від розміру рахунку, кредитного плеча, ринкових умов і навичок. Гонитва за щоденним прибутком часто спонукає до надмірної торгівлі, ігнорування стоп-лоссів і використання високого кредитного плеча. Більш стійкий підхід полягає в тому, щоб зосередитися на цілях процесу: дотримуватися торгового плану, використовувати тільки якісні налаштування і управляти ризиками в кожній угоді. У міру того, як послідовність покращується, розмір позиції можна відповідально масштабувати. Пам'ятайте, що торгівля криптовалютами пов'язана з високим ризиком, і ви ніколи не повинні ризикувати грошима, які не можете дозволити собі втратити.