Ф'ючерси на день: Як торгувати ф'ючерсами на криптовалютних та біткоїн-біржах

Денна торгівля ф'ючерсами пропонує швидкий, гнучкий спосіб отримати прибуток від короткострокових цінових рухів на ринках, які ніколи не сплять. На сучасній криптовалютній біржі або біткойн-біржі ф'ючерсні трейдери можуть відкрити довгу або коротку позицію по базовому активу з кредитним плечем, заробити на волатильності ринку і вийти з позиції протягом одного торгового дня. Незалежно від того, чи хочете ви торгувати ф'ючерсами на безстрокові контракти BTC, безстрокові контракти ETH, ф'ючерси на золото, сиру нафту або індексні контракти e mini, розуміння ф'ючерсних ринків, контрактів, вимог до капіталу та управління ризиками є важливим перед початком торгівлі.

Цей повний посібник пояснює, як працюють ф'ючерсні контракти, як вибрати ф'ючерсну біржу і торгову платформу, який мінімальний баланс рахунку і початкова маржа вам потрібні, як побудувати надійну торгову стратегію, а також як орієнтуватися в торгових сесіях, динаміці цін попиту і пропозиції та глибокій ліквідності на провідних криптовалютних біржах і біткойн-біржах. Ви також знайдете відповіді на поширені запитання, які задають денні трейдери про ф'ючерсні торгові пропозиції, типові правила денного трейдера, капітал і потенціал прибутку.

Що таке денні торгові ф'ючерси?

Ф'ючерсні контракти - це стандартизовані угоди на купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. Базовим активом може бути біткойн, ефір, інші криптовалюти, товари, такі як ф'ючерси на золото та сиру нафту, фондові індекси, такі як e mini S&P 500, або валютні пари. На криптовалютних біржах багато ф'ючерсних контрактів є безстроковими, тобто не мають фіксованого терміну дії; платежі за фінансування утримують ціну контракту на рівні спотового ринку. На традиційних ф'ючерсних біржах більшість контрактів мають встановлений термін дії та місяці дії.

Денна торгівля означає відкриття та закриття позицій протягом одного торгового дня. Одноденні трейдери зосереджуються на внутрішньоденних змінах цін і цінових рівнях, використовуючи кредитне плече і передові інструменти для швидкої реалізації стратегій. Замість того, щоб інвестувати тижнями, денна торгівля ф'ючерсами полягає у прийнятті торгових рішень протягом одного денного циклу контракту, використовуючи ринкові настрої, історичні ринкові дані та потік замовлень для фіксації руху вартості.

Оскільки ф'ючерси дозволяють відкривати короткі позиції так само легко, як і довгі, на них немає обмежень на короткі продажі, як на деяких ринках акцій. Ф'ючерси також пропонують вузькі спреди і високу ліквідність на найпопулярніші пари, що дозволяє ефективно входити і виходити з ринку, якщо трейдери добре управляють ризиками.

Чому ф'ючерсні ринки приваблюють денних трейдерів

Ф'ючерсні ринки призначені для активної торгівлі. Для денної торгівлі поєднання кредитного плеча, глибокої ліквідності та цілодобової торгової активності на криптовалютних біржах створює багато можливостей. До ключових переваг відносяться:

• Важелі для контролю одного контракту або декількох контрактів з початковою маржею, що становить частку від номінальної вартості
• Можливість продавати або купувати першими, щоб трейдери могли заробляти на зростанні або падінні цін без обмежень на короткі продажі
• Вузькі спреди та глибока ліквідність на основні ф'ючерсні продукти, що зменшує прослизання ціни попиту та ціни пропозиції
• Розширені інструменти на сучасній торговій платформі, включаючи графіки, типи ордерів, контроль ризиків і торговий відділ для інституційних інвесторів
• Безперервна торгова сесія на криптовалюті, включаючи нічні сесії, на які сильно впливають світові новини та ринкові настрої

Всі ці сильні сторони можуть працювати проти трейдерів, які зловживають кредитним плечем або ігнорують ризик. Більшість трейдерів, які досягають успіху в денній торгівлі ф'ючерсами, використовують суворі правила управління ризиками і адаптують свій стиль торгівлі до ринкових умов.

Де торгувати: Ф'ючерсна біржа та опціони на біржі біткойнів

Ви можете торгувати ф'ючерсами на традиційних біржах і на майданчиках криптовалют. Прикладами регульованих традиційних ринків є CME Group для ф'ючерсів на міні-індекси та ф'ючерси на біткойни CME. У сфері криптовалют найбільші криптовалютні біржі та біржі біткойнів пропонують безстрокові ф'ючерси та датовані ф'ючерси на BTC, ETH та широкий спектр активів альткойнів. Провідними організаціями в цій сфері є Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, та Deribit для опціонів. Доступність залежить від юрисдикції, типу рахунку та регуляторних вимог.

Обираючи біржу, порівнюйте:

• Покриття продуктів: BTC, ETH, альткойн-контракти, товари, індекси, e mini та мікро e mini, а також чи існує повний перелік доступних контрактів
• Ліквідність: високоліквідні пари з великими портфелями замовлень і вузькими спредами
• Комісійні: комісійні для постачальника та споживача, знижки та платежі за фінансування
• Типи забезпечення: USDT-маржиновані, USD, монетарні контракти, контракти з маржинальним покриттям
• Контроль ризиків: маржинальні режими, перехресна або ізольована маржа, автоматичне зниження боргового навантаження, страховий фонд
• Торгова платформа: розширені інструменти, графіки, типи ордерів, API, мобільний додаток та підтримка служби підтримки
• Регулювання, KYC та безпека: зберігання, підтвердження резервів, ліцензування та фінансові ресурси, що підтримують місце проведення заходу

На біткойн-біржі, яка пропонує ф'ючерсну торгівлю, часто можна почати торгувати з мінімальною сумою, яка не перевищує поріг депозиту біржі. У регульованих ф'ючерсних брокерів мінімальний залишок на рахунку і початкові інвестиції можуть бути вищими через кліринг, біржову маржу і налаштування ризику брокера.

Вимоги до капіталу та мінімальний залишок на рахунку

Вимоги до капіталу для денних ф'ючерсів залежать від біржі, брокера та контракту:

• Початкова маржа: сума маржі, необхідна для відкриття одного контракту
• Маржа підтримки: сума, необхідна для утримання позиції відкритою
• Мінімальний залишок на рахунку: політика брокера або біржі щодо рівня фінансування рахунку

На відміну від денної торгівлі акціями, ф'ючерсні трейдери не підпадають під дію правила "шаблонного денного трейдера" на фондовому ринку, тому для розміщення багатоденних угод не потрібно мати фіксованого рахунку в 25 000 доларів США. Однак ф'ючерсні біржі встановлюють початкову маржу та маржу підтримки для кожного ф'ючерсного продукту. Брокери та криптовалютні біржі можуть вимагати додаткову маржу або вищу мінімальну суму, щоб зменшити свої ризики. Хоча деякі криптовалютні майданчики дозволяють вносити мінімальну суму і застосовувати високе кредитне плече, використання занадто великого кредитного плеча при занадто малому обсязі коштів збільшує ризик ліквідації. Як правило, серйозні денні трейдери тримають на рахунку більше капіталу, ніж абсолютний мінімум, щоб витримати зміни цін і стрибки волатильності.

Розуміння контрактів, символів та розмірів

Кожен ф'ючерсний контракт має певні параметри. Коли ви торгуєте, вам потрібно знати розмір контракту, розмір тіка, вартість тіка і те, чи закінчується термін дії контракту:

• Один контракт являє собою стандартизований ризик на базовий актив
• Більшість контрактів визначають мінімальне коливання ціни, яке називається розміром тику
• Кожен тик має грошову вартість, яка впливає на ваші прибутки та збитки
• Датовані ф'ючерси мають термін дії; безстрокові контракти не мають терміну дії, але мають фінансування

Приклади:

• Безстрокові ф'ючерси на BTC на криптовалютній біржі можуть котируватися в доларах США або USDT і мати розмір 1 контракту, що дорівнює фіксованій вартості біткойна в доларах США
• Ф'ючерси на індекс S&P 500 E mini пропонують доступ до індексу для трейдерів з меншим капіталом, ніж повнорозмірні контракти, в той час як мікро- та міні-контракти ще більше зменшують умовний розмір.
• Ф'ючерси на золото та ф'ючерси на сиру нафту на регульованих біржах мають власні специфікації, визначені біржею

Перш ніж почати торгувати, ознайомтеся зі специфікаціями на ф'ючерсній біржі або біржі біткойнів, щоб зрозуміти вартість одного тику, початкову маржу для одного контракту і рівні цін, які мають значення для управління ризиками.

Побудова торгової стратегії на один торговий день

Прибуткова денна торгівля балансує між стратегією, ризиком і дисципліною. Стратегії для денних трейдерів зосереджені на виявленні короткострокових цінових рухів і швидкому реагуванні. Практичні рамки включають:

• Визначте свій стиль торгівлі: скальпінг, імпульсна торгівля, середній розворот, прорив або потік ордерів
• Використовуйте історичні ринкові дані для бек-тестування та уточнення входів, виходів і зупинки розміщення
• Узгоджуйте угоди з ринковими настроями та ширшими ринковими умовами
• Встановіть чіткі правила щодо ризику, максимальних втрат за торговий день та розміру позиції
• Документуйте кожну угоду із зазначенням причин для купівлі або продажу та результатів, включно з минулими показниками

Денним трейдерам вигідно зосередитися на одному або двох ринках з високою ліквідністю і передбачуваною структурою торгової сесії. Що стосується криптовалют, то безстрокові контракти на BTC і ETH зазвичай пропонують високу ліквідність, вузькі спреди і передбачувані сплески волатильності, пов'язані з важливими новинами і періодами фінансування. На традиційних біржах електронні міні-контракти можуть забезпечити стабільні внутрішньоденні діапазони, узгоджені з регіональними відкриттями.

Технічні показники та типи замовлень

Розширені інструменти на вашій торговій платформі можуть допомогти виявити тренд і імпульс, одночасно керуючи ризиками. Подумайте:

• Ковзаючі середні та VWAP для сигналів тренду та середнього розвороту
• RSI, MACD або стохастичні осцилятори для оцінки імпульсу та потенційних розворотів
• Профіль обсягу та потік замовлень для пошуку цінових рівнів з високою торговельною активністю
• Картування підтримки та опору для торгової сесії

Типи замовлень впливають на якість виконання та ризики:

• Лімітні ордери для контролю входу за визначеною ціною попиту або ціною пропозиції
• Ринкові ордери для швидкого виконання на високоліквідних ринках
• Стоп-накази для входу на проривах або для захисту від несприятливих цінових змін
• Прапори "тільки зменшити" та "тільки розмістити" для контролю вихідних позицій
• OCO та скобкові ордери для автоматизації фіксації прибутку та стоп-лоссів

Основи управління ризиками

Управління ризиками - основа ф'ючерсної торгівлі. Надійний план охоплює:

• Розмір позиції: ризикуйте невеликим відсотком капіталу рахунку на одну угоду
• Стопи: встановлюйте жорсткі стопи на логічних цінових рівнях, які роблять вашу торгову тезу недійсною
• Щоденний ліміт збитків: зупиніть торгівлю після досягнення заданого збитку, щоб уникнути емоційних рішень
• Ліміти кредитного плеча: використовуйте мінімальне кредитне плече, необхідне для досягнення цільового ризику
• Вихід з позицій: визначте правила виходу з позицій до входу в угоду для сценаріїв прибутку та збитків

Оскільки криптовалюти торгуються на нічних сесіях, волатильність може несподівано зрости. Навіть якщо ви зосереджуєтесь на одному торговому дні, керуйте ризиками, пов'язаними з основними подіями, такими як рішення щодо ставок, потоки ETF, біржові інциденти або несподівані ринкові новини, на які можуть сильно вплинути глобальні настрої щодо ризиків. Пам'ятайте, що минулі результати не гарантують майбутніх результатів, і жодна стратегія не усуває ризик повністю.

Торговий день і сесії

На криптовалютних біржах ринок відкритий безперервно. Однак торговий день все ж має структуру. Ліквідність і волатильність часто концентруються навколо регіональних відкриттів і закриття, часу фінансування і випуску ключових новин. Денні трейдери часто планують свою торгову активність на періоди з найкращим поєднанням глибокої ліквідності та руху.

На традиційних ф'ючерсних біржах, таких як CME, існують стандартизовані години торгівлі з основною сесією та подовженими годинами Globex. Багато трейдерів надають перевагу основній сесії для електронних міні-контрактів через вужчі спреди та стабільну участь.

Ціноутворення, спреди та ліквідність на біржах

Успішні денні трейдери дуже піклуються про спреди та ліквідність. Вузькі спреди між ціною попиту і ціною пропозиції знижують витрати, а висока ліквідність книги замовлень зменшує прослизання. Основні пари криптовалютних деривативів, такі як BTC/USDT і ETH/USDT, зазвичай пропонують високу ліквідність і швидке узгодження, в той час як менші контракти на альткоїн можуть мати ширші спреди і більш нестабільні зміни цін.

Моніторинг книги заявок, нещодавніх торгів і ставки фінансування допомагає передбачити короткострокові дисбаланси. Коли спреди розширюються, подумайте про те, щоб зменшити розмір позиції або дочекатися кращих умов. Біржа з потужним механізмом узгодження та передовими інструментами може суттєво вплинути на якість виконання та загальний прибуток.

Комісії, фінансування, кредитне плече та математика PnL

Прибуток і збитки у ф'ючерсах залежать від розміру позиції, вартості тику та кредитного плеча. Це простий спосіб подумати про це:

• Умовна вартість дорівнює ціні, помноженій на розмір контракту
• Початкова маржа - це частка від номінальної вартості, встановлена біржею або брокером
• Кожен тик вгору або вниз змінює PnL на величину тику, помножену на кількість контрактів

Кредитне плече збільшує як прибуток, так і ризик. Більш високе кредитне плече знижує необхідну початкову маржу, але збільшує ймовірність ліквідації, якщо ціни рухаються проти вашої позиції. Багато криптовалютних бірж також мають платежі за фінансування безстрокових контрактів, які можуть додавати або віднімати від PnL залежно від вашої сторони і ставки фінансування. Комісії постачальника і покупця також впливають на чистий результат. Для активної денної торгівлі намагайтеся отримати знижки від виробника, де це можливо, і мінімізувати комісійні для трейдерів, не ставлячи під загрозу ймовірність заповнення на ключових цінових рівнях.

Волатильність ринку, настрої та новини

Волатильність ринку - це одночасно і можливість, і ризик для денної торгівлі ф'ючерсами. На крипторинки можуть сильно впливати макроекономічні показники, потоки біткойн-ETF, дані в ланцюжку, заголовки регуляторних органів та основні біржові оголошення. Моніторинг новинних стрічок, економічних календарів та ринкових настроїв в режимі реального часу може допомогти вам підготуватися до стрибків волатильності. Включення фільтру волатильності у вашу торгову стратегію може вберегти вас від непередбачуваних ситуацій і привести ваші угоди у відповідність до умов, які відповідають вашому стилю торгівлі.

Інструменти та робочий процес для ф'ючерсних трейдерів

Впевнена торгівля включає в себе передринкову підготовку, виконання та аналіз:

• Контрольний список перед торгівлею: визначте тренд, ключові точки підтримки та опору, майбутні події та очікувану волатильність
• Налаштування платформи: графіки, списки спостереження, глибина ринку, панель введення ордерів, сповіщення та контроль ризиків
• Виконання: зосередьтеся на одному контракті або невеликому кошику контрактів, щоб зберегти ясність
• Післяторговий аналіз: записуйте угоди, вдосконалюйте правила та коригуйте торгову стратегію на основі даних

Просунутим користувачам доступ до API, кастомні скрипти та аналітика потоку ордерів можуть надати перевагу. Інституції та великі трейдери можуть скористатися послугами торгового відділу та колокейшн для зменшення затримок. Більшість трейдерів повинні надавати перевагу стабільній роботі платформи, чітким налаштуванням ризиків і надійній маршрутизації ордерів, а не екзотичним інструментам, які ускладнюють прийняття рішень.

Відповідність вимогам, безпека та зберігання

Обираючи криптовалютну біржу або біткойн-біржу для торгівлі ф'ючерсами, оцінюйте не лише спреди. Зверніть увагу на ліцензування, відповідність вимогам KYC та AML, наявність страхових фондів і підтвердження резервів, де це можливо. Перевірте фінансові ресурси біржі та засоби контролю ризиків. Зрозумійте, як зберігається ваше маржинальне забезпечення, чи існує політика холодного зберігання, і як платформа справлялася з минулими ринковими стресами. Завжди вмикайте двофакторну автентифікацію, використовуйте списки дозволених для виведення коштів і не тримайте на платформі більше капіталу, ніж необхідно для вашого торгового дня.

Типові помилки, яких припускається більшість трейдерів

Денні трейдери часто роблять одні й ті ж помилки:

• Використання надмірного кредитного плеча, що призводить до ліквідації при звичайних змінах цін
• Торгівля без письмового плану або ігнорування правил плану під час стресу
• Реваншистська торгівля після збитків, посилення ризику та просадки
• Неможливість правильно визначити розмір позицій відносно капіталу рахунку та початкової маржі
• Переторговування на ринках низької ліквідності з широкими спредами
• ненавмисне утримування овернайт, коли стратегія побудована на один внутрішньоденний рух контракту

Рішенням є дисципліноване управління ризиками, реалістичні очікування та послідовне виконання. Більшість трейдерів покращують свої результати, зменшуючи частоту, зосереджуючись на якісних налаштуваннях і захищаючи в першу чергу негативні сторони.

Внутрішньоденний приклад: Безстрокова торгівля BTC

Уявіть собі торговий день, коли безстрокові ф'ючерси на BTC демонструють чіткий висхідний тренд під час відкриття торгів у Європі. Настрої на ринку сприятливі після виходу позитивних новин, а волатильність зросла. Ваш план полягає в тому, щоб торгувати на прориві із заздалегідь визначеним ризиком і сприятливим співвідношенням винагороди до ризику.

• Підготовка: відзначте максимум попереднього дня, VWAP і ключові цінові рівні, на яких раніше відбувалися продажі
• План входу: якщо ціна повертається в зону консолідації зі збільшенням обсягу, відкрийте довгу позицію, використовуючи лімітні ордери біля ціни пропозиції, щоб уникнути занадто великого спреду
• Ризик: встановіть стоп трохи нижче зони прориву, щоб обмежити втрати до невеликого відсотка від вашого рахунку
• Управління: відстежуйте стоп по мірі зростання ціни, використовуючи тільки ордери на зменшення для масштабування до заздалегідь визначених цілей
• Вихід: закрийте позицію до закінчення торгової сесії, завершивши єдиний торговий день у флеті

Цей підхід дозволяє зосередитися на торговій стратегії, посилити ризик і скористатися перевагами руху ринкової вартості в найбільш ліквідні години. Якщо прорив не вдається, невеликі втрати захищають ваш капітал для майбутніх можливостей.

Початок роботи: Крок за кроком до торгівлі ф'ючерсами

Дотримуйтесь цього спрощеного процесу, щоб почати торгувати на криптовалютній біржі або біржі біткойнів, яка торгує ф'ючерсами:

• Виберіть біржу з високою ліквідністю, безпекою та покриттям для бажаного ф'ючерсного продукту
• Відкрийте рахунок та пройдіть процедуру KYC, якщо потрібно
• Внесіть мінімальну суму в обраному вами забезпеченні (USDT, USD, BTC або інші підтримувані активи)
• Ознайомтеся зі специфікаціями контракту: розмір тику, вартість тику, початкова маржа, маржа підтримки
• Встановіть засоби контролю ризиків: максимальне кредитне плече, ризик на одну угоду та щоденні ліміти збитків
• Створіть торгову стратегію на основі правил і протестуйте її на невеликих обсягах перед масштабуванням
• Протягом торгового дня дотримуйтеся свого плану, ведіть записи та аналізуйте минулі результати

Довгострокова стабільність досягається завдяки виконанню чітко визначеного плану, а не завдяки одному великому прибутку. Сталий підхід примножує гроші з часом, захищаючи капітал у періоди несприятливої ринкової кон'юнктури.

Глосарій Швидкі хіти

• Ф'ючерсні контракти: стандартизовані угоди на торгівлю активом за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому
• Безстрокові ф'ючерси: криптовалютні ф'ючерси без терміну дії, які відстежують спот через платежі за фінансування
• Початкова маржа: капітал, необхідний для відкриття ф'ючерсної позиції
• Маржа підтримки: мінімальна маржа, необхідна для підтримки позицій
• Довга позиція: купуйте позиції в очікуванні зростання цін
• Коротка позиція: продати позицію, очікуючи падіння цін
• Ціна пропозиції та ціна попиту: найвища ціна, яку заплатить покупець, і найнижча ціна, яку прийме продавець
• Кредитне плече: позиковий ризик, що дозволяє контролювати більші позиції за меншу суму грошей
• Вузькі спреди: невелика різниця між попитом і пропозицією, що знижує вартість транзакції
• Глибока ліквідність: великий обсяг на різних цінових рівнях, що полегшує виконання
• Торгова сесія: активний період, який ви обираєте для торгівлі, включаючи нічні сесії, якщо це можливо
• Шаблонний денний трейдер: правило торгівлі акціями, яке не застосовується безпосередньо до ф'ючерсних трейдерів

Як узгодити денну торгівлю ф'ючерсами з криптовалютними та біткойн-біржами

Щоб отримати максимальну вигоду від денної торгівлі ф'ючерсами на криптоплатформах, узгодьте свій процес з сильними сторонами біткойн-бірж і криптовалютних бірж. Вибирайте високоліквідні контракти, такі як безстрокові контракти BTC і ETH. Використовуйте розширені інструменти торгової платформи для встановлення сповіщень на ключових цінових рівнях і відфільтруйте свій список спостереження до невеликої кількості ф'ючерсних продуктів, які відповідають вашому стилю торгівлі. Розумійте, як довго триває фінансування і як на ринкові настрої щодо криптовалют можуть сильно впливати глобальні тенденції ризиків і місцеві новини. Захистіть свій рахунок, встановивши мінімальний щоденний ризик і надайте перевагу збереженню капіталу, а не агресивним цілям зростання.

Вибір між ф'ючерсними продуктами та класами активів

Багато трейдерів починають з одного ринку, а потім диверсифікують:

• Біткойн та ETH: висока ліквідність, безперервна торгівля, основні ринки на більшості бірж
• Ф'ючерси на альткоїн: потенційно більші внутрішньоденні рухи, але тонші книги
• Ф'ючерси на індекси E mini та micro e mini: структуровані сесії та значний обсяг на регульованих біржах
• Ф'ючерси на золото та сиру нафту: товари з усталеними моделями та інституційною участю

Не існує повного списку найкращих ринків для всіх трейдерів. Натомість обирайте контракти, де спреди вузькі, ліквідність висока, а ваша стратегія послідовно зчитує цінову дію. Пам'ятайте, що різні класи активів реагують на різні фактори, тому адаптуйте свій підхід до базового активу.

Від плану до реалізації: Практичні поради

• Торгуйте меншою кількістю налаштувань з вищою якістю, а не кожним коливанням
• Розмір позицій на основі волатильності та умовної вартості, а не емоцій
• Використовуйте сповіщення та умовні ордери, щоб не переслідувати записи
• Дотримуйтесь чітких меж торгового дня, щоб уникнути втоми та помилок
• Проаналізуйте збиткові угоди, щоб знайти основні причини та вдосконалити свої стратегії

Мета полягає в тому, щоб побудувати процес, який можна повторювати кожного торгового дня, незалежно від короткострокових результатів. З часом дисципліноване виконання та продумане управління ризиками може перетворити скромну початкову інвестицію на зростаючий рахунок, контролюючи при цьому просадки.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Чи можу я торгувати ф'ючерсами на $100 доларів?

Деякі криптовалютні біржі дозволяють внести мінімальну суму близько 100 і пропонують високе кредитне плече, щоб ви могли торгувати ф'ючерсами з невеликим рахунком. Однак, хоча це технічно можливо, для більшості трейдерів це не рекомендується. Маючи на рахунку лише 100 доларів, початкова маржа обмежує вас крихітними позиціями, а невеликий ціновий рух може швидко спровокувати ліквідацію. Одноденна торгівля ф'ючерсами пов'язана з ризиком і вимагає достатнього капіталу, щоб витримати звичайні зміни цін, не підриваючи рахунок. Багато досвідчених ф'ючерсних трейдерів рекомендують вкладати більше грошей, ніж необхідний мінімум, щоб ви могли встановлювати правильні стопи, управляти ризиком і уникати надмірного кредитного плеча. Якщо ви вирішили почати торгівлю з невеликого балансу, торгуйте одним контрактом найменшого доступного ф'ючерсного продукту, тримайте кредитне плече на дуже низькому рівні і змиріться з тим, що ваші цілі по прибутку будуть скромними, поки ви вчитеся.

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

Правило 80% - це орієнтир, яким користуються деякі ф'ючерсні трейдери, коли ціна повертається в попередню область значень, часто визначену профілем обсягу з історичних ринкових даних. Ідея полягає в тому, що якщо ціна повертається всередину цінової області і утримується, існує висока ймовірність (іноді її називають 80%), що ціна повернеться в протилежну сторону від цієї цінової області протягом торгової сесії. Трейдери використовують цю концепцію для планування угод навколо цінових рівнів з високою торговельною активністю. Це не є гарантією. Ринкові умови, ліквідність і новини можуть порушити цю модель. Як і будь-яку іншу торгову стратегію, поєднуйте її з розумним управлінням ризиками, підтверджуйте потоком ордерів або ринковими настроями і пам'ятайте, що минулі результати не передбачають майбутніх результатів.

Чи вважаються ф'ючерси денною торгівлею?

Так. Відкриття та закриття ф'ючерсної позиції протягом одного торгового дня є денною торгівлею. Однак, визначення типового денного трейдера з правил фондового ринку не поширюється на ф'ючерсних трейдерів. Ф'ючерсні ринки встановлюють маржу на основі правил ф'ючерсної біржі та політики брокера, а не правил фондового ринку. Хоча для ф'ючерсів немає обмежень на короткі продажі і немає мінімальної суми для торговців ф'ючерсами, ви все одно підлягаєте початковій маржі, маржі для підтримки і ризику ліквідації. Уважно відстежуйте свою торгову активність і уникайте надмірної торгівлі під час волатильних сесій.

Скільки можна заробити за день, торгуючи ф'ючерсами?

Потенційний прибуток залежить від вашої стратегії, навичок, капіталу, вибору контрактів, кредитного плеча та волатильності ринку. Трейдер з невеликим рахунком, який ризикує невеликою сумою за одну операцію, може розраховувати на скромний щоденний прибуток, в той час як досвідчений трейдер зі значним капіталом і надійною торговою стратегією може отримувати більший прибуток. Гарантованого доходу не існує. Прибуток залежить від цін, спредів, якості виконання та дисципліни. Багато професіоналів зосереджуються на стабільності, прибутковості, скоригованій на ризик, і захисті від несприятливих ситуацій. Реалістичний підхід полягає у визначенні щоденного або щотижневого цільового відсотка, прив'язаного до розміру вашого рахунку, вимірюванні результатів на великій вибірці угод і коригуванні управління ризиками, щоб утримувати просадки в прийнятних межах.