Ф'ючерсні торгові фірми: Ваш повний путівник по ф'ючерсних рахунках для криптотрейдерів, що розуміються на криптовалютах

Ф'ючерсні проп-фірми стрімко зросли в популярності, оскільки роздрібні трейдери і проп-трейдери шукають капітал, структуру і спільноту для прискорення свого торгового шляху. Незалежно від того, чи ви прийшли з криптовалютних бірж або біткойн-бірж, чи є ф'ючерсним трейдером вперше, основна привабливість однакова: торгувати на накопичувальному рахунку, забезпеченому грошима проп-фірми, дотримуватися чітких правил і отримувати частку прибутку. Цей посібник пояснює, що таке проп-фірма, як працює торгівля ф'ючерсами, як вибрати найкращі ф'ючерсні проп-фірми і як ці можливості пов'язані з більш широкою індустрією криптовалют. Ви дізнаєтеся про торгові стратегії, управління ризиками, правила виплат і етап оцінки, який вимагають більшість фірм, а також практичну інформацію про комісійні, платформи та канали даних у режимі реального часу.

На bestcryptoexchanges.com ми часто порівнюємо криптовалютні біржі та біткойн-біржі за ліквідністю, прозорістю, комісіями та результатами торгів. Подібним чином ми можемо оцінити ф'ючерсні брокерські компанії за їхніми правилами, витратами, платформами та підтримкою трейдерів. Мета полягає в тому, щоб допомогти досвідченим трейдерам вибрати ф'ючерсну компанію, яка відповідає їхньому стилю торгівлі, розміру рахунку, толерантності до ризику та довгостроковим планам, а також зрозуміти, чим ф'ючерсні ринки відрізняються від спотових криптовалютних ринків та ринків безстрокових свопів.

Що таке фірма з торгівлі ф'ючерсами?

Форекс-фірма - це компанія, яка дозволяє трейдерам, що відповідають певним вимогам, отримати доступ до капіталу фірми. У ф'ючерсній торгівлі фірма встановлює правила управління ризиками та послідовності, а також може проводити торгові змагання або багатоступеневу оцінку для перевірки навичок трейдера перед тим, як відкрити ф'ючерсний рахунок з фінансуванням. Замість того, щоб ризикувати власними грошима за скромну комісію, ви торгуєте на рахунку фірми, розмір якого відповідає вашим результатам і контролю ризиків. Ви прагнете досягти цільового прибутку, не перевищуючи при цьому ліміт щоденних збитків, просадки і максимального розміру позиції. Якщо ви поважаєте правила і демонструєте послідовність, ви можете виводити зароблені кошти відповідно до правил виплат і розподілу прибутку.

Ф'ючерсні брокерські компанії відрізняються від криптовалютних бірж і біткойн-бірж, але між ними існує тісний зв'язок. Багато роздрібних торговців криптовалютами зараз диверсифікують свою діяльність у біржові ф'ючерси на регульованих майданчиках, включаючи CME Group. Деякі ф'ючерсні брокерські компанії дозволяють торгувати ф'ючерсами CME на мікробіткойн і мікроефір, що дає криптотрейдерам місток між криптовалютами і традиційними ф'ючерсними ринками. Це створює можливості хеджування та арбітражу для реальних трейдерів, які вже розуміються на волатильних ринках і кредитному плечі, але хочуть мати накопичувальний рахунок для масштабування.

Ключові терміни, які ви побачите

• Ф'ючерсний рахунок: Після проходження етапу оцінки трейдер отримує ф'ючерсний рахунок, щоб торгувати грошима фірми, відповідно до встановлених правил.
• Етап оцінювання, або челендж-рахунок: Обмежена в часі або заснована на правилах оцінка торгових навичок, управління ризиками та послідовності, яка передує фінансуванню.
• Цільові показники прибутку: Цілі в доларах або пунктах, яких необхідно досягти, щоб пройти оцінку або перейти до більшого розміру рахунку.
• Щоденний ліміт збитків: максимальний збиток, який ви не можете перевищити протягом торгового дня, інакше ризикуєте програти змагання або втратити накопичувальний рахунок.
• Відстежування просадки: Контроль ризику, при якому просадка зростає разом з вашим піковим прибутком і може зафіксувати більш високий поріг у міру поліпшення ваших показників.
• Правило послідовності: Керівництво, яке обмежує концентрацію прибутку в один день або в одній угоді, щоб сприяти стабільним результатам торгівлі протягом декількох днів.
• Правила виплат і розподіл прибутку: Структура щоденних або щомісячних виплат і відсоток прибутку, який трейдер залишає собі.
• Максимальний розмір позиції: Обмеження на кількість контрактів, які ви можете тримати одночасно, іноді збільшується зі збільшенням прибутку.
• Потік даних і дані в реальному часі: Підключення, часто через Rithmic, CQG або Tradovate, що забезпечує котирування в реальному часі та маршрутизацію ордерів.

Чому торгівля ф'ючерсними контрактами приваблює біржових трейдерів криптовалют та біткойнів

Криптовалютні біржові трейдери звикли до волатильних ринків 24/7, кредитного плеча та вузьких спредів на безстрокові контракти BTC та ETH. Торгівля ф'ючерсами передбачає суворість біржових контрактів, регульовані майданчики та стандартизовані правила з маржею, потоками даних та певними торговими годинами. Перехід часто є природним для трейдерів, які вже використовують дисципліновані торгові стратегії та управління ризиками на біткойн-біржах та платформах криптовалют, таких як Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Бітгет., та CME Group. Хоча багато ф'ючерсних брокерських компаній зосереджені на традиційних ринках, таких як E-mini S&P 500, Nasdaq, нафта та золото, деякі компанії дозволяють ф'ючерси на мікро-біткоїн та мікро-ефір на CME, що дає змогу криптотрейдерам застосовувати свої навички.

Ф'ючерси долають розрив між криптовалютними ринками та традиційними фінансами, пропонуючи централізований кліринг, прозорість маржі та іншу модель комісій, ніж комісія між виробником та покупцем, що поширена на криптовалютних біржах. Якщо ви вже відстежуєте ліквідність, глибину, ставки фінансування та динаміку портфелів замовлень на криптовалютних біржах, ви можете перенести свою обізнаність про ринок на криптовалютні ф'ючерси CME з грошовими розрахунками, а також на корельовані індексні або товарні ринки. Потенційна синергія дозволяє трейдерам хеджувати спотові криптовалютні ризики, досліджувати міжринкові стратегії або просто диверсифікувати свій торговий день.

Ф'ючерсними ринками часто торгують криптовалютні трейдери

• Ф'ючерси на індекс S&P 500 E-mini та Micro E-mini.
• Ф'ючерси на ф'ючерси Nasdaq для зростання і технологічної чутливості.
• Ф'ючерси на сиру нафту та золото в контексті макроекономічних ризиків.
• Ф'ючерси на мікро-біткойн та мікро-ефір на CME для криптовалютних стратегій без використання біржі біткойнів.

Оскільки фірми, що займаються торгівлею реквізитом, вимагають суворого дотримання правил, даних в режимі реального часу і постійного контролю ризиків, вони можуть допомогти роздрібним трейдерам, які торгують криптовалютами, структурувати стійкий план. Багато фірм надають доступ до популярних торгових платформ, таких як NinjaTrader, Tradovate, фронт-ендів з підтримкою Rithmic, а іноді і до TradingView. Для криптотрейдерів це означає, що та ж дисципліна, яка використовується для ставок фінансування і безстрокових свопів, може бути перенесена на дані ф'ючерсів, виміряну волатильність і поведінку біржової сесії.

Як вибрати найкращі компанії, що займаються ф'ючерсними контрактами

Не всі ф'ючерсні брокерські компанії однакові. Вибір найкращої компанії для вашої ситуації залежить від правил, комісійних, сумісності платформи та структури виплат. Скористайтеся наступним контрольним списком, щоб оцінити компанію, перш ніж приєднатися до неї.

1) Правила та управління ризиками

• Щоденний ліміт втрат: чи реалістичний він для вашої стратегії та розміру рахунку?
• Просадка проти статичної просадки: Закриваюча просадка може бути більш обмежувальною для трендових стратегій, які приносять певний прибуток.
• Максимальний розмір позиції та масштабування: Чи відповідає масштабування волатильності ринків, на яких ви торгуєте?
• Правило послідовності: З'ясуйте, чи забезпечує фірма розподіл прибутку між кількома торговими днями.

2) Модель оплати та загальна вартість

• Щомісячна плата за оціночний рахунок: Багато ф'ючерсних брокерських компаній беруть щомісячну підписку на етапі оцінювання.
• Одноразова плата за активацію для переходу на накопичувальний рахунок: Після проходження перевірки більшість фірм вимагають сплатити активаційну плату, щоб розпочати фінансування.
• Вартість подачі даних і даних у реальному часі: Деякі фірми надають пакетні дані, інші стягують окрему плату за дані Rithmic, CQG або біржових ринків.
• Додаткові витрати: Плата за платформу, комісія за зняття коштів або ліміти на виплати можуть вплинути на успіх трейдера та фактичний прибуток.

3) Правила виплат та розподіл прибутку

• Розподіл прибутку: Багато компаній пропонують щедрі частки прибутку, щоб винагородити досвідчених трейдерів. Оцініть, як змінюються частки прибутку в міру зростання вашого рахунку.
• Частота виплат: Деякі пропонують щоденні виплати після досягнення мінімального порогу зняття коштів. Перевірте, чи не підпадають щоденні виплати під певні умови.
• Способи виплат: Іноді пропонуються банківські перекази, фінтех-гаманці або криптовалютні виплати на біткойн-біржах. Перевірте відповідність критеріям та вимоги KYC.
• Правила виведення коштів: Перевірте мінімальну суму виведення коштів, періоди блокування, а також те, чи потрібно досягати цільових показників прибутку перед виведенням коштів.

4) Торгові платформи та інфраструктура

• Вибір платформи: NinjaTrader, Tradovate, Rithmic-сумісне програмне забезпечення, підключення до Quantower або TradingView.
• Стабільність і затримка: Ф'ючерси потребують надійної маршрутизації ордерів, особливо під час нестабільних ринків.
• Цілісність даних: Переконайтеся, що джерело даних надає дані в реальному часі і точну агрегацію. Під час оцінювання розумійте всі відмінності між симулятором та реальними даними.

5) Спільнота, освіта та підтримка

• Доступ до спільноти: Дискусії, вебінари та чат трейдерів можуть допомогти з мотивацією, обговоренням ризиків та підзвітністю.
• Наставництво та навчання: Запрошені викладачі та трейдери, в тому числі такі відомі особистості, як Метью Ліч та інші галузеві тренери, можуть запропонувати свої ідеї щодо стратегій торгівлі ф'ючерсами та контролю ризиків.
• Підтримка клієнтів: Надійна, оперативна підтримка має велике значення, коли на ваш торговий день впливають проблеми з платформою або даними.

Відомі фірми, що торгують ф'ючерсними контрактами

Нижче наведено приклади ф'ючерсних брокерських компаній, на які звертають увагу багато трейдерів, коли шукають ф'ючерсний рахунок. Завжди читайте дрібний шрифт кожної фірми і перевіряйте останні правила, оскільки галузь розвивається і з'являються нові плани.

Фінансування для трейдерів Apex

Ф'ючерсні трейдери часто згадують Apex Trader Funding за гнучкі варіанти планів і часті акції. Трейдери можуть вибрати фазу оцінки з цільовими показниками прибутку, щоденним лімітом втрат і трейлінговим просіданням. Apex також рекламує підхід швидкого плану для трейдерів, які хочуть більш прямий шлях до фінансування, і пропонує одноразову плату за активацію при переході на фінансований рахунок. Багатьом ф'ючерсним трейдерам подобається широка підтримка платформи, дані в режимі реального часу через популярні канали даних, а також опції масштабування, які дозволяють збільшувати максимальний розмір позиції в міру успішності трейдера. Правила виплат Apex, розподіл прибутку та щоденні виплати повинні бути ретельно переглянуті, щоб відповідати вашому стилю торгівлі.

Topstep

Topstep - одна з найстаріших ф'ючерсних брокерських компаній, відома своїм двоетапним етапом оцінки, орієнтованим на суворе управління ризиками та послідовність. Компанія пропонує чіткі правила і щоденні ліміти втрат, політику просадки, а також структуровану прогресію. Багато трейдерів високо оцінюють освіту та спільноту Topstep, що робить її привабливою для роздрібних трейдерів, які починають серйозну торгову діяльність. Правила виплат і розподілу прибутку прозорі, а підхід Topstep часто підходить трейдерам, які хочуть зробити сильний акцент на дисципліні та стабільних результатах торгівлі.

Earn2Trade

Earn2Trade пропонує такі продукти, як Gauntlet Mini, з акцентом на контроль ризиків, цільові показники прибутку та чіткий шлях до накопичувального рахунку. Їх навчальна програма підтримує розвиток трейдерів за допомогою відеоуроків та вікторин, що приваблює нових ф'ючерсних трейдерів, які хочуть покращити свої навички перед початком фінансування. Основна увага Earn2Trade приділяється послідовності та дотриманню правил, а також стандартним обмеженням на максимальний розмір позиції та кінцеву просадку, що має на меті підготувати справжніх трейдерів, здатних отримувати прибутки на волатильних ринках. Перш ніж приєднатися, перевірте щомісячну плату, плату за активацію та вартість передачі даних, щоб зрозуміти загальну вартість участі.

Leeloo Trading

Leeloo Trading відома різноманітними розмірами тестових рахунків, креативними рекламними акціями та сильною атмосферою спільноти. Багато трейдерів цінують поєднання досяжних цілей прибутку і дисциплінованих правил обмеження щоденних втрат, а також різноманітність платформ через Rithmic. Як і у більшості фірм, при переході на фінансований рахунок потрібно сплатити одноразову плату за активацію. Правила виплат Leeloo і правило послідовності слід вивчити, особливо якщо ви віддаєте перевагу стилям торгівлі, які передбачають отримання прибутку протягом короткого періоду. Кваліфіковані трейдери, які відповідають набору правил Leeloo, можуть знайти сприятливе середовище.

OneUp Трейдер

OneUp Trader використовує спрощений підхід з щоденними лімітами втрат, правилами просадки та прозорими показниками оцінки. Їх інформаційна панель та аналітика допомагають трейдерам відстежувати ефективність та визначати сфери для вдосконалення. Завдяки простому фінансуванню та чітким правилам виплат, OneUp може підійти для ф'ючерсних трейдерів, які хочуть спростити процес оскарження. Обов'язково перегляньте максимальний розмір позиції та параметри масштабування, щоб переконатися, що вони відповідають вашому плану та ринкам, на яких ви торгуєте.

Елітний трейдер Фінансування та Прибутковий трейдер

Elite Trader Funding і Profit Trader - це додаткові назви на ринку торгівлі ф'ючерсами, які пропонують шляхи від оцінки до фінансування з різними розмірами рахунків, швидкими планами та швидкими виплатами. Зокрема, трейдерам, які шукають активну підтримку спільноти та доступну допомогу на етапі оцінки, рекомендують саме Profit Trader. Як завжди, перед тим, як укладати угоду, порівняйте щомісячні платежі, деталі плати за активацію, структуру потоку даних і правила виплат.

Торгові стратегії для трейдерів ф'ючерсними контрактами

Найкращі ф'ючерсні брокерські компанії заохочують план, заснований на правилах, де ви захищаєте капітал за допомогою жорсткого щоденного ліміту втрат і уникаєте порушення правила послідовності. Мета полягає в тому, щоб досягти цільових показників прибутку за допомогою дисциплінованого виконання.

Архетипи стратегій

• Прорив і слідування за трендами: Зосереджені на спрямованих рухах ф'ючерсів на індекси або енергетичних ринках, використовуючи підтвердження імпульсу та фільтри волатильності.
• Середній розворот: Націленість на відкати в сесіях з обмеженим діапазоном, часто з суворим контролем ризиків, щоб уникнути трендових днів, які порушують цю тезу.
• Торгівля новинами та каталізаторами: Реагування на макрорелізи, такі як CPI, NFP і FOMC, або пов'язані з криптовалютами каталізатори, які можуть впливати на ф'ючерси на мікробіткоїн і мікроефір на CME.
• Міжринкова кореляція: Використання сигналів біржі біткойнів або потоку криптовалютних ордерів для оцінки ризикованості/невигідності, а потім вираження цієї оцінки у ф'ючерсах на індекси акцій або ф'ючерсах на криптовалюти.

Управління ризиками, яке проходить оцінку

• Розмір позиції: Зберігайте середній ризик на одну угоду невеликим порівняно з кінцевою просадкою. Ніколи не ризикуйте всім денним лімітом втрат в одній угоді.
• Дотримання максимального розміру позиції: Збільшуйте розмір позиції лише за умови стабільної прибутковості та коли це дозволяють правила масштабування компанії.
• Перш за все, дотримуйтесь правил: Якщо ваша компанія використовує трейлінгову просадку, відрегулюйте свій стоп-лосс і управління торгівлею, щоб уникнути порушення, коли нереалізований капітал зростає.
• Обізнаність щодо правил послідовності: Розподіліть прибуток на кілька торгових днів, щоб задовольнити критерії оцінки та уникнути сконденсованого PnL, який не пройшов тест на узгодженість.

Структурування дня для успіху трейдера

• Передринкова рутина: Перегляд рівнів, календарних подій і пов'язаних активів, таких як BTC, ETH, DXY, прибутковості та нафти.
• План виконання: Визначте входи, виходи, ліміт втрат для цього торгового дня і жорстку зупинку для сесії.
• Пост-ринковий аналіз: Записуйте угоди, відстежуйте помилки та вдосконалюйте свою стратегію за допомогою метрик, що базуються на даних.

Торговий виклик: Від оцінки до фінансування

Більшість фірм, що торгують ф'ючерсними контрактами, потребують етапу оцінки. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що ви можете управляти ризиками в режимі реального часу, дотримуватися щоденного ліміту збитків і досягати цільових показників прибутку. Ось типовий шлях до фінансування.

Крок 1: Виберіть свій обліковий запис і тарифний план

• Розмір рахунку: Виберіть рахунок з балансом і максимальним розміром позиції, які відповідають вашій стратегії. Менші рахунки означають жорсткіші обмеження.
• Тарифи: Зрозумійте щомісячну плату, плату за активацію та витрати на передачу даних. Деякі тарифні плани пропонують миттєве фінансування або швидку структуру плану, але ознайомтеся з умовами.
• Ринки та платформи: Підтвердіть дозволені ринки, такі як ф'ючерси на Micro E-mini і Micro Bitcoin, і переконайтеся, що ваші торгові платформи підтримуються.

Крок 2: Пройдіть оцінювання

• Точно дотримуйтесь правил: Досягайте цілей щодо прибутку, не порушуючи щоденний ліміт збитків або трейлінг-просадку.
• Запобігайте надмірній торгівлі: Більша кількість угод не завжди означає кращі результати. Зосередьтеся на налаштуваннях A+.
• Поважайте правило послідовності: Розподіляйте результати своєї діяльності на всі торгові дні, якщо цього вимагає фірма.

Крок 3: Активуйте та торгуйте накопичувальним рахунком

• Сплатіть одноразову плату за активацію: Після проходження тестування більшість компаній вимагають цього для відкриття вашого рахунку на ф'ючерсному ринку.
• Почніть з малого: навіть маючи кошти, обмежте ризики. Чиста історія на ранній стадії покращує можливості масштабування та впевненість у виплатах.
• Виводити зароблені кошти: Зрозумійте правила виплат, право на щоденні виплати та розподіл прибутку. Плануйте регулярні виведення коштів, зберігаючи запас вище ліміту втрат.

Торгівля ф'ючерсами та екосистема криптовалют

Багато трейдерів поєднують свій криптовалютний досвід з торгівлею реквізитом. Розглянемо, як стратегії можуть переходити між біткойн-біржами та біржовими ф'ючерсами:

Хеджування та крос-ринкові погляди

• Хеджуйте криптовалютні ризики: використовуйте ф'ючерси CME Micro Bitcoin для хеджування спотових позицій на криптовалютних біржах, коли ставки фінансування різко зростають або волатильність підвищується.
• Корельовані сигнали: Відстежуйте цінову динаміку BTC та ETH, тенденції ставок фінансування та дисбаланси портфелів замовлень на основних криптовалютних біржах, щоб інформувати про ф'ючерсні угоди на індекси та метали.
• Ефективність використання капіталу: Проп-фірми дозволяють вам працювати на ринку, не ризикуючи власними грошима, крім комісійних, що потенційно вивільняє готівку для інших можливостей на крипторинках.

Різниця в ризиках, яку потрібно розуміти

• Контрагент і зберігання: Ф'ючерси проходять централізований кліринг і стандартизовані, в той час як криптовалютні біржі відрізняються моделями зберігання, підтвердженням резервів і регуляторним статусом.
• Кредитне плече і ліквідація: Криптовалютні безстрокові контракти використовують ставки фінансування та механізми ліквідації, специфічні для конкретної біржі. Ф'ючерси, що торгуються на біржі, використовують маржу, варіаційні розрахунки та правила клірингового центру.
• Сфера регулювання: Ф'ючерсні ринки працюють відповідно до правил CFTC та біржових правил у США, на відміну від клаптикового глобального регулювання криптовалют.

Витрати, математика та реалістичні результати

Перш ніж приєднатися до фірми, що займається торгівлею реквізитом, підрахуйте загальні витрати і те, як структура виплат впливає на ваш чистий прибуток. Метою є створення стійкого плану, а не просто проходження одного виклику. Візьміть до уваги ці пункти:

Компоненти витрат

• Оціночний абонемент: Щомісячна плата, поки ви не складете іспит. Акції можуть знизити вартість, але плануйте на кілька місяців, якщо це необхідно.
• Одноразова плата за активацію: Сплачується для перетворення пройденого оцінювання на накопичувальний рахунок.
• Подача даних: Дані в режимі реального часу через Rithmic або CQG можуть потребувати постійних витрат. Деякі фірми субсидують або включають цю плату в пакет.
• Витрати на платформу: Деякі торгові платформи стягують ліцензію або щомісячну плату, тоді як інші є безкоштовними.

Математика виплат

• Розподіл прибутку: Якщо у вас розподіл 90/10, то з прибутку в 5 000 ви отримаєте 4 500. Перевірте, чи змінюється розподіл прибутку залежно від розміру рахунку або терміну володіння.
• Частота виплат: Щоденні виплати можуть бути привабливими, але перевірте мінімальні пороги, цикли виведення коштів та будь-які умови дострокового виведення коштів.
• Податки та комплаєнс: Плануйте податкові наслідки відповідно до вашої юрисдикції. Ведіть чіткий облік виплат і зборів.

Типові помилки та як їх уникнути

• Ігнорування трейлінгової просадки: Це може несподівано спровокувати порушення правил, якщо ви дозволите відкритому прибутку коливатися занадто сильно.
• Перевищення розміру під тиском: Гонитва за прибутком на пізньому етапі оцінки призводить до порушення денного ліміту збитків.
• Сліпота правил на волатильних ринках: Новинні сплески та неліквідні моменти вимагають зменшеного розміру або фіксованої експозиції.
• Втома від гонорарів: Циклічно переглядаючи кілька акаунтів без коригування своєї стратегії, ви витрачаєте гроші та час даремно.

Реалістичні профілі успіху трейдера

Успіх трейдера залежить від дисципліни і мислення, орієнтованого на правила. Кваліфіковані трейдери, які досягли успіху в управлінні ризиками, мають задокументований план і послідовно виконують його, як правило, досягають найкращих результатів. Більшість фірм підкреслюють, що їм потрібні справжні трейдери, які привносять процес і терпіння на етапі оцінки. Якщо ви переходите з криптовалютних бірж, використовуйте свій досвід роботи з волатильністю і ліквідністю, щоб удосконалити ф'ючерсну стратегію, дотримуючись правил фірми. Проп-фірма може надати капітал, структуру і підтримку спільноти, але трейдер контролює входи, виходи і ризики. Успіх - це, зрештою, поетапний процес, заснований на правилах, а не на везінні.

У центрі уваги специфічні особливості, на які варто звернути увагу

Миттєве фінансування та швидкі плани

Деякі реквізиторські фірми пропонують миттєве фінансування або швидкий план, який скорочує етап оцінки. Компромісом можуть бути інші правила або вищі витрати. Якщо ви вже маєте сильні навички, швидкий план може прискорити доступ до накопичувального рахунку. Уважно оцініть цільові показники прибутку, ліміти збитків і правила виплат, щоб ваша стратегія могла їм відповідати.

Правила масштабування та максимальний розмір позиції

Масштабування має вирішальне значення для довголіття. Коли ви досягаєте певних результатів, фірма, що займається торгівлею реквізитом, може збільшити ваш максимальний розмір позиції. Переконайтеся, що збільшення відповідає вашій стратегії і волатильності ринків. Швидкі стрибки в розмірі можуть збільшити психологічний тиск і підвищити ризик досягнення денного ліміту втрат під час нестабільних сесій.

Надійність потоку даних та відповідність платформі

Точність даних в режимі реального часу не підлягає обговоренню. Переконайтеся, що ваша платформа і комбінація каналів передачі даних (Rithmic, CQG, Tradovate) забезпечує стабільне з'єднання. Якщо ваш стиль торгівлі покладається на графіки слідів, DOM або тикові сигнали, протестуйте затримку платформи і точність графіків, перш ніж покладатися на неї. Проста невідповідність платформи може зірвати прибутковий план.

Інтеграція плану між криптовалютами та ф'ючерсами

Багато трейдерів шукають диверсифікований план, який включає в себе діяльність на криптовалютних біржах і ф'ючерсну торгівлю. Ви можете укладати спрямовані угоди на безстрокові контракти BTC на біржі і використовувати ф'ючерси на мікроконтракти в якості хеджування. Або ви можете використовувати ф'ючерси виключно для структурованої денної торгівлі, залишаючи довгострокові криптовалютні стратегії на біржах з надійними депозитарними практиками. У будь-якому випадку, порівняйте ефективність використання капіталу, ризики, ставки фінансування та ліквідність на різних майданчиках. З часом ви зможете визначити, яке середовище дає найкращі торгові результати для вашого набору навичок.

Контрольний список дій перед тим, як приєднатися до торгової компанії

• Визначте свій торговий стиль: тренд, середній розворот, прорив або гібридний план.
• Визначтеся з розміром рахунку та цільовими ринками, а також з тим, чи потрібен вам доступ до ф'ючерсів, пов'язаних з криптовалютою.
• Встановіть для себе максимальний ліміт щоденних втрат нижче, ніж правило фірми, щоб додати запас міцності.
• Обирайте торгові платформи, які відповідають вашим потребам у графіках, DOM та автоматизації.
• Підтвердьте витрати: щомісячну плату, одноразову плату за активацію, передачу даних та потенційні витрати на платформу.
• Розуміння правил виплат, розподілу прибутку та права на щоденні виплати.
• Дотримуйтесь письмового плану управління ризиками та послідовного розпорядку торгового дня.

Комплаєнс та етичні міркування

Легальні фірми, що займаються торгівлею ф'ючерсними контрактами, чітко публікують правила, збори та процедури. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся місцевих правил, податкових зобов'язань і будь-яких необхідних KYC. Остерігайтеся нереалістичних обіцянок в індустрії, де реальні трейдери досягають успіху завдяки навичкам, терпінню і контролю ризиків. Чесна фірма зосередиться на навчанні, ризиках і стабільній роботі, а не тільки на маркетингу великих прибутків. Пам'ятайте, що навіть найкраща компанія не може замінити надійний торговий план.

Поширені запитання

Які фірми найкраще підходять для торгівлі ф'ючерсами?

Найкращі ф'ючерсні брокерські компанії залежать від ваших уподобань щодо правил, комісій, платформ і частоти виплат. Ф'ючерсні трейдери часто розглядають Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding і Profit Trader. Порівняйте деталі етапу оцінки, щомісячну плату, одноразову плату за активацію, структуру подачі даних, щоденний ліміт збитків, просадку, правило послідовності, максимальний розмір позиції, правила виплат і розподіл прибутку. Виберіть компанію, яка відповідає вашому стилю торгівлі, ринкам, на яких ви плануєте торгувати, і вашій толерантності до обмежень правил. Якщо ви хочете отримати криптовалютний ризик, перевірте доступ до ф'ючерсів CME на мікробіткоїн та мікроефір. Перш ніж приєднатися, протестуйте платформи, перевірте надійність даних в режимі реального часу і переконайтеся, що служба підтримки швидко реагує на запити.

Чи можете ви торгувати ф'ючерсами з проп-фірмами?

Так. Ф'ючерсні компанії спеціалізуються на ф'ючерсах, що торгуються на біржі. Зазвичай ви починаєте з тестового рахунку або етапу оцінки, досягаючи цільових показників прибутку і дотримуючись щоденного ліміту збитків, кінцевої просадки та інших правил. Після того, як ви пройдете цей етап, ви сплачуєте реєстраційний внесок, отримуєте накопичувальний рахунок і починаєте торгувати капіталом фірми з розподілом прибутку. Багато ф'ючерсних компаній дозволяють торгувати популярними ринками, такими як ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, а деякі пропонують криптовалютні продукти, такі як ф'ючерси на мікробіткойн. Перед початком торгівлі уважно ознайомтеся з правилами та вимогами платформи торговельної фірми, в тому числі з порядком подачі даних та їх обробки в режимі реального часу.

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

Правило 80% - це рекомендація щодо профілю ринку, яка стверджує, що якщо ціна входить в область значень попереднього дня (часто в область значень 70% в термінах профілю ринку) і утримується в ній протягом певного періоду, існує велика ймовірність того, що ціна перейде в протилежну сторону цієї області значень. Хоча цей метод популярний серед ф'ючерсних трейдерів, він не є гарантією і повинен застосовуватися з урахуванням управління ризиками і контексту, такого як загальний тренд, волатильність і внутрішньоденні каталізатори. Деякі трейдери поєднують правило 80% з чіткими лімітами збитків, визначеним максимальним розміром позиції і сигналами підтвердження, щоб узгодити його з контролем ризиків і правилами узгодженості проп-фірми. Як і будь-яку іншу стратегію, ретельно тестуйте на етапі оцінки, щоб уникнути порушень правил.

Чи достатньо $5000 для торгівлі ф'ючерсами?

Це залежить від контракту, волатильності та вашої толерантності до ризику. Для традиційних роздрібних рахунків $5000 може бути жорстким, особливо якщо ви торгуєте великими контрактами з більш високими вимогами до маржі. Мікроконтракти (наприклад, ф'ючерси Micro E-mini або ф'ючерси Micro Bitcoin) можуть бути більш доступними з меншим тиком і меншою маржею, але ризик все одно може швидко зростати під час нестабільних ринків. Ф'ючерсні брокерські компанії пропонують альтернативу, де ви можете торгувати на накопичувальному рахунку, не ризикуючи власними грошима, окрім щомісячних платежів та плати за активацію. Ви все одно повинні управляти ризиками, дотримуватися щоденного ліміту втрат і кінцевої просадки, а також підтримувати послідовність. Для багатьох роздрібних трейдерів підхід з використанням ф'ючерсів з фондуванням забезпечує ефективний спосіб розвитку навичок і виведення прибутку без попереднього вкладення всього особистого капіталу.