Стратегія торгівлі ф'ючерсами: Повний посібник для трейдерів ф'ючерсів на криптовалюту та біткоїн

Ласкаво просимо до категорії "Стратегії торгівлі ф'ючерсами" на сайті www.bestcryptoexchanges.com. Якщо ви хочете почати торгувати ф'ючерсами або вдосконалити вдосконалену стратегію торгівлі ф'ючерсами, цей посібник допоможе вам розібратися з усім необхідним - від основ ф'ючерсного контракту та маржі до побудови надійного плану торгівлі ф'ючерсами, вибору платформи для торгівлі ф'ючерсами та застосування перевірених методів, таких як проривна торгівля, торгівля спредами та слідування за трендами. Ми зосереджуємо увагу на криптовалютах і біткойн-біржах, які пропонують ф'ючерси на біткойн та інші ф'ючерсні продукти, а також розповідаємо, як управляти ризиками на ринках, відомих високим кредитним плечем і волатильністю ринку.

Незалежно від того, чи торгуєте ви ф'ючерсами на e mini s p, сиру нафту або біткоїн на провідній криптовалютній біржі, ваш успіх буде залежати від конкретної торгової стратегії, послідовного управління ризиками та плану торгівлі ф'ючерсами, який ви зможете виконати під тиском обставин. Ф'ючерси - це фінансові інструменти з кредитним плечем, і торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значними ризиками. Дисциплінований підхід допоможе вам орієнтуватися в короткострокових цінових коливаннях і більш широких ринкових тенденціях, щоб з часом покращити результати торгівлі.

Що таке ф'ючерсна торгівля?

Ф'ючерсний контракт - це стандартизована угода про купівлю або продаж базового активу за заздалегідь визначеною ціною на певну дату. Базовим активом може бути фінансовий інструмент, наприклад, ф'ючерс на індекс e mini s p, біткойн або ефір, або товар, наприклад, сира нафта. Торгівля ф'ючерсами означає, що ви можете спекулювати на напрямку руху ціни базового активу, не володіючи самим активом. Ви можете відкрити довгу ф'ючерсну позицію, якщо вважаєте, що ціна активу зросте, або коротку ф'ючерсну позицію, якщо очікуєте, що ціна впаде. Ваша мета прибутку та управління ризиками визначають, як ви виходите з позиції.

У порівнянні з торгівлею акціями на фондовому ринку, ф'ючерсні рахунки використовують маржу і кредитне плече, щоб ви могли контролювати велику вартість контракту з меншим капіталом. Це збільшує як прибутки, так і збитки. Ф'ючерсні позиції щодня переоцінюються за ринковими цінами, і якщо власний капітал вашого рахунку опускається нижче маржі підтримки, ви можете зіткнутися з вимогою про внесення додаткової маржі, що вимагатиме додаткових коштів, або біржа чи брокер можуть зменшити вашу позицію.

Ф'ючерсні продукти включають контракти з різними термінами дії, а різниця в ціні між місяцями відображає ринкові очікування, витрати на зберігання та процентні ставки. Криптовалютні біржі також пропонують безстрокові ф'ючерси (безстрокові свопи), які не мають фіксованої дати закінчення терміну дії, але використовують механізм ставки фінансування, щоб утримувати ціну контракту близько до ціни базового активу.

Навіщо торгувати ф'ючерсами на криптовалютах і біткойн-біржах?

Криптовалютні біржі та біржі біткойнів забезпечують високу ліквідність, великі обсяги торгів та цілодобовий доступ до ф'ючерсів на біткойн та інших криптовалютних ф'ючерсних продуктів. Такі платформи, як Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget і Deribit, а також регульовані майданчики, такі як CME Group для ф'ючерсів на біткоїн, дозволяють трейдерам розгортати ф'ючерсну стратегію на різні ф'ючерсні контракти з різним розміром контракту, вартістю тика і варіантами кредитного плеча.

Основні переваги торгівлі ф'ючерсами на провідних криптовалютних біржах полягають у наступному:

• Кредитне плече та ефективність капіталу для початку торгівлі ф'ючерсами з меншим початковим капіталом
• Можливість торгувати довго або коротко, щоб висловити спрямований погляд на напрямок ринку
• Різноманітні інструменти: ф'ючерси на біткойн, ф'ючерси на ефір, ф'ючерси на альткойн та індексні ф'ючерси
• Розширені типи ордерів та API на сучасній торговій платформі
• Високий обсяг торгів і вужчі спреди під час пікових сесій

Важливо відзначити відмінності в регулюванні та захисті. У США Корпорація захисту інвесторів у цінні папери покликана захищати клієнтів у разі банкрутства брокера-дилера, але захист SIPC не поширюється на ф'ючерсні контракти. Традиційні ф'ючерсні рахунки знаходяться під наглядом CFTC і NFA, а кошти зберігаються на окремих рахунках у Futures Commission Merchants. Багато офшорних криптовалютних бірж працюють за різними режимами. Завжди перевіряйте інформацію про біржові ризики, страхові фонди, процеси автоматичного зниження боргового навантаження (ADL) і політику ліквідації перед тим, як почати торгувати.

План: Побудова плану торгівлі ф'ючерсами

План торгівлі ф'ючерсами - це ваша детальна дорожня карта. Він визначає ринки, конкретну торгову стратегію, толерантність до ризику, входи і виходи, а також те, як ви будете управляти ризиком при різних сценаріях. Ось що потрібно включити:

• Цілі: Визначте свої цілі в термінах відсоткової прибутковості, прибутковості з поправкою на ризик і лімітів просадки.
• Ринки та продукти: Вирішіть, якими ф'ючерсними продуктами торгувати - ф'ючерсами на біткойни, електронні гроші, сиру нафту чи інші фінансові інструменти.
• Стиль торгівлі та таймфрейм: Ви денний трейдер, орієнтований на короткострокові коливання цін, або досвідчений трейдер, який здійснює свінгові або позиційні операції протягом декількох торгових днів або тижнів?
• Критерії налаштування: Напишіть об'єктивні правила для торгівлі за трендами, торгівлі на проривах, стратегій з обмеженням діапазону або торгівлі спредами. Включіть свої технічні індикатори, рівні підтримки та опору.
• Виконання ордерів: Визначте типи ордерів, толерантність до прослизання і те, як ви будете справлятися з високою волатильністю ринку.
• Визначення розміру позиції: Прив'яжіть розмір позиції до толерантності до ризику, використовуючи стопи, скориговані на волатильність, і фіксований відсоток ризику на угоду.
• Інструменти управління ризиками: Використовуйте стоп-лосс ордери, цільові показники прибутку, хеджування та щоденні або щотижневі ліміти втрат.
• Процес аналізу: Ведіть журнал угод, відстежуйте показники ефективності торгівлі та проводьте пост-трейдинговий аналіз.

Письмовий план торгівлі ф'ючерсами усуває здогадки і зменшує емоційне прийняття рішень, коли ринок рухається швидко.

Основні концепції, що лежать в основі ф'ючерсної стратегії

Кредитне плече, маржа та вартість контракту

Коли ви починаєте торгувати ф'ючерсами, ви вносите початкову маржу для відкриття ф'ючерсної позиції. Вартість контракту дорівнює ціні, помноженій на мультиплікатор контракту. Оскільки це фінансові інструменти з кредитним плечем, невелика зміна ціни може призвести до значних коливань прибутків і збитків. Якщо ваш власний капітал опускається нижче рівня маржі підтримки, ви можете отримати вимогу про внесення додаткових коштів. Розсудливі трейдери використовують консервативне кредитне плече для управління ризиками.

Довгі проти коротких і спрямовані угоди

Ф'ючерси дозволяють здійснювати цілеспрямовану торгівлю. Трейдер вважає, що він може отримати прибуток, якщо ціна активу зросте, відкривши довгу позицію. Трейдер очікує отримати прибуток від сценарію падіння ціни, відкриваючи коротку позицію. Трейдер отримує прибуток тільки в тому випадку, якщо ринок поводиться так, як він очікує. Надійні правила управління ризиками захищають вас, коли напрямок руху ринку йде врозріз з вашою позицією.

Структура терміну, вартість та різниця в ціні

Ф'ючерси з різними датами закінчення часто торгуються за різними цінами. Різниця в ціні - так званий базис - відображає витрати на фінансування, дохідність зберігання або зручність використання та ринкові очікування. У криптовалюті безстрокові свопи використовують механізм фінансування, а не дату закінчення терміну дії, тоді як датовані ф'ючерси на біткоїн можуть бути в стані контанго або беквардації. Торгівля спредами має на меті зафіксувати відносний рух цін між контрактами, а не прямі спрямовані ставки.

Вибір платформи для торгівлі ф'ючерсами та відкриття рахунку для торгівлі ф'ючерсами

Щоб почати торгувати, вам потрібен рахунок для торгівлі ф'ючерсами у брокера або на криптовалютній біржі. Оцініть:

• Регулювання та безпека: Проаналізуйте юрисдикцію, механізми зберігання та політику страхових фондів.
• Надійність торгової платформи: Простої під час волатильних сесій можуть зруйнувати торговий день. Шукайте надійні відповідні двигуни.
• Комісії та транзакційні витрати: Комісійні винагороди, ставки фінансування та комісії за зняття коштів впливають на чистий прибуток.
• Ліквідність та обсяг торгів: Більший обсяг зазвичай зменшує прослизання.
• Інструменти управління ризиками: Ліміти позицій, сповіщення та автоматичне зменшення допомагають керувати ризиками.
• Розширені можливості: API, розширені графіки та опції для просунутих трейдерів і досвідчених трейдерів.

На регульованих майданчиках, таких як CME, ви можете торгувати ф'ючерсами або мікроконтрактами на біткойн через FCM і професійну платформу. На криптовалютних біржах ви можете отримати доступ до безстрокових свопів і датованих ф'ючерсів на різні монети. Мікро- та міні-контракти на індекси та мікро-ф'ючерси на біткоїн дозволяють вам більш точно масштабувати розмір і краще узгоджувати розмір позиції з толерантністю до ризику.

Найкраща стратегія торгівлі ф'ючерсами для ваших ринкових умов

Не існує єдиної найкращої стратегії торгівлі ф'ючерсами для всіх умов. Ринкові тенденції, ринки з обмеженим діапазоном та висока волатильність ринку вимагають різних підходів. Нижче наведені стратегії, які варто розглянути, і як їх реалізувати на ф'ючерсній торговій платформі.

Слідування тенденціям

Слідування за трендом намагається вловити стійкі ринкові рухи. Він підходить для спрямованої торгівлі, коли ринок має сильний тренд. Ви можете застосовувати його до ф'ючерсів на біткойн, e mini s p, сиру нафту та інші ф'ючерсні продукти.

• Індикатори: Ковзаючі середні (наприклад, хрест EMA 20/50), MACD, ADX для оцінки сили тренду.
• Вхід: Входьте в довгу позицію, коли ціна відновлює зростаючу ковзаючу середню з підтвердженням від обсягу; входьте в коротку позицію, коли ціна пробивається нижче падаючої середньої.
• Стоп-лосс: Розміщуйте стопи нижче нещодавніх мінімумів коливань для довгих позицій або вище максимумів коливань для коротких позицій. Використовуйте ATR для врахування волатильності.
• Цільовий прибуток: Відстежуйте зупинки, коли ціна рухається на вашу користь, або використовуйте зважені рухи (наприклад, від 1,5 до 3 разів більше ATR).
• Управління ризиками: Зменшуйте розмір під час нестабільних умов і коли обсяг торгів зменшується.

Цей підхід узгоджується з виваженим планом торгівлі ф'ючерсами, який надає пріоритет виживанню під час консолідації та використанню цінових коливань під час сильних трендів.

Проривна торгівля

Проривна торгівля - це популярна стратегія торгівлі ф'ючерсами, яка прагне вловити імпульс, коли ціна уникає заторів. Вона добре підходить для денних трейдерів, які хочуть скористатися короткостроковими коливаннями цін, а також для трейдерів, які шукають нові тренди.

• Структура: Визначте чітко окреслені діапазони, використовуючи рівні підтримки та опору або патерни консолідації (трикутники, прапорці).
• Вхід: Купуйте прорив вище опору або продавайте прорив нижче підтримки, як тільки свічка закриється за рівнем, щоб зменшити кількість помилкових сигналів.
• Фільтри: Підтверджуються зростанням обсягу торгів, вирівнюванням таймфреймів або виходом індикаторів, таких як RSI, із середнього діапазону.
• Стоп-лосс: Встановіть безпосередньо всередині пробитого діапазону; якщо ринок повертається назад, виходьте раніше, щоб управляти ризиком.
• Цільовий прибуток: Використовуйте висоту діапазону, спроектовану від точки прориву або зупинки сліду за новою структурою.

На біткоїн-біржах під час високої волатильності ринку (наприклад, макроекономічні новини) торгівля на прориві може бути ефективною, але це ризикована стратегія без суворих інструментів управління ризиками та заздалегідь спланованих правил виходу.

Діапазонне та середнє розвороти

Стратегії з обмеженням діапазону підходять для ринків, де ціна базового активу коливається між підтримкою та опором. Вони можуть добре працювати під час спокійних сесій або коли ринок поводиться як зона рівноваги.

• Налаштування: Просідання рухається біля опору зі стопом трохи вище; купівля падає біля підтримки зі стопом трохи нижче.
• Індикатори: Смуги Боллінджера, дивергенція RSI, смуги VWAP та екстремуми області значень профілю об'єму.
• Цільовий показник прибутку: Цільтеся на середню лінію або протилежну межу діапазону; збільшуйте масштаб, щоб зменшити ризик.
• Контроль ризиків: Швидко закривайте угоди, якщо прорив недійсний в межах діапазону. Діапазонна торгівля не спрацьовує при сильних трендах.

Торгівля спредами та календарні спреди

Торгівля спредами передбачає компенсацію позицій у пов'язаних ф'ючерсних контрактах, щоб зафіксувати різницю в цінах, а не абсолютну зміну цін. Приклади включають

• Календарні спреди: Довгий ф'ючерсний контракт на біткоїн на найближчий місяць і короткий ф'ючерсний контракт на віддалений місяць (або навпаки) для торгівлі змінами в структурі термінів.
• Міжринкові спреди: Парні корельовані активи (наприклад, довгий ф'ючерс на міністерство проти короткого ф'ючерсу на сектор), коли відносна вартість розходиться.
• Cash-and-carry в криптовалюті: Довга спотова купівля біткоїна на біржі з одночасним шортуванням преміального ф'ючерсного контракту, щоб зафіксувати базис, якщо фінансування та витрати на транспортування роблять його привабливим.

Торгівля спредами може зменшити ризик спрямованості і може приносити меншу маржу на деяких майданчиках, але вона все одно пов'язана зі значними ризиками, включаючи базисний ризик, ризик ліквідності та ризик виконання. Завжди враховуйте транзакційні витрати та ставки фінансування.

Торгівля на основі подій та новин

Ф'ючерси на криптовалюти та біткойни часто різко змінюються під впливом економічних даних, потоків ETF, заголовків політичних новин або оголошень на біржах. План торгівлі ф'ючерсами на основі подій:

• На яких подіях торгувати: CPI, FOMC, затвердження ETF, важливі біржові новини.
• Як увійти: Попередньо відкрийте позицію невеликого розміру або торгуйте на реакції після початкової волатильності.
• Обмеження ризику: Ширші стопи, менший розмір позиції та суворі обмеження максимальних втрат під час виходу новин.

Це може бути високоприбутковою, але ризикованою стратегією; прослизання і розриви можуть обійти зупинки на швидких ринках.

Скальпінг і внутрішньоденний імпульс

Скальпінг націлений на невеликий рух цін, що повторюється протягом торгового дня. Він покладається на ліквідність, книгу заявок і мікроструктуру:

• Інструменти: Діаграми слідів, DOM, короткостроковий VWAP та дельта об'єму.
• Налаштування: Торгуйте відкатами при сильних мікротрендах або швидким розворотом до VWAP в умовах діапазону.
• Стопи і цілі: Жорсткі стопи і скромні цілі по прибутку; прагніть до високої частоти торгівлі з суворою дисципліною.

Оскільки транзакційні витрати впливають на скальпінг більше, ніж на свінг-трейдинг, уважно оцінюйте комісії на вашій платформі для торгівлі ф'ючерсами.

Просунуті стратегії торгівлі ф'ючерсами для досвідчених трейдерів

Просунуті стратегії торгівлі ф'ючерсами вимагають більшого капіталу, глибшого знання ринку і точного виконання. Просунуті трейдери можуть використовувати їх як для ф'ючерсів на біткоїн, так і для традиційних фінансових інструментів:

• Пробій волатильності з фільтрами ATR: Беріть прориви тільки тоді, коли ATR зростає, а діапазон попереднього дня вузький.
• Вирівнювання на декількох таймфреймах: Увійдіть на внутрішньоденних сигналах, які збігаються з трендом на більш довгостроковому періоді.
• Комбіновані трендові моделі: Поєднуйте ковзаючі середні, канали Кельтнера та ADX, щоб уникнути відсікання.
• Базисні операції та операції з фондуванням: Отримання передбачуваних платежів за ставкою фінансування за безстроковими свопами при хеджуванні датованими ф'ючерсами або спотами.
• Парні та кореляційні угоди: Довгі ф'ючерси на біткоїн проти коротких ф'ючерсів на ефір або ф'ючерсів на індекс альткоїна, коли кореляція розходиться.
• Статистичні спреди: Використовуйте коінтеграцію або z-рахунки, щоб визначити часову зміну середнього значення між пов'язаними ф'ючерсами.

Зі зростанням складності зростає і ризик моделі. Перевіряйте стратегії на даних поза вибіркою та проводьте стрес-тести на випадок стрибків волатильності ринку, шоків ліквідності та перебоїв у роботі бірж.

Управління ризиками: Основа найкращої торгівлі ф'ючерсами

Управління ризиками відокремлює сталу торгівлю від азартних ігор. Ф'ючерсний ринок може швидко змінюватися, а позиції з кредитним плечем посилюють як позитивні, так і негативні тенденції. Для управління ризиком:

• Ризик на одну угоду: Обмежтеся невеликим відсотком від власного капіталу рахунку (наприклад, 0,5%-2%).
• Визначення розміру волатильності: Використовуйте ATR або реалізовану волатильність, щоб відрегулювати розмір позиції і відстань до стопа, щоб кожна угода ризикувала постійною сумою в доларах.
• Щоденні ліміти втрат: Зупиняйте торгівлю після досягнення встановленої максимальної просадки за торговий день, щоб запобігти накопиченню помилок.
• Контроль кореляції: Уникайте одночасної концентрації ф'ючерсних позицій у високо корельованих інструментах.
• Планування сценаріїв: Заздалегідь визначте реакцію на геп-рухи, перебої в роботі платформи та вимоги маржі.
• Проаналізуйте транзакційні витрати: Включіть у розрахунки очікуваної тривалості комісійні, фінансування та відставання від графіка.

Ефективні інструменти управління ризиками, включаючи умовні ордери, скобки OCO та трейлінг-стопи, допомагають дотримуватися ваших правил, навіть коли емоції зашкалюють.

Приклади: Шаблони планів торгівлі ф'ючерсами

План проривної торгівлі (ф'ючерси на біткойн)

Маркет: Безстрокові ф'ючерси на біткойн на високоліквідній криптовалютній біржі.

• Налаштування: Визначте багатогодинну консолідацію з чіткими рівнями підтримки і опору на 1-годинному графіку.
• Вхід: Відкривайте довгу позицію на закритті свічки вище опору з попереднім розширенням діапазону в 1,5 рази і зростанням обсягу торгів; відкривайте коротку позицію на закритті нижче підтримки.
• Стоп-лосс: Розмістіть безпосередньо всередині пробитої межі або 1x ATR від входу, в залежності від того, що ближче.
• Ціль з прибутком: Перша ціль на виміряній висоті діапазону; залишок сліду з упором 20-EMA.
• Ризик: 1% рахунку за одну угоду; якщо трапляються два збитки поспіль, припиніть торгівлю на день.

Дотримання плану (контракти E Mini S P або Micro)

Ринок: електронні міні контракти або мікро електронні міні контракти.

• Налаштування: 50-денний тренд EMA; ADX вище 20 для підтвердження сили тренду.
• Вхід: Купуйте відкати до 20-EMA при висхідному тренді. Продавайте ралі до 20-EMA при спадному тренді.
• Стоп-лосс: Нижче коливання низького/високого рівня або 1,5x ATR.
• Цільовий прибуток: Стежка з виходом на люстру; масштабуйте до 2R, а решта нехай працює.
• Ризик: 0.75% за угоду; зменшити розмір, якщо VIX або індекс волатильності криптовалют зростає.

Календарний спред-план (ф'ючерси на біткойн з різними датами експірації)

Маркет: Датовані ф'ючерси на біткоїн на криптовалюті або традиційній біржі.

• Налаштування: Структура терміну в контанго з розширюваною основою; використовуйте історичні процентилі для виявлення екстремальних значень.
• Вступ: Довгий ближній місяць, короткий дальній місяць, коли базис перевищує 90-й процентиль і фінансування продовжується.
• Стоп-лосс: Закрийте спред, якщо середнє базове значення повернеться за встановлений поріг.
• Цільовий прибуток: Вихід на медіанній основі або після попередньо визначеного періоду утримання.
• Ризик: Моніторинг ліквідності та маржі на обох ногах; оцінка ризику виконання під час періодів ролів.

Оптимізація виконання на ф'ючерсній торговій платформі

Якість виконання має таке ж значення, як і ваша торгова стратегія:

• Вибір ордерів: Використовуйте лімітні ордери на ліквідних ринках, щоб зменшити прослизання; використовуйте ринкові ордери, коли це необхідно.
• Час доби: Орієнтуйтеся на сесії з більшим обсягом торгів для вужчих спредів і кращого заповнення.
• Глибина та ліквідність: Уникайте надмірно великих замовлень відносно книги замовлень.
• Автоматизація: Використовуйте алгоритмічне виконання, накази OCO та попередження для забезпечення дисципліни.

Вимірювання ефективності торгівлі

Постійно відстежуйте показники, щоб оцінити свій план торгівлі ф'ючерсами:

• Математичне сподівання та R-кратність: Середній прибуток на одиницю ризику.
• Коефіцієнт виграшу і коефіцієнт окупності: Баланс між точністю та винагородою за кожну угоду.
• Спад і відновлення: Час і капітал, необхідні для відновлення після збитків.
• Шарп і Сортіно: Прибутковість з поправкою на ризик.
• Теплові карти: Ефективність за ринками, часовими рамками та налаштуваннями.

Ведіть детальний журнал входів, виходів, скріншотів, емоцій і контексту. З часом вдосконалюйте свою найкращу стратегію торгівлі ф'ючерсами, відкидаючи недосконалі налаштування і подвоюючи зусилля на тому, що працює.

Типові помилки при торгівлі ф'ючерсами

• Надмірне використання кредитного плеча: Використання максимального кредитного плеча підриває ваші переваги і збільшує ймовірність маржинальних вимог.
• Ігнорування транзакційних витрат: Комісії та фінансування можуть перетворити прибуткову систему на збиткову.
• Дрейф стилю: Відмова від торгового плану після кількох збитків підриває довгострокові результати.
• Погана стоп-дисципліна: Переміщення стопів на більшу відстань збільшує розмір збитків і погіршує очікування.
• Нерозуміння специфікацій контракту: Неправильна оцінка вартості контракту, розміру тику та терміну дії може призвести до помилок.
• Ризик події: утримання великих позицій через великі оголошення без плану.

Міркування щодо криптовалютних бірж для ф'ючерсів на біткойн

Оцінюючи біткоїн-біржі для торгівлі ф'ючерсами, враховуйте:

• Вибір контракту: Безстрокові ф'ючерси на біткоїн проти датованих; USDT-маржиновані проти монетно-маржинованих.
• Ліміти кредитного плеча та рівні ризику: Вищий рівень левериджу збільшує ризик ліквідації; відповідно, і розмір.
• Страховий фонд та ADL: Зрозумійте, як ліквідуються позиції та як автоматичне зменшення боргу може вплинути на вас.
• Комісійні за укладення угод і VIP-рівні: Великі обсяги торгів можуть давати вам право на нижчі комісії.
• Безпека: Двофакторна автентифікація, білі списки виведення коштів та політики холодного зберігання.

На регульованих ринках, таких як CME, ф'ючерси на біткоїн мають стандартизовані специфікації контрактів, централізований кліринг і надійний нагляд. На криптовалютних біржах пропозиції ширші, але ви повинні ретельно зважувати ризик контрагента та юрисдикції.

Капітал, розмір та час початку торгівлі ф'ючерсами

Перш ніж почати торгувати ф'ючерсами, оцініть свою толерантність до ризику, рівень освіти і капітал. Багато трейдерів починають з мікроконтрактів або невеликих позицій на ф'ючерсах на біткоїн, щоб навчитися виконувати угоди і управляти ризиками. Мета полягає в тому, щоб пережити криві навчання, поки ви вдосконалюєте найкращу стратегію торгівлі ф'ючерсами, яка відповідає вашій психології та графіку.

Збираємо докупи: Від стратегії до реалізації

Успішна торгівля ф'ючерсами є результатом чіткого торгового плану, дисциплінованого процесу та ітеративного вдосконалення. Виберіть план торгівлі ф'ючерсами, що відповідає поточним умовам: торгівля за трендом, коли ринкові тенденції сильні, торгівля на прориві, коли волатильність стискається, а потім розширюється, торгівля в діапазоні для зон рівноваги і торгівля спредом, коли з'являються вивихи в терміновій структурі. Використовуйте надійні інструменти управління ризиками, щоб контролювати розмір збитків, і дозвольте даним направляти ваш розвиток як трейдера.

Поширені запитання

Що таке правило 80% в торгівлі ф'ючерсами?

Правило 80% - це практичне керівництво, яке часто використовується з ціновими областями, отриманими з профілю обсягу. Воно стверджує, що якщо ціна знову входить в область значень попереднього дня (як правило, ціновий діапазон, що містить близько 70% обсягу попереднього дня) і утримується в ньому протягом короткого періоду підтвердження, існує висока ймовірність - зазвичай близько 80% - того, що ціна перейде на протилежну сторону цієї області значень. Трейдери використовують цей метод на ринках з обмеженим діапазоном для спрямованої торгівлі в межах діапазону. Це не є гарантією; він найкраще працює, коли ринок поводиться ротаційно, а не в дні сильних трендів. Завжди застосовуйте управління ризиками з чіткими стопами, оскільки трапляються помилкові повторні входи і невдалі аукціони.

Що таке правило 3 5 7 в торгівлі?

Правило 3-5-7 - це емпіричне правило для масштабування позицій і управління розвитком торгівлі. Хоча існують варіації, загальний підхід полягає в тому, щоб планувати часткову фіксацію прибутку з коефіцієнтами приблизно 3R, 5R і 7R (R = ризик на одну угоду) або очікувати, що сильні тренди часто розвиваються за три, п'ять або сім рухів. Інший варіант передбачає фіксацію прибутку в три етапи: зняти одну третину від початкової мети прибутку, другу третину - від вторинної мети, а решту - відстежити. Незалежно від варіанту, мета полягає в тому, щоб методично фіксувати прибуток, залишаючи переможцям простір для маневру. У структурованому плані торгівлі ф'ючерсами цей метод природно поєднується з торгівлею за трендами і проривами.

Чи достатньо $5000 для торгівлі ф'ючерсами?

Так, $5000 може бути достатньо для початку торгівлі ф'ючерсами, особливо з мікро- і міні-контрактами або ф'ючерсами на мікро-біткойн, які дозволяють мати менші розміри позицій і меншу маржу. Чи достатньо $5000, залежить від вашої толерантності до ризику, ф'ючерсних продуктів, якими ви торгуєте, і волатильності базового активу. Наприклад, мікроконтракти допомагають вам ризикувати невеликим відсотком капіталу за одну угоду, що є критично важливим для управління ризиком і навчання. Якщо ви спробуєте торгувати повнорозмірними контрактами або використовувати високе кредитне плече, $5000 може виявитися недостатньо капіталізованим і збільшити ймовірність маржинальних вимог і великих просадок. Узгодьте розмір вашої позиції, відстань до стопа і цільовий прибуток з консервативними припущеннями щодо ризику.

Що таке правило 60/40 у торгівлі ф'ючерсами?

Правило 60/40 стосується податкового режиму США для певних контрактів за Розділом 1256, які включають багато ф'ючерсних контрактів на регульованих біржах. Згідно з цим правилом, прибутки та збитки розглядаються як довгостроковий приріст капіталу 60% та короткостроковий приріст капіталу 40%, незалежно від фактичного періоду володіння. Такий змішаний режим може призвести до нижчої ефективної ставки податку порівняно з чисто короткостроковим режимом. Зверніть увагу, що податкові правила відрізняються залежно від юрисдикції та продукту, і не всі крипто-деривативи підпадають під дію Розділу 1256. Проконсультуйтеся з кваліфікованим податковим фахівцем, щоб зрозуміти, як це стосується ваших конкретних торгових ф'ючерсних продуктів і рахунків.