Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày: Cách giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày cung cấp một cách nhanh chóng và linh hoạt để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn trên các thị trường không bao giờ ngừng hoạt động. Trên sàn giao dịch tiền điện tử hiện đại hoặc sàn giao dịch Bitcoin, nhà giao dịch hợp đồng tương lai có thể mở vị thế mua hoặc bán trên tài sản cơ sở với đòn bẩy, tận dụng sự biến động của thị trường và đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Dù bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên hợp đồng vĩnh viễn BTC, hợp đồng vĩnh viễn ETH, hợp đồng tương lai vàng, dầu thô hoặc hợp đồng chỉ số e mini, việc hiểu rõ thị trường hợp đồng tương lai, hợp đồng, yêu cầu vốn và quản lý rủi ro là điều cần thiết trước khi bắt đầu giao dịch.

Hướng dẫn chi tiết này giải thích cách hoạt động của hợp đồng tương lai, cách chọn sàn giao dịch tương lai và nền tảng giao dịch, số dư tài khoản tối thiểu và khoản ký quỹ ban đầu cần thiết, cách xây dựng chiến lược giao dịch đáng tin cậy, cũng như cách tham gia các phiên giao dịch, động thái giá chào mua và giá chào bán, và thanh khoản sâu trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu. Bạn cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp mà nhà giao dịch ngày đặt ra về các ưu đãi giao dịch tương lai, quy tắc giao dịch ngày, vốn và tiềm năng lợi nhuận.

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày là gì?

Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận tiêu chuẩn hóa để mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá đã được xác định trước vào một ngày trong tương lai. Tài sản cơ sở có thể là bitcoin, ether, các tài sản tiền điện tử khác, hàng hóa như hợp đồng tương lai vàng và dầu thô, chỉ số chứng khoán như e mini S&P 500, hoặc các cặp tiền tệ. Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nhiều hợp đồng tương lai là vĩnh viễn, nghĩa là không có thời hạn cố định; các khoản thanh toán phí duy trì giá hợp đồng gần với giá thị trường hiện tại. Trên các sàn giao dịch tương lai truyền thống, hầu hết các hợp đồng có thời hạn cố định và tháng hợp đồng.

Giao dịch trong ngày (day trading) là việc mở và đóng các vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Nhà giao dịch trong ngày tập trung vào biến động giá trong ngày và các mức giá, sử dụng đòn bẩy và các công cụ tiên tiến để thực hiện chiến lược một cách nhanh chóng. Thay vì đầu tư trong nhiều tuần, giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày tập trung vào việc đưa ra quyết định giao dịch trong chu kỳ giao dịch trong ngày của một hợp đồng, sử dụng tâm lý thị trường, dữ liệu thị trường lịch sử và dòng lệnh để nắm bắt biến động giá trị.

Vì hợp đồng tương lai cho phép mở vị thế bán (short position) dễ dàng như mở vị thế mua (long position), nên không có các hạn chế về bán khống như trong một số thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai cũng cung cấp chênh lệch giá hẹp và thanh khoản cao trên các cặp tiền tệ chính, giúp nhà giao dịch thực hiện các giao dịch vào và ra một cách hiệu quả khi quản lý rủi ro tốt.

Tại sao thị trường hợp đồng tương lai thu hút các nhà giao dịch ngày?

Thị trường hợp đồng tương lai được thiết kế cho giao dịch tích cực. Đối với giao dịch trong ngày, sự kết hợp giữa đòn bẩy, thanh khoản cao và hoạt động giao dịch 24/7 trên các sàn giao dịch tiền điện tử tạo ra nhiều cơ hội. Các ưu điểm chính bao gồm:

• Sử dụng đòn bẩy để kiểm soát một hợp đồng hoặc nhiều hợp đồng với khoản ký quỹ ban đầu chỉ bằng một phần nhỏ của giá trị danh nghĩa.
• Khả năng mua hoặc bán trước, giúp nhà giao dịch có thể kiếm lời trong cả thị trường tăng và giảm mà không bị hạn chế bởi quy định về bán khống.
• Chênh lệch giá hẹp và thanh khoản cao trên các sản phẩm hợp đồng tương lai chính, giúp giảm thiểu sự chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán.
• Các công cụ tiên tiến trên nền tảng giao dịch hiện đại, bao gồm biểu đồ, loại lệnh, kiểm soát rủi ro và bàn giao dịch dành cho nhà đầu tư tổ chức.
• Phiên giao dịch liên tục trên thị trường tiền điện tử, bao gồm cả các phiên giao dịch qua đêm, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tin tức toàn cầu và tâm lý thị trường.

Tất cả những ưu điểm này có thể phản tác dụng đối với các nhà giao dịch lạm dụng đòn bẩy hoặc phớt lờ rủi ro. Hầu hết các nhà giao dịch thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày đều tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt và điều chỉnh phong cách giao dịch của mình phù hợp với điều kiện thị trường.

Nơi giao dịch: Sàn giao dịch hợp đồng tương lai và Sàn giao dịch Bitcoin

Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch truyền thống và trên các nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử. Các ví dụ về thị trường truyền thống được quy định bao gồm CME Group cho hợp đồng tương lai chỉ số e-mini và hợp đồng tương lai Bitcoin của CME. Trong lĩnh vực tiền điện tử, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và sàn giao dịch Bitcoin cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn cho BTC, ETH và một loạt các tài sản altcoin. Các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này bao gồm Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, và Deribit cho quyền chọn. Tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực pháp lý, loại tài khoản và yêu cầu tuân thủ.

Khi chọn sàn giao dịch, hãy so sánh:

• Phạm vi sản phẩm: BTC, ETH, hợp đồng altcoin, hàng hóa, chỉ số, e mini và micro e mini, và liệu có danh sách đầy đủ các hợp đồng có sẵn hay không.
• Liquidity: Các cặp có tính thanh khoản cao với sổ lệnh dày và chênh lệch giá hẹp.
• Phí: phí người tạo và người nhận, hoàn tiền và thanh toán tài trợ.
• Các loại tài sản thế chấp: Hợp đồng có tài sản thế chấp bằng USDT, hợp đồng có tài sản thế chấp bằng USD, hợp đồng có tài sản thế chấp bằng tiền điện tử.
• Các biện pháp kiểm soát rủi ro: chế độ ký quỹ, ký quỹ chung hoặc ký quỹ riêng biệt, tự động giảm đòn bẩy, quỹ bảo hiểm.
• Nền tảng giao dịch: công cụ nâng cao, biểu đồ, loại lệnh, API, ứng dụng di động và hỗ trợ bàn giao dịch.
• Quy định, Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và an ninh: lưu ký, chứng minh dự trữ, giấy phép và nguồn lực tài chính hỗ trợ cho sàn giao dịch.

Trên sàn giao dịch Bitcoin cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai, bạn thường có thể bắt đầu giao dịch với số tiền tối thiểu chỉ bằng mức tiền gửi tối thiểu của sàn. Trên các nhà môi giới hợp đồng tương lai được cấp phép, số dư tài khoản tối thiểu và khoản đầu tư ban đầu có thể cao hơn do các yếu tố như thanh toán bù trừ, margin sàn giao dịch và cài đặt rủi ro của nhà môi giới.

Yêu cầu về vốn và số dư tài khoản tối thiểu

Yêu cầu về vốn cho giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày phụ thuộc vào sàn giao dịch, nhà môi giới và hợp đồng:

• Khoản ký quỹ ban đầu: Số tiền ký quỹ cần thiết để mở một hợp đồng.
• Margin duy trì: Số tiền cần thiết để duy trì một vị thế mở.
• Số dư tài khoản tối thiểu: Chính sách của nhà môi giới hoặc sàn giao dịch về mức tài trợ tài khoản.

Khác với giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhà giao dịch hợp đồng tương lai không phải tuân thủ quy tắc nhà giao dịch trong ngày của thị trường chứng khoán, do đó không có yêu cầu tài khoản cố định 25.000 USD chỉ để thực hiện nhiều giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, các sàn giao dịch hợp đồng tương lai đặt ra mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì cho từng sản phẩm hợp đồng tương lai. Các nhà môi giới và sàn giao dịch tiền điện tử có thể yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc mức tối thiểu cao hơn để giảm thiểu rủi ro của họ. Trong khi một số sàn giao dịch tiền điện tử cho phép bạn nạp số tiền tối thiểu và sử dụng đòn bẩy cao, việc sử dụng đòn bẩy quá cao với số tiền quá ít sẽ tăng nguy cơ thanh lý. Như một hướng dẫn, các nhà giao dịch ngày nghiêm túc thường giữ số vốn trong tài khoản cao hơn mức tối thiểu tuyệt đối để chịu đựng được biến động giá và các đợt tăng đột biến về biến động.

Hiểu về Hợp đồng, Biểu tượng và Kích thước

Mỗi hợp đồng tương lai đều có các thông số cụ thể. Khi giao dịch, bạn cần biết kích thước hợp đồng, kích thước tick, giá trị tick và liệu hợp đồng có hết hạn hay không:

• Một hợp đồng đại diện cho một mức độ tiếp xúc tiêu chuẩn với tài sản cơ sở.
• Hầu hết các hợp đồng đều quy định một mức biến động giá tối thiểu, được gọi là tick size.
• Mỗi tick có giá trị tiền tệ, ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ của bạn.
• Hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn; hợp đồng vĩnh viễn không có ngày đáo hạn nhưng có phí tài trợ.

Ví dụ:

• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC trên sàn giao dịch tiền điện tử có thể được niêm yết bằng USD hoặc USDT và có quy mô sao cho 1 hợp đồng tương đương với một giá trị USD cố định của bitcoin.
• Hợp đồng tương lai E mini S&P 500 cung cấp khả năng tiếp cận chỉ số cho các nhà giao dịch chứng khoán có vốn đầu tư thấp hơn so với các hợp đồng kích thước đầy đủ, trong khi các hợp đồng micro e mini giảm thêm quy mô danh nghĩa.
• Hợp đồng tương lai vàng và hợp đồng tương lai dầu thô trên các sàn giao dịch được quản lý đều có các quy định cụ thể do sàn giao dịch đó quy định.

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy xem xét các thông số kỹ thuật trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai hoặc sàn giao dịch Bitcoin để hiểu giá trị mỗi tick, khoản ký quỹ ban đầu cho một hợp đồng và các mức giá quan trọng cho quản lý rủi ro.

Xây dựng chiến lược giao dịch cho một ngày giao dịch duy nhất

Giao dịch trong ngày có lợi nhuận đòi hỏi sự cân bằng giữa chiến lược, rủi ro và kỷ luật. Các chiến lược cho nhà giao dịch trong ngày tập trung vào việc xác định các biến động giá ngắn hạn và phản ứng nhanh chóng. Một khung khổ thực tiễn bao gồm:

• Xác định phong cách giao dịch của bạn: scalping, giao dịch theo xu hướng, hồi quy trung bình, bứt phá, hoặc dòng lệnh.
• Sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử để kiểm tra lại và tinh chỉnh các điểm vào, ra và vị trí đặt lệnh dừng lỗ.
• Điều chỉnh giao dịch phù hợp với tâm lý thị trường và điều kiện thị trường chung.
• Đặt ra các quy tắc rõ ràng về rủi ro, mức lỗ tối đa trong một ngày giao dịch và kích thước vị thế.
• Ghi chép chi tiết từng giao dịch, bao gồm lý do mua hoặc bán và kết quả, cùng với các ghi chú về hiệu suất trong quá khứ.

Nhà giao dịch ngày có lợi thế khi tập trung vào một hoặc hai thị trường có thanh khoản cao và cấu trúc phiên giao dịch dự đoán được. Trên thị trường tiền điện tử, các hợp đồng vĩnh viễn BTC và ETH thường cung cấp thanh khoản sâu, chênh lệch giá hẹp và các đợt biến động mạnh dự đoán được xung quanh các tin tức quan trọng và thời điểm thanh toán. Trên các sàn giao dịch truyền thống, các hợp đồng e mini có thể cung cấp phạm vi giao dịch trong ngày ổn định, phù hợp với thời gian mở cửa của các khu vực.

Chỉ báo kỹ thuật và Loại lệnh

Các công cụ nâng cao trên nền tảng giao dịch của bạn có thể giúp xác định xu hướng và động lượng đồng thời quản lý rủi ro. Hãy xem xét:

• Đường trung bình động và VWAP để xác định xu hướng và tín hiệu hồi quy về trung bình.
• RSI, MACD hoặc các chỉ báo dao động ngẫu nhiên để đánh giá động lượng và các điểm đảo chiều tiềm năng.
• Phân tích biểu đồ khối lượng và dòng lệnh để xác định các mức giá có hoạt động giao dịch sôi động.
• Xác định mức hỗ trợ và kháng cự cho phiên giao dịch

Loại lệnh ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện và rủi ro:

• Lệnh giới hạn để kiểm soát việc vào lệnh tại mức giá chào mua hoặc chào bán đã chỉ định.
• Lệnh thị trường để thực hiện nhanh chóng trong các thị trường có thanh khoản cao.
• Lệnh dừng để vào lệnh khi giá phá vỡ hoặc để bảo vệ khỏi những biến động giá bất lợi.
• Cờ chỉ giảm và chỉ sau để kiểm soát việc thoát khỏi vị thế
• Lệnh OCO và lệnh giới hạn để tự động hóa việc chốt lời và cắt lỗ.

Các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là nền tảng của giao dịch hợp đồng tương lai. Một kế hoạch vững chắc bao gồm:

• Xác định kích thước vị thế: Rủi ro một phần trăm nhỏ của vốn tài khoản cho mỗi giao dịch.
• Điểm dừng: Đặt các điểm dừng cứng tại các mức giá logic làm vô hiệu hóa giả thuyết giao dịch của bạn.
• Giới hạn lỗ hàng ngày: Dừng giao dịch sau khi đạt đến mức lỗ đã đặt trước để tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.
• Giới hạn đòn bẩy: Sử dụng mức đòn bẩy tối thiểu cần thiết để đạt được mức rủi ro mục tiêu của bạn.
• Đóng vị thế: Xác định các quy tắc đóng vị thế trước khi vào lệnh giao dịch cho cả hai trường hợp có lợi nhuận và lỗ.

Vì thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục qua các phiên giao dịch ban đêm, độ biến động có thể tăng đột biến một cách bất ngờ. Ngay cả khi bạn tập trung vào một ngày giao dịch cụ thể, hãy quản lý rủi ro xung quanh các sự kiện quan trọng như quyết định lãi suất, dòng vốn ETF, sự cố sàn giao dịch hoặc tin tức thị trường bất ngờ có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tâm lý rủi ro toàn cầu. Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và không có chiến lược nào có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Ngày giao dịch và các phiên giao dịch

Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, thị trường hoạt động liên tục. Tuy nhiên, ngày giao dịch vẫn có cấu trúc nhất định. Thanh khoản và biến động thường tập trung quanh các khung giờ mở cửa và đóng cửa khu vực, thời gian cấp vốn, và các thông tin quan trọng được công bố. Các nhà giao dịch ngày thường lên kế hoạch hoạt động giao dịch của mình vào các khung giờ có sự kết hợp tốt nhất giữa thanh khoản dồi dào và biến động giá.

Trên các sàn giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống như CME, có các khung giờ giao dịch tiêu chuẩn bao gồm phiên giao dịch chính và phiên giao dịch mở rộng Globex. Nhiều nhà giao dịch ưa chuộng phiên giao dịch chính cho các hợp đồng e mini do chênh lệch giá hẹp hơn và sự tham gia ổn định của các nhà giao dịch.

Giá cả, chênh lệch giá và thanh khoản trên sàn giao dịch

Những nhà giao dịch ngày thành công rất quan tâm đến chênh lệch giá và thanh khoản. Chênh lệch giá hẹp giữa giá mua và giá bán giúp giảm chi phí, trong khi thanh khoản cao trong sổ lệnh giúp giảm trượt giá. Các cặp hợp đồng phái sinh tiền điện tử chính như BTC/USDT và ETH/USDT thường cung cấp thanh khoản cao và khớp lệnh nhanh, trong khi các hợp đồng altcoin nhỏ hơn có thể có chênh lệch giá rộng hơn và biến động giá không ổn định hơn.

Theo dõi sổ lệnh, giao dịch gần đây và tỷ lệ tài trợ giúp dự đoán các mất cân bằng ngắn hạn. Khi chênh lệch giá mở rộng, hãy xem xét giảm quy mô vị thế hoặc chờ đợi điều kiện tốt hơn. Một sàn giao dịch có hệ thống khớp lệnh mạnh mẽ và các công cụ tiên tiến có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về chất lượng thực hiện giao dịch và lợi nhuận tổng thể.

Phí, Tài trợ, Đòn bẩy và Toán học Lợi nhuận và Lỗ

Lợi nhuận và lỗ trong giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào quy mô vị thế, giá trị tick và đòn bẩy. Một cách đơn giản để hiểu điều này:

• Giá trị danh nghĩa bằng giá nhân với kích thước hợp đồng.
• Khoản ký quỹ ban đầu là một phần trăm của giá trị danh nghĩa do sàn giao dịch hoặc nhà môi giới quy định.
• Mỗi biến động tăng hoặc giảm của giá sẽ làm thay đổi lợi nhuận (PnL) bằng giá trị của mỗi biến động nhân với số lượng hợp đồng.

Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận và rủi ro. Đòn bẩy cao hơn sẽ giảm yêu cầu ký quỹ ban đầu nhưng tăng khả năng bị thanh lý nếu giá di chuyển ngược lại với vị thế của bạn. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử cũng có các khoản thanh toán tài trợ trên hợp đồng vĩnh viễn, có thể làm tăng hoặc giảm PnL tùy thuộc vào phía của bạn và tỷ lệ tài trợ. Phí maker và taker cũng ảnh hưởng đến kết quả ròng. Đối với giao dịch ngày tích cực, hãy cố gắng nhận được hoàn tiền maker khi có thể và giảm thiểu phí taker, mà không làm ảnh hưởng đến khả năng thực hiện giao dịch tại các mức giá quan trọng.

Biến động thị trường, tâm lý thị trường và tin tức

Biến động thị trường là cả cơ hội lẫn rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày. Thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các thông tin kinh tế vĩ mô, dòng vốn của quỹ ETF Bitcoin, dữ liệu on-chain, tin tức về quy định và các thông báo quan trọng từ sàn giao dịch. Theo dõi các nguồn tin tức, lịch kinh tế và tâm lý thị trường theo thời gian thực có thể giúp bạn chuẩn bị cho những đợt biến động mạnh. Việc tích hợp bộ lọc biến động vào chiến lược giao dịch của bạn có thể giúp bạn tránh khỏi những biến động mạnh và điều chỉnh các giao dịch sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Công cụ và Quy trình làm việc cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai

Một quy trình giao dịch tự tin bao gồm các bước chuẩn bị trước khi mở cửa thị trường, thực hiện giao dịch và đánh giá:

• Danh sách kiểm tra trước giao dịch: Xác định xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, các sự kiện sắp diễn ra và độ biến động dự kiến.
• Cài đặt nền tảng: biểu đồ, danh sách theo dõi, độ sâu thị trường, bảng nhập lệnh, cảnh báo và kiểm soát rủi ro.
• Thực hiện: Tập trung vào một hợp đồng hoặc một nhóm nhỏ các hợp đồng để duy trì sự rõ ràng.
• Kiểm tra sau giao dịch: Ghi lại các giao dịch, hoàn thiện quy tắc và điều chỉnh chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu.

Đối với người dùng nâng cao, quyền truy cập API, kịch bản tùy chỉnh và phân tích luồng giao dịch có thể mang lại lợi thế. Các tổ chức và nhà giao dịch khối lượng lớn có thể tận dụng bàn giao dịch và dịch vụ colocation để giảm độ trễ. Hầu hết các nhà giao dịch nên ưu tiên hiệu suất ổn định của nền tảng, cài đặt rủi ro rõ ràng và định tuyến lệnh đáng tin cậy hơn là các công cụ phức tạp làm phức tạp quá trình ra quyết định.

Các yếu tố tuân thủ, an ninh và quản lý tài sản

Khi lựa chọn sàn giao dịch tiền điện tử hoặc sàn giao dịch Bitcoin cho giao dịch hợp đồng tương lai, hãy đánh giá không chỉ chênh lệch giá. Xem xét giấy phép hoạt động, tuân thủ KYC và AML, quỹ bảo hiểm, và bằng chứng dự trữ (nếu có). Kiểm tra nguồn lực tài chính và các biện pháp kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch. Hiểu cách tài sản ký quỹ của bạn được lưu trữ, liệu có chính sách lưu trữ lạnh hay không, và cách nền tảng xử lý các tình huống thị trường căng thẳng trong quá khứ. Luôn kích hoạt xác thực hai yếu tố, sử dụng danh sách cho phép rút tiền, và tránh giữ quá nhiều vốn trên nền tảng hơn mức cần thiết cho ngày giao dịch của bạn.

Những sai lầm phổ biến mà hầu hết các nhà giao dịch thường mắc phải

Nhà giao dịch ngày thường mắc phải những sai lầm tương tự:

• Sử dụng đòn bẩy quá mức, dẫn đến việc thanh lý tài khoản do biến động giá bình thường.
• Giao dịch mà không có kế hoạch bằng văn bản hoặc phớt lờ các quy tắc của kế hoạch trong tình huống căng thẳng.
• Giao dịch trả đũa sau khi thua lỗ, làm gia tăng rủi ro và mức giảm vốn.
• Không xác định kích thước vị thế một cách hợp lý so với vốn tài khoản và margin ban đầu.
• Giao dịch quá mức trong các thị trường có thanh khoản thấp và chênh lệch giá rộng.
• Giữ vị thế qua đêm một cách vô tình khi chiến lược được xây dựng cho các giao dịch trong ngày của một hợp đồng.

Giải pháp là quản lý rủi ro có kỷ luật, kỳ vọng thực tế và thực thi nhất quán. Hầu hết các nhà giao dịch cải thiện bằng cách giảm tần suất giao dịch, tập trung vào các cơ hội giao dịch chất lượng và ưu tiên bảo vệ vốn trước tiên.

Ví dụ giao dịch trong ngày: Giao dịch BTC vĩnh viễn

Hãy tưởng tượng một ngày giao dịch khi hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC cho thấy xu hướng tăng rõ rệt trong phiên giao dịch châu Âu. Tâm lý thị trường tích cực sau khi có tin tức tích cực, và độ biến động đã gia tăng. Kế hoạch của bạn là giao dịch theo mô hình bứt phá với mức rủi ro đã được xác định trước và tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thuận lợi.

• Chuẩn bị: Ghi chú mức cao nhất của ngày trước, VWAP và các mức giá quan trọng nơi đã xảy ra giao dịch bán trước đó.
• Kế hoạch vào lệnh: Nếu giá lấy lại vùng tích lũy với khối lượng giao dịch tăng, hãy vào lệnh mua bằng cách sử dụng lệnh giới hạn gần giá chào mua để tránh phải trả chênh lệch giá quá cao.
• Rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới vùng phá vỡ để giới hạn thua lỗ ở mức phần trăm nhỏ của tài khoản của bạn.
• Quản lý: Theo dõi điểm dừng khi giá tăng, sử dụng lệnh giảm giá để thoát khỏi vị thế tại các mục tiêu đã định trước.
• Đóng vị thế: Đóng vị thế trước khi kết thúc phiên giao dịch của bạn, kết thúc ngày giao dịch duy nhất với vị thế bằng 0.

Cách tiếp cận này tập trung vào chiến lược giao dịch, kiểm soát rủi ro và tận dụng biến động giá trị thị trường trong những giờ giao dịch sôi động nhất. Nếu đợt bứt phá thất bại, khoản lỗ nhỏ sẽ bảo vệ vốn của bạn cho các cơ hội trong tương lai.

Bắt đầu: Hướng dẫn từng bước để giao dịch hợp đồng tương lai

Thực hiện theo quy trình đơn giản hóa này để bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử hoặc sàn giao dịch Bitcoin có niêm yết hợp đồng tương lai:

• Chọn sàn giao dịch có thanh khoản cao, bảo mật tốt và phạm vi sản phẩm đa dạng cho sản phẩm hợp đồng tương lai mà bạn mong muốn.
• Mở tài khoản và hoàn tất thủ tục xác minh danh tính (KYC) nếu được yêu cầu.
• Nạp một số tiền tối thiểu vào tài sản thế chấp mà bạn đã chọn (USDT, USD, BTC hoặc các tài sản được hỗ trợ khác).
• Học các thông số hợp đồng: kích thước tick, giá trị tick, ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì.
• Đặt các biện pháp kiểm soát rủi ro: tỷ lệ đòn bẩy tối đa, mức rủi ro cho mỗi giao dịch và giới hạn lỗ hàng ngày.
• Xây dựng một chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc và thử nghiệm nó với quy mô nhỏ trước khi mở rộng.
• Trong suốt phiên giao dịch, hãy tuân thủ kế hoạch của bạn, ghi chép cẩn thận và đánh giá hiệu quả giao dịch trong quá khứ.

Sự nhất quán lâu dài đến từ việc thực hiện một kế hoạch được định rõ, chứ không phải từ một khoản lợi nhuận lớn. Một phương pháp bền vững giúp tích lũy tài sản theo thời gian đồng thời bảo vệ vốn trong những giai đoạn thị trường không thuận lợi.

Từ điển thuật ngữ: Những điểm chính

• Hợp đồng tương lai: các thỏa thuận tiêu chuẩn hóa để giao dịch một tài sản với giá đã được xác định trước trong tương lai.
• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn: Hợp đồng tương lai tiền điện tử không có thời hạn hết hạn, theo dõi giá giao ngay thông qua các khoản thanh toán phí duy trì.
• Khoản ký quỹ ban đầu: Số vốn cần thiết để mở một vị thế hợp đồng tương lai.
• Margin duy trì: mức margin tối thiểu cần thiết để duy trì các vị thế.
• Vị thế mua: Mua để kỳ vọng giá sẽ tăng.
• Vị thế bán: Bán cổ phiếu với kỳ vọng giá sẽ giảm.
• Giá chào mua và giá chào bán: giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận.
• Đòn bẩy: Sử dụng vốn vay để kiểm soát các vị thế lớn hơn với số tiền ít hơn.
• Chênh lệch giá hẹp: sự chênh lệch nhỏ giữa giá mua và giá bán giúp giảm chi phí giao dịch.
• Liquidity sâu: khối lượng lớn tại nhiều mức giá khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch.
• Phiên giao dịch: Khoảng thời gian hoạt động mà bạn chọn để giao dịch, bao gồm cả các phiên giao dịch qua đêm nếu có.
• Nhà giao dịch theo mô hình ngày: một quy tắc giao dịch cổ phiếu không áp dụng trực tiếp cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai.

Cách kết hợp giao dịch ngày trên thị trường tương lai với các sàn giao dịch tiền điện tử và Bitcoin

Để tận dụng tối đa giao dịch trong ngày với hợp đồng tương lai trên các nền tảng tiền điện tử, hãy điều chỉnh quy trình giao dịch của bạn sao cho phù hợp với ưu điểm của các sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch tiền điện tử. Chọn các hợp đồng có thanh khoản cao như BTC và ETH perpetuals. Sử dụng các công cụ nâng cao trên nền tảng giao dịch để đặt cảnh báo tại các mức giá quan trọng và lọc danh sách theo dõi của bạn xuống một số ít sản phẩm hợp đồng tương lai phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Hiểu rõ thời gian thanh toán và cách tâm lý thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xu hướng rủi ro toàn cầu và tin tức địa phương. Bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách đặt mức rủi ro tối thiểu hàng ngày và ưu tiên bảo toàn vốn hơn các mục tiêu tăng trưởng tích cực.

Lựa chọn giữa các sản phẩm tương lai và các loại tài sản

Nhiều nhà giao dịch bắt đầu với một thị trường duy nhất và sau đó đa dạng hóa:

• Hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin và ETH: thanh khoản cao, giao dịch liên tục, thị trường chính trên hầu hết các sàn giao dịch.
• Hợp đồng tương lai altcoin: có thể có những biến động trong ngày lớn hơn nhưng thanh khoản thấp hơn.
• Hợp đồng tương lai chỉ số E mini và micro E mini: các phiên giao dịch có cấu trúc và khối lượng giao dịch mạnh mẽ trên các sàn giao dịch được quản lý.
• Hợp đồng tương lai vàng và dầu thô: các mặt hàng có mô hình giao dịch ổn định và sự tham gia của các tổ chức tài chính.

Không có danh sách hoàn chỉnh về các thị trường tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch. Thay vào đó, hãy chọn các hợp đồng có chênh lệch giá hẹp, thanh khoản cao và chiến lược của bạn có thể phân tích chính xác diễn biến giá. Hãy nhớ rằng các loại tài sản khác nhau phản ứng với các yếu tố tác động khác nhau, vì vậy hãy điều chỉnh chiến lược của bạn phù hợp với tài sản cơ sở.

Từ Kế hoạch đến Thực thi: Những lời khuyên thực tiễn

• Thực hiện ít giao dịch hơn nhưng với chất lượng cao hơn thay vì theo đuổi mọi biến động.
• Xác định vị thế dựa trên độ biến động và giá trị danh nghĩa, không dựa trên cảm xúc.
• Sử dụng cảnh báo và lệnh điều kiện để tránh việc đuổi theo các điểm vào lệnh.
• Giữ một ranh giới rõ ràng cho ngày giao dịch để tránh mệt mỏi và sai sót.
• Phân tích các giao dịch thua lỗ để xác định nguyên nhân gốc rễ và hoàn thiện chiến lược của bạn.

Mục tiêu là xây dựng một quy trình có thể lặp lại hàng ngày trong giao dịch, bất kể kết quả ngắn hạn. Theo thời gian, việc thực hiện một cách kỷ luật và quản lý rủi ro một cách thận trọng có thể biến một khoản đầu tư ban đầu khiêm tốn thành một tài khoản ngày càng phát triển, đồng thời kiểm soát được mức giảm giá.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày với $100 đô la không?

Một số sàn giao dịch tiền điện tử cho phép bạn nạp số tiền tối thiểu gần 100 và cung cấp đòn bẩy cao, giúp bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai với tài khoản nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù về mặt kỹ thuật là khả thi, điều này không được khuyến khích cho đa số nhà giao dịch. Với chỉ 100 trong tài khoản, mức ký quỹ ban đầu sẽ giới hạn bạn ở các vị thế nhỏ, và một biến động giá nhỏ có thể kích hoạt thanh lý nhanh chóng. Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày tiềm ẩn rủi ro và yêu cầu đủ vốn để chịu đựng những biến động giá bình thường mà không làm cháy tài khoản. Nhiều nhà giao dịch hợp đồng tương lai có kinh nghiệm khuyến nghị nạp tiền nhiều hơn mức tối thiểu để có thể đặt lệnh dừng lỗ hợp lý, quản lý rủi ro và tránh sử dụng đòn bẩy quá cao. Nếu bạn quyết định bắt đầu giao dịch với số dư nhỏ, hãy giao dịch một hợp đồng của sản phẩm hợp đồng tương lai nhỏ nhất có sẵn, giữ đòn bẩy ở mức rất thấp và chấp nhận rằng mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ khiêm tốn trong quá trình học hỏi.

Quy tắc 80% trong giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Quy tắc 80% là một hướng dẫn được một số nhà giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng khi giá quay trở lại một vùng giá trị trước đó, thường được xác định bằng hồ sơ khối lượng từ dữ liệu thị trường lịch sử. Ý tưởng là nếu giá di chuyển trở lại bên trong vùng giá trị và duy trì ở đó, có khả năng cao, đôi khi được gọi là 80%, rằng giá sẽ đảo chiều sang phía đối diện của vùng giá trị đó trong phiên giao dịch. Nhà giao dịch sử dụng khái niệm này để lập kế hoạch giao dịch xung quanh các mức giá có hoạt động giao dịch sôi động. Đây không phải là một đảm bảo. Điều kiện thị trường, thanh khoản và tin tức có thể làm gián đoạn mô hình. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, hãy kết hợp nó với quản lý rủi ro hợp lý, xác nhận bằng dòng lệnh hoặc tâm lý thị trường, và nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được kết quả trong tương lai.

Hợp đồng tương lai có được coi là giao dịch trong ngày không?

Đúng. Mở và đóng một vị thế hợp đồng tương lai trong cùng một ngày giao dịch được coi là giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, quy định về nhà giao dịch trong ngày theo quy định của thị trường chứng khoán không áp dụng cho nhà giao dịch hợp đồng tương lai. Thị trường hợp đồng tương lai xác định mức ký quỹ dựa trên quy tắc của sàn giao dịch hợp đồng tương lai và chính sách của nhà môi giới, không phải quy tắc về nhà giao dịch trong ngày của thị trường chứng khoán. Mặc dù không có hạn chế bán khống và không có yêu cầu tối thiểu về nhà giao dịch trong ngày đối với hợp đồng tương lai, bạn vẫn phải tuân thủ các quy định về ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì và rủi ro thanh lý. Theo dõi hoạt động giao dịch của bạn cẩn thận và tránh giao dịch quá mức trong các phiên giao dịch biến động mạnh.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ giao dịch ngày với hợp đồng tương lai?

Lợi nhuận tiềm năng phụ thuộc vào chiến lược, kỹ năng, vốn, lựa chọn hợp đồng, đòn bẩy và độ biến động của thị trường. Một nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, chỉ rủi ro một số tiền nhỏ cho mỗi giao dịch có thể hướng đến lợi nhuận hàng ngày vừa phải, trong khi một nhà giao dịch có kinh nghiệm với vốn lớn và chiến lược giao dịch vững chắc có thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn. Không có thu nhập đảm bảo. Lợi nhuận thay đổi tùy thuộc vào giá cả, chênh lệch giá, chất lượng thực hiện và kỷ luật. Nhiều chuyên gia tập trung vào tính nhất quán, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và bảo vệ phía giảm. Cách tiếp cận thực tế là xác định mục tiêu phần trăm hàng ngày hoặc hàng tuần liên quan đến quy mô tài khoản của bạn, đo lường kết quả trên một mẫu giao dịch lớn và điều chỉnh quản lý rủi ro để giữ mức giảm trong giới hạn chấp nhận được.